Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Decembrie
2010
1,235,507
70,068
Productia vanduta
893,197
Cifra de afaceri
Variatia stocurilor sold C
Variatia stocurilor sold D
963,265
272,242
880,841
150,589
490,146
32,356
Cheltuieli cu personalul
12,187
- Salarii si indemnizatii
- Cheltuieli cu protectia si
asigurarile sociale
Ajustari de valoare privind imob. Corporale si
necorporale
- Cheltuieli
- Venituri
98,766
98,766
0
96,797
63,135
Alte cheltuieli
9,166
3,021
24,655
9,007
%
81.69
%
4.63
%
59.06
%
63.69
%
0%
0%
0%
18%
99.86
%
55.57
%
0%
17.07
%
3.67
%
1.38
%
1.04
%
0.34
%
11.2
%
10.97
%
7.16
%
2.8%
1.02
%
Martie
2011
139,217
100%
0%
139,217
100%
139,217
100%
0%
0%
0%
0%
64,678
1,968
35,299
100%
3.04
%
0%
54.58
%
0%
0%
0%
23,404
23,404
0
0%
36.19
%
4,007
6.2%
4,007
6.2%
0%
0%
354,666
12,867
22
12,845
1,220
725
495
11,647
366,313
Venituri extraordinare
Cheltuieli extraordinare
REZULTATUL EXTRAORDINAR profit(+) /
pierdere (-)
TOTAL VENITURI
TOTAL CHELTUIELI
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI profit(+) /
pierdere (-)
Impozit pe profit
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI profit(+) /
pierdere (-)
264,017
0.85
%
0%
0.85
%
0.14
%
0.08
%
0.06
%
%
17.46
%
0%
74,539
6
6
0%
0%
0%
0%
0%
6
74,545
264,017
1,512,391
882,061
0
139,223
64,678
630,330
8,250
74,545
622,080
74,545
Dupa cum se poate constata, in perioada analizata, activitatea SC Alfa SRL s-a
desfasurat in conditii de eficienta/rentabilitate in anul 2010, rezultatul exercitiului 2010
fiind pozitiv, insemnand profit. De asemenea, in trimestrul I al anului 2010 inregistreaza
un profit in suma de 74,545 lei.
Valoarea indicatorului rezultatul din exploatare (indicator care masoara eficienta
managementului ), califica direct calitatea actului managerial si aproximativ aceeasi
evolutie ca si rezultatul exercitiului (valoarea acestuia in anul 2010 este un profit de
354,666 lei, iar pe trimestrul I al anului 2011 un profit de 74,539 lei).
Cheltuielile de exploatare reprezinta totalul cheltuielilor generate de desfasurarea
activitatii societatii si au o evolutie asemanatoare veniturilor din exploatare.
In ceea ce priveste activitatea financiara a entitatii, sumele prezentate provin din
dobanzile aferente conturilor pe care societatea le are deschise la bkanca, precum si din
diferentele de curs valutar. Cheltuielile financiare sunt reprezentate de cheltuielile cu
dobanzile generate de creditele bancare in derulare si diferentele nefavorabile de curs
valutar.
Analiza situatiei patrimoniului
0%
Denumire
Imobilizari necorporale
Imobilizari corporale
Imobilizari financiare
Active imobilizate
Stocuri
Creante
Disponibilitati banesti
Investitii pe termen scurt
Active circulante
Cheltuieli in avans
TOTAL ACTIV
Simbol
2010
lei
1,117
2,481,225
572
2,482,914
Imn
Imc
If
Ai
St
Cr
Db
Invts
Ac
Chav
306,954
69,806
0
376,760
34,309
2,893,983
Martie 2011
%
0.04%
85.74%
0.02%
85.80%
0.00%
10.61%
2.41%
0.00%
13.02%
1.19%
100.00%
Lei
1,117
2,457,821
572
2,459,510
259,977
55,277
0
315,254
34,309
2,809,073
%
0.04%
87.50%
0.02%
87.56%
0.00%
9.25%
1.97%
0.00%
11.22%
1.22%
100.00%
2010
2,893,983
921,046
1,972,937
Martie 2011
2,809,073
761,592
2,047,481
2010
Martie 2011
Creante
Total datorii
Datorii neacoperite de creante
306,954
921,046
614,092
259,977
761,592
501,615
Simbol
2010
Martie 2011
KPS
PrK
Rez
lei
345,735
114,058
2,230,205
%
11.95%
3.94%
77.06%
lei
345,735
114,058
2,230,205
%
12.31%
4.06%
79.39%
PRr
Pn
Rep
Subv
KPR
-1,446,231
622,080
0
0
1,865,847
-49.97%
21.50%
0.00%
0.00%
64.47%
-824,151
74,544
0
0
1,940,391
-29.34%
2.65%
0.00%
0.00%
69.08%
Prov
Fz
BS
Sal
Vavs
Dat
PT
87,979
163,694
647,535
21,838
107,090
921,046
2,893,983
3.04%
5.66%
22.38%
0.75%
3.70%
31.83%
100.00%
87,979
117,689
534,086
21,838
107,090
761,592
2,809,073
3.13%
4.19%
19.01%
78.00%
3.81%
27.11%
100.00%
Simbol
2010
Martie
2011
Imobilizari nete
Stocuri
Creante
Disponibilitati banesti
Cheltuieli in avans
Investitii pe termen scurt
Capital propriu
Credite pe termen mediu si lung
Provizioane pentru riscuri si
cheltuieli
Capital permanent
Credite pe termen scurt
Furnizori si asimilate
Alte obligatii de exploatare
Venituri in avans
Datorii pe termen scurt
Pasiv total = Activ total
Fond de rulment
Fond de rulment propriu
Necesar de fond de rulment
Trezorerie neta
In
St
Cr
Db
Cha
Invts
Cpr
Itml
2,482,914
0
306,954
69,806
34,309
0
1,865,847
0
2,459,510
0
259,977
55,277
34,309
0
1,940,391
0
Prov
Cpm
Its
Fz
Ob
Va
87,979
1,953,826
0
163,694
833,067
107,090
940,157
2,893,983
87,979
2,028,370
0
117,689
673,613
107,090
780,703
2,809,073
-529,088
-617,067
-598,894
69,806
-431,140
519,119
486,417
55,277
Pt=At
FR=CpmIn
NFR
TN
Planul va stabili acelasi tratament pentru fiecare creanta in cadrul unei categorii
distincte, cu exceptia creantelor sub conditie, al caror tratament va fi identic cu cel al
categoriei din care fac parte dupa realizarea conditiei.
Creditor
Adresa
Dir. Gen. a
Finantelor Publice
a Mun. Bucuresti
1,292,054 lei
1,292,054 lei
Bucuresti Str. A.
Pann Nr.26
22,736 lei
Dir. Gen. a
Finantelor Publice
a Mun. Bucuresti
Dir. Gen. a
Finantelor Publice
a Mun. Bucuresti
Tipul
Creanta admisa
- lei
Bucuresti Str. A.
Bugetare cf. art. 123
Pann Nr.26
pct. 4 din L.85/2006
TOTAL CATEGORIE
TOTAL CREANTE
1,388.05 lei
24,124.05 lei
1,316,178.05 lei
Pondere
creanta in
grupa
Pondere
creanta admisa
in total creante
100%
98.17%
94.25%
1.73%
5.75%
0.01%
An 1
An 2
An 3
An 4
Perioada
Trimestrul I
Trimestrul II
Trimestrul III
Trimestrul IV
Trimestrul I
Trimestrul II
Trimestrul III
Trimestrul IV
Trimestrul I
Trimestrul II
Trimestrul III
Trimestrul IV
Trimestrul I
Trimestrul II
Trimestrul III
Trimestrul IV
Venituri vanzari
active disponibile lei
11,850
23,700
23,700
23,700
23,700
23,700
23,700
23,700
23,700
23,700
23,700
23,700
23,700
11,850
11,850
11,850
Pentru estimarea cheltuielilor s-a avut in vedere si reducerea celor legate de:
cheltuieli cu prestatii la terti, cheltuieli cu posta si telecomunicatii si alte cheltuieli
indirecte;
Pentru platile curente s-a avut in vedere achitarea la termenul scadent, conform
contractelor cu furnizorii aflate in derulare;
Nu s-au prevazut contractarea de credite pentru investitii sau pentru acoperirea
deficitelor de trezorerie;
Nu s-a prevazut acordarea de dividende;
Cheltuielile cu amortizarile au fost stabilite folosindu-se metoda liniara
Avand in vedere cele mai sus expuse, cat si ipotezele de mai jos:
1. Societatea detine suficiente active imobilizate pentru continuarea activitatii;
2. Trebuie facute eforturi pentru incasarea creantelor;
3. Trebuie facute eforturi pentru mentinerea si eventuala crestere a gradului de
ocupare a spatiilor inchiriate,
Apreciem ca SC Alfa SRL intruneste toate premisele pentru oreorganizare de succes.
2.3 Intentia de reorganizare
Asa cum mentioneaza si administratorul judiciar, societatea debitoare si-a
exprimat intentia de a-si reorganiza activitatea, considerand ca trebuie sa intervina in
vederea redresarii situatiei.
Prin Incheierea nr.492/08.09.2010 pronuntata de Tribunalul BucurestiSectia
Comerciala, in conformitate cu Legea nr.85/2006, impotriva debitoarei SC Alfa SRL.
Prin Incheierea nr.115/2011 din 16.03.2011 a fost desemnata in calitate de
administrator judiciar Beta SPRL filiala Tirgoviste.
Contract
SC Vertical Design SRl - contr.
87/17.02.2010
Venituri
lunare lei
25,724.27
Venituri
totale - lei
926,073.68
Venituri totale
preconizate a
se realiza - lei
833,466.32
Venituri
trimestriale
preconizate a se
realiza - lei
23,151.84
5,297.06
1,532.00
955.91
368.15
3,727.95
37,605.33
190,694.16
55,152.00
34,412.80
13,253.23
134,206.02
1,353,791.8
9
171,624.74
49,636.80
30,971.52
11,927.90
120,785.42
4,767.35
1,378.80
860.32
331.33
3,355.15
1,218,412.70
33,844.80
lei
103,852
103,852
103,852
103,852
Anul 2
Trim I
Trim II
Trim III
Trim IV
lei
103,852
103,852
103,852
103,852
Anul 3
Trim I
Trim II
Trim III
Trim IV
lei
103,852
103,852
103,852
103,852