ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE ȘI MANAGEMENT PUBLIC

ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA UNUI MODEL DE MANAGEMENT

OPERAȚIONAL AL CHELTUIELILOR PUBLICE

Student: Lazăr Mihai

Grupa: 227
Seria A
An III

București 2017
 1. DOCUMENTARE ÎN INSTITUȚIA PUBLICĂ

Prezentarea instituției
1.1. Denumirea instituţiei, profil, obiect de activitate profesională
Denumirea instituţiei: Primăria Municipiului Bucureşti;
Profil: Autoritate a Administraţiei Publice Locale;
Obiect de activitate profesională: Primăria Municipiului Bucureşti reprezintă structura funcţională
cu activitate permanentă în care îşi desfăsoară activitatea autorităţile administraţiei publice locale
ale Municipiului Bucureşti, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, ca autoritate
deliberativă şi Primarul General al Municipiului Bucureşti, ca autoritate executivă.
1.2. Baza legală de înfiinţare
Primăria Municipiului Bucureşti este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi în conformitate cu hotărârile Consiliului General al
Municipiului Bucureşti privind aprobarea organigramei şi numărului de posturi ale aparatului
propriu de specialitate.

1.3. Legislaţia pe baza căreia îşi desfăşoară activitatea

1.Regimul general al raporturilor juridice dintre funcţionarii publici şi Primăria
Municipiului Bucureşti este reglementat de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, republicată.
2.Primarul General este şeful administraţiei publice locale a municipiului Bucureşti şi al
aparatului propriu de specialitate, pe care îl conduce şi controlează, conform art. 66(1) din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.
3.Normele de conduită profesională a funcţionarilor publici sunt reglementate de Legea
nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici şi sunt obligatorii pentru funcţionarii
publici, precum şi pentru persoanele care ocupă temporar o funcţie publică în cadrul Primăriei
Municipiului Bucureşti.
4.Atribuţiile Primarului General sunt cele prevăzute la art. 68 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.
5.Secretarul General al municipiului Bucureşti îndeplineşte, în condiţiile legii, atribuţiile
prevăzute la art. 85 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi
completările ulterioare.
6.Legea nr 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnităţii publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,
cu modificările şi completările ulterioare.
7.Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
8.Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

1
 9.Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.
10.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.
11.Legea nr.53/2003- Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
12.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici.
13.Legea nr 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile
şi instituţiile publice.
14.Legea nr.571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţile
publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii.
15.Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006.
16.H.G.nr. 1425/2006, actualizată pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006.
17.Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţile publice.
18.O.U.G.nr 96/2003 privind protectţa maternităţii la locurile de muncă, actualizată.
19.O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.
20.H.G. nr 833 din 25 iulie 2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor
paritare şi încheierea acordurilor colective.

1.4. Obiectivele fundamentale urmărite pe următorii doi ani

Obiectivele strategice majore ale Primăriei Municipiului Bucureşti sunt:
o Capitală de succes, oraş poartă, oraş punte;
o Nucleu metropolitan puternic;
o Structură echilibrată şi dinamică de activităţi economice;
o Racord la marile axe de transport şi conectare la fluxurile informaţionale globale;
o Comunitate educată şi adaptabilă;
o Identitate urbană puternică;
o Calitate ridicată a locuirii;
o Servicii sociale performante;
o Mediu de viaţă sănătos şi sigur;
o Gestionarea responsabilă şi cu eficienţă sporită a energiei;
o Administraţie publică performantă;
o Dezvoltare urbana planificată, condusă, evaluată.

1.5 Mijloace de tratare a datelor și informațiilor

1. Mijloace manuale : aparatură de birotică și materiale consumabile (stilou,creion, hârtie etc.);
2. Mijloace mecanizate : echipamente mecanografice: mașină cu perforator
3. Mijloace automatizate : calculatoare; echipamente periferice: imprimante,scannere.
4. În PMB se află un număr total de 250 de calculatoare şi 178 imprimante

2
 5. În prezent în PMB există în exploatare aplicaţii dezvoltate în MS Fox, MS Acces şi ORACLE
pe domenii diverse de activitate.

Organigramă

1.6 Programele şi proiectele derulate de către instituţia analizată

o Proiectul privind “Finalizarea lucrărilor şi modernizarea staţiei de epurare a apelor uzate
Bucureşti – Glina”
Proiectul are ca obiective principale:
 reabilitarea sistemului de colectare, tratare şi epurare a apei uzate din Municipiul
Bucureşti;
 reducerea poluării puternice şi a mirosului neplăcut al apei şi îmbunătăţirea calităţii
apei potabile furnizate populaţiei Municipiului Bucureşti;
 conformarea la cerinţele privind calitatea apei prevăzute în Tratatul de Aderare, precum
şi cu obiectivele Programului Operaţional Sectorial de Mediu.
Scopul tehnic al etapei I este de a epura jumătate (5m³/s) din totalul debitelor provenite din
oraş, (10m³/s), restul vor fi posibil de procesat după extinderea lucrărilor vizate în Etapa a II a.

3
Proiectul va fi continuat în etapa a II a, prin extinderea staţiei, astfel încât să fie epurat întregul
debit de apă uzată. Concomitent, se va realiza şi un incinerator pentru nămolul rezultat.
Valoarea totală a proiectului este de 91.122.252 €, din care 53.083.966 € din fonduri
europene, iar contributia financiară a municipalităţii se asigură prin împrumuturi externe de
35.000.000 € (25.000.000 € din fonduri BEI şi 10.000.000 € din fonduri BERD).
Perioada de realizare:
o Faza I: 2007 – 2010 Reabilitarea şi modernizarea Liniei I a staţiei de epurare;
o Faza II: 2011 – 2015 Realizarea Liniei II aferentă staţiei de epurare.
Proiectul implică următoarele componente:
o Asistenţa Tehnică a Managementului de Proiect - Sweco International AB, lider al
consorţiului Sogreah Consutants SAS France şi Halcrow Group LTD UK;
o Asistenţa Tehnică de Supervizare Lucrări - Jacobs UK Ltd;
o Execuţia lucrărilor - Joint Venture Aktor SA - Athena SA.
Staţia de epurare a apelor uzate de la Glina a fost dată în folosinţă la 10 octombrie 2011,
iar principalele ei beneficii se referă la:
 reducerea poluării mediului în aval de municipiul Bucureşti;
 refacerea florei şi faunei;
 crearea unor noi locuri de muncă;
 alinierea la Directivele Uniunii Europene privind concentraţiile maxime admisibile ale
poluanţilor în zonele senzitive, altfel spus, Bucureştiul nu va mai deversa canalizarea
în Dâmboviţa, Argeş şi Dunăre până în Delta Dunării şi pe coastele Mării Negre;
 reducerea riscurilor pentru sănătatea oamenilor prin alimentarea cu apă a comunelor
din zonă.
Beneficiarii direcţi ai investiţiei sunt cetăţenii Bucureştiului, dar şi întreaga Românie,
deoarece proiectul este cel mai mare proiect integrat de mediu al Bucureştiului, României, cât şi
al Comisiei Europene. Datorită existenţei acestei Staţii de epurare, Bucureştiul şi bucureştenii nu
mai poluează Dâmboviţa, Dunărea şi Marea Neagră. Concret, se reduce impactul negativ al
poluării râurilor şi al infiltraţiilor de ape uzate în pânza freatică din zona bazinului hidrografic al
Dâmboviţei, Argeşului şi Dunării.
o Proiectul “Echipa mobilă în inima străzii”
Proiectul este în fază de elaborare. Acest proiect se va depune spre finanţare
nerambursabilă în momentul deschiderii liniei de finanţare.
Scopul proiectului este: Dezvoltarea de servicii sociale de intervenţie stradală în municipiul
Bucureşti în vederea controlului şi ameliorării situaţiei copiilor aflaţi în stradă.
Grupul ţintă: 400 de copii care trăiesc şi/sau muncesc pe stradă, împreună sau nu cu familia
lor, indiferent de etnie, naţionalitate, religie, sex, stare de sănătate sau nivelul de servicii de
informare şi consiliere în domeniile: judiciar, social, psihologic, medico-sanitar, precum şi
reintegrarea în familie şi în comunitate.
Rezultate aşteptate:
 400 de copii ai străzii informaţi şi consiliaţi în vederea exercitării drepturilor conform

4
 Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului, adoptată pe 20 noiembrie;
 12 echipe de lucrători stradali, echipate cu dispozitive mobile de tip PDA instruite în
vederea utilizării lor;
 o bază de date unică la nivelul Municipiului Bucureşti privind copiii străzii;
 o reţea de intervenţie stradală public privată, realizată la nivelul Municipiului Bucureşti,
prin dezvoltarea capacitătii de comunicare/colaborare între instituţiile implicate având
responsabilităţi în domeniul protecţiei copilului;
 un parteneriat strategic între reprezentanţi ai autorităţilor locale şi organizaţii
neguvernamentale în vederea reducerii fenomenului copiii străzii.
Sursa de finanţare:
- Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE);
- Fondul pentru Organizaţiile Neguvernamentale Cererea de propuneri de proiecte - Runda
II 2009 F.D.S.C. (Fundaţia de Dezvoltare a Societăţii Civile) reprezintă autoritatea care va
gestiona aceste fonduri nerambursabile.
- Buget D.G.A.S.M.B. prin alocare de la bugetul C.G.M.B.
- Suma totală proiect 57.750 lei.

1.7 Prezentarea unor exemple de acte administrative

Actele administrative emise de Primarul General poartă denumirea de dispoziţii, iar cele
ale Consiului General al Municipiului Bucureti – hotărâri.
Adoptarea actelor administrative se face conform legii. Actele administraive sunt acte
unilaterale emise (în cazul dispoziţiei primarului) sau adoptate (în cazul Consiliului General al
Municipiului Bucureşti) în exercitarea prerogativelor puterii publice.
Exemple de acte adminsitrative:
- autorizaţie de construire;
- certificat de urbanism;
- avize;
- referat de specialitate;
- dispoziţie.

1.8 Prezentarea unui circuit al documentelor pentru adoptarea unui act administrativ
Documentele administrative prezintăurmătorul circuit:
- elaborarea şi redactarea acestora de către serviciul specific din cadrul unei direcţii;
- semnarea de către şeful de serviciu;
- semnarea de către şeful de direcţie;
- semnarea finală de către Primarul General.

1.9 Prezentarea resurselor umane ale instituţiei (pe categorii de vârste, funcţii - de
conducere, de execuţie, vechime etc.)

5
În cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti gestiunea resurselor umane este asigurată de Direcţia
Resurse Umane, aflată în subordinea primarului. Aceasta îşi desfăşoară activitatea pe baza
legislaţiei următoare: Legea nr 215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi
completările ulterioare, Legea nr 188/1999 privind Statutul funcţionarilor public cu modificările
şi completările ulterioare, Legea nr 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor în sectorul
bugetar şi a indemnizaţiilor pentru personae care ocupă funcţii de demnitate publică cu
modificările şi completăriile ulterioare.
Conform statului de funcţii în Primăria Municipiului Bucureşti există:
Funcţii publice - Situaţia posturilor la data de 31.04.2015:
o 668 posturi ocupate de salariaţi activi;
o 27 posturi ocupate de personal care au raport de serviciu suspendat (neplătite);
o 142 posturi vacante.
Total: 837 posturi
Personal contractual:
o 155 posturi ocupate de salariaţi active, din care:
 13 posturi ocupate de persoane în cumul cu pensia;
 10 posturi de persoane în cumul cu salariul
o 11 posturi ocupate de persoane care au raportul de serviciu suspendat (neplătite);
o 21 posturi vacante.
Total = 187 posturi, la care se adaugă 3 posturi de demnitate publica.
Total general de posturi = 1.027 posturi la care se adaugă 2 posturi ocupate de la aparatul propriu
al CGMB.

1.10 Situația pregătirii personalului.Programe de pregătire profesională

Regulamentul descrie procesul de identificare a necesităţilor de instruire, conştientizare a
personalului şi modalităţile de acces la programele de perfecţionare în vederea îmbunătăţirii
continue a abilităţilor şi pregătirii profesionale a salariaţilor.
In sensul prezentului regulament, termenii utilizaţi sunt definiţi după cum urmează
beneficiar de formare - autoritatea care alocă resurse financiare,umane, informaţionale şi de
timp, în scopul achiziţionării de servicii de formare profesională a salariaţilor,formare
profesională - proces de instruire de tip formare continuă, destinat dezvoltării de competenţe
determinate, in vederea îmbunătăţirii calitătii activităţilor profesionale individuale
desfăşurate de salariaţi,formare specializată - formare profesională destinată dezvoltării
acelor competenţe şi aptitudini necesare exercitării unei funcţii de nivel ridicat de
complexitate şi care necesită abilităţi şi aptitudini specifice, desfăsurate intr-un cadru
organizat, pe o durată de timp relativ extinsă, cu grupuri definite şi constituite limitativ, de
regulă pe baza de selecţiegrup ţintă - beneficiar de formare determinat, ale cărui caracteristici
sunt utilizate la definirea şi elaborarea conţinutului programului de formare,perfecţionare -
formare profesională destinată dezvoltării acelor competenţe şi aptitudini necesare creşterii
calităţii rezultatelor obţinute în exercitarea unor atribuţii determinat, desfasurată intr-un cadru
organizat, pe o durata de timp relativ restrinsă, cu grupuri tinta definite în sens larg, de regulă
6
 pe baza de auto-evaluare, evaluare şi recunoaşterea necesitaţii de formare şi tratînd o tematică
unitară, domeniului de activitate specific,persoana resursă - personal din cadrul
departamentului ce are ca obiect de activitate tematica abordată în cadrul programului de
formareprogram de formare - ansamblul activităţilor desfăsurate de un furnizor de formare în
baza unui contract încheiat cu unul sau mai mulţi beneficiari de formare în vederea furnizării
de servicii de formare pentru grupuri ţintă,specializare la locul de muncă - dezvoltarea de
competenţe şi aptitudini specifice prin exercitarea cu caracter repetat a unor activităti
determinate.

1.11 Analizarea sistemului de management al documentelor și utilizarea tehnologiei

informațiilor și comunicațiilor
În prezent în PMB există în exploatare aplicaţii dezvoltate în MS Fox, MS Acces şi
ORACLE pe domenii diverse de activitate (evidenţă solicitări cetăţeni, financiar, contabilitate,
salarii, investiţii, întocmire buget, legea 112, dosare pe rol, amenzi, evidenţă proprietăţi,
nomenclatura stradală). Bazele de date gestionate de aceste aplicaţii nu sunt corelate şi vor trebui
sa fie validate şi importate în noul sistem informatic.
Sistemul Informatic de Management al Documentelor şi al Fluxurilor de Lucru reprezintă
sistemul informaţional care permite controlul, organizarea, accesul şi publicarea informaţiilor
vitale ale organizaţiei într-un mod rapid, uşor şi precis. Acest sistem permite obţinerea
informaţiilor reale, corecte, complete, integrate din activitatea curentă a tuturor direcţiilor PMB.
Avantajele implementării acestui sistem sunt:
 Facilitează luarea deciziilor prin punerea la dispoziţie a informaţiilor relevante,
persoanelor care le solicită, atunci când sunt necesare;
 Îmbunatăţeşte colaborarea angajaţilor prin furnizarea unor instrumente de acces în comun
la date prin intermediul reţelelor locale, a reţelelor de arie larga sau prin Internet;
 Defineşte fluxurile de lucru ale PMB şi astfel se poate determina o trasabilitate a acestora
şi se poate măsura eficienţa lor;
 Îmbunătăţesşe productivitatea şi reduce masiv costurile prin eliminarea sau minimizarea
timpilor necesari regăsirii documentelor sau a refacerii lor;
 Îmbunătăţeşte securitatea prin controlul accesului la informaţiile critice ;
 Permite controlul documentelor implicate în circuitul bunurilor imobile, permite
urmărirea evoluţiei proprietarilor şi înlăturarea litigiilor asupra proprietăţilor imobiliare;
 Oferirea unui suport investitorilor, prin furnizarea informaţiilor solicitate pe anumite
domenii de interes.

1.12 Sistemul de finanţare a instituţiei

Modalităţile de finanţare a activităţii desfăşurate sunt stabilite în baza Legii nr.215/2001
(Legea administraţiei publice locale). Potrivit acesteia, finanţele oraşelor se administrează în
condiţiile prevăzute de lege conform principiului autonomiei locale. Autorităţile

7
 administraţiei publice locale au dreptul la resurse proprii, suficiente, proporţional cu
competenţele ce le revin potrivit legii, de care pot dispune în mod liber.
Consiliul General al Municipiului Bucureşti asigură veniturile municipiului Bucureşti prin
stabilirea de impozite şi taxe locale precum şi prin alte surse stabilite potrivit legii.
Principalele surse de venit ale PMB sunt:
 Impozitul pe venit;
 Impozitul pe profit;
 Subvenţii;
 Câştiguri din capital de la persoane juridice;
 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (donaţii, sponsorizări etc.);
 Valorificarea unor bunuri;
 Prelevări din bugetul de stat;
 Taxe administrative, eliberări permise;
 Amenzi, penalităţi şi confiscări;
 Impozite şi taxe pe proprietate, pe bunuri şi servicii;
 Dobânzi;
 Prestări servicii şi alte activităţi.

Sursele din care se finanţează cheltuielile bugetului propriu al Municipiului Bucureşti

se constituie din:
 Venituri proprii, incluzând:
 Venituri locale (impozite, taxe şi alte venituri locale);
 Cote defalcate din impozitul pe venit.
 Sume de la bugetul de stat;
 Venituri proprii ale instituţiilor;
 Împrumuturi;
 Sume din FEN post aderare;
 Disponibilităţi din surse proprii neincluse în bugetul local
Bugetul Primăriei Municipiului Bucureşti pe anul 2016 este următorul:

Veniturile Bugetului General 5.100.096,13 %

Cote şi sume defalcate din impozit pe venit 3.345.410,00 78,50%
Sume defalcate din TVA şi sume alocate de la
bugetul de stat 20.105,00 0,41%
Sume primite de la UE în contul plăţilor
efectuate în anul curent şi pre finanţări 223.337,26 1,01%
Venituri din prestări servicii şi alte venituri 902.166,00 20,07%
Cheltuielile Bugetului General 5.319.096,13
Cheltuieli cu serviciile publice, din care: 1.617.885,59
Iluminat public 141.200 6,44%

8
 Apă, canal, salubritate, toalete publice 60.713 2,77%
Reparaţii strazi şi imobile 267.632 12,21%
Funcţionare spitale şi opere de asistenţă socială 477.168,00 21,77%
Participare la asigurare paza şi ordine publice 38.626 1,76%
Termoficare pentru populaţie 427.000 19,48%
Transport comun 390.208 17,81%
Cultură, artă şi spectacol şi conservarea
patrimoniului istoric 221.569 10,11%
Parcuri, agrement, protecţia plantelor şi zoo 112.930 5,15%
Cimitire şi crematorii 38.784 1,77%
Alte cheltuieli cu servicii publice 15.600,00 0,71%
Datoria Publică 278.000,00 12,68%
Cheltuieli de investiţii - dezvoltare, din care: 1.417.232 64,67%
Cofinanţare proiecte europene 47.314 -
Investiţii derulate prin RADET şi RATB 36.592 -
Cheltuieli cu personalul 625.256,00 19,01%
Cheltuieli de întreţinere şi funcţionare PMB şi
instituţii publice 205.657,00 4,55%
Fond de rezervă: 2.175,50 -

Veniturile bugetului local în sumă de 3.950.896,00 înregistreaza în anul 2016 o creştere de

669 milioane lei faţă de anul 2015. Creşterea este localizată la cotele defalcate din impozitul pe
venit, celelalte categorii de venituri ale bugetului local fiind prognozate aproximativ la nivelul
anului 2015.
În rândul cheltuielilor curente municipiul continuă şi în anul 2016 să subvenţioneze în primul
rând RADET şi RATB în procent de aproape 38% din totalul cheltuielilor, cheltuielile de această
natură având cea mai mare pondere după cheltuielile cu investiţiile şi cheltuielile cu spitalele şi
asistenţă socială.

9
 Procent din totalul veniturilor
Venituri
2014 2015
Venituri curente 83,83% 75, 32%
Venituri fiscale 63,43% 66,54%
Venituri din impozit pe profit 61,70% 64,88%
Venituri nefiscale 7,39% 8,78%
Venituri din capital 0,16% 0
Subvenţii 12,65% 0,50%
Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate 1,89% 0,93%
Procent din totalul cheltuielilor
Cheltuieli
2014 2015
Cheltuieli curente 67,58% 50,21%
Cheltuieli de personal 8,14% 0,91%
Cheltuieli de bunuri şi servicii 22,56% 12,50%
Dobânzi 2,70% 2,55%
Subvenţii 19,76% 20,05%
Fonduri de rezervă 0,56% 0,55%
Asistenţă socială 0,02% 0,02%
Cheltuieli de capital 29,13% 23,80%
Împrumuturi acordate 0,00% 0,00%
Rezerve 0,00% 0,00%

Sume
Buget General
2014 2015
Venituri 4.282.027,00 4.648.293,00
Cheltuieli 4.766.009,00 4.916.446,00
Deficit -483.982,00 -286.153,00
Buget local 2014 2015
Venituri 2.429.657,00 3.962.916,00
Cheltuieli 2.424.306,00 4.149.916,00
Excedent/Deficit 5.351,00 -187.000,00
Bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau
2014 2015
parţial din venituri proprii
Venituri 1.018.584,00 1.188.835,00
Cheltuieli 1.045.310,00 1.219.475,00
Excedent/Deficit -26.726,00 30.640,00
Bugetul creditelor externe 2014 2015
Cheltuieli 302.023 50.513,00

2014 2015
Bugetul fondurilor externe nerambursabile
Venituri 97.099 2.787,00
Cheltuieli 97.099 2.787,00
Deficitul va fi finanţat din excedentul anilor precedenţi al bugetului local.

10
Încadrarea cu personal în cadrul Direcţiei Managementul Resurselor Umane este următoarea:

Nr. COMPARTIMENTUL/ FUNCŢIA GRAD/TREAPTA CLASA NIVEL

Poz. MARCA PROFILULUI STUD.
1 3141 Director executiv II S

SERVICIUL ORGANIZARE ŞI SECURITATEA MUNCII

2 3280 Şef Serviciu II S

3 1493 Expert Superior I S
4 2890 Expert Superior I S
5 Expert Asistent I S
6 2190 Expert Principal I S
5 2068 Consilier Superior I S
6 3206 Insp. Spec IA S
7 3205 Referent Superior III M
SERVICIUL EVIDENŢĂ PERSONAL
8 1489 Sef serviciu II S
9 Expert Asistent I S
10 2082 Expert Superior I S
11 2630 Expert Superior I S
12 2683 Expert Superior I S
13 3379 Referent Superior III M
14 3509 Expert Principal I S
15 2707 Inspect. Spec. IA S

SERVICIUL ORGANIZARE INSTITUŢII PUBLICE

16 2769 Şef serviciu II S

17 74 Expert Superior I S
18 2771 Expert Superior I S
19 673 Expert Superior I S
20 3795 Insp. Spec. IA S
21 3297 Consilier Principal I S
22 3641 Expert Asistent I S
23 2729 Insp.Spec. IA S

11
 În ceea ce priveşte capacitatea instituţiei de atragere a surselor externe de finanţare aici
putem face referire la proiectele cu finanţare externă care se realizează prin fonduri rambursabile
si fonduri nerambursabile. Fondurile rambursabile sunt accesate prin împrumuturi externe de la
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, BEI, BIRD.
Exemple de astfel de proiecte:
1. Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile:
„Dezvoltarea şi dotarea serviciilor profesioniste pentru intervenţii în situaţii deurgenţă în
regiunea Bucureşti – Ilfov ”:
Programul Operaţional Regional 2007 -2013
Axa Prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul Major
deIntervenţie 3.3. – Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale
pentruintervenţii în situaţii de urgenţă
Valoarea proiectului: 45.556.469,16 lei din care:
o Eligibilă: 36.375.319,99 lei, astfel:
 35.647.813,59 lei - FEDR (grant UE)
 727.506,40 lei – ADIBI (contribuţie proprie=2%)
o Neeligibilă 363.913,20 lei
o TVA (24%) - 8.817.415,97 lei

2. Proiecte cu finanţare din fonduri externe rambursabile:

Proiect de reabilitare şi modernizare a sistemului de termoficare din Bucureşti
-Programul START (16 octombrie 1998/15 februarie 1999).
Valoare investiţie: 70,5 mil. EURO din care:
o BEI 35 mil. EURO
o Buget Local 5,64 mil EURO
o Buget Stat 17,46 mil. EURO
o BDCE 10 mil. EURO
o RADET 2,4 mil EURO
Obiective: Proiectul constă în proiectare, achiziţii, execuţie, punere în funcţiune, operarea
reabilitării reţelei de distribuţie a energiei termice în patru zone ale Bucureştiului
Stadiul actual: proiect în implementare

Analiza datelor statistice cu care operează instituţia analizată

1.13 Exemple de date statistice cu care operează instituția analizată

În cadrul Direcţiei de Resurse Umane, Primăria Municipiului Bucureşti operează cu
ajutorul următoarelor date statistice:
Funcţii publice:
 668 posturi ocupate de salariaţi activi;
 27 posturi ocupate de persoane care au raportul de serviciu suspendat (neplătite);

12
  142 posturi vacante.
 Total = 837 posturi

Un alt tip de date statistice cu care operează Primăria Municipiului Bucureşti îl reprezintă
numărul de unităţi sanitare subordonate acesteia. Acestea totalizează 18 de centre sanitare şi spitale
(ex: Spitalul Clinic Colentina, Spitalul Clinic Colţea, Spitalul Clinic Filantropia, Spitalul Clinic de
Ortopedie Foişor, Spitalul Clinic Caritas,Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale “Victor
Babeş”, etc).
Alte date statistice utilizate de Primăria Municipiului Bucureşti şi care ajută la iniţierea de
programe şi proiecte pentru dezvoltarea oraşului şi îmbunătăţirea calităţii vieţii sunt: numărul de
parcuri aflate în administraţia Primăriei Generale (7 parcuri: Herăstrău, Cişmigiu, Floreasca, Carol
I, Tineretului, Unirea, Circului), numărul monumentelor şi a teatrelor, reţeaua şcolară,
universităţile din Bucureşti.
De asemenea, Primăria Municipiului Bucureşti operează şi cu date demografice precum
numărul locuitorilor municipiului Bucureşti (1,6 milioane conform ultimului recensămâmnt din
2011), densitatea populaţiei (8.510 loc/km2), rata şomajului (2,03%). Aceste date ajută în estimarea
nivelului impozitelor şi taxelor colectate la bugetul local şi pentru elaborarea unor programe de
asistenţă şi ajutor social.

1.14 Surse de finanţare pentru realizarea opţiunilor strategice

Modalităţile de finanţare a activităţii desfăşurate sunt stabilite în baza Legii nr.215/2001,
conform principiului autonomiei locale.
CGMB asigură veniturile municipiului Bucureşti prin stabilirea de impozite şi taxe locale
precum şi prin alte surse stabilite potrivit legii.
Surse de finanţare pentru realizarea opţiunilor strategice:
 Bugetul local;
 Împrumuturi;
 Credite externe.

1.15 Sistemul de achiziții publice, exemple de documente justificative, ale contractelor de

achiziţii publice
Elementele componente ale procesului de achiziţii sunt:
o Autoritatea de reglementare - Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea
Achiziţiilor Publice, denumită în continuare ANRMAP;
o autorităţile contractante – Primăria Municipiului Bucureşti
o operatorii economici-supraveghetorii sistemului
o Ministerul Finanţelor Publice, Curtea de Conturi, ANRMAP, Consiliul Naţional de
Soluţionare a Contestaţiilor.
Procedura de achiziţie publică şi exemple de documente justificative.

13
 Programul anual al achiziţiilor publice (PaaP) ca reflectare analitică, în plan material, a
bugetului de cheltuieli reprezintă instrumentul managerial pe baza căruia se planifică procesul de
achizitie (art. 3 (1) a) - HG 925/2006).
PAAP conţine: contractele de achiziţie publică şi acordurile cadru ce se intenţionează a fi
atribuite sau încheiate pe parcursul unui an bugetar, precum şi, dacă este cazul, lansarea unui sistem
dinamic de achiziţie.
PAAP trebuie să conţină informaţii despre: obiectul contractului/acordului-cadru, cod CPV,
valoarea estimată fără TVA (lei şi euro), procedura care urmează să fie aplicată , data estimată
pentru începerea procedurii, data estimată pentru finalizarea procedurii, responsabilul achiziţiei
publice ce urmează a fi făcută

Documentaţia de atribuire este elaborată de către direcţia care are nevoie procedura de achiziţie
publică, împreună cu direcţia de achiziţii şi conţine următoarele documente:
o Referat indicatori tehnico-economici, specificaţi de direcţia iniţiatoare;
o Valoarea estimată a contractului, calculată de direcţia iniţiatoare;
o Nota privind justificarea ponderii factorilor de evaluare pentru atribuirea contractului
servicii/lucrărilor;
o Nota justificativă privind cerinţele mnime de calificare şi selectie;
o Referatul de necesitate aprobate de Primarul General, direcţiei iniţiatoare;
o Caietul de sarcini;
o Fişa de date întocmită de direcţia Achiziţii.

Alte documente justificative privind procesul de achiziţii:

o Garanţia de participare, depusă de operatorul economic furnizor de servicii/lucrări;
o Declaraţia privind eligibilitatea;
o Declaraţii pe propria raspundere;
o Calitatea de participant;
o Certificat de participant;
o Recomandări (dacă este cazul) din partea beneficiarilor anteriori;
o Acord de asociere;
o Formular de ofertă;
o Formular de garanţie de participare;
o Nota de comisie de evaluare;
o Contract de achiziţie, facturi, chitanţe, bonuri etc.

14
 2. ANALIZA DIAGNOSTIC

Simptom
Punct tare Cauze Efect
pozitiv
Personal Față de 2015, în anul 2016, 60 % Nevoia Gradul sporit de implicare al
perfecționat din personalul instituției a îmbunătățirii funcționailor în îndeplinirea
participat la cursuri de relațiilor obiectivelor în comparație
perfecționare în domeniile: interpersonale și a cu anii anteriori
competențe instituționale pentru performanței
dezvoltarea resurselor umane, departamentului.
securitatea muncii, gestionarea Creșterea gradului
documentelor. de perfecționare a
funcționarilor
publici.
Tehnologie Din anul 2015, pagina web Evitarea Instituția beneficiază de un
informațională specializată a instituției prezintă o birocrației și impli site specializat care are o
dezvoltată secțiune de sugestii care pot veni carea unui număr interfață accesibilă pentru
din partea cetățenilor ( petiții prea mare de cetățeni iar comunicarea cu
online).Numărul acestora a crescut personal în înre- aceștia se realizează printr-
față de anul 2014 cu 50% gistrarea cerințelor un serviciu creat în acest
cetățenilor sens
Asigurarea În decembrie 2016 primăria Atragerea de Rezolvarea
unor bune Generală a Capitalei a revenit în fonduri din problemelor organizatorice.
condiții de sediul inițial care a fost renovat în programe spațiu adecvat și
muncă. totalitate cu o valoare estimată la finanțate de profesionist pentru
28 milioane de euro. În ultimii 5 UE pentru personalul din primărie.
ani, primăria a cheltuit aproximativ informatizarea
13 milioane de euro pentru și
închirierea clădirii temporare. modernizarea
administrației
publice

Simptom negativ Punct slab Cauze Efect

Gestionare defectuoasă a resur- În anul 2015 Primaria Nerespectarea Deficit bugetar, datoriile
selor financiare. Capitalei a pierdut zeci termenelor de cresc.
de milioane de euro din finalizare a Cetățeni nemulțumiți de
fonduri europene proiectelor. stadiul proiectelor.
nerambursabile.

15
Număr mare de angajați
Pierderi la bugetul anual
Parteneriat informativ limitat
Mijloace de tratare
a informațiilor precară
În anul 2016, Primăria
generală dispune de un
aparat excedentar,
raportat la alte metropole
și la bugetul administrat
( 860 funcționari publici,
10 consilieri ai primaru-
lui pt. 1,88 mil.de loc. ,
raportat la 207 angajați la
nivelul primăriei din
Berlin
Pentru anul 2016 primă-
ria are un deficit bugetar
de 20%, cel mai mare
procent din ultimii 20 ani
Majoritatea informațiilor
adresate sunt procesate
pe pagina web a instituți-
ei iar multe dintre acestea
sunt neconcludente. Un
exemplu îl reprezintă
exercițiul bugetar.
Pentru anul 2015, primă- Lipsă de fond- Gestionare greoaie a
ria beneficiază de un nr. uri special
de 250 de calculatoare și accesate
178 imprimante care nu pentru
corespund din punct de infrastructura
tehnic, într-un mod avan- IT.
sat/ Aplicații în MS Fox,
MS Acces și ORACLE
versiuni vechi.
16
Slaba Nu se valorifică practici-
gestionare a re- le din celelalte state
surselor umane membre ale UE.
Lipsa Costuri ridicate
eficientizării
calității
resursei umane
Lipsa unuiCheltuielile efectuate în
management2015 vor fi mai mari
adecvat șiajungând la o cifră de
responsabil
1,78 miliarde de lei. In
privind consecință, investițiile
cheltuielile
scad.
publice. (1,22 miliarde lei)
Nu există o des
Fluxul informațiilor este
chidere a restrâns.Nu toți cetățenii
funcționarilor
beneficiază de informare
publici O parte dintre aceștia nu
către toate
au acces la internet sau
nu își îndreaptă atenția
categoriile de
cetățeni. către această zonă pt
colectarea de informații
informației și comunică-
rii
Timp îngreunat, în
activitate.
Recomandări:

 Realizarea unei analize complete a organizării din punct de vedere financiar a

tuturor investițiilor efectuate
Efecte – gestionare eficientă a resurselor bugetare
identificarea eventualelor erori și propunerea unor acțiuni corective

 Dezvoltare a managementului privind resursele umane, care să urmărească

maximizarea și eficientizarea angajaților în activitate raportat la bugetul primăriei
Efecte – personal calificat
optimizarea structurii organizaționale

 Înființarea unei publicații în colaborare cu toate centrele departamentale ale

primăriei.Acesta poate lua forma unui anuar destinat tuturor cetățenilor bucureșteni
care să cuprindă toată activitatea întreprinsă, să evidențieze proiectele finalizate sau
în curs de finalizare, problemele intervenite cât și exercițiul bugetar al anului în curs
Efecte - asigurarea transparenței actului administrativ
apropierea către cetățeni
Indicatori de rezultat:
Încheierea unui contract de prestări servicii tipografice
Instruirea angajaţilor din echipa de tehnoredactare pentru eficientizarea tuturor
informaţiilor, care sunt necesare pentru astfel de publicaţii
Resurse: Stabilirea unui buget destinat acestui proiect din fonduri proprii

 Instituirea unui sistem concret și coerent de monitorizare periodică a tuturor

cheltuielilor efectuate în instituție care să urmărească rezultatele prin compararea
situațiilor de la o perioadă la alta, asigurând un management eficient și transparent
al utilizării resurselor.
Efecte – îmbunătățirea managementului resurselor bugetare
transmiterea corectă a informațiilor legate de eficiența cheltuirii banilor
publici

17
 3. FUNDAMENTAREA PROIECTULUI

Necesitatea de a investi în domeniul cheltuielilor publice este recunoscută în Programul

Operațional Capacitate Administrativă care dorește să promoveze crearea unei administrații
publice moderne.
Dezvoltarea capacității administrative se referă la un set de schimbări structurale și de
proces care permit instituțiile să îmbunătățească formularea și implementarea programelor în
vederea obținerii de rezultate sporite
Axa prioritară 1
Stabilirea de sisteme de monitorizare și gestionare a achizițiilor publice vizând îmbunătățirea
pregătirii procedurilor privind cheltuielile publice și asigurarea executării corecte a contractelor
- Existența unui sistem de indicatori de rezultate necesari pentru selectarea acțiunilor
care contribuie în modul cel mai eficient la obținerea rezultatelor și eficientizarea
evaluării impactului.
- Existența unei baze statistice necesară pentru a efectua evaluări ale eficacității și
impactului programului
Motive concrete care stau la baza necesității implementării proiectului:
- Capacitatea scăzută a autorităților contractante de a pregăti o documentație de
licitație solidă de a defini criterii adecvate de selecție și de a atribuire și de a evalua
ofertele
- Conflictele de interese continuă să reprezinte motive de îngrijorare pentru
autoritățile publice
- Transparență insuficientă
- Sistemul de monitorizare și gestionare al cheltuielilor publice este deficitar,
neregulile nu sunt detectate în timp util
O analiză în profunzime a realităților administrative locale și a capacității de a accesa
fondurile europene destinate modernizării și comprimarii decalajului dintre zona noastra si alte
zone ale tarilor memebre ale UE, au ieșit la iveală un șir de dificultăți: birocrație, apariția unor
costuri suplimentare nerambursabile, întârzierea finanțărilor, administrare deficitară a proiectelor,
personal necalificat, întârzierea implementării proiectelor, fonduri insuficiente, lipsa consultanței,
lucrări executate deficitar, neimplicarea comunitatii. Slaba asimilare a beneficiilor activităților de
informatizare generează lipsa de coordonare și comunicare, scade abilitatea de a monitoriza și de
a ține sub control.

Provocare:
Îmbunătățirea procesului decizional și eficiența cheltuielilor publice la toate nivelurile.
Această activitate vizează o creștere a ratei de utilizare a sistemului electronic privind gestiunea și
monitorizarea tuturor operațiilor financiare astfel încât să sprijine reducerea neregulilor și
corecțiilor financiare și la utilizarea eficientă a banilor publici.

18
 4. Identificarea programului de finanțare și analiza compatibilității
cu nevoile instituției și cu celalte documente strategice

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 (POCA)

Proiectul va contribui la încorporarea organică a principiilor și practicilor dezvoltării
durabile, conform exigentelor UE, în ansamblul programelor și politicilor publice ale Romaniei și
la realizarea Strategiei de Reformă a Administratiei Publice din Romania ce presupune crearea
unui corp profesionist de functionari publici stabili și neutri din punct de vedere politic, și la
întărirea capacității instituționale a structurilor în cadrul structurilor locale și centrale ale
administratiei publice. Prin activitățile sale, proiectul contribuie la realizarea obiectivului
Domeniul de interventie 1.4 - Creșterea transparenței și responsabilității sistemului de
achiziții publice în vederea aplicării unitare a normelor și procedurilor de achiziții publice
și reducerea neregulilor în acest domeniu.
Obiectivul specific va conduce, așadar, la revizuirea politicii naționale de achiziții publice și
la crearea unui mediu stimulativ pentru autoritățile publice, la un cadru stabil și coerent legislativ
și instituțional, în deplină conformitate cu legislația UE privind achizițiile publice, oferind
stabilitate juridică achizitorilor publici și operatorilor economici. Se urmărește, de asemenea,
abordarea instituțională unitară prin delimitarea atribuțiilor și clarificarea competențelor
principalelor instituții publice implicate în gestionarea sistemului de achiziții publice.
Sprijinul este planificat pentru activități care vizează reducerea corupției legate de
cheltuielile publice, detectarea acesteia, și, de asemenea, instituirea unor reguli pentru o
supraveghere sporită și o monitorizare transparentă și eficientă a achizițiilor publice. Rezultatul va
sprijini autoritățile publice pentru a putea pune în aplicare normele UE privind achizițiile publice,
ceea ce va conduce la reducerea neregulilor și corecțiilor financiare și la utilizarea eficientă a
banilor publici.Intervențiile finanțate vor sprijini utilizarea achizițiilor publice verzi (unul dintre
instrumentele politicii de mediu).
Obiectivul își propune să susțină intervenții de simplificare a normelor și procedurilor de
achiziții publice, de transpunere a legislației europene, de creștere a ratei de utilizare a sistemului
electronic și a instrumentelor de sprijin (ex. standardizarea documentațiilor de achiziții, ghiduri și
proceduri, exemple de bună practică). Achizițiile publice constituie una dintre prioritățile reformei
administrației publice, ce asigură o utilizare mai eficientă a fondurilor publice
Proiectul vizează dezvoltarea unui sistem de indicatori de rezultate necesari pentru selectarea
acțiunilor care contribuie în modul cel mai eficient la obținerea rezultatelor și eficientizarea
evaluării impactului.De asemenea, se așteaptă ca, instituția publică beneficiar al acestui proiect, să
fie capabilă să implementeze regulile UE privind cheltuielile publice mai eficient, având ca efect
mai puține neregularități și corecții financiare iar personalul să aibă cunoștințe și abilități,
îmbunătățite în acest domeniu.

19
 5. PROPUNEREA DE PROIECT

Titlul proiectului

Elaborarea și implementarea unui model de management operațional al

cheltuielilor publice

Scop

Îmbunătățirea capacității manageriale prin configurarea unui sistem de

management care să constituie rezolvarea unor probleme cu efecte directe
asupra gestiunii cheltuielilor publice, să sprijine reducerea neregulilor și să
permită monitorizarea utilizării banilor publici.

Obiective specifice

 Îmbunătățirea modalităților de gestionare a activităților economice

 Creșterea calității operațiunilor financiar-contabile ale instituției
 Creșterea eficienței angajaților
 Creșterea gradului de transparență
 Creșterea numărului de clienți/parteneri în procesul achizițiilor publice
 Îmbunătățirea timpilor de răspuns la cererile clienților
 Creșterea gradului de monitorizare pentru ca neregulile să fie detectate la timp
 Dezvoltarea unui sistem de indicatori de rezultate necesari pentru selectarea
acțiunilor care contribuie în modul cel mai eficient la obținerea rezultatelor
dorite
 Dezvoltarea unei baze statistice necesare efectuării evaluării eficacității și
impactului programului
 Creșterea transparenței și a eficienței banilor publici
 Îmbunătățirea managementului resurselor bugetare

20
 5.1 Activități de bază ale proiectului

A. Managementul proiectului

A1- Alcătuirea echipei de management și a echipei de implementare

A2-Organizare metodologică- regulamente, proceduri de lucru pentru organizarea și
funcționarea echipei de implementare, stabilirea rolurilor și sarcinilor fiecărui membru
A3-Organizare administrativă generală- înregistrare, documentare, gestionare, inventariere,
amenajarea spațiilor de birouri pentru echipa de management și implementare
A4-Activitate specifică de coordonare – ședințe, întâlniri de lucru

B. Achiziții publice

B1-Planificareanecesarului de achiziții( echipamente IT, software specific)

B2-Documentație pentru stabilirea parametrilor tehnici și a criteriilor minime obligatorii
pentru bunurile și serviciile ce urmează a fi achiziționate sau subcontractate
B3-Întocmirea caietului de sarcini
B4-Realizarea procedurilor specifice conform legislației ( licitație/ achiziție directă)
B5-Recepția produselor și a serviciilor achiziționate

C. Informare și Publicitate

C1-Realizarea materialelor de promovare( pliant, broșură, concept grafic)

C2-Comunicat de presă/ conferință de presă
C3-Distribuirea materialelor de promovare
C4-Crearea unui web-site specific programului

D. Realizarea și implementarea sistemului informatic

D1-Realizarea design-ului de sistem, descrierea detaliată a proceselor de lucru

D2-Operaționalizarea sistemului( manual de utilizare)
D3-Asigurarea suportului tehnic/ asistență tehnică/ corectarea erorilor eventuale
D4-Evaluare tehnică

E. Resurse umane

E1-Asigurarea instruirii utilizatorilor sistemului IT

E2-Formare profesională prin cursuri de specialitate care acoperă tehnologiile folosite în
crearea soluției informatice
E3-Organizarea de workshop-uri la care vor participa experți din domeniul economic

21
 5.2 Indicatori de rezultat

𝑰𝑹𝑨𝟏 – 1 echipă de management funcțională

𝑰𝑹𝑨𝟐 - 1 draft al proiectului
𝑰𝑹𝐴3 - 2 spații de birouri
𝑰𝑹𝑨𝟒 - 2 ședințe/ săptămână, 2 întâlniri de lucru/săptămână

𝑰𝑹𝐁𝟏 – 30 calculatoare, 2 software, mobilier

𝑰𝑹𝐁𝟐 – 1 expertiză tehnică
𝑰𝑹𝐁𝟑 – 1 caiet de sarcini
𝑰𝑹𝐁𝟒 – anunț licitație/achiziție directă
𝑰𝑹𝐁𝟓 – 1 inventar al achizițiilor

𝑰𝑹𝐂𝟏 - 10000 broșuri, 30000 pliante

𝑰𝑹𝐂𝟐 - 2 comunicate de presă, 2 conferințe de presă
𝑰𝑹𝐂𝟑 - impact asupra cetățenilor
𝑰𝑹𝐂𝟒 – 1 web-site dedicat proiectului

𝑰𝑹𝐃𝟏 – 1 platforma IT
𝑰𝑹𝐃𝟐 – 1 manual de utilizare
𝑰𝑹𝐃𝟑 – 1 asistență tehnică
𝑰𝑹𝐃𝟒 - 1 evaluare a sistemului informatic

𝑰𝑹𝐄𝟏 – 1 curs de prezentare al manualului de utilizare

𝑰𝑹𝐄𝟐 – 2 serii de cursuri pentru perfecționarea resursei umane
𝑰𝑹𝐄𝟑 - 3 workshop-uri

22
 5.3 Descrierea activităților de proiect

Activitatea de management a proiectului

- este o activitate transversală ce va fi asigurată pe întreaga perioadă de desfășurare
a proiectului, presupunând coordonarea eficientă a acestuia prin utilizarea de
metode de monitorizare ce vor asigura urmărirea strictă a realizării
obiectivelor/activităților în conformitate cu prevederile legale și contractuale

Alcătuirea echipei de management și de implementare

- această activitate a presupus desemnarea persoanelor ce vor face parte din echipa
de management a proiectului.Pentru acest lucru vor fi selectate persoane pe baza
competenței profesionale în raport cu obiectivele propuse în proiect. Termen de
activitate – 1 zi ( 1 iulie 2017)
Organizarea metodologică
- în cadrul acestei activități vor fi stabilite modalitățile de organizare și coordnare a
resurselor umane implicate în realizarea activităților proiectului, stabilirea rolurilor
și a limitărilor fiecărei părți participante( obiectiv specific nr.3). Termen de
activitate - 2 – 7 iulie 2017

Organizare administrativă
- presupune amenajarea spațiilor de birouri pentru echipa de management și
implementare
- această activitate necesită amenajarea unui corp special pentru spațiile de birouri
necesare ( 4 spații de birouri)
- activitatea necesită resurse financiare într-o valoare estimată de : 10 euro/mp x
180mp = 45.000 RON
- termen estimat: 5 iulie 2017 – 5 august 2017

Monitorizarea permanentă
- această activitate se va face pe tot parcursul desfășurării proiectului (12 luni) și va
cuprinde monitorizarea executării activităților proiectului care ține evidența
utilizării resurselor proiectului, identificându-se permanent decalajele și probleme
care pot apărea, soluționându-se;
- monitorizarea financiară ce va cuprinde utilizarea corectă a fondurilor și diagnoza
proiectului pentru a vedea în cazul apariției unor probleme de implementare care
sunt noile soluții necesare continuării implementării

23
Planificarea necesarului de achiziții
- pentru această activitate, expertul în achiziții publice va asigura gestionarea
întregului proces de achiziții care constă în: elaborarea documentației de atribuire,
lansarea și derularea procedurii de achiziție; contractarea furnizorilor pentru
achiziționarea următoarelor bunuri și servicii: 2 software de bază pentru servere(
soluție securitate, sistem de operare); un serviciu informatic integrat( aplicație
software de management operațional financiar-contabil care să corespundă
obiectivelor specifice 2, 5, 7 din proiect.
- activitatea necesita resurse financiare în valoare de: soft antivirus licență 10.000 lei,
system de operare 1000 lei, echipamente IT 30 – 90 000 lei
- termen estimat: 6 august 2017 – 30 august 2017

Realizarea procedurilor specifice conform legislației

- în cadrul acestei activități se vor realiza toate demersurie necesare lansării
procedurii de licitație publică conform procedurilor de achiziție publică, prevăzute
în OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare; se va elabora caietul de
sarcini( obiectiv specific nr. 6)
- resurse necesare: resurse umane având cunoștințe legislative specifice, resurse
materiale , calculator disponibil , program informatic achiziții instalat.
- termen estimat: 1 septembrie 2017 – 7 septembrie 2017

Recepția produselor achiziționate

- această activitate presupune recepționarea cantitativă și calitativă a produselor. Se
primește marfa de la furnizori, împreună cu factura fiscală sub semnătură
- resurse necesare: resurse umane – responsabilii de achiziții, 1 persoană pentru
gestionare, 1 persoană responsabilă cu valorificarea produselor, resurse financiare
1x 500 lei/ zi = 500 RON , 1x 500 lei/ zi= 500 RON
- termen estimativ : 1 zi – 10 septembrie 2017

Comunicat de presă/ conferință de presă

- pentru asigurarea vizibilității proiectului, se vor organiza 2 evenimente de
promovare( o conferință de presă la lansarea proiectului și o conferință de presă la
închiderea proiectului)
- se vor transmite către publicare mass-mediei 1 articol de presă la lansarea
proiectului, un articol de presă la închiderea proiectului
- resurse necesare: un purtător de cuvânt al echipei de implementare a proiectului,
- resurse financiare 1x 1500 lei/ lună = 18000 Ron ( 12 luni aferente proiectului)

24
Realizarea materialelor de promovare
- această activitate presupune tipărirea a: 10.000 de broșuri, 30.000 de pliante pentru
informarea cetățnilor, 3 bannere cu dimensiunile 2,5m x 0.8m pentru expunerea în
sala de training, sala unde se vor ține sesiunile de workshop și sala pentru
conferințele de presă.
- se va adita un buletin informativ în format electronic cu un număr de aproximativ
20 pg
- resurse necesare: 10.000* 0,5= 5000 RON( broșuri), 30.000*0,3=9000 RON(
pliante), 300 RON bannere
- termen estimativ de implementare: 2 luni : 10 septembrie 2017- 10 noiembrie 2017
Crearea unui website specific programului
- această activitate reprezintă o modalitate de a prezenta serviciul oferit prin
implementarea proiectului. Aceasta presupune crearea unui site pornind de la
conceperea lui și a interfeței grafice până la programarea web sau la introducerea
și administrarea informației.
- Resurse necesare .resurse umane specializată în IT, resurse financiare 1000 RON
crearea site-ului, 2 specialiști IT * 2500/lună = 5000 RON plata acestora, plata
serviciului – 2000 RON
- Termen estimativ – 1 octombrie 2017 – 30 octombrie 2017

Operaționalizarea sistemului informatic privind controlarea tuturor cheltuielilor publice

din instituție/realizare web design
- această activitate reprezintă crearea aplicației IT prin care va controla, în timp real,
toate cheltuielile întreprinse de Primărie și va putea permite monitorizarea
permanentă a alocării și utilizării banilor publici/ costuri 1.000.000 RON
- resurse necesare: echipă implementare specializată în IT/ 4 programatori *
3000/lună pers. = 12000RON/ lună , termen estimativ – 1.noi.2017-1.mai.2018

Asigurarea suportului tehnic/ asistență tehnică

- această activitate presupune controlul configurației, prin urmărirea inițierii,
aprobării, pregătirii, implementării și închiderii modificărilor, rezolvarea
problemelor tehnice urgente, prin soluționarea rapidă a problemelor urgente apărute
- termen estimativ : pe toată durata dezvoltării și operaționalizării progrumului IT cât
și ulterior finalizării acestuia(1 mai 2018- 31 mai 2018)

Evaluare tehnică
- această activitate presupune determinarea stării tehnice în urma unei evaluări a
programului, după finalizarea acestuia.
- resurse umane necesare . echipă de expertiză tehnică specializată
- termen de estimare – 1 iunie 2018- 5 iunie 2018

25
Asigurarea instruirii utilizatorilor sistemului IT
- activitatea presupune organizarea modului de utilizare a soluției informatice de
management operațional al cheltuielilor publice( conform obiect. specif. din pro.)
- cursurile vor fi susținute de specialiști ai programului dezvoltat și vor participa
funcționari publici din cadrul primăriei care vor activa în domeniu
- vor participa 30 de funcționari din cadrul departamentului economic din cadrul
primăriei generale
- cursurile se vor desfășura la sediul primăriei și vor fi organizate în 2 serii a câte 10
zile lucrătoare( 15 funcționari/ serie)
- se va asigura o bază logistică care va consta în minimum 15 calculatoare/ pentru
fiecare participant , 1 ghid de utilizare a aplicației la fiecare participant, un
videoproiector pentru prezentare.
- termen estimativ de implementare: 1 iunie 2018- 28 iunie 2018
- resurse financiare – 4 traineri * 500 lei/săpt = 2000/săpt = 8000 RON

Organizarea de workshop-uri
- aceaste activități vor fi susținute de către specialiști financiari și programatori IT
- printre participanți se vor număra funcționari din cadrul primăriei, în număr de 50
- vor fi găzduite de primărie și se va desfășura pe o perioadă de câte 3 zile, la sfârșitul
primei săptămâni din fiecare lună.( mai 2018- iulie 2018)
- cheltuieli efectuate în derularea acestei activități – 2tr*3zile* 500 lei/zi
- această activitate va fi susținută înainte și după finalizarea implementării
proiectului
- Sală amenajată cu minim 50 locuri

Organizarea sesiunilor de formare în sistem de autoinstruire( manual de utilizare)

- această activitate presupune elaborarea pentru tot personalul ce formează
departamentul economic-financiar din cadrul primăriei cu scopul informării și
promovării noilor instrumente și metodologii statistice, în vederea îmbunătățirii
gestiunii cheltuielilor publice/ termen estimativ – 19-29 iunie 2018
- sesiunile de formare în sistem de autointruire se vor realiza concomitent, fiecare
persoană având la dispoziție 10 zile pentru parcurgerea și înțelegerea manualului
Auditarea financiară și tehnică finală
- rapoarte de audit final realizate de către autori specializați , selectați conform
procedurilor de achiziții, prevăzute în legislație
- acestea vor certifica faptul că proiectul a fost implementat în locația menționată în
contract, este în stare de funcționare și că din punct de vedere tehnic și economic,
- respect obligațiile asumate prin contractul de finanțare
- termen estimativ : 26-29 iunie 2018

26
 5.4 BUGETUL PROIECTULUI

Valoarea totală necesară

implementării
Nr. Tipul de cheltuieli Unitate de
crt. ( denumirea cheltuielilor) măsură

1 Cheltuieli cu echipa de management RON 135 000

Cheltuieli cu echipamentele IT bucăți 30 calc x 3000/buc = 90.000

2
( calculatoare, sisteme software) 2 software x 10.000 =20.000

10 euro/mp x 180mp = 10.000 euro=

3 Cheltuieli cu amenjarea spațiului pentru birouri RON
45000

4 Cheltuieli aferente implementării proiectului RON 50 000

Cheltuieli cu dezvoltarea și operaționalizarea

5 RON 1.000.000
programului IT

10.000*0,5=5000
6 Cheltuieli de publicitate și informare bucăți 30.000*0,3=9000,300bannere, 2000 x
1 website = 16.300

7 Cheltuieli conexe organizării RON 9500

8 COST TOTAL RON 1.365.800

27
 6. PREZENTAREA ECHIPEI DE MANAGEMENT A PROIECTULUI

Echipa de management este formată din:

 Manager de proiect
 Asistent Manager
 Responsabil financiar
 Expert Management Resurse Umane
 Exper Juridic
 Auditor financiar

Manager de proiect
- diplomă Manager de proiect
- experiență generală în management de proiect
- experiență de lucru de cel puțin 5 ani
- cunoștințe în achiziții publice
- calități: capacitatea de a lucra independent fără supervizarea sau îndrumarea altor persoane
dar și în echipă, bun negociator, abilitate în comunicare, capacitate de leadership,bun
planificator și organizator
- atribuții: se implică în realizarea tuturor obiectivelor proiectului împreună cu asistentul și
ceilalți membri ai echipei de management de proiect; coordonează activitatea de manager
de proiect – planificare- realizare- implementare-monitorizare; planifică strategii și
activități; diseminează rezultatele proiectului; recunoaște și validează rezultatele
proiectului
Asistent Manager
- diplomă în științe economice
- experiență în secretariat
- calități: abilitate foarte bună în organizare, capacitate în comunicare, capacitatea de a se
concentra pe realizarea mai multor sarcini în același timp
- atribuții: sprijină managerul în realizarea obiectivelor proiectului împreună cu ceilalți
membri ai echipei de implementare, transmiterea completă și corectă a documentelor către
destinatari, convocarea participanților la ședințele ocazionale
Responsabilul financiar
- studii superioare economice
- experiență de lucru în management financiar, de cel puțin 5 ani
- calități: bun organizator, capacitatea în lucrul de echipă, simțul răspunderii, discernământ
- atribuții: participă la întâlnirile de lucru ale echipei de management, se va ocupa de
managementul financiar al proiectului, va avea sarcini administrative și financiare,
coordonează și elaborează raportul de chetuieli, monitorizează și raportează cheltuielile,
efectuează plățile la timp

28
Expert Managementul Resurselor Umane
- experiență vastă în domeniu de cel puțin 5 ani
- cursuri de pregătire MRU și Legislație
- calități: aptitudini de comunicare, de negociere, de consultanță, bun organizator, spirit de
motivație, amabilitate, inițiativă
- atribuții: are rolul de a asigura elaborarea și implementarea politicilor de resurse umane(
selecție, pregătire profesională, organizare și relații de muncă), coordonează activitățile de
remunerare a personalului, elaborează sisteme specifice de evaluare a personalului,
propune măsuri de optimizare a structurii organizatorice și a modului de lucru
Expert juridic
- studii superioare juridice
- experiență în calitate de consultant juridic în domeniul proiectelor finanțate din fonduri
nerambursabile
- calități: ușurință în utilizarea termenilor juridici și în redactarea actelor cu caracter juridic,
bun negociator
- atribuții: încheie contracte de muncă pentru personalul implicat în activitatea de proiect,
se va ocupa de consultanță cu privire la aspecte juridice referitoare la contracte și plăți
Auditor financiar
- experiență: cursuri audit public intern, studii superioare financiar-contabile
- calități: obiectivitate , bun analist, disponibilitate pentru lucru în program prelungit
- atribuții: aplică proceduri complexe de audit, identifică erori, evaluează impactul lor și
propune acțiuni corective, întocmește raportul de audit, menține relația cu membrii echipei

Resurse necesare pentru echipa de management

- cheltuieli cu salariile – 9000 euro/ lună
- cheltuieli cu organizarea administrativă(amenjarea spațiului pentru birouri) – 10000 euro
- onorarii în baza contractelor
- cheltuieli cu echipamentele: 1 calculator, 1 imprimantă, 1 fax, 1 copiator / persoană -9500
euro
- resurse consumabile: hârtie, mape, dosare, pixuri etc. – 500 euro
Cost total pentru echipa de management : 30000 euro/ 12 luni ( durata proiectului)

29
 ANEXE

- documentare pe baza cărora s-a făcut analiza nevoilor

- ghidul solicitantului – Programul Operațional Capacitate Administrativă

30
BIBLIOGRAFIE

1. http://www.fonduri-structurale.ro/
2. http://www.fonduri-ue.ro/
3. http://www.fonduriadministratie.ro/ghidul-solicitantului-ip52016/
4. http://www.finantare.ro/etichete/poca-2014-2020
5. A.Androniceanu, Managementul proiectelor publice cu finanţare internaţională, Editura
Universitară, 2010
6. http://fondurieuropene.centre.ubbcluj.ro/perioada-programatica-2014-2020/poca-2014-
2020/
7. http://www.pmb.ro/

31