FIȘĂ DE LUCRU

COMPLETARE DOCUMENTE PRIVIND DECONTĂRILE ÎN NUMERAR

Modelul tipizat al Chitanței:
Unitatea …………………………
Codul fiscal …………………………..
Nr. de Înregistrare în Registrul Comerțului/anul
Sediul (localitatea, str., nr.)…
Judeţul … ……………………………………..
CHITANŢA Nr…
Data…….…An………
Am primit de la ……..................................................................................................………….. …………………..
Adresa …………………………………......................................................................................................... ………
Suma de……………..adică……………………............................................................................................………..
Reprezentând …………………………..…………........................................................................................………..
Casier,

Modelul tipizat al Dispoziției de plată-Încasare către casierie (cod 14-4-4):

DISPOZIŢIE DE * ……………………… CĂTRE CASIERIE

nr………… din ………………………….
Numele şi prenumele …………………… ……………….
Funcția (calitatea) …… ……………………………………….
Suma ………………….…… lei ………………………..….……………
(În cifre) (în litere)
Scopul încasării-plății ………………………..…………………………
………………………………………………………………………………

Semnă Conducătorul unităţii Viza de control financiar- Compartiment financiar-

tura preventiv contabil

*) Se va scrie „ÎNCASARE” sau „PLATĂ”, după caz

S.C…MINERVA SRL…………………..
MONETAR

500 lei X .........buc = ………………………….. lei

100 lei X ….....buc = …………….…...….......…lei
50 lei X …….buc = ………………..…...…..…lei
10 lei X ....….buc = ………….......……..…..…lei
5 lei X …….buc = ………………….....…..…lei
1 leu X …….buc = …………….……..........…lei
50 bani X …….buc = …………….............…..…lei
10 bani X …….buc = ……...........…..………..…lei
5 bani X …….buc = ….........………………..…lei

TOTAL ……………..LEI

Data…………………… Semnătura,

Predător, Primitor,

1
 (unitatea) Data Contul casa
REGISTRU DE CASĂ Ziua Luna Anul

Nr. Nr. act Nr. anexă Simbol cont

Explicații Încasări Plăți
crt. casă corespondent
Report/Sold ziua precedentă

De reportat pagina/TOTAL X
CASIER, COMPARTIMENTUL FÎNANCIR-CONTABIL