Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
COMUNA RAUSENI
JUDETUL BOTOSANI
CUPRINS
2. Analiza optiunilor
5. Analiza de senzitivitate
6. Analiza de risc
Concluzii:
1. Identificarea investitiei si definirea obiectivelor,inclusive specificarea perioadei de
referinta
JUDETUL BOTOSANI
Elaborator:
Amplasamentul:
COMUNA RAUSENI-PREZENTARE
Cea mai veche asezare din componenta comunei este Rauseni,atestat documentar din 14
Decembrie 1433 conform datelor mentionate in lucrarea Documentele Moldovensti-Inainte
de Sterfan Cel Mare,volumul 1 pagina 373,anul 1931.unde autorul Mircea Costachescu
vorbeste de Rausenii din Jijia,unde este casa lui Micle,asezare care isi trage numele de la
satul Huseni sau Husoieni,situate pe malul drept al raului Jijia ce strabate comuna pe o
lungime de circa 12 km,pe directia Nord-Vest,Sud-Est.Comuna a purtat initial denumirea de
Comandaresti,dupa numele satului Comandaresti,mai dezvoltata si mai popular pana in anul
1924,cand va primi denumirea actual de Rauseni,dupa datele istorice mentionate mai sus.In
present comuna are o populatie de circa 3100 locuitori,in central administrativ se afla in satul
Rauseni unde sunt principalele sedii administrative,socio-culturale si politice.
Costuri capitale
Cost total investitie (cu TVA): 5.256,019 mii lei / 1.238,517 mii euro
Din care
Constructii montaj (cu TVA): 2.912,269 mii lei / 686,241 mii euro
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:
Canalizare menajera si statie epurare in loc. Rauseni si Pogarasti, com.Rauseni, jud. Botosani
din data
in MII LEI/MII EURO la cursul euro 4,2438 lei/euro, de 21.APRL 2009
Nr. Denumirea capitolelor si Valoare Valoare
crt. subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA (inclusive TVA)
mii lei mii euro mii lei
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1 : Cheltuielile pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.2 Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.3 Amenajari pentru protectia mediului 80.000 18.851 15.200 95.200 22.433
si aducerea la starea initiala
TOTAL CAPITOLUL I 80.000 18.851 15.200 95.200 22.433
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 Alimentare cu energie electrica 161.100 37.961 30.609 191.709 45.174
2.2 Alimentare cu apa 39.711 9.357 7.454 47.256 11.135
TOTAL CAPITOLUL 2 200.811 47.319 38.154 238.956 56.309
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren 35.800 8.436 6.802 42.602 10.039
3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, 9.900 2.333 1.881 11.781 2.776
acorduri si autorizatii
3.3 Proiectare si inginerie 154.791 36.475 29.410 184.201 43.405
3.4 Organizarea procedurilor de 5.800 1.367 1.102 6.902 1.626
achizitie
3.5 Consultanta 122.364 28.834 23.249 145.613 34.312
3.6 Asistenta tehnica 48.946 11.533 9.300 58.245 13.725
TOTAL CAPITOLUL 3 377.601 88.977 71.744 449.345 105.883
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 2154.792 507.750 409.410 2564.202 604.223
4.2 Montaj utilaje tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 1284.301 302.630 244.017 1528.318 360.130
functionale cu montaj
4.4 Utilaje fara montaj si echipamente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
de transport
4.5 Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.6 Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOLUL 4 3439.093 810.380 653.428 4092.520. 964.353
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 73.419 17.300 13.950 87.368 20.587
5.1.1. Lucrari de constructii 51.393 12.110 9.765 61.158 14.411
5.1.2. Cheltuiele conexe organizarii 22.026 5.190 4.185 26.210 6.176
santierului
5.2 Comisoane, cote, taxe, costul 32.769 7.722 6.226 38.995 9.189
creditului
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 213.130 50.222 40.495 254.625 59.764
TOTAL CAPITOLUL 5 319.318 75.243 60.670 379.988 89.540
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 Pregatirea personalului de 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOLUL 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL GENERAL 4416.822 1040.771 839.196 5256.019 1238.51
7
2447.284 576.673 464.984 2912.269 686.241
Cheltuieli de intretinere 30 %
din care :
Cheltuieli cu manopera 80 %
Cheltuieli cu transporturile si utilajele 20 %
Cheltuieli cu reparatiile 60 %
din care:
din care:
din care:
din care:
Cheltuieli cu manopera 30%
Cheltuieli material 40%
Cheltuieli cu transporturile si utilajele 30%
S-a luat in calcul volumul in metri cubi de apa epurata pe zi functie de necesitatile
gospodariilor private si agentilor economici 159,2 mc/zi,la un numar de 1.150 locuitori
echivalenti la o valoare de 2 lei/mc de apa uzata.
La calculul veniturilor s-a tinut seama de doua tipuri de venituri:
-venituri realizate din racordarea la canalizare a gospodariilor private si a agentilor
economici,prt de racordare 700 lei/record.
-si veniturile realizate din taxa prevazuta pentru colectarea apei uzate.
In tabelul de mai jos sunt efectuate previziunile veniturilor realizate din investitie pe
30 ani:
Prin proiect se presupune realizarea unui sistem centralizat de canalizare ce va deserve
1.150 de locuitori ai localitatii Rauseni si 31 agenti economici.
In tabelul de mai jos vom arata evolutia racordarilor la sistemul centralizat de canalizare.
Avand in vedere faptul ca fluxul venutrilor nete este negative, toti acesti indicatori financiari
au valori negative se impune o analiza din punctul de vedere al beneficiilor socio-economice.
4. Analiza economica,inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica
valoarea actuala neta,rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu.
VNAE Valoarea neta actualizata economica ( ENPV Economic Net Present Value) :
trebuie sa prezinte o valoare pozitiva pentru ca proiectul sa fie oportun din punct de vedere
economic.
RIRE- Rata interna a rentabilitatii economice (EIRR) :trebuie sa fie mai mare decat
factorul de actualizare folosit in analiza economica si sociala (8%).
Raportul beneficiu (B) cost (C) CRb/c) masoara raportul intre intrari si iesiri,si poate fi:
Supraunitar- proiectul este indicat deoarece beneficiile sunt mai mari deact costurile;
Subunitar- in viitor, proiectul poate avea problem cu fluxul de numerar si poate fi
respins.
Raportul beneficiu/cost (Rb/c) trebuie sa fie supraunitar pentru ca proiectul sa
prezinte interes economic si social/.
In cadrul studiului analiza economica a fost efectuata pe o perioada de 30 ani,cu o rata
de actualizare de 8%.
Unde b- reprezinta beneficiile aduse de investitie, adica veniturile cumulate pe 30 ani la care
se adauga si VAN.
c reprezinta cheltuielile generate de investitie , cumulate pe 30 ani.
Analizand cele trei valori se desprinde concluzia conform careia proiectul este viabil din
punct de vedere