SCOALA GIMNAZIALA NR.

1 GRIVITA
NR. Din_______________
ANEXA 1

PROGRAM
privind necesarul de numerar pentru efectuarea plăţilor prin casieria proprie la capitolul_65.02__
pentru luna_APRILIE _anul__2023

mii lei
Sumele în Sumele în din care, pentru:
numerar ridicate numerar Cheltuieli de Cheltuieli mat. As. Socială Alte cheltuieli Cheltuieli
ZIUA în luna programate a fi personal şi servicii CES (Burse) de capital
curentă ridicate din cont (titlul 10) (titlul 20) (titlul 57) (titlul 59) (titlul 70)
0 1 2 3 4 5 6 7
4/5/2023 19 20 0 5 15

0
TOTAL 19 20 0 0 5 15 0

ORDONATOR DE CREDITE, CONTABIL ,

Prof Constandache Loredana Ec. Naum Monica