I.

Analiza financiară a activităţii societăţii debitoare

Prezentul raport financiar are ca scop analiza gradului de îndeplinire a indicatorilor

economico-financiari propuşi prin intermediul planului de reorganizare aprobat în data de
25.11.2009 şi a fost realizat pentru perioada iunie 2010 - august 2010, respectiv lună 7 –
lună 9 din plan.

1. Analiza comparativă a fluxului de numerar previzionat – realizat

Lună 7 (iunie) Lună 8 (iulie) Lună 9 (august)

Nr. Explicaţii /
crt. Perioada previz. realizat dif. previz. realizat dif. previz. realizat dif.
Intrări din
activitatea
1 curentă 51.250,00 16.648,21 34.601,79 96.250,00 22.884,50 73.365,50 98.250,00 28.359,14 69.890,86
2 Alte intrări 3.500,00 22.000,00 -18.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00 151.106,00 6.500,00 144.606,00
3 Total încasări 54.750,00 38.648,21 16.101,79 99.750,00 22.884,50 76.865,50 249.356,00 34.859,14 214.496,86
Salarii şi
4 asimilate 21.905,00 11.772,00 10.133,00 21.905,00 11.445,00 10.460,00 21.905,00 16.549,00 5.356,00
Total plăţi de
natura chelt.
6 fixe 21.905,00 11.772,00 10.133,00 21.905,00 11.445,00 10.460,00 21.905,00 16.549,00 5.356,00
Plăţi materii
prime,
materiale
7 consumabile 18.583,00 0,00 18.583,00 18.583,00 0,00 18.583,00 18.583,00 2.659,61 15.923,39
Plăţi privind
8 mărfurile 6.500,00 6.056,83 443,17 6.500,00 8.744,71 -2.244,71 6.500,00 11.990,25 -5.490,25
9 Plăţi utilităţi 1.500,00 55,00 1.445,00 5.000,00 1.732,03 3.267,97 3.200,00 3.212,52 -12,52
Plăţi taxe
poştale şi
10 telecomunicaţii 11,00 0,00 11,00 11,00 0,00 11,00 11,00 0,00 11,00
Plăţi birotică şi
11 consumabile 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00
Plăţi
comisioane
12 bancare 128,00 11,00 117,00 241,00 0,00 241,00 615,00 0,00 615,00
13 Plăţi protocol 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00
Plăţi alte
servicii prestate
14 de terţi 200,00 45,00 155,00 200,00 396,64 -196,64 200,00 2.111,37 -1.911,37
15 Plăţi impozit 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Retribuţie
administrator
16 judiciar 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00