Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
1. Introducere............................................................................................................................................3
2. Considerente generale privind interfata aplicatiei................................................................................5
2.1. Interfata Sistemului........................................................................................................................5
2.2. Componentele ferestrelor de detaliu (module)..............................................................................6
2.3. Bara de instrumente.......................................................................................................................8
3. Flux de lucru – MANAGEMENTUL INVESTITIILOR...................................................................11
3.1.Etape:............................................................................................................................................11
4. Inregistrare Planuri de Investitii – PROPUNERI...............................................................................13
4.1. Moduri de operare........................................................................................................................13
a) Adaugare date.............................................................................................................................13
b) Vizualizare date..........................................................................................................................14
c) Modificare date...........................................................................................................................15
d) Stergere date...............................................................................................................................16
5. Inregistrare Obiective de investitii – PROPUNERI...........................................................................17
5.1. Moduri de operare........................................................................................................................17
a) Adaugare date.............................................................................................................................17
b) Vizualizare date..........................................................................................................................20
c) Modificare date...........................................................................................................................21
d) Stergere date...............................................................................................................................21
5.2. Surse de Finantare........................................................................................................................22
5.3. Tabpage-ul Propunerile din care provin......................................................................................22
5.4. Tabpage-ul Urmarire plati...........................................................................................................23
5.5. Tabpage-ul Procedura de achizitie...............................................................................................24
5.6. Tabpage-urile Contracte de achizitie, Proiecte executie si Contracte executie...........................24
6. Preluare Obiective din Planul Propunere in Planul Aprobat..............................................................26
6.1. Moduri de operare........................................................................................................................26
a) Adaugare date.............................................................................................................................26
7. Inregistrare Proceduri de Achizitie.....................................................................................................28
7.1. Moduri de operare........................................................................................................................28
a) Adaugare date.............................................................................................................................28
b) Vizualizare date..........................................................................................................................30
c) Modificare date...........................................................................................................................30
d) Stergere date...............................................................................................................................31
7.2. Tabpage-ul Detalii Garantii.........................................................................................................31
7.3 Tabpage-ul Derulare licitatie........................................................................................................32
7.4 Tabpage-ul Anunturi publicitare...................................................................................................35
7.5. Tabpage-ul Participanti................................................................................................................35
8. Introducerea Participantilor la Procedura de Achizitie.......................................................................37
8.1. Moduri de operare........................................................................................................................37
a) Adaugare date.............................................................................................................................37
b) Vizualizare date..........................................................................................................................38
c) Modificare date...........................................................................................................................40
d) Stergere date...............................................................................................................................41
8.2 Introducerea garantiilor de participare..........................................................................................42
8.3 Urmarirea participantilor la procedura de achizitie......................................................................42
8.4 Tabpage-ul Clarificari...................................................................................................................43
8.5 Tabpage-ul Contestatii..................................................................................................................44
8.6. Tabpage-ul Subcontractanti.........................................................................................................44
9. Inregistrare CONTRACT CASTIGATOR.........................................................................................45
c) Modificare date...............................................................................................................................93
d) Stergere date...................................................................................................................................94
16. Inregistrare atribute...........................................................................................................................95
1. Introducere
Componenta informatica «Managementul Investitiilor» a fost conceputa si realizata astfel incat sa ofere urmatoarele
facilitati:
- Definirea si urmarirea Planurilor de investitii proiectare si executie lucrari constructii, reparatii si achizitie pe
obiective si surse de finantare;
- Definirea si urmarirea Procedurilor de achizitie si contractare
- Urmarirea Contractelor de Achizitie
- Urmarirea Contractelor de Proiectare
- Urmarirea Contractelor de Executiel lucrari constructii – montaj
- Urmarirea Contractelor de reparatii
- Evidenta Avizelor (Autorizatie de Constructie, Certificat de Urbanism, etc) pentru constructii noi si
reparatii;
- Definirea si urmarirea Obiectelor de lucrari pe categorii de lucrari, Devize antecalcul, Devize lunare;
Zona de titlu
Bara de
instrumente
Meniul aplicatiei
Zona de lucru /
afisare module
Fereastra principala este “locul principal de desfasurare a formelor si modulelor de lucru” si este principial compusa
din urmatoarele zone:
zona de titlu
meniul aplicatiei
bara de instrumente (toolbar)
zona de lucru / afisare module
Meniul aplicatiei
Meniul contine o lista de comenzi, care sunt actiuni ce pot fi executate in cadrul Windows. Pentru a alege un nume
de meniu sau o comanda, este necesar sa apasati cu mouse-ul o data. Apasand pe un nume de meniu apar comenzile
continute in acel meniu.
Moduri de operare
Sunt trei moduri de baza de a opera cu modulele acestei aplicatii:
VIZUALIZARE
ADAUGARE
MODIFICARE
In mod implicit, marea majoritate a modulelor vor intra in regim de VIZUALIZARE, mai putin in situatia in care nu
exista nici o inregistrare in baza de date, moment in care modulul va intra in regim de ADAUGARE.
Cele trei moduri de lucru se pot alege din bara de instrumente folosind urmatoarele butoane:
Bara de instrumente – moduri de operare
Adaugare
Vizualizare
In regimul de modificare se intra automat, daca in regimul de vizualizare se modifica orice informatie din modul.
Se pot intalni variatii de la aceste moduri atunci cand functionalitatea anumitor ferestre o cere. Modul curent de
operare (impreuna cu data curenta) al unei ferestre apare in dreapta barii de stare.
Afisarea modului curent de operare
Bara de instrumente este utilizata in operarea curenta in functie de contextul curent de lucru, si anume:
Stergerea inregistrarii
Tiparire
Ferestre de detalii
Bara de titlu a unei ferestre de detalii contine urmatoarele elemente:
meniul sistem propriu (stanga)
numele ferestrei (titlu) (stanga)
butoane de minimizare/maximizare (in dreapta).
un buton de navigare
Butonul de selectie permite activarea selectorului controlului de editare, folosind mouse-ul sau sau apasand tasta F2.
Prin butonul de navigare se poate naviga prin baza de date folosind mouse-ul.
Navigarea inseamna pe scurt parcurgerea secventiala a bazei de date pentru a cauta o inregistrare de interes sau chiar
pentru a consulta continutul bazei de date.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Desigur, butoanele standard au nume care indica sensul actiunii asociate, care sunt:
Buton 1 Adaugare repetata
Buton 2 Adaugare
Buton 3 Vizualizare
Buton 4 Stergere
Buton 5 Iesire
Buton 6 Salvare
Buton 7 Print
Buton 8 Help
Buton 9 Selectare
Buton 10 Calendar
Buton 11 Atasare fisier
modul de operare a ferestrei curente active (VIZUALIZARE, MODIFICARE, ADAUGARE) sau tipul
ei (SELECTOR, FILTRU) (dreapta)
numarul saptamanii curente sau data curenta (ultimul din dreapta)
mesaje de notificare (stanga).
Mesajele de notificare sunt de trei tipuri, in ordinea descendenta a importantei:
mesaje de eroare
mesaje de avertisment
mesaje informative
Mesajele de eroare apar cu o figura reprezentand un semn de drum interzis (-). Ele spun ca s-a incercat violarea unei reguli
stricte.
Mesajele de avertizare apar cu o figura reprezentand un semn de exclamare (!). Ele spun ca trebuie avuta multa atentie la
ceea ce intreaba programul.
Mesajele de informare apar cu o figura reprezentand o litera (i). Ele spun ca s-a incheiat o actiune sau o comanda a fost
realizata.
Selectoare
Un tip special de modul utilizat in sistem este reprezentat de catre selectoare. Acestea permit alegerea unei
inregistrari si sunt apelabile prin utilizarea butonului “selector”.
De remarcat in mod deosebit la acestea este posibilitatea de a filtra informatiile continute. Acest lucru se va realiza
prin intermediul butonului special din coltul din drepta sus al ferestrei.
Buton de
filtrare a
informatiei
2. Se introduc Obiectivele de Investitii in meniul Investitii \ Programe \ Obiective de investitii pentru fiecare
tip de plan;
3. Se introduc Planul de dotari aprobat, Planul de Investitii Proiectare aprobat, Planul de Investitii Executie
Lucrari Constructii aprobat,in meniul Investitii \ Programe;
4. Se preiau obiectivele de investitiii din Planul propunere in Planul aprobat cat si obiectivele de investitii
neterminate din anii anteriori, in meniul Investitii \ Programe \ Preluari obiective;
5. Pentru fiecare obiectiv in parte se organizeaza o Procedura de achizitii. Aceasta procedura se introduce in
meniul Investitii \ Proceduri de Achizitie;
6. Ofertantii / Participantii la Procedura de Achizitie sunt inregistrati in meniul Investitii \ Participanti; Prin
bifarea casetei de optiune Calificare finala, ofertantul castigator este initializat de sistem in meniul Investitii
\ Procedura de achizitie;
8. Dupa introducerea contractului incheiat in modulul Contracte, acesta se ataseaza la Procedura de Achizitie,
prin selectarea si salvarea numarului in meniul Investitii \ Procedura de Achizitie \ Derulare licitatie,
campul Contract;
9. In urma atasarii contractului in meniul Investitii \ Procedura de achizitie, contractul va fi initializat automat
de sistem in unul din meniurile urmatoare, in functie de Tipul Planului de investitii:
- pentru tipul de plan – dotari achizitii – Contractul se va regasi in meniul Investitii \ Contracte Achizitie;
- pentru tipul de plan – investitii proiectare – contractul se va regasi in meniul Investitii \ Proiecte Executie
- pentru tipul de plan – investitii executie lucrari constructii – contractul se va regasi in meniul Investitii \
Contracte Executie
Documentele generate in urma derularii contractului de achizitie dotari sunt gestionate in meniul Investitii \
Contracte achizitie. Tot aici vom vizualiza si facturile atasate din modulul Financiar – Contabilitate;
Toate documente si avizele generate in urma derularii contractului de proiectare sunt gestionate in meniul
Investitii \ Proiecte executie; Tot aici vom vizualiza si facturile atasate in modulul Financiar - Contabilitate
Toate documentele generate in urma derularii contractului de executie lucrari constructii vor fi gestionate in
meniul Investitii \ Contracte executie. Tot aici vom vizualiza si facturile atasate in modulul Financiar –
Contabilitate.
9.3.1. Defalcarea valorii contractate pe grupe de obiecte de lucrari, obiecte de lucrari, categorii de lucrari,
devize antecalcul si devize lunare se va realiza in meniul Investitii \ Obiecte lucrari
10. Documentele de plata (facturi primite, chitante) vor fi introduse in meniul Financiar – Contabilitate \
Documente Primite \ Factura in lei. Se va atasa factura la contract, obiectiv de investitii, sursa de finantare
si proiectul pe care se va urmari cheltuiala.
a) Adaugare date
Se deschide modulul INVESTITII \ PROGRAME si se intra in modul Adaugare accesand butonul standard de
In campul Nr. Plan se introduce un cod pentru planul ce va fi creat, sub forma : anul, serviciul, nr.plan. Este
important ca primele patru caractere ce compun numarul de plan sa indice anul de plan.
Se alege:
- Tipul planului, care poate fi: PLAN DE INVESTITII, PLAN DE ACHIZITII BUNURI (DOTARI), PLAN
DE REPARATII;
- Tipul achizitiei – difera in functie de Tipul Planului. Astfel, pentru PLANUL DE INVESTITII, Tipul
achizitiei va fi INVESTITII PROIECTARE sau INVESTITII EXECUTIE LUCRARI CONSTRUCTII;
- Se introduce in campul Val BVC/MT/DIV valoarea din Bugetul de Venituri si Cheltuieli alocata pentru
realizarea obiectivelor cuprinse in Plan; Daca Valoarea totala necesara este mai mare decat Val
BVC/MT/DIV, se genereaza un mesaj de avertizare.
Se salveaza Planul cu ajutorul butonului standard Salvare sau apasand tasta <ENTER>, iar apoi folosind
butonul (Vizualizare), sau folosind combinatia de taste CTRL+SHIFT+W datele sunt aduse pe ecran pentru
vizualizare.
Celelalte campuri din master-ul ferestrei sunt optionale, furnizand informatii privind:
- numarul si data documentului de avizare Control Tehnico-Economic (Nr. Doc. Aviz CTE)
- numarul si data documentului de aprobare a planului de catre Consiliul de Administratie (Nr. Doc. Aprob.
CA)
- numarul si data documentului prin care se comunica aprobarea planului (Nr. Doc.com.pl.aprob)
Campurile Valoare totala necesara (Val. Tot. necesara), Valuta si Valoare sunt initializate automat de catre sistem cu
suma Obiectivelor introduse in Plan, in tabpage-ul OBIECTIVE PLANURI.
În partea inferioară a ferestrei de lucru se găsesc informatii cu privire la Starea de Lucru care poate fi: Adăugare,
Modificare, Vizualizare, precum si date referitoare la data sistemului (zi, lună, an).
b) Vizualizare date
La apelarea modulului, utilizatorul este trecut automat în modul Vizualizare, pe prima înregistrare referitoare la
Planurile de investitii salvate in baza de date.
Butoanele de navigare pot fi utilizate pentru vizualizarea pas cu pas a Planurilor de investitii.
Acelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Săgeată Sus () - pentru înregistrarea precedentă si Săgeată Jos
() – pentru înregistrarea următoare.
Pozitionarea pe primul/ultimul Plan din baza de date: prin tastarea simultană a tastelor <Ctrl> si respectiv <Ctrl>
si .
Câmpul Nr plan este înzestrat cu selector ce permite pozitionarea pe inregistrarea dorita. Selectorul se poate
deschide fie tastând <F2> fiind pozitionati pe câmp, fie apăsând butonul de selectare :
Folosind butonul sau tastând <F11> se deschide o fereatră de tip filtru care pune la dispozitie mai multe câmpuri
ce pot fi folosite drept citerii de filtrare pentru căutarea facilă a datelor.
Datele din selector se pot filtra dupa urmatoarele criterii : numar plan, an plan, tip plan, sursa de finantare, capitol si
valoarea necesara pentru realizarea planului
c) Modificare date
Dupa introducerea unui Plan Propunere si salvare, se pot modifica doar câmpurile Tip Achizitie, Lei/Mii lei,
precum si campurile referitoare la numar si data documente.
d) Stergere date
Stergerea unui Plan de investitii se realizează, prin pozitionarea pe campul Nr. Plan si tastarea butonului de Stergere
sau folosind combinatia de taste CTRL+SHIFT+S, imediat apărând o fereastră de interogare care permite
confirmarea sau nu a acestei actiuni. Un Plan de investiti poate fi sters în cazul în care, în baza de date, nu există
date cu referinta catre acesta.
a) Adaugare date
Adaugarea unui Obiectiv de inestitii in cadrul Planului de Investitii, presupune parcurgerea urmatorilor pasi:
Adaugarea se realizeaza accesand butonul standard Adaugare sau cu ajutorul combinatiei de taste
CTRL+SHIFT+A.
Se completeaza campurile Cod obiectiv, Descriere obiectiv si, in cazul in care un obiectiv este alcatuit din mai multe
sub-obiective acestea pot fi gestionate completand pentru fiecare sub-obiectiv, Codul parinte.
Se salveaza Tipul de obiectiv cu ajutorul butonului standard Salvare sau apasand tasta <ENTER>, iar apoi
folosind butonul (Vizualizare), sau folosind combinatia de taste CTRL+SHIFT+W datele sunt aduse pe ecran
pentru vizualizare.
5.1.2. Adaugarea Obiectivului in meniul Nomenclator de obiective
Cale: INVESTITII \ FISIERE DE BAZA \ NOMENCLATOR DE OBIECTIVE
Adaugarea se realizeaza accesand butonul standard Adaugare sau cu ajutorul combinatiei de taste
CTRL+SHIFT+A.
Se salveaza Obiectivul in cadrul nomenclatorului, cu ajutorul butonului standard Salvare sau apasand tasta
<ENTER>, iar apoi folosind butonul (Vizualizare), sau folosind combinatia de taste CTRL+SHIFT+W datele
sunt aduse pe ecran pentru vizualizare.
5.1.3. Atasarea Obiectivului la Planul de Investitii
Cale: INVESTITII \ PROGRAME \ tabpage-ul OBIECTIVE PLANURI
Se deschide modulul INVESTITII \ PROGRAME, se selecteaza tabpage-ul OBIECTIVE PLANURI si, prin dubla
actionare a butonului stang al mouse-ului, se deschide fereastra ‘Obiective programe de investitii’’
In cazul in care in cadrul Planului nu este introdus nici un obiectiv, fereastra se va deschide in modul Adaugare,
propunand prima pozitie din Plan (campul Pozitie).
In cazul in care au mai fost introduse Obiective in cadrul Planului de Investitii, fereastra se va deschide in modul
Vizualizare, caz in care, adaugarea unui nou obiectiv se va realiza accesand butonul standard de Adaugare sau
cu ajutorul combinatiei de taste CTRL+SHIFT+A.
Campurile Nr. Plan, Sursa de finantare, Tip Plan, Capitol, Tip Achizitie sunt date implicite, preluate din fereastra
anterioara – Programe de Investitii. De asemeni, campul Sold este un camp initializat de sistem si reprezinta
valoarea nereceptionata a obiectivului respectiv.
- Nr. Inv. (numar de inventar) – se completeaza doar in cazul in care Planul este de tip Reparatii, si se alege
din selector mijlocul fix care face obiectul reparatiei;
- Beneficiar – Unitatea Organizatorica / Serviciul pentru care se achizitioneaza bunul / serviciul respectiv;
- Data propunerii / preluarii – data inaintarii propunerii catre serviciul care le centralizeaza;
- Curs – cursul de schimb pentru valuta selectata anterior. Campul este completat de sistem dupa
introducerea datei de referinta si selectarea valutei;
Cant. (cantitate) / pret unit (pret unitar) / valoare (executant propr. / executant tert) – reprezinta cantitatea, pretul si
valoarea
- lucrarii executate de surse proprii sau/si cu un executant tert.
- Valoare totala – valoarea totala a lucrarii calculata de sistem ca suma intre valoarea lucrarii cu executant
propriu si valoarea lucrarii cu executant tert;
- In cazul in care se doreste urmarirea obiectivului si in alta valuta, se vor completa campurile: Data ref., curs
EURO, Valuta, Curs;
Se salveaza Obiectivul cu ajutorul butonului standard Salvare sau apasand tasta <ENTER>, iar apoi folosind butonul
(Vizualizare), sau folosind combinatia de taste CTRL+SHIFT+W datele sunt aduse pe ecran pentru vizualizare.
In cazul in care nu se mai introduce nici un alt obiectiv, se acceseaza butonul standard Vizualizare si va apare o
caseta de dialog unde se selecteaza optiunea: Nu :
- la preluarea unui obiectiv din Planul propunere in Planul aprobat, in Planul propunere starea va fi
- la preluarea unui obiectiv propunere intr-un Plan din urmatorul an, starea va fi – In lucru-an urmator;
- in urma atingerii obiectivului planificat, starea acestuia se va transforma in – Completat
b) Vizualizare date
La apelarea modulului, in cazul in care sunt introduse date in sistem, utilizatorul este trecut automat în modul
Vizualizare, pe prima înregistrare referitoare la Obiectivele de Investitii salvate in baza de date.
Butoanele de navigare pot fi utilizate pentru vizualizarea pas cu pas a obiectivelor de investitii.
Acelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Săgeată Sus () - pentru înregistrarea precedentă si
Săgeată Jos () - pentru înregistrarea următoare.
Pozitionarea pe primul/ultimul obiectiv din baza de date - prin tastarea simultană a tastelor <Ctrl> si respectiv
<Ctrl> si .
Câmpul Pozitie este înzestrat cu selector ce permite pozitionarea pe inregistrarea dorita. Selectorul se poate deschide
fie tastând <F2> fiind pozitionati pe câmp, fie apăsând butonul de selectare :
Folosind butonul sau tastând <F11> se deschide o fereatră de tip filtru care pune la dispozitie mai multe câmpuri
ce pot fi folosite drept citerii de filtrare pentru căutarea facilă a datelor.
Datele din selector se pot filtra dupa urmatoarele criterii: pozitie plan, denumire obiectiv, beneficiarul obiectivului,
valoarea necesara cu executant propriu, valoarea necesara cu executant tert, valoarea totala a obiectivului.
c) Modificare date
Dupa introducerea si salvarea obiectivelor, se pot modifica diverse câmpuri cu conditia ca obiectivul sa nu fie
preluat in Planul aprobat si starea sa fie – propunere inaintata.
d) Stergere date
Stergerea unui Obiectiv se realizează, prin pozitionarea pe campul Pozitie si tastarea butonului de Stergere sau
folosind combinatia de taste CTRL+SHIFT+S, imediat apărând o fereastră de interogare care permite confirmarea
sau nu a acestei actiuni. Un Obiectiv de investitii poate fi sters în cazul în care, în baza de date, nu există date cu
referinta catre acesta si mai ales daca nu a fost preluat din Planul Propunere in Planul Aprobat.
In cazul in care obiectivul a fost preluat, acesta trebuie sters mai intai din planul Aprobat si dupa aceea din Planul
Propunere.
Stergerea obiectivelor se poate realiza si din fereastra ‘Programe de investitii’, prin click pe o pozitie din lista de
obiective din plan (tabpage-ul OBIECTIVE PLANURI), si apasarea butonului de Stergere sau folosind
combinatia de taste CTRL+SHIFT+S, imediat aparand o fereastra de interogare care permite confirmarea sau nu a
acestei actiuni.
Se actioneaza dublu click cu mouse-ul in tabpage-ul Surse de finantare, pentru a deschide urmatoarea fereastra:
Pentru adaugarea unei surse de finantare la un obiectiv, se selecteaza Sursa de finantare, Valuta si se introduce Valoarea
obiectivului care va fi acoperita de sursa respectiva de finantare.
Un obiectiv poate avea mai multe surse de finantare.
Daca valoarea unui obiectiv nu este acoperita de nici o sursa de finantare, sau daca sursele de finantare nu acopera in
intregime valoarea obiectivului, se genereaza un mesaj de avertizare.
Cale: INVESTITII \ PROGRAME \ tabpage-ul OBIECTIVE PLANURI \ tabpage-ul PROPUNERILE DIN CARE
PROVIN
Acest tabpage este initializat de sistem si este afisata o lista cu Planul Propunere din care provine respectivul obiectiv.
Utilizatorul are acces la aceasta informatie numai in modul Vizualizare.
In exemplul de mai sus, obiectivul este prins in Planul de investitii ‘2006PRODUSE01’ si a fost preluat din Planul
propunere ‘2006PRODUSE’
Utilizatorul are acces in acest tabpage la toate facturile / documentele de plata pentru obiectivul respectiv. Acestea au fost
introduse in modulul Financiar – Contabilitate \ Documente Primite \ Factura in lei si atasate la obiectivul de investitii;
Prin dublu click in tabpage-ul Urmarire Plati, se deschide fereastra ‘Detalii urmarire plati’:
Se pot adauga date in urmatoarele campuri: Verificat document, Certificat document, Avizat document, Avans din factura,
cat reprezinta garantie executie din valoarea facturii, cat reprezinta penalitati si actualizare din valoarea facturii.
In functie de Tipul de Plan din care face parte Obiectivul de investitii, in urma desemnarii contractantului castigator si
selectarii contractului incheiat, acest contract va fi initializat automat de sistem in unul din cele trei tabpage-uri.
Astfel,
- pentru un Plan de tip Investitii Achizitii bunuri, contractul va fi initializat automat de sistem in tabpage-ul
Contracte Achizitie;
- pentru un Plan de tip investitii proiectare, contractul va fi initializat in tabpage-ul Proiecte executie;
- pentru un Plan de tip executie lucrari, contractul va fi initializat in tabpage-ul Contracte executie.
Utilizatorul are acces in aceasta fereastra la contractul incheiat, doar in modul Vizualizare.
In exemplul de mai sus, tipul planului fiind Investitii lucrari constructii, contractele incheiate pentru realizarea
acestui obiectiv, se regasesc in tabpage-ul Contracte executie.
a) Adaugare date
Pentru a putea urma fluxul de realizare a unui obiectiv de investitii, trebuie ca acest obiectiv sa treaca din starea
Propunere in starea In lucru-nou.
Motivatia acestui aspect este data de faptul ca nu toate obiectivele din Planul propunere sunt aprobate pentru
realizarea lor in anul in curs.
1. Se adauga noul Plan de Investitii (Planul aprobat). Pentru aceasta, este suficient ca in masterul ferestrei
Programe (Cale: Investitii \ Programe) sa fie copiate datele din Planul propunere.
Se deschide modulul INVESTITII \ PROGRAME, se selecteaza Planul Propunere deja existent in baza de date, se
bifeaza butonul standard Adaugare repetata si se intra in modul Adaugare accesand butonul standard Adaugare
In campul Nr. Plan se introduce un cod pentru noul plan, sub forma : anul, serviciul, nr.plan. Este important ca
primele patru caractere ce compun numarul de plan sa indice anul de plan.
Se salveaza Planul cu ajutorul butonului standard Salvare sau apasand tasta <ENTER>, iar apoi folosind
butonul (Vizualizare), sau folosind combinatia de taste CTRL+SHIFT+W datele sunt aduse pe ecran pentru
vizualizare.
2. Dupa crearea Planului Aprobat, trebuiesc copiate obiectivele din Planul initial:
- in campul Nr. Plan selectam planul destinatie, respectiv planul creat la pct.1
- se salveaza
Sistemul va initia in fereastra noul Plan cu obiectivele preluate din Planul initial.
In Planul propunere, obiectivele vor avea starea Propunere inaintata iar in Planul Aprobat, starea obiectivelor va fi –
In lucru – nou.
Tot cu ajutorul tabpage-ului Preluari obiective, pot fi preluate obiectivele neterminate din anii anteriori.
a) Adaugare date
Se deschide modulul INVESTITII \ PROCEDURA DE ACHIZITIE si, fiind pozitionati pe campul Cod procedura, se
intra in modul Adaugare accesand butonul standard de Adaugare sau cu ajutorul combinatiei de taste
CTRL+SHIFT+A.
- Nr. Plan si Poz (pozitia din plan a obiectivului) – se selecteaza planul din care face parte obiectivul pentru
care urmeaza sa se introduca o Procedura de achizitie, precum si pozitia pe care o ocupa in planul respectiv;
- Cod procedura – este propus de sistem dar utilizatorul poate modifica acest cod;
- Tipul procedurii de achizitie – ex. Cerere de oferta de pret, licitatie deschisa, licitatie restransa etc.
- Stare licitatie – initiala (implicita), reluare nici un ofertant, reluare un singur ofertant, reinitializare (daca
la reluare nu s-a adjudecat)
Alte informatii care mai pot fi gestionate in aceasta fereastra sunt (cu mentiunea ca pot fi atasate si documente
scanate):
- criterii de calificare – specifica daca exista sau nu informatii pentru algoritmii folositi pentru acordarea
punctajului;
- proiect tehnic
Se salveaza Procedura de Achizitie cu ajutorul butonului standard Salvare sau apasand tasta <ENTER>, iar apoi
folosind butonul (Vizualizare), sau folosind combinatia de taste CTRL+SHIFT+W datele sunt aduse pe ecran
pentru vizualizare.
Observatie: Campurile de tip numar si data, ca si cele tip caseta de optiune permit atasarea documentelor scanate!
În partea inferioară a ferestrei de lucru se găsesc informatii cu privire la Starea de Lucru care poate fi: Adăugare,
Modificare, Vizualizare, precum si date referitoare la data sistemului (zi, lună, an).
b) Vizualizare date
La apelarea modulului, utilizatorul este trecut automat în modul Vizualizare, pe prima înregistrare referitoare la
Procedurile de Achizitii salvate in baza de date. Pentru a putea vizualiza Procedurile din baza de date, trebuie sa fim
pozitionati pe campul Cod procedura.
Butoanele de navigare pot fi utilizate pentru vizualizarea pas cu pas a Procedurilor de Achizitii.
Acelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Săgeată Sus () - pentru înregistrarea precedentă si
Săgeată Jos () - pentru înregistrarea următoare.
Pozitionarea pe prima/ultima Procedura din baza de date: prin tastarea simultană a tastelor <Ctrl> si respectiv
<Ctrl> si .
Câmpul Cod procedura este înzestrat cu selector ce permite pozitionarea pe inregistrarea dorita. Selectorul se poate
deschide fie tastând <F2> fiind pozitionati pe câmp, fie apăsând butonul de selectare :
Folosind butonul sau tastând <F11> se deschide o fereatră de tip filtru care pune la dispozitie mai multe câmpuri
ce pot fi folosite drept citerii de filtrare pentru căutarea facilă a datelor.
Datele din selector se pot filtra dupa urmatoarele criterii : cod procedura, nr. plan, pozitia obiectivului in plan, denumire
obiectiv, tipul procedurii de achizitie si stare licitatie;
c) Modificare date
Dupa introducerea unei Proceduri de achizitie si salvare, se pot modifica toate campurile, mai putin cod procedura.
Modificarea se realizeaza prin pozitionarea pe campul care urmeaza a fi modifica, introducerea noilor date si salvare.
d) Stergere date
Stergerea unei Proceduri de achizitii se realizează, prin pozitionarea pe campul Cod procedura si tastarea butonului
de Stergere sau folosind combinatia de taste CTRL+SHIFT+S, imediat apărând o fereastră de interogare care
permite confirmarea sau nu a acestei actiuni. O procedura de achizitii poate fi stearsa în cazul în care, în baza de
date, nu există date cu referinta catre acesta.
In cazul in care, in derularea Procedurii de achizitie in vederea selectarii ofertantului castigator, se solicita garantii de
participare la licitatie cat si garantii de buna executie / aplicabilitate, acestea vor fi inregistrate in tabpage-ul Garantii,
urmand ca garantiile depuse de fiecare participant la licitatie, sa fie inregistrate corespunzator in calea Investitii \
Participanti (vezi fluxul Introducere Participanti).
Pentru adaugarea garantiilor solicitate, se deschide tabpage-ul Garantii (un click pe tabpage) si, fiind in modul Adaugare
(se intra in modul Adaugare accesand butonul standard de Adaugare sau cu ajutorul combinatiei de taste
CTRL+SHIFT+A), se completeaza urmatoarele campuri:
1. Pentru garantia de participare la licitatie:
- se bifeaza caseta de optiune Garantii participare, in cazul in care se solicita aceste garantii;
- se alege din selector Valuta garantiei de participare la licitatie (RON, EURO etc)
- se completeaza Valoarea garantiei de participare la licitatie (de regula, 5-10% din valoarea contractului);
- se completeaza Valabilitatea garantiei de participare la licitatie
2. Pentru garantia de buna executie / aplicabilitate:
- se bifeaza caseta de optiune Garantii de buna executie care marcheaza existenta garantiilor de buna executie (sau
aplicabilitate pentru obiectivele de proiectare);
- se completeaza Valoarea garantiei de buna executie (aplicabilitate) in procente – de regula 5 – 10 % din valoarea
contractului care se va incheia;
- se completeaza Termenul maxim de executie in care se doreste realizarea obiectivului, exprimat in zile
calendaristice;
Se salveaza informatiile introduse cu ajutorul butonului standard Salvare sau apasand tasta <ENTER>
In cadrul tabpage-ului Derulare licitatie sunt gestionate toate documentele generate in urma derularea licitatiei, si, foarte
important, aici se va regasi initializat automat de sistem OFERTANTUL CASTIGATOR selectat in meniul INVESTITII \
PARTICIPANTI si de asemeni, aici se va atasa CONTRACTUL incheiat cu OFERTANTUL CASTIGATOR.
Pentru a completa campurile din tabpage-ul Derulare licitatie, este suficient sa ne deplasam pe campurile dorite, fiind in
modul Adaugare. De asemeni, fiind in modul Vizualizare, pozitionarea pe unul din campurile din tabpage, duce la
schimbarea starii in Modificare.
Se completeaza datele dupa care se salveaza informatiile introduse cu ajutorul butonului standard Salvare sau apasand
tasta <ENTER>
Pasi de urmat:
1.Se pot introduce urmatoarele informatii:
- Nr. Aprob. Cond. – numarul si data hotararii consiliului de administratie de aprobare a documentatiei de licitatie
(instructiuni, caiet de sarcini, anunt, etc);
- Nr. Invit. Particip. – numarul si data invitatiei de participare la licitatie;
- Nr. PV comis. Sel. – Nr. si data Proces Verbal al comisiei la selectia ofertantilor;
- Nr. PV desch. Of. – Nr. si data Proces Verbal al comisiei de deschidere a ofertelor;
- Nr. comunic. Neselect. – nr. si data comunicarii catre ofertantii neselectati, in cazul in care tipul licitatiei este
Licitatie deschisa;
- Nr. Dec. comis. Eval. – Numarul si data deciziei de numire a comisiei de evaluare;
- Nr. Hot. Adjudec. – numarul si data hotararii comisiei de atribuire achizitie;
- Nr. comunic. Of. Castig. – numarul si data comunicarii catre ofertantul castigator;
- Nr. comunic. Of. Nec. – numarul si data comunicarii catre ofertantii necastigatori;
- Data inch. Proc. – data inchiderii Procedurii de achizitie, de regula data publicarii in Monitorul Oficial a
anuntului de atribuire;
- Casetele de optiune Clarificari si Contestatii – daca exista clarificari si contestatii in derularea Procedurii de
Achizitie, se vor bifa aceste campuri si se vor atasa documentele, urmand ca in meniul INVESTITII \
PARTICIPANTI, la fiecare ofertant in parte sa se specifice informatii cu privire la aceste clarificari si contestatii;
Observatii: Toate campurile din aceasta fereastra permit atasarea documentelor originale scanate!
2. Dupa completarea datelor de mai sus, se introduc participantii la licitatie in meniul INVESTITII \ PARTICIPANTI.
Castigatorul licitatiei va avea bifata caseta de optiune Calificare finala (in meniul Investitii \ Participanti \ tabpage-ul
Oferte si calificari);
In urma bifarii acestei casete, campul Castigator, din meniul Investitii \ Procedura de achizitie \ tabpage-ul Derulare
licitatie, VA FI COMPLETAT AUTOMAT DE SISTEM.
3. Contractul incheiat cu castigatorul licitatiei va fi introdus in modulul Contracte, meniul Contracte \ Contracte.
In urma introducerii in baza de date a acestui contract, acesta se va regasi in selectorul Contract din meniul Investitii \
Procedura de Achizitii \ tabpage-ul Derulare licitatie (fiind pozitionati pe Codul de procedura corespunzator – procedura
pentru care s-a organizat licitatia)
Se alege numarul contractului, si se salveaza cu ajutorul butonului standard Salvare sau apasand tasta <ENTER>
4. In urma salvarii in Investitii \ Procedura de achizitie \ tabpage-ul Derulare licitatie, a contractului, acesta va fi initializat
automat de catre sistem in unul din urmatoarele meniuri, in functie de tipul Planului:
- pentru Planul de investitii de tip Achizitii / Dotari, contractul se va regasi initializat in calea: Investitii \ Contracte
Achizitie;
- pentru Planul de investitii de tip Proiectare, contractul se va regasi initializat in calea: Investitii \ Proiecte executie;
- pentru Planul de investitii de tip Executie lucrari constructii / reparatii, contractul se va regasi in calea: Investitii \
Contracte executie;
Observatii:
- nu se poate incheia un contract pentru o Procedura de Achizitie care nu are castigator;
- in urma Procedurii de Achizitie, se incheie un singur tip de contract: de achizitie, proiectare sau de executie;
In acest tabpage se afiseaza o lista care contine date despre Anunturile Publicitare ce au fost publicate pentru aceasta
Procedura de Achizitie.
Prin dubla actionare a butonului stang al mouse-ului pe o înregistrare selectata în regiunea în regim de defilare, se afiseaza
o fereastra de detalii în care se pot introduce data publicarii si costul anunturilor:
- Se alege din zona de Filtrare, din selectorul Cod procedura, Procedura pentru care se vor introduce
Participantii la licitatie.
- Este important ca dupa selectarea codului de procedura, sa se apese tasta <ENTER>, pentru actualizarea
datelor din fereastra (pentru a se realiza filtrarea);
- In cazul in care pentru Procedura selectata nu este introdus nici un ofertant in baza de date, sistemul da un
mesaj de informare cu privire la acest aspect si trece automat in starea Adaugare.
- Ne pozitionam pe campul Societate, si fiind in modul Adaugare, selectam prima societate participanta la
licitatie. (Aceasta societate a fost introdusa initial in meniul Fisiere de baza \ Persoane juridice \ Firme
(agenti economici);
- Se tasteaza TAB pentru a trece la urmatorul camp. Vor fi completate de sistem toate datele cu privire la
firma respectiva, date introduse initial in meniul Fisiere de baza \ Persoane juridice \ Firme. Aceste date
sunt: numarul si data de inregistrare la Oficiul registrul Comertului, Judetul, Localitatea, Adresa, telefon
1, telefon 2, Conducatorul societatii, Persoana de contact, Fax;
Se completeaza campul Procedura cu codul procedurii pentru care se introduce participantul (codul se regaseste si in zona
- de filtrare); Automat vor fi initializate de catre sistem date cu privire la Planul si obiectivul de investitii
pentru care are loc procedura de achizitie: Obiectiv, Nr. plan, tip plan, tip achizitie, pozitie in plan capitol si
sursa de finantare;
- In cazul in care participantul la licitatie a depus scrisoare de interes, se bifeaza caseta de optiune Exista scr.
Interes si se poate atasa documentul scanat;
Se salveaza informatiile introduse cu ajutorul butonului standard Salvare sau apasand tasta <ENTER>
Sistemul ramane in regim de Adaugare, pentru introducerea celorlalti participanti la procedura de achizitie.
In cazul in care nu se mai doreste adaugarea de noi participanti (sau au fost introdusi toti participantii la licitatie), se
foloseste butonul Vizualizare sau combinatia de taste <CTRL>+<SHIFT>+<W>, datele fiind aduse in fereastra
pentru vizualizare.
În partea inferioară a ferestrei de lucru se găsesc informatii cu privire la Starea de Lucru care poate fi: Adăugare,
Modificare, Vizualizare, precum si date referitoare la data sistemului (zi, lună, an).
b) Vizualizare date
1. La apelarea modulului Investitii / Participanti, utilizatorul este trecut automat în modul Vizualizare, pe prima
înregistrare referitoare la participantii la prima procedura de achizitie din baza de date.
Butoanele de navigare pot fi utilizate pentru vizualizarea pas cu pas a Participantilor la Procedura de achizitie
afisata in zona de Filtrare.
Acelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Săgeată Sus () - pentru înregistrarea precedentă si
Săgeată Jos () - pentru înregistrarea următoare.
Pozitionarea pe primul/ultimul Participant la respectiva Procedura de achizitie: prin tastarea simultană a tastelor
<Ctrl> si
respectiv <Ctrl> si .
Câmpul Societate este înzestrat cu selector ce permite pozitionarea pe inregistrarea dorita. Selectorul se poate
deschide fie tastând <F2> fiind pozitionati pe câmp, fie apăsând butonul de selectare :
Folosind butonul sau tastând <F11> se deschide o fereatră de tip filtru care pune la dispozitie mai multe câmpuri
ce pot fi folosite drept citerii de filtrare pentru căutarea facilă a datelor.
Datele din selector se pot filtra dupa urmatoarele criterii : cod firma, denumire obiectiv, numar plan, pozitie obiectiv
in plan, valoare oferta, castigatorul licitatiei;
- Câmpul Cod procedura este înzestrat cu selector ce permite pozitionarea pe inregistrarea dorita. Selectorul
se poate deschide fie tastând <F2> fiind pozitionati pe câmp, fie apăsând butonul de selectare :
- Folosind butonul sau tastând <F11> se deschide o fereatră de tip filtru care pune la dispozitie mai multe
câmpuri ce pot fi folosite drept citerii de filtrare pentru căutarea facilă a datelor. De asemeni, se poate
utiliza zona de filtrare a datelor (randul gri, unde apare ‘%’)
- desi codul procedurii este afisat in zona de filtrare a ferestrei, datele din fereastra nu au fost actualizate.
Pentru a realiza acest lucru este obligatoriu sa tastati <ENTER>. Datele vor fi actualizate in fereastra:
c) Modificare date
d) Stergere date
Stergerea unui Participant se realizează, prin pozitionarea pe campul Societate si tastarea butonului de Stergere
sau folosind combinatia de taste CTRL+SHIFT+S, imediat apărând o fereastră de interogare care permite
confirmarea sau nu a acestei actiuni. Un Participant poate fi sters în cazul în care, în baza de date, nu există date cu
referinta catre acesta. (de ex. Nu a fost atasat contractul incheiat cu participantul, la Procedura de achizitie)
Se deschide modulul Investitii / Participanti. Se navigheaza pe firma pentru care se doreste adauga garantiei de participare.
Se deschide Tabpage-ul Garantii Participare.
Se introduce tipul actului de garantie, numarul actului de garantie, valuta, banca, valoarea si data garantiei.
Se salveaza cu ajutorul butonului standard Salvare sau apasand tasta <ENTER>, iar apoi folosind butonul
sau folosind combinatia de taste <CTRL>+<SHIFT>+<W> datele sunt aduse pe ecran pentru vizualizare.
Campul Data returnarii garantiei reprezinta data returnarii garantiei de catre firma organizatoare. Pentru societatea
castigatoare returnarea se face in maxim 3 zile lucratoare de la data semnarii contractului.
Pentru societatile necastigatoare returnarea se face cat mai repede, dar maxim 3 zile lucratoare de la data expirarii
perioadei de valabilitate a ofertei
- Val. Oferta EURO – reprezinta valoarea ofertei in Euro conform datelor prezentate de ofertant;
- Punctaj – reprezinta punctajul obtinut de societatea participanta, daca evaluarea se face prin punctaj. Poate fi
numar de puncte sau procente.
- Calificare finala – este o caseta de optiune care marcheaza daca societatea este sau nu castigatoare (cu bifa
marcata – societatea respectiva este initializata de sistem in meniul Investitii \ Proceduri de achizitii \ tabpage-ul
Derulare licitatie);
- Tip act gar. Buna exec./denumire – reprezinta tipul si denumirea actului de garantie de buna executie si se poate
selecta dintr-o lista de optiuni;
- Val. Gar. Buna exec. – valoarea garantiei de buna executie. Este calculata de catre sistem, in functie de procentul
introdus in meniul Investitii \ Procedura de achizitii \ Detalii garantii;
- Solicitare clarificari – este o caseta de optiune ce indica daca exista solicitari de clarificari;
- Raspuns clarificari – este o caseta de optiune care marcheaza daca exista sau nu raspunsuri la clarificari;
- Contestatii – este o caseta de optiune care marcheaza existenta solicitarilor de contestatii;
- Raspuns contestatii – este o caseta de optiune ce indica existenta raspunsurilor la contestatii;
Se prezinta o lista in care sunt afisate date despre clarificarile transmise de ofertanti.
Prin dubla actionare a butonului stang al mouse-ului pe o înregistrare selectata, apare o fereastra de detalii în care se pot
introduce date referitoare la clarificari.
Datele care pot fi gestionate in aceasta fereastra sunt:
- tip clarificare – clarificari solicitate de participant sau clarificari solicitate de comisie;
- tip raspuns – raspuns particular sau raspuns general;
Reprezinta o lista in care sunt afisate date despre contestatiile depuse de participanti. Prin dubla actionare a butonului stang
al mouse-ului pe o înregistrare selectata, apare o fereastra de detalii în care se pot introduce date referitoare la contestatii.
Datele ce pot fi introduse:
- tipul contestatiei – administrativa sau in justitie
- nr. contestatie / data – contestatiei primite la Registratura
- nr. raspuns / data – numarul si data adresei de raspuns la contestatie
- solutionare – favorabila sau nefavorabila
- despagubiri solicitate – valoarea despagubirilor platite de organizatorul licitatiei
a) Adaugare date
In urma desemnarii ofertantului castigator, se incheie intre acesta si societatea beneficiar, un contract.
Se deschide modulul CONTRACTE \ CONTRACTE si se intra in modul Adaugare accesand butonul standard de
Adaugare sau cu ajutorul combinatiei de taste CTRL+SHIFT+A fiind pozitionati pe campul Cod.
Se completeaza:
- Stare – in derulare;
- Tip – se alege CONTRACT PROIECTARE in cazul in care este vorba despre un obiectiv de proiectare sau
LUCRARI CONSTRUCTII MONTAJ in cazul in care obiectivul este executie lucrari constructii;
Se salveaza Contractul cu ajutorul butonului standard Salvare sau apasand tasta <ENTER>, iar apoi folosind
butonul (Vizualizare), sau folosind combinatia de taste CTRL+SHIFT+W datele sunt aduse pe ecran pentru
vizualizare.
Dupa salvarea contractului, se intra pe tabpage-ul Faze, tabpage-ul Atribute, si se completeaza urmatoarele atribute:
- TEXE – Termen de executie - se actioneaza click cu mouse-ul pe codul TEXE pentru a-l selecta; se actioneaza
dublu click pe randul albastru, imediat sub denumirea coloanei ‘Valoare’; Se va deschide o ferestra in care vom
introduce termenul de executie pentru obiectul contractului; Se iese din fereastra ‘Valori atribut – detalii’ cu
ESC.
- VALFT – Valoarea fara TVA - a contractului. Se urmaresc aceiasi pasi ca si la atributul TEXE. In cazul in
care sunt mai multe acte aditionale la contract si implicit mai multe valori, acestea se vor introduce pe rand
in fereastra ‘Valori Atribut – Detalii’, completand si campurile Perioada de valabilitate pentru fiecare in
parte;
În partea inferioară a ferestrei de lucru se găsesc informatii cu privire la Starea de Lucru care poate fi: Adăugare,
Modificare, Vizualizare, precum si date referitoare la data sistemului (zi, lună, an).
Observatii : completarea atributului VALFT este foarte importanta deoarece de aici sistemul initializeaza in modulul
Investitii \ Contracte, valoarea contractata.
b) Vizualizare date
La apelarea modulului, utilizatorul este trecut automat în modul Vizualizare, pe prima înregistrare referitoare la
Contractele salvate in baza de date.
Acelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Săgeată Sus () - pentru înregistrarea precedentă si
Săgeată Jos () - pentru înregistrarea următoare.
Pozitionarea pe primul/ultimul contract din baza de date: prin tastarea simultană a tastelor <Ctrl> si respectiv
<Ctrl> si .
Câmpul Cod este înzestrat cu selector ce permite pozitionarea pe inregistrarea dorita. Selectorul se poate deschide
fie tastând <F2> fiind pozitionati pe câmp, fie apăsând butonul de selectare :
Folosind butonul sau tastând <F11> se deschide o fereatră de tip filtru care pune la dispozitie mai multe câmpuri
ce pot fi folosite drept citerii de filtrare pentru căutarea facilă a datelor.
c) Modificare date
Dupa introducerea unui contract si salvarea lui, nu se poate modifica campul Cod, care este initiat automat de sistem.
d) Stergere date
Stergerea unui contract se realizează, prin pozitionarea pe campul Cod si tastarea butonului de Stergere sau
folosind combinatia de taste CTRL+SHIFT+S, imediat apărând o fereastră de interogare care permite confirmarea
sau nu a acestei actiuni. Un contract poate fi sters în cazul în care, în baza de date, nu există date cu referinta catre
acesta.
Dupa inregistrarea contractului incheiat cu ofertantul castigator, in modulul Contracte, trebuie sa:
In urma parcurgerii acestor pasi, sistemul initiaza automat contractul in unul din urmatoarele meniuri, in functie de tipul
Planului din care face parte obiectivul respectiv, astfel:
- pentru tipul de plan – achizitii / dotari, contractul va fi regasit in meniul Investitii \ Contracte achizitie;
- pentru tipul de plan – proiectare, contractul va fi regasit in meniul Investitii \ Proiecte executie;
- pentru tipul de plan – executie lucrari, contractul va fi regasit in meniul Investitii \ Contracte executie;
a) Adaugare date
Acest contract este initializat aici in urma atasarii numarului contractului in meniul Investitii \ Procedura de
Achizitie \ tabpage-ul Derulare licitatie.
Fereastra ‘Investitii – Contracte de proiectare’ deschisa in urma apelarii meniului Investitii \ Proiecte executie, este
utilizata pentru introducerea si vizualizarea tuturor datelor si documentelor ce apar in urma derularii contractului de
proiectare.
În partea inferioară a ferestrei de lucru se găsesc informatii cu privire la Starea de Lucru care poate fi: Adăugare,
Modificare, Vizualizare, precum si date referitoare la data sistemului (zi, lună, an).
b) Vizualizare date
La apelarea modulului, utilizatorul este trecut automat în modul Vizualizare, pe primul Contract de Proiectare salvat
in baza de date. (campul Nr. contract)
Butoanele de navigare pot fi utilizate pentru vizualizarea pas cu pas a Contractelor de Proiectare.
Acelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Săgeată Sus () - pentru înregistrarea precedentă si
Săgeată Jos () - pentru înregistrarea următoare.
Pozitionarea pe primul/ultimul contract de proiectare din baza de date: prin tastarea simultană a tastelor <Ctrl> si
respectiv <Ctrl> si .
Câmpul Nr contract este înzestrat cu selector ce permite pozitionarea pe inregistrarea dorita. Selectorul se poate
deschide fie tastând <F2> fiind pozitionati pe câmp, fie apăsând butonul de selectare :
Folosind butonul sau tastând <F11> se deschide o fereatră de tip filtru care pune la dispozitie mai multe câmpuri
ce pot fi folosite drept citerii de filtrare pentru căutarea facilă a datelor.
Datele din selector se pot filtra dupa urmatoarele criterii : numar contract, proiectant, data contractului, valoare
contract, numar plan pozitie
De asemeni, putem utiliza zona de filtrare din selector (zona gri in care apar ‘%’, care tin locul ‘pentru orice tip de data’)
c) Modificare date
In fereastra ‘Investitii – Proiecte excecutie’, dupa selectarea in campul Nr. contract, a contractului pentru care dorim
sa adaugam/modificam date, putem efectua aceste operatii asupra tuturor inregistrarilor mai putin a celor initializate
de sistem:
- Sectiunea Plan (Nr. plan, tip plan, tip achizitie, pozitie, capitol si sursa de finantare) este initializata de
sistem pentru a realiza legatura intre contract si obiectivul de investitii pentru care s-a incheiat acest
contract.
- Solicitare avize – este o caseta de optiune care indica daca sunt solicitate avize. Pot fi atasate documente
scanate;
- Valoare garantie (%) - reprezinta valoarea garantiei de aplicabilitate si este un procent care se aplica la
valoarea contractului fara TVA.
- Obiectivul contractului – un camp de tip text unde pot fi introduse informatii cu privire la contractul de
proiectare;
- Faza de realizare – un camp de tip text unde pot fi introduse informatii cu privire la faza de realizare a
proiectarii;
- Data incepere – data incepere contract – camp initializat de sistem din modulul Contracte \ Contracte;
- Durata (zile) – durata contractului – camp initializat de sistem cu informatii din modulul Contracte \
Contracte;
- Valoare contract – camp initializat de sistem cu informatii din modulul Contracte \ Contracte;
- Valuta contract - camp initializat de sistem cu informatii din modulul Contracte \ Contracte;
- Curs valutar – se poate introduce manual cursul valutar pentru valuta in care se urmareste derularea
contractului;
- In cazul in care se doreste urmarirea contractului in alte doua valute, se vor completa si campurile Data
referinta, Curs Euro, Valuta si curs;
Iconita ‘Actualizare valori conform contractului” are rolul de a adauga in campul ‘Valori contract’, noile valori
contractate prin acte aditionale la contract, astfel:
- se selecteaza din meniul Contracte \ Contracte, contractul pentru care se doreste introducerea unei noi
valori contractate si stipulate intr-un act aditional.
- Se intra in meniul Investitii \ Proiecte executie, se selecteaza contractul pentru care s-a introdus noua
valoare, si se da click cu mouse-ul pe iconita ‘ Actualizare valori conform contractului’). In urma acestei
operatii, in campul Val. Contract va apare suma valorilor completate pe atributul VALFT in meniul
Contracte (suma actelor aditionale +valoarea din contract). Aceasta operatiune se poate relua ori de cate ori
se contracteaza o noua valoare pe contract.
d) Stergere date
Stergerea unui Contract de proiectare nu se poate realiza din meniul Investitii \ Proiecte executie deoarece nu aici a
fost adaugat.
Stergerea se realizează, prin pozitionarea pe campul Nr. contract din meniul Investitii \ Procedura de Achizitie si
tastarea butonului de Stergere sau folosind combinatia de taste CTRL+SHIFT+S, imediat apărând o fereastră
de interogare care permite confirmarea sau nu a acestei actiuni.
Un Contract de proiectare poate fi sters în cazul în care, în baza de date, nu există date cu referinta catre acesta.
Se completeaza:
- nr. doc. – numarul documentului
- se se selecteaza bifa de optiune Numar de la Registratura daca respectivul numar este dat de Registratura;
- data doc – data documentului
- mentiuni – informatii suplimentare cu privire la document (descrierea documentului)
- tip. Doc. – tipul documentului – adresa de clarificare de la cadastru, adresa solicitare Autorizatie de constructie,
adresa solicitare obtinere avize, adresa solicitare certificate de urbanism, aviz CTE, hotarare Consiliu de
Administratie, adresa catre RAJA, RADET, ROMTELECOM, etc;
Prin dubla actionare a butonului stang al mouse-ului pe o înregistrare selectata, apare o fereastra de detalii în care se pot
introduce sau modifica aceste date.
Cadastru – Emitent
- Emitent – reprezinta denumirea emitentului avizului (Ex. Primaria pentru certificate de urbanism)
- Nr. adresa catre emitent – numarul si data adresei de solicitare catre emitent;
- Numar inreg. Adresa la emitent – numarul si data adresei de inregistrare al adresei la emitent;
Emitent – prop. (proprietar)
- nr. iesire aviz la Emitent – numarul si data de inregistrare a avizului la emitent
- nr. inreg. Aviz. Prop. – numarul de inregistrare a avizului la CNAS
Cadastru – Proiectare
- nr. transmitere aviz de la Cadastru – numarul si data inregistrarii transmiterii avizului de la Serviciul Cadastru la
Serviciul Proiectare – Dezvoltare.
- valabilitate / exprimata in – reprezinta perioada de valabilitate a avizului, exprimata in ani, luni sau zile.
Taxe
- Pentru valoarea declarata – se completeaza cu suma reprezentand taxa pentru obtinerea avizului
- Referat plata – referatul care sta la baza platii pentru valoarea declarata
- Pentru valoarea realizata – se completeaza cu suma reprezentand taxa pentru obtinerea avizului
- Referat plata - referatul care sta la baza platii pentru valoarea realizata
Plati
- tip document de plata pentru valoarea declarata – reprezinta tipul documentului de plata a avizului pentru
valoarea declarata (prin Casa, Cec emis sau primit, Extrase, OP-uri)
- numarul si data documentului prin care se efectueaza plata taxei declarate
- tip document de plata pentru valoarea realizata - reprezinta tipul documentului de plata a avizului pentru valoarea
realizata (prin Casa, Cec emis sau primit, Extrase, OP-uri)
- numarul si data documentului prin care se efectueaza plata taxei realizate;
- se vor completa:
d. Client – se va alege din combo-box: Firma in cazul in care clientul este persoana juridical sau asociatie de
proprietari sau Particular, in cazul in care clientul este persoana fizica;
e. Se trece in campul urmator cu TAB sau prin click cu mouse-ul si se tasteaza F2;
- taxe pentru valoarea realizata – se completeaza valoarea facturii achitate pentru obtinerea avizului
respective;
Se alege din combo-box tipul documentului primar care sta la baza platii (factura, chitanta)
- nr. Doc. / data – numarul si data documentului ales anterior (factura, chitanta);
Daca la introducerea facturilor in meniul Financiar – Contabilitate \ Documente primite \ Factura in lei, se va selecta in
campul Obiective de Investitii – codul Obiectivului de investitii care face obiectul contractului, iar in campul Contracte va
fi selectat numarul contractului, in tabpage-ul Urmarire plati din meniul Investitii \ Proiecte executie vom regasi
initializata de sistem aceasta factura. (o vom regasi si in meniul Investitii \ Programe \ Obiective de investitii \ Urmarire
plati).
Factura se va regasi atat la nivelul Obiectivului din Plan cat si la nivelul Contractului de Proiectare.
Daca se da dublu click pe una din inregistrarile din tabpage-ul Urmarire plati, se va deschide fereastra
‘Investitii – urmarire plati contracte’
a) Adaugare date
Contractul este initializat in aceasta fereastra in urma atasarii numarului contractului in meniul Investitii \ Procedura
de achizitie \ tabpage-ul Derulare licitatie.
Fereastra ‘Investitii – Contracte de executie’ deschisa in urma apelarii meniului Investitii \ Contracte executie, este
utilizata pentru introducerea si vizualizarea tuturor datelor si documentelor ce apar in urma derularii contractului de
executie.
În partea inferioară a ferestrei de lucru se găsesc informatii cu privire la Starea de Lucru care poate fi: Adăugare,
Modificare, Vizualizare, precum si date referitoare la data sistemului (zi, lună, an).
b) Vizualizare date
La apelarea modulului, utilizatorul este trecut automat în modul Vizualizare, pe primul Contract de Executie salvat
in baza de date. (campul Nr. contract)
Butoanele de navigare pot fi utilizate pentru vizualizarea pas cu pas a Contractelor de Executie.
Acelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Săgeată Sus () - pentru înregistrarea precedentă si Săgeată Jos
() –
Pozitionarea pe primul/ultimul contract de executie din baza de date: prin tastarea simultană a tastelor <Ctrl> si
respectiv <Ctrl> si .
Câmpul Nr contract este înzestrat cu selector ce permite pozitionarea pe inregistrarea dorita. Selectorul se poate
deschide fie tastând <F2> fiind pozitionati pe câmp, fie apăsând butonul de selectare :
Folosind butonul sau tastând <F11> se deschide o fereatră de tip filtru care pune la dispozitie mai multe câmpuri
ce pot fi folosite drept citerii de filtrare pentru căutarea facilă a datelor.
Datele din selector se pot filtra dupa urmatoarele criterii : numar contract, data contractului, numar plan, pozitie plan.
De asemeni, putem utiliza zona de filtrare din selector (zona gri in care apar ‘%’, care tin locul ‘pentru orice tip de data’)
c) Modificare date
In fereastra ‘Investitii – Contracte excecutie’, dupa selectarea in campul Nr. contract, a contractului pentru care
dorim sa adaugam/modificam date, putem efectua aceste operatii asupra tuturor inregistrarilor mai putin a celor
initializate de sistem:
- Sectiunea Plan (Nr., tip plan, tip achizitie, pozitie, capitol si sursa de finantare) este initializata de sistem
pentru a face legatura intre contract si obiectivul de investitii pentru care s-a incheiat acest contract.
- Dispozitie de santier – este o caseta de optiune care indica existenta unor dispozitii de santier,
antemasuratori, note de renuntare. Pot fi atasate documente scanate;
- Remedieri receptie – este o caseta de optiune care indica existenta fisierului de acte referitoare la
remedierile la receptie a lucrarilor executate;.
- Remedieri in garantie – este o caseta de optiune care specifica existenta fisierului de acte referitoare la
remedierile efectuate in perioada de garantie a lucrarilor executate;
- Data incepere – data incepere contract – camp initializat de sistem din modulul Contracte \ Contracte;
poate fi introdusa aceasta data si manual de catre utilizator;
- Durata (zile) – durata contractului – camp initializat de sistem cu informatii din modulul Contracte \
Contracte; poate fi completat si manual de catre utilizator;
- Valoare contract – camp initializat de sistem cu informatii din modulul Contracte \ Contracte;
- Valuta contract - camp initializat de sistem cu informatii din modulul Contracte \ Contracte;
- Curs valutar – se poate introduce manual cursul valutar pentru valuta in care se urmareste derularea
contractului;
- Val C+M – reprezinta valoarea repartizata pentru constructii – montaj din valoarea contractului;
- Val mobilizare / Val demobilizare – reprezinta valoarea repartizata pentru organizarea de santier din
valoarea contractului
- In cazul in care se doreste urmarirea contractului in alte doua valute, se vor completa si campurile Data
referinta, Curs Euro, Valuta si curs;
Iconita ‘Actualizare valori conform contractului” are rolul de a adauga in campul ‘Valori contract’, noile valori
contractate prin acte aditionale la contract, astfel:
- se selecteaza din meniul Contracte \ Contracte, contractul pentru care se doreste introducerea unei noi
valori contractate si stipulate intr-un act aditional.
- Se acceseaza meniul Investitii \ Contracte executie, se selecteaza contractul pentru care s-a introdus noua
valoare, si se actioneaza click cu mouse-ul pe iconita ‘ Actualizare valori conform contractului’). In urma
acestei operatii, in campul Val. Contract va apare suma valorilor completate pe atributul VALFT in meniul
Contracte (suma actelor aditionale +valoarea din contract). Aceasta operatiune se poate relua ori de cate ori
se contracteaza o noua valoare pe un contract.
d) Stergere date
Stergerea unui Contract de executie nu se poate realiza din meniul Investitii \ Contracte executie deoarece nu aici a
fost adaugat.
Stergerea se realizează, prin pozitionarea pe campul Nr. contract din meniul Investitii \ Procedura de Achizitie si
tastarea butonului de Stergere sau folosind combinatia de taste CTRL+SHIFT+S, imediat apărând o fereastră
de interogare care permite confirmarea sau nu a acestei actiuni.
Un Contract de executie poate fi sters în cazul în care, în baza de date, nu există date cu referinta catre acesta.
In completarea cantitatii contractate / cantitatii realizate pentru fiecare contract de executie lucrari constructii, se vor
urmari pasii urmatori:
In cazul in care, Contractul de Executie Lucrari Constructii incheiat cu furnizorul de investitii, nu este introdus in
baza de date, la adaugarea lui, se va completa si atributul ‘CANT’ (vezi fluxul Introducere Contract Castigator) cu
cantitatea contractata, in calea urmatoare:
Contracte \ Contracte (fiind pe contractul care face obiectul inregistrarii) \ tabpage-ul Faze \ tabpage-ul Atribute
In cazul in care, Contractul de Executie Lucrari Constructii incheiat cu furnizorul de investitii, exista in baza de date,
fiind in modul Vizualizare, cantitatea va fi completata pe acelasi atribut, respectiv ‘CANT’.
CANT – Cantitate - se actioneaza click cu mouse-ul pe codul CANT pentru a-l selecta; se actioneaza dublu click pe
randul albastru, imediat sub denumirea coloanei ‘Valoare’; Se va deschide o fereastra in care vom introduce
cantitatea contractata; Se salveaza. Se iese din fereastra ‘Valori atribut – detalii’ cu ESC.
UM – Unitate de masura - se actioneaza click cu mouse-ul pe codul UM pentru a-l selecta; se actioneaza dublu click
pe randul albastru, imediat sub denumirea coloanei ‘Valoare’; Se va deschide o fereastra in care vom introduce
unitatea de masura (ex. ML – metri lungime); Se salveaza. Se iese din fereastra ‘Valori atribut – detalii’ cu ESC.
Observatii: daca atributul UM nu va fi completat in aceasta fereastra, unitatea de masura va putea fi completata si
ulterior, in modulul Investitii \ Contracte executie
In fereastra care se deschide, in campurile Cantitate si UM, va trebui sa regasim valorile introduce la pct.1.
Se completeaza:
- nr. doc. – numarul documentului
- se selecteaza bifa de optiune Numar de la Registratura daca respectivul numar este primit de la Registratura;
- data doc – data documentului
- mentiuni – informatii suplimentare cu privire la document (descrierea documentului)
- tip. Doc. – tipul documentului – Adresa Banca restituire suma garantie de buna executie, Adresa confirmare
lucrari de la serviciul Diriginti, Adresa inaintare carte tehnica, Adresa transmitere documentatie executie la
Serviciul Diriginti, Decizie comisie receptie lucrari, Fax / adresa comunicare Comisie receptie, Fax / adresa
terminare lucrari, Proces Verbal predare amplasament, Proces verbal receptie lucrare, Proces Verbal receptie
finala a lucrarii;
Observatie: completarea Tipului de document – fax / Adresa terminare lucrari, determina in Investitii \ Programe \
Obiective de investitii, modificarea starii obiectivului in Completat.
Reprezinta o lista cu Procesele Verbale de Punere in Functiune a mijloacelor fixe rezultate in urma derularii contractului de
executie lucrari constructii.
Prin dubla actionare a butonului stang a mouse-ului p o inregistrare selectata, apare o fereastra de detalii in care se pot
introduce sau modifica aceste date.
Se completeaza:
- Nr. PIF / data– reprezinta numarul si data punerii in functiune din Registrul intern.
- Nr. inventar – numarul de inventar al mijlocului fix. Acest mijloc fix a fost introdus anterior in meniul Financiar
– Contabilitate \ Mijloace fixe
- Valoare MF – este completat automat dupa selectarea numarului de inventar;
- Benef UO / Serviciu – reprezinta unitatea organizatorica, respectiv Serviciul care va beneficia de mijlocul fix pus
in functiune;
Se completeaza:
- Nr. document– reprezinta numarul de inregistrare al documentului ce insoteste urmarirea executiei lucrarii la
emitent.
- Tip document – poate fi: antemasurator (AM), dispozitie de santier (DS), PV de receptie materiale recuperabile
(MR), nota de inspectie (NI), nota de renuntare (NR), Proces Verbal de predare materiale (PM);
- Descriere tip doc. – reprezinta descriere tipului de document;
- Data document – data inregistrarii documentului la emitent;
Daca la introducerea facturilor in meniul Financiar – Contabilitate \ Documente primite \ Factura in lei, se va selecta in
campul Obiective de Investitii – codul Obiectivului de investitii care face obiectul contractului, iar in campul Contracte va
fi selectat numarul contractului, in tabpage-ul Urmarire plati din meniul Investitii \ Contracte executie vom regasi
initializata de catre sistem aceasta factura. (o vom regasi si in meniul Investitii \ Programe \ Obiective de investitii \
Urmarire plati).
Factura se va regasi atat la nivelul Obiectivului din Plan cat si la nivelul Contractului de Executie.
Daca se actioneaza dublu click pe una din inregistrarile din tabpage-ul Urmarire plati, se va deschide fereastra ‘Investitii –
urmarire plati contracte’
a) Adaugare date
Fereastra ‘Obiecte de lucrari pe contractori’ deschisa in urma apelarii meniului Investitii \ Obiecte lucrari, permite
introducerea si vizualizarea obiectelor de lucrari folosite in lucrarile de investitii executie lucrari si reparatii.
Pentru a introduce date cu privire la Obiecte de lucrari, trebuiesc parcursi urmatorii pasi:
1. Adaugarea in meniul Investitii \ Fisiere de baza \ Grupe obiecte lucrari, a grupei din care va face parte
obiectul / obiectele de lucrari
Se intra in modul Adaugare accesand butonul standard de Adaugare sau cu ajutorul combinatiei de taste
<CTRL>+<SHIFT>+<A>.
Se salveaza grupa de obiecte cu ajutorul butonului standard Salvare sau apasand tasta <ENTER>, iar apoi
folosind butonul sau folosind combinatia de taste <CTRL>+<SHIFT>+<W> datele sunt aduse pe ecran pentru
vizualizare.
2. se introduc Categoriile de lucrari pe care vor urmari obiectele de lucrari (ex. Montaj conducta, procurare
materiale, terasamente retele de distributie, subtraversari, constructii camine etc)
- Fiind pe campul Cod Obiect, se intra in modul Adaugare accesand butonul standard de Adaugare sau
cu ajutorul combinatiei de taste <CTRL>+<SHIFT>+<A>.
Observatie: primele caractere ce compun Codul obiectului trebuie sa fie identice (sa contina denumirea grupei) cu
Grupa obiectului. Dupa tastarea Codului, campul Grupa este completat automat de sistem.
O grupa poate contine mai multe obiecte, cu conditia ca suma valorilor antecalcul al acestor obiecte, sa fie egala cu
valoarea contractului. In cazul in care avem un singur obiect intr-o grupa de obiecte, valoarea obiectului respectiv
este egala cu valoarea contractului
- se completeaza campul Denumire obiect - un camp de tip text ce va contine informatii cu privire la obiectul
de lucrare
- In urma selectarii numarului de contract, campurile Data, si Contractant, Subcontractanti sunt initializate
automat de sistem;
- Val. fara TVA – se introduce valoarea antecalcul a obiectului de lucrare. Daca exista un singur obiect de
lucrare, aceasta valoare va fie gala cu valoarea contractului. Daca sunt mai multe obiecte de lucrari, suma
lor va fie gala cu valoarea contractului
- Val. C+M – valoare pentru constructii montaj. Suma acestei valori pe obiecte de lucrari trebuie sa fie egala
cu valoarea inregistrata la nivelul Contractului de executie (valoare antecalcul);
- Mentiuni si observatii – un camp de tip text in care se pot introduce informatii cu privire la obiectul de
lucrare inregistrat;
Se salveaza obiectul de lucrari cu ajutorul butonului standard Salvare sau apasand tasta <ENTER>, iar apoi
folosind butonul sau folosind combinatia de taste <CTRL>+<SHIFT>+<W> datele sunt aduse pe ecran pentru
vizualizare
În partea inferioară a ferestrei de lucru se găsesc informatii cu privire la Starea de Lucru care poate fi: Adăugare,
Modificare, Vizualizare, precum si date referitoare la data sistemului (zi, lună, an).
b) Vizualizare date
La apelarea modulului, utilizatorul este trecut automat în modul Vizualizare, pe primul obiect de lucrare salvat in
baza de date. (campul Cod obiect)
Butoanele de navigare pot fi utilizate pentru vizualizarea pas cu pas a Obiectelor de lucrari.
Acelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Săgeată Sus () - pentru înregistrarea precedentă si
Săgeată Jos () - pentru înregistrarea următoare.
Pozitionarea pe primul/ultimul obiect de lucrari din baza de date: prin tastarea simultană a tastelor <Ctrl> si
respectiv <Ctrl> si .
Câmpul Cod obiect este înzestrat cu selector ce permite pozitionarea pe inregistrarea dorita. Selectorul se poate
deschide fie tastând <F2> fiind pozitionati pe câmp, fie apăsând butonul de selectare : (in selector vizualizam doar
obiectele aferente grupei vizualizate!)
Folosind butonul sau tastând <F11> se deschide o fereatră de tip filtru care pune la dispozitie mai multe câmpuri
ce pot fi folosite drept citerii de filtrare pentru căutarea facilă a datelor.
Datele din selector se pot filtra dupa urmatoarele criterii : cod obiect, denumire obiect, contractor, numarul
contractului, valoarea fara TVA, valoare constructii - montaj.
De asemeni, putem utiliza zona de filtrare din selector (zona gri in care apar ‘%’, care tin locul ‘pentru orice tip de data’)
c) Modificare date
In fereastra ‘Investitii - Obiecte lucrari’, dupa selectarea in campul Cod obiect, a obiectului pentru care dorim sa
adaugam/modificam date, putem efectua aceste operatii asupra tuturor inregistrarilor mai putin a celor initializate de
sistem:
d) Stergere date
Stergerea unui Obiect de lucrare se realizează, prin pozitionarea pe campul Cod obiect din meniul Investitii \ Obiecte
lucrari si tastarea butonului de Stergere sau folosind combinatia de taste CTRL+SHIFT+S, imediat apărând o
fereastră de interogare care permite confirmarea sau nu a acestei actiuni.
Un obiect de lucrare nu poate fi sters în cazul în care, în baza de date, nu există date cu referinta catre acesta. (ex.
Daca sunt completate date in tabpage-urile ferestrei).
Prin dubla actionare a butonului stang al mouse-ului pe o înregistrare selectata, apare o fereastra de detalii în care se pot
introduce sau modifica aceste date.
Fiind pe campul Categorie lucrare, se intra in modul Adaugare accesand butonul standard de Adaugare sau cu
ajutorul combinatiei de taste <CTRL>+<SHIFT>+<A>.
Se completeaza:
- Se selecteaza din nomenclatorul Categ. Lucrare, una din categoriile introduse anterior in meniul Investitii \
Fisiere de baza \ Categorii de lucrari. Poate exista o singura categorie de lucrare, de exemplu montaj conducta,
sau mai multe – montaj conducta si terasamente;
- Val. fara TVA - se introduce valoarea antecalcul aferenta categoriei de lucrare (valoarea din oferta); Suma
valorilor categoriilor de lucrari va trebui sa fie egala cu valoarea Obiectului de lucrare pentru care se completeaza
categoriile de lucrari;
- Mentiuni si observatii – informatii suplimentare cu privire la categoria de lucrare
Cale : INVESTITII \ OBIECTE LUCRARI \ tabpage-ul REPARTITII PE CATEGORII DE LUCRARI \ tabpage-ul DEVIZE
PE CATEGORII DE LUCRARI
In masterul ferestrei ‘Devize pe categorii de lucrari’ se introduc toate devizele antecalcul aferente unei categorii de
lucrari, conform contractului negociat..
Prin dubla actionare a butonului stang a mouse-ului p o inregistrare selectata, apare o fereastra de detalii in care se pot
introduce sau modifica aceste date.
Se poate completa:
- Cod deviz– reprezinta codul devizului antecalcul.
- Denimire deviz – descrierea devizului antecalcul
- Val. antecalcul – valoarea antecalcul a devizului, conform contractului incheiat cu furnizorul de investitii;
- Mentiuni si observatii – alte informatii;
Restul campurilor din masterul ferestrei sunt initializate de sistem in functie de datele ce se vor introduce in tabpage-ul
urmator, respectiv Devize lunare.
Astfel:
- Proc. Val. Realiz. (%) – procentul valoaric realizat din valoarea antecalcul a devizului. Se actualizeaza la fiecare
introducere de devize lunare in tabpage-ul Devize lunare.
- Val. Renuntare – reprezinta valoarea de renuntare din deviz. Este suma devizelor de renuntare;
- Valuta – valuta in care se urmaresc valorile contractate;
- Val. Realiz. Cumulata – valoarea realizata cumulata a devizelor si este egala cu suma valorilor devizelor lunare
(incluzand reglarile si excluzand renuntarile). Se actualizeaza la fiecare introducere de devize lunare;
Cale : INVESTITII \ OBIECTE LUCRARI \ tabpage-ul REPARTITIE VALORI PE CATEGORII DE LUCRARI \ tabpage-ul
DEVIZE PE CATEGORII DE LUCRARI \ tabpage-ul DEVIZE LUNARE
Daca in fereastra anterioara (‘Devize pe categorii de lucrari’) au fost inregistrate valorile antecalcul la nivel de devize, in
fereastra ‘Investitii – devize lunare pe categorii de lucrari’ se vor introduce devizele lunare realizate pe categoria de
lucrare selectata.
Prin dubla actionare a butonului stang a mouse-ului pe o inregistrare selectata, apare o fereastra de detalii in care se pot
introduce sau modifica aceste date.
Se completeaza:
- Cod deviz– reprezinta codul devizului realizat.
- Denumire – denumirea devizului realizat;
- Luna/an exec.. – reprezinta luna si anul de executie a devizului respectiv;
- Renuntare – reprezinta o caseta de optiune care indica daca devizul respective este sa nu o renuntare;
- Data raportarii – data raportarii devizului lunar;
- Val. Lunara realiz. – reprezinta valoarea devizului
Observatie:
- renuntarile se vor introduce in sistem cu bifa Renuntare marcata. Valorile lor se cumuleaza in campul Val.
Renuntare din fereastra anterioara si se considera ca valoare realizata din valoarea devizului
- reglarile se vor introduce in sistem fara bifa marcata dar cu valoare negativa. Valoarea lor se insumeaza cu
celelalte devize realizate, in campul Valoare realizata cumulata din fereastra anterioara.
Cale: INVESTITII \ OBIECTE LUCRARI \ tabpage-ul REPARTITII VALORI PE CATEGORII DE LUCRARI \ tabpage-ul
VALORI PE CATEGORII DE LUCRARI
Se completeaza:
- luna/an fact. – se introduce luna si anul pentru care s-a intocmit factura;
- Nr. Factura – din selector se alege factura care se asociaza categoriei de lucrare. Factura a fost introdusa in
prealabil in modulul Financiar – Contabilitate \ Documente primite \ Factura in lei.
- Data si Valoare – sunt completate automat dupa selectarea numarului de factura;
- Mentiuni si observatii – un camp de tip text in care se pot introduce informatii suplimentare despre factura ;
Valori actualizate
La nivelul devizelor lunare realizate, s-a creat posibilitatea ca, pe langa introducerea valorii realizate, sa se poata introduce
si valoarea actualizata in functie de anumiti indici interni (inflatie, etc).
In calea: Investitii \ Obiecte lucrari \ Repartitii pe categorii de lucrari \ Devize pe categorii de lucrari ,
in functie de valorile introduse in urmatorul tabpage, respectiv – Devize lunare, vom regasi initializate de sistem campurile:
- Val actualiz. cum. – valoare actualizata cumulata – suma valorilor actualizate din devizele lunare
Val. actualizata renuntata – valoare actualizata renuntata – suma renuntarilor actualizate din devizele lunare
Se completeaza:
- Renuntare – reprezinta o caseta de optiune care indica daca devizul respectiv este sa nu o renuntare;
- Val. lunara actualizata. – reprezinta valoarea actualizata a devizului
Observatie:
- renuntarile se vor introduce in sistem cu bifa Renuntare marcata. Valorile lor se cumuleaza in campul Valoare
actualizata. Renuntata din fereastra anterioara si se considera ca valoare actualizata realizata din valoarea
devizului
- reglarile se vor introduce in sistem fara bifa marcata dar cu valoare negativa. Valoarea lor se insumeaza din
devizele ce contin valori actualizate reprezentand reglari, in campul Valoare actualizata cumulata din fereastra
anterioara
a) Adaugare date
Contractul de achizitie dotari incheiat cu furnizorul de achizitii nu poate fi adaugat in aceasta fereastra.
Acest contractul este initializat in aceasta fereastra in urma atasarii numarului contractului in meniul Investitii \
Procedura de achizitie \ tabpage-ul Derulare licitatie.
Fereastra ‘Investitii – Contracte de achizitie’ deschisa in urma apelarii meniului Investitii \ Contracte achizitie, este
utilizata pentru introducerea si vizualizarea tuturor datelor si documentelor ce apar in urma derularii contractului de
achizitie.
În partea inferioară a ferestrei de lucru se găsesc informatii cu privire la Starea de Lucru care poate fi: Adăugare,
Modificare, Vizualizare, precum si date referitoare la data sistemului (zi, lună, an).
b) Vizualizare date
La apelarea modulului, utilizatorul este trecut automat în modul Vizualizare, pe primul Contract de Dotari salvat in
baza de date. (campul Nr. contract)
Butoanele de navigare pot fi utilizate pentru vizualizarea pas cu pas a Contractelor de Dotari.
Acelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Săgeată Sus () - pentru înregistrarea precedentă si
Săgeată Jos () - pentru înregistrarea următoare.
Pozitionarea pe primul/ultimul contract de dotare din baza de date: prin tastarea simultană a tastelor <Ctrl> si
respectiv <Ctrl> si .
Câmpul Nr contract este înzestrat cu selector ce permite pozitionarea pe inregistrarea dorita. Selectorul se poate
deschide fie tastând <F2> fiind pozitionati pe câmp, fie apăsând butonul de selectare :
Folosind butonul sau tastând <F11> se deschide o fereatră de tip filtru care pune la dispozitie mai multe câmpuri
ce pot fi folosite drept citerii de filtrare pentru căutarea facilă a datelor.
Datele din selector se pot filtra dupa urmatoarele criterii : numar contract, furnizor de achizitii, data contractului,
valoare contract, numar plan, pozitie obiectiv in cadrul planului;
De asemeni, putem utiliza zona de filtrare din selector (zona gri in care apar ‘%’, care tin locul ‘pentru orice tip de
data’)
c) Modificare date
In fereastra ‘Investitii – Contracte Achizitie’, dupa selectarea in campul Nr. contract, a contractului pentru care
dorim sa adaugam/modificam date, putem efectua aceste operatii asupra tuturor inregistrarilor mai putin a celor
initializate de sistem:
- Sectiunea Plan (Nr. plan, tip plan, tip achizitie, pozitie, capitol si sursa de finantare,obiectiv) este
initializata de sistem pentru a face legatura intre contract si obiectivul de investitii pentru care s-a incheiat
acest contract.
- Exista grafic – este o caseta de optiune care specifica daca exista un grafic de lucrari / livrari sau nu (pot fi
atasate documente scanate);
- Valoare – reprezinta valoarea contractului de achizitie; este o informatie numai citire, completata automat
de sistem dupa selectarea contractului;
- Data incepere – reprezinta data inceperii derularii contractului. Este o informatie completata automat de
sistem dupa selectarea contractului;.
- Durata (zile) – durata contractului – camp initializat de sistem cu informatii din modulul Contracte \
Contracte; durata contractului poate fi introdusa si manual de catre utilizator;
- Valuta contract - camp initializat de sistem cu informatii din modulul Contracte \ Contracte;
- Curs valutar – se poate introduce manual cursul valutar pentru valuta in care se urmareste derularea
contractului;
- In cazul in care se doreste urmarirea contractului in alte doua valute, se vor completa si campurile Data
referinta, Curs Euro, Valuta si Curs;
Butonul de Salvare permite utilizatorului înregistrarea în baza de date a informatiei. Salvarea se poate realiza si
prin utilizarea tastei <ENTER> de la tastatura.
Iconita ‘Actualizare valori conform contractului” are rolul de a adauga in campul ‘Valoare’, noile valori contractate
prin acte aditionale la contract, astfel:
- se selecteaza din meniul Contracte \ Contracte, contractul pentru care se doreste introducerea unei noi
valori contractate si stipulate intr-un act aditional.
- Se acceseaza meniul Investitii \ Contracte achizitie, se selecteaza contractul pentru care s-a introdus noua
valoare, si se actioneaza click cu mouse-ul pe iconita ‘ Actualizare valori conform contractului’. In urma
acestei operatii, in campul Valoare va apare suma valorilor completate pe atributul VALFT in meniul
Contracte (suma actelor aditionale +valoarea din contract). Aceasta operatiune se poate relua ori de cate ori
se contracteaza o noua valoare pe contract.
d) Stergere date
Stergerea unui Contract de achizitie nu se poate realiza din meniul Investitii \Contracte achizitie deoarece nu aici a
fost adaugat.
Stergerea se realizează, prin pozitionarea pe campul Nr. contract din meniul Investitii \ Procedura de Achizitie si
tastarea butonului de Stergere sau folosind combinatia de taste CTRL+SHIFT+S, imediat apărând o fereastră
de interogare care permite confirmarea sau nu a acestei actiuni.
Un Contract de achizitie poate fi sters în cazul în care, în baza de date, nu există date cu referinta catre acesta.
Cale: INVESTITII \ CONTRACTE ACHIZITII \ tabpage-ul URMARIRE CONTRACTE SI COMISIE RECEPTIE SI PIF
Prin dubla actionare a butonului stang al mouse-ului pe o înregistrare selectata, apare o fereastra de detalii în care se pot
introduce sau modifica aceste date cu privire la desfasurarea contractului de achizitie – dotari.
Se completeaza:
- Lot. – reprezinta pozitia in lista documentelor de urmarire contract;
- Instiintare livrare / data – reprezinta numarul si data instiintarii de livrare a bunului achizitionat. Exista
posibilitatea de atasare fisier scanat.
- Aviz de expeditie / data – reprezinta numarul si data avizului de expeditie ce insoteste livrarea bunului
achizitionat;
- Instiintare neindeplinire clauze / Data – reprezinta numarul si data instiintarii de neindeplinire clauze
contractuale;
- Declaratie vamala /valoare – reprezinta numarul si valoarea in lei a declaratiei vamale.
- Comision – reprezinta valoarea in lei a comisionului declarantului vamal;
- Nr. Nir – reprezinta numarul intrarii – receptiei. Se poate selecta o anumita pozitie din fereastra Selectorul de Note
de receptie, activate prin apasarea tastei F2 sau a butonului selector;
- Exista Decizie comisie de receptie si probe – este o caseta de optiune care marcheaza existenta deciziei de formare
a comisiei de receptie si probe;
- Exista act executie scrisoare de garantie – este o caseta de optiune care marcheaza existenta unui act de executie
scrisoare de garantie.
- Exista documente de vamuire – este o caseta de optiune care marcheaza existenta unor documente necesare
vamuirii. Pot fi atasate documente scanate;
- Exista PV predare montaj – este o caseta de optiune care marcheaza existenta unui Proces Verbal de predare la
montaj.Existenta acestei bife determina modificarea starii obiectivului din ‘in lucru – nou’ in ‘Completat’;
- Data PV receptie si probe – reprezinta data procesului verbal de receptie si probe. In functie de aceasta data se
calculeaza penalitatile pentru intarziere la livrare, penalitati ce vor fi afisate in campul Penalizari PV receptie si
probe;
- Data PV terminare montaj – reprezinta data procesului verbal de terminare montaj. In functie de aceasta data se
calculeaza penalitatile pentru neterminare montaj, penalitati ce vor fi afisate in campul Penalizari PV terminare
montaj; Existenta acestei bife determina modificarea starii obiectivului din ‘in lucru – nou’ in ‘Completat’
- Decizie comisie receptie si PIF / data – reprezinta numarul si data deciziei comisiei de receptie si punerea in
functiune;
- Numar inventar – reprezinta numarul de inventar al mijlocului fix. Pentru a putea utiliza selectorul, acest mijloc
fix trebuie introdus mai intai in modulul Financiar – Contabilitate \ Mijloace Fixe; Dupa selectarea numarului de
inventar, campurile Durata normata, Cod clasificare si Valoare mijloc fix, vor fi initializate automat de sistem.
- PIF – Procesul verbal de punere in functiune a mijlocului fix; este gestionat numarul si data punerii in functiune a
mijlocului fix;
- Beneficiar UO / Serviciu – reprezinta unitatea organizatorica si serviciul care vor beneficia de mijlocul fix
achizitionat;
- Exista solicitari interventii – este o caseta de optiune care marcheaza existenta solicitarilor de interventii in
perioada de garantie.
- Exista documente pentru dosar litigii – este o caseta de optiune care marcheaza existenta documentelor pentru
Dosar litigii;
Observatie: atat campurile de tip numar cat si casetele de optiune permit atasarea de documente;
Daca la introducerea facturilor in meniul Financiar – Contabilitate \ Documente primite \ Factura in lei, se va selecta in
campul Obiective de Investitii – codul Obiectivului de investitii care face obiectul contractului, iar in campul Contracte va
fi selectat numarul contractului, in tabpage-ul Urmarire plati din meniul Investitii \ Contracte achizitie vom regasi
initializata de sistem aceasta factura. (o vom regasi si in meniul Investitii \ Programe \ Obiective de investitii \ Urmarire
plati).
Factura se va regasi atat la nivelul Obiectivului din Plan cat si la nivelul Contractului de Achizitie.
Daca se actioneaza dublu click pe una din inregistrarile din tabpage-ul Urmarire plati, se va deschide fereastra ‘Investitii –
urmarire plati contracte’
a) Adaugare date
In modulul Investitii, cu ajutorul butonului functional Atasare fisiere din Bara de Instrumente, se pot atasa
documente scanate :
Pasi de urmat :
- se introduce numarul si data documentului si se salveaza ; sau se bifeaza caseta de optiune si se salveaza (ex.
campul Nr. Doc. Aviz CTE)
- fiind pozitionati pe campul numar sau pe caseta de optiune bifata, se actioneaza cu mouse-ul asupra butonului
Atasare fisiere din Bara de instrumente ;
- se cauta documentul scanat, cu ajutorul butonului Explorare (explorare clasica in Windows); Se salveaza fisierul cu
ajutorul butonului standard Salvare sau apasand tasta <ENTER>, iar apoi folosind butonul (Vizualizare),
sau folosind combinatia de taste CTRL+SHIFT+W datele sunt aduse pe ecran pentru vizualizare.;
- ulterior, ori de cate ori se doreste vizualizarea fisierului / documentului, ne pozitionam pe numarul documentului,
accesam iconita Atasare fisiere si selectam butonul Vizualizare;
În partea inferioară a ferestrei de lucru se găsesc informatii cu privire la Starea de Lucru care poate fi: Adăugare,
Modificare, Vizualizare, precum si date referitoare la data sistemului (zi, lună, an).
a) Adaugare date
Se deschide fereastra ‘Facturi primite’ si, fiind pozitionati pe campul Nr. doc se intra in modul Adaugare accesand
- Contracte – se selecteaza din combo box, optiunea : Firma, se selecteaza codul contractului in campul
Cod / data si alege Faza contractului ; In urma selectarii acestor informatii, sistemul va initializa automat
factura la nivelul contractului in unul din meniurile urmatoare, in functie de Tipul de plan din care face
parte obiectivul de investitii :
- Produs sau Prestatie – se completeaza cu produsul sau prestatia configurata pentru obiectivul respectiv.
(Au fost configurate prestatii care au codul identic cu codul Proiectului)
- Proiect – se completeaza codul proiectului pentru a se putea urmari aceste cheltuieli si pe proiecte;
- Obiectiv investitii – se selecteaza obiectivul de investitii pentru care a fost intocmita factura. In urma
completarii corecte a campului Obiectiv de investitii, factura va putea fi vizualizata in meniul Investitii \
Programme \ tabpage-ul Obiective de investitii \ tabpage-ul Urmarire plati ; Obiectivul se alege din
selector.
- Sursa de finantare – in cazul in care cheltuielile se urmaresc pe surse de finantare, va fi selectata Sursa de
finantare – credite, imprumuturi, surse proprii etc ;
- Obiect investitii – pentru obiectivele de investitii de tip executie lucrari constructii, se va completa si
campul Obiect investitii cu Obiectul de lucrari ; Selectarea acestui obiect permite vizualizarea si atasarea
facturii inregistrate, in meniul Investitii \ Obiecte lucrari \ tabpage-ul Repartitii pe categorii de lucrari \
tabpage-ul Valori pe categorii de lucrari ;
Se salveaza Factura cu ajutorul butonului standard Salvare sau apasand tasta <ENTER>, iar apoi folosind
butonul (Vizualizare), sau folosind combinatia de taste CTRL+SHIFT+W datele sunt aduse pe ecran pentru
vizualizare.
În partea inferioară a ferestrei de lucru se găsesc informatii cu privire la Starea de Lucru care poate fi: Adăugare,
Modificare, Vizualizare, precum si date referitoare la data sistemului (zi, lună, an).
b) Vizualizare date
La apelarea modulului, utilizatorul este trecut automat în modul Vizualizare, pe prima factura salvata in baza de date.
(campul Nr. contract)
Butoanele de navigare pot fi utilizate pentru vizualizarea pas cu pas a facturilor primite.
Acelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Săgeată Sus () - pentru înregistrarea precedentă si
Săgeată Jos () - pentru înregistrarea următoare.
Pozitionarea pe prima/ultima factura din baza de date: prin tastarea simultană a tastelor <Ctrl> si respectiv
<Ctrl> si .
Câmpul Nr doc. este înzestrat cu selector ce permite pozitionarea pe inregistrarea dorita. Selectorul se poate
deschide fie tastând <F2> fiind pozitionati pe câmp, fie apăsând butonul de selectare :
Folosind butonul sau tastând <F11> se deschide o fereatră de tip filtru care pune la dispozitie mai multe câmpuri
ce pot fi folosite drept citerii de filtrare pentru căutarea facilă a datelor.
Datele din selector se pot filtra dupa urmatoarele criterii : numar document, cine l-a intocmit, categorie, codul firmei,
data emiterii, data inregistrarii, cod valuta, rest Ic./Pl, valoare totala, nume firma, numar aviz, cod salariat, cod
serviciu, cod UO.
c) Modificare date
In fereastra ‘Facturi primite’, se pot modifica majoritatea campurilor cu conditia ca factura sa nu fie contata (campul
Contat sa aiba valoarea necontat.
d) Stergere date
Stergerea unei facturi se poate realiza daca nu este contata si daca nu exista date cu referinta catre aceasta.
Stergerea se realizează, prin pozitionarea pe campul Nr. Doc pentru stergerea facturii si pe campul Pozitie pentru
stergerea unei pozitii din factura, si tastarea butonului de Stergere sau folosind combinatia de taste
CTRL+SHIFT+S, imediat apărând o fereastră de interogare care permite confirmarea sau nu a acestei actiuni.
Pentru a adauga noi atribute, se selecteaza calea Investitii \ Fisiere de baza \ Atribute obiective :
Se intra in modul Adaugare accesand butonul standard de Adaugare sau cu ajutorul combinatiei de taste
<CTRL>+<SHIFT>+<A>.
Se completeaza :
- Se salveaza cu ajutorul butonului standard Salvare sau apasand tasta <ENTER>, iar apoi
folosind butonul sau folosind combinaţia de taste <CTRL>+<SHIFT>+<W> datele sunt aduse
pe ecran pentru vizualizare.
Cale: Investitii \ Obiecte lucrari \ Repartitie valori pe categorii de lucrari \ Devize pe categorii de lucrari \ Valori
attribute