Instituţia publică _____________ Anexa nr.

1
_________________________ O.M.F.P. 1235 / 2003
Nr. ______ / _______2017
PROGRAM
privind necesarul de numerar pentru efectuarea platilor prin casieria proprie,
la capitolul ____________________________ pentru luna ________________ anul 2017
MII LEI
din care, pentru :
Sumele in Sumele in
numerar numerar Cheltuieli
Cheltuieli de Cheltuieli de
Ziua ridicate in programate a materiale si Transferuri
personal capital
luna fi ridicate din servicii (titluri 57)
(titlul 10) (titlul 70)
curenta cont (titlul 20)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TOTAL

Ordonator de credite,
CONTABIL