UNIVERSITATEA MARITIMA CONSTANTA FACULTATEA ELECTROMECANICA NAVALA SPECIALIZAREA INGINERIA SI PROTECTIA MEDIULUI IN INDUSTRIE

ANALIZA COST BENEFICIU pentru obiectivul de investiii nfiinare reea de canalizare cu staie de epurare n comuna Bleni, jud. Dmbovia

Drob Anamaria Grupa MD 42

- Constanta,2013 -

Analiza cost beneficiu- nfiinare reea de canalizare i staie de epurare n comuna Bleni, jud. Dmbovia

CUPRINS
I. Identificarea investiiei i definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referin: 1. Identificarea investiiei (amplasament, titularul investiiei, beneficiarul investiiei) 2. Definirea obiectivelor investiiei: 1. Necesitatea i oportunitatea promovrii investiiei: 2. Cadrul sectorial de conformare 3. Perioada de referin I. Analiza opiunilor: 1. Stabilirea unei liste lungi de alternative care fac posibil atingerea obiectivelor specifice; 2. Stabilirea criteriilor calitative ce stau la baza analizei listei lungi i stabilirea unei liste scurte de alternative potrivite i fezabile III. Analiza financiar: 1. Estimarea veniturilor i costurilor investiiei, precum i implicaiile acestora din punctul de vedere al fluxului de numerar; 1.1. Estimarea veniturilor; a. Analiza gradului de racordare b. Analiza elasticitii tarifului; c. Analiza gradului de suportabilitate a tarifului; d. Estimarea veniturilor; 1.2. Estimarea cheltuielilor; 1.3. Previzionarea fluxului de numerar; 2. Definirea structurii de finanare a investiiei i profitabilitatea sa financiar; 3. Verificarea capacitii fluxului de numerar proiectat pentru a se asigura funcionarea adecvat a investiiei i ndeplinirea obligaiilor Sustenabilitatea financiar; 4. Determinarea performanei i sustenabilitii financiare prin calcularea indicatorilor de performan financiar: valoarea financiar actual net; rata intern de rentabilitate financiar; raportul cost-beneficiu; fluxul de numerar cumulat. IV. Analiza economic V. Analiza de senzitivitate: 1. Identificarea variabilelor care sunt considerate critice pentru durabilitatea beneficiilor proiectului. VI. Analiza de risc Anexe

ANALIZA COST BENEFICIU pentru obiectivul de investiii: 2

Analiza cost beneficiu- nfiinare reea de canalizare i staie de epurare n comuna Bleni, jud. Dmbovia
nfiinare reea de canalizare i staie de epurare n comuna Bleni, judeul Dmbovia Analiza cost beneficiu reprezint un instrument important n luarea deciziei de alocare a resurselor pentru investiii finanate din fonduri publice. Pe lng analiza financiar, analiza cost-beneficiu cuprinde analiza de sensitivitate necesar identificrii i cuantificrii tuturor impacturilor posibile ale investitiei, de natur financiar ce pot

influena rezultatele implementrii investiiei, precum i analiza riscurilor ce pot s apar att n perioada de implementare a proiectului ct i n perioada de exploatare a obiectivului de investiii. La ntocmirea acestei analize s-au avut n vedere Recomandrile din Ghidul solicitantului pentru Msura 322, Principiile metodologice privind realizarea analizei cost beneficiu potrivit Ordinului nr.863/11.07.2008 de aprobare a Instruciunilor de aplicare a unor prevederi din HG nr.28/2008, precum i Ghidul pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor de investiii elaborat de Comisia Europen pentru FEDR, FC i ISPA. I. IDENTIFICAREA INVESTIIEI I DEFINIREA OBIECTIVELOR, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERIN 1. Identificarea investiiei (amplasament, titularul investiiei, beneficiarul investiiei): . Titularul investiiei: CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BLENI, JUDEUL DMBOVIA Beneficiarul investiiei: Consiliul Local Bleni, judeul Dmbovia Prin Hotrrea Consiliului Local Bleni nr.44/30.09.2008, s-a decis ntocmirea unui proiect integrat care are n componena sa i obiectivul de investiii nfiinare reea de canalizare cu staie de epurare n comuna Bleni, judeul Dmbovia. Denumirea obiectivului de investiii: Proiectul reprezint o investiie n domeniul canalizrii i epurrii apei: nfiinare reea de canalizare cu staie de epurare n comuna Bleni, judeul Dmbovia. Lungimea total a reelei de canalizare ce urmeaz a se realiza n comuna Bleni va fi de 5.172 ml i se va executa pe strzile unde este proiectat a se realiza i reeaua de ap potabil (n cadrul proiectului integrat), avnd un debit de epurat mediu pe zi - Q uz zi med = 344,82 mc/zi. Investiia propus a se realiza, respectiv nfiinare reea de canalizare cu staie de epurare, reprezint aciunea secundar a unui proiect integrat care vizeaz combinarea a trei aciuni: dou aciuni din componenta A - Crearea i modernizarea infrastructurii fizice de baz i una din componenta B Crearea i dezvoltarea serviciilor de baz pentru populaia rural - a Msurii 322 - din cadrul Axei 3 Calitatea vieii n zonele rurale i diversificarea economiei rurale, finanat de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR), implementat prin Programul Naional de Dezvoltare Rural (PNDR), respectiv, nfiinare reea de alimentare cu ap potabil, nfiinare reea de canalizare cu staie de epurare i modernizarea i dotarea Cminului Cultural din comuna Bleni, judeul Dmbovia.
3

Analiza cost beneficiu- nfiinare reea de canalizare i staie de epurare n comuna Bleni, jud. Dmbovia Amplasamentul investiiei: Lucrrile care fac obiectul prezentului proiect sunt localizate n comuna Bleni, judeul Dmbovia, n intravilanul i extravilanul localitii, pe un amplasament aparinnd domeniului public al comunei. Comuna Bleni este amplasat n partea de sud a judeului Dmbovia, aflndu-se la o distan de ~ 20 km de municipiul Trgovite. Localitatea are n componena sa dou sate i anume: Bleni Romni i Bleni Srbi. Comuna se nvecineaz cu: - la nord - est cu comuna I. L. Caragiale; - la nord - vest - cu comuna Bucani; - la sud - cu comuna Cornaelu; - la sud - est cu comuna Dobra; - la vest - cu comunele Slcioara i Nucet. Principalele ci de acces ctre comuna Bleni sunt: - drumul judeean DJ 711 Trgovite Bleni Bilciureti (DN 1A); - drumul judeean DJ 711C Bleni Nucet; - drumul comunal DC 41 Bleni - Cornaelu. Comuna Bleni are o populaie echivalent de cca. 8.499 de locuitori i dispune de dotri culturale, sociale i de prestri servicii specifice mediului rural. Comuna este strbtut de rul Ialomia. n urma analizei variantelor avute n vedere de ctre proiectant, s-a decis realizarea unui sistem de canalizare de tip separativ, respectiv: Canalizarea centralizat a apelor uzate cu deversarea lor n staia de epurare; Colectarea apelor pluviale care se va face la suprafaa terenului prin anuri i rigole cu deversarea acestora n cursurile de ap existente ce strbat comuna; Prin investiia propus a se realiza, va fi nfiinat reeaua de canalizare din PVC SN4 n comuna Bleni, pe o lungime de 5.172 ml, pe de-a lungul drumului judeean DJ 711 i pe strzile unde se va realiza i reeaua de alimentare cu ap potabil, avnd un debit de epurat mediu pe zi - Quz zi med = 344,82 mc/zi. Numrul total al cminelor de vizitare va fi de 120, situate la max. 50 de m distan unul de cellalt, iar al cminelor de racord de 58 buci. Lungimea branamemtelor la colectorul principal, Dn 200 mm va fi de 464 m. Sistemul de canalizare proiectat a se realiza presupune i construcia unei staii de epurare mecano-biologic, modular, cu o capacitate iniial de Quz zi med = 350 mc/zi ce va deservi un numr de apox. 4000 locuitori n aceast etap, urmnd ca n viitor, odat cu extinderea reelelor de canalizare n toat comuna, s se mai adauge un modul biologic care s asigure debitul necesar ntregii localiti. Staia de epurare va fi amplasat n partea de sudest a comunei, pe malul drept al rului Ialomia, pe terenul ce aparine domeniului public al localitii, n extravilanul acesteia. De asemenea, din cauza terenului cu panta foarte mic i a obstacolelor din teren, a fost necesar a se intercala pe colectorul de canalizare situat pe drumul judeean DJ 711 o staie de pompare ape uzate menajere construit din beton armat. 2. Definirea obiectivelor investiiei: Obiective generale:
4

Analiza cost beneficiu- nfiinare reea de canalizare i staie de epurare n comuna Bleni, jud. Dmbovia Obiectivul general avut n vedere de ctre solicitant, n deplin concordan cu cele prevzute n Programul Naional de Dezvoltare Rural Msura 322, const n mbuntirea calitii vieii pentru locuitorii comunei Bleni. Acest obiectiv va fi atins prin: mbuntirea infrastructurii fizice de baz din localitate, n special, prima nfiinare a reelei de canalizare a apelor uzate menajere n comun, care influeneaz n mod direct dezvoltarea activitii sociale, culturale i implicit, crearea de oportuniti ocupaionale; Creterea numrului de locuitori din comun care vor beneficia de servicii mbuntite (mbuntirea condiiilor de igien); Se estimeaz c aceast investiie va deservi un numr de aprox. 4.000 de locuitori, respectiv, 1.176 de gospodrii. mbuntirea calitii mediului prin reducerea sarcinii poluante i restabilirea parametrilor fizici, chimici i biologici de calitate a apei i solului. Creterea atractivitii zonei att din punct de vedere turistic, ct i economic. Lista utilizatorilor care doresc racordarea la sistemul de canalizare este prezentat n anex, acetia cunoscnd tariful previzionat pentru utilizare i fiind de acord cu acesta. Obiectivele specifice urmrite prin realizarea acestei investiii sunt : nfiinarea reelei de canalizare pe o lungime de 5.172 ml pe strzile unde se va introduce reea de ap potabil, n comuna Bleni, satele Bleni Srbi i Bleni Romni. Investiia presupune construcia unui sistem de canalizare de tip separativ, ce va cuprinde reeaua de canalizare, staie de epurare i o staie de pompare . Reeaua de canalizare este proiectat s asigure evacuarea apelor uzate pentru cei cca. 4.000 de locuitori, pentru cldirile administrative i social-culturale din zon, precum si pentru ali beneficiari. Proiectul prevede cmine de preluare/colectare n zona stradal de pe domeniul public, n apropierea gospodriilor, astfel nct s se poat racorda fiecare dintre acestea cu usurin. Epurarea unui volum anual de ap uzat i evacuat de cca. 105.672 mc/an (nfiinarea reelei de canalizare va asigura, n aceast etap, un debit de epurat mediu pe zi - Quz med/zi = 344,82 mc/zi), ncepnd cu anul 4 al exploatrii investiiei. Cantitile de ap evacuat s-au stabilit n conformitate cu STAS 1846-83. Dimensionarea reelelor de canalizare s-a fcut n funcie de debitul de ap uzat transportat, panta reelei, gradul de umplere admisibil i asigurarea vitezei minime de autocurire a reelei Vmin. = 0,7 m/s. De asemenea s-a luat n considerare ca viteza admisibil Vmax. = 3 m/s. s nu fie depit. Creterea numrului de gospodrii care se vor racorda la sistemul centralizat de canalizare, cu aprox. 1000 n urmtorii 4 ani. nlturarea sarcinii poluante prin desfiinarea latrinelor i/sau a foselor i preluarea apelor menajere n sistemul de canalizare. Eliminarea riscurilor de mbolnvire de la folosina latrinelor n gospodrii.
5

Analiza cost beneficiu- nfiinare reea de canalizare i staie de epurare n comuna Bleni, jud. Dmbovia Eliminarea/diminuarea cheltuielilor cu vidanjarea periodic i transportul la distan a apelor uzate n cazul foselor individuale; Proiectul prezint un mare interes i utilitate public, ntruct, colectarea i tratarea efectiv a apelor uzate n sistem centralizat este o prioritate de prim rang n cadrul Planului Naional de Aciune pentru Protecia Mediului. Proiectul se ncadreaz n Master Planul - Strategia de dezvoltare local a infrastructurii de canalizare i epurare a apelor menajere din Judeul Dmbovia - fiind n concordan cu dezvoltarea sistemelor centralizate de ap i canalizare, coordonat de Asociaia de Dezvoltare Intercomunitar APA DMBOVIA i de operatorul regional SC COMPANIA de AP Trgovite Dmbovia SA , dar neputnd fi finanat prin Programul Operaional Sectorial de Mediu. 3. Necesitatea i oportunitatea promovrii investiiei: n prezent, comuna Bleni nu dispune de un sistem centralizat de canalizare, gospodriile acestora dispunnd de closete uscate / latrine n care sunt evacuate apele uzate fecaloid menajere. Din aceste latrine, apele se infiltreaz n sol, afectnd pnza freatic. Evacuarea apelor uzate se face n fose septice, bazine vidanjabile sau necontrolat la rigolele strzilor, avnd un impact negativ asupra mediului. Dispunerea acestora n incinta proprietilor conduce mai ales in perioadele cu precipitaii abundente, la deversri ale materiilor fecale i ale dejeciilor de la animale, att n incinta proprietilor, ct i pe arterele de circulaie, situaia respectiv genernd un puternic impact negativ asupra condiiilor de via ale comunitii. n procesul de fermentare i descompunere a dejeciilor se produc astfel mirosuri pestileniale. De asemenea, infiltrarea apelor uzate menajere n pmnt conduce la infestarea stratului acvifer freatic. n centrele populate rezult zilnic cantiti importante de deeuri de natur organic sau mineral. Toate aceste deeuri, n special cele de natur organic, precum i cele nocive de natur mineral constituie un pericol pentru sntatea oamenilor. Deeurile provenite de la populaie polueaz aerul, solul, apa i contituie un focar de infecie n care se dezvolt bacterii patogene, cum sunt cele de tifos, dizenterie, tuberculoz. n scopul proteciei sntii oamenilor, toate deeurile care se produc, trebuie s fie evacuate ct mai rapid i neutralizate n condiii care s asigure distrugerea lor i reducerea efectului lor duntor, n limitele admise de normele igienico-sanitare. Eliminarea acestor permanente focare de infecie a constituit preocuparea de baz a edililor localitatii, iar rezultatul final preconizat il reprezinta creearea unor conditii de mediu durabile. n conformitate cu Anexa nr. 11 la Ghidul solicitantului pentru Masura 322 din PNDR Lista localitilor rurale din regiunile cu grad de srcie ridicat, comuna Bleni este identificat cu rata de srcie de 38,2%. Analizele chimice efectuate pe apa recoltat din fntnile steti indic faptul c apa este nepotabil, fiind pus n pericol sntatea oamenilor. Potrivit Buletinelor de analiz a apei potabile ntocmite de Laboratorul de Microbiologie din cadrul Autoritii de Sntate Public Dmbovia (anexate), apa potabil din localitate este necorespunztoare Legii nr.458/2002, nregistrnd valori cu mult peste maximele admise la nitrai ( 83,412 mg/l fa de 50 mg/l), fapt ce justific necesitatea implementrii investiiei supus prezentului studiu.
6

Analiza cost beneficiu- nfiinare reea de canalizare i staie de epurare n comuna Bleni, jud. Dmbovia Necesitatea proiectului decurge si din motivaii sociale i economice dar i din raiuni de protecie a mediului, avnd la baz situaia actual, de deversare necontrolat a apelor uzate n cursurile de ap din zon, fr o prealabil epurare, i a managementului deeurilor lichide din zona comunei Bleni. Obiectivul primordial urmrit de proiect este eliminarea surselor de poluare constant prin realizarea unei staii de epurare a apelor uzate provenite din comuna Bleni, n vederea mbuntirii parametrilor fizici, chimici i bacteriologici ai apei emisarului, astfel nct acetia s se ncadreze n valorile limit stabilite de standardele romneti i ale Comunitii Europene. Proiectul prezint un mare interes i utilitate public ntruct tratarea efectiva a apelor uzate este o prioritate de prim rang n cadrul Planului Naional de Aciune pentru Protecia Mediului i a Master Planului judeului Dmbovia. Investiia apare ca fiind absolut necesar i oportun, lipsa sistemului de canalizare n cea mai mare parte a comunei prezentnd urmtoarele dezavantaje: Permite infiltrarea n sol a apelor uzate menajere; Infesteaz pnza de ap freatic; Necesit o vidanjare periodic a apelor uzate n cazul foselor individuale, cu cheltuieli destul de mari la nivelul unei gospodrii; Nu se asigur condiii igienico-sanitare pentru populaie prin lipsa unor grupuri sanitare independente; De realizarea investiiei vor beneficia instituii de interes public din localitate coala i Primria, precum i un numr de aprox. 4000 de locuitori, respectiv, 1.175 de gospodrii din comuna Bleni, satele Bleni Srbi i Bleni Romni. Scopul principal al acestei investiii este de protectie a mediului, de imbunatatire a calitatii apelor, de imbunatatire a calitatii vietii si de crestere a protectiei sanatatii publice. 4. Cadrul sectorial de conformare: a. Conformitatea cu politicile de mediu regionale, naionale i comunitare va fi asigurat prin colectarea i tratarea apelor uzate menajere n staia de epurare modular ce se va construi n localitate cu respectarea Directivei 91/271/CCE - privind epurarea apelor uzate si a normativului NTPA 001. Apa epurat va fi supus periodic, analizelor de laborator efectuate de ctre SC Compania de Ap Trgovite Dmbovia SA, operatorul care va gestiona serviciul de ap i ap uzat n localitate. Din acest punct de vedere, proiectul este conform cu : 1. Strategia de dezvoltare local pentru perioada 2007 2013 a comunei bleni, potrivit creia, pn n anul 2015 ntreaga comun va dispune de un sistem centralizat de alimentare cu ap potabil i canalizare, precum i de modernizarea infrastructurii rutiere din localitate. 2. Strategia de dezvoltare a serviciilor de ap i canalizare a jud. Dmbovia n conformitate cu MASTER PLANUL judeului - proiect 190-01-31/08.2006, HCJ nr.116/30.10.2007 - privind constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Ap Dmbovia si HCJ nr.115/30.10.2007 privind constituirea operatorului regional, care va gestiona serviciul de ap i ap uzat din localitate.
7

Analiza cost beneficiu- nfiinare reea de canalizare i staie de epurare n comuna Bleni, jud. Dmbovia A fost desemnat ca operator unic n judeul Dmbovia SC COMPANIA de AP TRGOVITE DMBOVIA - SA. 3. Planificarea economico-financiar din sectorul apei , care prevede n Tratatul de Aderare a Romniei la Uniunea European, la Msura 22 Mediu, n seciunea aferent jud. Dmbovia, obligativitatea, pentru comuna BLENI, de a avea implementat un sistem de canalizare i epurare ape uzate pn n anul 2018. 4. Politica de mediu n acord cu Directiva UE 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate, care a fost transpus n legislaia romneasc prin HG 188/2002 completat i modificat cu HG 352/2005 privind condiiile de descrcare n mediu acvatic a apelor uzate. Aceste acte normative cuprind cerine referitoare la: - colectarea, epurarea i evacurarea apelor uzate din aglomerri urbane/rurale i a celor biodegradabile provenite de la industria agroalimentar; - termene limit de implementare a directivei, n cazul comunei BLENI, anul 2018. b. Conformitatea cu politicile sectoriale naionale este asigurat prin faptul c investiia are ca obiectiv general dezvoltarea spaiului rural i creterea calitii vieii n rndul locuitorilor comunei Bleni, prin asigurarea accesului la infrastructura fizic de baz din localitate (sistemul centralizat de canalizare a apelor uzate menajere). c. Conformarea cu planificarea economico-financiar din sectorul apei este asigurat prin realizarea unei investiii care se ncadreaz n limitele stabilite prin Master Planul judeului, costul apei epurate fiind stabilit la un grad de suportabilitate acceptabil pentru beneficiarii finali. 5. Perioada de referin: Potrivit recomandrilor din Ghidul pentru analiza cost-beneficii a proiectelor de investiii CE/2006, precum i Instruciunile date n aplicarea HG nr.28/2008 pentru domeniile ap i mediu, perioada de referin este de 30 de ani.i reprezint numrul maxim de ani pentru care se realizeaz previziuni n cadrul analizei cost-beneficiu. II. ANALIZA OPIUNILOR 3. Stabilirea unei liste lungi de alternative care fac posibil atingerea obiectivelor specifice; Obiectivele specifice pe care le are n vedere acest proiect pot fi atinse (n tot sau n parte) prin mai multe alternative: utilizarea de bazine (fose septice) etane i vidanjabile n fiecare gospodrie; nfiinarea unei reele de canalizare din PVC n comuna Bleni, cu construcia unei staii de epurare mecano-biologic, modular care s deserveasc ntreaga comun i cu o staie de pompare; nfiinarea unei reele de canalizare din PAFSIN n comuna Bleni, cu construcia unei staii de epurare clasic care s deserveasc ntreaga comun i cu o staie de pompare; nfiinarea unei reele de canalizare din PVC n comuna Bleni, cu construcia a dou staii de epurare una n satul Bleni Srbi, n nordul comunei i alta n
8

Analiza cost beneficiu- nfiinare reea de canalizare i staie de epurare n comuna Bleni, jud. Dmbovia satul Bleni Romni, n sud-estul comunei, o staie de pompare i cmine de vizitare din PE. 4. Stabilirea criteriilor calitative ce stau la baza analizei listei lungi i stabilirea unei liste scurte de alternative potrivite i fezabile: Analiza alternativelor menionate la pct.1 s-a fcut pe baza consideraiilor tehnice avute n vedere de ctre proiectant coroborate cu analiza economic pentru fiecare variant precum i cu situaia din teren. S-au analizat posibilele variante identificate, n funcie de urmtoarele criterii: Costurile fiecrui tip de investiii; Costurile de ntreinere pe durata de via a investiei; Sigurana n exploatare; Rezistena la aciunea diferiilor factori externi (temperatura apei i a aerului, sarcini mecanice interioare i exterioare, aciunea agresiv a pmntului) etc. n urma studierii fiecrei soluii n parte, s-au constatat urmtoarele: Prima variant utilizarea de fose septice etane i vidanjabile n fiecare gospodrie , este o soluie extrem de costisitoare i necontrolabil. Este recomandat ca acest tip de prelucrare a apelor menajere s se utilizeze numai n cazul gospodriilor izolate. Varianta a doua propus de ctre proiectant ce presupune realizarea unei reele de canalizare din PVC, construcia unei staii de epurare mecano-biologic, modular, compact i a unei staii de pompare - este cea mai bun, asigurnd un raport calitate pre optim, singura n msur s rspund cerinelor solicitantului. Avantajele ce l-au determinat pe proiectant s aleag aceast variant sunt prezentate n studiul de fezabilitate. Cea de-a treia variant este mai costisitoare dect cea anterioar, att ca investiie propriu-zis, ct i ca exploatare. Performanele tehnico-economice ale staiei de epurare clasic sunt net inferioare celei modulare, compacte prevzut n varianta a doua. Ultima variant ce presupune construcia a dou staii de epurare modulare n fiecare sat este foarte costisitoare i nu se justific din punct de vedere tehnic, avnd n vedere relieful comunei care permite scurgerea natural a apelor prin rigole stradale. Cminele din PE, dei prezint anumite avantaje totui, datorit rezistenei mecanice reduse i a riscului de a deveni casante la temperaturi sczute, nu sunt agreate de ctre proiectant. Aceast variant presupune costuri investiionale i de exploatare mari (ex. consum ridicat de energie pentru funcioanarea celor dou staii de epurare i a celei de pompare), costuri ce s-ar regsi n tarife. Se estimeaz c n cazul adoptrii acestei soluii, tarifele ar crete cu cca 38% fa de cele estimate n soluia prezentat n studiul de fezabilitate, peste puterea de suportabilitate a populaiei din mediul rural. Lund n considerare i costurile de exploatare, precum i impactul asupra mediului s-a concluzionat c o astfel de investiie nu este fezbil pentru comuna Bleni. n urma analizei alternativelor avute n vedere de ctre proiectant s-a stabilit o list scurt cu alternative potrivite i fezabile; a. Scenariul Fr proiect sau A nu face nimic
9

Analiza cost beneficiu- nfiinare reea de canalizare i staie de epurare n comuna Bleni, jud. Dmbovia n prezent oamenii folosesc pentru satisfacerea nevoilor fiziologice latrine care constituie un permanent focar de infecie i de transmitere a bolilor. Rareori sunt amenajate n cadrul proprietilor fose vidanjabile construite etan. Dispunerea acestora n incinta proprietilor conduce, mai ales n perioadele cu precipitaii abundente, la deversri ale materiilor fecale i ale dejeciilor de la animale, att n incinta proprietilor, ct i pe arterele de circulaie, situaia respectiv genernd un puternic impact negativ asupra condiiilor de via ale comunitii. Eliminarea acestor permanente focare de infecie a constituit preocuparea de baz a edililor localitii, iar rezultatul final preconizat l reprezint crearea unor condiii de mediu durabile. Dac comunitatea local nu va beneficia de un sistem de canalizare centralizat la nivelul ntregii comune, urmtoarele riscuri se pot manifesta cu o intensitate mai ridicat: degradarea calitii vieii n cadrul comunitii; crearea unui cadru nefavorabil sntii populaiei; nrutirea situaiei sociale i economice a locuitorilor; atragerea unui numr sczut de investitori n zon sau chiar plecarea unor investitori existeni. A nu face nimic n asemenea condiii nseamn ca ntr-un interval de 10 -15 ani s se polueze iremediabil pnza freatic i implicit, sursele de ap existente prin foraje la medie adncime s fie afectate. Normele europene Dir. 91/271 CE prevd obligativitatea introducerii canalizrii acolo unde exist ap potabil n sistem centralizat. Mai mult dect att, privind la nivel mai extins, alternativa de a pstra situaia actual conduce cu siguran la creterea discrepanelor deja existente ntre diversele localiti i zone din Romnia, ntre localitile din mediul rural i cel urban, precum i dintre Romnia i celelalte state membre ale Uniunii Europene. n ceea ce privete restriciile de mediu i cele de ordin legislativ, aceast alternativ, datorit efectelor sale, conduce la o neconformare la aceste restricii. Pe plan economic, alternativa de a nu face nimic va atrage dupa sine mrirea costurilor legate de gestionarea apelor uzate, att la nivelul solicitantului - Consiliul Local Bleni - ct i la nivelul populaiei locale. Fr implementarea acestui proiect va continua s se deverseze n rul Ialomia i afluienii si, ape menajere cu poluani ce depesc cu mult limitele admise de NTPA 001. b. Scenariul Cu proiect sau A face ceva. n situaia realizrii investiiei privind nfiinarea reelei de canalizare cu staie de epurare n comuna Bleni, s-au identificat dou variante care ar putea fi implementate: b.1. Varianta 1: Aceast variant presupune nfiinarea unui sistem de canalizare centralizat cu urmtoarele componenete: Reea de canalizare principal pe drumul judetean DJ 711 ce traverseaz comuna i reele secundare pe strzile comunei. Reelele de canalizare se vor executa din PVC. Pentru evitarea spargerii carosabilului drumului judetean DJ 711 s-au prevzut cmine de racorduri pe toat lungimea canalizrii de-a lungul DJ 711.

10

Analiza cost beneficiu- nfiinare reea de canalizare i staie de epurare n comuna Bleni, jud. Dmbovia Staie de pompare ape uzate menajere pe traseul canalizrii din cauza terenului relativ plat, pentru evitarea adncimilor mari ale cminelor. Staia de pompare se va realiza din beton armat. Staie de epurare mecano-biologic, modular, compact, containerizat, suprateran. Tehnologia utilizat de staiile de epurare moderne compacte containerizate, are multiple avantaje cum sunt: mai multe trepte de calitate a apei epurate; refolosirea apei tratate pentru: irigaii, necesiti tehnice, ap pentru toalete, ap pentru rcire, necesiti tehnologice ale companiilor industriale; cost sczut de epurare a apelor uzate; costuri de investiie minime; instalare simpl si rapid; posibilitate de extindere a capacitii, eficien i calitate; efect antropic minim asupra mediului; procese simple care nu necesit personal cu nalta calificare; instalaiile lucreaz: fr sistem de deshidratare / cu sisteme de deshidratare. Staia de epurare este dotat cu laborator propriu i cu instrumente necesare realizrii analizelor asupra parametrilor de intrare si evacuare. b.2. Varianta 2: A doua variant fezabil avut n vedere de ctre proiectant const n nfiinarea unui sistem de canalizare centralizat ce va conine: Reea de canalizare principal pe drumurile judeene DJ 711 i DJ 711C i reele secundare pe drumurile comunale. Reelele de canalizare se vor executa din PAFSIN. Cminele de vizitare se vor realiza din PE. O staie de pompare pe traseu din cauza terenului relativ plat i care ar conduce la adncimi mari de cmine. O staie de epurare clasic avnd urmtoarele componente: - Grtare - Desnisipator; - Decantoare primare longitudinale - Decantoare longitudinale secundare - Bazine cu namol activ ( bazine de aerare) Elementele componente ale acestor staii de epurare, sunt alctuite n totalitate din cuve din beton ngropate i se caracterizeaz printr-o exploatare costisitoare. Randamentul acestor staii de epurare nu depete 70%. Soluia propus: Lundu-se n considerare costurile de realizare a investiiei, costurile de exploatare, impactul asupra mediului s-a ajuns la concluzia c prima variant elaborat de ctre proiectant este cea mai potrivit pentru realizarea acestei investiii, variant n msur s rspund cerinelor actuale ale beneficiarului i ale locuitorilor comunei Bleni. Avantajele variantei recomandate: 1. Staia de epurare mecano-biologic, modular, compact, propus de proiectant prezint urmtoarele avantaje fa de cea clasic:
11

Analiza cost beneficiu- nfiinare reea de canalizare i staie de epurare n comuna Bleni, jud. Dmbovia un lucru deosebit de important l constituie absena nmolului n exces datorit aplicrii unei tehnologii performante de epurare biologic cu unitatea compact proiectat. consum energetic redus, att compresoarele ct i electropompele de proces fiind de nalt fiabilitate i randament; toate echipamentele sunt din oel inox , neexistnd probleme generate de aciunea apei sau sedimentului asupra componentelor; realizarea dezinfeciei cu ultraviolete n instalaia de tip UV prezint avantaj fa de soluia clorinrii, cea din urm variant conducnd la producerea de compui toxici n mediul acvatic receptor. Instalaia de dezinfecie asigur o eficien de pn la 99% privind reducerea coliformilor totali; prin forma compact se obine o suprafaa redusa a staiei de epurare, astfel suprafaa platformei staiei este de S = 1500 m 2 din care suprafaa ocupat cu obiectele i reelele tehnologice este de cca. 50 %; amorsare rapid a procesului de epurare biologic. Unitatea ajunge n cteva zile la condiii optime de funcionare, chiar i n cazul unor ntreruperi mai ndelungate n ceea ce privete alimentarea cu ap uzat; automatizarea instalaiei conduce la siguran n exploatare, personal de ntreinere redus, nefiind obligatorie supravegherea permanent (o inspecie pe zi); 2. Referitor la reelele de canalizare: Alegerea soluiei de realizare a reelei de canalizare din tuburi PVC a fost dictat de urmtoarele considerente: economice: la performane egale preul este net inferior fa de materialele tradiionale; greutate redus i flexibilitate; rezisten ridicat la uzur i ageni corozivi ; PVC este inodor, insipid, netoxic, inert si insolubil ; tuburile din PVC nu permit aderarea cristalelor de sruri, calcar sau microorganisme; pierderile de presiune sunt foarte sczute la trecerea fluidelor, datorit feei interioare a conductelor care este complet lis; tehnologia de montare este simpl i sigur, mbinrile se execut uor i rapid, prezentnd etaneitate perfect; durata de via asigurat de furnizor este de 50 de ani.

III. ANALIZA FINANCIAR Obiectivul analizei financiare este de a calcula performana i sustenabilitatea financiar a investiiei propuse pe parcursul perioadei de referin, cu scopul de a stabili cea mai potrivit structur de finanare a acesteia. Metodologia folosit n analiza financiar este cea recomandat de Comisia European n Ghidul analizei cost-beneficiu a proiectelor de investiii ntocmit de Direcia General pentru Politici Regionale, avndu-se n vedere i precizrile din Ghidul Solicitantului pentru Msura 322.
12

Analiza cost beneficiu- nfiinare reea de canalizare i staie de epurare n comuna Bleni, jud. Dmbovia Modelul teoretic aplicat este Modelul DCF (Discounted Cash Flow = Cash Flow Actualizat) care cuantific diferena dintre veniturile i cheltuielile generate de proiect pe durata sa de funcionare, ajustnd aceast diferen cu un factor de actualizare, operaiune necesar pentru a aduce o valoare viitoare n prezent. 5. Estimarea veniturilor i costurilor investiiei, precum i implicaiile acestora din punctul de vedere al fluxului de numerar; Estimarea veniturilor: Analiza gradului de racordare: Cererea de racordare la reeaua de canalizare are la baz racordurile din gospodriile existente la reeaua de ap potabil, prin intermediul crora se stabilesc consumurile de ap menajer preluat de sistemul de canalizare. Potrivit Breviarului de calcul, debitul de canalizare Q c s-a calculat reprezentnd 80% din debitul de ap consumat. Pentru cei cca. 4000 locuitori care vor fi deservii de aceast investiie, n urma calculelor a rezultat un consum mediu zilnic de ap potabil Qzi med Bleni = 388,95 mc/zi, respectiv, Qmed/lun/pers = 2,92 mc/lun/pers, iar cel de ap uzat, Quz zi med Bleni = 344,82 mc/zi, respectiv Q uz med/lun/pers = 2,6 mc/lun/pers n cadrul operrii sistemelor noi de canalizare din mediul rural se estimeaz c nivelul de racordare (mediu pe an, ca procent din totalul populaiei ce va fi deservit de investiie) este etapizat, ncepnd cu 45% n primul an, 60% n anul al doilea, 75% n anul al treilea i 85% n anul al patrulea, dup care procentul se diminueaz n mod considerabil, ajungnd abia n anul 2025 s ating populaia avut n vedere de ctre proiectant, respectiv, 4000 persoane. Rezultatele sunt prezentate n tabelul urmtor: Anul Procentul de racordare - % Nr. locuitori beneficiari Quz med / luna / pers mc/luna Quz med / an mc / an 1 45 1800 55.944 2 60 2400 74.592 3 75 3000 2,59 93.240 4 85 3400 105.672 Tabel nr.2 5 85,5 3420 106.294

Avnd n vedere tendinele de cretere demografice din ultimii ani la nivelul comunei, se estimeaz o cretere a populaiei ce se va stabili n aceast localitate cu 1% pe an pn n anul 2020.

Analiza elasticitii tarifului: Tariful utilizat trebuie s asigure urmtoarele cerine : s acopere toate cheltuielile necesare desfurrii activitii de colectare a apelor menajere. s realizeze un profit de 5 % pe an. s fie suportabil de ctre utilizatori (populaie). Pe baza structurii cheltuielilor s-a calculat tariful serviciului de canalizare. n aceast situaie s-au analizat costurile n cazul racordrii gospodriilor populaiei n 4 ani n mod ealonat pn la gradul de 85%.
13

Analiza cost beneficiu- nfiinare reea de canalizare i staie de epurare n comuna Bleni, jud. Dmbovia La stabilirea tarifului pentru ap uzat s-au avut n vedere urmtoarele cheltuieli: Cheltuieli salariale Cheltuieli cu energia electric necesar funcionrii staiei de epurare i staiei de pompare; Cheltuieli de ntreinere i reparaii Costuri administrative i de regie; Cheltuieli materiale (reactivi, dotri SE) Taxele pltite la Apele Romne pentru deversarea apei brute n emisar; Calculul tarifului pentru apa uzat este prezentat n Anexa 2. Concluzii: n primul an dup implementarea investiiei, datorit faptului c nivelul de racordare este sczut (se estimeaz a fi de max. 45%), valoarea tarifului este ridicat, respectiv, 1,41 lei /mc ap uzat (valoare fr TVA). Dup patru ani de la darea n folosin a investiiei, cnd se estimeaz c s-au branat aprox. 85 % din gospodriile din localitate, tariful se stabilizeaz la o valoare de 1,03 lei/mc ap uzat (valoare fr TVA). Analiza gradului de suportabilitate a tarifului. Potrivit directivelor europene din domeniul apei, factura medie lunar pentru serviciile de ap i de canalizare nu trebuie s depeasc 4% din veniturile medii nete lunare ale unei familii. Pornind de la aceast premis, s-a analizat ponderea facturii medii lunare pentru ap i canalizare n veniturile medii nete ale unei gospodrii, avnd n vedere urmtoarele ipoteze de calcul: cantitatea medie lunar ap potabil / persoan Q med/ lun/pers = 2,92 mc/ pers cantitatea medie lunar ape uzate / persoan Q uz med/ lun/pers = 2,59 mc/ pers; numr mediu de persoane / gospodrie = 3,4 pers / gospodrie venitul mediu net/ salariat = 1.296 lei /salariat (conform Buletin INS nr.9/3008) pensia medie lunar = 376 lei / pensionar (conform Buletin INS nr.8/3008) venitul mediu pe familie se calculeaz prin nsumarea unei pensii i a unui salariu mediu. Deci venitul mediu pe familie ntr-o lun se consider egal cu 1.296 + 376 =1672 lei/lun/familie Vmf=1672 lei/lun/familie Pentru a analiza gradul de suportabilitate a tarifului se va calcula factura medie lunar pe familie pentru ap i canalizare n primul an al exploatrii investiiei i n anul 4, cnd gradul de racordare la reeaua de canalizare se stabilizeaz la 85%. Calculul facturii medii pe un branament (gospodrie) pentru ap potabil: S-a luat n considerare tariful rezultat n urma calculelor din cadrul documentaiei tehnico-economice pentru sistemul de alimentare cu ap potabil pentru comuna Bleni, n primul an i n anul 4 de exploatare a investiiei, respectiv, 1,13 lei n primul an i 0,80 lei n anul al patrulea (valori fr TVA). pentru anul 1: 2,92 mc/pers x 3,4 pers / gospodrie x 1,13 lei / mc x 1,19 = 13,35 lei (valoare cu TVA) pentru anul 4:
14

Analiza cost beneficiu- nfiinare reea de canalizare i staie de epurare n comuna Bleni, jud. Dmbovia 2,92 mc/pers x 3,4 pers / gospodrie x 0,80 lei / mc x 1,19 = 9,45 lei (valoare cu TVA) pentru canalizare: Valoarea facturii medii lunare se calculeaz cu tarifele din anul 1 de funcionare a investiiei i anul 4, cnd se estimeaz c tariful se stabilizeaz la valoarea de 1,03 lei/mc: pentru anul 1: 2,59 mc /pers x 3,4 pers / gospodrie x 1,41 lei/mc x 1,19 = 22,35 lei / lun pentru anul 4: 2,59 mc /pers x 3,4 pers / gospodrie x 1,03 lei/mc x 1,19 = 14,79 lei / lun Ponderea facturii medii lunare pentru ap i canalizare n veniturile medii lunare /familie se prezint dup cum urmeaz: Venit mediu lunar / familie = 1.672 lei Factura medie lunar/fam ap + canalizare (an 1) = 35,7 lei Pondere = 2,13% < 4% Factura medie lunar-fam ap + canalizare (an 4) = 24,24 lei Pondere = 1,45% < 4% Concluzii: Factura medie apa + canal are o valoare suportabil pentru populaie, att n primul an de exploatare, cnd tariful pe mc este relativ mare, ct i n anul al 4-lea cnd se estimeaz c numrul de utilizatori se stabilizeaz la aprox. 85%, aceasta avnd o pondere mai mult sub media de 4% din venitul mediu lunar pe familie. Tarifele rezultate n urma analizelor financiare au valori reduse fa de alte localiti datorit numrului mare de locuitori ce vor fi deservii de aceast investiie, raportai la lungimea reelei . Estimarea veniturilor Veniturile anuale estimate pe perioada de referin au fost determinate n funcie de: cantitatea de ap menajer colectat anual; tariful unui mc de ap uzat colectat. Potrivit metodologiei recomandate de Comisia Europen, n calcularea veniturilor viitoare generate de investiie nu s-a luat n considerare Taxa pe valoarea adugat. Valoarea i evoluia anual a acestora este prezentat n anexa 1. Estimarea cheltuielilor: Pe lng costurile de investiie, proiectul genereaz i cheltuieli pe termen lung, asociate ntreinerii reelelor de canalizare, a staiei de epurare i a staiei de pompare apa uzat, n faza de exploatare a investiiei. Avnd n vedere tendina general de cretere a preurilor i tarifelor pentru materiile prime, materiale i servicii de la un an la altul reflectate de evoluia pieei, s-a considerat ipoteza ca acestea vor continua s creasc. Aceasta va atrage de asemenea o cretere a veniturilor din salarii n msur s acopere creterea preurilor bunurilor i serviciilor. Costurile de operare i de ntreinere au fost previzionate pe baza urmtoarelor ipoteze:
15

Analiza cost beneficiu- nfiinare reea de canalizare i staie de epurare n comuna Bleni, jud. Dmbovia Evoluia costurilor cu energia electric ine cont de evoluia tarifelor pentru 1Kwh. Sa luat n considerare o cretere anual a tarifului pe KWh de 1% anual; Pentru costurile administrative i de regie s-a luat n considerare o cretere de 1% anual; Costurile cu fora de munca s-au fundamentat pe baza informaiilor cu privire la salariul mediu i vizeaz cheltuieli cu salariile pentru locurile de munca nou create. Dup realizarea investiiei se vor crea patru noi locuri de munc permanente, n cadrul operatorului regional. Pe baza statisticilor privind evoluia salariului mediu se estimeaz o cretere anual a salariului mediu de 6% anual pn n anul 2015 (cnd se preconizeaz c Romnia va trece la moneda unic), dup care creterea se diminueaz la 2% pe an. La estimarea cheltuielilor au fost excluse urmtoarele articole, ntruct nu sunt n concordan cu metoda DCF (Discounted Cash Flow = Cash Flow Actualizat) prevzut n metodologia recomandat de Comisia European: Deprecierea i amortizarea, deoarece nu reprezint pli efective de numerar; Orice rezerve pentru costurile viitoare de nlocuire, pentru c nu corespund unui consum real de bunuri i servicii; Orice rezerve neprevzute, ntruct nesigurana fluxurilor viitoare este luat n considerare n analiza de risc. Evoluia prezumat a costurilor de operare a fost prezentat n Anexa nr. 1. Previzionarea fluxului de numerar: Din estimrile efectuate a rezultat un flux de numerar pozitiv n fiecare an de exploatare luat n considerare. Previzionarea fluxului de numerar este prezentat n Anexa nr.5. 6. Definirea structurii de finanare a investiiei i profitabilitatea sa financiar; Valoarea total a acestui obiectiv de investiii (inclusiv TVA) este de 7.053.508 lei echivalent a 1.885.309 EUR. De menionat este faptul c aceast investiie face parte dintr-un proiect integrat , nfiinare reea de alimentare cu ap potabil, nfiinare reea de canalizare cu staie de epurare i modernizarea i dotarea Cminului Cultural din comuna Bleni, judeul Dmbovia ce urmeaz s fie depus pentru finanare nerambursabil pe Msura 322 din cadrul PNDR. Potrivit Ghidului Solicitantului aferent acestei msuri, valoarea maxim a grantului ce poate fi obinut pentru aceast investiie (cheltuieli eligibile totale) este n cuantum de 5.926.827 lei echivalent a 1.584.162 EUR, diferena de 1.126.680 lei, echivalent a 301.147 EUR urmnd a fi suportat din bugetul local i bugetul de stat. Dup finalizarea investiiei, serviciul de canalizare urmeaz va fi delegat spre administrare operatorului regional din jude, SC Compania de Ap Trgovite Dmbovia SA , drept pentru care, costurile cu investiia nu se vor regsi n tarifele practicate. Aadar, structura de finanare a investiiei se prezint dup cum urmeaz: Total valoare investiie = 7.053.508 lei / 1.885.309 EUR (val. cu TVA) Total surse finanare = 7.053.508 lei / 1.885.309 EUR din care: - fonduri de la bugetul local: 10.000 lei / 2.673 EUR - credite bancare: - fonduri de la bugetul de stat: 746.099 lei / 298.474 EUR - fonduri nerambursabile: 5.926.827 lei / 1.584.162 EUR
16

Analiza cost beneficiu- nfiinare reea de canalizare i staie de epurare n comuna Bleni, jud. Dmbovia (FEADR 80% Buget de stat 20%) Concluzie: Investiia ce face obiectul acestei analize este profitabil i sustenabil numai n condiiile obinerii unei finanri externe nerambursabile. 7. Verificarea capacitii fluxului de numerar proiectat pentru a se asigura funcionarea adecvat a investiiei i ndeplinirea obligaiilor Sustenabilitatea financiar Proiectul este sustenabil pe toat perioada previzionat cu condiia acoperirii cheltuielilor cu investiia din fonduri europene nerambursabile (F.E.A.D.R.) i bugetul de stat. Pentru acoperirea TVA-ului i a celorlalte cheltuieli neeligibile, se va apela la surse proprii ale bugetului administraiei publice locale sau surse de la bugetul de stat/ consiliul judeean. Deasemenea cheltuielile de mentenan i operare vor fi suportate din veniturile rezultate din ncasarea de la populaie i agenii economici a contravalorii serviciilor de canalizare. Sustenabilitatea proiectului de investiii este prezentat n Anexa nr.5 Analiza financiar a proiectului. Din datele prognozate rezult c fluxul de numerar cumulat este pozitiv n fiecare an al perioadei de referin, fapt ce se ncadreaz n recomandrile din Ghidul Solicitantului elaborat pentru Msura 322 PNDR. 8. Determinarea performanei i sustenabilitii financiare se realizeaz prin calcularea indicatorilor de performan financiar. n Anexa nr.6 s-a calculat fluxul de numerar net necesar pentru determinarea indicatorilor de eficien a investiiei. Indicatorii de performan rezultai n urma calculelor sunt prezentai n urmtoarul tabel. Nr. Indicator de performan Crt. 1. Valoarea actualizat net VAN 2. Rata intern de renabilitate financiar RIRF 3. Raportul cost / beneficiu 4. Fluxul de numerar cumulat
4.1. Valoarea

Valoare - 6.263.756 lei -16,9432 % 0, 952 Pozitiv n fiecare an

Limite maxime recomadate 0 lei 8% 1 Pozitiv n fiecare an

actualizat net: VAN = - 6.263.756 lei < 0 Valoarea actualizat net constituie un indicator fundamental pentru evaluarea economic i financiar a oricrui proiect de investiii. Prin coninutul su, acest indicator caracterizeaz n valoare absolut aportul de avantaj economic al proiectului de investiii. ns, n situaia proiectelor de infrastructur, unde scopul primordial const n satisfacerea unei nevoi sociale i nu neaprat n realizarea de profit, o valoare pozitiv a acestui indicator reflect capacitatea iniiatorului de a susine singur, fr spijin din afar, respectiva investiie.
17

Analiza cost beneficiu- nfiinare reea de canalizare i staie de epurare n comuna Bleni, jud. Dmbovia O valoare actualizat net negativ n astfel de proiecte atrage atenia beneficiarului c are nevoie de resurse financiare atrase pentru a realiza investiia respectiv. n cazul de fa, valoarea actualizat net este negativ (- 6.263.756 lei) ceea ce nseamn c investiia ce vine n ntmpinarea nevoilor imediate ale comunitii (avnd un caracter pur social), se poate realiza numai dac este susinut din fonduri nerambursabile. 4.2. Rata intern de rentabilitate financiar; RIR = - 16,9432 % < 8% (rata de actualizare recomandat de Ghidul Solicitantului) Aceasta este acea rat de actualizare care face ca valoarea actualizat net (VAN) la finele perioadei analizate s fie nul i reflect rentabilitatea global, nominal generat de proiectul de investiii. De regul RIR trebuie s fie pozitiv Cu toate acestea, o RIR negativ este acceptat pentru proiecte cu caracter social, datorit faptului ca acest tip de investiii reprezint o necesitate stringent, fr a avea ns capacitatea de a genera venituri (sau genereaz venituri foarte mici): drumuri, staii de epurare, reele de canalizare, de alimentare cu apa, etc. Este cazul i prezentei aplicaii unde pentru RIR a rezultat o valoare negativ, respectiv, - 16,9432 %. Acceptarea unei RIR financiar negativ este totui condiionat de existena unei RIR economice pozitiv, dar de data aceasta aplicat asupra beneficiilor i costurilor socioeconomice. 4.3. Raportul cost-beneficiu; Raportul cost / beneficiu = 0,952 < 1 Pe perioada exploatrii investiiei, veniturile realizate sunt n msur s acopere costurile curente. 4.4. Fluxul de numerar cumulat; Fluxul de numerar cumulat este pozitiv n fiecare an al perioadei de referin, ceea ce nseamn c proiectul este durabil din punct de vedere financiar n condiiile prezentate anterior. La calculul fluxului de numerar cumulat s-au avut n vedere veniturile obinute din exploatarea investiiei i costurile de exploatare pe perioada de referin. Fluxul de numerar obinut n urma previziunilor respect recomandrile din Ghidul Solicitantului. IV. ANALIZA ECONOMIC Analiza economic const n luarea n considerare a elementelor care conduc la costuri i beneficii economice, sociale i de mediu, care nu au fost avute n vedere n analiza financiar pentru c nu genereaz cheltuieli sau venituri bneti directe pentru proiect. Obiectivul analizei economice este de a demonstra c investiia are o contribuie pozitiv net pentru societate i, n consecin, aceasta merit s fie finanat din fonduri publice.
18

Analiza cost beneficiu- nfiinare reea de canalizare i staie de epurare n comuna Bleni, jud. Dmbovia Analiza economic este necesar pentru o evaluare mai corect a proiectului deoarece analiza financiar nu poate releva n mod complet utilitatea i beneficiile reale ale proiectului, aportul su la bunstarea unei regiuni sau comuniti. Potrivit legislaiei n vigoare, HG nr.28/2008, analiza economic este obligatorie doar la investiiile publice majore care au costuri de investiii mai mari de 25.000.000 euro. n concluzie, pentru proiectul propus, avnd n vedere valoarea total a acestuia, nu este necesar a se elabora o astfel de analiz economic. V. ANALIZA DE SENSITIVITATE Analiza de senzitivitate const n determinarea variaiei indicatorilor de profitabilitate n condiiile modificrii nivelurilor diferitelor variabilelor cheie. Conform Instruciunilor date n aplicarea HG nr.28/2008, indicatorii de performan financiar relevani, care se vor considera n toate cazurile sunt: rata intern de rentabilitate financiar a investiiei valoarea financiar actual net. Potrivit analizei financiare efectuate, RIRF = - 16,9432 % VAN = - 6.263.756 lei Identificarea variabilelor care beneficiilor proiectului. sunt considerate critice pentru durabilitatea

Potrivit recomadrilor Ghidului pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor de investiii , se vor lua n considerare i vor fi analizai numai acei parametrii pentru care o variaie (pozitiv sau negativ) de 1% provoac creterea cu 1% a ratei interne de rentabilitate financiar sau cu 5% a valorii actuale nete. Selectarea variabilelor critice ale proiectului: Pentru determinarea variabilelor cheie se vor lua n considerare urmtorii indicatori care ar putea influena implementarea investiiei: Costul investiiei (factor critic - orice eveniment neateptat n construcia reelei de canalizare, care poate schimba considerabil costul investiiei n curs); Modificri ale nivelurilor salariale; Costurile de exploatare (ntreinere, reparaii); Costul energiei electrice necesare pentru funcionarea staiei de epurare i a staiei de pompare. Nerealizarea procentului de racordare a populaiei deservite de investiie la nivelul prognozat n primii 5 ani de funcionare a sistemului. Modificrile tarifelor i taxelor de-a lungul unei perioade de timp (determinate n mare msur de deciziile luate de organismul de reglementare naional ANRSC); Aceti indicatori au fost modificai cu -1% i 1% obinndu-se urmtoarele valori pentru indicatorii de performan:
Indicator Costul investiiei de baz % -1% RIR % VAN (lei) % +1% RIR % VAN (lei)

-6.200.528
19

-16,9793% - 6.326.984

Analiza cost beneficiu- nfiinare reea de canalizare i staie de epurare n comuna Bleni, jud. Dmbovia
-1% -1% -1% -1%

Costuri cu salariile Costuri reparaii ntreinere Cost energie electric Nerealizare procent de racordare Modificri tarif ap colectat

16,9068% 16,9549% 16,9945% 16,9556% 16,9338%

lei -6.263.943 lei - 6.264.232 lei -6.263.953 lei -6.263.493 lei

+1% +1% +1% +1%

17,3467% -16,8296% -16,9510% -16,9525% -

lei 6.324.137 lei 6.263.280 lei 6.264.040 lei 6.264.011 lei

-1%

- 6.344.956 19,4161% lei

+1%

-11,8962% - 6.203.624 lei

Concluzii: Variaiile aprute pentru indicatorii de performan la variaia primilor 5 factori cheie cu (-1%, +1%) sunt foarte mici, nregistrnd att pentru RIR, ct i pentru VAN variaii sub 1%. Aadar, factorii selectai nu sunt factori a cror variaii s influeneze considerabil indicatorii de performan financiar ai investiiei, drept urmare, proiectul nu prezint un grad de senzitivitate ridicat . Modificrile tarifului cu - 1% determin scdere a RIR cu 2,47% fa de RIR rezultat n urma analizei financiare a proiectului, respectiv, - 16,9432 %. Dei se ncadreaz n limitele impuse pentru accesarea fondurilor prin F.E.A.D.R., aceast variaie este greu de realizat, avnd n vedere tendinele de cretere a cheltuielilor de exploatare i a cantitii de ap epurat. Modificarea tarifului cu +1% determin o mbuntire a performanelor investiiei, crescnd cu 5,05% RIR fa de cel rezultat n urma analizei financiare, respectiv, -11,8962%. i n aceast situaie indicatorii de performan de ncadreaz n limitele stabilite de Ghidul solicitantului Anexa 4.1., respectiv, noua valoare a RIR esta mai mic decat rata de actualizat recomandat de 8% i VAN = - 6.203.624 < 0. Avnd n vedere c singurul factor ce are o anumit influen asupra investiiei este modificarea tarifului la ap uzat epurat, pentru acesta se vor analiza indicatorii de performan ai investiiei n situaia creterii acestui factor cu +10%. Analiza factorului de influen selectat modificarea tarifului cu +10%: Variaia indicatorilor de rentabilitate n cazul n care variabila cheie crete cu +10% este urmtoarea: RIR = -13,2271% VAN = - 6.230.451 lei Raport cost / beneficii = 0,8780 Concluzii: O cretere a tarifelor cu 10% determin creterea RIR cu cca 3,72 %, iar VAN cu 0,5%, ncadrndu-se n limitele impuse pentru accesarea fondurilor prin F.E.A.D.R.

20

Analiza cost beneficiu- nfiinare reea de canalizare i staie de epurare n comuna Bleni, jud. Dmbovia Drept urmare, niciuna dintre variabilele folosite n analiza prezentat mai sus care ar fi putut influena performana financiar a proiectului nu au impact major asupra investiiei, deci nu suntem ntr-o situaie critic n msur s determine nerealizarea acesteia. VI. ANALIZA DE RISC Pentru a analiza viabilitatea proiectului de investiii s-au luat n considerare riscurile ce pot s apar att n perioada de implementare a proiectului ct i n perioada de exploatare a obiectului de investiie. Riscuri tehnice: Aceast categorie de riscuri depinde direct de modul de desfurare al activitilor prevzute n planul de aciune al proiectului, n faza de proiectare sau n faza de execuie: etapizarea eronat a lucrrilor; erori n calculul soluiilor tehnice; executarea defectuoas a unei/unor pri din lucrri; nerespectarea normativelor i instruirea personalului specializat n ntreinerea i exploatarea noilor instalaii. Administrarea acestor riscuri const n: n planificarea logic i cronologic a activitilor cuprinse n planul de aciune au fost prevzute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului; Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare; Managerul de proiect, mpreun cu responsabilul juridic i responsabilul tehnic se vor ocupa direct de colaborarea n bune condiii cu entitile implicate n implementarea proiectului: activitatea dirigintelui de antier va fi monitorizat; n contractul de sarcini pentru contractul de consultan n managementul proiectului se vor face precizri privind monitorizarea calitii lucrrilor; Responsabilul tehnic se va implica direct i va supraveghea atent modul de execuie al lucrrilor, avnd o bogat experien n domeniu; se va implementa un sistem foarte riguros de supervizare a lucrrilor de execuie. Acesta va presupune organizarea de raportri pariale pentru fiecare stadiu al lucrrilor n parte. Acestea vor fi prevzute n documentaia de licitaie i la ncheierea contractelor. Se va urmri ncadrarea proiectului n standardele de calitate i n termenele prevzute; Se va urmri respectarea specificaiilor referitoare la materialele, echipamentele i metodele de implementare a proiectului; Se va pune accent pe protecia i conservarea mediului nconjurtor; n documentaia de licitaie pentru contractul de execuie lucrri se vor face precizri privind minimizarea suprafeelor ocupate temporar, pe perioada lucrrilor ca i precizri privind locul unde vor fi depozitate deeurile rezultate din lucrrile prevzute n contract ca i lucrrile de refacere a mediului nconjurtor (depozitarea stratului vegetal rezultat din decaparea poriunilor de drum, refacerea acestuia dup terminarea lucrrilor, refacerea terenurilor ocupate temporar pe durata lucrrilor i redarea acestora utilizrilor iniiale);
21

Analiza cost beneficiu- nfiinare reea de canalizare i staie de epurare n comuna Bleni, jud. Dmbovia Se va solicita furnizorilor echipamentelor i instalaiilor instruirea personalului responsabil cu ntreinerea i exploatarea acestora. Procesul de recutare a personalului va avea n vedere calificarea corespunztoare posturilor. Riscuri financiare: 4. Creterea nejustificat a preurilor de achiziie pentru utilajele i echipamentele implicate n proiect; 5. Creterea peste limitele de 1% - 5% analizate n proiect a preurilor materialelor de construcie; 6. Modificri majore ale cursului de schimb valutar; Administrarea riscurilor financiare va avea n vedere, n principal: Asigurarea condiiilor pentru spijinirea liberei concurene pe pia, n vederea obinerii unui numr ct mai mare de oferte conforme n cadrul procedurilor de achiziie lucrri, echipamente i utilaje; Estimarea ct mai realist a creterii preurilor pe pia; Includerea n proiect a unor sume pentru cheltuieli neprevzute; Asigurarea n bugetul local a cel puin sumei aferent acoperirii cheltuielilor neeligibile plus un coeficient de risc de 5%. Riscuri legate de eecul de furnizare: n cadrul procesului de achiziie privind contractul de lucrri este posibil s nu existe operatori economici care s doreasc s execute contractul n condiiile prevzute n caietul de sarcini, la preul maxim specificat, sau n termenul specificat. Aceasta ar nsemna reluarea procesului de achiziie, ceea ce ar conduce la ntrzierea lucrrilor. O alt situaie ar fi aceea a contestaiilor ce ar putea aprea i care atrage ntrzierea nceperii lucrrilor. Eecul n achiziii poate fi gestioant printr-o serie de msuri, cum ar fi: Respectarea ct mai riguroas a reglementrilor privind achiziiile publice, pentru a evita contestaiile; Angajamentul din partea beneficiarului de a include o anumit sum n bugetul propriu, care ar putea suplimenta valoarea eligibil a contractului de execuie lucrri, pentru a evita ntrzierile ce ar aprea n cazul n care nicio ofert nu se ncadreaz n bugetul aprobat al proiectului; Popularizarea pe o scar ct mai larg a proiectului, fr a nclca prevederile privind achiziiile publice i fr a favoriza vreun agent economic, pentru ca piaa constructorilor s fie pregtit. Riscurile instituionale: Comunicarea defectuoas ntre entitile implicate n implementarea proiectului i executrii contractelor de lucrri i achiziii echipamente i utilaje. Riscuri legale: Aceast categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de beneficiarul proiectului: 7. Obligativitatea repetrii procedurilor de achiziii datorit gradului redus de participare la licitaii sau datorit numrului mare de oferte neconforme primite n cadrul licitaiilor; 8. Instabilitatea legislativ frecvena modificrilor de ordin legislativ, modificri ce pot influena implementarea proiectului.
22

Analiza cost beneficiu- nfiinare reea de canalizare i staie de epurare n comuna Bleni, jud. Dmbovia Indicatori de monitorizare Pentru a monitoriza eficiena lucrrilor din perioada de realizare a lucrrilor se stabilesc urmtorii indicatori relevani : Km de reea realizat /lun Certificate de calitate pentru materialele utilizate Agremente tehnice pentru principalele componente uzinate Faze determinante cu probe tehnologice Echipa de management al proiectului va intocmi periodic pentru autoritatea local urmatoarele: rapoarte lunare de analiz i verificri; urmrirea graficelor de activitate i a plilor; inspecii n teren ; diagramele cu desfurarea lucrrilor corelate cu respectarea programului de calitate. Toate aceste instrumente mpreun cu alte rapoarte stau la baza analizelor de urmrire i supraveghere a implementrii cu succes a investiiei.

Bibliografie: 9. Ghid Msura 322-PNDR 10. HG nr.28/2008 privind aprobarea coninutului cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice....; 11. Ordin nr.863/2008 de aprobare a Instruciunilor pentru aplicarea unor prevederi din HG nr.28/2008. 12. Evaluarea Proiectelor de Investitii Manual de referinta PHARE 2001 13. Ghid pentru analiza Cost-Beneficiu a proiectelor de investiii - CE/2006 14. Tehnici de analiza financiara Erich A. Helfest Ed. BMT 2006 15. ANALIZA COST BENEFICIU concepte si practica - Anthony E. Boardman, David H. Greenberg .... Editura ARC 2006, Ediia a doua. 16. *** Buletin Statistic Lunar al Romniei Nr.8/2008(forma dup Site) 17. *** Site-uri CJ Dambovita, Ministerul Mediului, CE, BERD, BEI, APDRP, Ministerul Agriculturii, etc

23

Analiza cost beneficiu- nfiinare reea de canalizare i staie de epurare n comuna Bleni, jud. Dmbovia

24