Balanta de verificare provizorie Simbolul Denumirea conturilor conturilor

Total sume precedente Debitoare 200 Creditoare 250 1200 100 50

Rulaje curente Debitoare 687 200 Creditoare 687 615.7 3 4.3 160 -

Total sume Debitoar e 687 200 200 Creditoare 937 1815.7 3 4.3 160 100 50

Solduri finale Debitoare 200 200 Creditoare 250 1815.7 3 4.3 160 100 50

1011 1012 1041 1042 1043 106 1061 109 1171

121 161

162 169

Total Clasa I

Capital subscris nevarsat Capital subscris varsat Prime de emisiune Prime de fuziune Prime de aport Rezerve Rezerve legale Actiuni proprii Rezultatul reportat reprezentand profit nerepartizat/pierdere neacoperita Profit Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni Credite bancare pe termen lung Prime privind rambursarea obligatiunilor 180

75 320

3 -

29 -

3 -

104 320

101 320

20

200 -

20

200 -

20

200 -

2195

890

1499

670

20

3004

205

2111 Simbolul conturilor

Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare Terenuri Denumirea conturilor

17

17

17

230

15

245 Total sume Debitoar e 605 1705 102

245

Total sume precedente Debitoare 470 1025 100 Creditoare -

Rulaje curente Debitoare 135 680 2 Creditoare -

Solduri finale Debitoare 605 1705 102 Creditoare -

Creditoare -

212 2131 214

Constructii Echipamente tehnologice Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si alte active corporale Imobilizari corporale in curs de executie Amortizarea constructiilor Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor 1825 Materii prime

231 2812 2813

85 270

65 -

65 -

65 -

65 85 270

85 270

Total Clasa II 301

185 300 -

914 200

65 240

2739 500 240

2412 260

185 -

302 3021 3028 303 308

Materiale consumabile Materiale auxiliare Alte materiale consumabile Materiale de natura obiectelor de inventar Diferente de pret la materii prime si materiale Denumirea conturilor

70 50 10

12.15 10 30 30 55

60 15 26.4

82.15 10 30 80 65

60 15 26.4

22.15 10 30 65 38.6

Simbolul conturilor

Total sume precedente Debitoare 130 30 Creditoare 50

Rulaje curente Debitoare 210 10 60 Creditoare 90 150 67 50 -

Total sume Debitoar e 210 140 60 30 Creditoare 90 150 67 50 50

Solduri finale Debitoare 60 73 10 30 Creditoare 90 50

331 341 345 346 348 3945

Produse in curs de executie Semifabricate Produse finite Produse reziduale Diferente de pret la produse Ajustari pentru deprecierea produselor finite 530 Furnizori

Total Clasa III 401

50 120

617.15 303.45

698.4 313.45

1147.15 303.45 433.45

538.75 -

40 130

404 4111 4118 419 421 4282

Furnizori de imobilizari Clienti Clienti incerti sau in litigiu Clienti creditori Personal salarii datorate Alte creante in legatura cu personalul Asigurari sociale Denumirea conturilor

165 -

100 100 -

67.83 398.65 226.1 17.85 17.85

67.83 297.5 142.8 24 17.85

67.83 563.65 226.1 17.85 17.85

67.83 297.5 142.8 100 124 17.85

266.15 83.3 -

100 106.15 -

431 Simbolul conturilor

32

11

43 Total sume

43 Solduri finale

Total sume precedente Debitoare 250 Creditoare 3 25 20 -

Rulaje curente Debitoare 62.13 4.28 950 Creditoare 127.68 850

Debitoar e 62.13 4.28 1200

Creditoare 3 25 127.68 20 850

Debitoare 62.13 350

Creditoare 3 25 123.4 20 -

437 441 4426 4427 444 456

Ajutor somaj Impozit profit/venit TVA deductibila TVA colectata Impozit pe venituri de natura salariilor Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul

461 462 472 473 491

Debitori diversi Creditori diversi Venituri inregistrate in avans Decontari din operatii in curs de clarificare Ajustari pentru depreciarea creantelor-clienti Ajustari pentru deprecierea creantelor decontari in cadrul grupului si cu actionarii/asociatii 435 Denumirea conturilor

20 -

50 20 65

400 -

1200 170

20 400 -

50 1200 20 105

20 -

50 800 20 105

495

175

175

175

Total Clasa IV Simbolul conturilor

405 Total sume precedente Debitoare 40 90 10 Creditoare 30 -

2448.14

3397.11

2883.14 Total sume Debitoar e 40 71.4 319.92 1421.18

781.58

1700.55 Solduri finale

Rulaje curente Debitoare 71.4 229.92 1411.18 Creditoare 71.4 59.5 506.78

Creditoare 71.4 59.5 30 506.78

Debitoare 40 260.42 914.4

Creditoare

506 5112 5121 5191 5311

Obligatiuni Cecuri de incasat Conturi la banci in lei Credite bancare pe termen scurt Casa in lei

30 -

542 Total Clasa V 601 602

Avansuri de trezorerie 155 Cheltuieli cu materiile prime Cheltuieli cu materialele consumabile Cheltuieli cu materialele auxiliare Cheltuieli privind alte materiale consumabile Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Denumirea conturilor

15

30

170 1882.5 266.4 35

170 807.68 -

185 2037.5 266.4 35

170 1229.82 -

15

30

266.4 35

6021 6028

10 -

20

10 -

20

10 -

20

603

15

10

15

10

625

165

165

165

628

10

10

10

Simbolul conturilor

Total sume precedente Debitoare Creditoare -

Rulaje curente Debitoare 24 11 Creditoare -

Total sume Debitoar e 24 11 Creditoare -

Solduri finale Debitoare 24 11 Creditoare -

641 645

Cheltuieli cu salariile personalului Cheltuieli privind asigurarile si

654 6582 671

6814

6864

Total Clasa VI 701 702 703 706

protectia sociala Pierderi din creante si debitori diversi Donatii si subventii acordate Cheltuieli privind calamitatile si alte ev. extra. Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor circulante Venituri din vanzarea produselor finite Venituri din vanzarea semifabricatelor Venituri din vanzarea produselor reziduale Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii Denumirea conturilor

10 15 10

10 15 10

10 15 10

170

170

170

175

175

175

916.4 22 -

30 82 200 75 400

916.4 22 82 200 75 400

916.4 -

20 60 200 75 400

Simbolul conturilor

Total sume precedente Debitoare Creditoare

Rulaje curente Debitoare Creditoare

Total sume Debitoar Creditoare

Solduri finale Debitoare Creditoare

e 711 721 Variatia stocurilor Venituri din productia de imobilizari necorporale Venituri din productia de imobilizari corporale Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante 304 283 7 304 283 7 21 7

722

135

135

135

7581

15

15

15

7814

100

100

100

Total Clasa VII

326

1297

326

21

992