Anexa1-5.Plan de Afaceri Apa-Canal

2.1.A.
Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri
Programul Operaional Regional 2014-2020

Axa prioritar 2 - mbuntirea competitivitii ntreprinderilor mici i mijlocii
Prioritatea de investiii 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, n special prin facilitarea
exploatrii economice a ideilor noi i prin ncurajarea crerii de noi ntreprinderi, inclusiv prin
incubatoare de afaceri
[titlul proiectului]
PLAN DE AFACERI
Cuprins
1. Firma ................................................................................................................................ 2
2. Investiia ........................................................................................................................... 6
3. Produsul /serviciul .......................................................................................................... 14
4. Strategia de marketing .................................................................................................... 15
5. Analiza i previziunea financiar ...................................................................................... 26
6. Anexe ............................................................................................................................. 33
2.1.A. Microntreprinderi
1. Firma
Precizai urmtoarele informaii de identificare a firmei:
Denumirea firmei;
APACRIS INSTAL 2012 SRL
Forma de organizare;
SRL
Cod de identificare fiscala/ Cod Unic de Inregistrare
29967167
Adresa sediului social (principal i secundar), sucursale, filiale (unde este cazul);
Sediul social: Sat I.L Caragiale, Comuna I.L Caragiale, Str Principala, Nr 39, Jud Dambovita
Numr de nmatriculare la Oficiul Registrului Comerului
J15/206/26.03.2012
Numele complet al reprezentantului legal/ administratorilor i asociailor, cote de participare
deinute
IONITA VICENTIU reprezentant legat- administrator -50%
IONITA NASTASE asociat 50%
Activiti autorizate conform art. 15 din legea 359/2004
3600 - Captarea, tratarea si distributia ape
3700 - Colectarea si epurarea apelor uzate
4322 - Lucrari de irlstalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4399 - Alte Iucrari speciale de constructii n.c.a.
4391 - Lucrari de invelitori, Sarpante si terase la constructii
4339 - Alte lucrari de finisare
4334 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
4333 - Lucrari de pardosire si placare a peretilor
4331 - Lucrari de ipsoserie
4329 - Alte Iucrari de instalatii pentru cornstructii
4321 - Lucrari de instalatii electrice
4312 - Lucrari de pregatire a terenului
4221 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
Descriei:
Istoricul firmei - Descriei succint dezvoltarea i evoluia activitii/ produselor/ serviciilor
precum i evoluia principalilor indicatori de performan din ultimii 3 ani: cifr de
afaceri/total venituri, rezultat al exerciiului, capitalul propriu al acionarilor i numrul de
angajai (personalul), indicatorii de solvabilitate i de profitabilitate.
De la data infiintarii societatea a avut ca obiect principal 4291 - Constructii hidrotehnice.

Din acest an (2012) societatea SC APACRIS INSTAL 2012 SRL detine si personal angajat
calificat si autorizat in acest domeniu precum si dotarea tehnico-materiala corespunzatoare.
Datorita serviciilor prestate in domeniul lucrarilor de proiectare si executie a instalatiilor de colectare
si epurare a apei, societatea a reusit sa aiba clienti pe o arie extinsa din judetul Dambovita.
Societatea si-a inceput activitatea executand lucrari de bransamente la reteaua de apa in diferite
judete din tara, trecand de 3000 de bransamente.
In primii ani de activitate firma a avut si contracte de mentenanta in 3 comune (I.L.Caragiale

si com. Darmanesti jud. Dambovita si Com. Adunatii Copaceni jud. Giurgiu). Prin contractul de
mentenatnta societatea s-a obligat sa intervina in max. 2h si sa finalizeze avaria in max. 24h la
retelele de apa si canalizare, inclusiv statii de pompare si canalizare epurare, au revenit tot in sarcina
noastra.
Analizele statiei de epurare privind evacuarea apei menajere in rauri era de datoria societatii
APACRIS INSTAL 2012 sa iasa in parametrii normali.
Dupa aceasta perioada, in anul 2014, societatea APACRIS INSTAL 2012 SRL a obtinut Licenta ANRSC
de participare pentru licitatii privind delegarea serviciilor publice de apa si canalizare , in acelasi an a
obtinut contractul de delegarea a gestiunii in Com. Darmanesti, iar in anul 2015 societatea a obtinut
un contract cu Com. I.L.Caragiale privind delegarea serviciului public de alimentare cu apa si
canalizare. In concluzie, societatea APACRIS INSTAL 2012 SRL este operator de apa si canalizare in
aceste 2 comune.
Mentionam ca in Judetul Dambovita exista 3 operatori de apa si canal: Compania de Apa
Dambovita, Serviciul Public judetean societati cu capital integrat de stat si APACRIS INSTAL 2012
SRL societate cu capital integrat privat.
Din punct de vedere financiare, situatia se prezinta astfel:

Nr.
Denumire indicator 2014 2015 2016
Crt.
1 Cifra de afaceri/total venituri
2 Rezultat al exercitiului
3 Capitalul propriu
4 Numarul de angajati
5 Indicatorii de Rata solvabilitatii =
solvabilitate Active totale/ Datorii
curente
Rata solvabilitatii
patrimoniale: =
Capital
propriu/capital
propriu+datorii pe
termen mediu si
lung, peste 1 an
Ponderea capitalului
propriu in activ =
Capital propriu /
Activ
Levier = Datorii pe
termen lung / Capital
propriu
Grad de indatorare
pe termen lung =
Datorii pe termen
lung / Activ
Grad de indatorare
pe termen scurt =
Datorii pe termen
scurt / Activ
Grad total de
indatorare = Datorii
totale / Activ
6 Indicatorii de
profitabilitate
Activitatea curent/ activitile curente, dotri actuale (active corporale i necorporale, spaii
de producie, prestare servicii)
Inca de la infiintare societatea SC APACRIS INSTAL 2012 SRL executa lucraru de foraj cu cap
sonic la adancimi ce variaza intre 80 si 350m, aceste lucrari execunadu-se cu instalatia aflata
in dotarea societatii.
APACRIS INSTAL 2012 SRL asigura atat realizarea instalatiilor termice (cu transfer rece/cald)
realizate cu ventiloconvectori cat si montarea pompelor de caldura si executia instalatiei de
automatizare si comanda necesare functionarii.
Societatea SC APACRIS INSTAL 2012 SRL poate executa si masurarea parametrilor tehnici de
transfer al caldurii in vederea determinarii randamentului si eficientei instalatiilor
geotermale.
In anul 2015 APACRIS INSTAL 2012 SRL a obtinut Licenta pentru operator pentru serviciul
public de alimentare cu apa si canalizare, Licenta nr. 3139 din 23.02.2015.
In prezent societatea are in desfasurare contracte de prestari servicii cu institutii publice si

private pentru furnizarea serviciilor de apa si canalizare, si exploatarea si intretinerea
tehnico-edilitara aferenta serviciilor de apa si canalizare. Pentru furnizarea acestor servicii
societatea detine urmatoarele active corporale:
- compresor 1 buc
- foreza grundomat 45P 1 buc
- pompa AP50B- 1 buc
- generator energie 1 buc
- pompa 4kw 7.5 1 buc
- masina de taiat asfalt 1 buc
- aparat sudura 1 buc
- pompa sx 300-10 1 buc
- motor trif 1 buc
- autoutilitara- 2 buc
- fort transit 1 buc
- mercedes benz 2524 L 1 buc
- ford transit conect 1 buc
- vehicul rema 1 buc
- spatii??????????????????
Resursele umane implicate n activitatea firmei - descriei succint calificrile, expertiza
personalului angajat n activitatea firmei, pe principalele activiti desfurate.
In luna anterioara depunerii proiectului societatea avea un nr de 14 angajati in urmatoarele
pozitii:
- 1 administrator
- 4 muncitori necalificati
- 2 casieri
- 1 economist
- 6 pompagii
Cei 14 angajati sunt implictati in activitatea curenta a firmei, fiecare avand experienta in
meseria in care a fost angajat in cadrul societatii. Cei 10 angajati implicati direct in prestarea
serviciilor sunt muncitorii necalificati si pompagii, restul de 4 angajati reprezinta personal
TESA. Toti cei 14 angajati sunt implicati in desfasurarea in conditii optime a activitatii firmei.
Experiena anterioar n derularea proiectelor cu finanare public
Societatea aplicanta nu are experienta in derularea de proiecte cu finantare publica.

Experiena anterioar n derularea proiectelor cu finanare proprie
Inca de la infiintare, preocuparea principala a celor doi asociati a fost sa investeasca in utilaje
si echipamente performante, astfel incat, societatea sa poata fi competitiva. Asa ca
principalele proiecte cu finantare proprie intreprinse pana acum, sunt cele de achizitie a
activelor detinute de societate.
Viziunea, misiunea, strategia si obiectivele pe termen scurt, mediu si lung
Viziune
Avand in vedere vechimea retelelor de canalizare, apa, gaze, electrica, cat si amenajarea si pregatirea
terenurilor, starea infrastructurii rutiere, consideram ca APACRIS SRL, poate sa contribuie la
modernizarea acestora , folosind metode si tehnologii noi in domeniul lucrarilor hidrotehnice.
Lucrarile se extind de asemenea in zonele rezidentiale nou aparute, precum si in zonele de interes
public. Societatea poate contribui la infrumusetarea zonelor de recreere si agrement, prin lucrarile si
serviciile care le poate pune la dispozitie.
Misiune
Societatea urmareste sa ofere clientilor lucrari si servicii de calitate la preturi competitive, angajatilor
remunerare cat mai buna, colaboratorilor garantia respectarii angajamentelor luate si de asemenea
doreste sa participe la cresterea economica a zonei, contribuind la crearea de noi locuri de munca si
de legaturi economice regionale si chiar nationale.
Economiile rezulta din achizitionarea unor utilaje dotate cu noi tehnologii si consumuri scazute care
pot executa operatii multiple si din angajarea personalului calificat care poate executa lucrari intr-un
timp scazut.
Economiile rezultate ca urmare a utilizarii utilajelor dotate cu tehnologii moderne pe care se pot
monta sisteme diferite pentru deservirea lucrarilor pot fi, intre 20% si 40% din cheltuielile achitate
pentru lucrari identice la care s-ar fi folosit mai multe utilaje si care implicit se transforma in bani
pentru contractantul lucrarii respective.
Strategie
Obiectivul general al acestui proiect il constituie dezvoltarea activitatii de lucrari si servicii aferenta
domeniului de constructii hidrotehnice in care actioneaza societatea, cat si cresterea capacitatii de a
executa lucrari si a presta servicii la un inalt standard de calitate, precum si crearea a 5 locuri noi de
munca.
Prin obiectivul sau general proiectul contribuie cresterea competitivitatii regiunilor ca locatii pentru
afaceri.
Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor va avea totodata un rol important in dezvoltarea
economica regionala si locala si crearea de noi locuri de munca.
Prin implementarea proiectui se va folosi forta de munca autohtona, resurse naturale si materii
prime cu preponderenta de pe piata interna, in concordanta cu scopul acestui domeniu de
interventie: de a sprijini dezvoltarea microintreprinderilor productive si a celor prestatoare de servicii
care folosesc potentialul endogen al regiunilor (resurse naturale, materii prime, resurse umane etc)
Proiectul va contribui la realizarea obiectivelor programului de dezvoltare si consolidare al societatii
care vizeaza achizitionarea de echipamente de ultima generatie, dezvoltarea activitatii de lucrari si
servicii, extinderea si accesul pe piete noi, precum si promovarea unei dezvoltari durabile si
imbunatatirea competitivitatii regionale si chiar nationale.
2. Investiia
Identificai domeniul de activitate n care se realizeaz investiia propus prin proiect i, dac
este cazul, descriei experiena firmei n acest domeniu
Domeniul de activitate vizat de investitie este conform CAEN 4221 - Lucrari de constructii a
proiectelor utilitare pentru fluide, aceasta fiind o activitate pe care societatea o presteaza in
prezent. Experienta detinuta pana in prezent, respectiv 5 ani, constituie un avantaj
semnificativ pentru Apacris Instal 2012 SRL in implementarea proiectului propus, deoarece
societatea va actiona pe o piata unde este deja cunoscuta si odata cu cresterea numarului de
echipamente se va optimiza si fluxul tehnologic, ceea ce va conduce la scurtarea timpului de
executie a serviciilor prestate.
Justificai necesitatea realizrii investiiei. Descriei modul n care investiia contribuie la

dezvoltarea de noi activiti i/sau mbuntirea celei/celor existente
Asa cum s-a prezentat mai sus, principale servicii pe care societatea le presteaza sunt:
furnizarea serviciilor de apa si canalizare
exploatarea si intretinerea tehnico-edilitara aferenta serviciilor de apa si
canalizare
Prin intermediul acestui proiect se doreste modernizarea dotarii tehnice a firmei in vederea
cresterii eficientei utilizarii fortei de munca si resurselor materiale, valorificarea sectorului de
servicii, avand in vedere pozitionarea firmei in piata si evolutia acesteia din urma. In plus, se
urmareste minimizarea cheltuielilor implicate de inchirierea unor astfel de utilaje si a fortei
de munca aferente.
In prezent cerea pentru serviciile noastre este mare, insa datorita dotarii limitate cu
echipamante a societatii suntem pusi in situatia de a refuza parte din aceste solicitari. Odata
cu achizitionarea echipamentelor propuse prin proiect (1 buldoexcavator cu picon, 1
buldoexcavator cu cupa, 2 freze, 1 compresor portabil) vom putea contracta mai multe
lucrari si astfel firma se va dezvolta.
Prin achizitia celor doua buldoexcavatoare: unul cu picon si unul cu cupa, se va scurta timpul
de executie al lucrarilor de sapaturi, incarcare, spargerea asfaltului etc, putand astfel
contracta mai multe lucrari decat in prezent.
Prin achizitia celor 2 foreze si a compresorului portabil vom reusi sa executam lucrarile intr-
un mod profesionist, se vor face subtransversari pentru lucrarile de extindere canal si
introducere conducte de apa.
Descriei locul de implementare i exploatare a investiiei. Aspecte relevante n acest sens:

- modul n care se realizeaz accesul la imobilul ce face obiectul investiiei
- cldirea/spaiul unde se vor monta/instala si utiliza utilajele i echipamentele
(suprafee, funciuni, act doveditor privind proprietatea sau dreptul de utilizare etc),
inclusiv starea utilitilor la care are acces imobilul
- autorizaii, avize i acorduri obinute/necesare pentru implementarea i exploatarea
investiiei
lista lucrrilor/ bunurilor/ serviciilor ce fac obiectul investiiei propuse n cererea de
finanare, cu ncadrarea acestora pe liniile bugetare aferente i n categoria de cheltuieli
eligibile, respectiv neeligibile:
Valoare
Nr. Denumirea lucrrilor / Cantita Pre unitar Linie Eligibil/
UM Total (fr
crt. bunurilor/ serviciilor te (fr TVA) bugetar neeligibil*
TVA)
Lucrri de construcii
TOTAL
Dotri (active corporale)
4.2.1
Echipamente
tehnologice,
utilaje,
Buldoexcavator cu instalaii de
1. buc 1 346.185,45 346.185,45 Eligibil
cupa lucru,
mobilier,
echipamente
informatice,
birotic
4.2.1
Echipamente
tehnologice,
utilaje,
Buldoexcavator cu instalaii de
2. buc 1 355.236,05 355.236,05 Eligibil
picon lucru,
mobilier,
echipamente
informatice,
birotic
4.2.1
Echipamente
tehnologice,
utilaje,
Foreza pneumatica 180 instalaii de
3. buc 1 123.730,75 123.730,75 Eligibil
mm lucru,
mobilier,
echipamente
informatice,
birotic
4.2.1
Echipamente
tehnologice,
utilaje,
Foreza pneumatica 130 instalaii de
4. buc 1 86.116,46 86.116,46 Eligibil
P lucru,
mobilier,
echipamente
informatice,
birotic
4.2.1
Echipamente
tehnologice,
utilaje,
instalaii de
5. Compresor portabil buc 1 88.388,16 88.388,16 Eligibil
lucru,
mobilier,
echipamente
informatice,
birotic
TOTAL 999.656,87 999.656,87
Active necorporale
TOTAL
Servicii
6.1 Cheltuieli
cu activitile
obligatorii de
1 Informare si publicitate ctr 1 5.000,00 5.000,00 publicitate i Eligibil
informare
aferente
proiectului
7.1
Cheltuielile
cu
2 Audit extern ctr 1 5.000,00 5.000,00 activitatea Eligibil
de audit
financiar
extern
3.4
3 Consultanta ctr 1 38.012,52 38.012,52 Eligibil
Consultanta
TOTAL 48.0012,52 48.012,52
TOTAL GENERAL 1.047.669,39 1.047.669,39
(*se va meniona suma inclus pe eligibil i suma inclus pe neeligibil)
descriei rolul i funciunea fiecrui utilaj, echipament propus. Enumerai specificaii tehnice,
dup caz.
Buloexcavator cu cupa - unul dintre cele mai eficiente utilaje de constructii. Noile tehnologii
ale utilajului ofera un avantaj major, un confort sporit al operatorului in cabina, un surplus
considerabil de fiabilitate si durabilitate, precum si un design exterior mult imbunatatit,
buldoexcavatorul reinventeaza conceptul de eficienta in exploatare. Cu ajutorul
buldoexcavatorului cu cupa se pot executa lucrari de terasamente, excavatii diverse, sapaturi
fundatii pentru constructii, nivelari terenuri, sapaturi santuri, fose septice, canalizari etc.
Caracateristicile tehnice minime:
- putere motor- min 91 CP
- inaltime maxima de ridicare a cupei incarcator 3450 mm
- forta de rupere la cupa de incarcator- min 6531 Kgf
- adancimea maxima de sapare- min 5970 mm
- forta de rupere la excavare: min.6228 kgf
- greutate operationala- max. 8136 Kg

- posibilitate cuplare 4x4 sau 2x4
- 4 viteze inainte / inapoi
- cabina incalzita, izolata fonic, aer conditionat
Brat de Excavare
- Adancime maxima de exavate- min 5970 mm
- Intindere maxima pe orizontala- min 6520 mm
- Intindere maxima pe verticala- min 4720 mm
- cupa excavare 30 cm
- cupa excavare 50 cm
Buloexcavator cu picon - unul dintre cele mai eficiente utilaje de constructii. Noile tehnologii
ale utilajului ofera un avantaj major, un confort sporit al operatorului in cabina, un surplus
considerabil de fiabilitate si durabilitate, precum si un design exterior mult imbunatatit,
buldoexcavatorul reinventeaza conceptul de eficienta in exploatare. Cu ajutorul
buldoexcavatorului cu picon se pot executa lucrari spargere si distrugere a grinzilor de beton,
placilor sau fundatiilor, etc.
- putere motor- min 91 CP
- inaltime maxima de ridicare a cupei incarcator 3450 mm
- forta de rupere la cupa de incarcator- min 6531 Kgf
- adancimea maxima de sapare- min 5970 mm
- forta de rupere la excavare: min.6228 kgf
- greutate operationala- max. 8136 Kg
- posibilitate cuplare 4x4 sau 2x4
- 4 viteze inainte / inapoi
- cabina incalzita, izolata fonic, aer conditionat
Brat de Excavare
- Adancime maxima de exavate- min 5970 mm
- Intindere maxima pe orizontala- min 6520 mm
- Intindere maxima pe verticala- min 4720 mm
- picon
Foreza pneumatica 180 mm - foreza pneumatica, actionata de aerul comprimat, inainteaza
prin pamint. Astfel, prin compactarea radiala a solului, se creaza o cavitate subterana. Prin
aceasta sunt apoi trase conductele din plastic (PE, PVC sau PE-X) cu diametre nominale pina
la 160 mm, pe lungimi de pina la 40 m (in functie de calitatea solului).
Solul din zona in care se lucreaza trebuie sa fie compactabil. Este necesara o groapa de
lansare. De regula, foreza este asezata pe o sanie de lansare. Cu ajutorul unui teodolit se
realizeaza aliniera forezei. Propulsia forezei in pamint se realizeaza prin miscarea unui piston
actionat de aerul comprimat furnizat de un motocompresor obisnuit cu snec. Pentru
inaintare, este necesara existenta frecarii intre sol si foreza. In solurile nisipoase sau foarte
moi se poate adauga suport static extern.
Forezele pneumatice sunt dotate cu cap-dalta cu dubla actiune, ce asigura stabilitatea si
precizia directiei de inaintare. In functie de natura solului in care se executa instalarea tevilor
prin foraj orizontal nedirijat, forezele pneumatice pot atinge o viteza de inaintare de pina la
15 m pe ora. Adincimea de lucru trebuie sa fie de minim 10 ori diametrul forezei, pentru a nu
se produce deformari ale suprafetei.
Toate forezele pneumatice sunt dotate cu mecanism de revers al miscarii de inaintare.
- Consum aer x
- Masa x
- Nr lovituri min. 280/min

- Lungime min. 2221 mm
- Presiune de lucru min 6-7 bar
Foreza pneumatica 130 mm - foreza pneumatica, actionata de aerul comprimat, inainteaza
prin pamint. Astfel, prin compactarea radiala a solului, se creaza o cavitate subterana. Prin
aceasta sunt apoi trase conductele din plastic (PE, PVC sau PE-X) cu diametre nominale pina
la 110 mm, pe lungimi de pina la 20 m (in functie de calitatea solului).
Solul din zona in care se lucreaza trebuie sa fie compactabil. Este necesara o groapa de
lansare. De regula, foreza este asezata pe o sanie de lansare. Cu ajutorul unui teodolit se
realizeaza aliniera forezei. Propulsia forezei in pamint se realizeaza prin miscarea unui piston
actionat de aerul comprimat furnizat de un motocompresor obisnuit cu snec. Pentru
inaintare, este necesara existenta frecarii intre sol si foreza. In solurile nisipoase sau foarte
moi se poate adauga suport static extern.
Forezele pneumatice sunt dotate cu cap-dalta cu dubla actiune, ce asigura stabilitatea si
precizia directiei de inaintare. In functie de natura solului in care se executa instalarea tevilor
prin foraj orizontal nedirijat, forezele pneumatice pot atinge o viteza de inaintare de pina la
15 m pe ora. Adincimea de lucru trebuie sa fie de minim 10 ori diametrul forezei, pentru a nu
se produce deformari ale suprafetei.
Toate forezele pneumatice sunt dotate cu mecanism de revers al miscarii de inaintare.
- Consum aer min 2.6 cbm/min
- Masa max 117 kg
- Nr lovituri min. 340/min
- Lungime min. 1750 mm
- Diametru min. 130 mm
- Presiune de lucru min 6-7 bar
Compresor portabil - Compresorul mobil asigur o deosebit flexibilitate, este simplu de
utilizat i adapteaz cu precizie puterea motorului la consumul real de aer comprimat.
Aceasta mrete disponibilitatea aerului comprimat i asigur o economie semnificativ de
combustibil.
- Debit nominal min 4,15 m/min
- Presiune de lucru 7 bar
- Putere nominal motor min 35,4 kw
- Mas net max 995 kg
- Capacitate rezervor combustibil min 80 l
- Conexiune aer - 2 x G, 1 x G1
dac este cazul, evideniai caracterul inovativ al investiiei, concretizat prin inovarea de
produs (bun sau serviciu) i/sau de proces. Descriei efectele la nivelul produciei sau
prestrii de servicii ca urmare a implementrii soluiei inovative
Cu ajutorul echipamntelor moderne, de ultima generatie se dezvolta metode inovative de
executare a lucrarilor. De exemplu cu ajutorul noilor foreze achizitionate nu mai este
necesara spargerea unor drumuri publice pentru a executa anumite lucrari de apa si
canalizare, aceste interventii si traversari putand fi executate fara deteriorarea drumurilor.
La nivelul prestarii serviciilor de catre firma, inovativul provine si din faptul ca societatea va
presta servicii noi cu propriile echipamente, fara a mai apela la terti pentru inchirierea
acestora.
includei, dup caz: scheme ale fluxului tehnologic, scheme ale instalaiilor hidraulice,
pneumatice, electrice, de automatizare, comunicaii, reele de combustibil, ap, iluminat i
altele asemenea, precum i ale instalaiilor tehnologice; plane de montaj, cu indicarea
geometrilor, dimensiunilor de amplasare, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj

detaliai planificarea resurselor umane implicate n realizarea investiiei (implementarea
proiectului):
- descriei echipa care gestioneaz proiectul: structura, rolurile, funciile,
responsabilitile, relaiile funcionale ntre membrii echipei de proiect, expertiza
- Echipa de management asigur implementarea activitilor proiectului conform planificrii
i raportarea rezultatelor n conformitate cu prevederile contractuale i cu celelalte cerine
ale finanatorului. Gestioneaz resursele logistice necesare implementrii tuturor
componentelor proiectului precum i integrarea continu a principiilor managementului
calitii pe tot parcursul proiectului. De asemenea, echipa de management asigur
respectarea reglementrilor europene i a prevederilor legale naionale cu privire la
cheltuirea fondurilor alocate, transparent i n concordan cu activitile proiectului. Pentru
realizarea acestor deziderate, echipa de management se va compune din: manager proiect,
responsabil financiar si responsabil tehnic.
Implementarea proiectului ncepe imediat dup semnarea contractului de finanare i
presupune: crearea cadrului instituional, stabilirea rolurilor i responsabilitilor fiecrui
membru al echipei de management, crearea mecanismelor de decizie, asigurarea i controlul
calitii, managementul riscului tehnic, stabilirea normelor de conduit etic i profesional.
Pe parcursul implementrii proiectului, n privina informrii i publicitii, societatea
aplicanta, va asigura vizibilitatea adecvat, transparen i promovarea corespunztoare a
proiectului, a obiectivelor i rezultatelor obinute.
Responsabilitile n cadrul proiectului:

Managerul de proiect
-> Elaboreaz strategii pentru asigurarea n bune condiii a implementrii proiectului;
-> Este responsabil pentru implementarea cu succes a activitilor proiectului i atingerii
rezultatelor planificate n proiect;
-> Supravegheaz desfurarea zilnic a proiectului i gestioneaz echipa proiectului;
-> Particip la diferite edine i la toate evenimentele proiectului asigurnd pregtirea
adecvat a acestora;
-> Este responsabil pentru managementul zilnic al proiectului organizaional i conceptual;
-> Asigur un circuit informaional adecvat, discuii feedback dintre diferii actori;
-> Are obligaia de a ndeplini atribuiile ce i revin conform fiei postului.
Responsabilul financiar
-> Asigur contabilitatea primar a proiectului (nregistrarea documentelor de plat, calcule
contabile, ncadrarea n bugetul proiectului);
-> Verific aspectele financiare ale actelor contractuale;
-> Asigur plata furnizorilor sau prestatorilor n cadrul proiectului;
-> ntocmete rapoartele financiare ale proiectului;
-> Verific aspectele financiare ale procedurilor de achiziie de servicii, bunurii i servicii de
promovare;
-> Se ngrijete de disponibilitatea finanrii la termenele prevzute;
-> Se ngrijete de ncadrarea cheltuielilor n prevederile bugetului i ale contractului cu
autoritatea de implementare.
Responsabilul tehnic:
-> Verifica din punct de vedere tehnic documentatiile depuse in timpul desfasurarii achizitiei
echipamentelor ce fac obiectul acestui proiect;
-> Verifica respectarea specificatiilor tehnice;
-> Elaboreaza partile tehnice ale rapoartelor cerute;

-> Verifica respectarea standardelor de calitate.
detaliai planificarea resurselor umane implicate n operarea (exploatarea) investiiei:

- identificai i justificai necesarul de personal pentru faza de operare a investiiei.
Dac este cazul, fundamentai creterea previzionat a numrului mediu de salariai
(stabilit ca indicator de realizare a proiectului), compentenelor i abilitilor
necesare.
Putei ataa, la planul de afaceri, fie de post, organigrama ntreprinderii etc.
Ca urmare a implemntarii proiectului se vor crea 5 noi locuri de munca, dintre care 2
pentru persoane defavorizate. Structura locurilor de munca este urmatoarea:
2 mecanici buldoexcavator,
2 muncitori calificati foreza,
1 instalator
Aceste noi locuri de munca sunt necessare deoarece activitatea firmei se va extinde
si nu exista personal specializat pentru echipamentele achizitionate.
- Modul n care se va realiza recrutarea, selecia i integrarea (pentru posturile nou
create);
Publicarea pe site urile de profil i la Agenia Judeean pentru Ocuparea
Forei de Munc a anunului de recrutare;
Selectarea din dosarele aplicanilor care se ncadreaz cel mai bine n profilul
stabilit prin anunul de angajare;
Prima etap de intervievare a candidailor selectai n etapa nr.2, examinarea
atent a dosarului fiecrui candidat n parte i verificarea recomandrilor i
calificrilor acestora;
A 2 a etap a interviurilor cu candidaii selectai n etapa nr. 3. Se
negociaz, ntocmete i semneaz contractul de munc cu candidaii
selectai pentru angajare.
- Descrierea modului n care va fi realizat fiecare activitate, persoanele responsabile,
rezultatele preconizate i durata de realizare a acestora corelate cu calendarul
activitilor din graficul Gantt
Luna 10
Luna 11
Luna 12
Luna 13
Luna 7
Luna 8
Luna 1
Luna 2
Luna 3
Luna 4
Luna 5
Luna 6
Luna 9
Denumire activitate i
Nr. Crt.
subactivitate
I. Activitati desfasurate inainte de depunerea Cererii de Finantare

Activ 1. Servicii de consultanta
Semnarea contractului
Subactiv pentru servicii de
1.1 consultanta scriere cerere
de finantare
Semnarea contractului
Subactiv pentru servicii de
1.2 consultanta managementul
investitiei
II. Activitati desfasurate dupa depunerea Cererii de Finantare
Luna 10
Luna 11
Luna 12
Luna 13
Luna 7
Luna 8
Luna 1
Luna 2
Luna 3
Luna 4
Luna 5
Luna 6
Luna 9
Nr. Crt.
subactivitate
Activ. 1 Servicii de informare i

publicitate
Subactiv. ntocmirea notei privind
1.2 determinarea valorii
estimate/ valorii actualizate
care va include informaiile
rezultate din cercetarea
ofertelor din pia.
Subactiv. ncheierea contractului
1.2 pentru servicii de informare
i publicitate.
Activ. 2 Achiziie dotri
Subactiv. Derularea procedurii de
2.1 atribuire a contractului/
contractelor de furnizare
Subactiv. Semnarea contractului/
2.2 contractelor de dotri active
corporale
Subactiv. Recepia dotrilor conform
2.3 contractului/contractelor de
furnizare
Activ. 3 Servicii de audit
Subactiv. ntocmirea notei privind
3.1 determinarea valorii
estimate/ valorii actualizate
care va include informaiile
rezultate din cercetarea
ofertelor din pia.
Subactiv. ncheierea contractului
3.2 pentru servicii de audit
Subactiv. Activitatea de auditare a
3.3 cheltuielilor realizate n
cadrul proiectului
Activ. 4 Interviu selecie i angajare
personal propus prin proiect
Subactiv. Derularea procesului de
4.1 selecie a persoanelor care
vor ocupa posturile nou
propuse prin proiect.
Activ. 5 Activitatea de ntocmire i
depunere a cererii de
rambursare finale
Subactiv. Strngerea tuturor
Luna 10
Luna 11
Luna 12
Luna 13
Luna 7
Luna 8
Luna 1
Luna 2
Luna 3
Luna 4
Luna 5
Luna 6
Luna 9
Nr. Crt.
subactivitate
5.1 documentelor necesare

depunerii cererii de
rambursare finale n cadrul
proiectului conform
contractului de finanare i a
anexelor acestuia si
depunerea cererii.
3. Produsul /serviciul
Descriei n detaliu produsul/ serviciul ce va fi oferit/prestat ca urmare a realizrii investiiei propuse
n proiect:
Descrierea produsului: caracteristici fizice (mrime, form, culoare, design, capaciti),
tehnologia utilizat n producerea/ dezvoltarea lui (materii prime, echipamente, fora de
munc, patente etc).
Descrierea serviciului: ce reprezint, ce nevoi satisface, care sunt materialele i
echipamentele necesare prestrii serviciului, etape n procesul de prestare a serviciului,
beneficii pentru clieni.
Serviciile furnizate de APACRIS INSTAL 2012 SRL in urma realizarii inviestiei vor fi
imbunatatite din punct de vedere al calitatii si rapiditatii in executie. Serviciile imbuntatite
vor fi:
Bransamente de apa de la conducta principala, punctul de delimitare, inclusiv
montare de camin
Bransamente canalizare de la punctul de delimitare la evacuare
Extindere retea de apa
Inlocuire si automatizare statii de pompare
Inlocuirea tevilor din fier cu pehd (plastic)
Inlocuire pompe si tablouri electrice
Executare statii de pompare apa menajera, inclusiv de nisipare foraj, cu bazin
de stocare
Extindere canalizare;
Executie si punere in functiune statii de pompare ape uzate.
Majoritatea serviciilor furnizate sunt pentru nevoi curente ale populatiei, in fiecare gospodarie
existand necesitatea existentei apei curente si a unui sitem de canalizare (propriu sau legat la
canalizarea publica). Dintre cele mai importante servicii perstate de firma noastra amintim servicul
de alimentare cu apa si servicul de canalizare. Fiecare dintre ele presupun o serie de servicii pe care
firma noastra le poate realiza in cel mai scurt timp cu ajutorul inviestitiei realizate prin proiect:
Serviciul de alimentare cu apa:
- captarea apei brute din surse subterane,
- tratarea apei,
- furnizarea apei
Serviciu de canalizare
- colectarea, transportul, epurarea i evacuarea ntr-un receptor natural a apelor uzate provenite de
la utilizatorii serviciului de alimentare cu ap;
- colectarea, evacuarea i tratarea adecvat a deeurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale i
asigurarea funcionalitii acestora;
APACRIS INSTAL 2012 se ocupa de sistemul de distributie a apei la nivelul localitatii:

- Sursa de apa
- Relieful si natura terenului;
- Calitatea apei sursei;
- Marimea debitului ( cantitatile de apa furnizate vehiculate de schema);
- Reteaua de distributie de medie si joasa presiune,
- Conditii tehnicoeconomice
In urma implemntarii proiectului firma noastra va putea avea o orientare deschis ctre client prin
construirea unor relaii eficiente, oferirea unor servicii de calitate, ct i prin urmrirea feedback-ului
clienilor pentru mbuntirea serviciilor. Angajatii firmei APACRIS INSTAL 2012 SRL vor fi devotai n
ceea ce privete angajamentul fa de clieni i tocmai datorit acestui lucru, n cursul pregtirii
strategiilor i serviciilor, obiectivul nostru exclusiv este ndeplinirea nevoilor i a cerinelor clienilor
notri, in cel mai scurt timp posibil si la cele mai inalte standarde de calitate. Totodata beneficiile vor
fi pentru intrega populatie a localitatii, a judetului, a tarii si chiar la nivel mondial deoarece poluarea
apelor este una din principalele probleme la nivelul tarii si la nivel mondial. Dezvoltare durabil este
cea care urmrete nevoile prezentului, fr a compromite posibilitatea generaiilor viitoare de a-i
satisface propriile lor nevoi.
Prezentai, unde este aplicabil, modul n care tehnologiile noi, moderne vor fi utilizate n
producerea/meninerea/dezvoltarea produsului/serviciului.
Prin intermediul achizitionarii celor 2 buldoexcavatoare, a forezelor si a compresorului portabil,
utilaje moderne, de ultima generatie, serviciile prestate de firma noastra vor fi crescute din punct de
vedere calitativ si reduse ca timp de excutie.
Tehnologiile noi pe care le vom utiliza in urma implemntarii proiectului vor asigura furnizarea unor
servicii de calitate pentru o populatie ct mai numeroasa, care s corespund cerinelor Uniunii
Europene.
Descriei modul n care investiia contribuie la extinderea gamei de produse/servicii,

specializarea produselor oferite, patrunderea pe o piata necunoscuta, largirea domeniului de
activitate.
Piata furnizarii apei potabile si a sitemelor de canalizare este una foarte restransa, tocmai din cauza
utilajelor necesare pentru prestarea unor astfel de servicii, dar si din cauza lipsei de personal calificat,
ansamblu ce defineste o lucrare bine realizata, care aduce populatiei beneficii pe termen lung.
Domeniul de activitate al societatii se va largii si astfel societatea se va putea dezvolta si oferii servicii
de calitate si rapiditate in executia lucrarilor.
4. Strategia de marketing
Identificai piaa int:
Descriei segmentul de pia/ grupul int cruia se adreseaz serviciul/ produsul rezultat n
urma investiiei
Serviciile furnizare de societatea noastra se adreseaza atat persoanelor fizice cat si
persoanelor juridice si autoritatilor publice. Fiecare gospodarie putand solicita serviciile de

furnizare a apei potabile cat si servicii de racordare la canalizare, iar persoanele juridice si
autoritatile publice pot beneficia de servicii mai complexe. Utilajele si echipamanetele
achizitionate vor facilita executarea lucrarilor indiferent de problemele intampinate intr-un
timp cat mai scurt si de o inalta calitate.
Dimensiunea pieei int (mrimea pieei int i tendinele de evoluie pe orizontul de
operare al obiectivului); Identificai aria geografic de acoperire a produsului/ serviciului
Piata tinta pentru care societatea noastra presteaza servicii este constituita atat din persoane
fizice si juridice cat si din autoritatile locale, de la nivelul judetului Dambovita. Toti cei
mentionati pot contitui un portofoliu de clienti avand in vedere faptul ca serviciile pe care le
prestam sunt servicii ce tin de nevoi de baza ale populatiei, respectiv furnizarea apei si
existenta canalizarilor.
Analizai stadiul actual al pieei nevoi i tendine
Evoluia actual a serviciilor publice de alimentare cu ap i canalizare poate fi

caracterizat astfel :
Sectorul trece printro perioad de schimbri majore n ntreaga Europ;
Deschiderea pieei serviciilor i globalizarea sunt dou provocri de mare actualitate, la
care fiecare ar membr sau n curs de aderare, trebuie s dea un rspuns;
Se contientizeaz tot mai mult dimensiunea social a serviciilor publice de alimentare cu
ap i canalizare i impactul pe care acestea l au asupra coeziunii sociale;
n rile unde a fost deschis piaa i sa trecut la privatizarea serviciilor publice de
alimentare cu ap i canalizare a fost necesar nfiinarea unor autoriti de reglementare;
Serviciile publice de alimentare cu ap i canalizare trebuiesc organizate regional. Conform
datelor din anul 2009, la nivel naional, gradul de racordare al locuinelor cu instalaii de
alimentare cu ap este de 65.4 % (n mediul urban 87,6%, iar n mediul rural de 15,1%). n
ceea ce privete canalizarea, gradul de racordare a locuinele dotate cu astfel de instalaii
reprezint 51,4 % din total la nivel naional (n mediul urban 85,6%, iar n cel rural 12,9%).
Repartitia pe judete a gradului de racordare al locuintelor cu instalatii de alimentare cu apa
fata de numarul total de locuite este reprezentata in figura de mai jos:
Analizai potenialul de cretere a pieei

In conformitate cu Strategia de dezvoltare durabil a serviciilor publice de alimentare cu ap
i canalizare Romnia 2025 , Principalele obiective pe termen lung (2007 2025) sunt:
- satisfacerea deplin a cerinelor de ap a populaiei;
- asigurarea calitii apei potabile i ncadrarea n cerinele impuse de
Directiva CE 98/83 EC;
- realizarea epurrii apelor uzate urbane n concordan cu prevederile
Directivei 91/271/EEC;
- accesul la informaie, educarea i sensibilizarea populaiei asupra
necesitii economisirii apei;
- corelarea instituional i legislativ cu Uniunea European, facilitarea
schimburilor de idei, soluii, etc;
- dezvoltarea cercetrii tiinifice n vederea unui management integrat
al sectorului, a introducerii programului tehnic i asigurarea proteciei
mediului;
- monitorizarea continu a performanelor n sistemele de alimentare cu
ap i canalizare, asigurea calitatii serviciilor prestate;
- realizarea unor programe de formare i perfecionare continu;
- consultarea publicului i antrenarea lui la definirea politicilor i
strategiilor n domeniul alimentrii cu ap i canalizrii;
- cooperare regional n domeniul serviciilor de alimentare cu ap i
canalizare; organizarea unui centru regional al Europei Centrale i de
Est n Romnia;
- deschiderea controlat a pieei serviciilor publice de alimentare cu ap
i canalizare i stimularea mediului concurenial n acest domeniu;
- protecia mediului pentru o dezvoltarea durabil;
5.2. Evaluarea necesarului de investiii pentru serviciile de ap i canalizare n mediul urban
Din analiza proiectelor n curs de execuie i/sau a studiilor de fezabilitate aprobate, au
rezultat urmtoarele valori specifice de investiii pe locuitor necesare pentru modernizarea i
reabilitarea unor capaciti existente (fig. 7) :
Tabelul 3
Aa cum rezult din datele prezentate n tabelul 3 necesarul total de investiii pentru
reabilitarea i modernizarea sistemelor de alimentare cu ap i canalizare i aducerea la
parametrii cerui de standardele europene este de: Total investiii 6,3 miliarde Euro din care:
- pentru serviciul de ap potabil 2,5 miliarde Euro - pentru serviciul de canalizare 3,8
miliarde Euro n condiiile unei rate constante anuale a investiiilor, se poate stabili o valoare
medie anual de circa: 315 milioane Euro/an.
5.3. Evaluarea necesarului de investiii pentru serviciile de ap i canalizare n mediu rural

Investiia specific pentru lucrri noi de alimentare cu ap i canalizare n mediul rural a fost
calculat n urmtoarele ipoteze: alimentarea cu ap a celor 8.000.000 locuitori se va
realiza integral pn n anul 2017; ntr-o prima faz, sistemele de alimentare cu ap
potabil vor asigura ap curent la cimele stradale, urmnd ca, pe msur ce se extinde
canalizarea, s se treac la faza a-2-a, de realizare a branamentelor individuale. Debitul
mediu asigurat va fi de 170 l/om i zi. reelele de canalizare se vor realiza pn n anul
2022, iar staiile de epurare vor fi construite n 2-3 etape, ncepnd cu treapta mecanic i
continund apoi cu treapta biologic i treapta teriar, acolo unde va fi cazul. n ipotezele de
mai sus investiia specific va fi (fig. 8):
Tabelul 4
Aa cum rezult din datele prezentate n tabelul 4, necesarul total de investiii pentru
extinderea sistemelor de alimentare cu ap i canalizare n mediul rural este de: Total
investiii 6,2 miliarde Euro din care: - pentru serviciul de ap potabil 2,0 miliarde Euro ; -
pentru serviciul de canalizare 4,2 miliarde Euro . In condiiile unei rate constante anual a
investiiilor pe perioada 2004 - 2017 se poate stabili valoarea medie este de circa 365 mil.
Euro/an, iar n perioada 2017 2022 valoarea medie este de 220 mil. Euro/an . 5.4.
Evaluarea necesarului total de investiii pentru serviciile de alimentare cu ap i canalizare
Necesarul total de investiii pentru reabilitarea infrastructurii serviciilor publice de
alimentare cu ap i canalizare calculat n subcapitolele 5.2. i 5.3. este urmtorul (fig. 9):
alimentare cu ap i canalizare n mediu urban 6,3 miliarde Euro alimentare cu ap i
canalizare n mediu rural 6,2 miliarde Euro TOTAL 12,5 miliarde Euro reprezentnd o valoare
medie anual de 625 miliarde Euro/an.
Descriei factorii economici, politici, legislativi, tehnologici, sociali care au o influen direct
asupra dinamicii sectorului/ domeniului de activitate vizat
Bugetul de stat se confrunt n aceast perioad cu constrngeri mari, reducerea finanrii

serviciilor publice locale i a investiiilor din aceast surs fiind o cerin tot mai evident. Pe
de alt parte, autoritile locale nu au nc suficiente resurse proprii pentru acoperirea
nevoilor urgente de investiii n infrastructura serviciilor publice de alimentare cu ap i
canalizare. De aceea trebuiesc avute n vedere principalele trei ci de atragere a capitalului n
finanarea acestor servicii:
utilizarea fondurilor nerambursabile bi- i multilaterale;
utilizarea creditelor n finanarea serviciilor publice i a lucrrilor de investiii n
infrastructura local cu garanii de stat sau ale autoritilor locale ;
stimularea implicrii capitalului privat (parteneriatul public-privat).
Relaiile operatorilor de servicii publice de alimentare cu ap i canalizare cu

Autoritatea Naional de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodrie
Comunal (ANRSC) se stabilesc n conformitate cu prevederile legale n acest
domeniu.
Dintre atribuiile cele mai importante ale ANRSC care vizeaz relaia direct cu
operatorii din domeniul serviciilor publice, sunt:
Elaborarea reglementrilor teriare privind organizarea i funcionarea serviciilor
publice de alimentare cu ap i canalizare;
Atestarea/autorizarea operatorilor, indiferent de natura capitalului;
Avizarea preurilor i tarifelor de furnizare a apei i de canalizare n funcie de
anumii parametrii;
Supravegherea desfurrii licitaiilor pentru delegarea gestiunii serviciilor;
Asigurarea elaborrii i armonizrii standardelor, normativelor i prescripiilor
tehnice cu reglementrile existente n Uniunea European;
Acordarea licenelor i a autorizaiilor, suspendarea, retragerea sau modificarea
acestora;
Identificai clieni existeni i poteniali: n funcie de piaa de desfurare (intern, extern),
volumul vzrilor, produse/ grupe de produse (detalii suplimentare vor fi solicitate la
elaborarea previziunilor financiare). Analiza necesitilor clienilor existeni i poteniali
Intre principalii clienti existenti ai Apacris Instal 2012 SRL se numara Com. Darmanesti si
Com. I.L.Caragiale, unde societatea noastra detine delegarea serviciului public de alimentare
cu apa si canalizare, inclusiv dreptul si obligataia de a administra si de a exploata
infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in
aria administrativ-teritoriala a celor doua comune.
Dintre principalii potentiali clienti amintim unitatile adminstrativ-teritoriale la nivelul ficarei
comune de pe raza judetului Dambovita si persoanele juridice care doresc implentarea unor
siteme de alimentare cu apa moderne si constuirea unor statii de pompare, bazine de
stocare reparatii si modernizare infrastructura de apa si canalizare.
Necesitatile alimentarii cu apa si existenta canalizarii sunt vitale pentru buna functionare a
unei activitati economice, in special pentru sectorul de productie. De asemenea nu poate fi
neglijata din necesitatea fiecarei gospodari de a avea apa curenta si un sistem de canalizare.
De aici nevoia societatii noastre de a se dezbolta si de a-si imbunatatii tehnicile de lucru, prin
achizitionarea unor utilaje si echipamente moderne cu ajutorul carora se pot executa lucrari
de calitate si cu termene scurte de realizare.
Apacris Instal 2012 SRL i propune aplicarea unei strategii privind creterea extensiv a
pieei, unde exist deja sau se vor implementa sisteme centralizate de ap i canalizare.
Implementarea cu succes a acestei strategii este susinut de situaia mediului concurential
n care se afl Apacris Instal 2012 SRL n ceea ce privete serviciile de baz. Investia propusa
prin prezentul proiect ajtua la preluarea progresiv n operare a localitilor din judetul
Dambovita raportat la momentul punerii n funciune a sistemelor de ap i ap uzat,
realizate de ctre autoritile administraiilor publice locale prin implementarea proiectelor
de investiii finanate din din bugetele locale, de stat sau din fonduri europene.
Analiza mediului concurenial care va cuprinde: Principalii concureni, ponderea lor pe pia,
punctele tari i punctele slabe ale produsului/serviciului dvs. comparativ cu cel al
competitorilor (direci i indireci); poziionarea n mediul concurenial (dac este cazul) prin
listarea ameninrilor provenite de la noii venii, de la produsele de substituie, din partea
concurenilor, explicarea puterii de negociere a furnizorilor i clienilor, bariere de intrare
(brevete, mrci private, tehnologii etc.). Se va specifica tipul de cercetare folosit: investigarea
surselor statistice i/sau colectarea informaiilor prin cercetare direct.
Mentionam ca in Judetul Dambovita exista 3 operatori de apa si canal: Compania de Apa

Dambovita, Serviciul Public judetean societati cu capital integrat de stat si APACRIS INSTAL
2012 SRL societate cu capital integrat privat.
In anul 2015 APACRIS INSTAL 2012 SRL a obtinut Licenta pentru operator pentru serviciul
public de alimentare cu apa si canalizare, Licenta nr. 3139 din 23.02.2015.
n calitate de operator local, contribuim la dezvoltarea judeteana si regionala i
mbuntirea calitii vieii locuitorilor, prin realizarea unei infrastructuri moderne, ca baz a
dezvoltrii economice, la dezvoltarea durabil a serviciilor publice de alimentare cu ap i
canalizare, protecia mediului nconjurtor i mbuntirea permanent a calitii serviciilor
de ap i ap uzat.
Avantajele competitive ale obiectivului proiectului (cum se evideniaz calitile, beneficiile i

avantajele noilor activiti/produse /procese/servicii ce vor rezulta n urma implementrii
proiectului pentru care se solicit finanare, fat de cel al competitorilor)
In urma implemntarii proiectului societatea noastra se va dota cu utilaje si echipamente

moderne, de ultima generatie care ne vor ajuta in a ne evidentia pe piata concurentiala prin
furnizarea unor servicii de calitate superioara si executarea lucrarilor intr-un timp cat mai
scurt. Tototdata prin implementarea proiectului vizm creterea gradului de ncredere a
populaiei prin furnizarea unor servicii de calitate, respectnd permanent angajamentele i
termenele asumate. Asigurarea unei alimentri cu ap potabil, respectiv a unui serviciu de
canalizare apreciate calitativ, eficiente cantitativ i responsabile la adresa mediului
nconjurtor i comunitar din aria de deservire va decurge n condiiile unui management
performant, a continurii dezvoltrii i consolidrii ca unul din cei mai importani operatori
judeteni din Dambovita, competitiv pe piaa serviciilor publice de profil i a unei reale i
permanente preocupri pentru nevoile i doleanele clienilor societatii. Planul de
Management n domeniul instituional, operaional i de dezvoltare va ine seama de
contextul strategic naional, particularitile regionale i locale din aria deservit, i de
cerinele de conformare stabilite la nivel European, inclusiv prin condiionalitile stipulate n
Capitolul de Mediu al Tratatului de Aderare.
Descrieti obiectivele generale de marketing

acestea deriva din obiectivele generale ale entitatii, prin ele urmarindu-se pastrarea
echilibrului intre produse si piete in general (de exemplu : vanzarea produselor existente,
comercializarea unor produse existente pe segmente noi de piata si dezvoltarea de produse
noi pe segmente de piata noi), si, in particular, pot fi si obiective legate de aspecte ce tin de
promovare, resurse umane, preturi etc. Obiectivele trebuie sa fie corelate cu rezultatele
analizei situatiei existente si trebuie sa indeplineasca modelul SMART: Specific; Masurabil;
Realizabil; Realist, pe o anumita perioada de Timp
Pentru o buna derulare a activitatii sale si pentru valorificarea capacitatilor de pestari servicii
si competentelor echipei, Apacris Instal 2012 SRL va practica in continuare un marketing
modern si agresiv ce se caracterizeaza, pe linga realizarea unor lucrari de calitate la un pret
atractiv, printr-o permanenta comunicare cu clientii si activitati sustinute de promovare.
Concentrarea se va face pe clientul care doreste calitate, utilizarea de metode de lucru care
incorporeaza tehnologii noi, inovatie, si toate acestea la un pret acceptabil. Pentru nivelul de
adresabilitate al companiei aspectul practic si fiabilitatea lucrarilor realizate sunt
caracteristicile cele mai importante.
Luand in considerare piata tinta si caracteristicile lucrarilor, strategia de marketing este
orientata spre a furniza solutia corecta, la momentul potrivit, clientului potrivit. In acest sens,
strategia este de a utiliza orice canal de publicitate/promovare in mod progresiv si
diversificat, cu scopul de a face firma cat mai cunoscuta in piata si de a castiga cat mai multi
clienti in continuare. Pentru a mentine prezenta firmei in piata in mod continuu se vor utiliza
metode specifice precum: participarea la evenimentele semnificative in domeniul furnizarii
apei si de canalizare, sau participarea la evenimentele organizate de principalele publicatii
economice si financiare.
Obiectivele generale de marketing ale Apacris Instal 2012 SRL:
1. Preluarea progresiv n operare mai multor localitati de pe raza judetului Dambovita raportat
la momentul punerii n funciune a sistemelor de ap i ap uzat, realizate de ctre
autoritile administraiilor publice locale prin implementarea proiectelor de investiii
finanate din bugetele locale, de stat sau fonduri europene
2. Stabilirea unor preuri i tarife la serviciile de alimentare cu ap i canalizare armonizate cu
preturile pietei si cu aprobare din partea tuturor factorilor decizionali: Autoriti locale,
ADIAC, ANRSC.
3. Oferirea clienilor de modaliti variate i moderne de citire, (n spe citirea la distan), n

vederea creterii eficienei i reducerii costurilor implicite acestei activiti, precum i al
diminurii disconfortului resimit de ctre clieni.
4. Elaborarea unui Plan de aciuni interne i externe, care s vizeze cldirea imaginii dorite a
firmei, promovarea produselor i serviciilor acesteia i dezvoltarea canalelor de transmitere a
mesajelor.
Descriei strategia (strategiile) de marketing (cile de urmat pentru atingerea obiectivelor de

marketing)
n cadrul planului de marketing pot fi strategii de pia i strategii corespunztoare fiecrui
element al mix-ului de marketing (produs, pre, distribuie i promovare).
Strategiile de marketing vor fi descrise pentru fiecare dintre elementele mixtului de
marketing, i anume:
- strategia de produs (se va descrie amnunit produsul/serviciul, menionndu-se
caracteristicile i avantajele pe care le ofer clienilor);
- strategia sau politica de pre (se vor analiza urmtoarele elemente de determinare a
preului: costurile implicate, aprecierile clienilor fa de produsul/serviciul oferit,
preurile practicate de ctre competitori, elasticitatea cererii pentru
produsul/serviciul oferit);
- strategia de vnzri i distribuie (metode de vnzare i canale de distribuie);
- strategia de promovare i relaii publice (se va urmri efectul dorit n promovare,
costurile pe care le implic promovarea, mesajul ce va genera efectul dorit, mass-
media ce vor fi utilizate i analiza rezultatelor promovrii);
Avand in vedere cerintele pietei precum si concurenta existenta in domeniu, politicile de marketing
vor fi corelate si cu cerintele clientelei, punandu-se accent pe urmatoarele aspecte:
- oferta complexa de lucrari venita de la un singur executant, asa incat clientul sa negocieze cu un
singur furnizor toata lucrarea de care are nevoie
- flexibilitatea tehnologiilor oferite ce acopera orice tip de solicitare - poate executa lucrari diverse,
pornind de la cele simple si pana la lucrari cu un grad mare de specializare
- acordarea de garantii credibile la lucrarile executate.
Strategia de marketing are n vedere printre altele si dezvoltarea paginii de internet a companiei
pentru a mari gradul de vizibilitate al firmei precum si parteneriatele strategice cu firme din industrii
conexe.
Strategia de mentinere/imbunatatire a cotei de piata
Societatea se gaseste in prezent intr-o pozitie de crestere si consolidare iar implementarea
proiectului va conduce la cresterea numerica si valorica si calitativa activelor fixe.
Dupa implementarea proiectului activitatea va fi in continuare orientata pentru satisfacerea clientilor
din categoriile autoritatilor publice locale, persoanelor juridice si fizice. Strategia de viitor va fi
centrata pe competitivitate si eficienta astfel incat sa fie valorificate toate oportunitatile.
Activitatea Apacris Instal 2012 SRL este legata de dinamica evolutiei din domeniul lucrarilor de
proiectare si executie a instalatiilor de colectare si epurare a apei. In sectorul lucrarilor de constructii
a proiectelor utilitare pentru fluide, alaturi de proiectele de infrastructura de mare amploare,
societatea are in vedere si proiectele mai mici, locale din punct de vedere al distantelor, proiecte
dezvoltate de autoritati care au ca obiectiv upgradingul retelelor la nivel local, regional al lucrarilor
de fluide. Sub impulsul adus de posibilitatile de finantare (fonduri structurale), acestea se vor lansa in
proiecte de extindere care necesita alimentarea cu apa si canalizare a tuturor comunelor si
localitatilor din jud Dambivita si din tara. Spre acest segment se va orienta in principal societatea
avand in vedere ca potentialii beneficiari, in momentul demararii modernizarilor, vor fi sub influenta
mai multor constrangeri, timpul va fi cel mai important- acestia vor apela si la societatile mici si
mijlocii, avand in vedere ca firmele mari au in executie lucrari pe termene mai mari (deci constrangeri
de timp, finantari etc.).
Pretul propus (analiza in contextul pietei)
In general societatea va lucrat cu o marja de profit de 8-10% functie de tipul de activitati si mai ales
de conditiile de piata la un anumit moment. Preturile de vanzare sunt in marja competitiei, acest
lucru facandu-se in conditii de profitabilitate. Se prezuma ca prin implementarea proiectului firma va
lucra cu o marja medie de profit de 20%, prin urmare acesta va imbunatati performantele de
profitabilitate a activitatii.
Avantajele competitive ale societatii constau in integrarea pe verticala, echipamentele moderne si
competitive din punct de vedere calitate si costuri de operare, managementul competent si cu
experienta acumulata in acest domeniu.
Apreciem ca in viitor numarul competitorilor pe piata constructiilor mai ales cele cu grad mare de
complexitate se va reduce considerabil, avand in vedere limitarea tehnologica si lipsa de personal
calificat.
Metode de vanzare
Strategia de vanzari a firmei va fi orientata in principal pe identitatea clientului si pe posibilitatile sale
financiare. Clientii acorda importanta unor caracteristici precum calitatea, pretul acceptabil, livrarea
la termen si un serviciu/relatie cu clientul de inalt profesionalism (cunoscandu-se faptul ca pretentiile
in acest sens au crescut mult in ultimul timp).
Conform politicii generale a firmei in domeniul preturilor, acestea vor fi flexibile, usor adaptabile la
cerintele pietei, insa plafonul acestora se va situa usor sub nivelul celor practicate pe piata de resort.
Preturile relativ scazute vor fi tinute sub control prin adaosul practicat, dar mai ales prin costuri de
scazute datorate performantelor tehnice ale utilajelor achizitionate, ce minimizeaza consumul de
materiale, energie, timp, forta de munca si pierderile tehnologice prin reglajele si service-ul la
componentele utilajelor achizitionate.
Previziunea vanzarilor (conform cash flow prognozat) ia in considerare urmatoarele ipoteze
rezonabile:
- Nu vor avea loc schimbari majore in structura de cost sau de pret
- Sezonalitatea acestui tip de business, cu varfuri in perioadele de vara si scaderi pe timpul iernii.
Echipamentele ce vor fi achizitionate vor putea fi folosite in executarea lucrarilor efectuate de firma
ne referim la lucrari proprii. Avantajul competitiv ce va fi dobandit se bazeaza in primul rand pe
eficientizarea financiara a costurilor unor operatiuni in care se va diminua componenta de manopera
umana. Daca nivelul costurilor de servicii va fi ridicat in primii ani de functionare a capacitatii de
prestari servicii, regasirea lor totala in pretul serviciului poate afecta serios volumul vanzarilor. In
aceasta situatie nivelul preturilor va fi fixat astfel incat sa cuprinda o marja bruta corespunzatoare si
corelata cu costul de prestare al serviciului, urmand ca acesta sa fie modificat ulterior de catre firma,
in momentul in care conditiile pietei permit aceste schimbari.
Raporturile dintre cerere-oferta-pret vor fi stabilite prin mecanismul concurential. Apacris Instal 2012
SRL va executa lucrari si serviciii ale caror costuri pot concentra un numar mare de beneficiari de
tipuri diferite. Se vor evita greseli de tipul orientarii excesive a preturilor dupa costuri sau nerevizuirii
preturilor la intervale care sa permita valorificarea schimbarilor survenite pe piata precum si a
investitiilor proprii.
In ceea ce priveste modalitatile de vanzare si plata, firma va aplica politici flexibile de lucru cu clientii
sai prin negocieri, acordarea unor tarife diferentiate si a unor facilitati de plata.
Descriei planul de aciune i bugetul aferent strategiei de marketing
Enumerai i descriei activitile propuse pentru atingerea obiectivelor de marketing i
implementarea strategiei (strategiilor) descrise. Justificai necesitatea realizrii acestor
activiti i descriei contribuia fiecreia la atingerea obiectivelor de marketing.
Realizai calendarul activitilor propuse, pe luni
Identificai departamentul/ persoanele responsabile de realizarea fiecrei activiti

Elaborai bugetul planului de aciune (modelul recomandat n tabelul de mai jos include o
serie de activiti, cu titlu de exemple).
Justificai costurile estimate pentru fiecare activitate i lun din calendarul de realizare a
activitilor.
Nr.
Activitate Luna 1 Luna 2 Luna n
Crt.
1 Cercetare de pia
Comunicare
Redactare comunicate de pres
2
Redactare materiale publicitare
Website, creare i ntreinere
3 Organizare evenimente

Total
Identificai riscurile ce pot aprea n realizarea planului de aciune n condiiile descrise mai sus sau
n atingerea obiectivelor
Apreciai impactul pe care fiecare risc identificat l poate avea asupra realizrii planului (e.g.
imposibilitatea realizrii unei anumite activiti, depirea bugetului alocat unei anumite
activiti, imposibilitatea atingerii unui anumit obiectiv)
Identificai msuri de eliminare a riscurilor ori de atenuare a impactului pe care l poate avea
fiecare risc
5. Analiza i previziunea financiar
Analiza i previziunea financiar a investiiei cuprinde urmtoarele seturi de date i analize:

1. Analiza ntreprinderii solicitante situaia curent
2. Bugetul proiectului i planul de finanare
3. Analiza financiar a investiiei
4. Analiza ntreprinderii solicitante proiecii financiare
O parte din datele solicitate mai jos vor fi introduse n macheta standard n format foaie de lucru
(worksheet Excel) ataat la modelul planului de afaceri (Analiza i previziunea financiar). Toate
valorile se introduc n lei. Datele previzionate se fundamenteaz n valori reale (n preuri constante,
fr a lua n calcul impactul inflaiei). Datele se introduc numai n celulele marcate cu gri. Modificarea
formulelor de calcul poate conduce la respingerea cererii de finanare.
Orizontul de timp pentru care sunt realizate previziunile financiare este de 10 ani.
Pe lng machet, solicitantul va furniza, n seciunile de mai jos, informaii suplimentare, dup cum
se specific.
1. Analiza ntreprinderii solicitante situaia curent

Urmtoarele foi de lucru din macheta standard n format .xls fac obiectul analizei ntreprinderii
solicitante:
- 1.A-Bilant: Completai cu informaii din bilanul aferent ultimelor trei exercitii
financiare incheiate (ultimii 3 ani fiscali). Solicitanii care au mai puin de 3 exerciii
financiare ncheiate vor completa doar coloanele aferente anului (N), respectiv (N-1).
- 1.B-ContPP: Completai cu informatii din Contul de profit i pierdere aferent
ultimelor trei exercitii financiare incheiate (ultimii 3 ani fiscali). Solicitanii care au
mai puin de 3 exerciii financiare ncheiate vor completa doar coloanele aferente
anului (N), respectiv (N-1).
- 1.C-Analiza_fin_extinsa foaie de lucru intermediar. Datele i indicatorii se
calculeaza n mod automat in baza informaiilor introduse n foile de lucru 1.A i 1.B.
Aceste date sunt utilizate la calculul indicatorilor din foaia de lucru 1.D-
Analiza_fin_indicatori
- 1.D-Analiza_fin_indicatori: Completarea datelor se face n mod automat, n baza
informaiilor introduse n foile de lucru 1.A i 1.B, precum i a analizei financiare
extinse (foaia de lucru 1.C). Scopul analizei este de calcula i interpreta indicatori de
echilibru financiar, solduri intermediare de gestiune, rate de rentabilitate i de
gestiune, rate de lichiditate, solvabilitate, ndatorare.
- 1.E-ntreprindere_in_dificultate: Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie s nu se
ncadreze n categoria ntreprinderilor n dificultate. Pentru situaia 1 de ncadrare n
categoria ntreprinderilor n dificultate, completarea datelor se face n mod automat,
n baza informaiilor introduse n foaia de lucru 1.A. Celelalte 2 situaii (pct. 2 i 3 din
foaia de lucru) fac obiectul Declaraiei de eligibilitate, pe propria rspundere.
Pe lng completarea foilor de lucru menionate mai sus, nu este necesar prezentarea altor detalii
n aceast seciune a planului de afaceri.
2. Bugetul proiectului i planul investiional

Urmtoarele foi de lucru din macheta standard n format .xls fac obiectul analizei bugetului
proiectului i a planului investiional:
- 2A-Buget_cerere: Se va completa cu valorile din bugetul proiectului, aa cum au fost
incluse n formularul cererii de finanare.
- 2B-Investitie: completai cu planificarea costurilor de investiie pe ani de
implementare a proiectului. Indicai sursele de acoperire a costurilor investiionale.
n cazul finanrii prin mprumut bancar, se va previziona un grafic de rambursare al
acestuia, folosind informaii actualizate/ se va completa graficul de rambursare al
acestuia, folosind informaiile obinute de la banca finanatoare.
Pe lng completarea foilor de lucru menionate mai sus, este necesar detalierea urmtoarelor
aspecte n aceast seciune a planului de afaceri:
- Fundamentai bugetul proiectului, spre exemplu prin oferte de pre/ cataloage/
website-uri, trimitere la o analiza, la un studiu de pia, orice document anexat care
poate s susin preul inclus n buget (cel puin 3 surse verificabile). Anexai orice
documente justificative care sunt de natur s fundamenteze bugetul proiectului i
costurile de investiie
- Justificai valorile estimate ale costurilor de investiie i necesitatea acestora n
contextul investiiei.
- Furnizai detalii n legtur cu planul de finanare a investiiei, respectiv sursele de
finanare a costurilor investiionale
3. ANALIZA FINANCIAR A INVESTIIEI
Urmtoarele foi de lucru din macheta standard n format .xls fac obiectul analizei financiare a
investiiei (indicatorii de rentabilitatea i sustenabilitatea):
- 3A-Proiectii_fin_investitie: completai cu proieciile de venituri i cheltuieli aferente
activitii ce face obiectul proiectului de investiii, n urmtoarele scenarii:
- Fr adoptarea proiectului de investiie (Tabel 1) - completai cu veniturile si
cheltuielile rezultate din activitatea corespunztoare proiectului de investiii,
n condiiile n care activitatea s-ar desfura fr investiie. Dac nu
desfurai deja aceast activitate (proiectul dezvolt o activitate nou) nu
mai completai acest tabel.
- Cu adoptarea proiectului de investiie (Tabel 2) - completai cu veniturile si
cheltuielile rezultate din activitatea corespunztoare proiectului de investiii,
n condiiile n care activitatea s-ar desfura cu investiia realizat. Perioada
de implementare a investiiei poate fi de maximum 4 ani. Pe perioada de
implementare a investiiei se poate presupune c veniturile i costurile sunt
egale cu varianta fr proiect (dac proiectul nu genereaz venituri si
cheltuieli suplimentare in aceasta perioada).
Metoda utilizat n elaborarea proieciilor financiare este cea a fluxului net de
numerar actualizat. n aceast metod fluxurile non-monetare, cum ar fi
amortizarea i provizioanele, nu sunt luate n considerare
- 3B-Rentabilitate_investitie: Evaluarea profitabilitii financiare a investiiei i a
capitalului propriu (Rentabilitatea investiiei)
Analiza profitabilitii este realizat pentru a se stabili dac subvenia a fost
determinat corespunztor i nu sunt transferate ctre beneficiarul proiectului
fonduri nejustificate. Astfel, analiza va evalua, prin calcularea urmtorilor indicatori
financiari, dac se justific cofinanarea din fonduri nerambursabile: VNAF (valoarea
net actualizat financiar), RIRF (rata intern de rentabilitate financiar)

Fluxurile de numerar vizeaz att perioada investiional, cat si perioada de operare.
In acest sens, costurile investiionale sunt considerate fluxuri de ieire, iar la finalul
perioadei de referin este luata in calcul si valoarea reziduala ca element de intrare.
Fluxurile de numerar pentru determinarea indicatorilor de rentabilitate a investiiei
nu iau n considerare sursele de finanare i n consecin nici fluxurile generate de
eventuala rambursare a acestor surse, ntruct performanele investiiei se evalueaz
independent de modalitatea de finanare pentru care se opteaz.
Rata de actualizare recomandat n cadrul analizei de rentabilitate a proiectului de
investiie pentru actualizarea fluxurilor de numerar nete este de 4 % n termeni reali
(analiza va fi realizat n preturi constante, fr a realiza ajustri n funcie de rata
inflaiei)
Valoarea rezidual se calculeaz n conformitate cu Regulamentul CE 480/2014 - art.
18 - Dac activele unei operaiuni au o durat de via care depete perioada de
referin a proiectului, valoarea rezidual a acestora se determin prin calcularea
valorii actuale nete a fluxurilor de numerar pentru durata de via rmas a
operaiunii. Valoarea rezidual a investiiei este inclus n calculul venitului net
actualizat al operaiunii numai dac veniturile depesc costurile de operare.
Pe lng completarea foilor de lucru menionate mai sus, este necesar detalierea urmtoarelor
aspecte n aceast seciune a planului de afaceri:
- Detaliai ipotezele care au stat la baza realizrii previzionrii. Pe baza ipotezelor
formulate, se vor face proieciile financiare aferente a celor dou situaii fr / cu
implementarea proiectului de investiie i se vor determina indicatorii marginali
(incrementali / suplimentari ) privind veniturile i cheltuielile din exploatare. Corelai
informaiile din aceast proiecie financiar cu cele menionate n restul planului de
afaceri.
- Ipoteze privind evoluia entitii pentru ntreaga perioad de previziune,
dac entitatea ar continua activitatea fr implementarea proiectului de
investiie (ipoteze referitoare la veniturile i cheltuielile din exploatare, n
funcie de care se va determina fluxul de numerar al entitii fr realizarea
proiectului);
- Ipoteze privind evoluia entitii pentru ntreaga perioad de previziune,
dac entitatea ar implementa proiectul de investiie (ipoteze referitoare la
veniturile i cheltuielile din exploatare, n funcie de care se va determina
fluxul de numerar al entitii prin realizarea proiectului);
- Detaliai veniturile din exploatare:
- In proiecia veniturilor din exploatare se vor avea in vedere veniturile asupra
crora implementarea investiiei produce efecte, respectiv rezultatele
concrete din operarea infrastructurii sunt acele venituri legate nemijlocit de
activitatea firmei conform obiectului sau de activitate, rezultatul din
exploatare reflectand rentabilitatea activitatii de baza a societatii si indirect,
eficienta deciziilor manageriale luate.
- Completai tabelul de mai jos (model orientativ) n scopul justificrii
proieciilor veniturilor din exploatare. Acestea trebuie s fie corecte, realiste,
justificate prin analiza pieei. In ceea ce privete modalitatea stabilirii
preurilor sau tarifelor se vor face consideraii asupra ipotezelor conform
crora preturile/tarifele folosite nu depesc capacitatea de plat a
utilizatorilor n condiiile locale concrete i a nivelurilor istorice de pre pe
respectiva pia.
AN 1 AN 2
Denumire
Pre Cantitate Cantitate Valoare Pre Cantitate Cantitate Valoare
produs/
UM unitar estimat, estimat, estimat, UM unitar estimat, estimat, estimat,
serviciu
(lei) lunar AN 1 (lei) AN 1 (lei) (lei) lunar AN 2 (lei) AN 2 (lei)
AN 3 AN n
Denumire
produs/
serviciu
(lei) lunar AN 1 (lei) AN 1 (lei) (lei) lunar AN n (lei) AN n (lei)
- Detaliai Costurile de exploatare (operare) pe elemente componente (costuri de

personal, costuri de mentenana/ntreinere, costuri materiale, costuri
administrative, etc), asociate veniturilor din exploatare.
- Datele si calculele din tabelul de mai jos vor justifica proieciile cheltuielilor.
Acestea trebuie s fie realiste (corect estimate) i necesare investiiei.
- Toate articolele de cheltuieli care nu determin pli efective, cum ar fi:
amortizare, provizioane, neprevzute etc, nu se vor lua n considerare n
proiecia fluxului de numerar.
- Fluxurile financiare de natura dobnzilor i rambursrile de credite se exclud
din fluxurile de numerar pentru calculul indicatorilor de performanta ai
proiectului.
- Nu se iau n considerare impozitele, taxele i alte ieiri de numerar care nu
sunt legate de costurile de operare. Aferent activitii de exploatare trebuie
determinat impozitul pe profit (n funcie de veniturile de exploatare
impozabile i cheltuielile de exploatare deductibile) sau, dup caz, impozitul
pe cifra de afaceri (n funcie de cifra de afaceri).
- Se includ n costurile de operare, n msura n care nu au fost prevzute
drept costuri investiionale, reparaiile capitale i nlocuirile de echipamente
cu durata de via sub perioada de referin. Aceste costuri vor fi nominale i
alocate perioadei n care se efectueaz i nu vor fi constituite sub forma unor
rezerve anterioare plilor efective.
UM/
Pret unitar Valoare medie Valoare medie
Denumire cheltuial Costuri Consum/
lei lunara anuala
Cantitate
Cheltuieli cu Materii prime:
materiile prime si cu ....
materiale .....
consumabile Materiale consumabile
.
.
Subtotal
Alte cheltuieli cu Energie electric
materiale (inclusiv Gaz
cheltuieli cu prestaii Ap
externe) .
Subtotal
Alte cheltuieli de Telecomunicaii
exploatare
Servicii de protecta
muncii
Servicii de medicina
muncii
Servicii prestate de
colaboratori
Servicii de salubritate
Servicii de paza i
protectie
Chirie
Intretinere
echipamente
..
Total
- Prezentarea costurilor salariale pentru cei implicai n activitatea de

implementare/ operare a rezultatelor proiectului folosind urmtorul tabel
Personal angajat Cheltuielile cu
(poziie, coform Nr. Salariu net lunar Salariu brut lunar asigurrile si An
fiei postului) protecia sociala
Tip buget Tip cotizare Procent aplicabil Suma

BAS Contribuii asigurri sociale C.A.S
Fond de sntate
Fond de omaj
Fond de risc
Contribuii concedii i indemnizaii
Subtotal valori de cotizat la BAS
BS - Impozit pe venituri salariale
Subtotal valori de cotizat la BS
4. Analiza ntreprinderii solicitante proiecii financiare
Analiza proieciilor financiare a ntreprinderii solicitante face obiectul foii de lucru

- 4-Proiectii_fin_intreprindere:
- Tabel 1 - Proiectia fluxului de numerar la nivelul intregii activitati a
intreprinderii, cu ajutor nerambursabil, pe perioada de implementare si
operare a investitiei - Elaborai proiecia anual a veniturilor i cheltuielilor
pentru ntreaga activitate a societii (nu doar cea aferent domeniului de
activitate vizat de proiect). Justificai veniturile i cheltuielile previzionate,
prin completarea tabelelor de mai jos.
- Tabel 2 - Proiectia Contului de profit si pierdere la nivelul intregii activitati a
intreprinderii, pe perioada de implementare a proiectului completai cu
date referitoare la previzionarea cheltuielilor cu ajustri de valoare i
provizioane, amortizare, precum i previzionarea impozitului. Restul datelor
se vor calcula automat.
Proiecia veniturilor societii (ntreaga activitate)

Completai cu toate tipurile/ categoriile de venituri ale societii:

AN 1 AN 2
Denumire
(lei) lunar AN 1 (lei) AN 1 (lei) (lei) lunar AN 2 (lei) AN 2 (lei)
Vanzari
produse
- Produs 1
- Produs
Prestari
servicii
Vanzari
marfuri
nchiriere
de spatii
Alte
activitati
Alte venituri
din
exploatare
AN 3 AN n
Denumire
(lei) lunar AN 1 (lei) AN 1 (lei) (lei) lunar AN n (lei) AN n (lei)
Proiecia cheltuielilor societii (ntreaga activitate)

Completai cu toate tipurile/ categoriile de cheltuieli aferente ntregii activitii
UM/
Pret unitar Valoare medie Valoare medie
Denumire cheltuial Costuri Consum/
lei lunara anuala
Cantitate
Cheltuieli cu Materii prime:
materiile prime si cu ....
materiale .....
consumabile Materiale consumabile
.
.
Subtotal
Alte cheltuieli cu Energie electric
materiale (inclusiv Gaz
cheltuieli cu prestaii Ap
externe) .
Subtotal
Alte cheltuieli de Telecomunicaii
exploatare
Servicii de protecta
muncii
Servicii de medicina
muncii
Servicii prestate de
colaboratori
Servicii de salubritate
Servicii de paza i
protectie
Chirie
Intretinere
echipamente
..
Total
AN 1 AN 2
Cheltuieli cu Cheltuieli cu
Personalul societii Salariu Salariu asigurrile i Salariu Salariu asigurrile i
Nr. Nr.
net/lun brut/lun protecia net/lun brut/lun protecia
social social
AN 3 AN N
Cheltuieli cu Cheltuieli cu
Personalul societii Salariu Salariu asigurrile i Salariu Salariu asigurrile i
Nr. Nr.
net/lun brut/lun protecia net/lun brut/lun protecia
social social
Amortizarea
Perioada de Valoare de Valoare de
Grupa Denumire Valoare
amortizare (luni) amortizat, pe lun amortizat, pe an
a. Verificarea sustenabilitii financiare a societii

i. Sustenabilitatea financiar a societii este demonstrat prin fluxuri de numerar
nete cumulate pozitive pe durata ntregii perioade de referin luate n
considerare, demonstrnd c societatea nu ntmpin riscul unui deficit de
numerar (lichiditi) care s pun n pericol realizarea sau operarea investiiei/
intrrii n procedur de insolven.
ii. La determinarea fluxului de numerar net, se vor lua in considerare toate costurile
(eligibile si ne-eligibile) i toate sursele de finanare (att pentru investiie cat si
pentru operare si funcionare), inclusiv veniturile generate de proiect.
iii. Diferena ntre intrrile i ieirile de numerar reprezint deficitul sau, dup caz,
surplusul perioadei respective i se cumuleaz la rezultatul anterior. Fluxul de
numerar folosit n sustenabilitate nu se actualizeaz.
iv. Intrrile includ toate veniturile din valorificarea produselor/serviciilor precum i
toate intrrile de numerar datorate managementului resurselor financiare
(fonduri nerambursabile, contribuie public, capitaluri proprii, mprumuturi
bancare).
v. Valoarea rezidual nu se ia n considerare.
vi. Ieirile reprezint costurile investiionale, costurile de operare, rambursrile de
credite, plti dobnzi i alte cheltuieli ocazionate de obinerea creditrii, taxele i
impozitele, alte plti generate de aranjamentele financiare ncheiate pentru
asigurarea surselor de finanare a investiiei .
6. Anexe
Se vor anexa orice alte documente pe care le considerai relevante sau care susin anumite puncte de
vedere din planul dvs. de afaceri

Anexa1-5.Plan de Afaceri Apa-Canal

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Anexa1-5.Plan de Afaceri Apa-Canal

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

2.1.A.

Programul Operaional Regional 2014-2020

De la data infiintarii societatea a avut ca obiect principal 4291 - Constructii hidrotehnice.

In primii ani de activitate firma a avut si contracte de mentenanta in 3 comune (I.L.Caragiale

Din punct de vedere financiare, situatia se prezinta astfel:

In prezent societatea are in desfasurare contracte de prestari servicii cu institutii publice si

Societatea aplicanta nu are experienta in derularea de proiecte cu finantare publica.

imbunatatirea competitivitatii regionale si chiar nationale.

Justificai necesitatea realizrii investiiei. Descriei modul n care investiia contribuie la

Descriei locul de implementare i exploatare a investiiei. Aspecte relevante n acest sens:

- greutate operationala- max. 8136 Kg

- Nr lovituri min. 280/min

geometrilor, dimensiunilor de amplasare, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj

Responsabilitile n cadrul proiectului:

-> Elaboreaza partile tehnice ale rapoartelor cerute;

detaliai planificarea resurselor umane implicate n operarea (exploatarea) investiiei:

I. Activitati desfasurate inainte de depunerea Cererii de Finantare

Activ. 1 Servicii de informare i

5.1 documentelor necesare

APACRIS INSTAL 2012 se ocupa de sistemul de distributie a apei la nivelul localitatii:

Descriei modul n care investiia contribuie la extinderea gamei de produse/servicii,

persoanelor juridice si autoritatilor publice. Fiecare gospodarie putand solicita serviciile de

Evoluia actual a serviciilor publice de alimentare cu ap i canalizare poate fi

Analizai potenialul de cretere a pieei

5.3. Evaluarea necesarului de investiii pentru serviciile de ap i canalizare n mediu rural

Bugetul de stat se confrunt n aceast perioad cu constrngeri mari, reducerea finanrii

Relaiile operatorilor de servicii publice de alimentare cu ap i canalizare cu

elaborarea previziunilor financiare). Analiza necesitilor clienilor existeni i poteniali

Mentionam ca in Judetul Dambovita exista 3 operatori de apa si canal: Compania de Apa

Avantajele competitive ale obiectivului proiectului (cum se evideniaz calitile, beneficiile i

In urma implemntarii proiectului societatea noastra se va dota cu utilaje si echipamente

Descrieti obiectivele generale de marketing

3. Oferirea clienilor de modaliti variate i moderne de citire, (n spe citirea la distan), n

Descriei strategia (strategiile) de marketing (cile de urmat pentru atingerea obiectivelor de

Identificai departamentul/ persoanele responsabile de realizarea fiecrei activiti

5. Analiza i previziunea financiar

Analiza i previziunea financiar a investiiei cuprinde urmtoarele seturi de date i analize:

1. Analiza ntreprinderii solicitante situaia curent

2. Bugetul proiectului i planul investiional

3. ANALIZA FINANCIAR A INVESTIIEI

net actualizat financiar), RIRF (rata intern de rentabilitate financiar)

- Detaliai Costurile de exploatare (operare) pe elemente componente (costuri de

- Prezentarea costurilor salariale pentru cei implicai n activitatea de

Tip buget Tip cotizare Procent aplicabil Suma

4. Analiza ntreprinderii solicitante proiecii financiare

Analiza proieciilor financiare a ntreprinderii solicitante face obiectul foii de lucru

Proiecia veniturilor societii (ntreaga activitate)

Completai cu toate tipurile/ categoriile de venituri ale societii:

Proiecia cheltuielilor societii (ntreaga activitate)

a. Verificarea sustenabilitii financiare a societii

S-ar putea să vă placă și