PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Cod: PO-DGPEIM.

24
MINISTERUL FONDURILOR
EUROPENE Ediţia: I Revizia: 3
DIRECȚIA GENERALĂ MANAGEMENT FINANCIAR
PROGRAME EUROPENE Pagina: 408/ 428
INFRASTRUCTURĂ MARE

Direcția Plăți și Contabilitate Proiecte

Compartimentul CFPP

LISTĂ DE VERIFICARE….....din data de .................... pentru

CERERE DE FONDURI PENTRU PREFINANȚARE

FINANȚARE: Proiect finanțat prin POIIM 2014 – 2020

Cod E1 Cadrul specific/ E16 Cadrul general

Nr.
Obiectivele verificării DA NU
crt.

1. Existența documentelor justificative

1.1. Bugetul aprobat

1.2. Contractul de Finantare

Prognoza fluxului de prefinanțare (Situaţia cererilor de

1.3.
prefinanţare la data de…)

1.4. Copie extras cont trezorerie

2.Existenţa avizelor/ certificărilor conducătorului compartimentului juridic/

financiar-contabil/ de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor
semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz pentru:

2.1. Documentele justificative de la punctul 1.

2.2. Cererea de fonduri pentru prefinanțare

3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate:

3.1. Încadrarea fondurilor solicitate prin Cerere de prefinanţare în:

a)limitele prevăzute în bugetul alocat programului

F-PO-DGPEIM.24.44 Ed. I rev. 3

 PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Cod: PO-DGPEIM.24
MINISTERUL FONDURILOR
EUROPENE Ediţia: I Revizia: 3
DIRECȚIA GENERALĂ MANAGEMENT FINANCIAR
PROGRAME EUROPENE Pagina: 409/ 428
INFRASTRUCTURĂ MARE

b)nivelul rezultat din prognoza fluxului de prefinantare

Stabilirea sumei pentru care se solicită finanţarea, având în

vedere:
a)fondurile comunitare anterioare, existente şi neutilizate,
3.2.
conform soldului din extrasul de cont
b)ca întreaga sumă sa fie utilizată până la finele perioadei
pentru care se solicită fondurile

3.3. Respectarea mecanismului stabilit în acordurile de finanţare

Completarea corectă a cererii de prefinanţare cu privire la:

a)autoritatea de management/unitatea de plată/beneficiarul
final
3.4.
b)conturile de trezorerie
c)calculul sumelor solicitate anterior şi neutilizate
d)celelalte rubrici prevăzute de formular

Verificat pentru CFPP,

F-PO-DGPEIM.24.44 Ed. I rev. 3