Fluxul de numerar Atelier croitorie

Luna pre-start

1. Numerar la începutul perioadei -

2. Încasări din activitatea operațională
-
-
-
-
-
Total încasări din activitatea operațională -
3. Plăţi băneşti activitatea operațională/investițională
3.1. Plati banesti activitatea operationala -
-
-
-
-
-
-
-
3.2. Plati banesti activitatea investitionala -
-
-
-
-
-
Total plăți activitatea operațională/investițională -
(3 = 3.1 + 3.2... + ...) -
Fluxul net al mijloacelor băneşti din activitatea operaţională/investițională -
4. Fluxul financiar
Resurse proprii -
Imprumut -
Credit bancar -
Plată dobânzi și comisioane -
Rambursare credit/imprumut -
Plată dividende -
Fluxul financiar net -
5. Fluxul net de numerar (6 = 4 + 5) -
6. Soldul de numerar la sfîrşitul lunii (7 = 1 + 6) -

NOTA: toate platile (iesirile de numerar) vor fi indicate in tabel cu semnul -

Luna 1 Luna 2 Luna3 Luna 4 Luna 5 Luna 6

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
Total

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-