Prognoza veniturilor si evolutia capacitatii de productie/comerț-varianta cu proiect (Anexa B1)

Anul 1 de implementare Total Total Total

Total
Nr. Pret in An 1
Categoria UM luna 1 luna 2 luna 3 luna 4 luna 5 luna 6 luna 7 luna 8 luna 9 luna 10- luna 11 luna 12 An 1 de An 2 de An 3 de
Crt. LEI/UM implementare
operare operare operare
Vanzari fizice previzionate
1 4 ore 1500 buc 6 9 8 8 9 9 9 10 9 8 9 10 104 120 124 130
2 6 ore 1750 buc 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27 33 35 38
3 8 ore 2000 buc 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 17 20 25

......... 0

Vanzari valorice previzionate

1 4 ore 1,500.00 LEI 9,000 13,500 12,000 12,000 13,500 13,500 13,500 15,000 13,500 12,000 13,500 15,000 156,000 180,000 186,000 195,000
2 6 ore 1,750.00 LEI 3,500 5,250 7,000 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 47,250 57,750 61,250 66,500
3 8 ore 2,000.00 LEI 6,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 28,000 34,000 40,000 50,000
.........
0 0.00 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
..
Venituri productie proprie/comerț – total LEI 18,500 20,750 21,000 17,500 19,000 19,000 19,000 20,500 19,000 17,500 19,000 20,500 231,250 271,750 287,250 311,500

13 Alte venituri LEI 0

Total productie vanduta/comerț LEI 18,500 20,750 21,000 17,500 19,000 19,000 19,000 20,500 19,000 17,500 19,000 20,500 231,250 271,750 287,250 311,500

Venituri din subventii pentru

14 LEI
investitii

15 Venituri din subventii de exploatare LEI 23,053 26,353 22,753 8,528 8,528 8,528 8,528 8,528 8,528 8,528 8,528 8,528 148,911 0 0

Total venituri din exploatare LEI 41,553 47,103 43,753 26,028 27,528 27,528 27,528 29,028 27,528 26,028 27,528 29,028 380,161 271,750 287,250 311,500
13 Venituri financiare LEI 0 0 0 0
Total venituri LEI 41,553 47,103 43,753 26,028 27,528 27,528 27,528 29,028 27,528 26,028 27,528 29,028 380,161 271,750 287,250 311,500
 Prognoza cheltuielilor si evolutia capacitatii de productie/comerț-varianta cu proiect (Anexa B2)
Total Total Total
Anul 1 de implementare Total
An 1
Nr. Crt. UM luna 1 luna 2 luna 3 luna 4 luna 5 luna 6 luna 7 luna 8 luna 9 luna 10 luna 11 luna 12 An 1 de An 2 de An 3 de
Categoria implementare
operare operare operare
Cheltuieli cu
materiile prime si cu
1 LEI 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,800 5,200 5,500 5,800
materialele
consumabile

Alte cheltuieli
2 LEI 14,225 14,225 14,225 42,675
materiale
Cheltuieli cu
3 LEI 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000 6,000 6,000 6,000
utilitatile
4 Cheltuieli cu chiria LEI 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 24,000 24,000 24,000
Cheltuieli materiale –
5 LEI 17,125 17,125 17,125 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 77,475 35,200 35,500 35,800
total
Cheltuieli cu
6 LEI 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 68,400 68,400 68,400 68,400
personalul angajat

Cheltuieli cu
7 asigurarile si LEI 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 1,536 1,536 1,536 1,536
protectia sociala

Cheltuieli cu
8 LEI 5,828 5,828 5,828 5,828 5,828 5,828 5,828 5,828 5,828 5,828 5,828 5,828 69,936 69,936 69,936 69,936
personalul – total
Cheltuieli cu
9 LEI 0
amortizarile
Cheltuieli cu
10 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 2,400 2,400 2,400
prestatiile externe
Alte cheltuieli de
11 LEI 300 3,600 3,900
exploatare
Cheltuieli pentru
11 LEI 23,453 26,753 23,153 8,928 8,928 8,928 8,928 8,928 8,928 8,928 8,928 8,928 153,711 107,536 107,836 108,136
exploatare - total
 Proiectia contului de profit si pierdere activitate cu proiect (Anexa B3)
Anul 1 de implementare Total Total Total
Total
An 1
Nr. Crt. Categoria luna 1 luna 2 luna 3 luna 4 luna 5 luna 6 luna 7 luna 8 luna 9 luna 10 luna 11 luna 12 An 1 de An 2 de An 3 de
implementare
operare operare operare

Venituri din exploatare

1 Cifra de afaceri LEI 18,500 20,750 21,000 17,500 19,000 19,000 19,000 20,500 19,000 17,500 19,000 20,500 231,250 271,750 287,250 311,500

Venituri din subventii

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pentru investitii

Venituri din subventii de

3 LEI 23,053 26,353 22,753 8,528 8,528 8,528 8,528 8,528 8,528 8,528 8,528 8,528 148,911 0 0 0
exploatare
Venituri din exploatare –
6 LEI 41,553 47,103 43,753 26,028 27,528 27,528 27,528 29,028 27,528 26,028 27,528 29,028 380,161 271,750 287,250 311,500
total
Cheltuieli pentru exploatare
Cheltuieli materiale –
7 LEI 17,125 17,125 17,125 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 77,475 35,200 35,500 35,800
total

Cheltuieli cu personalul –
8 LEI 5,828 5,828 5,828 5,828 5,828 5,828 5,828 5,828 5,828 5,828 5,828 5,828 69,936 69,936 69,936 69,936
total

Cheltuieli cu
9 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
amortizarile
Cheltuieli cu prestatiile
10 LEI 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 2,400 2,400 2,400
externe

Alte cheltuieli de
11 LEI 300 3,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,900 0 0 0
exploatare

Cheltuieli pentru
12 LEI 23,453 26,753 23,153 8,928 8,928 8,928 8,928 8,928 8,928 8,928 8,928 8,928 153,711 107,536 107,836 108,136
exploatare - total

Rezultatul din
13 LEI 18,100 20,350 20,600 17,100 18,600 18,600 18,600 20,100 18,600 17,100 18,600 20,100 226,450 164,214 179,414 203,364
exploatare

Venituri financiare – total

Venituri financiare –
14 LEI 0 0 0 0
total
Cheltuieli financiare, din care
Cheltuieli privind
15 LEI 0
dobanzile

16 Alte cheltuieli financiare LEI 0

Cheltuieli financiare -
17 LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total

18 Rezultatul financiar LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Rezultatul brut LEI 18,100 20,350 20,600 17,100 18,600 18,600 18,600 20,100 18,600 17,100 18,600 20,100 226,450 164,214 179,414 203,364

Impozitul pe profit /
20 LEI 603 555 585 570 2,313 2,718 2,873 3,115
cifra de afaceri

Rezultatul net al
21 LEI 18,100 20,350 19,997 17,100 18,600 18,045 18,600 20,100 18,015 17,100 18,600 19,530 224,137 161,496 176,541 200,249
exercitiului financiar
 BILANT SINTETIC PREVIZIONAT - LEI (Anexa B4)

Anul 1 de Anul 1 de Anul 2 de Anul 3 de

implementare operare operare operare

1 Active imobilizate - brute

2 Valoarea amortizarii cumulate
I Active imobilizate - nete (1-2) 0 0 0 0
3 Stocuri
4 Creante 37,226
5 Casa si conturi la banci 187,111 385,835 562,376 762,625
II Total active circulante (3+4+5) 224,337 385,835 562,376 762,625
TOTAL ACTIV (I+II) 224,337 385,835 562,376 762,625

III Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an 0 0 0 0

6 Imprumuturi si datorii la institutii de credit

7 Datorii comerciale
8 Alte datorii, inclusiv fiscale si la asigurari sociale

IV Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an 0 0 0 0

9 Imprumuturi si datorii la institutii de credit

10 Datorii comerciale
11 Alte datorii, inclusiv fiscale si la asigurari sociale
V Subventii pentru investitii
12 Capital social 200 200 200 200
13 Rezultatul exercitiului financiar 224,137 161,496 176,541 200,249
14 - repartizare profit la dividende
15 - repartizare profit la la rezerve 224,137 161,496 176,541 200,249
16 Rezerve 224,139 385,635 562,176
VI Total capitaluri proprii 224,337 385,835 562,376 762,625
TOTAL PASIV 224,337 385,835 562,376 762,625

Verificare: 0 0 0 0
 Flux de numerar - previziuni - LEI Anul 1 de implementare (Anexa B5)
Total anul 1 de
OPERATIUNEA/PERIOADA Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12
implementare
I. ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE
A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4) 111,885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111,885
A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati) 200 200
A2. Vanzari de active, inclusiv TVA 0
A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. + A.3.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect 0
A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii
0
financiare
A4. Ajutor nerambursabil 111,685 111,685
B. Total iesiri de lichiditati prin investitii: (B1+B2+B3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA 0
B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA 0
B3. Cresterea investitiilor in curs 0
C. Total iesiri de lichiditati prin finantare (C1+C2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care: (C.1.1.+
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.1.2.)
C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect 0
C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte
0
datorii financiare
C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(C.2.1.+C.2.2.)
C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect 0
C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii
0
financiare

D. Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare (A-B-C) 111,885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111,885

II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

E. Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA 18,500 20,750 21,000 17,500 19,000 19,000 19,000 20,500 19,000 17,500 19,000 20,500 231,250
F. Incasari din activitatea financiara pe termen scurt 0
G. Credite pe termen scurt 0

H. Total intrari de numerar (E+F+G) 18,500 20,750 21,000 17,500 19,000 19,000 19,000 20,500 19,000 17,500 19,000 20,500 231,250

I. Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (dupa caz), din care: 23,453 26,753 23,153 8,928 8,928 8,928 8,928 8,928 8,928 8,928 8,928 8,928 153,711

I1. Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,800
I2. Alte cheltuieli materiale 14,225 14,225 14,225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,675
I3. Cheltuieli cu utilitatile 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000
I4. Cheltuieli cu chiria 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000
I5. Cheltuieli cu personalul angajat 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 68,400
I6. Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 1,536
I7. Cheltuieli cu prestatiile externe (alti furnizori) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400
I8. Alte cheltuieli de exploatare 300 3,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,900
Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de afaceri si
J. -4,953 -6,003 -2,153 8,572 10,072 10,072 10,072 11,572 10,072 8,572 10,072 11,572 77,539
ajustare TVA (H-I)
K. Plati/incasari pentru impozite si taxe (K1-K2+K3) 0 0 603 0 0 555 0 0 585 0 0 570 2,313
K1. plati TVA 0
K2. rambursari TVA 0
K3. impozit pe profit/cifra de afaceri 603 555 585 570 2,313
L. Rambursari de credite pe termen scurt 0

M. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt 0

N. Dividende 0
O. Total plati exclusiv cele aferente exploatarii (K+L+M+N) 0 0 603 0 0 555 0 0 585 0 0 570 2,313
P. Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-O) -4,953 -6,003 -2,756 8,572 10,072 9,517 10,072 11,572 9,487 8,572 10,072 11,002 75,226
III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)
Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P) 106,932 -6,003 -2,756 8,572 10,072 9,517 10,072 11,572 9,487 8,572 10,072 11,002 187,111
R. Disponibil de numerar al lunii precedente 0 0 106,932 100,929 98,173 106,745 116,817 126,334 136,406 147,978 157,465 166,037 176,109 0
S. Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (R+Q) 0 106,932 100,929 98,173 106,745 116,817 126,334 136,406 147,978 157,465 166,037 176,109 187,111 187,111
 Flux de numerar - previziuni - LEI (Anexa B6)

Anul 1 de Anul 2 de Anul 3 de

OPERATIUNEA/PERIOADA
operare operare operare

I. ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4) 37,228 0 0
A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati)
A2. Vanzari de active, inclusiv TVA
A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. + A.3.2.) 0 0 0
A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect
A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare
A4. Ajutor nerambursabil 37,228
B. Total iesiri de lichiditati prin investitii: (B1+B2+B3) 0 0 0
B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA
B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA
B3. Cresterea investitiilor in curs
C. Total iesiri de lichiditati prin finantare (C1+C2) 0 0 0
C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care: (C.1.1.+ C.1.2.) 0 0 0
C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect
C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare
C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care: (C.2.1.+C.2.2.) 0 0 0
C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect
C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare
D. Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare (A-B-C) 37,228 0 0
II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
E. Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA 271,750 287,250 311,500
F. Incasari din activitatea financiara pe termen scurt
G. Credite pe termen scurt
H. Total intrari de numerar (E+F+G) 271,750 287,250 311,500
I. Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (dupa caz), din care: 107,536 107,836 108,136
I1. Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile 5,200 5,500 5,800
I2. Alte cheltuieli materiale 0 0 0
I3. Cheltuieli cu utilitatile 6,000 6,000 6,000
I4. Cheltuieli cu chiria 24,000 24,000 24,000
I5. Cheltuieli cu personalul angajat 68,400 68,400 68,400
I6. Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 1,536 1,536 1,536
I7. Cheltuieli cu prestatiile externe (alti furnizori) 2,400 2,400 2,400
I8. Alte cheltuieli de exploatare
J. Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de afaceri si ajustare TVA (H-I) 164,214 179,414 203,364
K. Plati/incasari pentru impozite si taxe (K1-K2+K3) 2,718 2,873 3,115
K1. plati TVA
K2. rambursari TVA
K3. impozit pe profit/cifra de afaceri 2,718 2,873 3,115
L. Rambursari de credite pe termen scurt
M. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt
N. Dividende
O. Total plati, exclusiv cele aferente exploatarii (K+L+M+N) 2,718 2,873 3,115
P. Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-O) 161,496 176,541 200,249
III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)
Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P) 198,724 176,541 200,249
R. Disponibil de numerar al perioadei precedente 187,111 187,111 385,835 562,376
S. Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (Q+R) 187,111 385,835 562,376 762,625
 INDICATORI FINANCIARI
Total an 1 de Total an 1 de Total an 2 de Total an 3 de
Anul
UM implementare operare operare operare
Nr.crt. Specificatie Valoare
1 Valoarea primei transe a subvenției primite (VS) 111,685
2 Valoare investitie(VI) = valoarea totala a proiectului LEI 149,113
Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea curenta, conform
3 LEI 380,161 271,750 287,250 311,500
obiectului de activitate al solicitantului
4 Cheltuieli de exploatare (Ce)= cheltuielile generate de derularea activitatii curente LEI 153,711 107,536 107,836 108,136
Rata rezultatului din exploatare (rRe) - rezultatul din exploatare = Ve-Ce. Rata rezultatului
5 din explotare se calculeaza ca raport intre rezultatul de explotare si venituri din exploatare % 59.57% 60.43% 62.46% 65.29%
inmultit cu 100
6 Procent venituri din transa initiala 340.39%
7 Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc) % 151.86% 110.13% 120.32% 136.38%
8 Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei - trebuie sa fie pozitiv LEI 187,111 385,835 562,376 762,625