A - PROIECŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR

(lei)

PER DE
NR. IMPLEMENTARE A
CATEGORIA DE VENITURI/CHELTUEILI
CRT. PROIECTULUI
(pana la 30.11.2015)

AN 0 AN 1

TRIM I TRIM II
Proiectia veniturilor
1 Venituri din vanzari produse
2 Venituri din prestari servicii
3 Venituri din vanzari marfuri
4 Venituri din alte activitati
5 Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D)
Venituri din productia realizata pentru scopuri
6
proprii si capitalizata
7 Alte venituri din exploatare
Total venituri din exploatare - - -
8 Venituri din diferente de curs valutar
9 Venituri din dobanzi
10 Venituri din sconturi obtinute
11 Alte venituri financiare
Total venituri financiare - - -
TOTAL VENITURI - - -

Proiectia cheltuielilor
Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele
1
consumabile
Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu
2
prestatii externe)
3 Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)
4 Cheltuieli privind marfurile
Total cheltuieli materiale - - -
6 Cheltuieli cu personalul angajat
7 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala
Total cheltuieli cu personalul - - -
8 Cheltuieli cu amortizarile
9 Alte cheltuieli de exploatare
Total cheltuieli exploatare - - -
10 Cheltuieli din diferente de curs valutar
11 Cheltuielile privind dobanzile
12 Cheltuieli privind sconturile acordate
13 Alte cheltuieli financiare
Total cheltuieli financiare financiare - - -
TOTAL CHELTUIELI - - -
 PROIECTII PENTRU O PERIOADA DE 3 ANI

AN 1 AN 2 AN 3

TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
 TOTAL AN TOTAL AN TOTAL AN
AN 3
1 2 3
TRIM II TRIM III TRIM IV

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -

- - -
- - - - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - - - -
- - - - - -

-
- -

-
- -
- - -
- - -
- - - - - -
- - -

- - -
- - - - - -
- - -
- - -
 - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - - - -
- - - - - -
PROIECŢIA CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE
(lei)
PER DE
IMPLEMENTARE A
PROIECTULUI (pana la
Nr. Crt. CATEGORIA 30.11.2015)

AN 1
AN 0
TRIM I TRIM II TRIM III
VENITURI DIN EXPLOATARE
1 Cifra de afaceri - - - -
2 Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D) - - - -

Venituri din productia realizata pentru - - - -

3
scopuri proprii si capitalizata
4 Alte venituri din exploatare - - - -
Total venituri din exploatare - - - -
CHELTUIELI DE EXPLOATARE
5 Cheltuieli materiale – total - - - -
6 Cheltuieli cu personalul – total - - - -
7 Cheltuieli cu amortizarile - - - -
8 Alte cheltuieli de exploatare - - - -
Total cheltuieli de exploatare - - - -
Rezultatul din exploatare - - - -
TOTAL VENITURI FINANCIARE
Total venituri financiare - - - -
CHELTUIELI FINANCIARE DIN CARE
9 Cheltuieli din diferente de curs valutar - - - -
10 Cheltuielile privind dobanzile - - - -
11 Cheltuieli privind sconturile acordate - - - -
12 Alte cheltuieli financiare - - - -
Total cheltuieli financiare - - - -
Rezultatul financiar - - - -
REZULTATUL BRUT AL EXERCIŢIULUI FINANCIAR - - - -
13 Impozit pe profit/cifra de afaceri
REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI FINANCIAR - - - -
 PROIECTII PENTRU O PERIOADA DE 3 ANI

N1 AN 2 AN 2 TOTAL
TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV AN 1

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
-
- - - - - -
TOTAL TOTAL
AN 2 AN 3

- -
- -

- -

- -
- -

- -
- -
- -
- -
- -
- -

- -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
PROIECŢIA FLUXULUI DE NUMERAR
(lei)

PER DE
IMPLEMENTARE A AN 1
PROIECTULUI
(pana la 30.11.2015)

AN0 TRIM I
ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE
1 Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati)

2 Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare

3 Subventie ajutor de minimis

Total intrari de lichiditati din activitatea de finantare - -
4 Achizitii de active fixe corporale, incl TVA
5 Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA
6 Cresterea investitiilor in curs
Total iesiri de lichididati prin investitii - -
7 Rambursari de Credite pe termen mediu si lung
8 Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung
Total iesiri de lichiditati pentru activitatea de finantare - -
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare - -
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
9 Incasari din activitatea de exploatare, incl TVA
10 Incasari din activitatea financiara pe termen scurt
11 Credite pe termen scurt
Total intrari de numerar din activitatea de - -
12 Materii prime si materiale
13 Alte materiale
14 Energia si apa
15 Marfuri
16 Aferente personalului angajat, inclusiv contributii si asigurari
sociale
17 Prestatii externe
18 Impozite, taxe si varsaminte asimilate, mai putin impozitul pe
profit/cifra de afaceri
19 Alte plati aferente exploatarii
Plati din activitatea de exploatare incl TVA - -
Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de afaceri si ajustare TVA - -

20 Plati TVA
21 Rambursari TVA
22 Impozit pe profit/cifra de afaceri
Plati/incasari pentru impozite si taxe - -
23 Rambursari de credite pe termen scurt
24 Plati de dobanzi la credite pe termen scurt
25 Dividende (inclusiv impozitele aferente)
Total plati exclusiv cele aferente exploatarii - -
Flux de numerar din activitatea de exploatare - -
FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)
Flux de lichiditati net al perioadei - -
Disponibil de numerar al perioadei precedente - -
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei - -
 PROIECTII PENTRU O PERIOADA DE 3 ANI

AN 1 AN 2 AN 3

TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
 TOTAL
PER DE 3
N3 ANI

TRIM IV

-
- -
-
-
-
- -
-
-
- -
- -

-
-
-
- -
-
-
-
-
-

-
-

-
- -
- -

-
 -
-
- -
-
-
-
- -
- -

- -
- -
- -
INDICATORI FINANCIARI

Nr. Crt. SPECIFICATIE AN 0 AN1

Valoare investitie = valoarea totala a cheltuielilor din
1 LEI 0.0
perioada de implementare a proiectului (AN0)
2 Fluxuri de lichiditati nete al perioadei LEI 0.0 0.0
3 Rata de actualizare financiara % 9.00%
4 Rata interna de rentabilitate a investitiei (RIR) % Err:523
5 Valoare neta actualizata (VNA) LEI 0.0
6 Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei LEI - -

Valoarea actualizată netă sa fie pozitivă

Rata Internă de rentabilitate sa fie peste > 9%
Fluxul net de numerar cumulat (cu finanţare nerambursabilă) pe întreaga perioadă analizată să fie pozitiv.
 AN 2 AN 3

0.0

0.0 0.0
9.00%
Err:523
0.0
- -

nalizată să fie pozitiv.