A B C D E F G H I J K

1
2 Balanta de verificare pe luna
3
4 Simbol Total sume precedente Rulaje Total sume curente Sold final
Tip cont Denumire cont
cont
5 Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit
6 1012 Pasiv Capital subscris vărsat 0 lei 20,817,500 lei 5,000,000 lei 18,000,000 lei
7 121 Bifunctional Profit şi pierdere 38,569,767 lei 27,429,815 lei
8 212 Activ Mijloace fixe 22,816,222 lei 20,511,517 lei
9 281 Pasiv Amortizarea mijloacelor fixe 24,681 lei 3,368,393 lei
10 301 Activ Materii prime 12,548,537 lei 10,646,015 lei 500,000 lei
11 345 Activ Produse finite 34,498,596 lei 21,922,414 lei
12 371 Activ Marfuri 150,620 lei 129,837 lei 10,000,000 lei
13 401 Pasiv Furnizori 14,589,730 lei 17,036,198 lei 2,446,468 lei 500,000 lei
14 421 Pasiv Personal-Salarii datorate 5,330,901 lei 5,512,759 lei 181,858 lei
15 444 Pasiv Impozit pe salarii 259,562 lei 1,420,896 lei
16 462 Pasiv Creditori 140,000 lei 353,108 lei 213,108 lei
17 512 Bifunctional Conturi curente la bănci 7,828,972 lei 7,745,136 lei 8,000,000 lei 7,841,434 lei
18 5311 Activ Casa în lei 1,572,000 lei 1,436,000 lei 181,858 lei 181,858 lei
19 TOTAL GENERAL
20
 A B C D E F G H I J K
1
2 Balanta de verificare pe luna
3
4 Simbol cont Tip cont Denumire cont Total sume precedente Rulaje Total sume curente Sold final

5 Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit

6 1012 Pasiv Capital subscris vărsat 0 20817500 5000000 18000000
7 121 Bifunctional Profit şi pierdere 38569767 27429815
8 212 Activ Mijloace fixe 22816222 20511517
9 281 Pasiv Amortizarea mijloacelor fixe 24681 3368393
10 301 Activ Materii prime 12548537 10646015 500000
11 345 Activ Produse finite 34498596 21922414
12 371 Activ Marfuri 150620 129837 10000000
13 401 Pasiv Furnizori 14589730 17036198 2446468 500000
14 421 Pasiv Personal-Salarii datorate 5330901 5512759 181858
15 444 Pasiv Impozit pe salarii 259562 1420896
16 462 Pasiv Creditori 140000 353108 213108
17 512 Bifunctional Conturi curente la bănci 7828972 7745136 8000000 7841434
18 5311 Activ Casa în lei 1572000 1436000 181858 181858
19 TOTAL GENERAL
20
21
22 1. Foaia de calcul curenta va fi redenumita "Balanta". Se vor sterge foile de calcul Sheet2 si Sheet3.
23 2. Sirul de caractere "Balanta de verificare pe luna" va fi afisat in celulele fuzionate C2:D2.
24 3. In celula E2 se vor afisa luna si anul de intocmire a balantei (considerate luna si anul aferente datei curente) - exemplu februarie,2008
25 4.Total sume curente D = Total sume precedente D+ Rulaje D.
26 Total sume curente C = Total sume precedente C+ Rulaje C.
27 5. Totalul general se calculeaza ca fiind suma tuturor valoarilor de pe coloana respectiva.
28 6. In cadrul celulei rezultate in urma fuzionarii celulelor D20 si E20 se va afisa textul "egalitate" daca este respectata egalitatea balantiera (total D = total C), sau "inegalitate"
29 in situatia in care egalitatea balantiera nu este respectata
30 7. Soldul final se va calcula astfel:
31 * Sold final D
32 * pt conturile de pasiv => 0
33 * pt conturile de activ => Total sume curente D - Total sume curente C
34 * pt conturile bifunctionale daca Total sume curente D > Total sume curente C => Total sume curente D - Total sume curente C
35 daca Total sume curente D < Total sume curente C => 0
36
37 * Sold final C * pt conturile de pasiv => Total sume curente C - Total sume cuente D
38 * pt conturile de activ => 0
39 * pt conturile bifunctionale daca Total sume curente C > Total sume curente D => Total sume curente C - Total sume curente D
40 daca Total sume curente C < Total sume curente D => 0
41 8. Valorile din coloanele "Total sume precedente" se vor formata conditional astfel: * sumele < 20.000.000 vor avea un font rosu
42 * sumele >= 20.000.000 vor avea un font albastru
43 9. In rubrica "Denumire cont" se va aplica o formatare conditionala diferentiata, pentru conturile ce prezinta sold final debitor (font roz), pentru conturile ce prezinta sold final creditor (font verde).
44 10. Pentru datele continute de rubricile de sold final se va aplica urmatorul format personalizat:
45 * pentru valorile pozitive - eliminarea zero-urilor nesemnificative, spatiul ca separator de mii
46 * pentru valorile negative - eliminarea zero-urilor nesemnificative, spatiul ca separator de mii, culoarea rosu, paranteze rotunde
47 * pentru valoarea nul - afisarea cratimei
48 * pentru un sir de caractere - afisarea mesajului "Eroare!"
49 11. Liniile balantei de verificare (de la linia 6 la linia 18) vor fi formatate, utilizand o functie matematica, prin alternanta fundalului gri cu fundalul alb
50 (fundal gri pentru liniile pare si alb pentru liniile impare)
51 12. Sa se realizeze in foaia de calcul butoane de optiuni pentru urmatoarele operatii:
52 * blocare titluri (capul de tabel si coloanele Simbol cont, Tip cont si Denumire cont)
53 * deblocare titluri
54 * protejarea celulelor (utilizatorul poate interveni numai asupra rubricilor de rulaje)
55 * deprotejare foaie calcul
56 * inhibarea la vizualizare a formulelor de calcul
57 * deprotejare
58 Obs: Butoanele de optiuni vor fi grupate intr-un frame cu numele Optiuni.