A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Simbol cont 1012 121 212 281 301 345 371 401 421 444 462 512 5311

C
Balanta de verificare pe luna

Tip cont Pasiv

Denumire cont Capital subscris vrsat

Total sume precedente Debit 0 lei 38,569,767 lei 22,816,222 lei 24,681 lei 12,548,537 lei 34,498,596 lei 150,620 lei 14,589,730 lei 5,330,901 lei 259,562 lei 140,000 lei 7,828,972 lei 1,572,000 lei Credit 20,817,500 lei 27,429,815 lei 20,511,517 lei 3,368,393 lei 10,646,015 lei 21,922,414 lei 129,837 lei 17,036,198 lei 5,512,759 lei 1,420,896 lei 353,108 lei 7,745,136 lei 1,436,000 lei Debit

Rulaje Credit 18,000,000 lei

Total sume curente Debit Credit Debit

Sold final Credit

5,000,000 lei

Bifunctional Profit i pierdere Activ Pasiv Activ Activ Activ Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Mijloace fixe Amortizarea mijloacelor fixe Materii prime Produse finite Marfuri Furnizori Personal-Salarii datorate Impozit pe salarii Creditori

500,000 lei

10,000,000 lei 2,446,468 lei 181,858 lei 500,000 lei

213,108 lei 8,000,000 lei 181,858 lei 7,841,434 lei 181,858 lei

Bifunctional Conturi curente la bnci Activ Casa n lei

19 TOTAL GENERAL 20 21 22

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

C
Balanta de verificare pe luna

Simbol cont Tip cont

Denumire cont

Total sume precedente Debit Credit 0 38569767 22816222 24681 12548537 34498596 150620 14589730 5330901 259562 140000 7828972 1572000 20817500 27429815 20511517 3368393 10646015 21922414 129837 17036198 5512759 1420896 353108 7745136 1436000

Rulaje Debit 5000000 Credit 18000000

Total sume curente Debit Credit

Sold final Debit Credit

1012

Pasiv

Capital subscris vrsat

121 Bifunctional Profit i pierdere 212 281 301 345 371 401 421 444 462 Activ Pasiv Activ Activ Activ Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Mijloace fixe Amortizarea mijloacelor fixe Materii prime Produse finite Marfuri Furnizori Personal-Salarii datorate Impozit pe salarii Creditori

500000

10000000 2446468 181858 500000

213108 8000000 181858 7841434 181858

512 Bifunctional Conturi curente la bnci 5311 Activ Casa n lei

TOTAL GENERAL

1. Foaia de calcul curenta va fi redenumita "Balanta". Se vor sterge foile de calcul Sheet2 si Sheet3. 2. Sirul de caractere "Balanta de verificare pe luna" va fi afisat in celulele fuzionate C2:D2. 3. In celula E2 se vor afisa luna si anul de intocmire a balantei (considerate luna si anul aferente datei curente) - exemplu februarie,2008 4.Total sume curente D = Total sume precedente D+ Rulaje D. Total sume curente C = Total sume precedente C+ Rulaje C. 5. Totalul general se calculeaza ca fiind suma tuturor valoarilor de pe coloana respectiva. 6. In cadrul celulei rezultate in urma fuzionarii celulelor D20 si E20 se va afisa textul "egalitate" daca este respectata egalitatea balantiera (total D = total C), sau "inegalitate" in situatia in care egalitatea balantiera nu este respectata 7. Soldul final se va calcula astfel: * Sold final D * pt conturile de pasiv => 0 * pt conturile de activ => Total sume curente D - Total sume curente C * pt conturile bifunctionale daca Total sume curente D > Total sume curente C => Total sume curente D - Total sume curente C daca Total sume curente D < Total sume curente C => 0 * Sold final C * pt conturile de pasiv => Total sume curente C - Total sume cuente D * pt conturile de activ => 0 * pt conturile bifunctionale daca Total sume curente C > Total sume curente D => Total sume curente C - Total sume curente D daca Total sume curente C < Total sume curente D => 0 8. Valorile din coloanele "Total sume precedente" se vor formata conditional astfel: * sumele < 20.000.000 vor avea un font rosu * sumele >= 20.000.000 vor avea un font albastru 9. In rubrica "Denumire cont" se va aplica o formatare conditionala diferentiata, pentru conturile ce prezinta sold final debitor (font roz), pentru conturile ce prezinta sold final creditor (font verde). 10. Pentru datele continute de rubricile de sold final se va aplica urmatorul format personalizat : * pentru valorile pozitive - eliminarea zero-urilor nesemnificative, spatiul ca separator de mii * pentru valorile negative - eliminarea zero-urilor nesemnificative, spatiul ca separator de mii, culoarea rosu, paranteze rotunde * pentru valoarea nul - afisarea cratimei * pentru un sir de caractere - afisarea mesajului "Eroare!" 11. Liniile balantei de verificare (de la linia 6 la linia 18) vor fi formatate, utilizand o functie matematica, prin alternanta fundalului gri cu fundalul alb (fundal gri pentru liniile pare si alb pentru liniile impare) 12. Sa se realizeze in foaia de calcul butoane de optiuni pentru urmatoarele operatii: * blocare titluri (capul de tabel si coloanele Simbol cont, Tip cont si Denumire cont) * deblocare titluri * protejarea celulelor (utilizatorul poate interveni numai asupra rubricilor de rulaje) * deprotejare foaie calcul * inhibarea la vizualizare a formulelor de calcul * deprotejare Obs: Butoanele de optiuni vor fi grupate intr-un frame cu numele Optiuni .