Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
EXERCITIUL 2004
DOSAR GENERAL ANUAL DOSAR CONTROL ANUAL DOSAR JURIDIC ANUAL DOSAR FISCAL ANUAL DOSAR SOCIAL ANUAL DOSAR _______________
N S T U V
CONTINUTUL
DATA ACTUALIZARII (2) 01.12.2004 01.12.2004 01.12.2004 01.01.2004 01.01.2004 01.01.2004 31.12.2004 31.12.2004
Puncte de suspensie Rezumatul interviurilor Nota de sinteza Conturi anuale Program de interventii Sinteza timpului utilizat Dosarul inventarierii patrimoniului Inregistrarea rezultatului inventarierii .
(1) Completati rubrica atunci cand aveti informatii (2) Inscrieti data in creion (3) Sumarele din continut sunt indicative, unele sunt materializate printr-o propunere dintr-o foaie de lucru alaturata, altele sunt documente interne catre client, altele putand fi ne aplicabile (N/A). 2
COD FILA
N1
CLIENT :. EXERCITIUL:2004
INTOCMITA DE EC. DATA 01.01.2004
PUNCTE DE SUSPENSIE
OBSERVATII SAU COMENTARII DECIZIILE SAU RASPUNSURILE
COD FILA
N2
REZUMATUL INTERVIURILOR
Date si rezumat Studiu al interviurilor raspuns cu clientul facut si/sau Data executarii de Referinta F/L
COD N3 FILA 2
1/
NOTA DE SINTEZA
COD N3 FILA 2
2/
DATA
NOTA DE SINTEZA continuareOBSERVATII SAU COMENTARII 3.Examenul critic DECIZII SAU RASPUNSURI
4.Interviul cu clientul
6.Eliberarea atestarii
COD N5 FILA
DATA
Februarie
August
Martie
Septembrie
Aprilie
Octombrie
Mai
Noiembrie
Iunie
Decembrie
COD N6 FILA
Total OBSERVATII
Regularitatea si sinceritatea contabilitatii SA Trezorerie/finante SB Ciclul cumparari/furnizori SC Ciclul cheltuieli cu lucrari si servicii executate de SD terti Ciclul vanzari/clienti SE Ciclul stocuri si productie in curs SF Imobilizari SG Personal SH Decontari cu bugetul statului SI Capitaluri si provizioane SJ Alte conturi SK Examinarea critica SL Anexe SM Suporturi contabile neclasate in SN cicluri(balante,jurnale,extrase diverse)
10
11
12
13
COD N4 FILA
CONTURI ANUALE
Exercitiul Financiar 2001 2002 2003 Extrase din sit financiare Copii ale situatiilor financiare X X X Referinte
14
COD N7 FILA
COD N8 FILA
REZULTATUL INVENTARIERII
16
REFERINTE
17