Indicatori financiari calculaţi pe baza bilanţului

Extras din bilanț

Bilanţ prescurtat pe perioada 2017-2019

- lei-

Sold la
Denumirea indicatorului
31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019
A 1 2 3
A. ACTIVE FIXE (necurente)   
I. ACTIVE FIXE NECORPORALE 375 1.787 714
II. ACTIVE FIXE CORPORALE 0 0 0
III. ACTIVE FIXE FINANCIARE 0 0 0
ACTIVE FIXE - TOTAL 375 1.787 714
B. ACTIVE CURENTE  
I. STOCURI, din care: 8.788 80.203 218.516
II. CREANŢE, din care: 5.895 13.511 47.152
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 0 0 0
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI, din care: 2.377 690 662
ACTIVE CURENTE - TOTAL 17.060 94.404 266.330
C. CHELTUIELI ÎN AVANS 0 0 0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O
16.541 75.602 229.255
PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN, din care:
- datorii faţă de furnizori 15.570 32.007 76.229
- datorii faţă de bugetul statului 72 1.048 3.092
- datorii faţă de asociaţi 899 28.879 109.279
- datorii faţă de salariaţi 0 92 0
- datorii faţă de bugetul asigurărilor sociale 0 64 0
- TVA neexigibil (sold creditor) 0 13.512 40.151
- dobânzi aferente creditelor bancare 0 0 504
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O 0 15.000 11.844
PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN, din care:
- credite bancare pe termen lung 0 15.000 11.844
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL, din care: 200 200 200
V. EXCEDENT / DEFICIT REPORTAT (Ă) 654 654 5349
VI. EXCEDENT / DEFICIT AFERENT EXERCIŢIULUI
694 4.695 20.356
FINANCIAR
CAPITALURI - TOTAL 894 5.589 25.945

Determinaţi şi interpretaţi:
a) Rata activelor necurente (RAN).
 a1) Rata activelor fixe corporale (RAFC):

a2) Rata activelor fixe necorporale (RAFN) :

Rata activelor curente (RAC) reprezintă ponderea activelor curente în totalul

bilanțului:

b1) Rata disponibilităților și altor valori (RDV)

b2) Rata creanțelor (RC)

b3) Rata stocurilor (RS)

c) Rata lichidităţii

d) Rata solvabilităţii
 Se dau informaţiile privind execuţia bugetară din tabelul de mai jos. Se solicită un raport de
analiză a acesteia.
Execuție bugetară decembrie 2018-2019

Tip Indicator Sursa Clasificatie Clasificatie Executie Executie

finantare Economica Economica Cumulat Cumulat
Descriere
TOTAL       0.00 0.00
VENITURI
Cheltuiala A- 100101 Salarii de baza 19,072,905.00 21,096,134.00
Integral
de la
buget
Cheltuiala A- 100103 Indemnizatie de 81,736.00 91,826.00
Integral conducere
de la
buget
Cheltuiala A- 100105 Sporuri pentru 1,167,396.00 1,369,388.00
Integral conditii de
de la munca
buget
Cheltuiala A- 100106 Alte sporuri 664,136.00 857,793.00
Integral
de la
buget
Cheltuiala A- 100113 Indemnizatii de 12,149.00 28,500.00
Integral delegare
de la
buget
Cheltuiala A- 100130 Alte drepturi 5,588,950.00 6,431,191.00
Integral salariale in bani
de la
buget
Cheltuiala A- 100202 Norme de hrana 10,226,279.00 9,996,497.00
Integral
de la
buget
Cheltuiala A- 100203 Uniforme si 1,819,018.35 2,275,266.81
Integral echipament
de la obligatoriu
buget
Cheltuiala A- 100205 Transportul la si 8,165.60 7,826.40
Integral de la locul de
de la munca
buget
Cheltuiala A- 100230 Alte drepturi 181,415.05 171,696.79
Integral salariale in
de la natura
 buget
Cheltuiala A- 100301 Contributii de 618,231.00 47,985.00
Integral asigurari sociale
de la de stat
buget
Cheltuiala A- 100302 Contributii de 1,025.00 1,152.00
Integral asigurari de
de la somaj
buget
Cheltuiala A- 100303 Contributii de 1,378,798.00 1,549,091.00
Integral asigurari sociale
de la de sanatate
buget
Cheltuiala A- 100306 Contributii 1,996.00 3,753.00
Integral pentru concedii
de la si indemnizatii
buget
Cheltuiala A- 200101 Furnituri de 9,400.00 5,497.23
Integral birou
de la
buget
Cheltuiala A- 200102 Materiale pentru 3,088.62 2,992.71
Integral curatenie
de la
buget
Cheltuiala A- 200103 Incalzit, Iluminat 464,294.10 472,599.57
Integral si forta motrica
de la
buget
Cheltuiala A- 200104 Apa, canal si 92,995.97 86,700.00
Integral salubritate
de la
buget
Cheltuiala A- 200105 Carburanti si 541,776.74 387,271.32
Integral lubrifianti
de la
buget
Cheltuiala A- 200106 Piese de schimb 141,381.80 78,793.91
Integral
de la
buget
Cheltuiala A- 200107 Transport 2,970.00 16,533.38
Integral
de la
buget
Cheltuiala A- 200108 Posta, 15,400.00 146,498.54
Integral telecomunicatii,
de la radio, tv, internet
 buget
Cheltuiala A- 200109 Materiale si 159,200.00 199.92
Integral prestari de
de la servicii cu
buget caracter
functional
Cheltuiala A- 200130 Alte bunuri si 8,199.64 185,400.00
Integral servicii pentru
de la intretinere si
buget functionare
Cheltuiala A- 200200 Reparatii curente 327,287.24 997.83
Integral
de la
buget
Cheltuiala A- 200302 Hrana pentru 2,199.11 45.83
Integral animale
de la
buget
Cheltuiala A- 200401 Medicamente 196.67 1,497.69
Integral
de la
buget
Cheltuiala A- 200530 Alte obiecte de 109,189.35 17,283.86
Integral inventar
de la
buget
Cheltuiala A- 200601 Deplasari 47,900.00 79,800.00
Integral interne, detasari,
de la transferari
buget
Cheltuiala A- 201100 Carti, publicatii 2,400.00 2,493.08
Integral si materiale
de la documentare
buget
Cheltuiala A- 201300 Pregatire 6,300.00 32,370.00
Integral profesionala
de la
buget
Cheltuiala A- 201400 Protectia muncii 399.95 1,208.15
Integral
de la
buget
Cheltuiala A- 203001 Reclama si 431.00 3,997.57
Integral publicitate
de la
buget
Cheltuiala A- 203003 Prime de 52,113.07 6,881.92
Integral asigurare non-
 de la viata
buget
Cheltuiala A- 203030 Alte cheltuieli cu 12,886.76 6,188.73
Integral bunuri si servicii
de la
buget
Cheltuiala A- 710101 Constructii 263,510.79 323,677.33
Integral
de la
buget
Cheltuiala A- 710102 Masini, 105,548.20 17,058.65
Integral echipamente si
de la mijloace de
buget transport
Cheltuiala A- 710103 Mobilier, 13,066.25 -3,142.50
Integral aparatura
de la birotica si alte
buget active corporale
Cheltuiala A- 510126 Transferuri 6,902.00 7,803.00
Integral privind
de la contributia de
buget asigurari sociale
de sanatate
pentru
persoanele aflate
in concediu
pentru cresterea
copilului
Cheltuiala A- 570201 Ajutoare sociale 213,614.00 278,083.00
Integral in numerar
de la
buget
TOTAL       43,424,851.26 46,086,830.72
CHELTUIELI