Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Managementul Servicilor
Managementul Servicilor
Managementul Servicilor
SERVICIILOR
LUCRARE APLICATIVĂ
PRIVIND CREŞTEREA EFICIENŢEI SERVICIILOR
PRIN REABILITARE ŞI MODERNIZARE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
MANAGEMENTUL
SERVICIILOR
Lucrare aplicativă
EDITURA ASE
BUCUREŞTI
2009
Copyright © 2009, Editura ASE
Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate editurii.
ISBN 978-606-505-273-4
ISBN 978-606-505-273-4
Editura ASE
Redactor: Luiza Constantinescu
Tehnoredactare computerizată: Carmen Ştefania Creangă
TEMA LUCRĂRII
BIBLIOGRAFIE.............................................................................................. 103
Nu de puţine ori, s-a pus problema privind modul în care se poate face
deosebirea între serviciile cu caracter economic şi serviciile fără caracter economic.
Răspunsul la această întrebare necesită o analiză de la caz la caz, întrucât realitatea
acestor servicii este adeseori specifică şi diferă mult de la un stat membru la altul şi
chiar de la o autoritate locală la alta. De asemenea, modul în care aceste servicii
sunt furnizate evoluează constant, ca răspuns la noile evoluţii economice, sociale şi
instituţionale, cum ar fi modificarea cerinţelor de consum, transformările
tehnologice, modernizarea administraţiilor publice şi transferarea
responsabilităţilor în plan local (European Commission, 2007: 5).
mediul urban există 4.259.574 locuinţe (52,54% din numărul total al locuinţelor de
pe teritoriul României), din care 4.078.180 locuinţe dispun de instalaţii de
alimentare cu apă (95,74%). În schimb, în mediul rural, dintr-un total de 3.847.540
locuinţe numai 1.645.945 locuinţe sunt echipate cu instalaţii de alimentare cu apă
(42,77%) (INS, 2003).
Reţelele de distribuţie a apei potabile au o lungime totală de 40.267 km,
asigurând o echipare în mediul urban de numai 71% din lungimea totală a străzilor.
Capacitatea actuală a sistemelor centralizate de alimentare cu apă pentru centrele
populate este de 120 mc/s, din care 48 mc/s furnizează sursele subterane, iar
72 mc/s sursele de suprafaţă, inclusiv Dunărea. Cantitatea anuală de apă potabilă
distribuită consumatorilor însumează cca. 1.350 milioane mc, din care pentru uz
casnic cca. 811 milioane mc (Guvernul României, 2002).
În ultimii 10 ani se constată o scădere a cantităţii totale de apă distribuită în
reţea, cauzată în principal, de reducerea activităţilor industriale şi a contorizării,
precum şi o creştere a ponderii cantităţii de apă distribuită populaţiei.
Repartizarea neuniformă a resurselor de apă pe teritoriul ţării, gradul
insuficient de regularizare a debitelor pe cursurile de apă, poluarea semnificativă a
unor râuri interioare creează serioase dificultăţi în alimentarea cu apă pe toată
perioada anului în multe zone ale ţării.
Accesibilitatea serviciului de alimentare cu apă potabilă a sporit
considerabil în ultimii 30 de ani. Dintr-un total de cca. 21,7 mil. locuitori, 14,7 mil.
locuitori (67,74%) beneficiază de un serviciu public de alimentare cu apă potabilă,
existând însă diferenţe majore între mediul rural şi cel urban. Nivelul de echipare
cu sisteme centralizate de alimentare cu apă potabilă a populaţiei este net
defavorabil mediului rural, doar 3,4 mil. locuitori beneficiind de acest serviciu
(ceea ce reprezintă 23,12% din populaţia alimentată cu apă şi 33,33% din
populaţia rurală) în comparaţie cu 11,3 mil. locuitori din mediul urban (ceea ce
reprezintă 76,87% din populaţia alimentată cu apă şi 99,12% din populaţia
urbană).
Calitatea apei distribuite prin sisteme publice este permanent controlată
prin prelevarea de probe din zone reprezentative ale reţelelor de distribuţie. Se
apreciază că din punct de vedere microbiologic apa distribuită populaţiei prezintă
un grad ridicat de siguranţă. Calitatea chimică a apei distribuite prin sisteme
publice de aprovizionare se caracterizează doar prin indicatorii generali de
potabilitate, nefiind analizate în rutină substanţele toxice cum ar fi plumbul,
trihalometanii sau pesticidele. Se efectuează analize pentru determinarea
substanţelor toxice din apă, a consumului chimic de oxigen, a amoniacului şi a
18 Managementul serviciilor. Lucrare aplicativă
însumează 79% din totalul apei uzate produse în România (Ministerul Mediului şi
Dezvoltării Durabile, 2007).
Exigenţele manifestate în prezent la nivelul parametrilor de calitate ai
apei pe fluxurile tehnologice impun reconsiderarea modului de abordare a
activităţii de laborator în cadrul sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi
canalizare, fiind necesară adoptarea următoarelor măsuri:
- dotarea laboratoarelor la nivelul exigenţelor actuale;
- instruirea personalului pe nivele de competenţe;
- certificarea şi acreditarea laboratoarelor;
- introducerea sistemului de asigurare şi control al calităţii;
- implementarea la nivel naţional a unui sistem cu o structură de
monitorizare şi intercalibrare a laboratoarelor de proces.
Prin măsuri legislative şi economice, statul sprijină dezvoltarea cantitativă
şi calitativă a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi a
infrastructurii tehnico-edilitare a localităţilor afectată acestora, astfel încât aceste
servicii să îndeplinească următoarele condiţii de funcţionare: continuitate din
punct de vedere cantitativ şi calitativ, adaptabilitate la cerinţele utilizatorilor, acces
nediscriminatoriu la serviciu, respectarea reglementărilor specifice din domeniul
gospodăririi apelor şi protecţiei mediului.
România a adoptat aquis-ul de mediu şi urmăreşte dezvoltarea tratării apei,
creşterea gradului de racordare a cetăţenilor la reţea până la 70%, precum şi
colectarea a 60% din apele deversate până în anul 2015 (Ministerul Mediului şi
Dezvoltării Durabile, 2007). Nevoile de investiţii din acest domeniu constituie o
provocare majoră pentru ţara noastră din punct de vedere financiar, economic şi
administrativ.
Obiectivul conformării cu acquis-ul comunitar privind calitatea apei
potabile este acela de a proteja sănătatea oamenilor de efectele adverse ale
contaminării apei destinate consumului uman şi de a asigura apa potabilă şi curată
pentru consum uman. Obiectivul conformării cu legislaţia privind epurarea apelor
uzate orăşeneşti este de a proteja mediul înconjurător de efectele adverse ale
descărcărilor în receptorii naturali a apei uzate colectate de pe teritoriul localităţilor
şi a apei uzate provenite din anumite sectoare industriale, în special din industria
alimentară (H.G. nr. 246/16.02.2006).
În prezent, România nu poate îndeplini cerinţele acquis-ului comunitar în
domeniu din următoarele motive principale:
- tehnologia de tratare şi epurare este depăşită;
Concepte fundamentale utilizate în managementul serviciilor comunitare de utilităţi publice 21
1
Operatorul poate fi definit (OUG nr. 13/20.02.2008) ca fiind persoana juridică de drept
public/ privat înregistrată într-un stat membru al Uniunii Europene sau în alt stat sau, după
caz, structura fără personalitate juridică în subordinea autorităţilor administraţiei publice
locale, care are competenţa şi capacitatea de a furniza/presta, în condiţiile reglementărilor
în vigoare, un serviciu sau o activitate din sfera serviciilor de utilităţi publice şi care asigură
nemijlocit gestiunea propriu-zisă a serviciului/activităţii, precum şi administrarea,
funcţionarea şi exploatarea sistemului de utilităţi publice aferent acestuia/acesteia.
2
Operatorul regional poate fi definit (OUG nr. 13/20.02.2008) ca fiind o societate
comercială cu capital social integral al unităţilor administrativ-teritoriale membre ale unei
asociaţii de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice,
înfiinţată în baza hotărârilor autorităţilor deliberative ale acestora. Operatorul regional
asigură atât gestiunea propriu-zisă a serviciului/activităţii de utilităţi publice pe raza de
competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale asociate, inclusiv administrarea,
funcţionarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente acestora, cât şi
implementarea programelor de investiţii publice de interes zonal sau regional realizate în
comun în cadrul asociaţiei, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării
infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii/activităţi.
24 Managementul serviciilor. Lucrare aplicativă
3
Este necesară distincţia între noţiunile de „descentralizare” şi „deconcentrare” (Legea nr.
195/22.05.2006). Astfel, descentralizarea reprezintă transferul de competenţă
administrativă şi financiară de la nivelul administraţiei publice centrale la nivelul
administraţiei publice locale sau către sectorul privat. Deconcentrarea poate fi definită ca
fiind redistribuirea de competenţe administrative şi financiare de către ministere şi celelalte
organe de specialitate ale administraţiei publice centrale către propriile structuri de
specialitate din teritoriu.
Analiza prestării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în municipiul Moreni 27
4
Asociaţia de dezvoltare intercomunitară de apă şi de canalizare are ca obiectiv înfiinţarea,
organizarea, reglementarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun
a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a unităţilor
administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii
publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării
sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare (OUG nr. 13/20.02.2008; Legea nr.
241/22.06.2006; Legea nr. 51/08.03.2006).
28 Managementul serviciilor. Lucrare aplicativă
furnizori de combustibil:
- S.N.P. PETROM S.A.
furnizori de energie electrică:
- S.C. Electrica S.A.
furnizori de apă cumpărată:
- Administraţia Naţională Apele Române – Direcţia Apelor Ialomiţa
Buzău ESZ – sucursala Prahova
furnizori de servicii:
- S.C. Magic Electronic 94, Bucureşti
În baza contractelor economice încheiate cu beneficiarii (populaţie, agenţi
economici privaţi, agenţi economici bugetari), societatea facturează lunar
contravaloarea serviciilor prestate, prin Compartimentul Producţie. În
Tabelul nr. 2.1 se prezintă principalii clienţi ai societăţii şi ponderea acestora în
totalul vânzărilor.
- staţii de pompare;
- staţii de epurare;
- colectoare de evacuare spre emisar;
- guri de vărsare în emisar;
- depozite de nămol deshidratat.
Reţeaua publică de canalizare este o parte a sistemului public de canalizare,
alcătuită din canale colectoare, cămine, guri de scurgere şi construcţii anexe, care
asigură preluarea, evacuarea şi transportul apelor de canalizare de la doi sau de la
mai mulţi utilizatori independenţi. Racordul de canalizare este partea din reţeaua
publică de canalizare care asigură legătura dintre instalaţiile interioare de
canalizare ale utilizatorului şi reţeaua publică de canalizare, inclusiv căminul de
racord. Părţile componente ale unui racord se precizează în regulamentul-cadru de
organizare şi funcţionare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
Racordul de la cămin spre reţea, inclusiv căminul de racord, aparţine reţelei publice
de canalizare (Legea nr. 241/22.06.2006).
Reţeaua de canalizare a Municipiului Moreni are o lungime totală de
20,2 km, la această reţea fiind racordate 11.500 persoane şi 120 agenţi economici
privaţi şi bugetari. Configuraţia terenului nu permite racordarea la reţeaua de
canalizare a tuturor locuitorilor. În perspectivă, până în anul 2015 s-au realizat
programe ce au în vedere extinderea reţelei de canalizare pentru toţi locuitorii
municipiului.
Epurarea apelor uzate se realizează într-o staţie de epurare cu o capacitate
de 160 l/s şi trei trepte: mecanică, biologică şi chimică. Deversarea apelor uzate
epurate se realizează în receptorul natural Cricovul Dulce.
Sistemul public de canalizare din Municipiul Moreni are următoarele
caracteristici tehnice:
- asigură canalizarea pentru 53,49% din populaţia Municipiului Moreni;
- staţiile de pompare a apelor uzate şi reţelele de canalizare sunt
îmbătrânite;
- capacitatea staţiei de epurare este de 160 l/s, iar epurarea se realizează
conform legislaţiei în vigoare.
Gestionarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv
exploatarea şi funcţionarea sistemelor aferente, se organizează astfel încât să
asigure respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare privind calitatea
apei potabile şi epurarea apelor uzate şi în funcţie de:
- nevoile comunităţilor locale;
Analiza prestării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în municipiul Moreni 39
2. puncte slabe:
- operarea cu reţele şi instalaţii învechite;
- ca volum pluviometric, râul Cricovul Dulce se caracterizează prin
ape mari primăvara datorate topirii zăpezilor şi viituri de vară
provocate de ploile ce au un caracter torenţial, nivelul record fiind
atins în anul 1991 – 550 cm. Debitul multianual este de 2,60 mc/s;
- instalaţii supradimensionate, care conduc la creşterea accentuată a
costurilor specifice;
- lipsa unui sistem de evaluare şi comparare a calităţii serviciului
prestat cu servicii similare din alte zone ale ţării;
- lipsa unor instrumente de măsură la nivelul consumatorilor existenţi
(restul de 10% societăţi comerciale şi 53% consumatori casnici care
nu sunt contorizaţi) şi a echipamentelor de automatizare pentru
monitorizare şi control în timp real al proceselor tehnologice;
- costul ridicat al materialelor necesare pentru reparaţiile curente şi
capitale;
- dificultăţi în reducerea consumurilor tehnologice şi a pierderilor de
apă;
- promovarea scăzută a investiţiilor în infrastructură;
Analiza prestării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în municipiul Moreni 41
3. oportunităţi:
- posibilitatea de a obţine granturi/cofinanţări de la Uniunea
Europeană pentru reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi de
canalizare;
- armonizarea legislaţiei privind apa şi mediul cu directivele Uniunii
Europene;
- relansarea economică a zonei cu implicaţii directe asupra creşterii
numărului de consumatori;
- dezvoltarea sectorului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor cu
impact puternic asupra transferului de date necesar pentru calculul şi
compararea indicatorilor de performanţă;
- interes sporit din partea autorităţilor locale pentru promovarea
parteneriatului public-privat în domeniul protecţiei mediului.
4. ameninţări:
- întârzierea plăţii serviciului prestat;
- scăderea consumului de apă potabilă;
- în sezonul de iarnă, marile cantităţi de zăpadă sunt un obstacol
important în cazul intervenţiilor programate/neprogramate la
sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare;
- poluarea mediului ambiant;
- slaba securizare a instalaţiilor;
5
Municipiul Moreni este amplasat în depresiunea Moreni, mărginită de dealuri, cele mai înalte
vârfuri atingând 500-600 metri în partea de nord, iar în partea de sud înălţimile sunt sub 500 m.
În partea sudică a municipiului se află zona de ,,Câmpie piemontană înaltă a Cricovului Dulce”,
cunoscută sub denumirea de ,,Câmpia Măgurii”, caracterizată prin denivelări de 100-150 metri
faţă de Subcarpaţi, de unde coboară în pantă lină până la înălţimea de 320 metri.
42 Managementul serviciilor. Lucrare aplicativă
Cost de montaj
80% pentru rezervoarele de
Cost de demontare,
înmagazinare a apei
remontare şi
11,76%
management pentru
rezervoarele de
înmagazinare a apei 20% Cost de management
pentru rezervoarele de
înmagazinare a apei
Cost de montaj
80% pentru conductele de
Cost de demontare,
Cost de aducţiune
remontare şi
demontare, 70,59%
management pentru
remontare şi conductele de
management aducţiune 20% Cost de management
pentru conductele de
aducţiune
1
Termenul de referinţă reprezintă data începerii lucrărilor de modernizare a sistemului.
Reabilitarea şi modernizarea sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare din Municipiul Moreni 53
Finanţarea investiţiei
Tabelul nr. 3.9
Nr. Valoarea investiţiei
Specificaţie Sursa de finanţare
crt. (€)
1. Modernizarea reţelei de apă potabilă a 1.051.800 Fonduri structurale
municipiului Moreni Consiliul Local Moreni
2. Înlocuirea pompelor uzate în staţia de 3.750 Consiliul Local Moreni
epurare Moreni
3. Contorizarea apei potabile la blocurile 21.250 Consiliul Local Moreni
de locuinţe
4. Contorizarea apei potabile la 101.872 Consiliul Local Moreni
consumatorii casnici
5. Total investiţie finanţată din alte surse 1.178.672
6. Total investiţie finanţată din surse 311.748
proprii
7. Total investiţie 1.490.420
NOTĂ: Din valoarea totală a lucrărilor de contorizare a apei potabile la blocurile
de locuinţe (42.500 €), 50% se finanţează de către Consiliul Local Moreni (21.250 €) şi
50% din surse proprii (21.250 €).
Venituri anuale
Tabelul nr. 3.11
Nr. Specificaţie Venituri anuale
crt. (€)
1. Perioada de realizare a investiţiei:
Anul 1 129.368
Anul 2 126.672
2. Perioada de funcţionare 258.735
a sistemului după reabilitare
şi modernizare – 25 ani
NOTĂ: Veniturile anuale (în primul an de realizare a investiţiei, în cel de-al
doilea an de realizare a investiţiei şi în perioada de funcţionare după modernizare) sunt
individualizate pentru fiecare student de la învăţământul la distanţă, fiind precizate în
VARIANTA INDIVIDUALĂ.
unde:
ΔAf – sporul de apă furnizată ca urmare a reabilitării şi modernizării
sistemului;
D0 – debitul mediu anual înainte de reabilitarea şi modernizarea
sistemului;
ΔPra/1mil. – sporul populaţiei rezidente care beneficiază de serviciul de alimentare
cu apă şi de canalizare ca urmare a unei investiţii de 1 milion € pentru
reabilitarea şi modernizarea sistemului;
I – valoarea investiţiei;
ΔD/1mil. – sporul debitului mediu anual ca urmare a unei investiţii de 1 milion €
pentru reabilitarea şi modernizarea sistemului;
Pra1 – numărul populaţiei rezidente care beneficiază de serviciul de
alimentare cu apă şi de canalizare după reabilitarea şi modernizarea
sistemului.
în care:
Im – volumul investiţiei pentru reabilitare, modernizare, dezvoltare
Ph1 – profitul anual obţinut ca urmare a reabilitării, modernizării, dezvoltării
Ph0 – profitul anual obţinut înainte de reabilitare, modernizare, dezvoltare
1.490.420
Tm 15,46 ani
227.698 131.306
Realizarea unor investiţii pentru modernizare sau reabilitare are drept scop
reducerea costurilor de prestare/furnizare a serviciilor, efectul obţinut ca urmare a
investiţiei concretizându-se într-o economie la aceste costuri. Astfel, termenul de
recuperare se poate calcula şi după relaţia (Raţiu-Suciu et al., 2002):
Im
Tm
C0 Cm
în care:
Im – volumul investiţiei pentru reabilitare/modernizare
C0 – costul de prestare/furnizare a serviciului înainte de reabilitare, modernizare,
dezvoltare
Cm – costul de prestare/furnizare a serviciului (mai mic) după reabilitare,
modernizare, dezvoltare
d Ta
1
I ta P 1 a
h d 1
h h
sau
d
1 1 1 a T 1 , întrucât: I d I 1
a
Ih
h 1 1 a h
Ph
1 a d a 1 a T a
ta
h 1
h
1 a h
în care:
Ita – investiţia totală actualizată
Ih – investiţie anuală
Ph – profit anual
d – durata de realizare a proiectului
a – rata de actualizare
În cea de-a doua relaţie s-a considerat că profitul este constant pe întreaga
perioadă de funcţionare a obiectivului, aplicându-se formula sumei unei progresii
geometrice. Prin utilizarea relaţiilor de mai sus se va determina termenul de
recuperare dinamic astfel:
I ta Ph
1 1 a T 1
a
1 a d a 1 a T a
1 a T 1 I ta 1 a d
a
a 1 a
T a
Ph
I 1 a
d
1 1
ta
a a 1 a Ta
Ph
1
Relaţiile de calcul au fost prezentate în cazul actualizării la momentul începerii lucrărilor
de execuţie a obiectivului.
Eficienţa reabilitării şi modernizării sistemului public alimentare cu apă şi de canalizare din Municipiul Moreni 67
1 I ta 1 a
d
1
a 1 a
Ta
a Ph
Ph I ta 1 a a
d
1
a 1 a a Ph
Ta
Ph I ta 1 a a
d
1
1 a T a
Ph
Ph
1 a T a
Ph I ta 1 a a
d
Ta lg1 a lg Ph lg[Ph I ta (1 a ) d a ]
623.018 867.402
I ta
1 0,10 1 0,102
1
I ta P1
1
P2
1
P
1
1 a a 1 T
1 a 1 a 2 h
1 a d a 1 a Ta
I ta P1
1
P2
1
Ph
1
1 a a 1 T
1 a 1 a 2
1 a a 1 a Ta
d
I ta 1 a P1 1 a P2 1 a T 1
2
1 a
Ph
1 a 2 1 a d a 1 a T a
Eficienţa reabilitării şi modernizării sistemului public alimentare cu apă şi de canalizare din Municipiul Moreni 69
[I ta (1 a ) 2 P1 1 a P2 ] 1 a
d
1 1
Ph 1 a a a 1 a Ta
2
1 [I ta (1 a ) 2 P1 1 a P2 ] 1 a
d
1
a 1 a Ph 1 a
Ta 2
a
Ph 1 a [I ta (1 a ) 2 P1 1 a P2 ] 1 a a
2 d
1
a 1 a a Ph 1 a
Ta 2
Ph 1 a [I ta (1 a ) 2 P1 1 a P2 ] 1 a a
2 d
1
1 a T a
Ph 1 a
2
Ph
1 a T a
1 1
Ph [ I ta P1 P2 ] 1 a d
a
1 a 1 a 2
1 1
] 1 a a
d
lg Ph lg P h [ I ta P1 P2
1 a 1 a 2
Ta
lg 1 a
227.698
e 0,153 € profit la 1 € investit
1.490.420
227.698 131.306
e 0,076 € profit suplimentar la 1 € investit
1.490.420 220.304
1 1 1 1 1
Cta I1 C1 I2 C2 C3 C4 ... C27
1 a 1a2
1 a3
1 a4
1a27
1
C , rezultă că relaţia va deveni:
1 a 3
1 1 1 1 1 1
Cta I1 C1 I2 C2 C 1
3
...
1 a 1 a2
1a 1a 1a2
1 a24
Cunoscând că suma unei progresii geometrice cu n termeni şi raţia q este:
qn 1
1 q q 2 q 3 ... q n 1 , atunci cheltuielile totale actualizate
q 1
sunt:
1
1
C ta I1 C1
1
I 2 C 2
1
C
1
1 a
25
1 a 1 a 2
1 a 3 1
1
1 a
1 1 a
25
1 1 1 1 a
Cta I1 C1 I 2 C2 C
1 a 1 a 2
1 a 1 a 1 1 a
3 25
C ta I1 C1
1
I 2 C 2
1
C
1
1 a 1 25
1 a 1 a 2
1 a a 1 a 25
2
Eficienţa reabilitării şi modernizării sistemului public alimentare cu apă şi de canalizare din Municipiul Moreni 73
1 1
C ta 623.018 20.270 867.402 15.466
1 0,10 1 0,102
31.037
1
1 0,10 1 25
Factorul de anuitate
1 0,1025 1 9,0770400182 9,077
0,10 1 0,10
25
C ta 1.546.868,371 €
Cta
Ctas ,
1 1 1 1 1
Q1 Q2 Q Q ... Q
1 a 1 a 2
1 a 3
1 a 4
1 a 27
întrucât:
Q 3 Q 4 Q 5 ... Q 27 Q
C ta
C tas
Q1
1
Q2
1
Q
1
1 a 125
1 a 1 a 2
1 a a 1 a 25
2
1.546.868,371
C tas
129.368 0,909 126.672 0,826 258.735 0,826 9,077
Eficienţa reabilitării şi modernizării sistemului public alimentare cu apă şi de canalizare din Municipiul Moreni 75
1.546.868,371
C tas
117.595,512 104.631,072 1.941.288,705
1.546.868,371
C tas 0,715 € cheltuit/1 € obţinut
2.163.515,289
Pf Pt I t Pt
în abordare statică: R 1
It It It
Pf – profit final;
It – investiţie totală;
Pt – profit total;
Pta
în abordare dinamică: R a 1 , iar prin înlocuirea în formulă a
I ta
investiţiilor actualizate şi a profitului total actualizat, se obţine:
dD
1
P 1 a
h d 1
h h
Ra d
, în cazul în care profitul anual este diferit în timp;
1
I 1 a
h 1
h h
Ph
1
1 a 1 D
Ra
1 a a 1 a D , în cazul în care profitul anual este egal în timp.
d
d
1
h 1
Ih
1 a h
1 1 1 1 1
Pta P1 P2 P P ... P
1 a 1 a 2
1 a 3
1 a 4
1 a 27
Pta P1
1
P2
1
P
1
1 a 1
25
1 a 1 a 2
1 a a 1 a 25
2
Pta 109.098
1
111.206
1
227.698
1
1 0,10 1 25
1.899.444,332
Ra 1,481 € profit final/ 1 € investit
1.282.797,414
1 1 1
Pta P1 P0 P2 P0 P P0
1 a 1 a2
1 a3
1 1
P P0 ... P P0
1 a4
1 a27
Pta P1 P0
1
P2 P0
1
P P0
1
1 a 1 25
1 a 1 a 2
1 a a 1 a 25
2
1 1
Pta (109.098 131.306) (111.206 131.306)
1 0,10 1 0,102
(227.698 131.306)
1
1 0,10 1 25
2
Adaptat după: Alegre et al, 2000, Performance Indicators for Water Supply Services,
IWA Manual of Best Practice, IWA Publishing; Benchmarking Start Up Kit, World
Bank; Benchmarking Concept Paper, Financial and Operational Performance Program
(FOPIP), MUDPII; workshop materials from USAID SE Europe Regional Infrastructure
Program; SAMTID – Programul de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii.
Eficienţa reabilitării şi modernizării sistemului public alimentare cu apă şi de canalizare din Municipiul Moreni 81
3
Timpul obişnuit de remediere a avariilor este de 24 de ore dacă pierderea de apă este
vizibilă şi 3 zile dacă pierderea de apă nu este vizibilă.
82 Managementul serviciilor. Lucrare aplicativă
4
Total costuri anuale de operare exclud amortizarea, dobânzile plătite şi obligaţiile legate
de serviciul datoriei.
Eficienţa reabilitării şi modernizării sistemului public alimentare cu apă şi de canalizare din Municipiul Moreni 83
G. CALITATEA SERVICIILOR
23. Continuitatea % Număr de ore pe zi Nhp
furnizării (Cfz) când sistemul are Cfz 100
presiune (Nhp) 24
exprimat ca procent.
24. Plângeri (P) Plângeri / Numărul total Np
an/ de plângeri primite pe an P
branşament/ referitoare la serviciul Nc Pa
populaţie apă-canal (Np),
asigurată raportat la numărul
de branşamente (Nc)
şi la numărul populaţiei
asigurate cu servicii
de apă-canal (P a).
25. Populaţia % Procentul populaţiei care Prf Nh r
confruntată cu în mod curent are Pr 100
restricţii în restricţii în furnizarea Paa Nh an
furnizare (ore sau apei sau nu are presiune
presiune) (Pr) (Prf) din totalul
populaţiei asigurate
cu apă (Paa). Se vor lua
în considerare numărul
de ore de restricţie (Nhr)
şi numărul de ore pe an
(Nhan).
26. Calitatea apei % Număr de teste ale apei Taf
furnizate (Calaf) tratate (şi altă apă livrată Calaf 100
în reţea) care nu Tafan
corespunde standardelor
în vigoare (Taf), raportat
la totalul testelor
efectuate într-un an
(Tafan).
27. Calitatea apei % Număr de teste ale apei Tae
uzate epurate epurate care nu Calae 100
(Calae) corespunde standardelor Taean
în vigoare (Tae), raportat
la numărul total al
testelor efectuate într-un
an (Taean).
84 Managementul serviciilor. Lucrare aplicativă
reducere cu 42,86% faţă de situaţia iniţială (0,35 kWh/mc), fapt care se apreciază
favorabil.
Investiţia unitară:
1.490.420
Iu 0,056 €/mc
1.061.055 25
Vta
VNAa RIR 0 şi 1
Cta
Eficienţa reabilitării şi modernizării sistemului public alimentare cu apă şi de canalizare din Municipiul Moreni 91
VNA
RIR amin amax amin
VNA VNA
amin – rata de actualizare corespunzătoare venitului net actualizat pozitiv cel mai
mic;
amax – rata de actualizare corespunzătoare primului venit net actualizat negativ.
În cazul proiectului de reabilitare şi modernizare a sistemului public de
alimentare cu apă şi de canalizare din Municipiul Moreni rata de actualizare
corespunzătoare venitului net actualizat pozitiv cel mai mic (26.163,876 €) este de
16%, iar rata de actualizare corespunzătoare primului venit net actualizat negativ (-
33.116,900 €) este de 17%. Ca urmare, rata internă de rentabilitate va fi:
26.163,876
RIR 0,16 0,17 0,16
26.163,876 33.116,900
26.163,876
0,16 0,01 0,1644 16,44%
59280,776
În condiţiile economiei de piaţă, rata internă de rentabilitate are
semnificaţia şi funcţia de criteriu fundamental pentru acceptarea proiectelor de
investiţii în modernizarea, dezvoltarea sau reabilitarea infrastructurii serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare şi formularea opţiunilor. Indicatorul se
calculează atât în cazul analizelor financiare, cât şi al celor economice, după
aceeaşi formulă matematică, deosebirea constând în elementele incluse în
componenţa veniturilor şi cheltuielilor.
Analiza financiară se realizează la nivelul operatorului serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare şi urmăreşte reliefarea avantajelor proiectului din
punctul de vedere al acestuia. Astfel, conceptele de venit sau cost se limitează la
încasările şi plăţile proiectului respectiv, iar exprimarea lor se va face în preţurile
pieţei, pe durata de viaţă a sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
Rata internă a rentabilităţii financiare (RIRF) exprimă capacitatea
investiţiei pentru reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea sistemului public de
alimentare cu apă şi de canalizare de a asigura venit net în perioada de calcul
analizată, prin luarea în considerare a tuturor cheltuielilor efectuate (investiţii,
exploatare, fonduri circulante) şi recuperarea investiţiei.
92 Managementul serviciilor. Lucrare aplicativă
eficient, întrucât va rezulta o rată internă de rentabilitate mai mare decât eficienţa
medie pe sector (de 10%).
2500000
0
10 12 14 15 16 17 19
Rata de actualizare (%)
0.5
Raportul 0.4 0.399
beneficiu/cost 0.3 Raportul
(Euro profit 0.2 0.246 beneficiu/cost
(Euro profit
total/1 Euro 0.123
0.1 total/1 Euro
cheltuieli totale) 0.068
0.019 cheltuieli totale)
0 -0.025
-0.1 10 12 14 15 16 17 19 -0.102
-0.2
Rata de actualizare (%)
800000
0
-200000 10 12 14 15 16 17 19
Figura nr. 4.3 Variaţia venitului net actualizat în funcţie de rata de actualizare
1.490.420
Ch ri 99.361,3333 99.361 €/an
15
130.398
C1 0,1106 0,11 €/mc
1.178.950
Nr.
Specificaţie U.M. Valoare
crt.
1 Debit mediu anual asigurat înainte de L/om.zi 160
reabilitare şi modernizare
2 Debit mediu anual asigurat după reabilitare şi L/om.zi 170
modernizare
3 Populaţia asigurată cu apă şi canalizare după persoane 19.000
reabilitare şi modernizare
4 Cantitatea medie de apă potabilă asigurată Mc/an 730.000
înainte de reabilitare şi modernizare
5 Cantitatea medie de apă potabilă asigurată Mc/an 1.178.950
după reabilitare şi modernizare
6 Investiţia pentru reabilitare şi modernizare € 1.490.420
7 Cheltuieli anuale totale după reabilitare şi €/an 130.398
modernizare în perioada de recuperare a
investiţiei
8 Cheltuieli anuale după perioada de €/an 31.037
recuperare a investiţiei
9 Costul apei potabile în perioada de €/mc 0,11
recuperare a investiţiei (7/5)
10 Costul apei potabile după perioada de €/mc 0,03
recuperare a investiţiei (8/5)
11 Costul mediu al apei potabile în perioada de €/mc 0,078
funcţionare de 25 de ani
12 Investiţia specifică (6/5) €/mc/an 1,26
31.037
C2 0,0263 0,03 €/mc
1.178.950
Efecte ale reabilitării şi modernizării sistemului public alimentare cu apă şi de canalizare din Municipiul Moreni 99
1
Gradul de acces al populaţiei la serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare s-a
determinat ca procent al populaţiei care beneficiază de aceste servicii din totalul
populaţiei municipiului.
100 Managementul serviciilor. Lucrare aplicativă
LISTA FIGURILOR
NR. CRT. INDICATOR Durata de realizare DURATA DE FUNCŢIONARE DUPĂ MODERNIZARE TOTAL
1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
2 Cheltuieli de exploatare 20270 15466 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 811661
3 Cheltuieli totale 643288 882868 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 31037 2302081
4 Venituri anuale 129368 126672 258735 258735 258735 258735 258735 258735 258735 258735 258735 258735 258735 258735 258735 258735 258735 258735 258735 258735 258735 258735 258735 258735 258735 258735 258735 6724415
5 Profit anual (L4-L2) 109098 111206 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 5912754
6 Flux de numerar (L4-L3) -513920 -756196 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 227698 4422334
7 Factor de actualizare pentru a=0.10 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386 0.350 0.319 0.290 0.263 0.239 0.218 0.198 0.180 0.164 0.149 0.135 0.123 0.112 0.102 0.092 0.084 0.076 -
8 Profit anual actualizat pentru a=0.10 99170.082 91856.156 171001.198 155517.734 141400.458 128421.672 116809.074 106334.966 96543.952 87891.428 79694.300 72635.662 66032.420 59884.574 54419.822 49638.164 45084.204 40985.640 37342.472 33927.002 30739.230 28006.854 25502.176 23225.196 20948.216 19126.632 17305.048 1899444.332
9 VNA a=0.10 -467153.280 -624617.896 171001.198 155517.734 141400.458 128421.672 116809.074 106334.966 96543.952 87891.428 79694.300 72635.662 66032.420 59884.574 54419.822 49638.164 45084.204 40985.640 37342.472 33927.002 30739.230 28006.854 25502.176 23225.196 20948.216 19126.632 17305.048 616646.918
10 Venituri actualizate (a=0.10) 117595.512 104631.072 194309.985 176716.005 160674.435 145926.540 132731.055 120829.245 109703.640 99871.710 90557.250 82536.465 75033.150 68047.305 61837.665 56404.230 51229.530 46572.300 42432.540 38551.515 34929.225 31824.405 28978.320 26390.970 23803.620 21733.740 19663.860 2163515.289
11 Cheltuieli totale actualizate (a=0.10) 584748.792 729248.968 23308.787 21198.271 19273.977 17504.868 15921.981 14494.279 13159.688 11980.282 10862.950 9900.803 9000.730 8162.731 7417.843 6766.066 6145.326 5586.660 5090.068 4624.513 4189.995 3817.551 3476.144 3165.774 2855.404 2607.108 2358.812 1546868.371
12 Factor de actualizare a=0.12 0.893 0.797 0.712 0.636 0.567 0.507 0.452 0.404 0.361 0.322 0.287 0.257 0.229 0.205 0.183 0.163 0.146 0.130 0.116 0.104 0.093 0.083 0.074 0.066 0.059 0.053 0.047 -
13 VNA a=0.12 -458930.560 -602688.212 162120.976 144815.928 129104.766 115442.886 102919.496 91989.992 82198.978 73318.756 65349.326 58518.386 52142.842 46678.090 41668.734 37114.774 33243.908 29600.740 26412.968 23680.592 21175.914 18898.934 16849.652 15028.068 13434.182 12067.994 10701.806 362859.916
14 Factor de actualizare a=0.14 0.877 0.769 0.675 0.592 0.519 0.456 0.400 0.351 0.308 0.270 0.237 0.208 0.182 0.160 0.140 0.123 0.108 0.095 0.083 0.073 0.064 0.056 0.049 0.043 0.038 0.033 0.029 -
15 VNA a=0.14 -450707.840 -581514.724 153696.150 134797.216 118175.262 103830.288 91079.200 79921.998 70130.984 61478.460 53964.426 47361.184 41441.036 36431.680 31877.720 28006.854 24591.384 21631.310 18898.934 16621.954 14572.672 12751.088 11157.202 9791.014 8652.524 7514.034 6603.242 172755.252
16 Factor de actualizare a=0.15 0.870 0.756 0.658 0.572 0.497 0.432 0.376 0.327 0.284 0.247 0.215 0.187 0.163 0.141 0.123 0.107 0.093 0.081 0.070 0.061 0.053 0.046 0.040 0.035 0.030 0.026 0.023 -
17 VNA a=0.15 -447110.400 -571684.176 149825.284 130243.256 113165.906 98365.536 85614.448 74457.246 64666.232 56241.406 48955.070 42579.526 37114.774 32105.418 28006.854 24363.686 21175.914 18443.538 15938.860 13889.578 12067.994 10474.108 9107.920 7969.430 6830.940 5920.148 5237.054 93965.550
18 Factor de actualizare a=0.16 0.862 0.743 0.641 0.552 0.476 0.410 0.354 0.305 0.263 0.227 0.195 0.168 0.145 0.125 0.108 0.093 0.080 0.069 0.060 0.051 0.044 0.038 0.033 0.028 0.024 0.021 0.018 -
19 VNA a=0.16 -442999.040 -561853.628 145954.418 125689.296 108384.248 93356.180 80605.092 69447.890 59884.574 51687.446 44401.110 38253.264 33016.210 28462.250 24591.384 21175.914 18215.840 15711.162 13661.880 11612.598 10018.712 8652.524 7514.034 6375.544 5464.752 4781.658 4098.564 26163.876
20 Factor de actualizare a=0.17 0.855 0.731 0.624 0.534 0.456 0.390 0.333 0.285 0.243 0.208 0.178 0.152 0.130 0.111 0.095 0.081 0.069 0.059 0.051 0.043 0.037 0.032 0.027 0.023 0.020 0.017 0.014 -
21 VNA a=0.17 -439401.600 -552779.276 142083.552 121590.732 103830.288 88802.220 75823.434 64893.930 55330.614 47361.184 40530.244 34610.096 29600.740 25274.478 21631.310 18443.538 15711.162 13434.182 11612.598 9791.014 8424.826 7286.336 6147.846 5237.054 4553.960 3870.866 3187.772 -33116.900
22 Factor de actualizare a=0.19 0.840 0.706 0.593 0.499 0.419 0.352 0.296 0.249 0.209 0.176 0.148 0.124 0.104 0.088 0.074 0.062 0.052 0.044 0.037 0.031 0.026 0.022 0.018 0.015 0.013 0.011 0.009 -
23 VNA a=0.19 -431692.800 -533874.376 135024.914 113621.302 95405.462 80149.696 67398.608 56696.802 47588.882 40074.848 33699.304 28234.552 23680.592 20037.424 16849.652 14117.276 11840.296 10018.712 8424.826 7058.638 5920.148 5009.356 4098.564 3415.470 2960.074 2504.678 2049.282 -129687.818
24 Venituri actualizate (a=0.12) 115525.624 100957.584 184219.320 164555.460 146702.745 131178.645 116948.220 104528.940 93403.335 83312.670 74256.945 66494.895 59250.315 53040.675 47348.505 42173.805 37775.310 33635.550 30013.260 26908.440 24062.355 21475.005 19146.390 17076.510 15265.365 13712.955 12160.545 1835129.368
25 Cheltuieli totale actualizate (a=0.12) 574456.184 703645.796 22098.344 19739.532 17597.979 15735.759 14028.724 12538.948 11204.357 9993.914 8907.619 7976.509 7107.473 6362.585 5679.771 5059.031 4531.402 4034.810 3600.292 3227.848 2886.441 2576.071 2296.738 2048.442 1831.183 1644.961 1458.739 1472269.452
26 Venituri actualizate (a=0.14) 113455.736 97410.768 174646.125 153171.120 134283.465 117983.160 103494.000 90815.985 79690.380 69858.450 61320.195 53816.880 47089.770 41397.600 36222.900 31824.405 27943.380 24579.825 21475.005 18887.655 16559.040 14489.160 12678.015 11125.605 9831.930 8538.255 7503.315 1580092.124
27 Cheltuieli totale actualizate (a=0.14) 564163.576 678925.492 20949.975 18373.904 16108.203 14152.872 12414.800 10893.987 9559.396 8379.990 7355.769 6455.696 5648.734 4965.920 4345.180 3817.551 3351.996 2948.515 2576.071 2265.701 1986.368 1738.072 1520.813 1334.591 1179.406 1024.221 900.073 1407336.872
28 Venituri actualizate (a=0.15) 112550.160 95764.032 170247.630 147996.420 128591.295 111773.520 97284.360 84606.345 73480.740 63907.545 55628.025 48383.445 42173.805 36481.635 31824.405 27684.645 24062.355 20957.535 18111.450 15782.835 13712.955 11901.810 10349.400 9055.725 7762.050 6727.110 5950.905 1472752.137
29 Cheltuieli totale actualizate (a=0.15) 559660.560 667448.208 20422.346 17753.164 15425.389 13407.984 11669.912 10149.099 8814.508 7666.139 6672.955 5803.919 5059.031 4376.217 3817.551 3320.959 2886.441 2513.997 2172.590 1893.257 1644.961 1427.702 1241.480 1086.295 931.110 806.962 713.851 1378786.587
30 Venituri actualizate (a=0.16) 111515.216 94117.296 165849.135 142821.720 123157.860 106081.350 91592.190 78914.175 68047.305 58732.845 50453.325 43467.480 37516.575 32341.875 27943.380 24062.355 20698.800 17852.715 15524.100 13195.485 11384.340 9831.930 8538.255 7244.580 6209.640 5433.435 4657.230 1377184.592
31 Cheltuieli totale actualizate (a=0.16) 554514.256 655970.924 19894.717 17132.424 14773.612 12725.170 10987.098 9466.285 8162.731 7045.399 6052.215 5214.216 4500.365 3879.625 3351.996 2886.441 2482.960 2141.553 1862.220 1582.887 1365.628 1179.406 1024.221 869.036 744.888 651.777 558.666 1351020.716
32 Venituri actualizate (a=0.17) 110609.640 92597.232 161450.640 138164.490 117983.160 100906.650 86158.755 73739.475 62872.605 53816.880 46054.830 39327.720 33635.550 28719.585 24579.825 20957.535 17852.715 15265.365 13195.485 11125.605 9573.195 8279.520 6985.845 5950.905 5174.700 4398.495 3622.290 1292998.692
33 Cheltuieli totale actualizate (a=0.17) 550011.240 645376.508 19367.088 16573.758 14152.872 12104.430 10335.321 8845.545 7541.991 6455.696 5524.586 4717.624 4034.810 3445.107 2948.515 2513.997 2141.553 1831.183 1582.887 1334.591 1148.369 993.184 837.999 713.851 620.740 527.629 434.518 1326115.592
34 Venituri actualizate (a=0.19) 108669.120 89430.432 153429.855 129108.765 108409.965 91074.720 76585.560 64425.015 54075.615 45537.360 38292.780 32083.140 26908.440 22768.680 19146.390 16041.570 13454.220 11384.340 9573.195 8020.785 6727.110 5692.170 4657.230 3881.025 3363.555 2846.085 2328.615 1147915.737
35 Cheltuieli totale actualizate (a=0.19) 540361.920 623304.808 18404.941 15487.463 13004.503 10925.024 9186.952 7728.213 6486.733 5462.512 4593.476 3848.588 3227.848 2731.256 2296.738 1924.294 1613.924 1365.628 1148.369 962.147 806.962 682.814 558.666 465.555 403.481 341.407 279.333 1277603.555
61
BIBLIOGRAFIE
19. Vasilescu, I., Românu, I., Investiţii, Bucureşti, Editura Economică, 2000
Cicea, C.