Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECII

r.
Explicaii / lun
An 2016
crt.
L7/2013 L8/2013 L9/2013 L10/2013 L11/2013 L12/2013 An 2013 An 2014 An 2015
I
Sold iniial disponibil
11150 42900
73050
28450
106400
133942
284884
345384 382584
(cas i banc)
A Intrri de lichiditi
14000
41800
115650
18500
98200
32000
320150
365000
386000
440000
(1+2+3+4)
4000
7000 12650
18500
17000
32000
91150
365000
386000 440000
1 din vnzri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 din credite primite
3 alte intrri de numerar
10000 34800 103000
0
0
0
147800
0
0
0
(aport propriu, etc.)
4 Alocaie Financiar
0
0
0
0
81200
0
81200
0
0
0
nerambursabil
14000
52950
158550
91550
126650
138400
454092
649884
731384
822584
Total disponibil (I+A)
B Utilizari numerar din
2800
10000
15400
17000
20150
23250
71600
285000
336000
382500
exploatare
1 Cheltuieli cu materii
prime i materiale
consumabile aferente
1000
activitii desfaurate
2800
5000
8000
11000
14000
33800
160000
178000 195000
2 Salarii (inclusiv
0
2000
6000
6500
6500
6500
21000
90000
110000 130000
cheltuielile aferente)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 Chirii
300
500
700
800
1200
1300
4000
21000
24000
28000
4 Utiliti
100
100
100
100
150
150
600
3000
4000
4500
5 Costuri funcionare
birou
2500
2000
4500
6000
7000
8000
6 Cheltuieli
de
marketing
700
700
2000
2500
3000
7 Asigurri
500
200
300
300
300
300
1600
2500
4000
5000
8 Reparaii/ntreinere
200
300
300
300
300
300
1400
2500
4500
6000
9 Servicii cu terii
10 Impozite, taxe i
200
200
300
400
500
1300
4000
6000
7000
vrsminte asimilate
1000
1200
1500
1500
1500
1500
6700
15000
20000
24000
11 Alte cheltuieli

D
1

1
2
3
F
G

H
II

Cheltuieli pentru
investiii (Valoarea
total a proiectului)
Credite (1+2)
Creditul solicitat
rambursri rate de
credit scadente
dobnzi i comisioane
Alte credite (inclusiv
leasing)
rambursri rate de
credit scadente
dobnzi i comisioane
Pli/ncasri pentru
impozite i taxe (12+3)
Pli TVA
Rambursri TVA
Impozit pe profit/cifr
de afaceri
Dividende
Total utilizri
numerar
(B+C+D+E+F)
Flux net de lichiditi
(A-G)
Sold final disponibil
(I+H)

0
50
0

70000

46000

116000

50
0

100
0

100
0

100
0

100
0

500
0

700
0

800
0

900
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
50

50

100

100

100

100

500

700

800

900

-18892

-18892

18800

12000

14200

6000

4000

5000

19300

19300

408

408
0

12800
0

8000
0

9200
0

2850

10050

85500

63100

20250

4458

169208

304500

348800

397600

11150

31750

30150

-44600

77950

27542

150942

60500

37200

42400

11150

42900

73050

28450

106400

133942

284884

345384

382584

424984