Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Colectiv de proiectare:
I.2. Amplasament:………………………………………………………………………………… 6
II.2.a. Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiţii pe termen lung
privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei, precum şi scenariul
tehnico-economic selectat……………………………………………………………………….. 11
II.3.c. Situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţa totală, reprezentând terenuri din
intravilan/extravilan……………………………………………………………………………….. 18
VII.5. Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după
caz………………………………………………………………………………………………….102
STUDIU DE FEZABILITATE
I. DATE GENERALE
I.2. Amplasament:
COMUNA BARSANA
COMUNA BARSANA
Din studiul topografic, geotehnic si din tema de proiectare pentru aceste străzi s-au
constatat urmatoarele:
Traseul in plan
Strada Valea Morii, care face parte din obiectul prezentului Studiu de fezabilitate, se
caracterizează prin numeroase curbe unele din ele cu raze mari, dar și cu unele alineamente
scurte ca lungime și cu lățimea carosabilului existent (pietruire) cuprinsă între 2.50 m – 3.00
m;
Strada Valea Morii este împietruită cu un amestec de balast, pietriș și piatră spartă de
cca. 30 cm grosime, care conform temei de proiectare se va păstra, fiind doar scarificat, nivelat
pentru a se asigura pantele transversale și longitudinale.
Profilul longitudinal
În profil longitudinal strada Valea Morii are rampe și pante cuprinse între 0,0% și
4,00%.
Profil transversal
În profil transversal strada Valea Morii are profil de stradă cu doua pante de cca.1,5 –
2,0%, în unele zone, în altele se prezintă ca o stradă cu pantă unică ( spre vale ) cu șanțuri
deschise în taluz natural, neîntreținute.
Scurgerea apelor
Pe strada Valea Morii se observă partea carosabila din pietris și inexisța pantelor
longitudinale și transversale pentru scurgerea apelor de pe partea carosabilă, acostamente
nesistematizate, cu pietris refulat de la partea carosabila. Se observa lipsa dispozitivelor de
scurgere a apelor. Podețele transversale existente pentru scurgerea apelor de pe deal spre vale
vor fi înlocuite.
• Strada Bătână
- este situată în satul Nănești din comuna Bârsana, traversând satul dinspre vest
spre vest, intersectându-se cu drumul județean DJ 186 la începutul străzii precum și la sfârșitul
acesteia având o lungime totală de 1571 ml, în intravilanul comunei Bârsana.
Traseul in plan
Strada Bătrână este împietruită cu un amestec de balast, pietriș și piatră spartă de cca.
30 cm grosime, care conform temei de proiectare se va păstra, fiind doar scarificat, nivelat
pentru a se asigura pantele transversale și longitudinale.
Profilul longitudinal
În profil longitudinal strada Bătrână are rampe și pante cuprinse între 0,0% și 4,00%.
Profil transversal
În profil transversal strada Bătrână are profil de stradă cu doua pante de cca.1,5 –
2,0%, în unele zone, în altele se prezintă ca o stradă cu pantă unică spre canalele, cu șanțuri
deschise în taluz natural, neîntreținute.
Scurgerea apelor
Inspecţia vizuală si studiul geotehnic a întregii zone care face obiectul acestui proiect a
relevat faptul că starea tehnică generală a acesteia este precară, caracteristicile tehnice şi
structurale, alături de multiplele defecţiuni generând condiţii improprii pentru circulaţia rutieră.
Străzile care face obiectul prezentului studiu de fezabilitate sunt în stadiul de pietruire
porțiuni mari din ele și pământ în unele zone.
Necesitatea realizării investiţiei rezultă din faptul că Străzile studiate asigură buna
circulație în satul Nănăști, fiind una din principalele căi de circulație din sat, pe o parte precum și
circulația în partea sudică a localității Bârsana, dar și înspre localitatea Văleni.
- siguranța circulației
Oportunitatea investiţiei
- În contextul aderării României la Uniunea Europeană, în ianuarie 2007, ţara noastră şi-a
luat angajamentul de a se alinia politicilor europene de dezvoltare locală și rurală,
protecţiei mediului înconjurător, precum şi dezvoltării durabile. România doreşte să se
alinieze practicilor statelor dezvoltate din Uniunea Europeană şi să asigure un standard
de viaţă mai ridicat pentru populaţie. Din aceste motive, beneficiarul găseşte că investiţia
în modernizarea străzilor este oportună.
Scenariul 1:
Din punct de vedere al traficului, acest scenariu are dezavantajul că nu asigură, în condiții
normale, circulația din zonă, creându-se un real disconfort participanților la trafic
Având în vedere că aceste două străzi sunt unele din principalele căi de circulație din
satele Bârsana și Nănești, nu este de dorit păstrare în continuare a acestor condiții de trafic.
Scenariul 2:
Scenariul 3:
S-a considerat scenariul 2 ca fiind cel mai avantajos din mai multe puncte de vedere:
- financiar varianta cu investiție maximă este cu 20% mai costisitoare decât cea aleasă.
Ținând cont de toate acestea s-a considerat că scenariul al doilea este cel optim pentru
modernizarea străzi Bătrână și străzi Valea Morii.
Pentru varianta aleasă s-au mai întocmit și următoarele: analiza cost-beneficiu, indicatori
tehnico-economici, estimare pentru forța de muncă, planuri de situație adaptate soluției și
transversale tip, toate acestea fiind cuprinse în continuare în studiul de fezabilitate prezent sau
anexat.
Amplasare construcții
Funcțiuni și parametrii
Descrierea funcțională:
Strada Valea Morii este amplasată în satul Bârsana și este prevăzută cu o singură
bandă de circulație și prate carosabilă de 3 m lățime, încadrată de două acostamente de 0,5 m
lățime. S-au prevăzut 4 zone de încrucișare astfel amplasate în zone de vizibilitate mare și în
zone unde nu este necesară efectuare de expropieri pentru evitarea întâlnirii autovehiculelor pe
drum.
Strada Bătrână este amplasată în satul Nănești din cadrul comunei Bârsana și este
prevăzută cu o singură bandă de circulație și parte carosabilă de 4 m lățim, încadrată de două
acostamente de 0,25 m lățime. Se vor amenaja intersecțiile străzi cu drumurile lăturale precum
și cele două interecții cu drumul județean DJ 186.
Se va asigura scurgerea eficientă a apelor, prin perearea șanțurilor cu beton tip B400.
Pentru a se asigura panta de scurgerea a apelor pe șanțuri se vor înlocui podețele de acces la
proprietate cu podețe tubulare Ø300.
Formarea reliefului actual al zonei se datează la sfîrşitul pliocenului din era terţiară, fiind
legată de formarea Munților Carpați în speță de grupa Nordului sau Munții Maramureșului din
cadrul Carpaților Orientali. Munţii vulcanici se formează la depărtarea a două plăci tectonice.
Când cele două mase de rocă se îndepărtează una de cealaltă, magma fierbinte (rocă topită,
din astenosferă) se ridică la suprafaţă şi formează o rocă cristalină. Astfel prin solidificarea
magnei ieşită la suprafaţă, ia naştere un nou lanţ muntos.
În ceea ce priveşte fauna, regăsim în această zonă unele dintre cele mai sălbatice zone
din Europa de Est, unde se găsesc urşi, căprioare, lupi şi lincşi ce trăiesc în pădurile nepătrunse
de fag.
Fig.3
Se poate observa amplasarea străzii Valea Morii în comuna Bârsana, sat Bârsana în
partea sudică al acestuia facând legătura cu comuna Văleni
Amplasamentu străzi Bătrână în comuna Bârsana sat Nănești. Se poate observa faptul
că strada Bâtrănă este principala cale de circulație străbătând satul de la Vest la Est, ea facând
legătura cu toate celelalte străzi precum și cu drumul județean DJ 186 care străbate satul
II.3. c) situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţa totală, reprezentând terenuri din
intravilan/extravilan;
Rețeaua de sprijin a fost realizată prin îndesirea rețelei de triangulație de ordin superior
din zona lucrării.
Amplasamentele punctelor din rețeaua de ridicare au fost stabilite astfel încât să existe
posibilitatea orientării instrumentelor de măsurat pe minim 2 puncte consecutive. La stabilirea
acestor amplasamente s-au avut în vedere toate prescripțiile normativelor în vigoare referitoare
la vizibilitate, stabilitate, conservare și accesibilitate ușoară.
Cele mai importante condiții la alegerea punctelor pentru realizarea rețelei de sprijin sunt
următoarele:
- pe cât posibil să nu existe instalații electrice de mare putere în apropierea punctelor pentru a
nu perturba determinarea distanțelor prin unde.
- pe cât posibil să fie amplasate în așa fel încât să nu fie distruse în timpul excuției lucrărilor
Determinarea coordonatele staţiilor s-a facut prin metoda drumuirii, folosind punctele din
reţeaua topografică de sprijin.
Pentru încadrarea reţelei altimetrice de sprijin în reţeaua altimetrică de stat de ordin superior au
fost utilizaţi reperi de nivelment în sistem de referinţă Marea Neagră 1975.
- ag = 0,15 2 pct.
Adâncimea de îngheţ, STAS 6054 - 77, este de -1,00m faţã de cota terenului natural.
Strada Valea Morii se desprinde din DJ 186 aprope de ieşirea din localitate spre
Dragomireşti, pe partea dreaptă, urmând firul văii cu acelaşi nume pînă la intersecţa cu drumul
judeţean spre localitatea Văleni (com. Călineşti). Pe unele porţiuni apa a erodat malul
apropiindu-se de drum, zone în care sunt necesare lucrări de apărări de mal. Din informaţiile
localnicilor debitul văii a scăzut smnificativ după realizarea alimentării cu apăa com. Călineşti.
Strada Bătrână, din localitatea Năneşti, se desprinde din DJ 186 la intrarea în localitate
dinspre Vadu Izei iar după circa 1,6km aceasta intersectează din nou DJ 186.
Lucrări geotehnice
Informaţii geotehnice
- ag = 0,15 2 pct.
Manual Mecanizat
- P1 100
- P3 60
- P5 65.
397-15
(KPa)
S 398-15
(KPa)
S 399-15
(KPa)
S 400-15
(KPa)
S 401-15
S 402-15
(KPa)
S 403-15
(KPa)
S 404-15
(KPa)
S 405-15
(KPa)
S 406-15
(KPa)
S 407-15
(KPa)
S 408-15
(KPa)
S 409-15
(KPa)
(KPa)
(KPa)
S 412-15
(KPa)
S 413-15
(KPa)
Amenajarea în plan:
- În cazul străzii Valea Morii raza minimă este de 25 m, iar raza maximă este de
500m.
Linia roșie a fost proiectată astfel încât să asigure pante de minim 0.2-0.3%, pentru a
asigura scurgerea apelor în profil longitudinal.
Panta transversală, în aliniament, a părții carosabile, poate să fie sub formă de acoperiș
sau unică, funcție de modul de colectare adoptat pentru apele de pe platforma drumurilor
publice, cu respectarea valorii specifice fiecărei îmbrăcăminți rutiere (2,5% în cazul
îmbrăcăminții bituminoase).
o 4 cm BA16
o 6 cm BAD20
o 5 cm balast nisipos
iar în zonele de margine unde este necesară executare unei casete aceasta va
de 30 cm adâncime care după compactarea acesteia se va umple cu un strat de
30 cm de balast.
- În zona unde strada este în apropierea văi se va executa un zid de sprijin din Beton
armat B400 cu o înălțime de aproximativ 2 m și cu o lungime de 424 ml. La partea
superioară a acestuia se vor monta parapete de protecție.
Pe strada Bătrână
o 6 cm BAD20
o 5 cm balast nisipos
iar în zonele de margine unde este necesară executare unei casete aceasta va de 30 cm
adâncime care după compactarea acesteia se va umple cu un strat de 30 cm de balast.
Colectarea apelor pluviale se va realiza prin șanțurile existente de pământ, care vor fi
decolmatate și reprofilate, iar unde se impune prin perearea acetora cu beton tip B400. Pentru
continuitatea și descărcarea șanțurilor proiectate, s-au prevăzut podețe dalate pe strada Valea
Morii, iar pe strada Bătrână podețele existete pentru accesul la proprietate se vor înlocui iar
podețele transversale corespund din punct de vedere al scurgerii apelor, din acest motiv ele se
vor păstra.
Strada Bătrână
În zonele în care strada Valea Morii este în apropierea văi s-a prevăzut consolidarea
malului văi prin executarea unor ziduri de sprijin din beton armat tip B400 cu He= 1.50 -2.00 m.
Se vor monta parapet pentru protective la partea superioară a acestor ziduri de sprijin
Tabel 1
TOTAL
10
- temei de proiectare
- normelor tehnice și reglementărilor legale aflate în vigoare la data întocmirii prezentului studiu
de fezabilitate (octombrie-noiembrie 2015)
Din punct de vedere al traficului rutier, prin realizarea acestei investiţii se estimează o
creştere şi o diversificare a traficului actual, dar care nu va depăşi limitele unui trafic mediu.
Scurgerea apelor meteorice se va face prin șanțuri existente și șanturi pereate cu beton
p B400 cu o grosime de 10 cm.În cazul în care partea carosabilă se va executa în debleu se va
executa șanț pe ambele părți alea drumului cu pantă spre canalele colectoarea sau spre văile
râurilor.
Zid de sprijin:
Zone de încrucișare :
Nu este cazul.
Nu este cazul.
Efectele asociate modernizarii de drumuri si strazi sunt minore, şi, în afara serviciilor de
igienizare furnizate şi de evacuarea deşeurilor generate, vor avea, de asemenea, un caracter
relativ local.
Ape de suprafata
În perioada de execuţie lucrărilor se poate aprecia existenţa unei influenţe atât calitative
cât şi cantitative asupra apelor de suprafata, datorita executiei de lucrari.
Sub aspect calitativ pot apărea emisii de poluanţi în apă dacă nu se respectă condiţiile şi
măsurile specifice de execuţie ceea ce poate duce la deversari in apele de suprafata.
Pot apărea scurgeri de produse petroliere de la utilajele ce acţioneaza pentru executia lucrarilor.
Cursurile de apă nu sunt afectate din punct de vedere biologic de executia acestor lucrări.
Cu totul accidental, în perioada de execuţie a lucrărilor pot fi emise în apele de suprafaţă unele
substanţe poluante în zona organizării de şantier sau în zonele de actiune a utilajelor.
Mentionăm caracterul temporar şi redus al acestor emisii care vor înceta după execuţia
lucrărilor.
Ape subterane
A. Utilaje de transport:
- autobasculante
- trailere
- autoturisme
B. Utilaje terasiere:
- buldozere
- excavatoare
- repartitor mixture
- compactoare
- automacara
Aceste activităţi vor provoca emisii nesemnificative având în vedere spaţiul liber de
dispersie şi lipsa unor surse similare simultane în vecinătate (nu se pun probleme de
sinergism).
De altfel perioada de execuţie este relativ redusă, iar în timpul exploatării obiectivului nu
exista astfel de surse.
În zona şantierelor, dar şi în afara lor pe o raza de cca. 250 m, nu va exista o creştere a
nivelului de zgomot comparativ cu situaţia actuală provocată de activitatea utilajelor specifice,
multe dintre ele caracterizate prin puteri acustice mari. Se estimează ca în zona de execuţie a
lucrărilor nivelurile de zgomot vor fi de cca. 55 – 60 dB(A) măsurat la 2 m de faţada clădirilor.
Aceste valori depăşesc valorile CMA=50 dB(A) la 2 m de faţada clădirilor conform STAS
10009/88.
Nu este cazul.
În timpul execuţiei, poluări ale solului apar numai datorită manipulării neglijente a
carburanţilor şi uleiurilor şi ele pot fi cu uşurinţă remediate având în vedere că societatea care
va executa lucrările are obligaţia ca la terminarea lucrării să îndepărteze deşeurile şi să refacă
suprafeţele.
- suprafeţe excavate
Investiţia proiectată nu prezintă riscul declanşării unor accidente sau avarii cu impact
major asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător.
Nu este cazul.
Nu este cazul
Nu este cazul.
În tabelul 2 alăturat sunt prezentate pe scurt cele mai obişnuite tipuri de efecte şi
măsurile care pot fi luate în sensul atenuării poluării.
Tabel 2
Compo-
nente
Efecte posibile Măsuri de atenuare
de
mediu
Mediul fizic
Calitatea Praf şi vapori pe durata lucrărilor Controlul prafului cu apă sau prin alte
aerului de construcţie (intern şi/ sau extern, mijloace. Ventilarea zonelor interne şi pe
inclusiv materiale de construcţie durata şi la finalizarea lucrărilor de construcţie
volatile)
Mediul biologic
Mediul social
FAZA DE
FAZA DE PROIECT FAZA DE EXECUTIE
LUCRU SI AVIZE
PROIECTARE
IN FAZA
PT+DE+DL+C
1 S+DDE
OBȚINERE
AVIZE ȘI
2 ACORDURI
INFRASTRUCTUR
A
3 (TERASAMENTE) 6 – 12 luni 13 -15 luni
SUPRASTRUCTU
4 RA 16 – 24 luni 25 – 27 luni
ZID DE
SPRIJIN și 9 – 12 13 – 15
6 PODEȚE luni luni
RECEPTIA
8 FINALA Luna 29
Anexa Nr. 5
Devizul general
privind cheltuielile necesare realizarii:
Modernizare strazi in comuna Barsana, jud. Maramures
In Lei / Euro la cursul 4.4114 Lei/Euro din Conform H.G. nr.28 din 2008
data 2015-10-01
Nr. crt. Denumirea Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
capitolelor si Lei Euro Lei Lei Euro
subcapitolelor de
cheltuieli
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea sii amenajarea terenului
1.1 Obtinerea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
terenului
1.2 Amenajarea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
terenului
1.3 Amenajari pentru 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
protectia mediului
si aducerea la
starea initiala
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 1
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 Cheltuieli pentru 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
asigurarea
utilitatilor
necesare
obiectivului
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii teren 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2 Taxe pentru 10,000.00 2,266.85 2,400.00 12,400.00 2,810.90
AN 1 2 3
FAZA DE
FAZA DE PROIECT FAZA DE EXECUTIE
LUCRU SI AVIZE
PROIECTARE
IN FAZA
PT+DE+DL+C
1 S+DDE
2 OBȚINERE
AVIZE ȘI
ACORDURI
SUPRASTRUC
4 TURA 16 – 24 luni 25 – 27 luni
ZID DE
SPRIJIN și 9 – 12 13 – 15
6 PODEȚE luni luni
SIGURANTA
7 CIRCULATIEI Luna 28
RECEPTIA
8 FINALA Luna 29
4,404,631.
95 lei fără
9 COSTURI TVA
Costurile aferente fiecărei categorii de lucrări din construcții montaj se împart în mod
egal în lunile aferente pentru execuția fiecărei faze în parte.
Obiectivele proiectului
Obiective specifice:
• stabilirea unei liste de variante care face posibilă atingerea obiectivelor specifice;
Modelul teoretic utilizat în elaborarea prezentei analize este modelul DCF – Discounted
Cash Flow (Cash Flow Actualizat). Acest model cuantifică diferența dintre veniturile și
cheltuielile generate de proiect de durata sa de funcționare, ajustând această diferență cu un
factor de actualizare. Această ajustare este necesară pentru a „aduce” o valoare viitoare în
prezent. În cadrul acestei metode, nu se iau în considerare fluxurile non-monetare, cum ar fi
amortizarea și provizioanele.
La calculul acestora, valoarea totală a investiției include totalul costurilor eligibile și ne-
eligibile din bugetul proiectului.
În varianta în care nu se fac nici un fel de amenajări pe străzile din prezentul proiect,
aceste vor rămâne în starea actuală, din pietriș, fără o sistematizare verticală modernă existând
riscul ridicat al unor accidente rutiere. În plus străzile vor continua să se degradeze și în mai
puțin de 5 ani se va ajunge ca aceste străzi să fie impracticabile. Această situaţie va genera
următoarele efecte:
Veniturile operaționale pentru varianta zero (varianta „FĂRĂ PROIECT”) sunt compuse
din:
2. Venituri din alocări bugetare pentru asigurarea costurilor cu reparațiile capitale (o dată
la 10 ani)
- 580.000 lei/an
Costurile operaționale pentru varianta zero (varianta „FĂRĂ PROIECT”) sunt compuse
din:
Acestea au fost determinate luând în calcul suprafața totală ocupată în mp la un cost unitar de
întreținere și reparații de 0,39 euro/mp, conform tarifelor practicate pe piața din județul Cluj
pentru acest domeniu de activitate (1 euro = 4,4114 lei, conform cursului de schimb stabilit în
devizul general anexat prezentei documentații), astfel:
Evaluarea costurilor cu întreținerea și reparațiile s-a făcut ținând cont de sumele alocate
în bugetele locale pentru tronsoanele de drum care fac obiectul prezentei documentații.
Costurile cu reparațiile capitale sunt acele costuri alocate pentru intevențiile complexe asupra
drumurilor, iar conform reglementărilor tehnice, acestea se efectuează odată la 10 ani și au fost
estimate la o valoare de 550 000 lei, pe baza experienței proiectantului și a practicilor în
domeniu. Centralizarea veniturilor și costurilor operaționale pentru varianta zero (varianta
„FĂRĂ PROIECT”) este prezentată în Tabelul 3 pentru toți cei 25 de ani de exploatare
previzionați.
Tabel 3
In cea de-a doua opțiune, se va realiza proiectul conform scenariului 2 din memoriul
tehnic. Astfel, beneficiarul îşi poate realiza obiectivele directe şi indirecte.
Zona studiată cuprinde străzile Valea Morii și strada Bătrână din comuna Bârsana sat
Bârsana și sat Nănești în lungime de 5672 m.
- 95.000 lei/lună
- 275.000 lei/an
Costurile cu reparațiile capitale sunt acele costuri alocate pentru intevențiile complexe
asupra drumurilor, iar conform reglementărilor tehnice și practicilor în domeniu, acestea se
efectuează o dată la 10 ani și se estimează la aproximativ 15% din valoarea proiectului.
Cuantumul aferent unei intervenții capitale la 10 ani este: 4,404,631 lei * 15% = 660,694 lei.
Valoarea la care se ridică investiţia în acest caz este de 4,404,631.95 lei + TVA,
respectiv 5,461,743.62 lei (inclusiv TVA). Cheltuielile cu investiţia sunt detaliate în devizul
general anexat prezentei documentaţii.
îmbunătățirii condițiilor de trai pentru populația rurală prin asigurarea traficului în condiţii
de siguranţă şi confort;
stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-
urban;
Tabel nr 4
An 1 An 2 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8
impem imple expl expl expl expl expl expl expl expl
m
Resurse 132138 308324 0 0 0 0 0 0 0 0
financiare 9 2
totale
Venituri 0 0 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000
operațional
e
Intrări 132138 308324 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000
totale 9.3 2
Costuri 0 0 92708 92708 92708 92708 92708 92708 92708 92708
operațional
e
Cheltuieli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
totale ale
investiției
Dobândă 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rambursar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ea
împrumutul
ui
Costuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
reparații
capitale
Ieșiri totale 132138 308324 92708 92708 92708 92708 92708 92708 92708 92708
9.3 2
An 9 An 10 An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18
expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl
Resurse
financiare
totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tabel 5
An 1 An 2 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8
impem implem expl expl expl expl expl expl expl expl
Resurse 1321389 308324 0 0 0 0 0 0 0 0
financiare 2
totale
Venituri 0 0 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000
operaționale
Intrări totale 1321389 308324 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000
.3 2
Costuri 0 -55358 37672 37672 37672 37672 37672 37672 37672 37672
operaționale
Cheltuieli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
totale ale
investiției
Dobândă 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rambursare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a
împrumutului
Costuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
reparații
capitale
Ieșiri totale 1321389 308324 37672 37672 37672 37672 37672 37672 37672 37672
.3 2
Flux financiar 0 55358 12328 12328 12328 12328 12328 12328 12328 12328
total net
Indice de 0.9259 0.8573 0.7938 0.735 0.6806 0.6302 0.5835 0.540 0.5002 0.4632
actualizare 3
Flux de 0.0 47458.4 9786.0 9061.1 8390.4 7769.1 7193.4 6660. 6166.5 5710.3
numerar 8
actualizat
Proiectul este considerat sustenabil din punct de vedere financiar dacă nu comportă
riscul de a intra în încetare de plăţi în viitor, respectiv să aibă suficiente lichidităţi pentru a
acoperi obligaţiile exigibile.
Pentru a determina dacă rata identificată a contribuției UE este corectă a fost realizată
analiza profitabilității prin calcularea următorilor indicatori:
proiectul are nevoie de finanțare externă dacă RIRF/C < 8% (8% reprezintă, în cazul de
față, rata de actualizare);
Varianta „CU PROIECT” – conform scenariului 2 din memoriul tehnic (opțiunea aleasă de
elaborator)
CENTRALIZATOR
Valoarea totală a investiţiei: 4.404.631,95 lei + TVA, respectiv 5.461.743,62 lei (inclusiv
TVA);
Indicatori
Rata internă de rentabilitate (RIR), are valoare mai mică de 8%, respectiv
Raportul cost/beneficiu (C/B), are valoarea mai mică de 1, respectiv 0,2195. Acesta
reprezintă raportul dintre valoarea netă actualizată a fluxurilor de intrare şi valoarea netă
actualizată a fluxurilor de ieşire. Acesta este calculat în tabelul nr. 6.
Tabel nr. 6
An 1 An 2 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6
impem implem expl expl expl expl expl expl
Venituri 0 0 50000 50000 50000 50000 50000 50000
operaționale
Venituri totale 0 0 50000 50000 50000 50000 50000 50000
Costuri 0 -55358 37672 37672 37672 37672 37672 37672
operaționale
Costuri totale 1321389.3 3083241.7 0 0 0 0 0 0
ale investitiei
Cheltuieli 1321389.3 3027883.7 37672 37672 37672 37672 37672 37672
totale
Flux financiar 0 55358 12328 12328 12328 12328 12328 12328
total net
Indice de 0.9259 0.8573 0.7938 0.735 0.6806 0.6302 0.5835 0.5403
actualizare
Flux de - - 9786.0 9061.1 8390.4 7769.1 7193.4 6660.8
numerar 1223474.4 2595804.7
actualizat
Rata de 8%
actualizare
VNAF/C -3592011,4
RON
RIRF/C -0.187070
An 7 An 8 An 9 An 10 An 11 An 12 An 13 An 14
expl expl expl expl expl expl expl expl
Venituri
operaționale 50000 50000 50000 570000 50000 50000 50000 50000
Venituri totale 50000 50000 50000 570000 50000 50000 50000 50000
Costuri
operaționale 37672 37672 37672 360694 37672 37672 37672 37672
Costuri totale
ale investitiei 0 0 0 0 0 0 0 0
An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20 An 21 An 22
expl expl expl expl expl expl expl expl
Venituri
operaționale 50000 50000 50000 50000 50000 570000 50000 50000
Venituri
totale 50000 50000 50000 50000 50000 570000 50000 50000
Costuri
operaționale 37672 37672 37672 37672 37672 360694 37672 37672
Costuri totale
ale investitiei 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli
totale 37672 37672 37672 37672 37672 360694 37672 37672
Flux
financiar
total net 12328 12328 12328 12328 12328 209306 12328 209306
Indice de
actualizare 0.2703 0.2502 0.2317 0.2145 0.1987 0.1839 0.1703 0.1577
Flux de
numerar
actualizat 3332.3 3084.5 2856.4 2644.4 2449.6 38491.4 2099.5 33007.6
Rata de
actualizare 8%
VNAF/C -3592011,4
RON
RIRF/C -0.187070
An 23 An 24 An 25
expl expl expl
Venituri
operaționale 50000 50000 50000
Venituri
totale 50000 50000 50000
Costuri
operaționale 37672 37672 37672
Costuri totale
ale investitiei 0 0 0
Cheltuieli
totale 37672 37672 37672
Conform tabelului nr. 7, prezentat mai jos, VFNA/K este negativă, VNAF/K = -717.339,5
lei, iar RIRF/K este mai mică decât rata de actualizare utilizată de 8%, respectiv RRF/K =
-12,1596%.
Tabel 7
An 1 An 2 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6
impem implem expl expl expl expl expl expl
Venituri 0 0 50000 50000 50000 50000 50000 50000
operaționale
Valoare 0 0 0 0 0 0 0 0
reziduala
Intrări totale 0 0 50000 50000 50000 50000 50000 50000
Costuri 0 -55358 37672 37672 37672 37672 37672 37672
operaționale
Dobândă 0 0 0 0 0 0 0 0
Rambursarea 0 0 0 0 0 0 0 0
împrumutului
Capital propriu 556340 556340 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli 556340 500982 37672 37672 37672 37672 37672 37672
totale
Flux financiar -556340 -500982 12328 12328 12328 12328 12328 12328
total net
Indice de 0.9259 0.8573 0.7938 0.735 0.6806 0.6302 0.5835 0.5403
actualizare
Flux de - -429491.9 9786.0 9061.1 8390.4 7769.1 7193.4 6660.8
numerar 515115.2
actualizat
Rata de 8%
actualizare
VNAF/K -717339.5
RON
RIRF/K -12.1596%
An 7 An 8 An 9 An 10 An 11 An 12 An 13 An 14
expl expl expl expl expl expl expl expl
Venituri
operaționale 50000 50000 50000 570000 50000 50000 50000 50000
Valoare
reziduala 0 0 0 0 0 0 0 0
Intrări totale 50000 50000 50000 570000 50000 50000 50000 50000
Costuri
operaționale 37672 37672 37672 360694 37672 37672 37672 37672
Din analiza financiară a principalilor indicatori rezultă concluzia asupra alegerii variantei „CU
PROIECT” ca variantă optimă din punct de vedere tehnico – economic.
Varianta recomandată de către elaborator este varianta „CU PROIECT”
Tabel 8
An 1 An 2 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6
impem implem expl expl expl expl expl expl
Resurse 1321389 3083242 0 0 0 0 0 0
financiare
totale
Venituri din 0 0 50000 50000 50000 50000 50000 50000
operare
Intrări totale 1321389. 3083241. 50000 50000 50000 50000 50000 50000
3 7
Costuri de 0 -55358 37672 37672 37672 37672 37672 37672
operare
Costuri totale 1321389. 3083241. 0 0 0 0 0 0
ale investitiei 3 7
Dobândă 0 0 0 0 0 0 0 0
Rambursare 0 0 0 0 0 0 0 0
a
împrumutului
Taxe 0 0 0 0 0 0 0 0
Ieșiri totale 1321389. 3083241. 37672 37672 37672 37672 37672 37672
3 7
Flux financiar 0 55358 12328 12328 12328 12328 12328 12328
total net
Flux de 0.0 55358.0 67686.0 80014.0 92342.0 104670.0 116998. 129326.0
numerar 0
cumulat
An 7 An 8 An 9 An 10 An 11 An 12 An 13 An 14
expl expl expl expl expl expl expl expl
Resurse
financiare
totale 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri din
operare 50000 50000 50000 570000 50000 50000 50000 50000
Intrări totale 50000 50000 50000 570000 50000 50000 50000 50000
Costuri de 37672 37672 37672 360694 37672 37672 37672 37672
Conform HG nr. 28/2008, analiza economică este obligatorie doar în cazul investiţiilor
publice majore. Sunt considerate investiţii publice majore cele ale căror cost total depăseşte
echivalentul a 25 milioane euro, în cazul investiţiilor promovate în domeniul protecţiei
mediului, sau echivalentul a 50 milioane euro, în cazul investiţiilor promovate în alte
domenii. Obiectivul de investiţii analizat în prezentul studiu de fezabilitate are o valoare mai
mică de 50 milioane euro, prin urmare nu reprezintă o investiţie publică majoră.
Tabel 9
An 1 An 2 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6
impem implem expl expl expl expl expl expl
Venituri 0 0 50000 50000 50000 50000 50000 50000
operaționa
le
Venituri 0 0 50000 50000 50000 50000 50000 50000
totale
Costuri 0 -55911.58 38048.72 38048.72 38048.72 38048.72 38048.7 38048.72
operaționa 2
le
Costuri 1321389.3 3083241.7 0 0 0 0 0 0
totale ale
investitiei
Cheltuieli 1321389.3 3027330.1 38048.72 38048.72 38048.72 38048.72 38048.7 38048.72
totale 2
Flux - -3027330 11951.28 11951.28 11951.28 11951.28 11951.2 11951.28
financiar 1321389.3 8
net
Indice de 0.9259 0.8573 0.7938 0.735 0.6806 0.6302 0.5835 0.5403
actualizare
Flux de - -2595330.1 9486.9 8784.2 8134.0 7531.7 6973.6 6457.3
numerar 1223474.4
actualizat
Rata de 8%
actualizare
VNAF/C -3596860.7
RON
RIRF/C -20.167%
An 7 An 8 An 9 An 10 An 11 An 12 An 13 An 14
expl expl expl expl expl expl expl expl
Venituri
operaționa
le 50000 50000 50000 570000 50000 50000 50000 50000
Venituri
totale 50000 50000 50000 570000 50000 50000 50000 50000
Costuri
operaționa 38048.7
le 38048.72 38048.72 38048.72 364300 38048.72 38048.72 2 38048.72
Costuri
totale ale
investitiei 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli 38048.7
totale 38048.72 38048.72 38048.72 364300 38048.72 38048.72 2 38048.72
Flux
financiar 11951.2
net 11951.28 11951.28 11951.28 205700 11951.28 11951.28 8 11951.28
Tabel 10
An 1 An 2 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6
impem implem expl expl expl expl expl expl
Venituri 0 0 50000 50000 50000 50000 50000 50000
operaționa
le
Venituri 0 0 50000 50000 50000 50000 50000 50000
totale
Costuri 0 -54804.4 37672.0 37672.0 37672.0 37672.0 37672.0 37672.0
operaționa 9 9 9 9 9 9
le
Costuri 1321389. 3027330.1 0 0 0 0 0 0
totale ale 3
investitiei
Cheltuieli 1321389. 2972525.7 37672.0 37672.0 37672.0 37672.0 37672.0 37672.0
totale 3 9 9 9 9 9 9
Flux - -2972526 12327.9 12327.9 12327.9 12327.9 12327.9 12327.9
financiar 1321389. 1 1 1 1 1 1
total 3
Indice de 0.9259 0.8573 0.7938 0.735 0.6806 0.6302 0.5835 0.5403
actualizare
Flux de - - 9785.9 9061.0 8390.4 7769.0 7193.3 6660.8
numerar 1223474. 2548346.3
actualizat 4
Rata de 8%
actualizare
VNAF/C -3542458.1
RON
RIRF/C -17.8787%
An 7 An 8 An 9 An 10 An 11 An 12 An 13 An 14
expl expl expl expl expl expl expl expl
Venituri
operaționa
le 50000 50000 50000 570000 50000 50000 50000 50000
Venituri 50000 50000 50000 570000 50000 50000 50000 50000
Conform variaţiilor VANF/C în cele două variante în care costurile operaționale cresc cu
1% faţă de varianta iniţială şi în care acestea scad cu 1% faţă de varianta iniţială, rezultă
concluzia că proiectul este la fel de sensibil la scăderea costurilor operaționale cu 1% ca și la
creșterea acestora cu 1%.
Orice variabilă a proiectului pentru care variaţia cu 1% va produce o modificare cu mai
mult de ±5% în valoarea de bază a VAN va fi considerată variabilă critică, ca urmare proiectul
nostru nu are variabile critice, întrucât variaţia cu 1% a variabilelor analizate nu au produs o
modificare cu mai mult de ±5% în valoarea de bază a VAN.
În schimb, variația RIRF/C este mai mare de ±1%, prin urmare, proiectul necesită o
analiză atentă a acestei variabile pe termen lung si asigurarea măsurilor de protecție necesare
pentru a se împiedica punerea în pericol a funcționalitătii acestuia.
Variabilile luate în considerare în cadrul analizei riscului şi senzitivităţii în acest proiect sunt
următoarele:
Costul investiţiei;
Dinamica costurilor operaționale;
Dinamica veniturilor.
Riscurile tehnice
Apariția risc mediu oprirea lucrărilor pentru întocmirea unui plan SSM
accidentelor de efectuarea controalelor și corect și complet;
muncă a investigațiilor; instruirea și supravegherea
depășirea termenului de muncitorilor.
execuție
Riscuri financiare
Creșterea prețului la risc mic depășirea bugetului estimat în solicitarea ofertelor
materiale etapa de întocmire a de preț și realizarea
proiectului tehnic aprovizionării din
timp.
Concluzii
Ca urmare a analizei întocmite anterior, se observă că sunt îndeplinite condițiile pentru
acordarea finanțării nerambursabile din fonduri europene, demonstrând oportunitatea și
necesitatea socio-economică a investiției:
Tabel nr. 15
Indicatori Condiția indeplinită
VFNA/C = -3592011,4 lei VFNA/C < 0
RRF/C = -18,8707% RRF/C < 8%
Fluxul de numerar cumulat este Fluxul de numerar cumulat
pozitiv trebuie să fie pozitiv
Tabel nr. 16
Indicatori de profitabilitate a
Condiție indeplinită
capitalului propriu
VFNA/K = -717339,5 lei VFNA/K < 0
RRF/K = -12,1596 % RRF/K < 8%
pBeneficii sociale:
îmbunătățirii condițiilor de trai pentru populația rurală prin asigurarea traficului în condiţii
de siguranţă şi confort;
costuri de întreţinere a mijloacelor de transport mai reduse ca urmare a îmbunătăţirii
infrastructurii de transport;
timp mai scurt de deplasare a locuitorilor către zonele de interes;
îmbunătătirea calităţii aerului în zonă prin reducerea semnificativă a prafului în zona
drumurilor modernizate;
stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-
urban;
creşterea atractivităţii zonei pentru potenţialii investitori;
facilităţi de deplasare a mijloacelor de transport şi a utilajelor speciale prin calitatea
infrastructurii de transport etc.
Valoarea netă reprezintă 4.404.631,95 lei, din care C+M reprezintă suma de
3.875.480,53 lei, respectiv:
Valoarea netă reprezintă 998.465 euro, din care C+M reprezintă suma de 878.514 euro.
1 euro = 4,4114 lei (Conform BCE din 1.10.2015).
VII. 5. alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia,
după caz.
Nu e cazul.
B. Piese desenate