MODELELE Documentelor Financiar

Anexa nr.
3 la Ordin 3512
MODELELE documentelor financiar-contabile (Anexa nr. 3 din Ordin

3512)
REGISTRUL-JURNAL
REGISTRUL-JURNAL DE NCASRI I PLI
REGISTRUL-INVENTAR
CARTEA MARE
CARTEA MARE (AH)
REGISTRUL NUMERELOR DE INVENTAR
FIA MIJLOCULUI FIX
BON DE MICARE A MIJLOACELOR FIXE
PROCES VERBAL DE SCOATERE DIN FUNCIUNE A MIJLOACELOR FIXE / DE DE
CLASARE A UNOR BUNURI MATERIALE
PROCES-VERBAL DE RECEPIE (Cod 14-2-5)
PROCES-VERBAL DE RECEPIE PROVIZORIE (Cod 14-2-5/a)
NCHEIERE DE LUARE N PRIMIRE
PROCES-VERBAL privind executarea completarilor si remedierilor prevazute in
anexa la procesul-verbal de receptie provizorie
PROCES-VERBAL DE PUNERE N FUNCIUNE (Cod 14-2-5/b
NOT DE RECEPIE I CONSTATARE DE DIFERENE
BON DE PRIMIRE N CONSIGNAIE
BON DE PREDARE, TRANSFER, RESTITUIRE
BON DE CONSUM
BON DE CONSUM (COLECTIV)
FI LIMIT DE CONSUM
LIST ZILNIC DE ALIMENTE
DISPOZIIE DE LIVRARE
CAVIZ DE NSOIRE A MRFII
FI DE MAGAZIE
FI DE MAGAZIE (cu doua unitati de masura)
FI DE EVIDEN A MATERIALELOR DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR N
FOLOSIN
REGISTRUL STOCURILOR
LIST DE INVENTARIERE
CHITANA
CHITAN PENTRU OPERAIUNI N VALUT
PROCES-VERBAL DE PLI
DISPOZIIE CTRE CASIERIE
REGISTRU DE CAS
REGISTRU DE CAS
REGISTRU DE CAS (in valuta)
REGISTRU DE CAS (in valuta)
CBORDEROU DE ACHIZIIE
Contabilitate
- 1/55
Anexa nr. 3 la Ordin 3512
BORDEROU DE ACHIZIIE (de la producatori individuali)

DECONT PENTRU OPERAIUNI N PARTICIPAIE
STAT DE SALARII
STAT DE SALARII
STAT DE SALARII
STAT DE SALARII
LIST DE AVANS CHENZINAL
ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAIE)
ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAIE) N STRINTATE
DECONT DE CHELTUIELI
DECONT DE CHELTUIELI VALUTARE
NOT DE DEBITARE CREDITARE
NOT DE CONTABILITATE
EXTRAS DE CONT
JURNAL PRIVIND OPERAIUNILE DE CAS I BANC
JURNAL PRIVIND DECONTRILE CU FURNIZORII
SITUAIA NCASRII ACHITRII FACTURILOR
JURNAL PRIVIND CONSUMURILE l ALTE IEIRI DE STOCURI
JURNAL PRIVIND SALARIILE, CONTRIBUIA PENTRU ASIGURRI SOCIALE,
PROTECIA SOCIAL A OMERILOR I ASIGURRI SOCIALE DE SNTATE
BORDEROU DE PRIMIRE A OBIECTELOR N CONSIGNAIE
BORDEROU DE IEIRE A OBIECTELOR DIN CONSIGNAIE
JURNAL PRIVIND OPERAIUNI DIVERSE
FIA DE CONT ANALITIC PENTRU CHELTUIELI EFECTIVE DE PRODUCIE
FI DE CONT ANALITIC PENTRU CHELTUIELI
FI DE CONT PENTRU OPERAIUNI DIVERSE
FI DE CONT PENTRU OPERAIUNI DIVERSE (in valuta si lei)
DOCUMENT CUMULATIV
DOCUMENT CUMULATIV
BALAN DE VERIFICARE
BALAN DE VERIFICARE
BALAN DE VERIFICARE
BALAN DE VERIFICARE
BALAN DE VERIFICARE
BALAN DE VERIFICARE
BALANA ANALITIC A STOCURILOR
SITUAIA ACTIVELOR GAJATE SAU IPOTECATE
SITUAIA BUNURILOR SECHESTRATE
DECIZIE DE IMPUTARE
ANGAJAMENT DE PLAT
Contabilitate
- 2/55
Unitatea ..........................
REGISTRUL-JURNAL
Nr. pagin ......
Nr.
crt.
Data
nreg.
Documentul (felul, nr.,

data)
Explica
ii
ntocmit,
Simbol conturi
Debitoare
Sume
Creditoar Debitoar
Creditoare
e
e
Verificat,
14-1-1
Nr. pagin ......

REGISTRUL-JURNAL DE NCASRI I PLI
Nr. crt.
Dat
a
Documentul (fel,
numr)
Felul operaiunii
(explicaii)
ncasri
Numerar
4
Pli
Banc
Numerar Banc
14-1-1/b
Unitatea .....................................
REGISTRUL-INVENTAR
la data de ...............................
Contabilitate
- 3/55
Nr. pagin ..........

Nr.
Recapitulaia
crt. elementelor inventariate
0
Valoarea
contabil
Valoarea de
inventar
ntocmit,
Diferene din evaluare (de nregistrat) ca

rezultat al inventarierii
Valoarea
Cauze diferene
Verificat,
14-1-2
Unitatea .....................................................
CARTEA MARE
CONTUL ......................................
CONTURI CORESPONDENTE CREDITOARE
Lunile
Total Total
rulaj rulaj
debit credi
or
tor
SOLD
Cont Cont Cont Cont Cont Cont Cont Cont Cont Cont Cont Cont
La 1
...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
debit credit
ianuarie
Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal
or
or
(anul) ........
...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
Ianuarie
Februarie
Martie
Total tr. I
Aprilie
Mai
Iunie
Total tr. I+II
Iulie
August
Septembrie
Total tr.
I+II+III
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total gen.
(I-IV)
Contabilitate
- 4/55
14-1-3
Unitatea .....................
CARTEA MARE (AH) Denumirea contului ...........................................
Simbol
cont
Pagi
na
Debit
Credit
Nr. din
Data
registrul oper. .......
jurnal
.. (anul)
Conturi corespondente
Suma
14-1-3/a
Unitatea ..........................
Numr pagin ...........
REGISTRUL NUMERELOR DE INVENTAR
Nr. de
inventar
Codul de
clasificare
Denumirea mijlocului fix i caracteristici Locul unde se

tehnice
afl
3
Alte
meniuni
5
14-2-1
FIA MIJLOCULUI FIX
Grupa
.........................
Contabilitate
- 5/55
Codul
de clasificare ...........................
Nr. inventar .....................................

Fel, serie, nr. data document provenien ........
Valoare de inventar
.....................................
Amortizare lunar ................................
Data drii n folosin

Anul ...................................
Denumirea mijlocului fix i caracteristici tehnice
Luna ...................................
Data amortizrii complete
Anul ...................................
Luna ...................................
Durata normal de funcionare
Accesorii
...................................
Cota de amortizare
.............................%
(verso)
Nr. inventar Documentul

(de la numr (data, felul,
la numr)
numrul)
Operaiunile care
privesc micarea,
creterea sau
diminuarea valorii
mijlocului fix
Bu Deb Cred ol
c. it
it d
Soldul contului
105 "Rezerve
din reevaluare"
14-2-2 t2
BON DE MICARE A MIJLOACELOR FIXE

Data eliberrii
Numr document
ziua
luna
anul
Predtor
Primitor
Subsemnaii din partea ............................................................... i din

partea ............................................................. am procedat la predarea- primirea mijloacelor fixe
n baza ....................................................... din ...................................
Nr. crt.
Denumirea mijlocului fix i Numrul de

caracteristici tehnice
inventar
Buc.
Valoarea de
inventar
APROBAT
SUBUNITATEA PREDTOARE (secie, atelier etc.)
Contabilitate
- 6/55
Numele i prenumele
Semntura
Data
Semntura
SUBUNITATEA PRIMITOARE (secie, atelier etc.)

Numele i prenumele
Semntura
14-2-3A
Unitatea ................................
APROBAT
DATA
PROCES-VERBAL
DE SCOATERE DIN FUNCIUNE A MIJLOACELOR FIXE
DE DECLASARE A UNOR BUNURI MATERIALE
Numr document
Data
Ziua
Luna
Predtor
Anul
I. CONSTATRILE I CONCLUZIILE
COMISIEI .................... ........................................................................................... ............................
............................................................... ...........................................................................................
........................................................................................... ................................................................
........................... ........................................................................................... ....................................
.......................................................
II. MIJLOACELE FIXE SCOASE DIN FUNCIUNE SAU BUNURILE MATERIALE DECLASATE
Nr. crt.
Denumir
ea
Cod
U/M
Cantitatea
Pre
unitar
Valoarea
Amortizarea pn la
scoaterea din
funciune
III. ANSAMBLE, SUBANSAMBLE, PIESE, COMPONENTE I MATERIALE

REZULTATE
Numr document
Data
Predtor
Primitor
Ziua Luna Anul
Nr. crt.
Denumirea
COD
U/M
Cantitatea
Pre unitar
Valoarea
Contabilitate
- 7/55
Delegai la dezmembrare
sau la declasare
COMISIA
Nume i Semnt Nume i Semnt
prenume
ura
prenume
ura
Nume i
prenume
Semnt
ura
Nume i
prenume
Primit n
gestiune
Semnt
ura
14-2-3/aA
UNITATEA ..................
Obiectivul pentru investiii .................................
Obiectivul supus recepiei ...................................
Concluzia ....................................................
PROCES-VERBAL DE RECEPIE
(Cod 14-2-5)
I. DATE GENERALE
1. Comisia de recepie convocat la data de ............................... i-a desfurat activitatea
n intervalul: ....................................
II. CONSTATRI
n urma examinrii documentaiei prezentate i a cercetrii pe teren a lucrrilor executate
s-au constatat:
1. Documentaia tehnico-economic a fost prezentat comisiei de recepie cu urmtoarele
excepii: .........................................................
Comisia constat c lista documentaiei prevzute mai sus nu mpiedic/mpiedic
efectuarea recepiei.
2. Recepia punerii n funciune a fost efectuat la data de ......, iar pn la recepia
obiectivului de la data punerii n funciune au trecut ....... luni.
3. Valoarea lucrrilor supuse recepiei conform documentelor de decontare este
de ...................... lei.
4. La data recepiei, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobai se prezint
astfel: ..................................................
5. Urmtorii factori au influenat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul
aprobat: ...................................................
6. La data recepiei se constat urmtoarele disponibiliti de capaciti ale utilajelor
tehnologice i de spaii construite care pot conduce la mbuntirea indicatorilor tehnicoeconomici: ................................
7. S-a constatat c sunt/nu sunt luate msurile pentru meninerea nivelului aprobat al
indicatorilor tehnico-economici n ceea ce privete:
a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, ap etc. (se vor arta cele
ce nu sunt asigurate);
b. lucrri conexe, utiliti, deserviri etc.;
c. fora de munc;
Contabilitate
- 8/55
d. ..........................................................................
III. CONCLUZII
1. Pe baza constatrilor i concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepie hotrte n
unanimitate/cu majoritatea de preri:
SE ADMITE RECEPIA OBIECTIVULUI DE INVESTIII I SE ACORD CALIFICATIVUL
.............................................................................
2. Comisia de recepie stabilete c, pentru meninerea nivelului aprobat al indicatorilor
tehnico-economici aprobai i pentru o ct mai bun exploatare a capacitilor ce se
recepioneaz, mai sunt necesare urmtoarele msuri:
.............................................................................
.............................................................................
3. Prezentul proces-verbal, care conine ........... file i .............. anexe numerotate cu un
total de ........... file, care fac parte integrant din cuprinsul acestuia, a fost ncheiat
azi ..................... n trei exemplare originale.
Numele i prenumele
Funcia
Locul de munc
Semntura
Preedinte
Membri:
Specialiti-consultani
Asisteni la recepie
Secretar
UNITATEA ..................
Obiectivul pentru investiii .......................
Obiectivul supus recepiei .........................
Concluzia ..........................................
PROCES-VERBAL DE RECEPIE PROVIZORIE
(Cod 14-2-5/a)
I. DATE GENERALE
1. Comisia
numit
de
.......................................................
prin ...................................................... pentru recepionarea obiectivului de investiii
intitulat ................................. i situat n .............................. a fost convocat la data
de .................. pentru a proceda la recepia provizorie a lucrrilor de construcii-montaj
aferente.
Obiectul (obiectele)/pri de obiect ........................................ pentru care proiectantul
general
este
..........................................
antreprenor
general
este
.......................................................
i
beneficiar
de
investiii
este ...............................................
2. Comisia i-a desfurat activitatea n intervalul ......................
3. Valoarea situaiei de plat a lucrrilor de construcii-montaj supuse recepiei provizorii
este de ................................., conform anexei.
Contabilitate
- 9/55
4. Lucrrile de construcii-montaj supuse acestei recepii au fost n prealabil preluate de

beneficiar de la antreprenor pe baza procesului-verbal de predare-primire
din .........................
5. Valoarea mijloacelor fixe ce se recepioneaz este de .................. lei.
II. CONSTATRI
A. Cu privire la documentaia tehnico-economic necesar la recepia provizorie a lucrrilor
de construcii-montaj ..................................
Comisia consider c actele prezentate sunt/nu sunt suficiente pentru aprecierea calitii
lucrrilor i a dispus ....................................
B. Cu privire la ndeplinirea condiiilor pentru prezentare la recepie.
1. Executarea lucrrilor de construcii i instalaii cuprinse n devizul general:
a. lucrrile sunt terminate;
b. urmtoarele lucrri, conform anexei, nu sunt terminate.
2. Efectuarea prealabil a probelor mecanice i a rodajului mecanic la instalaiile i utilajele
tehnologice.
3. Unitile care condiioneaz folosirea sau exploatarea obiectului sunt/nu sunt integral
asigurate .......................................................
4. Terminarea lucrrilor aferente spaiilor cu alt destinaie inclus n construcia obiectului
supus recepiei (n cazul blocurilor de locuine)
.........................................................................
Concluzie: Pe baza constatrilor de la cap. B pct. 1 - 4, comisia constat c sunt/nu sunt
ndeplinite condiiile pentru ca obiectul s fie supus recepiei. Totodat, comisia hotrte
c lucrrile artate n anex, ca neexecutate - s fie terminate pn
la ........................................
C. Calitatea lucrrilor realizate.
1. Respectarea prevederilor proiectului (inclusiv completrile i modificrile aduse).
n urma examinrii lucrrilor executate i a semnalrilor fcute de proiectant, comisia a
reinut n anex urmtoarele nerealizri ale proiectului - dintre care cele n dreptul crora
au fost prevzute termene urmeaz s fie remediate:
............................................................................
Concluzie: Comisia consider c abaterile de la proiect care sunt consemnate fr fixarea
unui termen pentru refacerea lucrrilor, potrivit proiectului, nu influeneaz comportarea,
exploatarea, aspectul i integritatea obiectului.
Lucrrile pentru care s-a fcut meniune n acest sens urmeaz s fie puse de acord cu
prevederile proiectului n termenele specificate.
2. Calitatea soluiilor constructive i detaliile de execuie folosite n proiect.
n urma examinrii lucrrilor i a observaiilor prezentate de executant, au fost reinute n
anex urmtoarele deficiene de proiectare care influeneaz executarea, exploatarea sau
funcionarea obiectului, dintre care unele urmeaz s fie remediate n termenele fixate n
dreptul fiecruia:
.............................................................................
Concluzie: Comisia atrage atenia proiectantului ce poart rspunderea pentru consecinele
acestei deficiene i n acelai timp hotrte remedierea n contul proiectantului a
deficienelor pentru care a stabilit termen n acest sens.
3. Calitatea execuiei lucrrilor.
Contabilitate
- 10/55
Din dispoziiile de antier, buletinele de ncercare a betoanelor i mbinrilor metalice,

procesele-verbale de lucrri ascunse, certificatele de calitate pentru prefabricate i
materiale folosite, din constatrile scrise ale organelor care au controlat pe parcurs
calitatea lucrrilor, precum i din constatrile fcute de comisia de recepie la faa locului,
rezult urmtoarele:
3.1. La structura de rezisten
.............................................................................
3.2. La restul lucrrilor de construcii
.............................................................................
3.3. La lucrrile de instalaii
.............................................................................
3.4. La lucrrile de montaj al instalaiilor i utilajelor tehnologice cuprinse n obiect
.............................................................................
4. Deficiene ale lucrrilor realizate care se datoresc beneficiarului de investiii
.............................................................................
5. Alte constatri:
.............................................................................
.............................................................................
III. CONCLUZII GENERALE
1. Pe baza constatrilor i concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepie cu
majoritate/n unanimitate de preri hotrte: Admiterea (respingerea) recepiei provizorii a
lucrrilor de construcii-montaj aferente obiectelor (obiectului)
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
care au fost terminate la data de ...................... i care fac parte din obiectivul
.............................................................................
.............................................................................
2. Perioada de garanie a lucrrilor recepionate aferente fiecrui obiect este de ............
luni (se completeaz numai n cazul admiterii recepiei).
3. Comisia de recepie apreciaz c pentru o ct mai bun utilizare a obiectelor/obiectului
recepionate mai sunt necesare urmtoarele msuri:
.............................................................................
.............................................................................
4. Prezentul proces-verbal, coninnd ........... file i ............ anexe numerotate cu un total
de .................... file, care fac parte integrant din cuprinsul lui, a fost ncheiat
azi ................. n trei exemplare originale.
Numele i prenumele
Funcia
Locul de munc
Semntura
Preedinte
Membri:
Asisteni la recepie
Contabilitate
- 11/55
Secretar
NCHEIERE DE LUARE N PRIMIRE

Subsemnaii ................................................................. pe baza calitii i a mputernicirilor
menionate n dreptul fiecruia i ca urmare a prezentului proces-verbal de admitere a
recepiei provizorii, am procedat azi ............... la predarea, respectiv luarea n primire a
obiectului
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
PREDAT,
Antreprenor general
(denumirea unitii, numele,
calitatea, mputernicirea i
semntura predtorului)
PRIMIT,
Beneficiar de instalaii
(denumirea unitii, numele,
calitatea, mputernicirea i
semntura primitorului)
PROCES-VERBAL nr. ...

privind executarea completrilor i remedierilor prevzute n anex la
procesul-verbal de recepie provizorie a obiectului ...............
Poziie n anexa procesului-verbal de
recepie i provizorie
Termen prevzut Unitatea care a efectuat

n anex
remedierea
EXECUTANT,
..................................
(Numele, prenumele, funcia)
BENEFICIAR,
..................................
(Numele, prenumele, funcia)
UNITATEA ........................................
Obiectivul pentru investiii ...............
Obiectivul supus recepiei .................
Concluzia ..................................
PROCES-VERBAL DE PUNERE N FUNCIUNE
(Cod 14-2-5/b)
I. DATE GENERALE
1. Comisia de recepie convocat la data de .................... i-a desfurat activitatea n
intervalul: ........................................
II. CONSTATRI
n urma examinrii documentaiei prezentate, a rezultatelor probelor tehnologice i a
cercetrii pe teren a lucrrilor executate s-a constatat:
1. Documentaia tehnico-economic prevzut n Regulamentul de efectuare a obiectivelor
de investiii a fost/nu a fost prezentat integral comisiei de recepie, lipsind:
.............................................................................
Contabilitate
- 12/55
.............................................................................
2. n perioada ...................... au fost efectuate probele tehnologice ale utilajelor i
instalaiilor aferente capacitii pentru exploatarea normal a instalaiilor i utilajelor
tehnologice i asigurarea calitii produselor, conform documentaiei tehnico-economice i
indicatorilor tehnico-economici aprobai.
3. La data recepiei, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobai este
urmtorul: ......................................................
4. Costul lucrrilor i al cheltuielilor pentru efectuarea probelor tehnologice, aa cum
rezult din documentele prezentate, este de .......... lei.
5. Valoarea produselor rezultate n urma probelor tehnologice, care se pot valorifica, este
de .................... lei.
6. Valoarea de nregistrare a mijloacelor fixe ce se pun n funciune (sau se dau n folosin)
este la data recepiei de .................... lei.
7. Alte constatri.
III. CONCLUZII
1. Pe baza constatrilor i concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepie n
unanimitate/cu majoritate de preri hotrte:
ADMITEREA RECEPIEI PUNERII N FUNCIUNE A CAPACITII:
.............................................................................
2. Comisia de recepie stabilete c, pentru o ct mai bun exploatare a capacitii puse n
funciune, mai sunt necesare urmtoarele msuri:
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
3. Prezentul proces-verbal, care conine .............. file i ........... anexe, numerotate cu un
total de .............. file, care fac parte integrant din cuprinsul acestuia, a fost ncheiat
azi ................. n trei exemplare originale.
Numele i prenumele
Funcia
Locul de munc
Semntura
Preedinte
Membri
Asisteni la recepie
Secretar
Unitatea .........................
NOT DE RECEPIE I CONSTATARE DE DIFERENE
Numr document
Data
Ziua
Luna
Anul
Factur
Nr.
Aviz de nsoire a mrfii
Contabilitate
- 13/55
Subsemnaii, membrii comisiei de recepie, am procedat la recepionarea valorilor materiale

furnizate de ............. ......................................... din ........................ cu vagonul/auto
nr. ........................................................................................ documente
nsoitoare .................................. delegat ......................... constatndu-se urmtoarele:
Denumirea
bunurilor
recepionate
Nr. crt.
Cantitatea
conform
documente
U/M
Recepionat
Cantitat
e
Comisia de recepie
Pre unitar
Valoare
Primit n gestiune
Numele i prenumele
Semntura
Data
Semntura
14-3-1A t2
(verso)
Determinarea cantitii s-a fcut

prin: ........................................
Pe cntarul nr.
...................
Determinarea calitii s-a fcut prin

proba .......... ................................
nr. .................
Expeditor .............................. Cru ................................ nsoitor ........................... Staia de

expediie .................................. Staia de destinaie .......................................... Data
eliberrii ....................... Data expedierii ....................... Data sosirii ......................... Delegaii
furnizorului (cru neutru) care au participat la recepie:
Alte meniuni
Participani la recepie
Reprezentant al:
Numele i Calitat Buletin/Carte

prenumele
ea
de identitate
Semntura
Diferene ()
*
Denumirea
bunurilor
Cod
recepionate
U/M
Pre
Cantitate unita
r
Valoare
Concluziile comisiei de
recepie ........................................................ .....................................................................................
................................................................................................ ...........................................................
..................................... ................................................................................................ .....................
...........................................................................
Punctul de vedere al delegatului furnizorului/caruului (delegatul
neutru) ............................................................................ ...................................................................
............................. ................................................................................................
Contabilitate
- 14/55
*) Tip document (operaie)
Unitatea .......................................
Codul unic de nregistrare ............
Nr. nregistrare Oficiu reg. com./an ............
Localitatea ...................................
Judeul .........................................
BON DE PRIMIRE N CONSIGNAIE
nr. ............ din data de ...................
Nr.
crt.
0
Denumirea
obiectului
1
TOTAL
Valoarea total la
primire ............... lei, n
litere .....................................
Am luat la cunotin de
instruciunile prevzute pe
verso
Semntura
deponentului ........................
Pre
vnzare
(4+5+6)
Comisi TVA
on unitar
5
Val.
total
(3x7)
8
Am primit spre vnzare n consignaie obiectele menionate mai

sus, de la .......................... din ..................
adresa .......................................... B.I./C.I. Seria ..... Nr. ..............
eliberat de Secia de Poliie ............................
Semntura preuitorului .........................
RESTITUIRI
Poz.
Pre de
evaluare
(achiz.)
Descrierea obiectului Cantit.

i caracteristicile lui depus
L.S.
PLI
Denumire Cantit. Semntur Comisio

Denumire Cantitate Pre de Total
Po Dat
Semntura
a
restituit
n
a
a
evaluar sum
z. a
deponent
obiectului
deponent acordat
obiectului vndut
e
REDUCERI de pre acordate de deponent cf.

Declaraiei nr. ... din data de .............
Poz.
Denumire Pre de
Comision
Pre
a
evaluar
i TVA
vnzare
obiectului
e
Contabilitate
- 15/55
14-3-2 t2
(verso)
Instruciuni pentru deponeni
1. Obiectele depuse spre vnzare n consignaie sunt i rmn proprietatea deponentului,
pn n momentul vnzrii.
2. La cererea deponentului, obiectele pot fi retrase n urmtoarele condiii:
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
3. Dac obiectele depuse nu se vnd n perioada ............................, preul de vnzare al
acestora poate fi redus pe baza cererii formulate n scris de ctre deponent.
4. ncasarea valorii obiectelor vndute n consignaie sau retragerea lor se face numai pe
baza bonului de primire prezentat de titular.
5. n caz de pierdere a bonului de primire, deponentul va solicita o copie dup bonul de
primire, de la societatea emitent.
6. Comisionul societii comerciale pentru vnzarea obiectelor n consignaie este de .........
%.
7. Dup expirarea perioadei legale de pstrare a obiectelor depuse, sumele rezultate din
vnzarea obiectelor depuse n consignaie i neridicate de deponent se prescriu, conform
prevederilor legale.
8. Pentru orice informaii privind reducerile de pre, retragerea obiectelor, reclamaii etc.,
deponentul se va adresa unitii unde se afl depuse obiectele, zilnic ntre orele ...............
sau la telefon nr. ........
9. Plata sumelor se va face n maximum ...... zile de la data vnzrii obiectelor depuse n
consignaie.
10. Alte clauze ...........................................................
Unitatea
Numr
document
Nr. crt.
Data
Ziua
Luna
Anul
Predtor
Denumirea valorilor materiale

(inclusiv sortiment, marca, profil,
dimensiune)
Primitor
Cod
U/
M
Nr. comand
Cod produs
Cantitatea
efectiv
BON DE PREDARE,
TRANSFER, RESTITUIRE
Preul
unitar
Valoarea
Contabilitate
- 16/55
Viza CTC (propus

micarea)
Data i semntura
Predtor
Primitor
14-3-3A
Unitatea ........................................................ PRODUS/LUCRARE

(COMANDA) ........................................ REPER..............................
NR. ......................... DENUMIREA PIESEI ................
NORMA .........................
Buc. lansate
BON DE
CONSUM
Numr document
Data eliberrii
Ziua
Predtor
Luna Anul
DENUMIREA MATERIALULUI (inclusiv

sortiment, marca, profil, dimensiune)
Cantitate
necesar
Primit
or
Nr. Comand
Cod produs
Pre
ul
unit
ar
Valoare
a
C
o
d
U/
M
Cantitatea
eliberat
Cf. normei tehnice
2
1
nloc.
ef compartiment
Data i semntura
Gestionar
Primitor
14-3-4A t2
(verso)
ELIBERRI PARIALE CARE SE LICHIDEAZ N 24 DE ORE
DATA ..................................
Cantitatea
Materialul
Cerut
Eliberat
Semntura
Contabilitate
- 17/55
Restituiri
Total
Normat
nlocuitor
Normat
nlocuitor
Se trece pe faa bonului
DATE PRIVIND NLOCUIREA

Serv. aproviz.
Data
ef secie producie
Semntura
APROBAT NLOCUIREA
Data i semntura
MENIUNI
Unitatea .............. .......................

Numr
document
Nr. crt.
Produs, lucrare (comand)
Data
Predtor
Ziua
Luna
Anul
Denumirea materialelor
(inclusiv sortiment, marca,
profil, dimensiune)
Data i semntura
Nr.
comand
Primitor
Cod
produs
Cantitatea Co
Cantitatea
U/M
necesar
d
eliberat
ef compartiment
Gestionar
BON DE CONSUM
(COLECTIV)
Preul
unitar
Valoarea
Primitor
14-3-4/aA
Unitatea ................................
Numr
Data
Contabilitate
- 18/55
Luna Anul
FI LIMIT DE CONSUM
Cod predtor
Numr comand
Cod primitor
Cod produs
Cont debitor
Denumirea materialului (inclusiv sortiment, marc, profil, dimensiune)

U/M.
Cantitate eliberat
Pre unitar
Producia
U/M.
Planificat
Cont
creditor
Cod
Valoare
Denumire produs, lucrare
Cod
Realizat
Cantitate necesar
Cant. nlocuit
Cf. normei tehn.

U/M.
Pe
unitate
produs
Pentru
producia
planificat
Suplimentare Dat
sau diminuare a
d
Semntura Bon de De sczut

de
consum nr.
din
aprobare
...
cantitate
f
Cantitate
limit
valabil
ef de
compartiment
Recalculat n
baza
produciei
realizate
Data eliberrii
Cantitatea
cerut
Parial
Restituiri
Total
Cantiti eliberate
Cumulat
Semntura predareprimire
14-3-4/bA
Cantitate conform produciei realizate ...............................
Cantitate consumat ..................................................
Economii (-) Depiri (+) cantitative ................................
Valoarea economiilor sau depirilor ................................
Unitatea .................
LIST ZILNIC DE ALIMENTE
ef compartiment
Cantina
Contabilitate
- 19/55
Efectiv Alocaie Drepturi

Recapitulaia cheltuielilor pentru hran
la mas - lei - lei -
Economii sau
Econom
depiri de
ii
alocaie
Depiri
Mese
servite
Efectiv la
hran
De la nceputul
perioadei
(1.I. ..)
Porii
preparate
Pe zi
Distribuit
e
La finele
perioadei
Rmase
Aprobat,
............................
............................
Diminea Prnz Seara

a*)
*)
*)
Vizat,
Compartiment financiarcontabil
Total
Consum efectiv lei Regimul
Efectiv
Dimineaa
Ora 10
Prnz
*) Nu se completeaz de ctre unitile sanitare
Ora 16
Seara
14-3-4/dA t2
(verso)
ALIMENTE
Data eliberrii
Numr
document
Ziua
Denumirea
U/M
Luna
Co
d
Anul
Predtor
Primit
or
Cantitatea
Cantitatea
Pre Valoar Denumir
Co
Pre Valoare
U/M
Soli- Elibe- unitar
ea
ea
d Soli- Elibe- unitar
a
citat rat
citat rat
1. TOTAL
2. Lista suplimentar nr.
Contabilitate
- 20/55
3. Alimente restituite cu nota nr.

4. Porii rmase
5. Ambalaje primite bon nr.
6. Ambalaje restituite bon nr.
ntocmit,
Gestionar,
Buctar,
Confirmat,
Calculat
Furnizor ...................
DISPOZIIE DE LIVRARE
Nr. .............................
Data (ziua, luna, anul) .........
Vei elibera produsele de mai jos ctre ..................................................... prin
delegatul .................................... cu delegaia nr. ........................ B.I./C.I seria ................ nr. .........
emis de .......................................
Cantitatea
Nr. crt.
Denumirea
produselor
U/M
Semntura
Dispus
Livrat
Dispus livrarea
Gestionar
Preul unitar
5
Primitor
14-3-5A
Furnizor ...........................
(denumirea, forma juridic)
Nr. de nmatriculare n Registrul
comerului/anul ....................
Nr. de nregistrare fiscal ........
Sediul (localitatea, str. nr.)
....................................
Judeul ............................
Cumprtor ...........................
(denumirea, forma juridic)
Nr. de nmatriculare n Registrul
comerului/anul ......................
Nr. de nregistrare fiscal ..........
......................................
Judeul ..............................
AVIZ DE NSOIRE A MRFII
Contabilitate
- 21/55
Nr. ..........................
Data (ziua, luna, anul) ......
Nr.
crt.
SPECIFICAIA
(produse, ambalaje
etc.)
U.M.
Cantitatea livrat
Semntura i tampila
furnizorului
Preul unitar Valoare

(fr T.V.A.)
a
- lei - lei 4
Date privind expediia

TOTAL:
Numele delegatului .............................
Buletinul/cartea de identitate seria .....
nr. ................... eliberat/ ..................
Mijlocul de transport ........ nr. ................
Expedierea s-a efectuat n prezena noastr Semntura
la data de ........ ora ................
de primire
Semnturile .................
14-3-6A
......................... Unitatea
Magazia
FI DE MAGAZIE
Materialul (produsul), sortimentul, calitate, marc, profil, dimensiune

U/M
Document
Dat
Numr
Pagina ........
Fel
Pre unitar
Intrri
Ieiri
Stoc
Data i semntura de control
14-3-8
Contabilitate
- 22/55
Unitatea
........................
.
Magazia
FI DE MAGAZIE
(cu dou uniti de msur)
Materialul (produsul), sortiment, calitate, marc, profil, dimensiune

U/M
Document
Dat Numr
Pagina
........
Pre unitar
Intrri
Ieiri
Stoc
Fe
U/M ......
U/M ......
U/M ......
U/M .......
U/M .......
U/M .......
l
..
..
..
Data i semntura de
control
14-3-8/a
Unitatea ..........................
Secia (locul de
folosin) ....... ...................................
FI DE EVIDEN A MATERIALELOR DE NATURA

OBIECTELOR DE INVENTAR N FOLOSIN
Numele i prenumele ..................................... Marca .............. Funcia ........................
Denumirea
obiectelor (inclusiv
seria, dimensiunea
etc.)
PRIMIRI
RESTITUIRI
Termenul
Document
P/ U/ Documentu
de
l
ul
Cantitat Semntu
Cantitate Semntu
U M
folosire
ea
ra
a
ra
Felul
Felul
Data
Data
i nr.
i nr.
Contabilitate
- 23/55
14-3-9
Unitatea
............................
...................
(pag. din
31
28
1 IANUARIE
31 MARTIE 30 A
IANUARIE FEBRUARIE
Nr. Materialul/produsul (sortiment, calitate, CO U/ Pre
crt.
marc, profil, dimensiune)
D M unitar Cantit Valoar Cant Valoar Cant Valoar Cant Valoar Cant
.
ea
it.
ea
it.
ea
it.
ea
it.
0
10
11
12
13
(pag. din d
30
31
31
30 NOIEMBRIE
SEPTEMBRIE OCTOMBRIE
DECEMBRIE
Valoare Cantit Valoare Cantit Valoare Cantit Valoare Cantit Valoare Cantit Valoare Cantit Valoare Cantit Valoare
Cantit.
a
.
a
.
a
.
a
.
a
.
a
.
a
.
a
31 MAI
15
16
30 IUNIE
17
18
31 IULIE
19
20
31 AUGUST
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
ntocmit,
Verificat
Nr. crt.
Materialul/produsul (sortiment, calitate, marc, profil,

dimensiune)
Co U/ Cantitat
d M
ea
2
Preul
unitar
Valoare
a
Contabilitate
- 24/55
ntocmit,
Verificat,
Unitatea .........................
14-3-11/a
LIST DE INVENTARIERE Data ...........
Magazia ..........................
Pagin
a
.....
Gestiunea
Loc de depozitare
VALOAREA
CANTITI
DEPRECIEREA
Codul
CONTABIL
Denumirea
sau
PRE
Valoarea
bunurilor
Diferen UNITA
Nr. crt.
numrul U/M
de
Stocuri
Diferene
inventariat
e
Valoare
de
R
inventar Valoare Motivu
e
a
a
l (cod)
Scriptic fapti Plu Minu
Minu
inventar
Plus
e
ce s
s
s
0
Numele i
prenumele
Comisia de
inventariere
10
Gestionar (Responsabil
imobilizri corporale)
11
12
13
14
Contabilitate
Semntura
14-3-12
Unitatea.......................
Gestiunea .....................
Pag. .......
Data ..............
Nr. crt.
Cod sau denumire
Comisia de inventariere
Inventar faptic Cantitate
Pre
Numele i prenumele
Valoare
Deprecieri
Semntura
14-3-12/b
Contabilitate
- 25/55
Unitatea .....................
.
Magazia .....................
.
Gestiunea
Data ................
Pagina ....
.
Loc de depozitare
Nr.
crt.
Denumirea
bunurilor
inventariate
C
o
d
U/M
Cantita
tea
Pre unitar de
nregistrare n
contabilitate
Valoarea
contabil
Total pagin
Deprecierea
Valoarea
de
Valoare
Motivul
inventar
a
7
Comisia de inventariere
Gestionar
Gestionar
Contabilitate
*)
Numele i prenumele
Semntura
14-3-12/a
*) Se semneaz de gestionarul primitor, n cazul predrii-primirii gestiunii
Unitatea .............................................................
.................
Codul de identificare
fiscal ................................................
Nr. din registrul
comerului ..................................................
............................................................................
.................
Judeul ................................................................
................
CHITANA nr.
Data ............
Am primit de
la ...................................................................
Adresa ................................................................
...............
Suma de ............
adic ......................................................
............................................................................
...............
Reprezentnd .....................................................
...............
Casier,
14-4-1
Contabilitate
- 26/55
Unitatea ...........................................
Codul de identificare fiscal ......................
Nr. de nregistrare la Oficiul reg. com. ...........
Sediul (localitatea, str., numr)...................
Judeul ............................................
CHITAN PENTRU OPERAIUNI N VALUT nr. ...............

Data ....................
Am primit/pltit de
la/ctre ....................................................................................................................
urmtoarele sume n valut,
reprezentnd: ..........................................................................................
............................................................................................................................................
..................
Felul valutei
Total
Suma n valut
n cifre
n litere
Cursul
C/val n lei
Casier,
14-4-1/a
Unitatea ........................
PROCES-VERBAL DE PLI
ntocmit
azi .......................................................................................................................................
..........
Subsemnaii:
casier ..................................................................................................................................
..
Mandatar
pltitor ................................................................................................................................
........
Primul am predat, iar secundul am primit suma
Contabilitate
- 27/55
de ................................................................................ lei
(..........................................................................................
.)
(n litere)
reprezentnd actele de pli specificate mai jos, pentru secia, atelierul, serviciul etc.
1) ..................................................................................... lei
2) ..................................................................................... lei
3) ..................................................................................... lei
TOTAL ................................ lei
Decontarea se va face la data de ............................................................
Casier,
Mandatar pltitor,
.............................................................................................................................................
............................
Azi ........................................................ am restituit la casierie actele de pli menionate
mai sus
mpreun cu suma de ........................... lei
(.......................................................................................... rmas neachitat conform
.)
listei nominale
(n litere)
de pe verso formularului.
Mandatar pltitor,
Casier,
14-4-3A t2
(verso)
Unitatea ........................................
.......
Nr. crt.
Numele i prenumele
Data
Ziua Lun Anu
a
l
Marca sau nr. matricol
Suma rmas neachitat
TOTAL
Contabilitate
- 28/55
Mandatar pltitor
Unitatea ...........................
DISPOZIIE DE*) ................................................. CTRE CASIERIE

nr. .................... din ....................................................
Numele i
prenumele ............................................................... ................................................
...............
Funcia
(calitatea) .................................................................... ............................................
...................
Suma ................................................ (n cifre)
lei .................................................................... (n litere)
Scopul
ncasrii/plii ............................................................... ...........................................
....................
.................................................................................................. ...............................
................................
Semntura
Conductorul
unitii
Viza de control
financiarpreventiv
Compartiment financiarcontabil
*) Se va nscrie "NCASARE" sau "PLAT", dup caz
14-4-4 t2
(verso)
DATE SUPLIMENTARE PRIVIND BENEFICIARUL SUMEI:

Se
completeaz
numai pentru
pli
Actul de identitate ................... Seria ....................

nr. ..................................
Am primit suma de ...................................................................... (n
cifre) lei
Data ....................................
Semntura ...............................
CASIER
Pltit/ncasat suma de .................................................................. (n cifre) lei
Data ....................................
Semntura ...............................
Unitatea ..............
Data
Ziua
REGISTRU DE CAS
Nr. crt.
Nr. act cas Nr. anexe
Explicaii
ncasri
Luna
Contul casa
Anul
Pli
Report/Sold ziua precedent
Contabilitate
- 29/55
De reportat pagina/TOTAL
Casier,
Compartiment financiar-contabil,
14-4-7A
Unitatea ..............
Contul casa
REGISTRU DE CAS
Nr. crt.
Data
Ziua
Luna
Anul
Nr. act. cas
Nr. anex
Explicaii
ncasri
Pli
Report/Sold ziua precedent
De reportat pagina/TOTAL
Casier,
14-4-7/bA
Unitatea ..............
Data
REGISTRU DE CAS (n valut)
Ziua
Luna
NCASRI
Nr. crt.
Nr. act
cas
Nr.
anexe
Explicaii
Felul valutei
Cursul
Anul
Contul casa
PLI
Contravaloarea n lei
x
Report/Sold ziua
precedent
De reportat pag./Total
Casier,
14-4-7/aA
Contabilitate
- 30/55
Unitatea ..............
Contul casa
REGISTRU DE CAS (n valut)
Nr. crt.
Nr. act
cas
Data
Nr.
anexe
Explicaii
Ziu Lun An
a a ul
NCASRI PLI
Felul
valutei
Contravaloarea n
lei
Cursul
Report/ Sold ziua

precedent
De reportat pag/Total
Casier,
14-4-7/cA
Unitatea ........................................
Codul de identificare fiscal .........
Numrul de nmatriculare la oficiul registrului comerului ...............
Sediul (localitatea, str., numr) .......................................
Judeul .......................................
BORDEROU DE ACHIZIIE
nr. ............ data .........................
Produsul
Cod
U/M
TOTAL
Cantitate
Pre unitar de achiziie
Valoarea achiziiei
14-4-13
Semntura achizitorului,
Semntura gestionarului
Unitatea ................................................
Contabilitate
- 31/55
Codul de identificare fiscal ...........................

Numrul de nregistrare la Oficiul reg. com. ............
Sediul (localitatea, str., numr) .......................
Judeul .................................................
BORDEROU DE ACHIZIIE
(de la productori individuali)
nr. ....... data ....................
CONTRAC
T
Nr. Data
Productor
Numele i Domicil
prenumele
iul
Actul de
identitate
seria
numr
ul
Pre
Semntura
Denumirea Co U/ Cantita
Valoa Ava Suma
unita
de primire a
produselor d M
te
re
ns pltit
r
sumei
TOTAL
10
11
12
13
14
15
14-4-13/b
Semntura achizitorului,
Unitatea emitent
..................................................
Codul de identificare fiscal ....................
Numrul de nregistrare
la Oficiul reg. com. .............................
Sediul (localitatea, str., numr) ................
Judeul ..........................................
Semntura gestionarului
Unitatea destinatar
.................................................
Codul de identificare fiscal ...................
Numrul de nregistrare
la Oficiul reg. com. ............................
Sediul (localitatea, str., numr) ...............
Judeul .........................................
DECONT PENTRU OPERAIUNI N PARTICIPAIE

nr. ...... data ........
Nr.
crt.
Simbol cont
Denumire cont creditor pentru cheltuielile i

Valoare transmis conform
sumele
transmise
Denumire
cont
debitor
pentru
contract asociere n
Credi
Debitor
veniturile i sumele primite
participaie
tor
Contabilitate
- 32/55
14-4-14
Conductorul unitii,
L.S.
Conductorul compartimentului
financiar-contabil
Unitatea .........
STAT DE SALARII
pe luna .......... anul ...
(secia, serviciul etc.)
Salari
ul de
baz
(pe
Marc or,
a
zi,
(func lun) Vech
Nr NUMEL
- ia)
i- me
. E I
sau
n
cr PRENU
num
mun
t - MELE
r
c %
de
matri nca- col drare
0 1
Alte
drepturi
impozab
ile
Con- Ven
trav it
abrut
loare
a
avan
tajelor n
na-
45
Contr
ibuia
indivi
dual
pentr
u
asigu
- rri
Timp lucrat
(ore sau
din care:
zile)
Ore
Du regi
Efec
e
- tiv
p sau
n
nor zile
acor
lud
m crat
e
67
Contribu
ia
individua
l pentru
protecia
social a
omerilo
r
Supl
iDe
men noa
p- te
tare
10
Contribu
ia
pentru
asigurri
le
sociale
de
sntate
11
Timp
nelucr
at (ore
sau
zile)
ntre
rupe
ri
1
13
2
Chel Ven
it
tuieli net
prof
esion
a- le
(cot
a
15%
Salariul
de
baz CALCULUL SUMELOR
pt.
timpu
l
efecti
SPORURI
v
Ore
lucrat Ore regi
Ore
n
dup e
Vechi
supl Ore
regi
sau
me
ide
m
nor- zile
nenme
noa
norm m lucr
tren- p- te
al de
a- te
rupt
tare
lucru
1
15
4
Alte
contribu
ii sau
cheltuieli
deductib
ile
16 17
Deduce
re
person
al de
baz
1 1
20
8 9
Deduceri
supliment
are
21
Veni
t
baz
de
calc
ul
22
Impoz
it
calcul
at i
reinu
t
Inde
nmtre
niza
- ie
rude
pe
conri
cedi
u
Cond
i- ii
deosebit
e
23
Sal
ariul
net
2
25
4
Ava
ns
Contabilitate
Adao
s pt.
dep
i- rea
sarcin
i- lor
26 27
Res
t de ALTE
plat REINE
RI
Chir
ii
- 33/55
Tot
al
de
plat
tur
28
29
social
e
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
4 4
47
5 6
14-5-1/a
Conductorul unitii,
financiar-contabil
ntocmit,
Contabilitate
- 34/55
Unitatea .........
STAT DE SALARII
pe luna .......... anul .......
Nr
.
cr
t
NUMELE
I
PRENUME
LE
Marca
(funci
a) sau
numr
matric
ol
Total
salar
iu
Inde
mnizai
e pt.
prime
le 10
zile
de
boal
Indemnizaie
din
asigur
ri
sociale
de stat
Contribu
Alte
ia
dreptu Ven
individua
ri
it
l pentru
impo- brut
asigurri
zabile
sociale
6
ALTE REINERI
Contribu
ia
individua
l pentru
protecia
social a
omerilo
r
Contribu
ia
pentru
asigurri
le
sociale
de
sntate
Cheltui
eli
Venit
profesionale
net
(cota
15%)
Alte
contribu
ii sau
cheltuieli
deductib
ile
Deduce
re
person
al de
baz
10
11 12
13
14
Veni
Deduce t
ri
baz
suplime de
n- tare
calc
ul
15
16
Impoz
Alte
it
Indemniza
ctig
calcul Salari ie
at i
ul net concediu Ava Chir Imputa Popri Rat uri n
ns ii
ii
ri
e bani i
reinu
odihn
n
t
lichidri
natur
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Tot
al
de
plat
26
14-5-1/b
Conductorul unitii,
financiar-contabil
ntocmit,
Unitatea .........
STAT DE SALARII
pe luna .......... anul .......
Nr.
crt
Marca
Indemnizaie
NUMELE I
(funcia) Total
pt. primele 10
PRENUMELE sau numr salariu
zile de boal
matricol
1
Indemnizaie
Alte drepturi Venit
din asigurri
impozabile brut
sociale de stat
Contribuia
individual
pentru
asigurri
sociale
Contribuia
individual
pentru
protecia
social a
omerilor
Contribuia
pentru
asigurrile
sociale de
sntate
Cheltuieli
profesionale
(cota 15%)
10
11
Contabilitate
- 35/55
(continuare)
Unitatea .........
STAT DE SALARII
pe luna .......... anul .......
ALTE REINERI
Venit
net
Alte contribuii sau

cheltuieli
deductibile
Deducere
personal de
baz
Deduceri
suplimentare
Venit
baz de
calcul
Impozit
calculat i
reinut
Salariul
net
12
13
14
15
16
17
18
Total de
plat
Indemnizaie concediu
Avans
de odihn lichidri
19
20
21 22 23 24 25
26
14-5-1/c
Conductorul unitii,
financiar-contabil
ntocmit,
Unitatea .........
STAT DE SALARII
pe luna .......... anul .......
Contribuia
Alte
Alte
Contribuia
Contribuia
Deducer
Venit Impozi
Alte
individual
Cheltuieli
contribuii
Deducer
Tota
NUMELE I Salari dreptu
Veni individual
pentru
Ven
e
baz
t
Alte
Nr.
drepturi
pentru
profesional
sau
i
Salari Ava
l de
PRENUMEL u de
ri
t
pentru
asigurrile
it
personal
de calcula
reine
crt
impozabi
protecia
e (cota
cheltuieli
suplime
ul net ns
plat
E (marca) baz salarial
brut asigurri
sociale de
net
de
calcu t i
ri
le
social a
15%)
deductibil
n- tare
e
sociale
sntate
baz
l
reinut
omerilor
e
Contabilitate
- 36/55
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
14-5-1/k
Conductorul unitii,
financiar-contabil
ntocmit,
Unitatea ............... ........................ (secia, serviciul etc.)
Contabilitate
- 37/55
LIST DE AVANS CHENZINAL

pe luna .... anul ....
Timp efectiv
Nr. crt.
Numele i prenumele
Unitatea ................
Marca Salariul de baz

2
Lucrat
Concediu medical
Avans de plat
6
Depus decontul (numrul i data)

................................
ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAIE)

nr. ..........
Dl./Dna .................................................................................. ....................................................................

............................. avnd funcia
de ..................................................................... .................................................................................
................ este delegat
pentru ................................................................. ...............................................................................
..................
................................................................................................. ..........................................................
.......................................
................................................................................................. ..........................................................
.......................................
................................................................................................. ..........................................................
.......................................
................................................................................................. ..........................................................
.......................................
la ............................................................................................. ...........................................................
......................................
................................................................................................. ..........................................................
.......................................
................................................................................................. ..........................................................
.......................................
Durata deplasrii de la ............................................................
la .............................................................................................
Se legitimeaz cu ..................................................................................................
tampila unitii i semntura
Data ......................
Contabilitate
- 38/55
Sosit*) ......................................
Plecat*) .....................................
Cu (fr) cazare
Sosit*) ...........................................
Plecat*) ..........................................
Cu (fr) cazare
tampila unitii
i semntura
Sosit*) ......................................
Plecat*) .....................................
Cu (fr) cazare
tampila unitii
i semntura
Sosit*) ...........................................
Plecat*) ..........................................
Cu (fr) cazare
tampila unitii
i semntura
tampila unitii
i semntura
*) Se va completa ziua, luna, anul i ora.
14-5-4 t2
(verso)
Ziua i ora plecrii ...............................
Avans spre decontare:
Ziua i ora sosirii ................................
- Primit la plecare ..................... lei
Data depunerii decontului ..........................
- Primit n timpul
Penalizri calculate ...............................
deplasrii .............................. lei

TOTAL ................................... lei
CHELTUIELI EFECTUATE CONFORM DOCUMENTELOR ANEXATE

Felul actului i emitentul
Nr. i data actului
Suma
TOTAL CHELTUIELI
Diferena de restituit s-a depus cu dispoziie de ncasare ctre
Diferena de
casierie nr. ......... din .........
Aprobat conductorul unitii, Control financiarpreventiv,
Verificat
decont,
primit
lei ......
restituit
ef
compartiment,
Titular
avans,
Unitatea ...................
ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAIE) N STRINTATE

(transporturi internaionale)
nr. ..................
Titularii de avans (Numele, prenumele i

funcia) .............................................. .......................................................... se deplaseaz
n ................................................................................. ................... cu autovehiculul nr. ........
marca ........... pentru ....................... conform comenzii nr. ......... emis de ............... locul de
ncrcare ....................... locul de descrcare ................. pleac la ............ anul ..... se napoiaz la
terminarea cursei sau marrutei ...........
Nr. Km. parcuri
Relaia
Relaia
Relaia
Km. dus-ntors conform marrutei
Contabilitate
- 39/55
Km. pt. redirijare

Total Km.
Avans n valut se acord pentru
Valut
Lei
Valu
t
Lei
Valu
t
Lei
1. Diurna
2. Cheltuieli de deplasare:
Total
Diferena de restituit s-a depus cu chitana nr. .........
din .......................... Casier ..........
Diferen
a de
primit
restituit
lei ............
Control
financiar- Verificat
ef compartiment,
preventiv decont,
,
Aprobat conductorul unitii,
Titular
avans,
14-5-4/a
Unitatea .................................
Titularul de avans .......................
Nr. ...... din ...............
DECONT DE CHELTUIELI
(pentru deplasri externe)
I. AVANSURI N VALUT
A. Primite de la:
ara
Valut Le
ara
Valut
ara
Lei
Valut
Tota
l
Le Lei
i
- Banc
- Casierie
Total
B. Sume depuse la:
- Banc
- Casierie
Total
C. Rest de justificat
D. Sume decontate
E. Diferene
- de restituit
- de primit
II. AVANSURI N LEI
1. Diferena de restituit
Contabilitate
- 40/55
- contravaloarea valutei primite i nedecontate

A. Sume primite - Total
- bilete cltorie
- diferena pn la limita de recuperare legal stabilit
- surplus bagaj
B. Sume decontate Total
- penaliti pt. depunerea cu ntrziere a valutelor

neutilizate
- bilete cltorie
- surplus bagaj
- penaliti pt. depunerea cu ntrziere a decontului
- tax aeroport
C. Sume de recuperat
2. Diferena de primit
- contravaloarea n lei a valutei depuse n plus
- chelt. n lei neprimite n avans
Aprobat conductorul
unitii,
Control financiarpreventiv,
Verificat
decont,
ef
compartiment,
Titular
avans,
14-5-5
Unitatea ........................................................
Titularii de avans ..............................................
Autovehiculul nr. ........... marca .............................
Cursa s-a efectuat n perioada ..................................
DECONT DE CHELTUIELI VALUTARE

(transporturi internaionale)
nr. ...... din data ......................
Nr. km. parcuri
Relaia
Relaia
Relaia
Km. dus-ntors conform marrutei

Km. pt. redirijare
Total km.
Avansul acordat
Valut
Lei
Valut
Lei
Valut Lei
- prin casierie
- mprumuturi
Total avans
Total cheltuieli
Diferena de restituit s-a depus cu dispoziia de ncasare nr. .........
din .........
Casier ..........
Diferena
de
primit
..................
restituit ...
Contabilitate
- 41/55
Aprobat conductorul
unitii
Control financiarpreventiv
Verificat
decont
ef
compartiment
Titular
avans
14-5-5/a
NOT DE DEBITARE - CREDITARE

Data
Numr
docume
Lun
Ziua
nt
a
Emiten
Ctre
Nr. crt. t
Data operaiunilor
Anul
Conturi debitoare
(creditoare)
ntocmit,
V debitm (creditm) cu suma de lei
14-6-1A
Unitatea ....................
Data
Nr. document
Ziua
Luna
Anul
NOT DE CONTABILITATE
Nr. crt.
Explicaii
Simbolul conturilor
Debitoare
Creditoare
Suma
Contabilitate
- 42/55
TOTAL
ntocmit,
Verificat,
14-6-2A
Nr. de nregistrare ..... din ........
Ctre ................................
Unitatea creditoare
.....................................................
Cod de identificare fiscal .........................
Nr. de nregistrare la Oficiul reg. com. ............
Sediul (localitatea, strada, numr) .................
Judeul .............................................
Cont ................................................
Banca ...............................................
EXTRAS DE CONT
Conform dispoziiilor n vigoare, v ntiinm c, n evidenele noastre contabile, la data de ..........,

unitatea dvs. figureaz cu urmtoarele
debite: .................................................................................................. .......................................................
...........................................
Documentul (felul, numrul i data)
Explica
Suma
ii
14-6-3 t2
(verso)
n termen de 5 zile de la primire urmeaz s ne restituii acest extras confirmat pentru suma acceptat,
iar n cazul constatrii de diferene s anexai nota explicativ cuprinznd obieciile dvs. Prezentul extras
de cont ine loc de conciliere conform procedurii arbitrale.
Conductorul unitii,
L.S. .........................
financiar-contabil,
...................................
Unitatea debitoare
....................
....................
Nr. de nregistrare ...... din ..........

Ctre ...................................
.........................................
Contabilitate
- 43/55
Confirmm prezentul extras de cont pentru suma de ............ lei, pentru achitarea creia (se va completa
dup caz):
a) am depus la (banc, oficiu potal etc) ............................ cu documentul (ordin de plat, mandat
etc.) ............................. nr. ......................... din data de ......................
b) urmeaz s efectum plata ntr-un termen de .............. .
Obieciile noastre privind sumele din prezentul extras de cont sunt cuprinse n nota explicativ anexat.
Conductorul unitii,
financiar-contabil,
................................
L.S. ........................
Unitatea ............................... Contul ......................

JURNAL PRIVIND OPERAIUNILE DE CAS I BANC
Luna __________ Anul __________
Nr. rnd
Reg. de cas sau extrase de cont de la banc
Conturi corespondente
Rulaj
2
3 4 5 6 7
1
2
3
ntocmit,
Verificat,
14-6-5
Unitatea ....................
JURNAL PRIVIND DECONTRILE CU FURNIZORII
Contul ................................
Luna ........ Anul ........... Pag. ...
Numrul i
data
Nr. Ziua
Furnizorulrn nre
localitatea
d
g. Notei de Factu (Explicaii)
recepie rii
CONTURI
CORESPONDEN
TE DEBITOARE
5 6789
1 1 1 1
0 1 2 3
Rulaj
creditor al
contului de
furnizori
Plata facturilor (debit cont

furnizori)
Cont
Nr.
Ziua
Sum
coresponden do
achitrii
a
t creditor
c
14
15
16
Nr.
rn
d
17 18
ntocmit,
Verificat
Unitatea .........................
14-6-6
Pag. .................
SITUAIA NCASRII-ACHITRII FACTURILOR
Luna ............... Anul .............
Contabilitate
- 44/55
ncasarea (plata) facturilor

Ziua
Nr.
Numrul i
Client (furnizor)- Sume de primit
Cont
nregistrri
Ziu
Nr. Sum
rnd
data facturii localitate (explicaii)
(datorate)
coresponden
i
a
docum. a
t
0
ntocmit,
Verificat,
14-6-7
Unitatea .......
Luna ..... Anul .........
JURNAL PRIVIND CONSUMURILE I ALTE IEIRI DE STOCURI
Nr. rnd
Ziua
nregistrrii
Document (felul,
nr.)
CONTURI DEBITOARE
CONTURI CREDITOARE
Sintetice Analitice Sume

3
6 7 8 9 10 11 12 13 14
1
2
3
ntocmit,
Verificat,
14-6-8
Unitatea .....
JURNAL
PRIVIND SALARIILE, CONTRIBUIA PENTRU
ASIGURRI SOCIALE, PROTECIA SOCIAL A OMERILOR I
ASIGURRI SOCIALE DE SNTATE
Luna .... Anul ....
Nr. rnd
Ziua nregistrrii
Documentul (fel i nr.)
Conturi debitoare
Sintetice
Analitice
Conturi creditoare
1
2
3
Contabilitate
- 45/55
ntocmit,
Verificat,
14-6-10
Unitatea ............
Pagina .....
BORDEROU DE
PRIMIRE A OBIECTELOR N CONSIGNAIE
n ziua de ........ anul .... raionul .....
Deponent
Valoarea - lei Numr bon de primire/

chitan
Descrierea
obiectului
la
la
vnzar
primire
e
2
Numele i
prenumele
Seria i nr. act de

identitate
Predat
Preuitor,
14-6-14
Primit
Gestionar
Unitatea ...........
Pagina ....
BORDEROU DE IEIRE A OBIECTELOR DIN CONSIGNAIE
n ziua de ....... anul ....
Bon de
primire
Valoarea obiectelor - lei
Numrul
La pre de
Denumire
Nr.
facturii sau
vnzare ctre La pre de Comisio
a
Retrase
Dup
crt. Numru Dat al bonului
cumprtor cumprare
n
TV
obiectului
de
schimbare
fiscal
l
a
(inclusiv
de la
(exclusiv A
deponent a preului
comision i
deponent
TVA)
TVA)
0
10
Contabilitate
- 46/55
Gestionar,
14-6-15
Unitatea .....
Pag. .....
JURNAL PRIVIND OPERAIUNI DIVERSE

(pentru conturi sintetice)
pe luna ...... anul ....
Nr.
Ziua
rnd nregistrrii
0
Document
(felul, nr.)
Explic
aii
Cont
corespondent
debitor
Rulaj
creditor
Gruparea sumelor pe conturi

corespondente debitoare
Cont debitor
Suma
Contul ........
1
2
3
Contul ........
1
2
3
ntocmit,
Verificat,
Unitatea ....
NUMRUL
COMENZII
FI DE CONT ANALITIC PENTRU

CHELTUIELI EFECTIVE DE
CANTITA
PRODUCIE
TEA
(comanda, produsul, obiectul,
lucrarea etc.) ....................................
Document
Data
Felul
Cheltuieli
Nr.
U/M
14-6-17
CONT
PAGINA
DATA NCEPERII
(fabricaiei, comenzii
etc.)
DATA TERMINRII
(recepiei)
DECONTAREA PRODUCIEI
TOTAL
Cont
CHELTUIEL
corespondent
I
Preul Valoar
Cantitatea
unitar
ea
Contabilitate
- 47/55
ntocmit,
14-6-2
Unitatea ................
FI DE CONT ANALITIC PENTRU
CHELTUIELI
Dat
a
Documentul (felul i
nr.)
Explica
ii
Cont
Denumirea contului
(seciei, atelierului, unitii)
Total debit
Pagina
Simbol cont cores

pondent
Suma
creditat
ntocmit,
14-6-21/a
Unitatea ......
Simbol cont
Pagina
Document
Data
Explicaii
Felul
Simbol cont corespondent
Debit
Credit
D/C
Sold
Nr.
Contabilitate
- 48/55
ntocmit,
14-6-22
Unitatea .....
Simbol cont
(n valut i lei)
ara ........
Pag.
Firma .......
Data
Documen
t
Simbol cont
corespondent
Explicaii
Felul Nr.
Sintetic
VALUT
LEI
Debi Cred
Curs Debi Cred
D/C Sold
D/C Sold
t
it
ul
t
it
Analitic
ntocmit,
14-6-22/a
Unitatea ...............
..............................
DOCUMENT CUMULATIV
Nr. crt.
0
Contabilitate
- 49/55
ntocmit,
14-6-24
Unitatea ........
DOCUMENT CUMULATIV
Nr. crt.
Nr. crt.
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
ntocmit,
14-6-24/b
Unitatea
..........
BALAN DE VERIFICARE
la data de ........
Simbol
conturi
Denumirea
conturilor
ntocmit,
Rulajele lunii
Total sume
Soldurile finale
curente
Debitoar Credito Debitoa Creditoa Debitoa Credito Debitoa Creditoa
e
are
re
re
re
are
re
re
Solduri iniiale
Conductorul compartimentului financiar-contabil,
14-6-30
Contabilitate
- 50/55
Unitatea
........
BALAN DE VERIFICARE
la data de ........
Simbolul
conturilor
Denumirea
conturilor
ntocmit,
Rulajele lunii
Total rulaje
Soldurile finale
curente
Debitoar Credito Debitoa Creditoa Debitoa Credito Debitoa Creditoa
e
are
re
re
re
are
re
re
Solduri iniiale
14-6-30/A
Total sume
Rulajele lunii
Solduri iniiale
Total sume
Soldurile finale
precedente
curente
Denumirea
conturilor Debitoar Credito Debitoar Creditoa Debitoa Creditoa Debitoa Credito Debitoa Creditoa
e
are
e
re
re
re
re
are
re
re
1
10
Unitatea
..........
BALAN DE VERIFICARE
la data de ........
ntocmit,
Simbolul
conturilor
Unitatea
........
Simbolul
conturilor
11
14-6-30/a
BALAN DE VERIFICARE
la data de ........
Rulajele lunii
Solduri iniiale
Total rulaje
Total sume
Soldurile finale
curente
Denumirea
conturilor Debitoar Credito Debitoa Creditoa Debitoa Credito Debitoa Credito Debitoa Creditoa
e
are
re
re
re
are
re
are
re
re
1
Contabilitate
10
- 51/55
11
ntocmit,
Unitatea
........
14-6-30/b
BALAN DE VERIFICARE
la data de ........
Total sume
Rulajele lunii
Solduri iniiale
Total rulaje
Soldurile finale
precedente
curente
Denumirea
conturilor Debitoar Credito Debitoar Creditoa Debitoa Creditoa Debitoa Credito Debitoa Creditoa
e
are
e
re
re
re
re
are
re
re
Simbolul
conturilor
0
ntocmit,
10
Unitatea
........
11
14-6-30/b1
BALAN DE VERIFICARE
la data de ........
Simbol Denumir
Total sume
Rulajele lunii
Solduri iniiale
Total rulaje
Total sume
Soldurile finale
ul
ea
precedente
curente
conturil conturilo Debitoa Creditoa Debitoa Creditoa Debitoa Creditoa Debitoa Creditoa Debitoa Creditoa Debitoa Creditoar
or
r
re
re
re
re
re
re
re
re
re
re
re
e
0
10
11
Contabilitate
12
- 52/55
13
ntocmit,
14-6-30/b2
Unitatea .............
...........................
BALANA ANALITIC A STOCURILOR
la data de ........
Cod
Stoc iniial
Cantitate
Stoc final
Pre unitar
Sold iniial
Intrat Ieit
2
ntocmit,
Valoare
Debit Credit
7
Sold final
9
Verificat,
14-6-30/b
Unitatea ........
SITUAIA ACTIVELOR GAJATE SAU IPOTECATE
la data de ....................
Nr.
crt.
Denumirea/codul
Valoar Nr. i data
Valoarea
Perioada Denumirea
Caracteris Cantita Pr
activului gajat
e
ncheierii
total a
contractul creditorulu
tici
te
e
sau ipotecat
total contractului contractului
ui
i
Verificat,
5 6=4x5
ntocmit,
10
Cod 14-8-1
Unitatea .........
SITUAIA BUNURILOR SECHESTRATE
la data de ......
Nr. crt.
Denumirea/codul bunului
sechestrat
Verificat,
Caracteristi Cantitat Pre

ci
e
ntocmit,
Valoare
total
Valoarea
sechestrului
6=4x5
Cod 14-8-1/a
Contabilitate
- 53/55
Unitatea ............
DECIZIE DE IMPUTARE
nr. ...... din data de .................
Avnd n vedere actul de constatare (proces-verbal, referat etc.) nr. ....... din data de ........................
ntocmit de ............................... n calitate de ................................................................. din care rezult
c s-a produs o pagub n valoare de lei ......................
reprezentnd ................................................................... ............................................................................
.
Paguba s-a produs n perioada ......................................... fiind adus la cunotina conducerii prin actul
de constatare sus-artat.
Rspunztoare pentru producerea pagubei se fac persoanele care, n perioada analizat, au lucrat la
gestiunea
verificat ............................................................................. ........................................................................
..... ............................................................................. ............................................................................. ....
.........................................................................
Avnd n vedere temeiurile de drept i de fapt care determin angajarea rspunderii materiale, valoarea
total a pagubei de ............. lei se suport de persoanele vinovate, dup cum urmeaz:
lei ................. de domnul(a) ..........................................
lei ................. de domnul(a) ..........................................
lei ................. de domnul(a) ..........................................
lei ................. de domnul(a) ..........................................
Calculul s-a fcut aa cum rezult din actul de constatare.
n nota(ele) explicativ(e) dat(e) cu ocazia constatrii pagubei,
domnul(a) ...................................................................... .............................................................................
............................................................................. ............................................................................. ..........
................................................................... .............................................................................
14-8-2 t2
(verso)
........................................ a susinut
c ...................... ............................................................................. ............................................................
................. ............................................................................. ......................................................................
.......
Susinerile s-au dovedit nentemeiate
deoarece: ............................................................................. .......................................................................
...... ............................................................................. .............................................................................
n baza prevederilor legale ...................... .............................................................................
D E C I D E:
Se imput d-lui (d-nei) ........................................., avnd funcia

de ............................................................. locul de munc .......................................................... domiciliat
n .........................................., suma de .................. lei,
adic .......................................................................
Contabilitate
- 54/55
Conductorul unitii,
Viz de control
financiar preventiv,
Viz
Compartiment juridic,
DOVADA DE COMUNICARE
Subsemnatul ................................................................. domiciliat n ........................................................

am primit decizia de imputare nr. .................... din data de ....................... emis
de .................................................................... n valoare de lei ................................................................
(n cifre i litere)
Semntura,
Data ...............
ANGAJAMENT DE PLAT
Subsemnatul ................................................................................... domiciliat n ......................................
str. ................................................... nr. ..... bloc ............ sc. .......... et. ......... apart. ..............
jud./sector ........................... posesor al actului de identitate .......... seria .....................
nr. ................................ emis de ................................................ sub nr. ................... n anul ...............
avnd funcia de ........................................................................................... ...................................... la
unitatea ......................................................... lund cunotin de faptul c
prin ......................................................................... s-a constatat c din vina mea am produs
unitii ........................................................... o pagub de lei ....................................... provenit
din ...................................... ............................................................................................................ mi iau
angajamentul de a plti aceast sum unitii pgubite
astfel ...................................... ............................................................................................................ ........
.................................................................................................... .................................................................
........................................... ............................................................................................................
Prezentul angajament l-am luat n conformitate
cu ........................................................ ..................................................................................... n cazul
nerespectrii angajamentului de plat, se va proceda la executarea silit.
Dat astzi ...................
Semnat n faa noastr,
Semntura,
Calitatea ...................
Semntura ...................
14-8-2/a
Contabilitate
- 55/55

MODELELE Documentelor Financiar

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

MODELELE Documentelor Financiar

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Anexa nr.

MODELELE documentelor financiar-contabile (Anexa nr. 3 din Ordin

Anexa nr. 3 la Ordin 3512

BORDEROU DE ACHIZIIE (de la producatori individuali)

Anexa nr. 3 la Ordin 3512

Documentul (felul, nr.,

Nr. pagin ......

Anexa nr. 3 la Ordin 3512

Nr. pagin ..........

Diferene din evaluare (de nregistrat) ca

Anexa nr. 3 la Ordin 3512

Denumirea mijlocului fix i caracteristici Locul unde se

FIA MIJLOCULUI FIX

Anexa nr. 3 la Ordin 3512

Nr. inventar .....................................

Data drii n folosin

Denumirea mijlocului fix i caracteristici tehnice

Nr. inventar Documentul

BON DE MICARE A MIJLOACELOR FIXE

Subsemnaii din partea ............................................................... i din

Denumirea mijlocului fix i Numrul de

Anexa nr. 3 la Ordin 3512

SUBUNITATEA PRIMITOARE (secie, atelier etc.)

III. ANSAMBLE, SUBANSAMBLE, PIESE, COMPONENTE I MATERIALE

Ziua Luna Anul

Anexa nr. 3 la Ordin 3512

Anexa nr. 3 la Ordin 3512

Anexa nr. 3 la Ordin 3512

4. Lucrrile de construcii-montaj supuse acestei recepii au fost n prealabil preluate de

Anexa nr. 3 la Ordin 3512

Din dispoziiile de antier, buletinele de ncercare a betoanelor i mbinrilor metalice,

Anexa nr. 3 la Ordin 3512

NCHEIERE DE LUARE N PRIMIRE

PROCES-VERBAL nr. ...

Termen prevzut Unitatea care a efectuat

Anexa nr. 3 la Ordin 3512

Anexa nr. 3 la Ordin 3512

Subsemnaii, membrii comisiei de recepie, am procedat la recepionarea valorilor materiale

Determinarea cantitii s-a fcut

Determinarea calitii s-a fcut prin

Expeditor .............................. Cru ................................ nsoitor ........................... Staia de

Numele i Calitat Buletin/Carte

Anexa nr. 3 la Ordin 3512

*) Tip document (operaie)

Am primit spre vnzare n consignaie obiectele menionate mai

Descrierea obiectului Cantit.

Denumire Cantit. Semntur Comisio

REDUCERI de pre acordate de deponent cf.

Anexa nr. 3 la Ordin 3512

Denumirea valorilor materiale

Anexa nr. 3 la Ordin 3512

Viza CTC (propus

Unitatea ........................................................ PRODUS/LUCRARE

DENUMIREA MATERIALULUI (inclusiv

Cf. normei tehnice

Anexa nr. 3 la Ordin 3512

Se trece pe faa bonului

DATE PRIVIND NLOCUIREA

Unitatea .............. .......................

Produs, lucrare (comand)

Anexa nr. 3 la Ordin 3512

Denumirea materialului (inclusiv sortiment, marc, profil, dimensiune)

Denumire produs, lucrare