Manual

EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari
CUPRINS
1. INSTALARE PACHET EDIL 4
1.1. Instalare program EDIL 9
1.2. Instalare utilitare 9
2. CONFIGURARE VIRGULĂ 9
3. CREAREA UNEI ASOCIATII NOI 11
4. CONFIGURAREA ASOCIATIEI 12
5. PERIOADA CURENTA 13
6. DATE ASOCIATIE 15
7. DEFINITII ELEMENTE DE BAZĂ 15
7.1. Definire conturi trezorerie 16
7.2. Definire furnizori 17
7.3. Definire fonduri 18
7.4. Definire Contoare 19
7.5. Definire cheltuieli 20
7.6. Definire tip cheltuielală 21
8. DEFINIRE GRUPURI APARTAMENTE 22
9. DEFINIRE MAPA LUNA DE INTRODUCERE A FACTURILOR 23
10. DEFINIRE LISTA DE PLATA 26
10.1. Creare lista de plata 26
10.2. Configurare lista de plată 26
11. SALARII 28
11.1. Definire cod caen 28
11.2. Introducere persoane 28
11.3. Introduce contracte de muncă 29
11.4. Creare state de plată 31
12. OPERATIILE IN PRIMA LUNA DE FUNCTIONARE 32
12.1. Introducere restante 32
12.2. Introducere fonduri de la asociaţi (Fd. rulment, Fd. reparaţii) 33
12.3. Introducere Facturi Neachitate 34
12.4. Introducere facturi achitate dar nerepartizate 35
12.5. Sume achitate nerepartizate – se introduc manual 36
12.6. Introducere sold casa banca 37
13. CRITERII REPARTIZARE – PERSOANE, SUPRAFAŢĂ 38
13.1. Definire criterii de repatizare 38
13.2. Introducere criterii (persoane, suprafata) 39
14. CONTOARE 40
14.1. Definitii contoare 40
14.2. Definire ap contoarizate 41
14.3. Introducere consumuri 42
14.4. Introducere contuare 43
14.5. Introducere consum generare necontorizati 43
15. TREZORERIE 44
15.1 INCASARI DE LA ASOCIATI 44
15.2 DOBANZI BANCA 45
15.3 TRANSFERURI INTERNE 46
15.4 P LATI FURNIZORI 46
15.5 STERGE OPERARII TREZORERIE 47
16. COMPENSĂRI 47
16.1 Compensare avansuri incasate de la asociati 47
16.2 Sterge compensare din creantele asociatilor 48
16.3 Compensare furnizori 49
16.4 Sterge compensare furnizori 50
17. PENALIZARI 50
17.1 Penalizari asociatie 50
17.2 Penalizari furnizori repartizate asociatiilor 52
17.3 Penalizari furnizori repartizate penalizarilor incasate 53
18. RESTRICŢII 55
18.1 Nu se pot modifica Restantele initile 55
18.2 Nu se pot modifca soldurile initiale de plata la furnizori 56
18.3 Nu se pot modifica sumele achitate(initial) dar nerepartizate 56
18.4 Nu se pot modifica facturile 57
2
1. Instalare pachet EDIL

www.asociatiiproprietari.net
Se apasa DESCARACA KITUL DE INSTALARE
Se apa RUN
3
Se apasa RUN
Se apasa NEXT
4
Cu BROUSE - se alege directorul unde se instaleaza programul

Apoi se apasa NEXT
Pentru instalare se apasa INSTALL
5
Se instaleaza programul
Se apasa butonul FINISH
Pe Desktop v-a aparea urmatoarea iconita
6
Click dreapta mouse RUN AS ADMINISTRATOR
1.1. Instalare program EDIL
1.2. Instalare utilitare
Pentru funcţionarea programului sunt necesare instalarea unor utilitare
Rog pentru buna funcţionare a programului EDIL instalarea următoarelor utilitare.
2. Configurare virgulă
Pentru a putea lucra in program rog a realiza urmatoarele configurari.
Decimal Simbol (virgula) - . (punct)

Digit Grouping Simbol - ,(virgula)
7
8
3. Crearea unei asociatii noi
9
4. Configurarea asociatiei
Prima luna - reprezinta prima pentru care se vor intocmi listele de plata dupa configurare este imposibil
a schimba prima luna
10
Recomandare: Prima luna de implementare a programului sa fie urmatoarea luna a ultimei afisari Ex.
In cazul in care ultima afisare este Ianuarie 2013 rog a alege prima luna FEBRUARIE 2013
5. Perioada curenta
11
Se vor introduce urmatoarele informatii
IMPORTANT
- Data scadenta este necesara pentru calculul penalizatilor ulterioare
- Data afisare este necesara pentru calculul restantelor in lista de plata pana la data afisarii
Luna – Luna pentru care se vor afisa listele de plata

Anul - Luna pentru care se vor afisa listele de plata
Data Afisare liste – Data de afisare a listei de plata
Data Scadenta liste – Data de scadenta a acestora – informatia este necesara si pentru calculul
penalizarilor repartizate asociatilor
Penalizare asociatie – sunt penalizarile incasate de asociatie pentru neplata la timp a datoriilor de catre
asociati
Zile penalizare luna – pentru cate zile se va calcula penalizarea in luna de calcul
Zile gratie – cate zile de gratie se acorda de la data scadenta la pana in momentul calcului penalizarilor
Procent – procentul de calcul
Data calcul – data pana la care se vor calcula penalizarile
12
Penalizare furnizori – sunt penalizarile facturate de catre furnizori dar care se repartizeaza restantierilor
Data calcul – data la care se vof calcula restantele
Zile gratie – numarul de zile de gratie care sunt acordate de la data scadenta la data de calcul a
penalizarilor
6. Date asociatie
7. Definitii elemente de bază

In acest capitol se vor defini toate datele initale ale asociaţiei
- conturi trezorerie
- furnizori
- fonduri
- contuare
- cheltuieli
13
7.1. Definire conturi trezorerie
Se creaza conturi noi de trezorerie pentru efectuarea tranzactiilor. Cum ar fi

- Cont depozit nou
- Cont nou la banca
Programul tine evidenta tuturor operatunilor care se realizeaza in fiecare cont.
Se apasa butonul ADAUG CONT.
Se apasa apasa butonul SALVARE.
7.2. Definire furnizori
14
De introduc furnizorii noi cu care asociatia are relatii comerciale.
Dupa introducerea numelui se apasa butonul ADAUG FURNIZOR
7.3. Definire fonduri
15
Se definesc fondurile noi. Acestea se impart in dou a categorii:

- Fond de la asociati – pentru fondurile care se constituie din contributiile asociatilor
- Fond venituri – pentru fondurile care se constituie din alte sume pe care le incaseaza asociatia
cum ar fi CHIRIILE din publicitatea pe care diverse firme o expun pe blocuri. Cheltuielile din
aceste facturi nu apar in lista de plata.
7.4. Definire Contoare
16
Se apasa butonul Salvare. Dupa introducerea contoarului gereral „Apa Rece”se introduc contuarele in
apartament. Bucatarie, Baie.
In acest formular se definesc contoarele in functie de care se pot imparti facturile.

Denumire Contor: se defineste contorul generic CONTOR APA RECE
17
Sub acest contor sunt mai multe casute in functie de numarul de contoare din fiecare apartament:
- Contor apa rece bucatarie
- Contor apa rece baie
- Etc
7.5. Definire cheltuieli
Se utilizeaza pentru a defini o cheltuiala nou. Ex reparatii terasa. Dupa definire cheltuiala nu pot fi stersă
Se intruduce Denumirea si se apasa salvare.
7.6. Definire tip cheltuielală

Se defineşte dacă cheltuiala este contorizată sau necontorizată
18
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
8. Definire grupuri apartamente

Grupurile în cadrul programului EDIL, sunt necesare pentru a putea repartiza facturi numai anumitor
apartamente.
Ex. Ap.1 de la scara 1 este debranşat de la Apa caldă şi nu trebuie să intre în grupul către care se va
repartiza cheltuiala.
19
Apasati butonul CONFIGURARE
Denumire Grupare – se selectează grupul Apa Caldă Sc.A

Adaug grup existent – se selectează scara Scara A
Apasă ADAUGĂ GRUP
La B1Ap.1 – se selectează pentru apartamentul pentru care nu se doreşte reparizarea cheltuielii
NUPlateşte sau se Apasă butonul Sterge din Lista.
20
9. Definire mapa luna de introducere a facturilor

In acest modul se vor explica modul cum se creeaza o mapa lunara de introducere a cheltuielilor si cum
se utilizeaza aceasta.
Acest modul a fost creat pentru a veni insprijinul utilizatorilor care in acest moment lucreaza in EXCEL
si care si-au construit fisiere care se REUTILIZEAZA de la o luna la alta.
Acest modul permite crearea unei mape de introducere a facturilor care poate fi refolosita de la o luna la
alta. Lunar se vor introduce doar datele care se modifică în funcţie de document:
- Data facturii
- Numarul facturii
- Suma de repartizat
- Contoarul – acolo unde este cazul
21
Se apasă butonul Definire Mapa.
Pentru exemplificare voi lua doua exemple de definirea a MAPEI de INTRODUCERE A FACTURILOR
Exemplul 1. Definirea unei cheltuieli contorizate am presupus APA CALDA
Asociaţia primeşte factura de la furnizor în cazul nostru Radet pentru fiecare scara (asociaţia are 3
scari). Ap.1 are centrala proprie si nu este conectat la ţeava de apă caldă din acest motiv factura nu poate
fi distribuită catre el.
Pentru a putea elimina Ap.1 de la reparizarea listei este necesara crearea uni grup Apa Calda Sc.A iar
acest grup nu v-a conţine Ap.1. vezi definire grupuri capitolul anterior.
1. Se defineste denumirea principală a mapei Apa Caldă – Radet

2. se selectează furnizorul Radet
3. Se apasa butonul Salvare – întâi se crează mapa principală şi apoi se crează detaliile mapei
În tabelul pentru detalii

4. Se introduce denumirea randului Apa caldă Sc. A
5. Se selectează cheltuiala – Apa caldă
6. Se selectează contorul – Contor apă caldă – selecţia contorului este importantă numai în cazul în
care cheltuiala este contorizată vezi Definire tip cheltuielală din capitulul DEFINIŢII
7. Definire criteriul 2 – Nr persoane prezente – criteriul 2 se foloşte pentru a repartiza diferenţa
dintre valoarea contoarului din factura furnizorului ţi valoarea consumurilor declarate de
proprietari.
8. Către cine se distribuie cheltuiala – Apă Caldă Sc. A- este grupul definit anterior
9. Cheltuiala 2 – Apa caldă Părţi comune(dacă este definită cheltuiala) – cheltuială 2 reprezintă
cheltuiala unde se va repartiza diferenţa între contoarul din factura si consumurile asociaţilor
22
Exemplul 2. Am presupus energia pentru scara

Asociaţia primeşte factura de la furnizor în cazul nostru Enel pentru fiecare scara (asociaţia are 3
scari).
.
1. Se defineste denumirea principală a mapei Energie Scara – Enel

2. se selectează furnizorul Enel
3. Se apasa butonul Salvare – întâi se crează mapa principală şi apoi se crează detaliile mapei
În tabelul pentru detalii

4. Se introduce denumirea randului Energie Sc. A
5. Se selectează cheltuiala – Energie Scară
6. Se selectează contorul – intrucat cheltuiala nu este contorizată selecţia contoarului nu v-a avea
nici un efect
7. Definire criteriul 2 – Nr persoane prezente – în funcţie de ce criteriu se repartizează cheltuiala cu
energia
8. Către cine se distribuie cheltuiala – Scara A
23
9. Cheltuiala 2 – selecţia acestei cheltuieli nu are nici un efect întrucat cheltuiala nu este contorizată
10. Definire lista de Plata
10.1. Creare lista de plata
Se introduce numele listei de plată noi.
10.2. Configurare lista de plată
In fiecare coloană se vor adauga elementele(criterii, cheltuieli,

fonduri,etc), pe care fiecare utilizator doreşte să le afişeze.
24
Pentru coloana nr pers se va adăuga criteriul nr persoane prezente se apasa butonul SALVARE.
C- Coloana curenta
T – Total Luna –totalul cheltuielilor din luna, penalizarilor,si al
fondurilor daca este cazul
TG- Total General – Total luna +restante si fonduri daca este cazul
Dupa adaugarea fiecarei cheltuieli.se apasă butonul salvare
Exemplu pentru total luna.
25
11. SALARII
11.1. Definire cod caen
11.2. Introducere persoane
Se apasă butonul ADAUGARE.
26
11.3. Introduce contracte de muncă
Se apasă butonul ADAUGARE.
27
Cheltuiala – se selectează numele cheltuielii unde se va repartza totalul cheltuielilor(net+taxe) pentru

administrator.
Salariu net – este elementul de PASIV (datorie unde v-a fi contabilizat salariu net) – se adaugă in
furnizori pentru un furnizor nou
Taxe - este elementul de PASIV (datorie unde vor fi contabilizate taxele) – se adaugă in furnizori pentru
un furnizor nou
Criteriu rep – este criteriul în funcţie de care se repartizează cheltuiala
Se repartizează la - care sunt apartamentele către care se v-a repartiza cheltuiala
28
11.4. Creare state de plată
Se apasă ADAUGARE.
29
1. Operatiile in prima luna de functionare

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
12.1. Introducere restante

In cazul in care s-a ales prima luna de functionare urmatoarea luna a ultimei afisări se vor introduce
date ca RESTANTE INITIALE sumele de plata din ultima luna de afisare.
Ex: In cazul in care ultima luna afisată este IANUARIE 2013 iar prima LUNA DE LUCRU ÎN EDIL
este FEBRUARIE 2013 se vor introduce ca restante iniţiale sumele din lista de plata aferente lunii
IANUARIE 2013
Atentie. DATA din formularul de introducere a restanţelor reprezintă data scadentă. Dacă doriţi
calculul penalizărilor automat din EDIL este necesară separarea restanţelor în funcţie de data scadentă a
fiecarei restanţe.
Restaţele apartamentelor se introduc pe categorii.

- restanţe întreţinere
- penalizări asociaţie
- penalizări furnizori
- restanţe fonduri
30
Daca TIP RESTANTA este Restante Fonduri este obligatoriu să fie ales fondul restant.
12.2. Introducere fonduri de la asociaţi (Fd. rulment, Fd. reparaţii)
În acest formular se introduc fodurile încasate de către asociaţie până la data implementarii programului
EDIL.
Sodurile fondurilor se introduc pentru fiecare apartament şi pentru fiecare tip de fond:
- fond rulment
31
- fond reparaţii
- etc
12.3. Introducere Facturi Neachitate
În acest formular se introduc sumele rămase de plată de către asociaţie către terţi la data
implementarii programului EDIL.
- apa – Apa Nova
- Gaze – GDF
- Energie
- Firma administrare
- etc
32
12.4. Introducere facturi achitate dar nerepartizate
33
Se introduc sumele achitate de asociatie dar nedistribuite membrilor asociatiei la momentul implementarii
programului Edil.
12.5. Sume achitate nerepartizate – se introduc manual
In acest formular se introduc sumele achitate de catre asociatie până la data implementării dar care se
distribuie fiecarui apartament.
34
Selectati apartamentul şi apasaţi butonul ADAUGARE.
12.6. Introducere sold casa banca
Se introduc sumele în sold la implementarea programului

- Sold în casierie
- Solduri în banca si depozite
ATENTIE: se pot crea un numar nelimitat de conturi de trezorerie VEZI CAPITOLUL DEFINIŢII
35
Se apasa butonul INTRODUCERE SOLD.
12. Criterii repartizare – persoane, suprafaţă

13.1. Definire criterii de repatizare
Programul are definite un numar de criterii care sunt introduse automat in baza de date la crearea
asociaţiei cum ar fi.
- Numar persoane
- Suprafaţă
- Etc
36
Pot exista situaţii cand este nevoie de un alt criteriu ex suprafaţa pentru caldură + au fost situaţii cand
intr-o asociaţie suprafaţa incalzită diferea de suprafaţa apartamentului şi a fost nevoie de definirea unui
alt criteriu.
13.2. Introducere criterii (persoane, suprafata)
In acest formular se introduc lunar criteriile de repartizare a cheltuielilor PERSOANE,

SUPRAFATA,etc
- Se selecteaza criteriul de repartizare

- Luna pentru care se introduce criteriul
- Anul pentru care se introduce criteriul
Ex. Nr Persoane prez Iulie 2008
37
In coloana VALOARE se introduce valoarea pentru luna selectata a criteriului.

Pentru NUMAR PERSOANE PREZENTE se introduce numar de persoane din luna.
La procent repartizare se specifica procentul cu care participa criteriul la total calcul.

Exemplu la un apartament care are scoase o parte din calorifere se poate introduce un procent de 75% din
supfrafata incalzita.
ROG LASAŢI 100 daca nu sunt cazuri speciale.
Dupa introducerea valorilor se apasa butonul SALVARE CRITERII.
13. CONTOARE
Programul a fost conceput pentru a lucra cu un numar nelimitat de criterii de repartizare unul din aceste
criterii este reprezentat de contoarele.
14.1. Definitii contoare
Se pot definii un numar nelimitat de contuare:

- Apa rece
- Apa calda
- Gaze
- etc
38
In tabelul de sus se introduce denumirea generica a contorui apa rece,gaze:

In tabelul de jos se introduc locurile unde se inregistreaza consumurile baie, bucatarie
14.2. Definire ap contoarizate
Dupa definirea unui nou contor se definesc apartamentele care vor declara consumuri pentru fiecare tip
de contor.
Se selecteaza numele contorului luna si anul pentru care se vor defini apartamentele contorizate
Pentru apartamentele contorizate se selecteaza Contorizat iar pentru cele necontorizate se selecteaza
NEContorizat
39
14.3. Introducere consumuri
Unele asociatii au optat pentru introducerea consumurilor pe fiecare categorie de contuar a

apartamentului.
Se selecteaza numele contorului luna si anul pentru care se vor introduce consumurile pentru fiecare
apartament.
40
14.4. Introducere contuare
In acest formular se introduc valorile contuarelor pentru fiecare loc de inregistrare a consumului.
14.5. Introducere consum generare necontorizati
Formularul a fost creeat la solicitarea mai multor asociaţii, care doreau să trateze un apartament într-o
luna contorizat, iar în alta necontorizat, întrucât apartamentul respectiv, într-o luna aducea citirea
contuarului iar în alta nu.
41
14. TREZORERIE
14.1 INCASARI DE LA ASOCIATI

În fereastra care se deschide apasaţi butonul INCASARI APARTAMENTE
42
Se completeaza Nr docunet,Data,Contul ,suma incasata si apoi se apasa butonul SALVARE

INCASARI
ATENTIE a nu se introduce in categoria Incasare sume mai mari decat suma.
14.2 DOBANZI BANCA

Se introduc dobanzile primite de la banca pentru depozite avute sau dobanda la contul curent.
Se introduce:
- Data operatiunii
- Nr document
- Contul de trezorerie
- Dobanda incasata
Se apasa butonul SALVARE.
14.3 TRANSFERURI INTERNE
43
Se introduc transferurile intre conturile de trezorerie.

- Cand se depune numerar la banca
- Cand se ridica numerar de la banca
- Cand se transfera sume din contul curent in contul de depozit
Se introduc urmatoarele informatii:

- Data operatiunii
- Nr document
- Contul din care ies sumele
- Contul in care sunt transferati banii
- Suma transferata
Se apasa butonul SALVARE
14.4 PLATI FURNIZORI
In acest formular se introduc platile care sunt achitate catre furnizori.

Este foarte important ca facturile sa fie introduse anterior
Se introduce:
- Data operatiunii
- Nr document
- Furnizorul pentru care se va face operatiune
- Contul de trezorerie in care se va efectua operatiune
Se apasa butonul SALVARE.
44
Se introduce suma care este achitata pentru fiecare suma de plata.
14.5 STERGE OPERARII TREZORERIE
Se apasăbutonul STERGE.
15. Compensări
15.1 Compensare avansuri incasate de la asociati
45
Se completeaza Data, Suma Compensata din avans si sumele din Creantele asociatilor
Se apasă butonul SALVARE COMPENSARE AP.
15.2 Sterge compensare din creantele asociatilor
Dupa verificare, se apasa butonul STERGE
46
15.3 Compensare furnizori
47
15.4 Sterge compensare furnizori
Se verifica operatia apoi se apasa butonul STERGE
16. Penalizari
16.1 Penalizari asociatie
Configurare mod repartizare a penalizarilor.
Se introduc
48
- numarul de zile de penalizare in luna

- numarul de zile depasire pentru care nu se penalizeaza
- procentul de penalizare
Calcul penalizari asociatie
Se selecteaza
- perioada de calcul a penalizarilor in acest caz feb 2013
- se apasa butonul RECALCULARE PENALIZARI
- se pasa butonul SALVARE
49
ATENTIE: in cazul in care sunteti in prima luna de impememntare iar la introducerea restantelor
initiale nu a fost introdusa data scadenta pentru fiecare restanta atunci prodramul v-a calula penanizari
numai pentru cele care sunt depasite in functie de data scadenta introdusa
16.2 Penalizari furnizori repartizate asociatiilor

ATENTIE: aceste penalizari apar in lista de plata
Introducerea facturii de penalizare de la furnizor.
Se apasa butonul ADAUGARE
Se intruduce factura de penalizare
REPARTIZARE - factura penalizare
50
Se apasa butotul REPARTIZARE apoi SALVARE
16.3 Penalizari furnizori repartizate penalizarilor incasate

Atentie: aceste penalizari nu apar in lista de plata
Introducere facturi
51
Se apasa butonul ADAUGARE
Se introduce factura
Reparizare factura
Se apasa butonul REPARTIZARE MANUALA
Se selecteaza:
- perioada
- fond penalizari
- se selecteaza apartamentele de la care au fost incasate penalizari
- se introduc penalizarile manual pentru fiecare apartament astfel ca valoarea repartizata sa fie
egala cu valoarea se repartizat
52
17. Restricţii
Un element se siguranta pentru o buna utilizare a programului si pentru a nu a aparea erori de utilizare a
fost blocarea modificarii sau stergerii anumitor elemente in cazul in care acestea sunt utilizate in alte
procese astfel
17.1 Nu se pot modifica Restantele initile

In cazul in care exista incasari pentru restantele initiale acestea nu se pot mofica intrucat suma introdusa
ulterior ar putea fi mai mica decat suma incasata. Iar aceasta eroare nu mai poate fi corectata nici o data.
Toate aceste constrangeri au rolul de nu permite utilizatorului sa realizeaze erori de operare in cazul in
care nu cunoaste functionarea intregului program.
53
17.2 Nu se pot modifca soldurile initiale de plata la furnizori

In cazul in care exista plati sau compensari pentru datoria initiala care trebuie modificata atunci acestea
nu se pot efectua decat dupa stergerea platilor sau compensarilor
17.3 Nu se pot modifica sumele achitate(initial) dar nerepartizate

In cazul in care suma care se doreste a se modifica este repartizata trebuie anulata intai repartizarea si
apoi se realizeaza modificarea.
54
17.4 Nu se pot modifica facturile
18. hf
55

Manual

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Manual

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari

1. Instalare pachet EDIL

Se apasa DESCARACA KITUL DE INSTALARE

Cu BROUSE - se alege directorul unde se instaleaza programul

Pentru instalare se apasa INSTALL

Se apasa butonul FINISH

Pe Desktop v-a aparea urmatoarea iconita

Click dreapta mouse RUN AS ADMINISTRATOR

1.1. Instalare program EDIL

1.2. Instalare utilitare

Pentru funcţionarea programului sunt necesare instalarea unor utilitare

Rog pentru buna funcţionare a programului EDIL instalarea următoarelor utilitare.

Decimal Simbol (virgula) - . (punct)

3. Crearea unei asociatii noi

Se vor introduce urmatoarele informatii

Luna – Luna pentru care se vor afisa listele de plata

7. Definitii elemente de bază

7.1. Definire conturi trezorerie

Se creaza conturi noi de trezorerie pentru efectuarea tranzactiilor. Cum ar fi

Programul tine evidenta tuturor operatunilor care se realizeaza in fiecare cont.

Se apasa butonul ADAUG CONT.

Se apasa apasa butonul SALVARE.

7.2. Definire furnizori

De introduc furnizorii noi cu care asociatia are relatii comerciale.

Dupa introducerea numelui se apasa butonul ADAUG FURNIZOR

7.3. Definire fonduri

Se definesc fondurile noi. Acestea se impart in dou a categorii:

7.4. Definire Contoare

In acest formular se definesc contoarele in functie de care se pot imparti facturile.

7.5. Definire cheltuieli

Se intruduce Denumirea si se apasa salvare.

7.6. Definire tip cheltuielală

8. Definire grupuri apartamente

Apasati butonul CONFIGURARE

Denumire Grupare – se selectează grupul Apa Caldă Sc.A

9. Definire mapa luna de introducere a facturilor

Se apasă butonul Definire Mapa.

Exemplul 1. Definirea unei cheltuieli contorizate am presupus APA CALDA

1. Se defineste denumirea principală a mapei Apa Caldă – Radet

În tabelul pentru detalii

Exemplul 2. Am presupus energia pentru scara

1. Se defineste denumirea principală a mapei Energie Scara – Enel

În tabelul pentru detalii

10. Definire lista de Plata

10.1. Creare lista de plata

Se introduce numele listei de plată noi.

10.2. Configurare lista de plată

In fiecare coloană se vor adauga elementele(criterii, cheltuieli,

Dupa adaugarea fiecarei cheltuieli.se apasă butonul salvare

Exemplu pentru total luna.

11.2. Introducere persoane

Se apasă butonul ADAUGARE.

11.3. Introduce contracte de muncă

Se apasă butonul ADAUGARE.

Cheltuiala – se selectează numele cheltuielii unde se va repartza totalul cheltuielilor(net+taxe) pentru

11.4. Creare state de plată

1. Operatiile in prima luna de functionare

12.1. Introducere restante

Restaţele apartamentelor se introduc pe categorii.

12.2. Introducere fonduri de la asociaţi (Fd. rulment, Fd. reparaţii)

12.3. Introducere Facturi Neachitate

12.4. Introducere facturi achitate dar nerepartizate

12.5. Sume achitate nerepartizate – se introduc manual

Selectati apartamentul şi apasaţi butonul ADAUGARE.