PLAN DE AFACERI

Prezentul plan de afaceri este intocmit de SC CUSTODIA GROUP SRL

in vederea obtinerii unui credit bancar necesar construirii unei hale de
productie, depozit si spatiu birouri.

1. DESCRIEREA COMPANIEI:

1.1. Descrierea obiectului de activitate al companiei

S.C. CUSTODIA GROUP S.R.L a fost infiintata in anul 1993 si este o societate cu
capital integral privat, cu Sediul Social in Bucuresti, Sector 6, Strada Drumul Taberei, Nr. 57,
Bloc R4, Scara B, Etaj III, Ap.58 - Fara activitate.
Punct de lucru: Bucureşti Sectorul 3, Bulevardul Theodor Pallady, Nr. 57, in spatiul
comercial tip hala cu suprafata de 972 mp parter+315 mp etaj, Tel: 021.326.01.00, Fax:
021.326.01.02, E-mail: office@custodia.ro.. Durata de funcţionare a societăţii este nelimitata,
incepand cu data inmatriculata la Registrul Comerţului. Activitatea se desfasoara la punctul de
lucru. Analiza contextului socio-economic se face ori de cate ori este necesar, funcţie de
contractele incheiate.

 Din anul 2013 CUSTODIA GROUP produce cutii din polipropilena, cu respectarea
OMS 219/2002 si HG 1061/2008. Recipientii sunt obtinuti prin metoda injectiei in matrite.
Procesul este automatizat, de la alimentarea cu granule de polimer si pana la evacuarea
produsului finit nefiind necesara interventia umana.
 Din anul 2015 CUSTODIA GRUP produce saci din polietilena. Sacii sunt confectionati
din folie de polietilena prin taierea si lipirea foliei cu sudeza. Folia este obtinuta din granule
de PE cu un extruder.
Produsele sunt vandute la preturile care se stabilesc in anexele contractelor de vanzare-
cumparare, sunt preturi favorabile pentru orice piata.
Incepand cu anul 2010 CUSTODIA GROUP livreaza ambalaje pentru deseuri medicale
infectioase unor clienti din spatiul intracomunitar.

STATUT JURIDIC
Societatea Comerciala S.C. CUSTODIA GROUP S.R.L este persoana juridica romana,
avand forma juridica de societate plătitoare de TVA si isi desfasoara activitatea in
conformitate cu cerinţele legale in vigoare si cu prevederile statutului de funcţionare. Este
inregistrata la Registrul Comerţului, cu Certificatul Unic de Inmatriculare cu nr.
J40/4562/1993, având codul unic de înregistrare fiscală 3453367, atribut fiscal RO.

CONTEXTUL PIETEI:
In domeniul Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic - Cod CAEN 2222,
 Fabricarea altor produse din material plastic - Cod CAEN 2229, activeaza mai multe
societati economice care constituie un puternic mediu concurential. In prezent societatea
detine o mare cota de piata in domeniul Fabricarea articolelor de ambalaj din material
plastic - Cod CAEN 2222, Fabricarea altor produse din material plastic - Cod CAEN
2229,

CONTEXTUL TEHNOLOGIC:
Inca de la infiintare, societatea a realizat investitii in echipamente si tehnologie, care sa
ridice productivitatea si calitatea produselor in domeniul Fabricarea articolelor de ambalaj
din material plastic - Cod CAEN 2222, Fabricarea altor produse din material plastic -
Cod CAEN 2229 in vederea satisfactiei clientilor actuali si potentiali.

CONTEXTUL LEGAL SI DE REGLEMENTARE:

In domeniul Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic - Cod CAEN 2222,
Fabricarea altor produse din material plastic - Cod CAEN 2229, este necesara
cunoasterea si aplicarea tuturor cerintelor legale si de reglementare aplicabile, atat in ce
priveste activitatile desfasurate, cat si in ce priveste personalul care presteaza aceste activitati.
Organizatia mentine proceduri de evaluare a conformarii cu aceste cerintele legale si
reglementari.

Contextul intern
VALORILE:
Conştientă fiind că în contextul globalizării economiei si concurentei mari in domeniul
fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic, vor reuşi să supraveţuiască numai
societăţile care se pot adapta rapid la cerinţele de continuă schimbare, S.C. CUSTODIA
GROUP S.R.L îşi propune:
 Satisfacerea cerinţelor curente şi viitoare a clienţilor săi cu produse de cea mai bună
calitate;
 Îmbunătăţirea continuă a calităţii produselor noastre, dar si a performanţelor;
 Luarea deciziilor în conformitate cu cerinţele legislaţiei şi reglementărilor în vigoare,
precum şi cu alte cerinţe pe care societatea le-a adoptat;
 Promovarea tehnologiilor performante, ecologice şi care să elimine sau să minimizeze
riscurile pentru angajaţi şi alte părţi interesate;
 Conştientizarea şi motivarea întregului personal, la toate nivelurile, în vederea
încurajării implicării active;
 Crearea unor relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii noştri, solicitându-le şi
încurajându-i să crească nivelul calitativ, ecologic şi de securitate al produselor si
serviciilor.
MEDIUL DE MUNCA
Societatea asigura un mediu de munca cu respectarea cerinţelor legale si a reglementarilor
aplicabile in domeniul fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic si comerţ cu
ridicata nespecializat.
PRINCIPALELE DOTĂRI ALE SOCIETĂŢII SUNT:
 sediu administrativ
 spatii de depozitare si magazii
 echipamente de munca (truse de scule, echipamente individuale de protecţie,
autovehicole, compresoare, scule, utilaje etc.)

1.2. Numar de angajati

 Personalul societăţii cuprinde 25 de angajaţi din care 2 personal TESA.
Personalul organizaţiei se compune din personal cu diferite meserii, si anume: Director
General, Economist, Agent vanzari, Ambalator manual, Incarcator descarcator, Operator
mase plastic, Sofer autoturisme si camionete, Reglor mase plastic, Stivuitorist incadrarile
fiind făcute conform pregătirii profesionale, organigramei si fiselor post.
Programul de lucru al organizaţiei - Fondul de timp anual pentru producţie este aprox. 220-
230 zile de lucru pe an, 8 ore pe zi. Fondul de timp anual pentru execuţie este 273 zile. câte
8 ore fiecare zi, respectiv 2184 ore.

1.3. Management
S.C. CUSTODIA GROUP S.R. are implementat sistemul de management al calitatii.
La proiectarea sistemului de managementul calitatii s-au luat in considerare:
- mediul organizational;
- necesităţile organizaţiei de a satisface cerinţelor clientului;
- cerinţele legale si reglementate aplicabile produsului precum si cerinţele
proprii; obiectivele specifice determinate periodic;
- calitatea si siguranţa produselor executate;
- marimea si structura organizationala.
Procesele sistemului de management al calitatii determinate sunt descrise în
proceduri, pentru fiecare proces sunt definite intrările, începutul procesului, activitatile,
verificările, deciziile, finalităţile, sfârşitul procesului, descrierea activităţilor, definirea
responsabililor pentru fiecare etapă a procesului şi ieşirile.
Fiecare proces al sistemului de management al calitatii are un responsabil de proces,
care coordonează activităţile din cadrul procesului ("proprietar" de proces). Acesta este
responsabil de implementare si obţinerea rezultatului dorit, gestionare, analiza şi
îmbunătăţirea continua a procesului respectiv.
Procesele necesare SMC şi aplicarea acestora în organizaţie, determinate având în
vedere intrările, subprocesele /activitatile sau ansamblul de activitati, responsabilii şi
ieşirile, criteriile, respectiv obiectivele şi metodele prin care se asigură ţinerea sub control
(atunci când este aplicabil) a acestor procese sunt evidenţiate in descrierea proceselor.
Sistemul de management al calitatii implementat asigura demonstrarea capabilitatii
S.C. CUSTODIA GROUP S.R.L de a:
- furniza in mod consecvent produse/servicii care sa satisfaca cerinţele
clientului si cerinţele legale si reglementate aplicabile;
- de a creste continuu satisfacţia clientului prin aplicarea eficace a SMC,
inclusiv a proceselor de imbunatatire continua a SMC;
- asigurarea conformităţii cu cerinţele clientului si cu cerinţele legale
reglementate aplicabile.

Imbunatatirea continua a SMC reprezintă principiul fundamental al activitatilor din

cadrul firmei, iar în acest sens sunt efectuate periodic audituri interne si analize ale SMC
pentiu identificarea oportunităţilor de imbunatatire continua.
Controlul este asigurat pentru toate procesele existente in firma, iar pentru procesele
din afara societăţii se asigura de controlul asupra acestora funcţie de tipul si amploarea
procesului. Organizaţia isi asuma resposabilitatea conformării cu toate cerinţele clienţilor,
legale si reglementate, pentru toate procesele extemalizate.
Tipul si amploarea controlului efectuat asupra proceselor de provenienta externa
(subcontractate sau comandate atunci când organizaţia nu indeplineste condiţii de realizare
referitoare la autorizaţii; competenta: experienţa; capacitate de producţie, etc.) se determina
funcţie de: impactul potenţial al procesului furnizat din exterior asupra capacitatii
organizaţiei de a furniza produse conforme cu cerinţele clienţilor; gradul in care controlul
procesului este impartit; capacitatea de a realiza controlul necesar asupra produselor si
serviciilor aprovizionate.

1.4. Unde isi desfasoara activitatea compania?

Punct de lucru: Bucureşti Sectorul 3, Bulevardul Theodor Pallady, Nr. 57, in spatiul
comercial tip hala cu suprafata de 972 mp parter+315 mp etaj, Tel: 021.326.01.00, Fax:
021.326.01.02, E-mail: office@custodia.ro.

1.5 Care sunt activele companiei?

Atasat registrul imobilizarilor, anexa nr.1 la planul de afaceri

1.6. Care sunt punctele forte ale companiei versus concurenta?

- Obiectivul principal este excelenta in produsele si serviciile noastre pentru

a satisface clientii, partile interesate din interiorul si din afara firmei,
autoritatile, prin abordarea deciziei cu bazarea pe fapte.
- Organizatia noastra este decisa sa mentina si sa creasca permanent
credibilitatea sa in fata clientilor, a furnizorilor si a angajatilor. In acest
scop compania noastra va folosi toate mijloacele, de la : imbunatatirea
continua a proceselor tehnologice, tinerea lor sub control, implicarea si
constientizarea permanenta a angajatilor privind calitatea
produselor/serviciilor. Toate aceste masuri reprezinta garantia calitatii
produselor/serviciilor, a succesului si a prestigiului organizatiei noastre
- O tehnologie de ultima generatie adecvata solicitarii pietei interne si
externe. Utilajele pe care le detinem in acest moment permit o mare
flexibilitate in preluarea de comenzi dimensionale, calitative si cantitative
foarte variate
- Seriozitatea in relatia de colaborare cu partenerii, calitatea produselor,
raport excelent calitate/pret, livrare rapida a produselor comandate,
comunicare eficienta, profesionalism, raspunsuri prompte la solicitari.

2. OBIECTUL INVESTITIEI:

2.1. Descrierea investitiei

- Necesitatea acestei investitii consta in primul rand in nevoia companiei de a-
si desfasura activitatea urmand un flux tehnologic adaptat productiei de mase plastice.
In al doilea rand este necesara o suprafata mai mare pentru investitiile in echipamente din
viitor.Momentan nu putem oferi produse la export in afara de Franta si Olanda din lipsa
spatiului si implicit a echipamentelor .

- Construirea unei hale de productie, depozit si spatii birouri, pe terenul

achizitionat din fonduri proprii, pentru imbunatatirea fluxului tehnologic.
- Proprietatea are urmatoarele caracteristici:
  Constructie : 1425 mp

- Scopul investitiei este extinderea capacitatii de productie si diversificarea

gamei de produse cu cateva repere inovatoare, si anume, intr-o prima faza
Ne propunem diversificarea produselor noastre prin achizitia unui
echipament(sudeza) care poduce saci de deseuri in rola cu snur(tehnologie inexistenta in
Romania).Acesti saci sunt importati in momentul de fata in mare parte din Polonia si Ungaria.

Obiectivul societatii este acela de a rambursa din fonduri proprii valoarea integrala a
creditului intr-o perioada cat mai scurta(maxim doi ani) in vederea derularii proiectelor
viitoare:

---Reciclarea foliei din polietilena postconsum prin tehnologia splalarii uscate in vederea
obtinerii materiei prime(granule polietilena) pe care momentan o achizitionam din piata
interna.
Societatea nostra utilizeaza in procesul de productie astfel de granule intr-un volum
aproximativ de treizeci de tone lunar ,costul acestei materii prime fiind in jurul sumei de
treizeci de mii de euro.Cu tehnologia de reciclare /productie de mai sus ,costul materiei prime
se va injumatatii,permitandu-ne achitarea unui viitor credit/leasing pentru
echipamente.Folosind aceasta tehnologie vom putea acoperii cerea noastra de materie
prima ,dar si oportunitatea de a furniza catre alti agenti economici din domeniu din Romania
cat si din Europa.Credem cu tarie ca domeniul recilarii este unul al viitorului in contextul
binecunoscut al diminuarii resurselor.(polietilena este un derivat al petrolului)

2.2. Bugetul investitiei

- Construirea halei de productie, depozit si spatii birouri

 800 000Euro
2.3. Detalii despre categoria costurilor care ar trebui sa fie acoperite de imprumut

- Realizarea proiectelor tehnice de executie pentru fundatii, pardoseli si

structura metalica
-
2.4. Etapele de realizare a investitiei si durata de implementare:
- Construirea halei
- Alimentarea cu energie electrica (post trafo 630KVA)
- Realizarea constructiilor de instalatii, drumuri, imprejmuiri si instalatii ISU

2.5. Imbunatatiri aduse de investitie:

- Achizitionarea altor echipamente inclusiv al unui regranulator pentru a ne
produce singuri materia prima
- Diversificarea gamei de produse

3. OPORTUNITATEA INVESTITIEI:

3.1. Care sunt beneficiile investitiei fata de situatia actuala?

 - Un aspect important este structura de costuri care se va reduce si va face loc
unei marje de profit mai mare decat in anii precedenti, datorita reducerii
costurilor cu chiria si a materiilor prime
- Achizitionarea altor utilaje si diversificarea gamei de produse . Vom
imbogati oferta catre clientii nostri si vom putea accesa clienti noi

PROIECTE VIITOARE:
Reciclarea foliei din polietilena postconsum prin tehnologia splalarii uscate in vederea
obtinerii materiei prime(granule polietilena) pe care momentan o achizitionam din piata
interna.
Societatea nostra utilizeaza in procesul de productie astfel de granule intr-un volum
aproximativ de treizeci de tone lunar ,costul acestei materii prime fiind in jurul sumei de
treizeci de mii de euro.Cu tehnologia de reciclare /productie de mai sus ,costul materiei prime
se va injumatatii,permitandu-ne achitarea unui viitor credit/leasing pentru
echipamente.Folosind aceasta tehnologie vom putea acoperii cerea noastra de materie
prima ,dar si oportunitatea de a furniza catre alti agenti economici din domeniu din Romania
cat si din Europa.Credem cu tarie ca domeniul recilarii este unul al viitorului in contextul
binecunoscut al diminuarii resurselor.(polietilena este un derivat al petrolului)
Diversificarea produselor noastre prin achizitia unui echipament(sudeza) care poduce saci
de deseuri in rola cu snur(tehnologie inexistenta in Romania).Acesti saci sunt importati in
momentul de fata in mare parte din Polonia si Ungaria

3.2. Care sunt motivele realizarii investitiei?

Necesitatea acestei investitii consta in primul rand in nevoia companiei de a-si

desfasura activitatea urmand un flux tehnologic adaptat productiei de mase plastice.
In al doilea rand este necesara o suprafata mai mare pentru investitiile in echipamente din
viitor.Momentan nu putem oferi produse la export in afara de Franta si Olanda din lipsa
spatiului si implicit a echipamentelor .

3.3. Care sunt previziunile in cifre post investitie? Care estimarea cresterii CA(daca
este cazul) si pe ce se bazeaza?
..................................................
3.4. Exista precontracte/comenzi?

Datorita acestei investitii avem posibilitatea sa producem si pentru alti clienti externi

3.5. Daca este cazul, materia prima se va achizitiona de la aceeasi furnizori?

Materia prima o poate produce societatea noastra prin achizitonarea unui regranulator

3.6. Daca este cazul si se va diversifica gama de produse, prin ce canale se vor distribui
noile produse
- Produsele noi vor fi afisate pe pagina de internet a companiei noastre si in catalogul
S.I.C.A.P.
- Vom fi prezenti la evenimente majore cum ar fi „Targul de la Dusseldorf” ce se
desfasoara anual in domeniul nostru de activitate si estimam sa obtinem o crestere a
vanzarilor

3.7.Din punctul dumneavoastra de vedere, care sunt riscurile ce ar rezulta din

nerealizarea investitiei?

Nerealizarea acestei investitii nu ne permite sa ne dezvoltam, ne poate pune in situatia de

a pierde din cota de piata, de a pierde avantajul tehnologic pe care il ofera achizitionarea de
noi echipamente.