1

Hotarare Nr. 28 din 9 ianuarie 2008 : Cadru continut pentru intocmirea studiilor de fezabilitate si de prefezabilitate

BUJENITA ALEXANDRU MICU ALECSANDRA TATU SORIN

Studiul de prefezabilitate

- sta la baza studiului de fezabilitate

- sunt studii suport pentru studiile de fezabilitate finale

- au o amploare mai mica - se folosesc de resursele informationale existente - au un caracter mai superficial decat cele de fezabilitate - se bazeaza pe informatiile mai usor de obtinut sau cele deja existente - scopul final al acestor studii este cel de a decide asupra carui studiu de fezabilitate sa actionezi

Studiile de prefezabilitate se bazeaza pe diverse studii suport :

- studiile de oportunitate - studiile de piata - studiul si analiza materiilor prime - studiul localitatilor - studiul mediului natural

- studiul mediului politic si economic

- studii ale impactului asupra mediului - studii pentru selectarea echipamentului

Studiul final de prefezabilitate cuprinde un amplu raport :

- al unui plan de afaceri - plan de marketing

- plan financiar
- studiu tehnic - studiu de piata

Studiul de prefezabilitate - documentatia tehnico-economica ce are ca scop prezentarea finala a obiectivului de investitie :

- necesitatea si oportunitatea investitiei

- investitorul
- amplasamentul - suprafata terenului - caracteristicile constructiei si ale retelelor - sursele de finantare - valoarea estimative a obiectivului de investiei - cheltuielile pt intocmirea studiilor premergatoare proiectarii

- cheltuielile necesare pt obtinerea avizelor

- tema de proiectare - studiul de amplasament - ridicarea topografica - studiul geotehnic - PUD ul Studii si documentatii,

caracter tehnic
Continutul studiului de prefezabilitate consta in :
-

Date generale Necesitatea si oportunitatea investitiei

Scenariile tehnico economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse
Amplasamentul si terenul Costul estimativ al investitiei Avize si acorduri de principiu

Piese desenate

Date generale : denumirea obiectivului de investitii, amplasamentul , titularul investitiei,beneficiarul investitiei, elaboratorul studiului.
Necesitatea investitiei : scurta prezentare privind situatia existenta, tabele, harti, planse desenate, fotografii,etc; deficientele majore ale situatiei actuale privind necesarul de dezvoltare a zonei; prognoze pe termen lung si scurt. Oportunitatea investitiei : incadrarea obiectivului in politicile de investitii generale,sectoriale sau regionale; actele legislative care reglementeaza domeniul investitiei , dupa caz ; acorduri internationale ale statului care obliga partea romana la realizarea investitiei, dupa caz.

Scenariile tehnico economice : scenarii propuse *minim doua; scenariul recomandat de catre elaborator; avantajele scenariului recomandat.
Datele privind amplasamentul si terenul : situatia juridica privind proprietatea asupra terenului care urmeaza a fi ocupat ; suprafata estimate a terenului ; caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament determinat de studiul geotehnic; studiile topografice preliminare; datele climatice ale zonei. Costul estimativ al investitiei : costuri pentru elaborarea documentatiei tehnico economice; valoarea totala estimate investitiei.

Studiul de Fezabilitate

Pe scurt, intregul studiu se bazeaza pe analiza celor doi factori absolut definitorii:

Venituri Costuri fezabilitatea tehnologica,

Raportul celor doua valori de mai sus includ rapoartele privind:

fezabilitatea economica,
fezabilitatea legala, fezabilitatea operationala, fezabilitatea temporala.

Desi inclusa practic in cele de mai sus, tot mai des se discuta si de fezabilitatea de mediu, desi, in fond, orice proiect care raspunde pozitiv termenilor tehnologici si legali trebuie sa raspunda si din punctul de vedere al protectiei mediului. Studiile de impact asupra mediului sunt, practic, studii de fezabilitate de mediu. Scopul Studiului de fezabilitate este sa stabileasca sustenabilitatea economica a intreprinderii initiate.

Studiul de fezabilitate

Coninutul studiului de fezabilitate :

Date generale ; Informaii generale privind proiectul ; Costurile estimative ale investiiei ; Analiza cost-beneficiu ; Sursele de finanare a investiiei ; Estimri privind fora de munc ocupat prin realizarea investiiei . Principalii indicatori tehnicoeconomici ai investiiei Avize i acorduri de principiu Piese desenate

denumirea obiectivului de investiii, amplasamentul (judeul, localitatea, strada, numrul), titularul investiiei, beneficiarul investiiei, elaboratorul studiului ; Datele solicitate sunt simplu de identificat . Titularul investiiei: proprietarul final al investitiei / entitatea care controleaz, in ultima instan, proiectul (ex. Consiliul Judeean) Beneficiarul investiiei: entitatea care administreaz proiectul (ex. Regie autonom sub controlul Consiliului Judeean)

Minimizarea investitiei imobiliare

10

dimensionarea stricta a spatiilor la parametrii impusi de fluxul tehnologic sau de serviciile furnizate

folosirea unor solutii constructive cat mai eficiente economic si tehnic

dimensionarea corecta a fluxurilor tehnologice alegerea celor mai eficente amplasamente Folosirea de utilaje/echipamente/dotari conform unor prioritizari din punct de vedere al performantei economice Marirea Eficientei Energetice

Informaii generale privind proiectul : Date necesare ; Situaia actual i informaii despre entitatea responsabil cu implementarea proiectului ; Descrierea investiiei ; concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiii pe termen lung (in cazul in care au fost elaborate in prealabil) privind situaia actual, necesitatea i oportunitatea promovrii investiiei, precum i scenariul tehnico-economic selectat; descrierea constructiv, funcional i tehnologic, dup caz ;

scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiii pot fi atinse (in cazul in care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiii pe termen lung): (a) scenarii propuse (minimum dou); (b) scenariul recomandat de ctre elaborator; (c) avantajele scenariului recomandat; Date tehnice ale investiiei:

11

zona i amplasamentul
statutul juridic al terenului care urmeaz s fie ocupat

situaia ocuprilor definitive de teren: suprafaa total, reprezentand terenuri din intravilan/extravilan

studii de teren: (a) studii topografice cuprinzand planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere in sistem de referin naional; (b) studiu geotehnic cuprinzand planuri cu amplasamentul forajelor, fielor complexe cu rezultatele determinrilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandrile pentru fundare i consolidri; (c) alte studii de specialitate necesare, dup caz; ; caracteristicile principale ale construciilor din cadrul obiectivului de investiii, specifice domeniului de activitate, i variantele constructive de realizare a investiiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;

situaia existent a utilitilor i analiza de consum: (a) necesarul de utiliti pentru varianta propus promovrii; (b) soluii tehnice de asigurare cu utiliti; concluziile evalurii impactului asupra mediului; Durata de realizare i etapele principale; graficul de realizare a investiiei.

12

Comentarii ;
analiza cererii: acesta este cel mai important element de analiz inaintea analizei cost-beneficiu propriu-zise (trebuie alocat un buget de timp si efort semnificativ pentru acest punct, care este aplicabil pentru orice fel de proiect, inclusiv pentru servicii publice);

dac nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate care s argumenteze convingtor acest aspect, trebuie elaborat aceast analiz in cadrul acestui capitol al studiului de fezabilitate; in privina situaiei terenului, trebuie pus accentul pe identificarea proprietarilor, precum i a suprafeelor de terenuri aparinand acestora, afectate de investiie;

Comentarii ; devizul general este realizat, oricum, alturi de devizele pe categorii de cheltuieli; acestea din urm constituie, in cele mai multe din cazuri, sursa de informaii detaliat la nivelul necesar pentru elaborarea graficului de realizare a investiiei; este recomandat s se includ urmtoarele documente: (a) devizul general; (b) toate devizele pe obiect; (c) listele de echipamente i lucrri pe baza crora s-au intocmit devizele pe obiect; (d) fiele de date exclusiv tehnice pentru echipamentele propuse de proiect; (e) oferte de pre, preuri de catalog entru echipamentele i utilajele ce se intenioneaz a fi achiziionate in cadrul proiectului sau ale unora similare ca scop;

13

Costurile estimative ale proiectului:

Date necesare ; Valoarea totala cu detalierea pe

structura devizului general Ealonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiiei.

graficul general de realizare a investiiei publice are un format recomandat, in formularul F6 din Instructiunile de aplicare pentru H.H. nr. 28/2008. formatul preferat de ctre cei care evalueaz studiile de fezabilitate, este cel al graficelor Gantt, care pot fi generate de programe precum Microsoft Project; un grafic de tip Gantt poate fi elaborat, la nevoie, i manual, cu respectarea regulilor Gantt important este doar respectarea prioritii, duratei i interdependenelor dintre diversele etape ale proiectului, conform regulilor de management de proiect; graficul Gantt trebuie corelat cu necesarul de investiie pe fiecare etap de execuie a proiectului;

graficul Gantt trebuie corelat cu necesarul de investiie pe fiecare etap de execuie a proiectului; unele ghiduri ale solicitantului menioneaz termene-limit stricte referitoare la momentul inceperii lucrrilor i, respectiv, al punerii in funciune a investiiei - trebuie avute in vedere aceste limitri la intocmirea graficului de realizare.

14

Exemplu grafic Gantt

Analiza

cost-beneficiu:

Analiza senzivitate; Analiza de risc;

15

Date necesare ; Identificarea investiiei i definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referin;
Analiza opiunilor; analiza financiar, inclusiv calcularea indicatorilor de performan financiar: fluxul cumulat, valoarea actual net, rata intern de rentabilitate i raportul cost-beneficiu; analiza economic, inclusiv calcularea indicatorilor de performan economic: valoarea actual net, rata intern de rentabilitate i raportul cost-beneficiu;

Sursele de finanare a investiiei:

16

Date necesare:

Fonduri proprii; Credite bancare;

Fonduri de la bugetul de stat/bugetul local;

Credite externe garantate sau contractate de stat; Fonduri externe nerambursabile; Alte surse legal constituite.

categoriile de finanare menionate sunt cu titlu enumerativ, proiectul in spe putand fi finanat, evident, doar prin unele din sursele menionate; dei nu este menionat ca atare, sursa fonduri private este, bineinteles, inclus (fondurile proprii pot fi private, dac proiectul este privat sau in regim public-privat);
Pentru beneficiarii instituii publice, este critic obinerea filei de buget, care atest asigurarea co-finanarii proprii, prin includerea efortului investiional in bugetul instituiei;

Estimri privind fora de munc ocupat prin realizarea investiiei:

17

Date necesare:

Numr de locuri de munc create in faza de execuie; Numr de locuri de munc create in faza de operare.

Este deosebit de util defalcarea numrului de locuri de munc create pe categorii de calificare, in vederea unui calcul corect in cadrul analizei economice

Principalii indicatori tehnicoeconomici ai investiiei:

18

Date necesare:

Valoarea total (INV), inclusiv TVA (mii lei)(in preuri - luna, anul, 1 euro = ..... lei),din care: construcii-montaj (C+M); Ealonarea investiiei (INV/C+M): (a) anul I; (b) anul II; Durata de realizare (luni); Capaciti (in uniti fizice i valorice); Ali indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizat investiia, dup caz.

Informatiile sunt disponibile in devizul general (i trebuie s corespund cu acesta) i, respectiv, graficul de realizare a investiiei

Avize i acorduri de principiu:

19

Date necesare:

Avizul beneficiarului de investiie privind necesitatea i oportunitatea investiiei; Certificatul de urbanism; Avize de principiu privind asigurarea utilitilor (energie termic i electric, gaz metan, ap-canal, telecomunicaii etc.); Acordul de mediu; Alte avize i acorduri de principiu specifice.

avizul beneficiarului este reprezentat de aprobarea in comitetul tehnicoeconomic al instituiei publice sau hotrarea asociatului unic/adunrii generale a acionarilor al agentului economic privat, dup caz; Certificatul de urbanism trebuie s fie in perioada de validitate, s permit inceperea lucrrilor in perioada-limit impus de apelul de proiecte vizat i s corespund, din punct de vedere al parametrilor tehnici menionai in acesta, cu restul dosarului proiectului depus spre finanare Acordul de mediu, in funcie de natura i caracteristicile proiectului, poate reprezenta acordul cel mai dificil de obinut, cu durata de obinere cea mai indelungat (fapt ce poate afecta serios capacitatea titularului de proiect s finalizeze dosarul de finanare in timp util);