ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTARAREA Nr. ______

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli
pe anul 2015 de la S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti :

Vazand Expunerea de motive a d-lui. Viceprimar cu atributii de primar Cristian
Ganea, precum si Raportul de specialitate al S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti prin care se
propune aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 de la S.C.
Hale si Piete S.A. Ploiesti;
In baza avizului Comisiei Buget Finante, Control, Administrarea Domeniului
Public si Privat, Studii, Strategii si Prognoze a Consiliului Local al Municipiului
Ploiesti din data de …;
Tinand cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 516/15.12.2015 privind preluarea
atributiilor primarului municipiului Ploiesti;
Avand in vedere prevederile art. 10 alin. 5 si art. 49 din Legea nr. 186 / 2014 –
Legea bugetului de stat pe anul 2015, ale art. 16 si art. 20 alin. 1 din Legea nr. 187 /
2014 – Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2015 si ale art. 28 (1) din
Legea nr. 329 / 05.11.2009 – privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice,
rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea
acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar Internaţional;
In conformitate cu prevederile art. 1 lit. b, art. 4 alin. 1 lit. c, art. 9 alin. 1,2,3 si
art. 10 alin 1 si 2 din Ordonanta nr. 26 / 21.08.2013 privind intarirea disciplinei
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-
teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie
majoritara;
Luand in considerare prevederile art. 19 si 49 din Legea nr. 273 / 29.06.2006 –
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 36, alin 4, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. a din Legea nr. 215 /
2001 – privind administratia publica locala, republicata si actualizata

HOTARASTE :

Art. 1 – Aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al

S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din
prezenta hotarare.
Art. 2 – Aproba rectificarea listei de investitii pe anul 2015 a S.C. Hale si Piete
S.A. Ploiesti, conform Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3 – S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti se insarcineaza cu ducerea la indeplinire a
prevederilor prezentei hotarari.
Art. 4 - Directia Administratie Publica, Juridic – Contencios Achizitii Publice,
Contracte va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.
Data in Ploiesti, astazi _________________
PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA SECRETAR,
Simona Albu
 RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobarea
rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli -pe anul 2015- revizia a IV-a
al S.C Hale si Piete S.A Ploiesti

La elaborarea si fundamentarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli

al S.C Hale si Piete S.A Ploiesti-revizia a IV-a 2015 s-au avut in vedere:
- respectarea cerintelor OMFP nr. 214/2013 in ceea ce priveste formatul
si structura bugetului de venituri si cheltuieli precum si anexele de fundamentare a
acestora ;
- prevederile OUG nr. 26/29.08.2013 cu privire la intarirea disciplinei
financiare la nivelul operatorilor economice la care statul sau unitatile administrativ
teritoriale sunt actionari unici sau majoritar ori detin direct sau indirect o participatie
majoritara ;
- cerintele OG 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor
publice de administrare a domeniului public si privat de interes local aprobata si
modificvate de Legea 3/2003 .
- prevederile legii 500/2002 cu modificarile si completarile ulterioare
privind metodologia de intocmire si depunere a bugetului de venituri si cheltuieli.
Propunerea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli-revizia a IV-a 2015 este
fundamentata astfel incat sa asigure resursele necesare desfasurarii activitatii curente si
realizarea proiectelor de investitii si dotari conform anexelor de buget pentru anul
2015.
Necesitatea rectificarii de urgenta a bugetului de venituri si cheltuieli-revizia a
IV-a 2015, are in vedere :
- acoperirea cheltuielilor pe categorii, pentru plata obligatiilor catre toti furnizorii
de bunuri si servicii in care sunt incluse si plata utilitatilor, fata de care S.C. Hale
si Piete S.A. se afla in relatii contractuale pana la sfarsitul anului 2015 ;
-asigurarea sumelor necesare pentru ajustari si provizioane ce trebuie
inregistraten conform prevederilor legale , precum si pentru cheltuieli cu
amortizarea activelor fixe.

S.C Hale si Piete S.A Ploiesti intra in categoria serviciilor de utilitati publice.
Autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa asigure gestionarea si
administrarea serviciilor publice de utilitati pe criterii de competitivitate si eficienta
economica si manageriala, avand ca obiectiv atingerea si respectarea indicatorilor de
performanta ai societatii.
Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli respecta modul de intocmire in
formatul si structura aprobata prin Ordinul nr.214/15.02.2013 al Ministerului Finantelor
Publice precum si prevederile Ordonantei de urgenta nr. 26/21.08.2013 privind intarirea
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile
administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o
participare majoritara.
 Bugetul de venituri si cheltuieli este fundamentat si intocmit astfel incat sa asigure
resursele necesare pana la sfarsitul anului pentru desfasurarea activitatii curente si si
continuarea proiectelor de investitii conform anexelor de buget.
Rectificarea nu are in vedere revizuirea planului de investitii pentru anul
2015 raminand valabile propunerile planului de investitii pentru obiectivele de investitii
aprobate la revizia a –III – a an 2015 PRIN Hotararea Consiliului Local al
Municipiului Ploiesti nr.431/25.11.2015

In structura, Bugetul de venituri si cheltuieli se prezinta astfel :

(mii lei)
Aprob.Rev.III BVC Prop.rectif. Rev.a IV-a
Influente (+,-)
2015 2015
I. VENITURI TOTALE 12.210,00 12.210,00 0,00
1.venituri din exploatare 12.180,00 12.180,00 0,00
2.venituri financiare 30,00 30,00 0,00

II.CHELTUIELI TOTALE ( 1. + 2. ): 11.904,00 11.904,00 0,00

1.Cheltuieli pt.exploatare total din care : 11.834,00 11.832,00 -2,00
a) chelt. cu bunuri si servicii 4.029,00 4.289,00
260,00
b) ch.cu impozite,taxe,si varsaminte asim. 449,00 430,00 -19,00
c) ch. cu personalul din care: 6.549,00 6.199,00 -
350,00
c.1 ) ch. cu salariile 4.438,00 4.199,00 -
239,00
c.2 ) bonusuri 472,00 457,00 -15,00
c.3 ) Alte ch. cu pers. –plati hotarari judec. 226,00 226,00
0,00
c.4 ) ch af. contractului de mandat 193,00 184,00 -
9,00
c.5 ) ch. cu asig. Si prot. Soc,fd spec. 1.220,00 1.133,00 -
87,00
d) alte cheltuieli de exploatare 807,00 914,00
107,00

2. Cheltuieli financiare 70,00 70,00 0,00

3. Cheltuieli extraordinare 0,00 0,00
0,00

III.Rezultat brut 306,00 306,00 0,00

IV Impozit pe profit 167,00 167,00 0,00

VIII.Surse de finantare a investitiilor,

 din care : 5.441,00 5441,00
0,00
1. surse proprii 525,00 525 ,00
0,00
2. aloc.de la buget 0,00 0,00
0,00
3. credite bancare 0,00 0,00
0,00
4. alte surse (majorare capital social 4.916,00 4.916,00
0,00
din fonduri alocate de Consiliul local
al Municipiului Ploiesti)

VIII.Surse de finantare a investitiilor,

din care : 5.441,00 5441,00
0,00
1. surse proprii 525,00 525 ,00
0,00
2. aloc.de la buget 0,00 0,00
0,00
3. credite bancare 0,00 0,00
0,00
4. alte surse (majorare capital social 4.916,00 4.916,00
0,00
din fonduri alocate de Consiliul local
al Municipiului Ploiesti)

IX. Cheltuieli pentru investitii, 5.441,00 5.441,00

0,00

Justificarea influentelor Bugetului de Venituri si Cheltuieli – REVIZIA a IV-a

2015 consta in :
1.Veniturile totale nu au fost influentate . In cadrul capitolelor nu s-au propus
modificari de crestere sau diminuare in functie de realizarile estimate a se inregistra
in cursul anului 2015 .

2. Cheltuielile totale nu au fost influentate . In cadrul capitolelor s-au propus

modificari de crestere sau diminuare in functie de realizarile estimate a se inregistra
pana la sfarsitul anului 2015 astfel :
2.1 Cheltuielile de exploatare : au fost influentate cu minus 2 mii lei; in cadrul
acestora ,pe subcapitole se propun urmatoarele modificari :
A) Cheltuielile cu bunurile si serviciile au fost influentate cu plus 260 mii lei; in
cadrul acestora ,pe subcapitole se propun urmatoarele modificari :
A1) Cheltuieli privind stocurile –se propune o crestere cu 142 mii lei ca urmare a
corectiilor urmatoarelor categorii de cheltuieli :
- cheltuieli cu materiale consumabile se propune o crestere cu 17 mii lei din care :
1. 2,00 mii lei ‘’Chelt.cu piesele de schimb ‘’
2. 5,00 mii lei ‘’Chelt.privind materiale de natura obiectelor de inventar ‘’
3 120,00 mii lei ‘’Cheltuieli priv. energia si apa ‘’

Cheltuielile privind chiriile au suportat modificari pe subcapitole si anume :

1. 2,00 mii lei ‘’Chelt.privind chiriile catre operatori cu capital integral/majoritar de
stat ‘’
2 -2,00 mii lei ‘’Chelt.privind chiriile catre operatori cu capital privat ‘’
Au mai suportat modificari :
1. -2,00 mii lei ‘’Chelt.postale si taxe de telecomunicatii ‘’
2 +2,00 mii lei ‘’Chelt.cu serviciile bancare si asimilate ‘’

A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terti se propune o crestere cu 118 mii lei
din care :
118 mii lei ‘’ Cheltuieli cu serviciile executate de terti ‘’

B) Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate necesita diminuari de 19 mii lei .

C) Cheltuielile de personal au fost influentate pe total capitol suferind modificari in

structura :
C0) Chelt. de natura salariala -254 mii lei din care :
C1) -239 mii lei la Chelt.cu salariile din care
-174 mii lei la salarii de baza ;
-34 mii lei la sporuri prime si alte bonificatii ;
- 31 mii lei la alte bonificatii conform CCM
C2) -15 mii lei la ‘’’Bonusuri ‘’din care :
a) -15 mii lei tichete de masa
C4) ‘’Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si
control, comisii si comitete ‘’necesita o diminuare de -9 mii lei din care :
a) -2 mii lei ptr.componenta fixa director general (
b) -7 mii lei pentru AGA si cenzori
C5) Chelt. cu asigurarile si protectia sociala necesita o scadere de 87 mii lei din care :
a) -60 mii lei ch.privind contributia la asigurari sociale ;
b) -2 mii lei ch.privind contributia la asigurari pentru somaj;
c) -20 mii lei ch.privind contributia la asigurarile sociale de sanatate ;
d) - 5 mii lei ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii

D) Alte cheltuieli de exploatare (amenzi . penaliatati. taxe notariale , etc ) necesita

modificari de majorare cu 107 mii lei din care :
a) +13 mii lei la ‘’ Chelt.cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale ‘’
b) +94 mii lei la Ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane din
care :
b1) 485 mii lei la ‘’ Cheltuieli privind ajustarile si provizioanele ‘’
b2) 391mii lei la ‘’Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi’’
Diferenta dintre ‘’Çheltuielile privind ajustarile si provizioanele ‘’ si ‘’Venituri din
provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi’’au condus la o diferenta de 94 mii
lei la Ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane.
Cheltuieli privind ajustarile si provizioanele in valoare de 485 mii lei se compun din :
 a) 391 mii lei (390.841,24 lei) reprezinta propunere de trecere pe cheltuiala a
clientilor radiati ,conform datelor furnizate de Oficiul Registrului Comertului de
pe langa Tribunalul Prahova si inregistrati in contul 4118 Clienti incerti , pentru
care au fost constituite in anul 2014 cheltuieli cu provizioanele 100% si cheltuieli
nedeductibile in proportie de 70 % ;
b) 13 mii lei (12.195,58 lei ) reprezinta propunere de trecere pe cheltuiala a clientilor
radiati , conform datelor furnizate de Oficiul Registrului Comertului de pe langa
Tribunalul Prahova si inregistrati in contul 4111.1 Clienti ;
c) 40 mii lei (39.109,49 lei) reprezinta provizioane in proportie de 30%pentru clienti
din contul 4111.1 ‘’ Clienti ‘’al caror termen de scadenta depaseste 270 zile si
care se propun a se inregistra in contul 4118 ‘’Clienti incerti’’ ;
d) 41 mii lei reprezinta suma aferenta concediilor de odihna neefectuate in anul
2014 si 2015 pentru care se vor constitui provizioane conform reglementarilor
legale in vigoare.

2.2 Cheltuieli financiare –( cheltuieli privind sconturile acordate clientilor conform

prevederilor contractuale) au necesitat o suplimentare de 2 mii lei;
3. Rezultatul brut preliminat nu suporta modificari ca urmare a faptului ca pe total
cheltuielile si veniturile nu au fost influentate .
Cheltuieli nedeductibile fiscal : necesita o crestere de 160 mii lei modificari fata
de revizia aprobata anterior ajungand la 900 mii lei ; componenta acestora consta in :
a) 315 mii lei aferente elementelor asimilate veniturilor din surplus de valoare din
reevaluare efectuata la dec. 2014 ;
b) 283 mii lei cheltuieli de personal nedeductibile conform deciziilor Curtii de
Apel ;
c) 11,5 mii lei cheltuieli nedeductibile aferente deplasarilor ;
d) 10 mii lei cheltuieli nedeductibile aferente amenzilor ;
e) 79 mii lei cheltuieli nedeductibile aferente reparatiilor auto si cheltuieli privind
combustibilul nedeductibile;
f) 5 mii lei cheltuieli nedeductibile cu asigurarile ;
g) 18 mii lei cheltuieli nedeductibile cu taxe notariale ;
i) 10 mii lei cheltuieli de protocol nedeductibile ;
j) 117,3 mii cheltuieli nedeductibile aferente ajustarilor de valoare rezultate din
trecerea clientilor in categoria clienti incerti (390.841,24 x 30% = 117.252,87),
pentru care au fost constituite in anul precedent provizioane 100% din care
cheltuieli nedeductibile 70% ;
k) 12,2 mii lei cheltuieli nedeductibile 100 % aferente trecerii clientilor din cont
4111.1 ‘’ Clienti ‘’ pe cheltuiala radiati conform adreselor de la Registrul
Comertului ;
l) 39 mii lei cheltuieli nedeductibile aferente constituirii de provizioane in
proportie de 30% rezultate din trecerea clientilor din cont 4111.1 ‘’ Clienti ‘’ in
cont 4118 ‘’Clienti incerti ‘’

4. La capitolul investitii rectificarea planului de investitii pentru anul 2015

revizia a IV-a a bugetului de venituri si cheltuieli un necesita modificari ale
obiectivelor de investitii ce se au in vedere a se realiza pana la sfarsitul anului .
mii lei
 Data Valoar
INDICATORI finalizarii Aprobat Rev.a Propuneri Revizia
Influente
investitiei III-a 2015 IV-a an 201
1 2 3 7 8
SURSE DE
FINANȚARE A
5441,00 0,00 5441,0
INVESTIȚIILOR,
din care:
Surse proprii, din
525,00 0,00 525,0
1 care:
a) - amortizare 452,00 0,00 452,0
 b) - profit 73,00 0,00 73,0
2 Alocații de la buget 0,00
Credite bancare,
0,00 0,00 0,0
din care:
3
a) - interne 0,00 0,00 0,0
b) - externe 0,00
Alte surse, din care: 4916,00 0,00 4916,0
- Majorare capital
social din fd alocate
4916,00 0,00 4916,0
de consiliul localal
4
Mun .Ploiesti
- (denumire sursă) 0,00
Fonduri structurale
0,00
europene
CHELTUIELI
PENTRU
5.441,00 0,00 5.441,0
INVESTIȚII, din
care:
1 Investiții în curs,
0,00
din care:
a) pentru bunurile
proprietate privată
0,00
a operatorului
economic:
- (denumire
0,00
obiectiv)
- (denumire
0,00
obiectiv)
- 0,00
b) pentru bunurile
de natura
domeniului public
al statului sau al 0,00
unității
administrativ-
teritoriale:
- (denumire
0,00
obiectiv)
- (denumire
0,00
obiectiv)
- 0,00
c) pentru bunurile 0,00
de natura
domeniului privat al
statului sau al
unității
administrativ-
 teritoriale:
- (denumire
0,00
obiectiv)
d) pentru bunurile
luate în concesiune,
închiriate sau în
locație de gestiune,
exclusiv cele din
domeniului public 0,00
sau privat al
statului sau al
unității
administrativ-
teritoriale:
- (denumire
0,00
obiectiv)
Investiții noi, din
0,00
care:
a) pentru bunurile
proprietate privată
0,00
a operatorului
economic:
b) pentru bunurile
de natura
domeniului public
al statului sau al 0,00
unității
2
administrativ-
teritoriale:
c) pentru bunurile
de natura
domeniului privat al
statului sau al 0,00
unității
administrativ-
teritoriale:
- (denumire
0,00
obiectiv)
d) pentru bunurile 0,00
luate în concesiune,
închiriate sau în
locație de gestiune,
exclusiv cele din
domeniului public
sau privat al
statului sau al
unității
administrativ-
 teritoriale:
- (denumire
0,00
obiectiv)
Investiții efectuate
la imobilizările
3 corporale existente 5338,50 0,00 5338,5
(modernizări), din
care:
a) pentru bunurile
proprietate privată
0,00
a operatorului
economic:
- (denumire
0,00
obiectiv)
b) pentru bunurile
de natura
domeniului public
al statului sau al 5338,50 0,00 5338,5
unității
administrativ-
teritoriale:
0,00 0,0
b.1 Desfintare si
Construire Piata
Centrala 4600,00 0,00 4600,0
Agroalimentara-
executie partiala
b.2
Deviere/protejare
retele electrice
existente in zona de
realizare a 100,00 0,00 100,0
obiectivului Piata
Centrala
Agroalimentara
P+E
b3.Reparatii
capitale-
modernizari
ascensoare 244,40 0,00 244,4
materiale in
imobilul Halele
Centrale - 2 buc
b.4 Amplasare 216,00 0,00 216,0
copertine provizorii
pe structura
metalica -
Constructii
 provizorii , pe
durata executarii
lucrarilor de
construire Piata
Centrala
Agroalimentara
Ploiesti
b.5 Reparatii
capitale-
modernizari
56,10 0,00 56,1
ascensoare persoane
in imobilul din str.
Valeni, nr.44 - 2 buc
b.6 Camin de
canalizare pe
conducta publica si
montarea unei
conducte de
canalizare 0,00 0,00 0,0
racordata la camin,
pentru preluarea
apelor uzate din
interiorul Pietei
Nord
b.7 Lucrari de
echipare tablou
27,90 0,00 27,9
electric general
Piata Vest
b.8 Realizare
contorizare pe
circuitul de
2,00 0,00 2,0
incalzire grup
sanitar Piata Mihai
Bravu
b9 Executat
instalatie electrica
pentru racordare
0,00 0,00 0,0
module de asigurari
amplasate in incinta
Halelor Centrale
b.10 Lucrari de
inlocuire tamplarie
lemn cu tamplarie 15,00 0,00 15,0
PVC sediul
administrativ
b.11 Lucrari de 0,00 0,00 0,0
reparatii la usile
(aluminiu) de
 iesire/evacuare de
urgenta din incinta
imobilui Halele
Centrale
b.12 Lucrari de
constructii in
vederea obtinerii
autorizatiei de
0,00 0,00 0,0
securitate la
incendiu a
imobilului din
str.Valeni nr.44
b.13 Spor putere in
sistemul de
alimentare cu
15,10 0,00 15,1
energie electrica
Piata Malu Rosu
(zona adiacenta)
b.14 Lucrari de
echilibrare
automata a fazelor
electrice ,schimbare
a reductorilor de
curent,shimbare
30,00 0,00 30,0
ampermetre si
montarea unui
intrerupator
automat la cladirea
din str. Valeni nr.
44
b.15 Reparatie la
cladirea sediului 32,00 0,00 32,0
administrativ
TOTAL 2015 5338,50 0,00 5338,5

4 DOTARI
4.1 Achizitionare
cablu alimentare
9,20 0,00 9,2
5x16 mm
MYYM(220 m)
4.2 Achizitionare
cablu alimentare 5
1,8 0,00 1,8
x10 mm CYYF
(50m)
4.3 Achizitionare 29,00 0,00 29,0
electropompa
submersibila pentru
ape pluviale si
 reziduale imobil
Halele Centrale
4.4 Achizitionare
sistem de sonorizare
58,50 0,00 58,5
imobil Halele
Centrale
4.5 Achizitionare
4,00 0,00 4,0
sistem de calcul(PC)
5 TOTAL 2015 102,50 0,00 102,5
Rambursari de rate
aferente creditelor
0,00
pentru investitii, din
care:
a)-interne 0,00
b)-externe 0,00

Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli- Revizia a –IV-a 2015 propusa

de SC Hale si Piete SA pentru anul 2015 a fost fundamentata astfel incat sa asigure
resursele necesare desfasurarii activitatii curente si continuarea proiectelor de investitii.
Fata de cele prezentate mai sus, va rugam sa aprobati propunerea rectificarii
bugetului de venituri si cheltuieli revizia IV-a pentru anul 2015.

Director General Director economic

Jur.Ilie Emanuel Adrian Ec. Angelescu Cornelia

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea

rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli -pe anul 2015- revizia a IV-a
al S.C Hale si Piete S.A Ploiesti

La elaborarea si fundamentarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli

al S.C Hale si Piete S.A Ploiesti-revizia a IV-a 2015 s-au avut in vedere:
 - respectarea cerintelor OMFP nr. 214/2013 in ceea ce priveste formatul
si structura bugetului de venituri si cheltuieli precum si anexele de fundamentare a
acestora ;
- prevederile OUG nr. 26/29.08.2013 cu privire la intarirea disciplinei
financiare la nivelul operatorilor economice la care statul sau unitatile administrativ
teritoriale sunt actionari unici sau majoritar ori detin direct sau indirect o participatie
majoritara ;
- cerintele OG 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor
publice de administrare a domeniului public si privat de interes local aprobata si
modificvate de Legea 3/2003 .
- prevederile legii 500/2002 cu modificarile si completarile ulterioare
privind metodologia de intocmire si depunere a bugetului de venituri si cheltuieli.
Propunerea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli-revizia a IV-a 2015 este
fundamentata astfel incat sa asigure resursele necesare desfasurarii activitatii curente si
realizarea proiectelor de investitii si dotari conform anexelor de buget pentru anul
2015.

S.C Hale si Piete S.A Ploiesti intra in categoria serviciilor de utilitati publice.
Autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa asigure gestionarea si
administrarea serviciilor publice de utilitati pe criterii de competitivitate si eficienta
economica si manageriala, avand ca obiectiv atingerea si respectarea indicatorilor de
performanta ai societatii.
Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli respecta modul de intocmire in
formatul si structura aprobata prin Ordinul nr.214/15.02.2013 al Ministerului Finantelor
Publice precum si prevederile Ordonantei de urgenta nr. 26/21.08.2013 privind intarirea
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile
administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o
participare majoritara.
Bugetul de venituri si cheltuieli este fundamentat si intocmit astfel incat sa asigure
resursele necesare pana la sfarsitul anului pentru desfasurarea activitatii curente si si
continuarea proiectelor de investitii conform anexelor de buget.
Rectificarea nu are in vedere revizuirea planului de investitii pentru anul
2015 raminand valabile propunerile planului de investitii pentru obiectivele de investitii
aprobate la revizia a –III – a an 2015 PRIN Hotararea Consiliului Local al
Municipiului Ploiesti nr.431/25.11.2015

In structura, Bugetul de venituri si cheltuieli se prezinta astfel :

(mii lei)
Aprob.Rev.III BVC Prop.rectif. Rev.a IV-a
Influente (+,-)
2015 2015
I. VENITURI TOTALE 12.210,00 12.210,00 0,00
1.venituri din exploatare 12.180,00 12.180,00 0,00
2.venituri financiare 30,00 30,00 0,00
II.CHELTUIELI TOTALE ( 1. + 2. ): 11.904,00 11.904,00 0,00
1.Cheltuieli pt.exploatare total din care : 11.834,00 11.832,00 -2,00
a) chelt. cu bunuri si servicii 4.029,00 4.289,00
260,00
b) ch.cu impozite,taxe,si varsaminte asim. 449,00 430,00 -19,00
c) ch. cu personalul din care: 6.549,00 6.199,00 -
350,00
c.1 ) ch. cu salariile 4.438,00 4.199,00 -
239,00
c.2 ) bonusuri 472,00 457,00 -15,00
c.3 ) Alte ch. cu pers. –plati hotarari judec. 226,00 226,00
0,00
c.4 ) ch af. contractului de mandat 193,00 184,00 -
9,00
c.5 ) ch. cu asig. Si prot. Soc,fd spec. 1.220,00 1.133,00 -
87,00
d) alte cheltuieli de exploatare 807,00 914,00
107,00

2. Cheltuieli financiare 70,00 70,00 0,00

3. Cheltuieli extraordinare 0,00 0,00
0,00

III.Rezultat brut 306,00 306,00 0,00

IV Impozit pe profit 167,00 167,00 0,00

VIII.Surse de finantare a investitiilor,

din care : 5.441,00 5441,00
0,00
1. surse proprii 525,00 525 ,00
0,00
2. aloc.de la buget 0,00 0,00
0,00
3. credite bancare 0,00 0,00
0,00
4. alte surse (majorare capital social 4.916,00 4.916,00
0,00
din fonduri alocate de Consiliul local
al Municipiului Ploiesti)

VIII.Surse de finantare a investitiilor,

din care : 5.441,00 5441,00
0,00
4. surse proprii 525,00 525 ,00
0,00
5. aloc.de la buget 0,00 0,00
0,00
 6. credite bancare 0,00 0,00
0,00
4. alte surse (majorare capital social 4.916,00 4.916,00
0,00
din fonduri alocate de Consiliul local
al Municipiului Ploiesti)

IX. Cheltuieli pentru investitii, 5.441,00 5.441,00

0,00

Justificarea influentelor Bugetului de Venituri si Cheltuieli – REVIZIA a IV-a

2015 consta in :
1.Veniturile totale nu au fost influentate . In cadrul capitolelor nu s-au propus
modificari de crestere sau diminuare in functie de realizarile estimate a se inregistra
in cursul anului 2015 .

2. Cheltuielile totale nu au fost influentate . In cadrul capitolelor s-au propus

modificari de crestere sau diminuare in functie de realizarile estimate a se inregistra
pana la sfarsitul anului 2015 astfel :
2.1 Cheltuielile de exploatare : au fost influentate cu minus 2 mii lei; in cadrul
acestora ,pe subcapitole se propun urmatoarele modificari :
A) Cheltuielile cu bunurile si serviciile au fost influentate cu plus 260 mii lei; in
cadrul acestora ,pe subcapitole se propun urmatoarele modificari :
A1) Cheltuieli privind stocurile –se propune o crestere cu 142 mii lei ca urmare a
corectiilor urmatoarelor categorii de cheltuieli :
- cheltuieli cu materiale consumabile se propune o crestere cu 17 mii lei din care :
1. 2,00 mii lei ‘’Chelt.cu piesele de schimb ‘’
2. 5,00 mii lei ‘’Chelt.privind materiale de natura obiectelor de inventar ‘’
3 120,00 mii lei ‘’Cheltuieli priv. energia si apa ‘’

Cheltuielile privind chiriile au suportat modificari pe subcapitole si anume :

1. 2,00 mii lei ‘’Chelt.privind chiriile catre operatori cu capital integral/majoritar de
stat ‘’
2 -2,00 mii lei ‘’Chelt.privind chiriile catre operatori cu capital privat ‘’
Au mai suportat modificari :
1. -2,00 mii lei ‘’Chelt.postale si taxe de telecomunicatii ‘’
2 +2,00 mii lei ‘’Chelt.cu serviciile bancare si asimilate ‘’

A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terti se propune o crestere cu 118 mii lei
din care :
118 mii lei ‘’ Cheltuieli cu serviciile executate de terti ‘’

B) Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate necesita diminuari de 19 mii lei .

C) Cheltuielile de personal au fost influentate pe total capitol suferind modificari in

structura :
C0) Chelt. de natura salariala -254 mii lei din care :
C1) -239 mii lei la Chelt.cu salariile din care
 -174 mii lei la salarii de baza ;
-34 mii lei la sporuri prime si alte bonificatii ;
- 31 mii lei la alte bonificatii conform CCM
C2) -15 mii lei la ‘’’Bonusuri ‘’din care :
b) -15 mii lei tichete de masa
C4) ‘’Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si
control, comisii si comitete ‘’necesita o diminuare de -9 mii lei din care :
c) -2 mii lei ptr.componenta fixa director general (
d) -7 mii lei pentru AGA si cenzori
C5) Chelt. cu asigurarile si protectia sociala necesita o scadere de 87 mii lei din care :
a) -60 mii lei ch.privind contributia la asigurari sociale ;
b) -2 mii lei ch.privind contributia la asigurari pentru somaj;
c) -20 mii lei ch.privind contributia la asigurarile sociale de sanatate ;
d) - 5 mii lei ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii

D) Alte cheltuieli de exploatare (amenzi . penaliatati. taxe notariale , etc ) necesita

modificari de majorare cu 107 mii lei din care :
a) +13 mii lei la ‘’ Chelt.cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale ‘’
b) +94 mii lei la Ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane din
care :
b1) 485 mii lei la ‘’ Cheltuieli privind ajustarile si provizioanele ‘’
b2) 391mii lei la ‘’Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi’’
Diferenta dintre ‘’Çheltuielile privind ajustarile si provizioanele ‘’ si ‘’Venituri din
provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi’’au condus la o diferenta de 94 mii
lei la Ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane.
Cheltuieli privind ajustarile si provizioanele in valoare de 485 mii lei se compun din :
e) 391 mii lei (390.841,24 lei) reprezinta propunere de trecere pe cheltuiala a
clientilor radiati ,conform datelor furnizate de Oficiul Registrului Comertului de
pe langa Tribunalul Prahova si inregistrati in contul 4118 Clienti incerti , pentru
care au fost constituite in anul 2014 cheltuieli cu provizioanele 100% si cheltuieli
nedeductibile in proportie de 70 % ;
f) 13 mii lei (12.195,58 lei ) reprezinta propunere de trecere pe cheltuiala a clientilor
radiati , conform datelor furnizate de Oficiul Registrului Comertului de pe langa
Tribunalul Prahova si inregistrati in contul 4111.1 Clienti ;
g) 40 mii lei (39.109,49 lei) reprezinta provizioane in proportie de 30%pentru clienti
din contul 4111.1 ‘’ Clienti ‘’al caror termen de scadenta depaseste 270 zile si
care se propun a se inregistra in contul 4118 ‘’Clienti incerti’’ ;
h) 41 mii lei reprezinta suma aferenta concediilor de odihna neefectuate in anul
2014 si 2015 pentru care se vor constitui provizioane conform reglementarilor
legale in vigoare.

2.2 Cheltuieli financiare –( cheltuieli privind sconturile acordate clientilor conform

prevederilor contractuale) au necesitat o suplimentare de 2 mii lei;
3. Rezultatul brut preliminat nu suporta modificari ca urmare a faptului ca pe total
cheltuielile si veniturile nu au fost influentate .
Cheltuieli nedeductibile fiscal : necesita o crestere de 160 mii lei modificari fata
de revizia aprobata anterior ajungand la 900 mii lei ; componenta acestora consta in :
 a) 315 mii lei aferente elementelor asimilate veniturilor din surplus de valoare din
reevaluare efectuata la dec. 2014 ;
b) 283 mii lei cheltuieli de personal nedeductibile conform deciziilor Curtii de
Apel ;
c) 11,5 mii lei cheltuieli nedeductibile aferente deplasarilor ;
d) 10 mii lei cheltuieli nedeductibile aferente amenzilor ;
e) 79 mii lei cheltuieli nedeductibile aferente reparatiilor auto si cheltuieli privind
combustibilul nedeductibile;
f) 5 mii lei cheltuieli nedeductibile cu asigurarile ;
g) 18 mii lei cheltuieli nedeductibile cu taxe notariale ;
i) 10 mii lei cheltuieli de protocol nedeductibile ;
j) 117,3 mii cheltuieli nedeductibile aferente ajustarilor de valoare rezultate din
trecerea clientilor in categoria clienti incerti (390.841,24 x 30% = 117.252,87),
pentru care au fost constituite in anul precedent provizioane 100% din care
cheltuieli nedeductibile 70% ;
k) 12,2 mii lei cheltuieli nedeductibile 100 % aferente trecerii clientilor din cont
4111.1 ‘’ Clienti ‘’ pe cheltuiala radiati conform adreselor de la Registrul
Comertului ;
l) 39 mii lei cheltuieli nedeductibile aferente constituirii de provizioane in
proportie de 30% rezultate din trecerea clientilor din cont 4111.1 ‘’ Clienti ‘’ in
cont 4118 ‘’Clienti incerti ‘’

4. La capitolul investitii rectificarea planului de investitii pentru anul 2015

revizia a IV-a a bugetului de venituri si cheltuieli un necesita modificari ale
obiectivelor de investitii ce se au in vedere a se realiza pana la sfarsitul anului .
mii lei
Data Valoar
INDICATORI finalizarii Aprobat Rev.a Propuneri Revizia
Influente
investitiei III-a 2015 IV-a an 201
1 2 3 7 8
SURSE DE
FINANȚARE A
5441,00 0,00 5441,0
INVESTIȚIILOR,
din care:
Surse proprii, din
525,00 0,00 525,0
care:
1
a) - amortizare 452,00 0,00 452,0
b) - profit 73,00 0,00 73,0
2 Alocații de la buget 0,00
Credite bancare,
0,00 0,00 0,0
din care:
3
a) - interne 0,00 0,00 0,0
b) - externe 0,00
4 Alte surse, din care: 4916,00 0,00 4916,0
- Majorare capital 4916,00 0,00 4916,0
social din fd alocate
 de consiliul localal
Mun .Ploiesti
- (denumire sursă) 0,00
Fonduri structurale
0,00
europene
CHELTUIELI
PENTRU
5.441,00 0,00 5.441,0
INVESTIȚII, din
care:
1 Investiții în curs,
0,00
din care:
a) pentru bunurile
proprietate privată
0,00
a operatorului
economic:
- (denumire
0,00
obiectiv)
- (denumire
0,00
obiectiv)
- 0,00
b) pentru bunurile
de natura
domeniului public
al statului sau al 0,00
unității
administrativ-
teritoriale:
- (denumire
0,00
obiectiv)
- (denumire
0,00
obiectiv)
- 0,00
c) pentru bunurile
de natura
domeniului privat al
statului sau al 0,00
unității
administrativ-
teritoriale:
- (denumire
0,00
obiectiv)
d) pentru bunurile 0,00
luate în concesiune,
închiriate sau în
locație de gestiune,
exclusiv cele din
domeniului public
 sau privat al
statului sau al
unității
administrativ-
teritoriale:
- (denumire
0,00
obiectiv)
Investiții noi, din
0,00
care:
a) pentru bunurile
proprietate privată
0,00
a operatorului
economic:
b) pentru bunurile
de natura
domeniului public
al statului sau al 0,00
unității
2
administrativ-
teritoriale:
c) pentru bunurile
de natura
domeniului privat al
statului sau al 0,00
unității
administrativ-
teritoriale:
- (denumire
0,00
obiectiv)
d) pentru bunurile
luate în concesiune,
închiriate sau în
locație de gestiune,
exclusiv cele din
domeniului public 0,00
sau privat al
statului sau al
unității
administrativ-
teritoriale:
- (denumire
0,00
obiectiv)
Investiții efectuate
la imobilizările
3 corporale existente 5338,50 0,00 5338,5
(modernizări), din
care:
a) pentru bunurile 0,00
proprietate privată
a operatorului
economic:
- (denumire
0,00
obiectiv)
b) pentru bunurile
de natura
domeniului public
al statului sau al 5338,50 0,00 5338,5
unității
administrativ-
teritoriale:
0,00 0,0
b.1 Desfintare si
Construire Piata
Centrala 4600,00 0,00 4600,0
Agroalimentara-
executie partiala
b.2
Deviere/protejare
retele electrice
existente in zona de
realizare a 100,00 0,00 100,0
obiectivului Piata
Centrala
Agroalimentara
P+E
b3.Reparatii
capitale-
modernizari
ascensoare 244,40 0,00 244,4
materiale in
imobilul Halele
Centrale - 2 buc
b.4 Amplasare
copertine provizorii
pe structura
metalica -
Constructii
provizorii , pe
216,00 0,00 216,0
durata executarii
lucrarilor de
construire Piata
Centrala
Agroalimentara
Ploiesti
b.5 Reparatii 56,10 0,00 56,1
capitale-
 modernizari
ascensoare persoane
in imobilul din str.
Valeni, nr.44 - 2 buc
b.6 Camin de
canalizare pe
conducta publica si
montarea unei
conducte de
canalizare 0,00 0,00 0,0
racordata la camin,
pentru preluarea
apelor uzate din
interiorul Pietei
Nord
b.7 Lucrari de
echipare tablou
27,90 0,00 27,9
electric general
Piata Vest
b.8 Realizare
contorizare pe
circuitul de
2,00 0,00 2,0
incalzire grup
sanitar Piata Mihai
Bravu
b9 Executat
instalatie electrica
pentru racordare
0,00 0,00 0,0
module de asigurari
amplasate in incinta
Halelor Centrale
b.10 Lucrari de
inlocuire tamplarie
lemn cu tamplarie 15,00 0,00 15,0
PVC sediul
administrativ
b.11 Lucrari de
reparatii la usile
(aluminiu) de
iesire/evacuare de 0,00 0,00 0,0
urgenta din incinta
imobilui Halele
Centrale
b.12 Lucrari de 0,00 0,00 0,0
constructii in
vederea obtinerii
autorizatiei de
securitate la
 incendiu a
imobilului din
str.Valeni nr.44
b.13 Spor putere in
sistemul de
alimentare cu
15,10 0,00 15,1
energie electrica
Piata Malu Rosu
(zona adiacenta)
b.14 Lucrari de
echilibrare
automata a fazelor
electrice ,schimbare
a reductorilor de
curent,shimbare
30,00 0,00 30,0
ampermetre si
montarea unui
intrerupator
automat la cladirea
din str. Valeni nr.
44
b.15 Reparatie la
cladirea sediului 32,00 0,00 32,0
administrativ
TOTAL 2015 5338,50 0,00 5338,5

4 DOTARI
4.1 Achizitionare
cablu alimentare
9,20 0,00 9,2
5x16 mm
MYYM(220 m)
4.2 Achizitionare
cablu alimentare 5
1,8 0,00 1,8
x10 mm CYYF
(50m)
4.3 Achizitionare
electropompa
submersibila pentru
29,00 0,00 29,0
ape pluviale si
reziduale imobil
Halele Centrale
4.4 Achizitionare
sistem de sonorizare
58,50 0,00 58,5
imobil Halele
Centrale
4.5 Achizitionare
4,00 0,00 4,0
sistem de calcul(PC)
5 TOTAL 2015 102,50 0,00 102,5
Rambursari de rate
aferente creditelor
0,00
pentru investitii, din
care:
a)-interne 0,00
b)-externe 0,00

Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli- Revizia a –IV-a 2015 propusa

de SC Hale si Piete SA pentru anul 2015 a fost fundamentata astfel incat sa asigure
resursele necesare desfasurarii activitatii curente si continuarea proiectelor de investitii.
Fata de cele prezentate mai sus, va inaintez spre aprobare proiectul de hotarare
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli revizia IV-a, de la S.C. Hale si
Piete S.A. Ploiesti, pentru anul 2015.

VICEPRIMAR
CU ATRIBUTII DE PRIMAR,
Cristian Ganea