Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea creditoare ............

Nr. de nregistrare ...... din ...

Cod de indentificare fiscal .....


Ctre ............................

Nr. de nregistrare la Oficiul reg. com. ..............

Sediul (localitatea, strada, numr) ..........

Judeul ........................

Cont ...........................

Banca ..........................

EXTRAS DE CONT

Conform dispoziiilor n vigoare, v instiinm c, n evidenele

noastre contabile, la data de ............, unitatea dvs. figureaz

cu urmtoarele debite .............................................

....................................................................

Documentul

Explicaii

Suma

(felul, numrul i data)

14-6-3
t2
(verso)

In termen de 5 zile de la primire urmeaz s ne restituii acest

extras confirmat pentru suma acceptat, iar n cazul constatrii de

diferene s anexai nota explicativ cuprinznd obieciile dvs.

Prezentul extras de cont ine loc de conciliere conform

procedurii arbitrale.

Conductorul unitii,

Conductorul compartimentului

L.S. ........
financiar-contabil,

...............................

Unitatea debitoare ........


Nr. de nregistrare ... din ....

...........................
Ctre ..........................

...........................
................................

Confirmm prezentul extras de cont pentru suma de ............. lei,

pentru achitarea creia (se va completa dup caz):

a) am depus la (banc, oficiul potal etc.) .........cu documentul

(ordin de plat, mandat etc.)... ... nr. ........ din data de .......

b) urmeaz s efectum plata ntr-un termen de ...............

Obieciile noastre privind sumele din prezentul extras de cont

sunt cuprinse n nota explicativ anexat.

Conductorul unitii,
Conductorul compartimentului

L.S. ............
financiar-contabil,

..............................