Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
- noiembrie 2008 -
1
Analiza cost – beneficiu- “Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare
în comuna Băleni, jud. Dâmboviţa”
CUPRINS
2
Analiza cost – beneficiu- “Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare
în comuna Băleni, jud. Dâmboviţa”
În urma analizei variantelor avute în vedere de către proiectant, s-a decis realizarea
unui sistem de canalizare de tip separativ, respectiv:
Canalizarea centralizată a apelor uzate cu deversarea lor în staţia de epurare;
Colectarea apelor pluviale care se va face la suprafaţa terenului prin şanţuri şi
rigole cu deversarea acestora în cursurile de apă existente ce străbat comuna;
Prin investiţia propusă a se realiza, va fi înfiinţată reţeaua de canalizare din PVC SN4
în comuna Băleni, pe o lungime de 5.172 ml, pe de-a lungul drumului judeţean DJ 711 şi pe
străzile unde se va realiza şi reţeaua de alimentare cu apă potabilă, având un debit de epurat
mediu pe zi - Quz zi med = 344,82 mc/zi.
Numărul total al căminelor de vizitare va fi de 120, situate la max. 50 de m distanţă unul
de celălalt, iar al căminelor de racord – de 58 bucăţi. Lungimea branşamemtelor la colectorul
principal, Dn 200 mm va fi de 464 m.
Sistemul de canalizare proiectat a se realiza presupune şi construcţia unei staţii de
epurare mecano-biologică, modulară, cu o capacitate iniţială de Quz zi med = 350 mc/zi ce va
deservi un număr de apox. 4000 locuitori în această etapă, urmând ca în viitor, odată cu
extinderea reţelelor de canalizare în toată comuna, să se mai adauge un modul biologic care
să asigure debitul necesar întregii localităţi. Staţia de epurare va fi amplasată în partea de sud-
est a comunei, pe malul drept al râului Ialomiţa, pe terenul ce aparţine domeniului public al
localităţii, în extravilanul acesteia.
4
Analiza cost – beneficiu- “Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare
în comuna Băleni, jud. Dâmboviţa”
De asemenea, din cauza terenului cu panta foarte mică şi a obstacolelor din teren, a
fost necesar a se intercala pe colectorul de canalizare situat pe drumul judeţean DJ 711 o
staţie de pompare ape uzate menajere construită din beton armat.
5
Analiza cost – beneficiu- “Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare
în comuna Băleni, jud. Dâmboviţa”
Vmin. = 0,7 m/s. De asemenea s-a luat în considerare ca viteza admisibilă Vmax. = 3 m/s. să
nu fie depăşită.
Creşterea numărului de gospodării care se vor racorda la sistemul
centralizat de canalizare, cu aprox. 1000 în următorii 4 ani.
Înlăturarea sarcinii poluante prin desfiinţarea latrinelor şi/sau a foselor şi
preluarea apelor menajere în sistemul de canalizare.
Eliminarea riscurilor de îmbolnăvire de la folosinţa latrinelor în gospodării.
Eliminarea/diminuarea cheltuielilor cu vidanjarea periodică şi transportul la
distanţă a apelor uzate în cazul foselor individuale;
Proiectul prezintă un mare interes şi utilitate publică, întrucât, colectarea şi tratarea
efectivă a apelor uzate în sistem centralizat este o prioritate de prim rang în cadrul Planului
Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului.
Proiectul se încadrează în Master Planul - Strategia de dezvoltare locală a
infrastructurii de canalizare şi epurare a apelor menajere din Judeţul Dâmboviţa - fiind în
concordanţă cu dezvoltarea sistemelor centralizate de apă şi canalizare, coordonat de
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară APA – DÂMBOVIŢA şi de operatorul regional SC
COMPANIA de APĂ Târgovişte – Dâmboviţa – SA, dar neputând fi finanţat prin Programul
Operaţional Sectorial de Mediu.
3. Necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei:
În prezent, comuna Băleni nu dispune de un sistem centralizat de canalizare,
gospodăriile acestora dispunând de closete uscate / latrine în care sunt evacuate apele uzate
fecaloid menajere. Din aceste latrine, apele se infiltrează în sol, afectând pânza freatică.
Evacuarea apelor uzate se face în fose septice, bazine vidanjabile sau necontrolat la
rigolele străzilor, având un impact negativ asupra mediului.
Dispunerea acestora în incinta proprietăţilor conduce mai ales in perioadele cu
precipitaţii abundente, la deversări ale materiilor fecale şi ale dejecţiilor de la animale, atât în
incinta proprietăţilor, cât şi pe arterele de circulaţie, situaţia respectivă generând un puternic
impact negativ asupra condiţiilor de viaţă ale comunităţii.
În procesul de fermentare şi descompunere a dejecţiilor se produc astfel mirosuri
pestilenţiale. De asemenea, infiltrarea apelor uzate menajere în pământ conduce la infestarea
stratului acvifer freatic.
În centrele populate rezultă zilnic cantităţi importante de deşeuri de natură organică sau
minerală.
Toate aceste deşeuri, în special cele de natură organică, precum şi cele nocive de
natură minerală constituie un pericol pentru sănătatea oamenilor.
Deşeurile provenite de la populaţie poluează aerul, solul, apa şi contituie un focar de
infecţie în care se dezvoltă bacterii patogene, cum sunt cele de tifos, dizenterie, tuberculoză.
În scopul protecţiei sănătăţii oamenilor, toate deşeurile care se produc, trebuie să fie
evacuate cât mai rapid şi neutralizate în condiţii care să asigure distrugerea lor şi reducerea
efectului lor dăunător, în limitele admise de normele igienico-sanitare.
Eliminarea acestor permanente focare de infecţie a constituit preocuparea de bază a
edililor localitatii, iar rezultatul final preconizat il reprezinta creearea unor conditii de mediu
durabile.
6
Analiza cost – beneficiu- “Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare
în comuna Băleni, jud. Dâmboviţa”
În conformitate cu Anexa nr. 11 la Ghidul solicitantului pentru Masura 322 din
PNDR – „Lista localităţilor rurale din regiunile cu grad de sărăcie ridicat”, comuna
Băleni este identificată cu rata de sărăcie de 38,2%.
Analizele chimice efectuate pe apa recoltată din fântânile săteşti indică faptul că apa
este nepotabilă, fiind pusă în pericol sănătatea oamenilor.
Potrivit Buletinelor de analiză a apei potabile întocmite de Laboratorul de
Microbiologie din cadrul Autorităţii de Sănătate Publică Dâmboviţa (anexate), apa potabilă din
localitate este necorespunzătoare Legii nr.458/2002, înregistrând valori cu mult peste
maximele admise la nitraţi (83,412 mg/l faţă de 50 mg/l), fapt ce justifică necesitatea
implementării investiţiei supusă prezentului studiu.
Necesitatea proiectului decurge si din motivaţii sociale şi economice dar şi din raţiuni de
protecţie a mediului, având la bază situaţia actuală, de deversare necontrolată a apelor uzate
în cursurile de apă din zonă, fără o prealabilă epurare, şi a managementului deşeurilor lichide
din zona comunei Băleni.
Obiectivul primordial urmărit de proiect este eliminarea surselor de poluare constantă
prin realizarea unei staţii de epurare a apelor uzate provenite din comuna Băleni, în vederea
îmbunătăţirii parametrilor fizici, chimici şi bacteriologici ai apei emisarului, astfel încât aceştia
să se încadreze în valorile limită stabilite de standardele româneşti şi ale Comunităţii
Europene.
Proiectul prezintă un mare interes şi utilitate publică întrucât tratarea efectiva a apelor
uzate este o prioritate de prim rang în cadrul Planului Naţional de Acţiune pentru Protecţia
Mediului şi a Master Planului judeţului Dâmboviţa.
Investiţia apare ca fiind absolut necesară şi oportună, lipsa sistemului de canalizare în
cea mai mare parte a comunei prezentând următoarele dezavantaje:
Permite infiltrarea în sol a apelor uzate menajere;
Infestează pânza de apă freatică;
Necesită o vidanjare periodică a apelor uzate în cazul foselor individuale, cu
cheltuieli destul de mari la nivelul unei gospodării;
Nu se asigură condiţii igienico-sanitare pentru populaţie prin lipsa unor grupuri
sanitare independente;
De realizarea investiţiei vor beneficia instituţii de interes public din localitate – şcoala şi
Primăria, precum şi un număr de aprox. 4000 de locuitori, respectiv, 1.175 de gospodării din
comuna Băleni, satele Băleni Sârbi şi Băleni Români.
Scopul principal al acestei investiţii este de protectie a mediului, de imbunatatire a
calitatii apelor, de imbunatatire a calitatii vietii si de crestere a protectiei sanatatii publice.
7
Analiza cost – beneficiu- “Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare
în comuna Băleni, jud. Dâmboviţa”
1. Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2007 – 2013 a comunei băleni,
potrivit căreia, până în anul 2015 întreaga comună va dispune de un sistem centralizat de
alimentare cu apă potabilă şi canalizare, precum şi de modernizarea infrastructurii rutiere din
localitate.
2. Strategia de dezvoltare a serviciilor de apă şi canalizare a jud. Dâmboviţa în
conformitate cu MASTER PLANUL judeţului - proiect 190-01-31/08.2006, HCJ
nr.116/30.10.2007 - privind constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Apă –
Dâmboviţa” si HCJ nr.115/30.10.2007 privind constituirea operatorului regional, care va
gestiona serviciul de apă şi apă uzată din localitate.
A fost desemnat ca operator unic în judeţul Dâmboviţa SC COMPANIA de APĂ
TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA - SA.
3. Planificarea economico-financiară din sectorul apei, care prevede în Tratatul de
Aderare a României la Uniunea Europeană, la Măsura 22 Mediu, în secţiunea aferentă jud.
Dâmboviţa, obligativitatea, pentru comuna BĂLENI, de a avea implementat un sistem de
canalizare şi epurare ape uzate până în anul 2018.
4. Politica de mediu în acord cu Directiva UE 91/271/CEE privind epurarea apelor
uzate, care a fost transpusă în legislaţia românească prin HG 188/2002 completat şi modificat
cu HG 352/2005 – privind condiţiile de descărcare în mediu acvatic a apelor uzate.
Aceste acte normative cuprind cerinţe referitoare la:
- colectarea, epurarea şi evacurarea apelor uzate din aglomerări urbane/rurale şi a
celor biodegradabile provenite de la industria agroalimentară;
- termene limită de implementare a directivei, în cazul comunei BĂLENI, anul 2018.
b. Conformitatea cu politicile sectoriale naţionale este asigurată prin faptul că
investiţia are ca obiectiv general dezvoltarea spaţiului rural şi creşterea calităţii vieţii în rândul
locuitorilor comunei Băleni, prin asigurarea accesului la infrastructura fizică de bază din
localitate (sistemul centralizat de canalizare a apelor uzate menajere).
c. Conformarea cu planificarea economico-financiară din sectorul apei este
asigurată prin realizarea unei investiţii care se încadrează în limitele stabilite prin Master
Planul judeţului, costul apei epurate fiind stabilit la un grad de suportabilitate acceptabil pentru
beneficiarii finali.
5. Perioada de referinţă:
Potrivit recomandărilor din “Ghidul pentru analiza cost-beneficii a proiectelor de
investiţii” – CE/2006, precum şi Instrucţiunile date în aplicarea HG nr.28/2008 pentru domeniile
“apă şi mediu”, perioada de referinţă este de 30 de ani.şi reprezintă numărul maxim de ani
pentru care se realizează previziuni în cadrul analizei cost-beneficiu.
1. Stabilirea unei liste lungi de alternative care fac posibilă atingerea obiectivelor
specifice;
Obiectivele specifice pe care le are în vedere acest proiect pot fi atinse (în tot sau în
parte) prin mai multe alternative:
8
Analiza cost – beneficiu- “Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare
în comuna Băleni, jud. Dâmboviţa”
a. utilizarea de bazine (fose septice) etanşe şi vidanjabile în fiecare
gospodărie;
b. înfiinţarea unei reţele de canalizare din PVC în comuna Băleni, cu
construcţia unei staţii de epurare mecano-biologică, modulară care să
deservească întreaga comună şi cu o staţie de pompare;
2. Stabilirea criteriilor calitative ce stau la baza analizei listei lungi şi stabilirea unei
liste scurte de alternative potrivite şi fezabile:
Analiza alternativelor menţionate la pct.1 s-a făcut pe baza consideraţiilor tehnice avute
în vedere de către proiectant coroborate cu analiza economică pentru fiecare variantă precum
şi cu situaţia din teren.
S-au analizat posibilele variante identificate, în funcţie de următoarele criterii:
Costurile fiecărui tip de investiţii;
Costurile de întreţinere pe durata de viaţă a investiţei;
Siguranţa în exploatare;
Rezistenţa la acţiunea diferiţilor factori externi (temperatura apei şi a aerului,
sarcini mecanice interioare şi exterioare, acţiunea agresivă a pământului) etc.
În urma studierii fiecărei soluţii în parte, s-au constatat următoarele:
a. Prima variantă – utilizarea de fose septice etanşe şi vidanjabile în fiecare
gospodărie, este o soluţie extrem de costisitoare şi necontrolabilă. Este recomandat
ca acest tip de prelucrare a apelor menajere să se utilizeze numai în cazul
gospodăriilor izolate.
b. Varianta a doua propusă de către proiectant ce presupune realizarea unei reţele de
canalizare din PVC, construcţia unei staţii de epurare mecano-biologică, modulară,
compactă şi a unei staţii de pompare - este cea mai bună, asigurând un raport
calitate – preţ optim, singura în măsură să răspundă cerinţelor solicitantului.
Avantajele ce l-au determinat pe proiectant să aleagă această variantă sunt
prezentate în studiul de fezabilitate.
c. Cea de-a treia variantă este mai costisitoare decât cea anterioară, atât ca investiţie
propriu-zisă, cât şi ca exploatare. Performanţele tehnico-economice ale staţiei de
epurare clasică sunt net inferioare celei modulare, compacte prevăzută în varianta a
doua.
d. Ultima variantă ce presupune construcţia a două staţii de epurare modulare în
fiecare sat este foarte costisitoare şi nu se justifică din punct de vedere tehnic,
având în vedere relieful comunei care permite scurgerea naturală a apelor prin rigole
stradale. Căminele din PE, deşi prezintă anumite avantaje totuşi, datorită rezistenţei
mecanice reduse şi a riscului de a deveni casante la temperaturi scăzute, nu sunt
agreate de către proiectant.
Această variantă presupune costuri investiţionale şi de exploatare mari (ex.
consum ridicat de energie pentru funcţioanarea celor două staţii de epurare şi a celei
9
Analiza cost – beneficiu- “Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare
în comuna Băleni, jud. Dâmboviţa”
de pompare), costuri ce s-ar regăsi în tarife. Se estimează că în cazul adoptării
acestei soluţii, tarifele ar creşte cu cca 38% faţă de cele estimate în soluţia
prezentată în studiul de fezabilitate, peste puterea de suportabilitate a populaţiei din
mediul rural. Luând în considerare şi costurile de exploatare, precum şi impactul
asupra mediului s-a concluzionat că o astfel de investiţie nu este fezbilă pentru
comuna Băleni.
10
Analiza cost – beneficiu- “Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare
în comuna Băleni, jud. Dâmboviţa”
În situaţia realizării investiţiei privind înfiinţarea reţelei de canalizare cu staţie de epurare
în comuna Băleni, s-au identificat două variante care ar putea fi implementate:
b.1. Varianta 1:
Această variantă presupune înfiinţarea unui sistem de canalizare centralizat cu
următoarele componenete:
• Reţea de canalizare principală pe drumul judetean DJ 711 ce traversează comuna
şi reţele secundare pe străzile comunei. Reţelele de canalizare se vor executa din
PVC. Pentru evitarea spargerii carosabilului drumului judetean DJ 711 s-au prevăzut
cămine de racorduri pe toată lungimea canalizării de-a lungul DJ 711.
• Staţie de pompare ape uzate menajere pe traseul canalizării din cauza terenului
relativ plat, pentru evitarea adâncimilor mari ale căminelor. Staţia de pompare se va
realiza din beton armat.
• Staţie de epurare mecano-biologică, modulară, compactă, containerizată,
supraterană.
Tehnologia utilizată de staţiile de epurare moderne compacte containerizate, are
multiple avantaje cum sunt:
• mai multe trepte de calitate a apei epurate;
• refolosirea apei tratate pentru: irigaţii, necesităţi tehnice, apă pentru toalete, apă
pentru răcire, necesităţi tehnologice ale companiilor industriale;
• cost scăzut de epurare a apelor uzate;
• costuri de investiţie minime;
• instalare simplă si rapidă;
• posibilitate de extindere a capacităţii, eficienţă şi calitate;
• efect antropic minim asupra mediului;
• procese simple care nu necesită personal cu înalta calificare;
• instalaţiile lucrează: fără sistem de deshidratare / cu sisteme de deshidratare.
Staţia de epurare este dotată cu laborator propriu şi cu instrumente necesare
realizării analizelor asupra parametrilor de intrare si evacuare.
b.2. Varianta 2:
A doua variantă fezabilă avută în vedere de către proiectant constă în înfiinţarea unui
sistem de canalizare centralizat ce va conţine:
• Reţea de canalizare principală pe drumurile judeţene DJ 711 şi DJ 711C şi reţele
secundare pe drumurile comunale. Reţelele de canalizare se vor executa din
PAFSIN. Căminele de vizitare se vor realiza din PE.
• O staţie de pompare pe traseu din cauza terenului relativ plat şi care ar conduce la
adâncimi mari de cămine.
• O staţie de epurare clasică având următoarele componente:
- Grătare
- Desnisipator;
- Decantoare primare longitudinale
- Decantoare longitudinale secundare
- Bazine cu namol activ ( bazine de aerare)
Elementele componente ale acestor staţii de epurare, sunt alcătuite în totalitate din
cuve din beton îngropate şi se caracterizează printr-o exploatare costisitoare.
Randamentul acestor staţii de epurare nu depăşeşte 70%.
11
Analiza cost – beneficiu- “Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare
în comuna Băleni, jud. Dâmboviţa”
Soluţia propusă:
Luându-se în considerare costurile de realizare a investiţiei, costurile de exploatare,
impactul asupra mediului s-a ajuns la concluzia că prima variantă elaborată de către proiectant
este cea mai potrivită pentru realizarea acestei investiţii, variantă în măsură să răspundă
cerinţelor actuale ale beneficiarului şi ale locuitorilor comunei Băleni.
12
Analiza cost – beneficiu- “Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare
în comuna Băleni, jud. Dâmboviţa”
III.ANALIZA FINANCIARĂ
Având în vedere tendinţele de creştere demografice din ultimii ani la nivelul comunei, se
estimează o creştere a populaţiei ce se va stabili în această localitate cu 1% pe an până în
anul 2020.
13
Analiza cost – beneficiu- “Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare
în comuna Băleni, jud. Dâmboviţa”
14
Analiza cost – beneficiu- “Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare
în comuna Băleni, jud. Dâmboviţa”
Pentru a analiza gradul de suportabilitate a tarifului se va calcula factura medie lunară
pe familie pentru apă şi canalizare în primul an al exploatării investiţiei şi în anul 4, când gradul
de racordare la reţeaua de canalizare se stabilizează la 85%.
• pentru anul 1:
2,92 mc/pers x 3,4 pers / gospodărie x 1,13 lei / mc x 1,19 = 13,35 lei (valoare cu TVA)
• pentru anul 4:
2,92 mc/pers x 3,4 pers / gospodărie x 0,80 lei / mc x 1,19 = 9,45 lei (valoare cu TVA)
2. pentru canalizare:
Valoarea facturii medii lunare se calculează cu tarifele din anul 1 de funcţionare a
investiţiei şi anul 4, când se estimează că tariful se stabilizează la valoarea de 1,03 lei/mc:
• pentru anul 1:
2,59 mc /pers x 3,4 pers / gospodărie x 1,41 lei/mc x 1,19 = 22,35 lei / lună
• pentru anul 4:
2,59 mc /pers x 3,4 pers / gospodărie x 1,03 lei/mc x 1,19 = 14,79 lei / lună
Ponderea facturii medii lunare pentru apă şi canalizare în veniturile medii lunare /familie
se prezintă după cum urmează:
Concluzii:
Factura medie apa + canal are o valoare suportabilă pentru populaţie, atât în primul an
de exploatare, când tariful pe mc este relativ mare, cât şi în anul al 4-lea când se estimează că
numărul de utilizatori se stabilizează la aprox. 85%, aceasta având o pondere mai mult sub
media de 4% din venitul mediu lunar pe familie.
Tarifele rezultate în urma analizelor financiare au valori reduse faţă de alte localităţi
datorită numărului mare de locuitori ce vor fi deserviţi de această investiţie, raportaţi la
lungimea reţelei .
d. Estimarea veniturilor
Veniturile anuale estimate pe perioada de referinţă au fost determinate în funcţie de:
• cantitatea de apă menajeră colectată anual;
15
Analiza cost – beneficiu- “Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare
în comuna Băleni, jud. Dâmboviţa”
• tariful unui mc de apă uzată colectată.
Potrivit metodologiei recomandate de Comisia Europenă, în calcularea veniturilor
viitoare generate de investiţie nu s-a luat în considerare Taxa pe valoarea adăugată.
Valoarea şi evoluţia anuală a acestora este prezentată în anexa 1.
16
Analiza cost – beneficiu- “Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare
în comuna Băleni, jud. Dâmboviţa”
Dâmboviţa” ce urmează să fie depus pentru finanţare nerambursabilă pe Măsura 322 din
cadrul PNDR.
Potrivit Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri, valoarea maximă a grantului ce
poate fi obţinut pentru această investiţie (cheltuieli eligibile totale) este în cuantum de
5.926.827 lei echivalent a 1.584.162 EUR, diferenţa de 1.126.680 lei, echivalent a 301.147
EUR urmând a fi suportată din bugetul local şi bugetul de stat.
După finalizarea investiţiei, serviciul de canalizare urmează va fi delegat spre
administrare operatorului regional din judeţ, SC Compania de Apă – Târgovişte Dâmboviţa -
SA , drept pentru care, costurile cu investiţia nu se vor regăsi în tarifele practicate.
Aşadar, structura de finanţare a investiţiei se prezintă după cum urmează:
Total valoare investiţie = 7.053.508 lei / 1.885.309 EUR (val. cu TVA)
Total surse finanţare = 7.053.508 lei / 1.885.309 EUR din care:
- fonduri de la bugetul local: 10.000 lei / 2.673 EUR
- credite bancare: -
- fonduri de la bugetul de stat: 746.099 lei / 298.474 EUR
- fonduri nerambursabile: 5.926.827 lei / 1.584.162 EUR
(FEADR – 80%
Buget de stat – 20%)
Concluzie:
Investiţia ce face obiectul acestei analize este profitabilă şi sustenabilă numai în
condiţiile obţinerii unei finanţări externe nerambursabile.
Aceasta este acea rată de actualizare care face ca valoarea actualizată netă (VAN) la
finele perioadei analizate să fie nulă şi reflectă rentabilitatea globală, nominală generată de
proiectul de investiţii.
De regulă RIR trebuie să fie pozitivă
Cu toate acestea, o RIR negativă este acceptată pentru proiecte cu caracter social,
datorită faptului ca acest tip de investiţii reprezintă o necesitate stringentă, fără a avea însă
capacitatea de a genera venituri (sau generează venituri foarte mici): drumuri, staţii de
epurare, reţele de canalizare, de alimentare cu apa, etc.
Este cazul şi prezentei aplicaţii unde pentru RIR a rezultat o valoare negativă,
respectiv, - 16,9432 %.
Acceptarea unei RIR financiară negativă este totuşi condiţionată de existenţa unei RIR
economice pozitivă, dar de data aceasta aplicat asupra beneficiilor şi costurilor socio-
economice.
18
Analiza cost – beneficiu- “Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare
în comuna Băleni, jud. Dâmboviţa”
Fluxul de numerar cumulat este pozitiv în fiecare an al perioadei de referinţă, ceea ce
înseamnă că proiectul este durabil din punct de vedere financiar ín condiţiile prezentate
anterior.
La calculul fluxului de numerar cumulat s-au avut în vedere veniturile obţinute din
exploatarea investiţiei şi costurile de exploatare pe perioada de referinţă.
Fluxul de numerar obţinut în urma previziunilor respectă recomandările din Ghidul
Solicitantului.
V. ANALIZA DE SENSITIVITATE
Concluzii:
Variaţiile apărute pentru indicatorii de performanţă la variaţia primilor 5 factori cheie cu
(-1%, +1%) sunt foarte mici, înregistrând atât pentru RIR, cât şi pentru VAN variaţii sub 1%.
Aşadar, factorii selectaţi nu sunt factori a căror variaţii să influenţeze considerabil
indicatorii de performanţă financiară ai investiţiei, drept urmare, proiectul nu prezintă un
grad de senzitivitate ridicat.
20
Analiza cost – beneficiu- “Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare
în comuna Băleni, jud. Dâmboviţa”
Modificarea tarifului cu +1% determină o îmbunătăţire a performanţelor investiţiei,
crescând cu 5,05% RIR faţă de cel rezultat în urma analizei financiare, respectiv, -11,8962%.
Şi în această situaţie indicatorii de performanţă de încadrează în limitele stabilite de Ghidul
solicitantului – Anexa 4.1., respectiv, noua valoare a RIR esta mai mică decat rata de
actualizată recomandată de 8% şi VAN = - 6.203.624 < 0.
Având în vedere că singurul factor ce are o anumită influenţă asupra investiţiei este
modificarea tarifului la apă uzată epurată, pentru acesta se vor analiza indicatorii de
performanţă ai investiţiei în situaţia creşterii acestui factor cu +10%.
Concluzii:
O creştere a tarifelor cu 10% determină creşterea RIR cu cca 3,72 %, iar VAN cu 0,5%,
încadrându-se în limitele impuse pentru accesarea fondurilor prin F.E.A.D.R.
Drept urmare, niciuna dintre variabilele folosite în analiza prezentată mai sus care ar fi
putut influenţa performanţa financiară a proiectului nu au impact major asupra investiţiei, deci
nu suntem într-o situaţie critică în măsură să determine nerealizarea acesteia.
a. Riscuri tehnice:
Această categorie de riscuri depinde direct de modul de desfăşurare al activităţilor
prevăzute în planul de acţiune al proiectului, în faza de proiectare sau în faza de execuţie:
1. etapizarea eronată a lucrărilor;
2. erori în calculul soluţiilor tehnice;
3. executarea defectuoasă a unei/unor părţi din lucrări;
4. nerespectarea normativelor şi instruirea personalului specializat în întreţinerea şi
exploatarea noilor instalaţii.
Administrarea acestor riscuri constă în:
În planificarea logică şi cronologică a activităţilor cuprinse în planul de acţiune
au fost prevăzute marje de eroare pentru etapele mai importante ale
proiectului;
Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare;
Managerul de proiect, împreună cu responsabilul juridic şi responsabilul
tehnic se vor ocupa direct de colaborarea în bune condiţii cu entităţile
21
Analiza cost – beneficiu- “Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare
în comuna Băleni, jud. Dâmboviţa”
implicate în implementarea proiectului: activitatea dirigintelui de şantier va fi
monitorizată; în contractul de sarcini pentru contractul de consultanţă în
managementul proiectului se vor face precizări privind monitorizarea calităţii
lucrărilor;
Responsabilul tehnic se va implica direct şi va supraveghea atent modul de
execuţie al lucrărilor, având o bogată experienţă în domeniu; se va
implementa un sistem foarte riguros de supervizare a lucrărilor de execuţie.
Acesta va presupune organizarea de raportări parţiale pentru fiecare stadiu al
lucrărilor în parte. Acestea vor fi prevăzute în documentaţia de licitaţie şi la
încheierea contractelor.
Se va urmări încadrarea proiectului în standardele de calitate şi în termenele
prevăzute;
Se va urmări respectarea specificaţiilor referitoare la materialele,
echipamentele şi metodele de implementare a proiectului;
Se va pune accent pe protecţia şi conservarea mediului înconjurător; în
documentaţia de licitaţie pentru contractul de execuţie lucrări se vor face
precizări privind minimizarea suprafeţelor ocupate temporar, pe perioada
lucrărilor ca şi precizări privind locul unde vor fi depozitate deşeurile rezultate
din lucrările prevăzute în contract ca şi lucrările de refacere a mediului
înconjurător (depozitarea stratului vegetal rezultat din decaparea porţiunilor
de drum, refacerea acestuia după terminarea lucrărilor, refacerea terenurilor
ocupate temporar pe durata lucrărilor şi redarea acestora utilizărilor iniţiale);
Se va solicita furnizorilor echipamentelor şi instalaţiilor instruirea personalului
responsabil cu întreţinerea şi exploatarea acestora. Procesul de recutare a
personalului va avea în vedere calificarea corespunzătoare posturilor.
b. Riscuri financiare:
1. Creşterea nejustificată a preţurilor de achiziţie pentru utilajele şi
echipamentele implicate în proiect;
2. Creşterea peste limitele de 1% - 5% analizate în proiect a preţurilor
materialelor de construcţie;
3. Modificări majore ale cursului de schimb valutar;
Administrarea riscurilor financiare va avea în vedere, în principal:
Asigurarea condiţiilor pentru spijinirea liberei concurenţe pe
piaţă, în vederea obţinerii unui număr cât mai mare de oferte conforme în
cadrul procedurilor de achiziţie lucrări, echipamente şi utilaje;
Estimarea căt mai realistă a creşterii preţurilor pe piaţă;
Includerea în proiect a unor sume pentru cheltuieli neprevăzute;
Asigurarea în bugetul local a cel puţin sumei aferentă acoperirii
cheltuielilor neeligibile plus un coeficient de risc de 5%.
22
Analiza cost – beneficiu- “Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare
în comuna Băleni, jud. Dâmboviţa”
contestaţiilor ce ar putea apărea şi care atrage întârzierea începerii lucrărilor. Eşecul în
achiziţii poate fi gestioant printr-o serie de măsuri, cum ar fi:
Respectarea cât mai riguroasă a reglementărilor privind achiziţiile publice,
pentru a evita contestaţiile;
Angajamentul din partea beneficiarului de a include o anumită sumă în
bugetul propriu, care ar putea suplimenta valoarea eligibilă a contractului de
execuţie lucrări, pentru a evita întârzierile ce ar apărea în cazul în care nicio
ofertă nu se încadrează în bugetul aprobat al proiectului;
Popularizarea pe o scară cât mai largă a proiectului, fără a încălca
prevederile privind achiziţiile publice şi fără a favoriza vreun agent economic,
pentru ca piaţa constructorilor să fie pregătită.
d. Riscurile instituţionale:
Comunicarea defectuoasă între entităţile implicate în implementarea proiectului şi
executării contractelor de lucrări şi achiziţii echipamente şi utilaje.
e. Riscuri legale:
Această categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de
beneficiarul proiectului:
1. Obligativitatea repetării procedurilor de achiziţii datorită gradului
redus de participare la licitaţii sau datorită numărului mare de oferte neconforme
primite în cadrul licitaţiilor;
2. Instabilitatea legislativă – frecvenţa modificărilor de ordin legislativ,
modificări ce pot influenţa implementarea proiectului.
Indicatori de monitorizare
Pentru a monitoriza eficienţa lucrărilor din perioada de realizare a lucrărilor se stabilesc
următorii indicatori relevanţi :
- Km de reţea realizată /lună
- Certificate de calitate pentru materialele utilizate
- Agremente tehnice pentru principalele componente uzinate
- Faze determinante cu probe tehnologice
Echipa de management al proiectului va intocmi periodic pentru autoritatea locală
urmatoarele:
- rapoarte lunare de analiză şi verificări;
- urmărirea graficelor de activitate şi a plăţilor;
- inspecţii în teren ;
- diagramele cu desfăşurarea lucrărilor corelate cu respectarea programului
de calitate.
Toate aceste instrumente împreună cu alte rapoarte stau la baza analizelor de urmărire
şi supraveghere a implementării cu succes a investiţiei.
Întocmit,
23
Analiza cost – beneficiu- “Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare
în comuna Băleni, jud. Dâmboviţa”
Ec. Laura VIŞAN
Bibliografie:
24
Analiza cost – beneficiu- “Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare
în comuna Băleni, jud. Dâmboviţa”
8. *** Buletin Statistic Lunar al României –Nr.8/2008(forma după Site)
9. *** Site-uri CJ Dambovita, Ministerul Mediului, CE, BERD, BEI, APDRP, Ministerul
Agriculturii, etc
25