PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Cod: PO-DGPEIM.

24
MINISTERUL FONDURILOR
EUROPENE Ediţia: I Revizia: 3
DIRECȚIA GENERALĂ MANAGEMENT FINANCIAR
PROGRAME EUROPENE Pagina: 310/ 428
INFRASTRUCTURĂ MARE

Direcția Plăți și Contabilitate Proiecte

Biroul Contabilitate

FIȘA DE CONT PENTRU OPERAȚIUNI DIVERSE

de la .................... la ....................
Simbol cont ....................
Denumire cont ....................

Debit Document Număr Dată Credit Document Număr Dată

Notă Dată Corespondent Debit Credit Explicații
partener debit debit debit partener credit credit credit

F-PO-DGPEIM.24.34 Ed. I rev. 3

 PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Cod: PO-DGPEIM.24
MINISTERUL FONDURILOR
EUROPENE Ediţia: I Revizia: 3
DIRECȚIA GENERALĂ MANAGEMENT FINANCIAR
PROGRAME EUROPENE Pagina: 311/ 428
INFRASTRUCTURĂ MARE

Început de interval Sold inițial AN:

Rulaj cumulat:
Total sume:
Sold:

Sume în lună Rulaj lunar:

Rulaj cumulat:
Sold lună

Sfîrșit de interval: Sold inițial AN:

F-PO-DGPEIM.24.34 Ed. I rev. 3

 PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Cod: PO-DGPEIM.24
MINISTERUL FONDURILOR
EUROPENE Ediţia: I Revizia: 3
DIRECȚIA GENERALĂ MANAGEMENT FINANCIAR
PROGRAME EUROPENE Pagina: 312/ 428
INFRASTRUCTURĂ MARE

Rulaj cumulat:
Total sume:
Sold:

Întocmit, Verificat,
Nume şi prenume: Nume şi prenume:
Poziţia: consilier Poziţia: Șef BC
Semnătura: ………………………… Semnătura: …………………………
Data: …… / .…… / ……… Data: …… / .…… / ………

F-PO-DGPEIM.24.34 Ed. I rev. 3