Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
CUPRINS
DATE GENERALE
A. Date de identificare a agentului economic
A1. Numele firmei
A2. Data înregistrării la Registrul Comerțului
A3. Forma juridică de constituire
A4. Tipul activității curente
A5. Natura capitalului
A6. Asociați
B. Conducerea/ Personalul societății
B1. Conducerea
B2. Personalul
C. Descrierea activității curente
C1. Produsele și seviciile
C2. Principalii furnizori
C3. Descrierea sumară a procesului tehnologic actual
C4. Date tehnice cu privire la mijloacele fixe
D. Piața actuală
D1. Clienții
D2. Concurenții
D3. Poziția produselor/ serviciilor societății comparativ cu cele ale concurenților
DATE DESPRE PROIECT
E. Descrierea proiectului pentru care se solicită asistență financiară
E1. Produsele
E2. Principalii furnizori
E3. Descrierea procesului tehnologic
E3.1. Impactul asupra mediului
E3.2. Modul de asigurare cu utilități
E4. Descrierea investiției propuse în contextul procesului tehnologic descris anterior
E5. Graficul de realizare a investiției
E6. Modificările necesare la echipamente și clădiri
E7. Modificările necesare în structura și numărul personalului angajat
F. Date privind piața și promovarea produselor și serviciilor
F1. Clienții potențiali
F2. Concurenții potențiali
F3. Principalele avantaje ale noilor produse și servicii
F4. Reacția previzibilă a concurenței la apariția noii oferte pe piață
F5. Modul de realizare a desfacerii produselor
F6. Activități de promovare a vânzărilor
BIBLIOGRAFIE
Anexa 1: Bilanțurile contabile ale ultimilor doi ani
Anexa 2: Situația veniturilor și a cheltuielilor ale ultimilor doi ani
Anexa 3: Situația creditelor deja existente
Anexa 4: Bilanțul contabil previzionat
Anexa 5: Fluxul de numerar
Anexa 6: Situația veniturilor și a cheltuielilor previzionate
Anexa 7: Garanțiile aferente creditului și sursele de finanțare ale investiției
1
DATE GENERALE
2
Director Comercial
Nume și prenume Gadei Liliana
Studii 1996 - Universitatea București, Facultatea de Drept;
1998 - Universitatea Ovidius Tulcea, Master Administrarea Afacerilor în
Turism, Comerț și Servicii.
Experiența - 1997 - 1998 - SC Staferom SRL;
- 1998 - prezent - SC COCOR SRL.
Funcția deținută - 1997 - 1998: agent comercial la Staferom SRL;
- 1998 - 2000: agent contractări și achiziții la SC COCOR SRL;
- 2000 - prezent: director comercial la SC COCOR SRL.
Director Resurse umane
Nume și prenume Gaureanu Laurențiu Mihai
Studii 1999 - Universitatea Ovidius Tulcea, Facultatea de Științe Economice;
2001 - Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Facultatea de
comunicare și relații publice, Master Management și Comunicare în
Afaceri
Experiența - 2000 - 2002 - Bucena Com SRL;
- 2002 - prezent - SC COCOR SRL.
Funcția deținută - 2000 - 2002: șef serviciu resurse umane la Bucena Com SRL;
- 2002 - 2003: specialist resurse umane la SC COCOR SRL;
- 2003 - prezent: director resurse umane la SC COCOR SRL.
B2. Personalul
Nr. mediu de salariați (2008) - din care 73,47% salariați direct productivi
98 72
3
C2. Principalii furnizori:
Nr. Denumire materie Nume și adresa Pondere (total Forma de
crt. primă/ serviciu aprovizionări) în lei proprietate
1. beton, analiză probe Com Cm; Str. Interioară 3, 2.615.765,67 lei S.A.
laborator - beton Tulcea (21,6%)
2. materiale de construcții: Comat; Str. Interioară 3, 2.343.290,08 lei S.A.
OB, PC, cărămidă Tulcea (19,35%)
3. tâmplărie aluminiu, Gealan; B-dul Iuliu Maniu 1.973.934,28 lei S.R.L.
PVC nr.612-614, Sector 6, (16,3%)
București
4. materiale de construcții: Elpreco; Calea Severinului 1.537.973,34 lei S.A.
țiglă, cărămidă, BCA nr. 44, Craiova (12,7%)
5. materiale de construcții: Delta Distribution; Str. 1.259.442,73 lei S.A.
gresie, faianță Alexandru Lapusneanu nr. (10,4%)
66, Tulcea
6. materiale de construcții Compact Trading; Str. 920.362,00 lei S.R.L.
- diverse Libertații nr. 8, Mangalia (7,6%)
7. instalații termice Romstal; Sos. Mangaliei nr. 666.051,44 lei S.R.L.
10, Lazu, Jud. Tulcea (5,5%)
8. materiale de construcții Arabesque; B-dul Aurel 460.181,00 lei S.R.L.
- diverse: tego, OSB, Vlaicu nr. 171, Tulcea (3,8%)
lambriuri, parchet
9. geamuri Almaglass; Str. I.C. 333.025,72 lei S.R.L.
Bratianu nr. 45, Corp 4, (2,75%)
Magazie 2, Tulcea
C4. Date tehnice cu privire la mijloacele fixe aflate în proprietatea SC COCOR SRL:
Nr. Mijloc fix Date tehnice An
crt. fabricație
1. automacara HTA-18 18 T, 20 m braț 2006
2. autobasculantă marca Roman Tip:8135F capacitate cilindrică: 10.344 cc 2003
3. autobasculantă marca Roman capacitate cilindrică: 11.990 cc 2005
Tip:19215DNF
4. buldoexcavator tip Caterpillar 428D capacitate cupă: 0,5 m3 2000
5. buldoexcavator JBC capacitate cupă: 0,8m3 2002
4
6. excavator S1201 capacitate cupă: 0.51 - 1.20 m3 1999
7. autoturism Volvo XC90 capacitate cilindrică: 2400cc; tip 2006
motor: 5 cilindri, 20 de valve
8. autoutilitară Volkswagen Caddy 102 CP 2005
9. autoturism Volkswagen Polo capacitate cilindrică: 1422 2005
10. buldozer 1500 sarcina utilă: 1500 kg 2004
11. cilindru compactor 2,4 TF frecvență vibrații: 55 Hz 2002
12. ansamblu sudură - 2006
13. echipament Pikon - 1999
14. betoniere capacitate: 120-150L 2007
15. pikamer pneumatic volum aspirat: 6 L/s 2007
16. pikamer electric putere nominală: 1.900W 2007
17. utilaj multifuncțional tip Ghehlmax - 2005
18. mașină tăiat rosturi de beton adancime maximă de tăiere: 2004
135mm
19. grup termic de sudură putere maximă: 6,5 kVA 2006
20 motopompă capacitate de evacuare: 200 l/min 2007
21. freză asfalt diametru disc: 450mm 2005
22. autospecială capacitate 1,5 tone 2000
23. autocamion sarcină utilă: 5 tone 1998
24. autopompe beton diametrul conductei: 125 mm 2001
25. autocisternă 160 CP 2006
D. Piața actuală
D1. Clienții (anul 2007)
Nr. Nume Adresa Forma de proprietate Pondere în total
crt. vânzări 2007
1. M.Ap.N. prin unitatea Str. Drumul Taberei Ministerul Apărării 5.631.089,31 lei
militară 02523-02542 nr.7-9, Sector 6, Naționale (48,37%)
Focșani București
2. Consiliul Local al Mun. Șos. Constanței autoritate a administației 1.874.267,42 lei
Mangalia nr.13, Mangalia, Jud. publice locale (16,10%)
Tulcea
3. Agenția Națională Bdul Unirii nr.61, instituţie coordonată de 1.512.613,26 lei
pentru Locuințe Sector 3, București Ministerul (12,99%)
Transporturilor,
Construcţiilor şi
Turismului
4. Primăria Mun. Șos. Constanței autoritate a administației 1.427.284,35 lei
Mangalia nr.13, Mangalia, Jud. publice locale (12,26%)
Tulcea
5. Primăria Comunei Jud. Tulcea autoritate a administației 564.371,86 lei
Albești publice locale (4,85%)
5
D2. Concurenții
Date cunoscute
Nr. Compania Cifra de Cota de Cifra de
crt. afaceri 2007 piață afaceri 2008
(R0N) 2007 (R0N)
1. M.M.COMPANY 2000 S.R.L. 6.299.369 21,62% 5.361.655
2. CUCOR S.R.L. 4.598.243 15,78% 3.290.945
3. M&D CORPORATION CONSTRUCT 3.142.341 10,79% 2.759.402
S.R.L.
4. PAI TOUR S.R.L. 2.340.873 8,03% 1.741.635
5. TRANSMAR CONSTRUCT S.R.L. 1.112.810 3,82% 1.157.257
6
agregatul și aditivii, în vederea obținerii calităților proiectate. După stabilirea compoziției urmează
dozarea materialelor și apoi prepararea betonului.
Stația de betoane este formată dintr-un buncăr de agregate, compartimentat în patru alveole,
pentru fiecare sort de agregate, prevăzut în față cu o rampă de alimentare. Cântărirea și dozarea
agregatelor se face pe bandă, prin intermediul unor doze tensometrice, agregatele astfel cântărite
fiind deversate într-un cărucior. Acesta, prin intermediul unui cablu de tracțiune, este ridicat și când
ajunge în partea superioară, eliberează agregatele în malaxor. Concomitent se aduc cimentul și apa,
dozate în funcție de rețetă.
Dozarea cimentului se face tot cu un cântar, pe doze tensometrice, transportul cimentului de
la siloz la cântar făcându-se cu ajutorul a două sneckuri (câte unul pentru fiecare siloz). Eliberarea
cimentului cântărit în mixer se face prin cădere liberă, stația fiind prevăzută în acest scop și cu
vibrator de ciment.
Apa necesară procesului tehnologic este acumulată în bazin, de unde cu o pompă de hidrofor
este împinsă în instalația stației, până la cântarul de apă (de asemenea dotat cu doză tensometrică),
de unde prin cădere liberă coboară în malaxor.
Dozarea aditivilor se face cu un sistem de pompe și cilindri pentru măsurare. Astfel, o
pompă aspiră aditivul din recipient, îl introduce într-un cilindru gradat, de unde cu altă pompă este
urcat în malaxor. Stația oferă posibilitatea ca aceste operații să se poată executa automat, întreaga
gamă de acțiuni făcându-se din cabina de comandă a operatorului.
Pentru transportul betonului proaspăt de la locul de preparare la locul de punere în operă trebuie
îndeplinite anumite condiții, cum ar fi: asigurarea omogenității betonului, evitarea începutului de priză a
cimentului etc. Transportul de la stațiile de preparare la șantier se va face cu autobetonierele (pe orizontală)
și cu autopompele (pe verticală), timpul minim afectat transportului depinzând de tipul de beton fabricat.
Durata maximă între preparare și punere în lucru a betonului variază în funcție de temperatura amestecului
și de marca cimentului, astfel:
Temperatura Ciment marca < 35 Ciment marca > 40
10 - 30°C 60 minute 30 minute
< 10°C 90 minute 60 minute
Prelevarea de probe din beton se face direct din camera de malaxare imediat după terminarea
ciclului de mixare, apoi se recoltează încă o probă în momentul punerii în operă, după ce betonul a
fost transportat de la stație cu autobetonierele. Pentru asigurarea serviciilor de laborator, SC
COCOR SRL va încheia un contract cu SC Com Cm SA, filiala Mangalia, acesta fiind principalul
furnizor de beton, necesar efectuării lucrărilor de construcții. Societatea dorește dezvoltarea pe
verticală în ramura de activitate integrând această linie de producție beton și prefabricate din beton.
7
din cauza arderii combustibililor fosili, poluarea apei - din cauza utilizării apei pentru spălarea
echipamentelor, producerea de deșeuri solide - rezultate din betonul demolat, zgomot și praf -
cauzate de amestecul materialelor constituente etc.
Conducerea companiei COCOR a conștientizat modul în care activitatea de fabricare a
betonului afectează mediul înconjurător și a introdus o nouă abordare de “construcție durabilă”
(aspecte de mediu, aspecte socio-culturale, condiții economice), care accentuează importanța
reducerii impactului construcțiilor asupra mediului, în timp ce abordarea tradițională (factori de
calitate, cost, timp) se bazează pe principiul maximizării eficienței economice, fără luarea în
considerare a impactului de mediu.
Există următoarele etape esențiale în realizarea unor construcții cu impact redus asupra
mediului:
- elaborarea unei “metode de proiectare specifice (proiectare ecologică)”;
- stabilirea “celor mai bune tehnologii disponibile” (realizarea activităților și metodelor lor
de operare în toate etapele specifice de viață a structurilor din beton în scopul prevenirii
și/sau reducerii impactului asupra mediului);
- stabilirea metodologiilor pentru evaluarea impactului asupra mediului și optimizarea, din
acest punct de vedere, a proiectării, execuției, întreținerii structurilor din beton.
ex.: emisii
agregate, ciment, oțel
ENERGIE
agregate
demolare
reciclarea betonului
reutilizare reciclare
ardere DEȘEURI
beton utilizat
umpluturi în alte procese
Fig. E3.1: Ciclul de viață al structurii de beton – fluxul de materiale și energie și impactul asupra
mediului
8
Evaluarea ciclului de viata prin implementarea principiilor din ISO 14001 se face iterativ,
incluzand cateva etape interdependente: definirea obiectivelor și scopului, prezentarea analizelor,
evaluarea impactului, interpretarea rezultatelor.
Procesul de optimizare își propune minimizarea impactului asupra mediului și are un
puternic caracter complex și iterativ. Trebuie să țină cont de toate tipurile de interacțiuni
semnificative. Acesta începe cu proiectarea amestecului de beton, prin selectarea componentelor
principale și a compoziției acestora, face referire la forma elementelor de beton și a întregii
structuri, ține cont de ciclul de viață prin proiectarea unei durate de funcționare cât mai mari.
Metoda standard sau convențională de construire este comparată cu o metodă alternativă
care ține cont de impactul asupra mediului.
Cerințe de performanță
Metoda standard de
realizare a construcției
Metoda alternativă ce ia în
considerare reducerea
impactului asupra mediului
NU Este realizată DA
cerința de reducere
a impactului asupra
mediului?
Realizarea construcției
Fig. E3.2: Schema logică de verificare a metodei de proiectare în relație cu impactul asupra
mediului (faza de planificare a construcției)
9
2. mașină de tencuit 1 7.540 Lorencic Str.Aurel Vlaicu
Bauservice nr.100, Satu Mare,
SRL Jud. Satu Mare
3. autobetonieră 2 55.600 BMC Sos. București nr.24
Truck&Bus Ciorogârla, Jud.
SA Ilfov
4. autopompă de beton 1 415.000 Ret Utilaje Str. Nerva Traian nr.
SRL 12, bl. M37, sector
2, București
Noua linie de producție va deservi necesitățile firmei într-o proporție de 35%, restul de 65%
fiind destinat vânzării pe piața materialelor pentru construcții.
Stația de betoane propusă spre achiziție este complet automatizată, model SB 35,
producător Silverstone (Suedia), cu capacitatea de producție de 35mc/h, cu un siloz vertical.
Echipamentul corespunde normelor de calitate și siguranță a muncii, omologate în Uniunea
Europeană, caracteristicile principale ale stației de betoane fiind descrise mai jos:
- siloz vertical 3x20mc, compartimentul pentru nisip fiind echipat cu vibrator;
- sistem electronic de cântărire marca Siemens, astfel, cântărirea materialelor brute făcându-se cu o
mare precizie;
- mixer de beton (malaxor de 750/500 litri) executat la cele mai înalte standarde, cu capacitatea de
0,5mc de beton vibrat/serie, asigurându-se cea mai bună omogenizare a betonului, mișcarea de
amestecare realizându-se prin vibrare, nu prin centrifugare;
- două silozuri de ciment cu capacitatea de 75 tone, echipate cu filtre, sistem de fluidizare, supapă
presiune de siguranță, indicator minimum-maximum, sistem de alarmare;
- instalație pentru aer comprimat, ce cuprinde compresor, conexiuni aer și supape pneumatice;
- cabina și pupitrul de comandă dotate cu aer condiționat și încălzire.
Unitatea de control automată este asigurată de sistemul PLC Siemens (programmable logic
controller) cu abilitate de control ridicat, performantă, principalele funcții ale acesteia fiind:
- conducerea întregii stații de malaxare;
- controlul și conducerea ciclului complet de producție (dozarea și cântărirea componenților solizi și
lichizi) și actualizarea consumului de materii prime;
- multiplicator sau divizor automat în acord cu cantitatea maximă cerută și cu capacitatea
malaxorului;
- interfață grafică facilă de consultat.
Livrarea echipamentului și montajul acestuia la locul de producție este asigurat de către
furnizor, prețul acestor servicii fiind inclus în costul de achiziție al stației. Furnizorul se obligă să
asigure garanție și service cu piese de la producător, pentru defecte de fabricație, pe o perioadă de
doi ani de la data livrării echipamentului, angajându-se să asigure service post-garanție și pentru
orice alte probleme de natură tehnică întâmpinate.
Mașina de tencuit aleasă este marca Turbosol, model MINI, cu motor electric trifazat,
echipată cu o pompă cu piston, care are un debit de 1800l/h de mortar obișnuit. Astfel, se poate
tencui o suprafață mai mare de 30000m 2 /h cu un singur piston. Pompa MINI face parte din noua
generație de mașini de tencuit, iar datorită sistemului de asamblare recent brevetat, curățarea și
întreținerea pompei sunt cu mult mai simple. Se utilizează pentru transportarea, ridicarea și
aplicarea mortarelor tradiționale, preamestecate și a mortarelor speciale.
Dotarea standard a pompei constă în următoarele componente:
- carcasă pentru protecția părților metalice;
- sită vibrantă cu ochi de 8mm;
- pompa cu piston cu supape cu bilă;
- cutie de viteze cu două trepte;
- dispozitiv de siguranță contra suprapresiunilor;
- dispozitiv de recirculare a materialului;
10
- compresor incorporat cu debit de 220l/min;
- telecomandă pneumatică de pornire/oprire;
- 20+10m furtunuri cu diametrul de 35mm pentru mortar cu racorduri cam-lock;
- 33m furtunuri cu diametrul de 8mm pentru aer cu racorduri rapide;
- tablou de comandă realizat conform normelor Uniunii Europene;
- cutie cu accesorii conținând pistol de sprițuit și un set de duze.
Tabel nr.E4.1.: Datele tehnice ale mașinii de tencuit Turbosol, cu un piston, modelul MINI
Motor electric 2,2kW - 400V
Debit de la 24 la 30 l/m 2
Presiune maximă 15 bar
Înălțime transport 15m
Distanță de transport 50m
Granulometrie de la 0 la 6 mm
Capacitatea cuvei 140 litri
Înălțimea de încărcare 64 cm
Dimensiuni (LxlxH) 163x85x78 cm
Greutate 230 kg
Cele două autobetoniere vizate spre achiziționare sunt marca BMC, 8x4, cu motor EURO
4, turbo diesel, malaxor marca Liebherr. Caracteristicile tehnice ale betonierei BMC, recomandă
această mașină ca respectând normele europene în vigoare:
- motor Cummins EURO 4, turbo diesel, intercooler, putere maximă 340CP;
- sistem de alimentare Bosch/HPCR - CP 3,3 injecție directă cu distribuție Common Rail, cu
capacitatea rezervorului pentru combustibil de 230 litri;
- sistem de direcție integral hidraulic asistat, model ZF8098;
- sistem de frânare complet asistat pe aer, frână de parcare cu arcuri pretensionate, retarder pe gaze
de evacuare, ABS/ASR;
- suspensia cu arcuri parabolice, amortizoare hidraulice;
- instalația electrică de 24V cu negativ la masă, 2 baterii de 12V/150Ah, alternator 24V/70A,
demaror 24V/3,8kW.
Furnizorul BMC Truck&Bus acordă garanție 24 de luni sau limita de 200.000km și pune la
dispoziție serviceul mobil ce poate ajunge în orice locație din țară, sau serviceul autorizat BMC.
Pentru a justifica achiziționarea celor două autobetoniere s-a realizat simularea unei situații
comerciale pe baza informațiilor culese într-o lună de activitate. Acestea se referă la cantitatea de
beton pe care compania a trebuit să o achiziționeze pentru a desfășura lucrările de construcții și se
consideră ca fiind în viitor vândută direct către clienți în funcție de cererea acestora.
Cantitatea de metri cubi de beton vândută zilnic de către acestă companie este o variabilă
probabilistă discretă uniform repartizată în intervalul [7, 14].
Tabel nr.E4.2: Distribuția de probabilitate a cererii lunare de beton și funcția distribuției cumulative
Cantitatea de beton Probabilitatea Funcția distribuției cumulative Intervale
vândută zilnic (mc) P(X=xi)=1/8 F(xi)=P(X<=xi)=i/8 [F(xi-1), F(xi))
7 0,125 0,125 [0,000, 0,125)
8 0,125 0,250 [0,125, 0,250)
9 0,125 0,375 [0,250, 0,375)
10 0,125 0,500 [0,375, 0,500)
11 0,125 0,625 [0,500, 0,625)
12 0,125 0,750 [0,625, 0,750)
13 0,125 0,875 [0,750, 0,875)
14 0,125 1,000 [0,875, 1,000]
11
În decursul a 30 de zile s-a observat că s-au livrat comenzi la distanțe cuprise între 5 și 45
km, aceasta fiind o distribuție empirică discretă.
Tabel nr. E4.3: Distribuția de probabilitate a distanței de transport și funcția distribuției cumulative
Distanța de Număr Probabilitate Funcția Intervale
transport zilnică de zile distribuției
(km) cumulative
Conducerea societății și-a pus problema dacă nu ar fi mai eficient din punct de vedere
financiar să achiziționeze o autobetonieră. Acest aspect ar însemna să renunțe la serviciile unei
companii care închiriază utilaje la metru cub de beton, în condițiile în care se cunoaște faptul că
betonul își pierde caracteristicile tehnice dacă este transportat la o distanță mai mare de 50 km. Nu
se va lua în considerare amortizarea utilajelor deoarece se va solicita finanțare nerambursabilă în
cadrul Programului Operațional Sectorial ”Creșterea Competitivității Economice” 2007-2013 (Axa
prioritară 1, operațiunea a).
Variantele decizionale sunt:
- achiziționarea unui utilaj, pentru un cost cu închirierea autobetonierei, care depășește
costul combustibilului în peste 60% din zilele analizate;
- închirierea utilajului necesar, în cazul în care costul cu închirierea autobetonierei, nu
depășește costul combustibilului în mai puțin de 40% din zilele analizate;
- amânarea adoptării deciziei, dacă diferența nu este semnificativă, între 40% și 60%.
Cost transport1 = cost închiriere*cantitate vândută;
Cost transport2 = cost combustibil*distanța parcursă.
Variabila decizională este reprezentată de costul transportului și a fost notată de către
decident cu 1, pentru valabil, sau 0, pentru neindicat. Costul de închiriere a unui utilaj la mc de
beton este 5,5 lei, iar costul combustibilului pe km, corespunzător caracteristicilor tehnice ale
autobetonierelor care se doresc a fi achiziționate este 2 lei.
Parametrii considerați cerți pentru perioada analizată sunt costul de închiriere și costul
combustibilului. Variabilele probabiliste independente sunt cantitatea zilnică vândută și distanța
zilnică de transport. Pentru soluționarea problemei s-a utilizat programul Excel.
Tabel nr.E4.4: Simularea costurilor urmărite pe parcursul a 30 de zile
Cost Cost
Nr. xi xi închiriere combustibi Compararea
crt. Nr. Aleator1 cantitate Nr. Aleator2 distanță utilaj l variantelor
1 0,557207481 11 0,964375704 45 61 90 0
2 0,469832143 11 0,600865871 25 61 50 1
3 0,400364685 10 0,046340187 5 55 10 1
4 0,291158652 10 0,643911243 25 55 50 1
5 0,523909509 11 0,881757509 35 61 70 0
6 0,166528934 9 0,733801625 30 50 60 0
7 0,827588199 13 0,455583905 20 72 40 1
8 0,286987187 10 0,882929954 35 55 70 0
9 0,279115568 9 0,320527538 15 50 30 1
10 0,026185165 8 0,980985937 45 44 90 0
11 0,238716639 9 0,484694143 20 50 40 1
12
12 0,548943419 11 0,664853877 25 61 50 1
13 0,233627377 9 0,502571664 20 50 40 1
14 0,381560209 10 0,387616027 20 55 40 1
15 0,346093156 10 0,991966401 45 55 90 0
16 0,647394676 12 0,164684102 15 66 30 1
17 0,024429634 8 0,839257287 35 44 70 0
18 0,098749525 8 0,124210466 15 44 30 1
19 0,347560879 10 0,023969288 5 55 10 1
20 0,450177893 11 0,469757406 20 61 40 1
21 0,579904388 12 0,948089985 45 66 90 0
22 0,80930495 13 0,924352069 40 72 80 0
23 0,501471458 11 0,890102157 35 61 70 0
24 0,662415262 12 0,402994747 20 66 40 1
25 0,385534361 10 0,460721263 20 55 40 1
26 0,601373649 12 0,118201829 15 66 30 1
27 0,346569358 10 0,555741743 25 55 50 1
28 0,572748998 12 0,437670475 20 66 40 1
29 0,558273942 11 0,142062705 15 61 30 1
30 0,178248918 9 0,412041114 20 50 40 1
Media 10,40 25,17 57,20 50,33 0,67
Abaterea standard 1,404 11,408 7,724 22,816
Rezultă că în proporție de 67% este mai scăzut costul cu combustibilul decât cel cu
închirierea utilajului necesar. Prin urmare este mai eficient să se realizeze investiția în
autobetoniere.
Alt argument care susține această recomandare este faptul că prin achiziționarea utilajelor
compania va organiza cum va dori transportul, nu va fi necesar să facă programări cu mult timp
înainte. Se elimină riscul să nu existe utilaj disponibil la momentul dorit.
Autopompa de beton CIFA K36 XZ, cu autoșasiu Astra HD8 64.41, 3 axe, 6x4, motor
EURO 5, are următoarele caracteristici principale:
- asamblare avantajoasă pe șasiuri standard cu 3 sau 4 axe;
- rama auto-suport proiectată FEM, fără tensiuni de torsiune;
- braț B5Z 36/32, 4 secțiuni, diametrul conductelor de 125mm, sistem de pliere”Z”;
- stabilizatori complet hidraulici pe ambele părți ale utilajului;
- stabilizatori frontali model “X” pentru o aranjare rapidă și ușoară a pompei în zonele înguste;
- control proporțional al brațului;
- sistem suport BFC (Best Flex Cifa) care permite ca o singură persoană să schimbe conductele,
ușor, rapid și în siguranță;
- regulator al debitului de beton;
- sistem de pompare F8 cu circuit deschis, mișcări line, continue și ușoare, combinate cu necesitate
de întreținere redusă;
- dispozitiv de siguranță pe trapa de inspecție.
Tabel nr. E4.5.: Date tehnice pentru brațul pompei, model B5Z 36/32
Indicator UM Dimensiune
Diametru conductă mm 125
Înălțime maximă m 35,6
Distanța orizontală maximă m 31,4
Înălțime minimă desfăcută m 8,4
Număr de secțiuni 4
Unghi de deschidere prima secțiune grade 90
Unghi de deschidere a doua secțiune grade 180
Unghi de deschidere a treia secțiune grade 250
Unghi de deschidere a patra secțiune grade 250
13
Unghi de rotație grade 320
Lungime furtun m 4
14
- șofer - 2 posturi - cerințe minime studii liceale, carnet de șofer categoria C.
Cei șase viitori angajați vor conduce la creșterea numărului de salariați la 104, atingând
astfel obiectivul de creștere a acestui indicator. Pentru a participa la licitații în scopul obținerii unor
contracte importante, o condiție care trebuie îndeplinită de societate este să aibă minimum 100 de
angajați, iar acest aspect nu ma mai constitui un impediment. Directorul tehnic va fi superiorul
direct al șefului stației de betoane.
15
decembrie 2006 cu 62,8%. Comparativ cu luna corespunzătoare din anul 2006 valoarea lucrărilor de
construcţii a crescut, în termeni reali, cu 25,7%.
Tabel nr.F1.1: Indicii lucrărilor de construcţii, pe elemente de structură
ian.2006 ian.2007 ian.2008 ian.2009
Total construcţii 71 89,2 170,5 185,5
Lucrări de construcţii noi 67,2 80,6 175 197,6
Lucrări de reparaţii capitale 52,4 69,3 209,8 202,3
Lucrări de întreţinere şi reparaţii curente 101,4 136,3 139,5 140,4
Tabelul nr. F1.3: Numărul de autorizații de construire, previzionat prin metoda sondajelor
previzionale, eliberate pentru clădiri rezidențiale în județul Tulcea
Perioada Total 2010 Total 2011 Total 2012
Număr previzionat de autorizații 4183 4254 4326
16
Nr. Nume Adresa Produs
crt.
1. SC Com Cm SA Str. Interioară 3, Tulcea beton și prefabricate
2. SC Cucor SRL Str. Oituz nr.65 bis, Mangalia, Jud. Tulcea din beton
17
23. Beton C 25/30 B 400 T3/T4 (S3) 31 252
24. Beton C 25/30 B 400 T3 (S2) 16 261
25. Beton C 25/30 B 400 T3/T4 (S3) 16 270
Tabel nr.F4.1: Matricea probabilităților de trecere P(0,1) la momentul T0 (va rămâne aceeași lunar)
Reorientări către:
Com Cm COCOR Cucor
Com Cm 0,65 0,20 0,15
COCOR 0,15 0,70 0,15
Cucor 0,10 0,05 0,85
18
Tabel nr.F4.2: Vectorul structurii inițiale S0:
Com Cm COCOR Cucor
Structura 0,63 0,22 0,16
Cu informațiile de mai sus, se realizează calculul iterativ, într-un document excel, folosind
formula:
S(t+1) = S(t)xP
În concluzie, peste șase luni, structura pieței va fi: Com Cm cu 27%, COCOR cu 28% și
Cucor cu 46%.
Costurile anuale ale activității de promovare sunt estimate la suma de 7.540,5 lei, însă pentru
calcularea acestora se previzionează lunar nivelul încasărilor pentru luna următoare și astfel se
stabilește procentual cât anume ar trebui să reprezinte cheltuielile cu activitățile de promovare.
Știind evoluția încasărilor efective din primele patru luni ale anului trecut se va folosi o
metodă de previziune care nu prezintă sezonalitate și trend și anume Ajustarea exponențială Brown.
Tabel nr.F6.1: Evoluția încasărilor efective
Perioada Încasări efective (mii. lei)
t X(t)
Ianuarie t-3 530,36
Februarie t-2 698,60
Martie t-1 864,62
Aprilie t 950,76
19
Nivelul previzonat în decembrie pentru luna ianuarie a anului viitor este de 543,58 mil. lei,
iar pe rând se vor folosi coeficienții de ajustare α=0,1 și α=0,5.
Tabel nr.F6.2: Calculul relațiilor de recurență
Perioada Încasări efective Nivel Nivel
(mii. lei) previzionat previzionat
t X(t) (mii lei) (mii lei)
α=0,1 α=0,5
Ianuarie t-3 530,36 529,04 523,75
Februarie t-2 698,60 715,56 786,03
Martie t-1 864,62 879,53 903,92
Aprilie t 950,76 957,88 974,18
Rezultă că valoarea previzionată pentru luna mai utilizând un coeficient de ajustare α=0,1
este de 957,88 mii lei și utilizând un coeficient de ajustare α=0,5 este de 974,18 mii lei.
20
BIBLIOGRAFIE
Nr. Rata Dobânda Rata+ dobânda Comision Total de plată lunar Sold
crt. (euro) (euro) (euro) (euro) (euro) (euro)
1. 0,00 6.666,67 6.666,67 1.600,00 8.266,67 800.000,00
2. 0,00 6.666,67 6.666,67 1.600,00 8.266,67 800.000,00
3. 0,00 6.666,67 6.666,67 1.600,00 8.266,67 800.000,00
4. 88.888,88 5.925,93 94.814,81 1.422,22 96.237,03 711.111,12
5. 88.888,88 5.185,19 94.074,07 1.244,44 95.318,51 622.222,24
6. 88.888,88 4.444,44 93.333,32 1.066,67 94.399,99 533.333,36
7. 88.888,88 3.703,70 92.592,58 888,89 93.481,47 444.444,48
8. 88.888,88 2.962,96 91.851,84 711,11 92.562,95 355.555,60
9. 88.888,88 2.222,22 91.111,10 533,33 91.644,44 266.666,72
10. 88.888,88 1.481,48 90.370,36 355,56 90.725,92 177.777,84
11. 88.888,88 740,74 89.629,62 177,78 89.807,40 88.888,96
12. 88.888,96 0,00 88.888,96 0,00 88.888,96 0,00
Total 800.000,00 46.666,67 846.666,67 11.200,00 857.866,67
Anexa 4:
Anul 2010
EXPILCAŢII/PERIOADA L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L 10 L 11 L 12
1. Numerar la începutul 1781,68 1589,26 2203,49 2428,18 2336,97 2175,58 2225,99 2312,01 2138,78 1928,94 1689,20 2228,35
perioadei
2. Intrări de numerar: 3981,78 855,05 1084,16 1151,53 1155,17 1351,07 1376,08 1230,87 1048,67 965,43 1860,63 2018,20
-din vânzări: 530,36 698,60 864,62 950,76 964,52 1150,42 1185,32 1048,91 839,13 745,89 1650,78 1789,65
- pe numerar 368,13 435,27 614,26 728,67 764,54 899,76 951,75 845,86 546,65 504,91 1344,98 1543,87
- pe credit 162,23 263,33 250,36 222,09 199,98 250,66 233,57 203,05 292,48 240,98 305,80 245,78
- din credite 3280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- alte intrări de numerar 171,42 156,45 219,54 200,77 190,65 200,65 190,76 181,96 209,54 219,54 209,85 228,55
I. TOTAL NUMERAR 5763,46 2444,31 3287,65 3579,71 3492,14 3526,65 3602,07 3542,88 3187,45 2894,37 3549,83 4246,55
DISPONIBIL (1+2)
Ieşiri de numerar:
a. CHELTUIELI DIRECTE:
1. Cheltuieli materiale 162,94 176,24 179,24 208,26 219,66 212,54 187,98 178,17 174,29 166,21 207,54 214,77
- pe numerar 117,23 135,90 124,64 148,53 170,64 160,43 112,46 128,64 135,86 119,35 155,78 155,34
- pe credit 45,71 40,34 54,60 59,73 49,02 52,11 75,52 49,53 38,43 46,86 51,76 59,43
2. Salarii directe 331,25 314,54 335,67 342,45 356,87 347,98 334,86 332,34 331,45 312,65 365,87 367,54
II. TOTAL CHELTUIELI 494,19 490,78 514,91 550,71 576,53 560,52 522,84 510,51 505,74 478,86 573,41 582,31
DIRECTE (1+2)
b. CHELTUIELI
INDIRECTE:
1. Chirii 16,28 16,28 16,28 16,28 16,28 16,28 16,28 16,28 16,28 16,28 16,28 16,28
2. Utilităţi 50,33 50,33 50,33 50,33 50,33 50,33 50,33 50,33 50,33 50,33 77,80 77,80
3. Desfacere/transport 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 8,65 8,65
4. Reparaţii/întreţinere 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 4,75 4,75
5. Cheltuieli administrativ- 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38
gospodăreşti
6. Salarii TESA 79,85 106,27 121,87 121,87 121,87 121,87 121,87 121,87 121,87 130,65 130,65 130,65
7. Reclamă 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 2,78 2,78 2,78
8. Asigurări 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85
9. Rate credit scadente 0,00 0,00 0,00 364,44 364,44 364,44 364,44 364,44 364,44 364,44 364,44 364,44
10. Cheltuieli cu dobânzile 27,33 27,33 27,33 24,30 21,26 18,22 15,19 12,15 9,11 6,07 3,04 0,00
11. Alte cheltuieli 8,56 9,11 11,23 10,65 13,11 6,54 5,76 10,98 8,14 7,45 15,65 15,87
12. Amortizare 0,00 62,72 62,72 62,72 62,72 62,72 62,72 62,72 62,72 62,72 62,72 62,72
III. TOTAL CHELTUIELI 230,01 319,70 337,42 698,25 697,67 697,41 693,60 695,78 689,90 696,38 731,99 729,17
INDIRECTE (1+...+12)
IV. TOTAL CHELTUIELI 724,20 810,48 852,33 1248,96 1274,20 1257,93 1216,44 1206,29 1195,64 1175,24 1305,40 1311,48
(Directe+Indirecte)
c. CHELTUIELI 3450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVESTIŢIONALE
TVA colectat (din vânzări) 84,86 111,78 138,34 152,12 154,32 184,07 189,65 167,83 134,26 119,34 264,12 286,34
TVA deductibil (din 591,79 41,92 42,40 47,04 48,87 47,73 43,80 42,23 41,61 40,55 52,03 53,19
cheltuielile purtătoare de
TVA)
TVA calculat -506,94 69,85 95,94 105,08 105,45 136,34 145,85 125,60 92,65 78,80 212,10 233,16
TVA de plată (de recuperat) 0,00 -506,94 69,85 95,94 105,08 105,45 136,34 145,85 125,60 92,65 78,80 212,10
V. PROFIT BRUT -162,83 -93,98 10,32 113,95 104,31 274,13 338,30 232,24 64,97 3,79 654,56 766,10
IMPOZIT PE PROFIT -26,05 -15,04 1,65 18,23 16,69 43,86 54,13 37,16 10,40 0,61 104,73 122,58
CALCULAT
VI. IMPOZIT DE PLATĂ 0,00 0,00 0,00 -39,44 0,00 0,00 0,00 114,68 0,00 0,00 0,00 115,73
VII. TOTAL IEŞIRI DE 4174,20 240,82 859,46 1242,74 1316,56 1300,66 1290,06 1404,10 1258,52 1205,17 1321,48 1576,59
NUMERAR (IV+Ch.inv.
+TVA plată+Imp. profit
plată-Am)
VIII. SURPLUS/DEFICIT 1589,26 2203,49 2428,18 2336,97 2175,58 2225,99 2312,01 2138,78 1928,94 1689,20 2228,35 2669,96
DE NUMERAR (I-VII)
Anexa 6:
Situația veniturilor și a cheltuielilor previzionate (mii lei)
EXPLICAȚII/ 2010
PERIOADA ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sept. oct. nov. dec. Total
VENITURI din:
1. Vânzări 530,36 698,6 864,62 950,76 1040,83 1150,42 1185,32 1048,91 839,13 745,89 1650,78 1789,65 12495,27
2. Venituri 113,14 103,26 144,90 132,51 125,83 132,43 125,90 120,09 138,30 144,90 138,50 150,84 1570,60
financiare
3. Alte venituri 58,28 53,19 74,64 68,26 64,82 68,22 64,86 61,87 71,24 74,64 71,35 77,71 809,08
I. TOTAL 701,78 855,05 1084,16 1151,53 1231,48 1351,07 1376,08 1230,87 1048,67 965,43 1860,63 2018,2 14874,95
VENITURI
CHELTUIELI DIRECTE
1. Cheltuieli 162,94 176,24 179,24 208,26 219,66 212,54 187,98 178,17 174,29 166,21 207,54 214,77 2287,84
materiale
- Pe numerar 117,23 135,9 124,64 148,53 170,64 160,43 112,46 128,64 135,86 119,35 155,78 155,34 1664,80
- Pe credit 45,71 40,34 54,6 59,73 49,02 52,11 75,52 49,53 38,43 46,86 51,76 59,43 623,04
2. Cheltuieli cu 131,25 114,54 135,67 142,45 156,87 147,98 134,86 132,34 131,45 112,65 165,87 167,54 1673,47
manopera directă
II. TOTAL 294,19 290,78 314,91 350,71 376,53 360,52 322,84 310,51 305,74 278,86 373,41 382,31 3961,31
CHELTUIELI
DIRECTE
CHELTUIELI INDIRECTE
1. Chirii 16,28 16,28 16,28 16,28 16,28 16,28 16,28 16,28 16,28 16,28 16,28 16,28 195,36
2. Utilități 50,33 50,33 50,33 50,33 50,33 50,33 50,33 50,33 50,33 50,33 77,8 77,8 658,90
3. Desfacere/ 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 8,65 8,65 87,10
Transport
4. Reparații/ 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 4,75 4,75 44,00
Întreținere
5. Amortizare 16,32 16,32 16,32 16,32 16,32 16,32 16,32 16,32 16,32 16,32 16,32 16,32 195,84
6. Cheltuieli 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 88,56
adm.-gosp.
7. Salarii TESA 79,85 106,27 121,87 121,87 121,87 121,87 121,87 121,87 121,87 130,65 130,65 130,65 1431,16
8. Reclamă 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 2,78 2,78 2,78 20,49
9. Asigurări 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 407,45
10. Cheltuieli cu 27,33 27,33 27,33 24,3 21,26 18,22 15,19 12,15 9,11 6,07 3,04 0 191,33
dobânzile
11. Alte cheltuieli 8,56 9,11 11,23 10,65 13,11 6,54 5,76 10,98 8,14 7,45 15,65 15,87 123,05
III. TOTAL 246,33 273,3 291,02 287,41 286,83 286,57 282,76 284,94 279,06 285,54 321,15 318,33 3443,24
CHELTUIELI
INDIRECTE
IV. TOTAL 540,52 564,08 605,93 638,12 663,36 647,09 605,6 595,45 584,8 564,4 694,56 700,64 7404,55
CHELTUIELI
V. T.V.A. 23,85 56,36 82,91 92,59 104,33 129,44 143,38 118,81 80,40 67,65 214,27 238,93 1352,93
VI. TOTAL 564,37 620,44 688,84 730,71 767,69 776,53 748,98 714,26 665,20 632,05 908,83 939,57 8757,48
GENERAL
CHELTUIELI
VII. PROFIT 137,41 234,61 395,32 420,82 463,79 574,54 627,10 516,61 383,47 333,38 951,80 1078,63 6117,47
IMPOZITABIL
VIII. IMPOZIT 21,99 37,54 63,25 67,33 74,21 91,93 100,34 82,66 61,36 53,34 152,29 172,58 978,80
PE PROFIT
IX. PROFIT NET 115,43 197,07 332,07 353,49 389,58 482,61 526,76 433,95 322,11 280,04 799,51 906,05 5138,68
X. DIVIDENTE/ 17,31 29,56 49,81 53,02 58,44 72,39 79,01 65,09 48,32 42,01 119,93 135,91 770,80
PĂRȚI SOCIALE
XI. PROFIT 98,11 167,51 282,26 300,47 331,15 410,22 447,75 368,86 273,80 238,03 679,58 770,14 4367,88
NEREPARTIZAT
XII. PROFIT 98,11 265,62 547,88 848,35 1179,49 1589,71 2037,46 2406,32 2680,12 2918,15 3597,73 4367,88 4367,88
NEREPARTIZAT
CUMULAT
Anexa 7:
Garanțiile aferente creditului
Se acceptă gaj pe utilajele achiziționate din credit (până la 40% din valoarea garanțiilor) și
garanții imobiliare completate cu garanții guvernamentale pentru IMM-uri.