Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
CUPRINS
1.
2.
3.
Administratori
4
4.
5.
1.
Istoricul activitii
4
2.
3.
Producia obinut n ultimii doi ani de activitate (cu detaliere pe tipuri de produse)
5
4.
G ANALIZA DE PIA.
.................................................................................................................................................................
5
1.
2.
Analiza concurenei
11
3.
4.
5.
Politica de pre
24
6.
D. PREZENTAREA PROIECTULUI
25
1.
Obiectivele proiectului
25
2.
3. Analiza alternativelor
28
3.
4.
5.
E.
POLITICA DE PERSONAL
34
1.
Organigrama actual
"ffp
2.
^^lft
Managementul proiectului..............................................................................................[-
fcNtWWE*
3.
4.
1.
Prognoza veniturilor
36
2.
Prognoza cheltuielilor
39
3.
4.
REVAL
5.
6.
Indicatori financiari
49
a CONCLUZII
..................................................................................................................................................................................
si
ANEXE.
................................................................................................................................................................
52
A. DATE PRINCIPALE PRIVIND SOLICITANTUL
1. Denumire, obiect de activitate i forma juridic
Denumire solicitant:
Forma juridic:
Obiect de activitate:
Nr. de ordine n Reg. Comerului:
Sediu profesional:
ANDRIEI A.MIHAI
ntreprindere individual
acvacultura n ape dulci - 0322
F33/1250/11.11.2009
sat Hneti, comuna Hneti, nr. 1045, jud. Suceava
Amplasare
Jude/Localitate
Nr.
crt.
1
Suprafaa total
(mpyCategoria de folosin
8.228mp/curi construcii
CF
Numr
cadastral
208
30320
4.607mp/curi construcii
209
30319
225
30198
227 .
30193
30199
30193
158
30236
CF
1.875,68
Numr
cadastral
C3-208
30320
311,43
1.875,90
861,30
C3-209
C I -225
C1-227
30319
30198
30199
4
5
Suceava/Haneti
6
TOTAL TERENURI
Nr.
crt.
1
Amplasare
Jude/Localitate
2
3
4
Suceava/Hneti
TOTAL CLDIRI
20.039mp
Suprafaa desfurat (mp)
4.924,31
3. Producia obinut n ultimii doi ani de activitate (cu detaliere pe tipuri de produse)
Nu este cazul - ntreprindere individual nou nfiinat.
4. Performana financiar pe ultimii trei ani de activitate (lei)
1. Active fixe nete
2. Active totale
3. Capitaluri proprii
4. Datorii pe o perioad mai mare de 1 an
5. Cifra de afaceri
6. Rezultatul operaional
7. Profitul net
8. Rentabilitatea comercial
9. Rata ndatorrii la termen
^J
REVAL
durabil a acvaculturii europene, COM(2009) (162). Este important ns s se discute rolul acvaculturii
ntr-o PCP reformat.
Petele ajunge la consumatorii romni fie din producia intern fie din importuri. Producia intern este
reprezentat de capturile din pescuitul comercial, att din apele interioare ct i din Marea Neagr, din
activitatea de acvacultura, creterea n sistem dirijat, n bazine, iazuri i lacuri de acumulare. Producia
este livrat n stare proaspt sau poate fi procesat n diferite grade, nainte de a fi comercializat.
Sectorul piscicol din Romnia include activitile de acvacultura, pescuit marin i pescuit n apele
interioare, precum i activitile de procesare i marketing. Cea mai important activitate este acvacultura
n ape dulci, fiind urmat de pescuitul n ape interioare. Activitatea de pescuit n ape interioare este mai
dezvoltat dect pescuitul costier de la Marea Neagr.
Pescuitul marin
n Romnia, pescuitul marin se practic de-a lungul litoralului romnesc, n zonele marine pn la izobata
de 60 m, datorit caracteristicilor navelor i autonomiei lor limitate.
Pescuitul cu traulul are un caracter sezonier i este legat de prezena petelui n zonele de pescuit, n 2005,
specule predominante n Marea Neagr sunt specii de talie mic: prot (73,39%), hamsie (7,60%), guvide
(4,67%) i bacaliar (4,55%).
O important zon de pescuit marin este zona maritim a Rezervaia Biosferei Delta Dunrii, unde
activitile de pescuit cu traulere sunt interzise. De asemenea, n zona de coast a Mrii Negre, pn la
izobata de 20 m, este interzis pescuitul cu traulere. Singura activitate de pescuit permis, este cea n care
se folosesc echipamente fixe i plase.
n anul 2005, n cadrul activitii de pescuit marin, erau angajate 633 de persoane (97% brbai).
Delimitarea pe categorii de vrst este urmtoarea: 37,44% ntre 40-60 de ani, 58,93% ntre 20-40 de ani
i 3,63% sub 20 de ani.
Capacitatea de pescuit a Romniei la Marea Neagr, este de 439 de nave i ambarcaiuni (22 cu lungimi
peste 12 m i 417 cu lungimi mai mici de 12 m), totaliznd 2.604,86 tone (GT) i 8.691,79 kw, nscrise n
Fiierul Navelor i Ambarcaiunilor de Pescuit.
Din cele 22 de nave cu lungimi de peste 12 m o parte nu au fost active n ultimii ani. Majoritatea vaselor
sunt de acelai tip, cu o lungime de aproximativ 25 m. Aceste vase au fost construite n perioada anilor
'80. Vrsta medie a acestor vase este de peste 20 de ani. Vasele de pescuit la Marea Neagr au
echipamente i instalaii nvechite, nu ofer siguran n exploatare i nu corespund actualelor cerine,
lipsind instalaiile de ghea i de depozitare. Datorit tipului construciei i echipamentelor, aceste nave
opereaz doar n condiii meteorologice favorabile.
Romnia a avut n deceniile 7 i 8 ale secolului trecut o important flot de pescuit oceanic, care activa cu
precdere n Oceanul Atlantic. De la desfiinarea ntreprinderii de Pescuit Oceanic, n 1993, toat flota de
pescuit oceanic i-a ncetat activitatea.
Pescuitul de coast la scar mic este format din 417 brci (tabel nr. 1), construite din fibr de sticl sau
lemn, 200 din acestea fiind dotate cu motoare de mic putere. Acest tip de pescuit nu este mecanizat
practicndu-se numai cu unelte staionare: taliene, ave, paragate i setei. Vrsta medie a acestor
ambarcaiuni este de 15 ani.
Aceast flot se afl ntr-o stare de degradare accentuat i necesit mbuntirea sigur, condiiilor de
munc i facilitilor de debarcare.
Principalele specii capturate de aceste ambarcaiuni sunt cele de talie mic (prot, hamsie i bacaliar).
"Numrul pescarilor implicai n aceast activitate este de aproximativ 500. Tabelul nr, 1. Flota la Marea
Neagr
rZ
Capturile nregistrate n Marea Neagr au sczut de la 16.000 de tone n anii l80 la aproximativ 2.000 de
tone n prezent. Situaia s-a mbuntit uor din 2003, nregistrndu-se o cretere de la 1.612 tone n 2003
la 2.026 de tone n 2005. Cantitatea de calcan nregistrat n anul 2005 a fost de 40 de tone.
Mai mult de 70% din capturi sunt realizate de traulere, restul fiind capturi provenite din pescuitul la scar
mic.
n anul 2004, partea Romniei din totalul capturilor la Marea Neagr, a fost de 0,4% (sursa: FAO
FishStat). Aproximativ trei sferturi din capturile traulerelor constau n prot, care din lipsa facilitilor de
stocare este debarcat ca prot srat. Aceast specie dominant are o valoare mic, genernd venituri
reduse, fapt ce a limitat realizarea de noi investiii. Figura 1. Capturi le la Marea Neagr, 1971-2005
Evoluia produciei piscicole n Romnia nregistreaz o scdere accentuat n perioada 1995 2004,
urmat de o stabilizare (2004 - 2006) i o cretere n ultimii doi ani. n perioada 19952005,
producia piscicol a Romniei a suferit o scdere accentuat, de la 18.675 tone n 1998
la 13.143 tone n 2004.
n 2005, producia piscicol obinut (13.352 tone) a prezentat urmtoarea structur: acvacultura 7.284
tone (54,55%), pescuitul n ape interioare 4.042 tone (30,27%), pescuitul n Marea Neagr 2.026 tone
(15,17%). In ultimii doi ani producia de pete a revenit pe un trend ascendent datorit dezvoltrii
acvaculturii, producia n 2008 cifrndu-se la 16.250 tone, din care 12.496 tone din acvacultura i 3750
tone din pescuit comercial.
Disponibilul pentru consum pe piaa intern a fost de 92.696,90 tone n anul 2005, n cretere cu 18,89%
fa de cel al anului 2004. Gradul de acoperire a! consumului din producia intern a sczut de la an la an,
de la 24,31% n anul 2003 pn la 14,40% n anul 2005. n ceea ce privete consumul de pete i produse
din pete acesta era n anul 1989 mai mare de 8 kg/locuitor, dar a sczut pn Ia 2 kg n 1993 i apoi s-a
nregistrat o tendin de cretere progresiv a acestuia pn la 5 kg/loc n 2008.
La nivelul anului 2005, numrul total al angajailor din sector era de 6.811, din care 633 (9,29%) persoane
implicate n activitatea de pescuit marin, 2.531 (37,16%) persoane n activitatea de pescuit n ape
interioare, 2.781 (40,83%) persoane n activitatea de acvacultura i 866 (12,71%) persoane n activitatea
de procesare. Pescuitul n apele interioare
Pescuitul comercial n apele interioare a realizat o producie de 3.310 tone n 2008. Este practicat pe
Dunre, Delta Dunrii, complexul de lacuri Razim-Sinoie, unele lacuri de acumulare. Pescuitul n apele
interioare este practicat, n special, ca o activitate principal i permanent, realizat de pescarii
tradiionali, dar n unele cazuri este un mod de existen pentru persoanele care nu au un venit suficient
din alte activiti.
Activitatea de pescuit este practicat n baza unor permise sau licene. Mai mult de 2.500 de pescari (din
care 98% sunt brbai) pescuiesc n apele interioare din Romnia, folosind 2.256 de brci nregistrate.
Acestea sunt nregistrate n Fiierul Navelor care este administrat de Agenia Naional pentru Pescuit i
Acvacultura. Pescuitul este practicat cu unelte fixe sau n deriv, folosind brci mici din lemn. n apele
interioare nu se practic pescuitul mecanizat.
Principalele specii capturate n anul 2005 din apele interioare au fost: carasul (47,44%), pltica (14,37%),
scrumbia (11,55%), crapul (5,05%), babuc (4,40%), somn (2,50%), alu (2,82) i tiuc (2,60).
Producia obinut din pescuitul n apele interioare a fost de 4.042 tone, reprezentnd doar 44,67% din
captura nregistrat n anul 1995. Oricum, aceasta reprezint o cretere de 24,18% comparativ cu anul
precedent (2004).
Exist dubii c o cantitate important din captura de pete provenit din pescuitul din apele interioare nu
este nregistrat. Pescuitul sportiv realizeaz de asemenea o anumit cantitate de captur care nu este
nregistrat n statisticile oficiale.
Acvacultura
REVAL
n Romnia structura produciei din acvacultura este dominat de ciprinide (autohtone sau asiatice), care
totalizeaz aproximativ 85% din producia total, urmate de pstrv, alu, tiuc, somn i sturioni de ap
dulce (15%).
Sistemul tradiional folosit n acvacultura romneasc este extensiv sau semi-intensiv, bazat n principal
pe creterea ciprinidelor n policultur. n ultimii ani a nceput s se dezvolte t modernizeze fermele
piscicole tradiionale i de asemenea apar ferme modeme de cretere intensiv a sturionilor i pstrvului,
care se pot cofinana prin aplicarea la fondurile nerambursabile oferite prin Fondul European pentru
Pescuit.
Exist 100.000 ha amenajate pentru activitile de acvacultura n Romnia, structurate astfel: 84.500 ha
ferme de cretere, 15.500 pepiniere i 25 ha ferme de pstrvi.
Procesare
Pn la sfritul anilor '80, Romnia a avut o important industrie de procesare a petelui. In anii 90,
industria de procesare a petelui i-a ncetat practic activitatea. Aceasta a fost determinat probabil, n
parte, de reducerea accentuat a produciei ca urmare a ncetrii activitii flotei de pescuit oceanic, i
parial de preferinele consumatorilor pentru produsele noi importate pe care companiile romneti nu le
pot oferi pe pia.
Ca o consecin, produsele strine au ctigat o mare parte din piaa produselor procesate din Romnia. n
ultimii ani cteva companii romneti au nceput s ofere produse modeme iar producia intern, n
special produsele semi-preparate, a nceput s creasc din nou. Majoritatea materiei prime este importat,
macroul i heringul fiind cele mai comune specii, n prezent exist 56 de ntreprinderi n industria de
procesare a petelui. n 2005, erau angajai n industria de procesare 866 de persoane (din care 58%
femei).
Din Fig. 3 se poate observa o scdere a produciei de pete procesat pn n anul 2000 i o cretere
semnificativ n perioada 2004-2005. Aceast cretere a produciei a fost determinat n special de noile
uniti construite dup 2000 i de modernizarea unor uniti mai vechi prin programul SAPARD. Avnd n
vedere absorbia destul de mare a fondurilor SAPARD n perioada 2005-2006, pentru activitatea de
procesare i marketing i capacitatea de producie din procesare a fost extins i/sau semnificativ
modernizat. Acest proces va continua i se va extinde Ia scar mai mare odat cu accesarea fondurilor
disponibile prin Programul Operaional pentru Pescuit.
Dezvoltarea capacitii de producie nu este susinut de dezvoltarea sectorului primar de producie din
Romnia, avnd n vedere c principalele specii folosite n procesare sunt specii marine importate, n
special macrou i hering. Importurile constau n principal n pete congelat (macrou, hering, prot, cod de
Alaska, bacaliar, sardine i anoa). Speciile locale procesate sunt crap (90% din petele local procesat),
pstrv, alu, tiuc, somn i biban. Consumul de pete nregistrat a sczut de la mai mult de 8
kg/locuitor/an n 1989 la un minim de 2 kg/locuitor/an n perioada 1993 - 1999. De atunci a nceput s
creasc iar i a atins valoarea de 5,2 kg/Iocuitor/an n 2007, care nc este printre cele mai mici valori din
UE. Dup 1989, i cu precdere n ultimii ani, cnd marile lanuri de supermarketuri au ptruns i s-au
dezvoltat n Romnia calitatea i varietatea ofertei de pete de consum a crescut n mod exponenial. O
categorie larg de produse este disponibil acum pe piaa romneasc, reflectnd o schimbare n
preferinele consumatorilor ctre noi specii i noi forme de prezentare (filetat, decapitat, eviscerat).
n 1989 producia piscicol din Romnia acoperea 96% din consumul intern. Aceast situaie nefireasc
se datora reducerii pn la dispariie a importurilor i unei oferte calitative reduse. Dup 1989 producia
de pete a rii a avut un declin constant pn cnd s-a stabilizat, relativ recent. n schimb, consumul a
nceput s-i revin mai repede i este pe un trend ascendent ncepnd din 1999.
Acest lucru a fost posibil tocmai prin creterea permanent a importurilor. Acestea au suplinit pe de o
parte cderea produciei de pete marin ca urmare a desfiinrii flotei romne de pescuit oceanic, iar pe
de alt parte au oferit consumatorului romn specii calitativ superioare, care nu pot fi produse n
Romnia.
n concordan cu datele provenite de la MAPDR, importul a crescut cu 22,19%, de la 65.604 tone n
2004, la 80.160,60 tone n 2005, n timp ce exportul a crescut doar cu 4,60% de la 779,80 tone n
2004, la 815,70 tone n 2005.
Figura 4: Consumul de pete i cota parte din producia intern, 1989 - 2005
2. Analiza concurenei
Principalii participani pe piaa piscicol din judeul Suceava, conform datelor statistice sunt
prezentai n continuare:
Suceava
Nr.
Administrator
Crt
1
S,C. PESCOLIV S.R.L.
2
Proprietar
Agenia
Domeniilor
Statului
Agenia
Domeniilor
Statului
RUA
RUA
Adresa
Suprafaa
amenajare Pepiniera Cresctorie
totala
AMENAJAREA PISCICOLA corn. Bosanci,
0
417
59,8
BOSNACI - CRESCTORIE jud. Suceava
Amenajare
Agenia
Domeniilor
utului
Agenia
Domeniilor
Statului
Agenia
Domeniilor
Statului
Administraia
Naionala
"APELE
ROMANE"
Direcia Apelor
iret
Agenia
Domeniilor
Statului
Agenia
Domeniilor
Statului
Agenia
Domeniilor
Statului
414
156
415
13,3
AMENAJAREA PISCICOLA
FLTICENI II
-CRESCTORIE
AMENAJAREA PISCICOLA
FLTICENI I
-CRESCTORIE
AMENAJAREA PISCICOLA
SORMUZI1MOARA
-CRESCTORIE
mun. Flticeni,
jud. Suceava
413
117,4
mun. Flticeni
412
455
120,15
242
9,15
6,5
106
10
S.C. OPTITEHNOMED
S.R.L.
11
12
Primria corn.
Zvoristea
S.C. THE
BURAC
COMPANY
S.R.L.
Administraia
AMENAJAREA PISCICOLA loc. erbauti,
Naionala Apele ACUMULAREA SERBAUTI com.
Romane
CRESCTORIE
Calafindesti,
-Direcia Apelor
jud. Suceava
iret
339
17
639
3,5
723
24
n lacuri sau n iazuri - alimentate de cursuri de ap sau chiar de pnza freatic - n apropierea rmului
sau n larg. Mai multe politici comunitare influeneaz aceast activitate, iar politica structural care
sprijin politica comun n domeniul pescuitului a contribuit n mod semnificativ la evoluia din Europa a
acestui sector. n trecut o activitate artizanal la scar redus, acvacultura a devenit o industrie de nalt
tehnologie cu activiti comerciale complet integrate, n 2006, sectorul acvaculturii din UE-27 a produs
aproximativ 1,3 milioane tone de pete, molute i crustacee, care reprezint o cifr de afaceri de
aproximativ 3 miliarde EUR i genereaz aproximativ 65 000 de locuri de munc. Cererea actual de
consum din UE se ridic la aproximativ 12 milioane de tone.
Strategia UE pentru o acvacultura durabil adoptat n 2002 a fixat orientrile politicilor viznd
promovarea creterii acvaculturii. apte ani au trecut de atunci i un progres semnificativ a fost realizat n
ceea ce privete durabilitatea mediului, sigurana i calitatea produselor din acvacultura european. i
totui, n aceeai perioad, producia acvicol global din UE a stagnat, raportat la rata de cretere ridicat
nregistrat n restul lumii.
__Analiza punctelor forte, a punctelor slabe, oportunitilor si fiscurilor_^______________________
;;STRfiNiGi^^^^ORTE " 1
w LKNESSES - PUNCTE SLABE
OPPORTUNITIES.- OPORTUNITI
- adoptare* unor msuri de probiblie n Delta Dunrii pentru protejarea sturionilor pe cale de dispariie;
- politicile globale de sprijinire i ncarajare a acvaculturii pentru acoperirea; cererii de consum i protejarea
speciilor pe cale de dispariie, dar i limitarea pescuitului excesiv din oceane;
- educarea i orientarea consumatorilor ctre produse" piscicole de nalt calitate i cu valori nutritive deosebite;
-dezvoltarea turismului n zona Bucovinei i creterea cererii de produse piscicole din partea pensiunilor turistice.
- amploarea fenomenului de braconaj pe principalele ruri din Romnia; -importurile masive de produse piscicole de
pe piee din afara UE;
ri orientarea consumatorilor . ctre produse piscicole de pe alte piee, in detrimentul produselor tradiionale;
- cerinele stricte ale legislaiei naionale j europene cu privire la deversarea apelor reziduale, extragerea apei, cerinele
de mediu n
: general.
Misiune si obiective
ntreprinderea individual Andriei Mihai i propune nfiinarea unei ferme piscicole de producie n
sistem recirculat a crapului, sturionilor i pstrvilor. Tehnologia modern i un flux tehnologic adecvat
vor permite obinerea unor produse piscicole de calitate superioar la preuri competitive.
Misiunea Fermei Piscicole din localitatea Hneti este producia de specii cu perspective
comerciale bune, la un nalt nivel calitativ i la preuri competitive, n condiiile respectrii cerinelor de
mediu i a celor de securitate n munc.
Obiectivele Fermei Piscicole din localitatea Hneti:
livrarea pe piaa petelui pentru consum a unei cantiti de 206tone pete/an cu un nalt grad de
prospeime i caliti ridicate;
produse piscicole de calitate la preturi competitive;
respectarea condiiilor de mediu i a celor de securitate n munc prin adoptarea unor msuri de
monitorizare i control permanent al parametrilor din ferm, utilizarea eficient a resurselor de ap i
energie.
Sistemul de cretere adoptat i distribuia petelui n fiecare hal de producie este urmtoarea:
Hala 1- 8 bazine de cretere cu capacitate total de-l36Qmc, din care: % X 2. X V/ & C o 7 bazine destinate creterii pstrvului n sistem superintensiv recirculant:
volum util: 7bazinexl 70mc/bazin=l. 190mc
capacitate maxim de producie de H9t pstrv consum/an, la o ncrcare cu
biomas de KK)kg/mc; ^
1 bazin destinaHreterii sturionilor n sistem superintensiv recirculant:
VolunVutil: lbazinxl70mc/bazin=170mc
\
ffl%> W
cTJifimw
salinitatea apei: apele calcaroase (cu duritatea mai mic de 16-18) sunt indicate pentru
salmonicultur: chiar i prezena fierului n cantiti reduse este favorabil;
Proteina brut
%
Fin\de pete
Fin dXcarne
Soia (alteVereale)
Drojdie furajera
Sruri minerale + Vitamine
Antibiotice
Lapte praf furajer
Hormoni de cretere
60-65%
40-50%
25-35% '
35-40%
\
^
40-45%
\
Pondere n.
reet \
Observaii
\
50%
30-32%
5%
5%
^protein animal
protein animal
prjit, i mcinat - protein vegetal
compuKenzimatici + vitamine + sruri minerale
+^protein vegetal
1-3%
dup reet
1-5%
conform
recomandrilor
la predezvoltarea puietului
opional la puiet; obligatoriula reproductori
Faza II: Puii se vor muta in bazinele interioare de beton pe msura ce depesc 20 g/ex si accepta
furajulsde 2 mm. Coloana de apa in bazine se va menine la 40-50 cm si se va creste gradat pana la 1
ni^oe msura ce puii se apropie de 100 g/ex.
Din momentul in cate puii accepta granule de 2 mm, se trece propriu^zis la creterea comerciala.
Greutatea de 100 g/ex poate fi atinsa in bazinele de beton din hala la vrsta de 5-6 luni.
La o greutate medie de 180 g/ex, cu 30000 pui sturioni, in hala se va atinge o densitate de cea. 17
kg/mc apa, respectiv o biomasa totala de 3000 kg.
\
Se estimeaz un consum de furaj de cretere (furaj extrudat 2 mm, 45% prdteina, 20% grsime)
de cea. 2000 kg (1 EUR/kg). EHipa greutatea de 20 g/ex, se va trece la raii zilnice conform
tabelelor de furajare de la productor, respectiv 1,5-2 % din biomasa totala /zi, administrate in 23 porii la intervale de 6-8 ore
Verificarea creterii si ajustarea raiilor de furajare se va face sptmnal. Zilnic s e v a observa
Faza III: 12 luni cretere pn la greutatea individual de 2kg/exemplar. Densitate maxim n
comportamentul puilor, starea sanitara srse vor curata pereii bazinelor.
za IV: 6 luni cretere n bazinele din hal, pn la greutatea de 4-5kg/exemplar. Densitate
ma^rn n sistem de 90kg/mc. \
> paza iu: \i luni cretere pana la greutatea Ciclur\e nchide dup 12 luni, cnd se populeaz cu un
\istem: 40kg/mc.
\
nou lot n hal. Livrarea de marf se poate incerte dup
12 luni, cu exemplare de peste 2kg.
Faza V: nNcazul produciei de caviar, din fiecare Iqt se vor opri un numr de 300 exemplare dup 18
lunvdin care se vor selecta n final (4-5ani) -HpO femele. Numr total de femele pentru
Sursa de ap: Ap^in pu forat: 201/s.
Consum de ap:
Apa de foraj: 630.720m\, calculate la 365 zile de funcionare continua la 20 l/sec.
Specie, dimensiuni material de populare: Bester (morun x cega), Nisetru siberian sau morun
(numai pentru carne), 100 g/ex., 3000 ex./an Supravieuire pana la 18 luni ( ciclu complet) 90%.______________
FLUX TEHNOLOGIC CRETERE CRAP - SISTEM INTENSIV, Ferma Piscicol Hneti capacitate 6hoHe,pete consum/an
CENTRUL DE CERCETAREDEZVOLTARE
PENTRU
PISCICULTURA NUCET
SC SUINPROD SA ROMAN
SC SCALI SRL
^Adresa
\.
Str. Mdfcwvei,
nr.19, ap. \5,
Oradea
\
Produs furnizat i
Valoare
cantitate
aproximativi
aproximativ
-LEI62.615,00
Icre embrionate
pstrv
-l.lOO.OOObuc/an
TOTAL
% din total
achiziii
6,44%
375,00
0,04%
386.294,00
39,72%
523.310,00
S3,81%
972.594,00
100,00%
5. Politica de pre
Preul este o component important, n stabilirea sa trebuind s se in cont de cteva aspecte: *t ct de
mult i doresc clienii acel produs,
^ care sunt costurile pe care le suport productorul pentru realizarea acelui produs, ^ concurena i
perioada de cnd exist acest produs pe pia.
Politica de pre a fermei va avea n vedere costurile pe care le implic aplicarea tehnologiei descrise
anterior, dar i marja de profit minim pentru eficientizarea activitii.
Ca strategie de pre se va utiliza strategia preului difereniat n funcie de volumul cererii i n funcie de
natura clientului, care presupune stabilirea unor niveluri diferite ale preurilor. De asemenea se aplic i o
politic de fdelizare a clienilor, prin acordarea de discount-uri la cantiti mai mari de pete sau pentru
clienii fideli.
Pe piaa local preurile practicate de productorii cu tradiie n creterea pstrvilor i sturionilor
au urmtoarea structur:
L
(M
tv&toyw y
-frA&<
distribuie intensiv va avea ca efect valorificarea optim a produselor fermei. Se vor realiza contracte de
livrare constant ctre marile lanuri de magazine, ctre magazinele de specialitate din zon.
Nr. crt
Client (denumire i adresa)
SC BAIKAL SRL, Buhui, jud. Bacu, str, Chebac, nr.59
alati
-SGSCAL1SRt,steConstantin
Br&itearnXTTiunicTpu
Alii_________________
Valoare -LEI1.063.250
1.063.250 90.600
% din vnzri
47,95%
47,95% 4,10%
TOTAL
2.217.100
100%
D. PREZENTAREA
PROIECTULUI 1. Obiectivele
proiectului
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Punerea n aplicare a unor metode de acvacultura care s reduc impactul negativ asupra
mediului;
2. Utilizarea tehnologiilor moderne pentru mbuntirea condiiilor de munc i a siguranei
muncitorilor din acvacultura.
Obiectivele principale ale proiectului propus urmresc:
1. Reabilitare cldire Hala 1;
"-f^KcTtml^
t /H
Proiectul propus urmrete crearea de noi capaciti de producie eficiente i competitive, prin amenajarea
unei ferme piscicole moderne, dotat cu tehnologii i echipamente de ultim or, care conduc la o
productivitate sporit a muncii i eficien energetic maxim. Capacitatea noii ferme piscicole propuse a
se realiza prin proiect s-a dimensionat n funcie de suprafeele halelor n care urmeaz a fi amplasate
bazinele de cretere, de volumul acestor bazine, dar innd cont de ritmul de cretere i productivitatea
estimat n sistem intensivsuperintensiv.
(0g/
^
---Asjfel^jmnaDiscico propus va fi populat n procent de^S^SS^cu pstry^^^^^Ji^
Q^^cu s^^Bj|cujg tehnologie de cretere n sistem intensiv/superintensiv. Capacitatea maxim
"Trvmrireit^e
o ncrcare de*5fefJkg/mc n halele dotate cu bazine cu sistem
recirculan^T^^^^^KThala 37^^znTn^istem^ra-feeirculare." |
Sustenabilitatea acvaculturii este crucial dac industria nu va merge n direcia sectorului pisciculturii. n
jur de 75 de procente din cele mai valoroase resurse marine sunt ori exploatate pn la limit sau chiar
peste aceasta. n acelai timp, consumul mondial de peste a crescut de la 45 milioane de tone n 1973 la
mai mult de 130 de milioane n 2000, iar FAO estimeaz c 40 de milioane de tone de fructe de mare n
plus vor fi necesare pn n 2030, doar pentru a menine nivelul actual de consum. Pentru a putea susine
aceast cerere n continu cretere pe termen lung, alternative sustenabile trebuie dezvoltate. Cea mai
promitoare este industria acvaculturii. Cu o rat de cretere de 8% pe an din anii '80, acvacultura este
probabil industria alimentar cu cea mai rapid cretere, care deine astzi aproape jumtate din petele
consumat global, de la numai 9% n 1980.
Necesitatea proiectului:
Acvacultura intensiv este insuficient dezvoltat la ora actual n Romnia, suprafeele existente
pentru acvacultura nefind adaptate pentru cerinele unui proces de producie performant;
Speciile cu valoare adugat pe pia, cum ar fi sturionii, dar i pstrvul i crapul nu satisfac
nivelul cererii existente pe pia.
Factori de natur social, economic, ecologic, biologic, climateric etc., care influeneaz dezvoltarea
fermelor de cretere intensiv i superintensiv a petelui:
explozia demografic, creterea numrului populaiei umane la nivel mondial a condus la o criz
a produselor alimentare (astzi, peste o treime din populaia Terrei triete n condiii de
subnutriie), fapt ce a condus la o cerere mai mare de produse alimentare, inclusiv pete;
rezervele de ap dulce de pe Terra sunt limitate (doar 3% din totalul volumului de ap existent, iar
din acest 3%, mai bine de jumtate este reprezentat de calotele glaciare), astfel c au fost impuse
de ctre autoriti, n multe zone, msuri de resticionare a consumului de ap, determinnd
transformarea sistemelor de cretere extensive sau semiintensive, n sisteme intensive i
supraintensive care utilizeaz n desfurarea proceselor tehnologice cantiti reduse de ap;
capturile de pete oceanic i marin sunt din ce n ce mai reduse din cauza managementului
deficitar n ceea ce privete resursele naturale ale mrilor i oceanelor i gestionarea acestora. Se
impune astfel gsirea unor soluii viabile, prin care s fie suplinit cererea de pete pe pia n
condiiile n care capturile sunt tot mai sczute, iar soluia de viitor pare a fi implementarea
sistemelor de cretere superintensive;
poluarea apelor naturale continentale i oceanice cu substane de natur diferit (petroliere,
detergeni, radioactive, metale grele, pesticide etc.) a condus la o cretere a incidenei bolilor la
peti, fapt ce contravine regulilor de biosecuritate alimentar. Sistemele superintensive, prin
monitorizare permanent a parametrilor mediului de cultur, ofer produse sigure din punct de
vedere alimentar i sanitar;
pe de alt parte, societatea se emancipez, citete i nva c produsele din pete i petele n
general, sunt alimente sntoase, astfel c cererea de pete este din ce n ce mai mare, n
detrimentul altor alimente de origine animal (carne de porc, vit etc.);
asigurarea unor producii constante pe tot parcursul anului se poate face doar n sistemele
superintensive, eliminndu-se astfel caracterul sezonier al produciilor piscicole din fermele clasice
(exemplu - crapul i alte specii de ciprinide, precum i petii rpitori de consum, se recolteaz doar
toamna; pescuitul maritim i oceanic se desfoar doar n anumite perioade ale anului din cauza
prohibiiei n perioadele de reproducere sau migraie a diferitelor specii de pete). Se elimin totodat n
acest mod, cheltuielile cu stocarea, pstrarea i depozitarea produciilor i capturilor, n vederea livrrii
treptate pe tot parcursul anului (Daniel lom Cocan Creterea pstrvului curcubeu n sistem recircutant i condiii
controlate de mediu).
Oportunitatea proiectului: Producia de pete cu valoare i calitate ridicate, aa cum sunt sturionii, are
oportuniti bune de dezvoltare i trebuie stimulat, n locul unei simple creteri a produciei de specii
tradiionale. Creterea valorii adugate prin procesare i comercializare apare ca o oportunitate, ca i
diversificarea ctre noi specii (sturion, calcan, molute etc.), dar i ctre turism i activiti corelate, cum
ar fi amenajarea bazinelor piscicole pentru pescuitul sportiv. Dezvoltarea acvaculturii tradiionale n
Romnia trebuie s reduc posibilul impact negativ asupra mediului sau s intensifice efectele pozitive
asupra acestuia i s se orienteze ctre speciile cu bun desfacere pe pia.
Analiz SWOT - Acvacultura
STRENGHTS-PUNCTE FORTE
Existena bazinelor i a infrastructurii;
calcan etc);
Existena apei de calitate, disponibil n zonele de
munte; Vv 6O^S
THREATS - AMENINRI
AjjJtfAAt~*fyw >
mediului.
ecoturismului;
posibilitatea amplasrii unor astfel de sisteme n zone lipsite de un curs permanent de ap;
prin recirculare se conserv resursele de ap - reducerea substanial a impactului negativ asupra mediului;
exist un control strict asupra mediului de cretere, astfel c se menin condiii optime de cretere pe tot
parcursul anului;
exist posibilitatea obinerii n flux continuu, pe tot parcursul anului, de produse proaspete;
inventarul piscicol se poate face cu o mai mare acuratee dect n heleteie, pe tot parcursul ciclului de producie;
amplasamentul acestor ferme se poate face n apropierea locului de desfacere a produciei, fiind eliminate
cheltuielile cu transportul.
In aceste condiii, considerm c este oportun dezvoltarea unei ferme piscicole n sistem intensivsuperintensiv de cretere a pstrvului, crapului i sturionilor, care s utilizeze echipamente, utilaje i
tehnici moderne, cu impact pozitiv asupra mediului.
3. Analiza alternativelor Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de
investiii pot fi atinse
Scenarii propuse
Cele 3 opiuni care s-au luat n considerare sunt:
A. Modernizare, reabilitare i dotare a cldirilor existente n scopul Amenajrii unei ferme
piscicole;
B. Construirea unor noi corpuri de cldiri dimensionate corespunztor, care s corespund
cerinelor pentru o ferm piscicol n sistem acvacol:
demolare cldire Halal i construirea pe acelai amplasament a unui nou corp de cldire
dimensionat corespunztor cerinelor actuale;
demolare cldire Hala2 i construirea pe acelai amplasament a unui nou corp de cldire
dimensionat corespunztor cerinelor actuale;
construirea unui corp de cldire cu funciunea buctrie furajer;
construirea i amenajarea unui centru de vnzare direct.
C. Lucrri de amenajare minimal a cldirilor existente i amplasarea unor bazine de
cretere n interiorul acestora.
n analiza i evaluarea scenariilor s-au luat n considerare urmtorii parametri: CI parametru tehnic - durata de execuie C2 - parametru economic - preul de
execuie
C3 - parametru constructiv - asigurarea funcionalitii spaiilor i condiiilor optime de producie a
petelui.
C4 -parametru de mediu - asigurarea condiiilor optime de cretere a petelui: asigurare i monitorizare
parametri fizico-chimici ai apei din bazine.
Situaia comparat a scenariilor n funcie de parametrii analizai se prezint astfel:
CI - Durata de execuie
C 2 - Preul de execuie
C3 - Condiii optime de desfurare a
produciei
16 luni
mediu
bun
f. bun
C4 - Asigurarea
parametrilor fzicochimici ai apei
30 Juni
Foarte mare
f.bun
f.bun
8 luni
mediu
redus
bun
CI
C2
C3
C4
0,5
0,5
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0
0,5
0,5
0,5
0
0,5
0,5
0,5
1
2
2,5
2,5
4
3
1,2
1,2
1
2
3
3
2
3
4
4
1
1
4
4
4
3
1
2
Matricea consecinelor
Analiznd cele trei scenarii prin prisma criteriilor stabilite i a ponderii acestora ca importan, rezult
urmtoarea situaie:
durata de execuie
preul de execuie
condiii optime de desfurare a
produciei
asigurare parametrilor fizico-chimici
ai apei
Valoare total
2
3
3
4
6
12
1
4
2
12
3
1
6
3
12
12
32
27
19
Se constat c scenariul A ndeplinete cel mai mare punctaj, deci este scenariul optim pentru
aceast investiie.
Scenariul recomandat de ctre elaborator
Ca urmare a analizei celor 3 variante investiionale a fost aleas ca optim, prin prisma evalurii
scenariilor n funcie de criterii i a matricei consecinelor, varianta:
A. Modernizare, reabilitare i dotare a cldirilor existente n scopul Amenajrii unei ferme piscicole
Cele 3 opiuni care s-au luat n considerare pentru a rezolva necesitile tehnice i funcionale ce au
fost identifcate, sunt:
A.
Modernizare, reabilitare i dotare a cldirilor existente n scopul Amenajrii unei
ferme piscicole;
B.
Construirea unor noi corpuri de cldiri dimensionate corespunztor, care s
corespund cerinelor pentru o ferm piscicol n sistem acvacol:
demolare cldire Halal i construirea pe acelai amplasament a unui nou corp de cldire
dimensionat corespunztor cerinelor actuale;
demolare cldire Hala2 i construirea pe acelai amplasament a unui nou corp de cldire
dimensionat corespunztor cerinelor actuale;
construirea unui corp de cldire cu funciunea buctrie furajer;
construirea i amenajarea unui centru de vnzare direct.
C.
Lucrri de amenajare minimal a cldirilor existente i amplasarea unor bazine de
cretere n interiorul acestora.
Ca urmare a analizei celor 3 variante investiionale a fost aleas ca optim, prin prisma evalurii
scenariilor n funcie de criterii i a matricei consecinelor, varianta:
A. Modernizare, reabilitare i dotare a cldirilor existente n scopul Amenajrii unei ferme piscicole
Soluia tehnic propus prin proiect rspunde n totalitate scopului/obiectivelor acestuia i respect cele
mai noi standarde tehnice n domeniu aplicabile.
Avantajele scenariului recomandat:
Durat de execuie optim n comparaie cu celelalte scenarii propuse spre analiz;
Pre de execuie mediu raportat la beneficiile i facilitile pe care le genereaz investiia;
Realizarea investiiei de reabilitare, modernizare i dotare a cldirilor existente n scopul
Amenajrii fermei piscicole va crea condiiile optime de desfurare a procesului de producie;
Scenariul selectat va permite adaptarea construciilor existente i dotarea acestora cu echipamente
specifice pentru crearea condiiilor optime de cretere a petilor i meninerea n limite normale a
parametrilor fizico-chimici ai apei.
$0 ifl
0 0%
^Ast^el^Jerjjia^scicol propus va fi populat n procent de 57-58% cu pstrv |j^%^ctr^rar5^'-jj%ctrsjurrtnijbu o tehnologie de cretere n sistem intensiv/superintensiv. Capacitatea maxim""
a unitii este de 26tone/an, \a o ncrcare de -rOOkg/mc n halele dotate cu bazine n sistem recirculant
j^le^Okglrin hakrt cu sistem de criere
recircularea apei din bazine\
ffli
Obiective investiionale proiect Amenajare ferm piscicol n localitatea Hneti, judeul Suceava":
H
\jntor publit- nt'ctmhursiibil (tinitrilniit 1
coftniiiiUt e
Cheltuieli
eligibile
Cheltuieli ;
Total
neeligfbtle
( 1 s iH
1.259.76948
0,00
1.259.769,18
H
H
H
H
H
H
2.145.846,12
812.948,34
2.958.794,45
0,00
0,00
839.846,12
499.508,34
1.339.354,45
1.306.000,00
313.440,00
1.619.440,00
3.405.615,30
812.948^4
4.218.563,63
milionul;!)
( <ifjn;iii;iri.'
pn\;iti' i .
din cure:
- vii i s c
proprii
- mprumuturi
- i-nntrilmii* in n a tuni
! O I A L I>R( ) 1 K (
0,00
60,00%
Graficul de implementare al proiectului este prezentat n Anexa nr.12, n care investiia a fost ealonat
pe o perioad de 18 luni i exprimat valoric pe luni i activiti.
Valoarea investiiei de baz, fr TVA: 1.843.7351ei, din care:
2. Managementul proiectului
Echipa de Implementare a Proiectului este alctuit din 3 membri, angajai sau cu contract de
colaborare la ntreprinderea Individual Andriei Mihai, dup cum urmeaz:
Manager de Proiect: asigur buna desfurare a tuturor etapelor proiectului, urmrind obinerea
rezultatelor, atingerea indicatorilor propui i ncadrarea n resursele financiare preconizate n
bugetul proiectului;
100.000
50%
40
anul 3
100.000___________50%__________50.000_________70%
_________________________40
50.000
70%
35.000
1.000
X35.OOO____________1.000
3 5.000
35.000
anul 4
100.000
50%__________50.000_________70%_________35rOQQ^
1.000
35.000
40
anul 5
100.000
50%
50.000
35.000 X
70%
1.000
35.000
40
Componenta
Fin pete
Soia tuli fat
Soia rot
Calciu
Fosfat dicalcic
PVM cretere
Cantitate
gr
250
300
350
20
10
50
20
Melas (zahr)
TOTAL
0,00
2,463
Componenta
Fin pete
Soia full fat
Soia rot
Calciu
Fosfat dicalcic
PVM cretere
Melas (zahr)
Cantitate
gr
400
300
200
10
10
50
30
TOTAL
1,66
0,56
0,35
0,00
0,00
0,25
0,00
2,826
Componenta
Fin pete
Soia full fat
Soia rot
Calciu
Fosfat dicalcic
PVM cretere
Melas (zahr)
Cantitate
gr
350
300
250
20
10
50
20
TOTAL
Preul mediu pentru lkg de furaj combinat rezultat din aceste reete de furajare este de 2,6651ei/kg fr
TVA,
n estimarea cheltuielilor legate de producia de furaje necesare n ferm s-au luat n calcul ratele de
conversie specifice pentru fiecare reet de furajare propus i costurile materiilor prime pentru
prepararea acestora. Astfel, pentru obinerea a lkg pete se consum n medie l,2-l,5kg furaje, funcie de
specia propus pentru cretere.
Cantitile de furaje distribuite zilnic se stabilesc n funcie de dimensiunile materialului de populare,
temperatura apei i de sporul de cretere planificat.
Furajare pstrv:
Ratele de conversie estimate n creterea pstrvului, rezultate din utilizarea reetelor de furajare
prezentate anterior sunt de l,3kg furaje pentru lkg pstrv;
pentru a ajunge la greutatea medie de 250-3O0gr/exempIar pentru vnzare ntr-o perioad de 12 luni,
consumul de furaje calculat n conformitate cu recomadrile de specialitate este de cca.390gr
furaj/exemplar. Astfel, consumul anual de furaje pentru producia de 108.000kg pstrv este:
390gr furaje/exemplar x 400.000exemplare = 156.000kg furaje/an
Cheltuielile cu materiile prime pentru producia de furaje pentru creterea pstrvilor sunt:
156.000kg furaje x 2,665Ron/kg = 415.7401ei/an,
n care s-a considerat un pre mediu al furajelor, innd cont c furajarea se face difereniat, n funcie de
vrsta puietului i de ratele de cretere.
Furajare crap:
Hala 2
pentru a ajunge la greutatea medie de l,2kg/exemplar la vnzare ntr-o perioad de 12 luni se consum
l,8kg furaje/exemplar, n conformitate cu recomandrile de specialitate i tehnologia de cretere adoptat.
Astfel, consumul anual pentru producia de 24.000kg crap este:
l,8kg furaje/exemplar x 22.000 exemplare = 39.600kg furaje/an
Cheltuielile cu materiile prime pentru producia de furaje pentru creterea crapului sunt:
39.600kg furaje x 2,665Ron/kg = 105.5341ei/an,
n care s-a considerat un pre mediu al furajelor, innd cont c furajarea se face difereniat, n funcie de
vrsta puietului i de ratele de cretere.
Hala 3
pentru a ajunge la greutatea medie de lkg/exemplar la vnzare ntr-o perioad de 12 luni se consum
l,5kg furaje/exemplar, n conformitate cu recomandrile de specialitate i tehnologia de cretere adoptat.
Astfel, consumul anual pentru producia de 35.000kg crap este:
l,5kg furaje/exemplar x 40.000 exemplare = 60.000kg furaje/an
Cheltuielile cu materiile prime pentruproducia de furaje pentru creterea crapului sunt:
60.000kg furaje x 2,665Ron/kg = 159.9001ei/an,
n care s-a considerat un pre mediu al furajelor, innd cont c furajarea se face difereniat, n funcie de
vrsta puietului i de ratele de cretere.
Furajare sturioni:
pentru a ajunge la greutatea medie de l,50kg/exemplar la vnzare ntr-o perioad de 12 luni se consum
l,95kg furaje/exemplar, n conformitate cu recomandrile de specialitate i
/ tehnologia de cretere adoptat. Astfel, consumul anual pentru producia de lO.OOOkg sturiohieste:
l,95kg furaje^exemplar x 7.200 exemplare = 14.040kg furaje/an
Cheltuielile cu materiile prime pentru producia de furaje pentru creterea sturionilor sunt: 14.040kg
furaje x 2A6Ron/kg = 37.4171ei/an,
n care s-a considerat un pre mediu al furajelor, innd cont c furajarea se face difereniat, n funcie de
vrsta puietului Yderatele de cretere.
Pentru urmtorii ani previzionai a u f o s t estimate cheltuieli cu materiile prime pentru producia furajelor,
corelate cu producia estimat pentru fiecare an i reetele de hrnire adoptate.
- cheltuieli legate de achiziia de icre embrionate:
Ferma piscicol va utiliza pentru producia de pete, att pstrv) ^rappet^sturioni| icre embrionate ce
urmeaz a fi achiziionate de la teri, conform ofertelor anexate.
Achiziie icre embrionate pstrv:
900.000buc x 0,0135Euro/buc =
12.150euro 12.150euro x 4,21651ei/euro
= 51.2301ei/an
Achiziie icre embrionate crap:
Hala^
50.000 bu\x 0,0025Iei/buc =
1251ei/an Hala 3
100.000 buc x O^Slei/buc = 2501ei/an
Achiziie icre embrionate sturion:
15.000buc x 0,25Euro/rjuc = 3.750euro
3.750euro x 4,21651ei/euro =
15.8121ei/an
Preurile de achiziie pentru achiziia de icre embrionate au fost estimate pe baza ofertelor de pre ale
productorilor (vezi anexe).
Pentru urmtorii ani au fost estimate cheltuieli cu achiziionarea puietului corelate cu producia
estimat pentru fiecare an, rata de cretere fiind proporional.
b. Cheltuieli din afar (energia i apa)
Cheltuielile cu energia i apa au fost estimate innd cont de specificul fermei piscicole, de tehnologia
adoptat i de capacitatea de producie a acesteia.
Astfel, pentru estimarea consumului energetic s-a inut seama de consumurile specifice ale fiecrui
echipament i utilaj ce contribuie la realizarea produciei previzionate, de timpii de funcionare ai
acestora i de necesitile din fluxul tehnologic adoptat.
n care:
Ctm - consumul tehnologic de energie electric pentru un tip de main (consumator), n
perioada de calcul;
Chm - consumul orar de energie electric pe o
main; Thm - timpul de funcionare al unei
maini (n ore pe zi); Nm - numrul de maini de
acelai tip; Pz - perioada n care se face calculul
(n zile).
Consumul energetic estimat al fiecrui echipament din cadrul fermei este prezentat sistematic n
tabelul urmtor:
Nr.
crt.
Denumire echipament/utilaj
Consum orar de
en. el.
Timpul de
funcionare
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
Hrnitoare automate
Pompa aer
Filtru UV
Centrala termica lemn 349kw
Sistem de alarma la efracie
Pompa submersibila 150mc/h
Pompa submersibila 90mc/h
Pompa submersibila 45mc/h
Pompa inline cu flanse 300mc/h
Pompa inline 90mc/h
Pompa inline 1 lmc/h
Pompa recirculare 2mc/h
-kwh0,006
2,200
0,080
1,000
0,100
5,000
0,750
1,500
11,000
7,500
0,370
0,085
-ore3
6
2
8
12
11
11
11
11
11
11
11
14
15
16
17
18
0,132
0,045
0,045
0,075
0,100
11
11
11
11
24
1
1
1
1
30
30
30
30
30
43,69
14,85
14,85
24,75
144,00
524,30
178,20
178,20
297,00
1.728,00
19
20
21
22
2,000
170,000
1,220
1,470
204,678
8
1
12
11
1
1
1
1
30
30
30
30
480,00
5.100,00
439,20
485,10
21.884
2.880,00
61.200,00
5.270,40
5.821,20
258.283
Pentru anii urmtori se poate crete densitatea de biomas i poate ajunge la lOOkg/mc, n condiiile n
care pentru un sistem de cretere recirculant intensiv/superintensiv este o producie realizabil.
4. Bilanul i contul de profit i pierderi
n realizarea proieciei bilanului s-a inut cont de estimrile de venituri i cheltuieli ale fermei, innd
cont c un istoric al activitii acesteia nu exist, fiind o ferm absolut nou.
Valoarea activelor imobilizate brute s-a estimat n funcie de achiziiile propuse prin proiect, respectiv
valoarea echipamentelor, cldirilor i utilajelor necesare pentru buna funcionare a fermei, aa cum sunt
ele prezentate n devizele anexate.
Valoarea amortizrii cumulate a fost estimat pe baza graficului de amortizare ntocmit pentru fiecare
activ, corelat cu valorile i perioada de achiziie a acestora (vezi anexa nr. 11).
innd cont de specificul activitii de acvacultura, respectiv perioadele de cretere a petilor pn la
stadiul de marfa, au fost estimate stocuri pentru fiecare an analizat, cu un trend ascendent, pe msur ce
ncrcarea cu biomas a fermei se majoreaz.
Avnd n vedere situaia economic general, lipsa de disponibil conduce la ncasarea cu dificultate a
creanelor, aspect care se reflect n proiecia bilanului cu o cretere de la an la an, pe msur ce crete
cifra de afaceri. Casa i conturile la bnci au fost estimate innd cont disponibilul de numerar al fiecrei
perioade de analiz.
Datoriile comerciale reprezint diferenele de plat la diferite contracte de vnzare-cumprare, estimate ca
fiind normale i far variaii semnificative.
Alte datorii, inclusiv fiscale i la asigurri sociale au fost estimate pentru fiecare an previzionat innd
seama de datoriile curente, de natura salariilor i a impozitelor aferente.
Rezultatul exerciiului financiar estimat a fost corelat cu proieciile de costuri i venituri, respectiv cu
proiecia contului de profit i pierdere, aspect care rezult din proiecia contului de profit i pierdere.
Repartizarea profitului s-a previzionat a fi efectuat n toi anii preponderent pe rezerve pentru dezvoltare.
Proiecia bilanului pentru anii analizai este prezentat n anexa 4.
5. Flux de numerar - previziuni
Anexele 5,7 i 8 prezint proieciile fluxului de lichiditi pentru anii de implementare ai proiectului i
pentru urmtorii ani dup implementare. Fluxul de numerar previzionat pentru anul 1 i 2 de
implementare al proiectului cuprinde intrrile de lichiditi necesare implementrii proiectului, respectiv
intrrile de lichiditi din ajutorul nerambursabil estimat a se ncasa n patru trane, astfel:
anul 1 implementare:
luna 6 - 155.4031ei
mnall-236.8891ei
anul 2 implementare:
luna 2 - 369.4541ei
ncasarea tranelor din ajutorul public nerambursabil s-a estimat a se realiza n funcie de perioada
estimat de la data depunerii cererii de plat pn la ncasarea ajutorului, respectiv de maxim 90 zile.
Valoarea estimat a tranelor din ajutorul public nerambursabil ine seama de volumul achiziiilor
estimate i de graficul de achiziii. Valoarea cheltuielilor eligibile solicitate la ultima tran de plat este
>20% din valoarea total eligibil a proiectului, respectiv >419.9231ei, aa cum este prevzut n luna 9
din al doilea an de implementare a proiectului de investiii.
Pentru finanarea investiiilor propuse a se realiza conform graficului anexat, se va accesa o linie de credit
pe o perioad de 10 ani, cu o dobnd anual estimat de 13,65%. Tragerile din linia de credit se vor face
n funcie de necesarul de lichiditi, respectiv de volumul achiziiilor previzionate pn la ncasarea
ajutorului financiar nerambursabil. Rambursri ale liniei de credit consumate se vor face pe msura
ncasrii ajutorului financiar nerambursabil, conform graficului prezentat anterior. Linia de credit
n urmtorii ani urmnd ca producia s creasc progresiv, aa cum este prezentat la capitolul venituri. Se
observ c ncepnd cu anul 4 producia estimat de pstrv de consum scade, ntruct se va introduce n
producie i sturionul, care va genera venituri ncepnd cu anul 5 al previziunii.
Nu se estimeaz a fi contractate credite pe termen scurt pentru finanarea activitii.
Plile pentru asigurarea materiilor prime i materialelor n urmtorii ani dup implementarea proiectului
au fost corelate cu cheltuielile estimate pentru fiecare an, la care s-a adugat TVA-ul. Aa cum s-a
prezentat anterior n structura capitolelor de cheltuieli, i plile vor reflecta cheltuielile generate de
achiziia de material pentru popularea fermei (icre embrionate), precum i pentru achiziia materiilor
prime necesare preparrii hranei. Plile pentru aceste categorii de chletuieli au fost corelate cu
cheltuielile estimate pentru fiecare an dup implementarea proiectului.
Plile pentru energie au fost corelate cu consumurile energetice anuale estimate pentru fiecare
echipament din cadrul fermei, cu preurile practicate de furnizorii de energie, aa cum este prezentat mai
sus.
Nu au fost estimate pli pentru consumul de ap, ntruct ferma nu este racordat Ia sistemul public de
alimentare cu ap. Sursa de ap este proprietatea Andriei Mihai.
Plile pentru personalul angajat au fost estimate innd cont de numrul persoanelor propuse a fi angajate
i de nivelul salariilor estimate. Astfel, au fost estimate pli pentru salarii de 1.200Ron/angajat, iar
numrul persoanelor propuse a fi angajate este de 4. S-au previzionat creteri anuale la plata salariilor de
5*30% pe an.
Plile pentru asigurri i protecia social au fost corelate cu nivelul estimat al cheltuielilor salariale i
innd cont de legislaia n vigoare.
lile pentru impozite, taxe i vrsminte asimilate cuprind plile pentru impozitele pe cldiri i terenuri
aflate n proprietatea Andriei Mihai, dar n folosina .. Andriei Mihai, la care s-au operat creteri cu 2%
de la an la an.
Plile de TVA au fost estimate ca urmare a excedentului de TVA colectat din ncasrile aferente
valorificrii petelui produs n ferm fa de TVA-ul pltit. Taxa pe valoare adugat estimat n proiect
este de 24%.
Plile legate de impozitul pe profit au fost corelate cu impozitul pe profit estimat n cadrul contului de
profit i pierdere, care ine cont de legislaia n vigoare, respectiv un nivel al impozitului pe profit de 16%
din rezultatul brut.
Pentru perioada de analiz a activitii fermei nu au fost estimate pli de dividende.
6. Indicatori financiari
n urma analizei realizate, pe baza estimrilor fluxurilor de numerar, a bilanului previzionat, ca i al
estimrilor de venituri i cheltuieli i al investiiei propuse pentru ferma piscicol au rezultat o serie de
indicatori economico-fnanciari, dup cum urmeaz:
rezultatului din exploatare rRe este U10%, fiind cuprins ntre 21,13% n anul 3 dup implementarea
proiectului i 44,24% n anul 1:
Jrata
- durata de recuperare a investiiei Dr este de 7,8 ani, sub limita maxim de 12 ani;
- rata rentabilitii capitalului investit rRc >5% pentru fiecare an de analiz, respectiv este cuprins
ntre 19,57% i 38,80%, aa cum este prezentat i n graficul urmtor:
rata acoperirii prin fluxul de numerar RAFN >1,2 i este cuprins ntre 1,4974 i 4,1266;
rata ndatorrii pe termen mediu i lung rl<60%, fiind cuprins ntre 6,24% n anul 5 i 58,25% n
primul an de analiz:
valoarea net actualizat VAN este pozitiv i are valoarea de 1.11 l.lOOlei;
disponibilul de numerar la sfritul perioadei este pozitiv pentru fiecare an analizat, aa cum se
observ i din graficul urmtor:
Toi indicatorii rezultai din analiza econmico-financiara realizat se ncadreaz n limitele considerate
adecvate pentru fezabilitatea proiectului de investiii propus, ceea ce demonstreaz oportunitatea i
rentabilitatea investiiei.
G. CONCLUZII
ntreprinderea Individual Andriei A. Mihai i propune realizarea proiectului de investiii prezentat,
respectiv de Amenajare a unei Ferme Piscicole n sistem recirculant n localitatea Hnet, judeul
Suceava, contribuind astfel la reducerea impactului negativ i la creterea efectelor pozitive asupra
mediului, dar i la mbuntirea condiiilor de munc, igienei, sntii umane i animale i a calitii
produselor.
- amenajare ferm piscicol n sistem recirculant pentru producia de pstrv, crap i sturioni,
specii cu perspective comerciale bune;
- proiectul asigur eliminarea oricror forme de discriminare ntre brbai i femei n toate stadiile
de elaborare, implementare, pn la monitorizare;
- prin implementarea proiectului se vor crea un numr de X noi locuri de munc, att
pentru femei, ct i pentru brbai;
implementarea proiectului va conduce la mbuntirea nivelului tehnologic, prin dotarea fermei cu
utilaje i echipamente modeme de monitorizare i asigurare a parametrilor optimi de cretere a petilor;
REVAI
INDICATORI
INTE
- numr de cldiri reabilitate/dotate;
- 3 cldiri reabilitate, modernizate i dotate corespunztor unei ferme piscicole n sistem recirculant;
...H E VAL
- capacitate de producie a fermei de 20tit/an, din care 58% pstrv, 8% sturioni i 34% crap;
-numr di- luturi du muma imn t r e i i f cu .undiii di m u m modimi. - producie de specii cu perspective bune de
piaa;
- 4 n u IiiLun iti* muma permaneni-, att peatru femei, cat i pentru brbai; - 3 specii cu perspective bune de pia:
crap, sturioni i pstrvi; ^
ANEXE
Anexa 1 - Prognoza veniturilor
Anexa 2 - Prognoza cheltuielilor
Anexa 3 - Proiecia contului de profit i pierdere
Anexa 4 - Proiecia bilanului
Anexa 5 - Flux de numerar previziuni An 1 implementare Anexa 7 - Flux de numerar previziuni
An 2 implementare Anexa 8 - Flux de numerar previziuni Anii 1 -5 dup implementare Anexa 9
- Indicatorii proiectului
Anexa 10,10(1), 10(2), 10(3) - Grafice de rambursare credite - estimri
Anexa 11 - Graficul amortizrilor cldiri i echipamente propuse pentru achiziie
Anexa 12 - Graficul de implementare a investiiei