Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Ing. ______________________
Ing. ..................................................
Alimentare cu apa suplimentara la partia de schi Nemira din Slanic Moldova
Cuprins
Capitolul 1. Informatii generale privind obiectivul de investitii................................................................................................................ 4
1.1. Denumirea obiectivului de investitii:............................................................................................................................................ 4
1.2. Ordonator principal de credite/investitor:.................................................................................................................................... 4
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar):...................................................................................................................................... 4
1.4. Beneficiarul investitiei:................................................................................................................................................................ 4
1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate:.......................................................................................................................................... 4
Capitolul 2. Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de investitii.....................................................................5
2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind situatia actuala, necesitatea si
oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza......5
2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si financiare............................5
2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor................................................................................................................ 5
2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii
necesitatii obiectivului de investitii..................................................................................................................................................... 5
2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice............................................................................................. 5
Capitolul 3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii/optiuni tehnico-economice pentru realizarea
obiectivului de investitii........................................................................................................................................................................... 6
3.1. Particularitati ale amplasamentului:............................................................................................................................................ 6
3.1.1. Descrierea amplasamentului............................................................................................................................................... 6
3.1.2. Relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;........................................................................6
3.1.3. Orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construite;..................................6
3.1.4. Surse de poluare existente in zona;.................................................................................................................................... 6
3.1.5. Date climatice si particularitati de relief;.............................................................................................................................. 6
3.1.6. Existenta unor:.................................................................................................................................................................... 7
3.1.7. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor in
vigoare, cuprinzand:...................................................................................................................................................................... 7
3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:.........................................................10
3.2.1. Clasa de importanta.............................................................................................................................................................. 10
3.2.2. Clasa si categoria de importanta pentru lucrarile hidrotehnice............................................................................................. 10
3.3. Costurile estimative ale investitiei:............................................................................................................................................ 10
3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor, dupa caz:...............................................10
3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei.............................................................................................................................. 11
Capitolul 4. Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/optiuni tehnico- economic(e) propus(e).........................................................................12
4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea scenariului de referinta..............12
4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice, ce pot afecta investitia
......................................................................................................................................................................................................... 12
4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum:................................................................................................................................... 12
4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:.................................................................................................................... 12
4.4.1. Impactul social si cultural, egalitatea de sanse;................................................................................................................. 12
4.4.2. Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de operare;....................12
4.4.3. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, dupa caz;..................12
4.4.4. Impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integreaza, dupa caz...........13
4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investitii........................................................13
4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata
interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara.......................................................................................................................... 13
4.7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea actualizata neta, rata interna de
rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupa caz, analiza cost-eficacitate.................................................................................14
4.7.1. Metodologie.......................................................................................................................................................................... 14
4.8. Analiza de senzitivitate............................................................................................................................................................. 14
4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor................................................................................................... 15
Capitolul 5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)...................................................................................17
5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor......17
5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)......................................................................................17
5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:............................................................................................... 17
5.3.1. Obtinerea si amenajarea terenului;.................................................................................................................................... 17
5.3.2. Asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului;.................................................................................................... 17
5.3.3. Solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si
economic, a principalelor lucrari pentru investitia de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din
indicatorii tehnico-economici propusi;.......................................................................................................................................... 18
5.3.4. Probe tehnologice si teste................................................................................................................................................. 18
5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:..................................................................................18
5.4.1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din
care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;............................................................................................. 18
5.4.2. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei
obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;
.................................................................................................................................................................................................... 19
5.4.3. Indicatori financiari, socio economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui
obiectiv de investitii;.................................................................................................................................................................... 19
5.4.4. Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni..........................................................................19
5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii preconizate din punctul de vedere
al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.............19
5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite
bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite..................................................................................................................................... 19
Capitolul 6. Urbanism, acorduri si avize conforme............................................................................................................................... 20
6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire.............................................................................20
6.2. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege.................................................................20
6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de
compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu in documentatia tehnico-economica.............................20
Capitolul 7. Implementarea investitiei................................................................................................................................................... 21
7.1. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei..............................................................................21
7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de investitii (in luni calendaristice), durata de
executie, graficul de implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare....................................................21
7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare..................................................................21
7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale.................................................................................21
Capitolul 8. Concluzii si recomandari................................................................................................................................................... 22
Lucrari Hidrotehnice.................................................................................................................................................................... 22
Lucrari Constructii Civile.............................................................................................................................................................. 22
2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind situatia actuala,
necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate
si propuse spre analiza
Nu a fost intocmit un studiu de prefezabilitate.
2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si financiare
2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evolutia cererii, in scopul
justificarii necesitatii obiectivului de investitii
Zile cu temperaturi peste 20° C aproximativ 90 pe an. Zile cu inghet aproximativ 120 pe an.
Maximul pluviometric este situat in intervalul mai - august si minimul pluviometric in intervalul decembrie -martie.
aprilie<64
iulie - 56-64
Indicele de umiditate Im : peste 20.
Tipul climateric : III.
Regimul hidrologic 2b, partia fiind la nivelul terenului
Relieful
Zona studiata este situata in Carpatii Orientali si face parte din Culmea Cerbu a Muntelui Nemira. Traseul pirtiei si teleskiului
incepe de pe conul de dejectie al unei vai torentiale si urea spre virf.
Perimetrul drumului este amplasat pe malul drept al vaii paraului Slanic, la intrarea in statiune, langa Cimitirul Soldatilor cazuti in
1916.
Terenul este aproximativ orizontal pe terasa Slanicului, apoi urca abrupt pe conul de dejectie torential. Cursul de apa care
dreneaza zona este paraul Slanic.
Coeficientului de seismicitate Ks (valori de varf a acceleratiei terenului ag) corespunzindu-i o valoare de ag= 0,30 g.
(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala si nivelul maxim al apelor
freatice;
Terenul de fundare este:
Terenul nu prezinta pericol de inundare valea Slanicului fiind amenajata hidrotehnic si la o diferenta de nivel mare. Nivelul apei
subterane este situat la o adancime variabila, determinata de prezenta argilelor.
In zona unde drumul urca spre statia de plecare sunt scurgeri de apa la suprafata mai ales la ploi diluviale datorita caracterului
argilos al terenului, dar nu exista un acvifer subteran.
Varianta 1 –In care se propune realizarea unui Baraj de anrocamente etansat cu geomembrana pe paramentul
amonte;
Sistemul de etansare a barajului si cuvetei rezervorului cu geomembrana
Principalele caracteristici ale folosirii geomembranei:
Sunt caracterizate ca materiale usoare, care se manevreaza usor la locul de punere in opera, au o grosime mica, de 2.0-
3.0mm, in functie de producatori si de caracteristicile materialului ale.
-geomembranele din polietilena de inalta densitate sau joasa densitate au aratat o rezistenta la agresiunea mediului pe
baraje localizate la altitudini mari cu expunere mare la raze UV, temperature joase si impringerea ghetii.
-rezistenta in timp de cca. 100 ani pentru zonele expuse si cca 200 ani pentru zonele aflate sub apa (durate determinate
prin extrapolarea rezultatelor obtinute pana in prezent).
-geocompozitul este rezistent la socuri mecanice mari, poansonare, rupere, sfasiere, etc., in timpul manevrarii, instalatii si
exploatarii.
-sunt flexibile si elastice: cu o alungirea la rupere ce depaseste 230% (de-a lungul celor trei axe de deformare), o
geomembrane PVC poate sa se adapteze la miscari diferentiale mari, sa se alungeasca peste fisurile si rosturile largite, fisurile noi
formate, poate rezista deformarilor induse de vant, valuri, diferente de temperatura, ciclurilor de udare si urcare.
-durata mica de montare pe santier, mare parte din operatiuni fiind executate la furnizor, pe stand in conditii de fabrica;
-lipirea, sudarea fasiilor, se poate face pe loc, la latimea si lungimea stabilita prin proiect, pe santier fiind necesare numari
sudurile finale la latimea de cca. 6-10 m, evitandu-se sudurile orizontale pe taluzuri.
-posibilitate de a executa lucrari de reparatii, foarte simplu si foarte prompt, pe suprafete mai mici sau mai mari, la
suprafata si subacvatic.
Bariera construita cu geomembrana sintentica este continua si fara rosturi. Aceasta este furnizata in forma unor foi flexibile
si imbinarea unor foi adiacente se face prin sudura la caldura in mod etans. Toate sudurile sunt verificate pentru impermeabilitate
conform metodelor standard.
Instalarea lor nu implica echipament greu de transportat si asezat si poate fi realizata in perioada scurte de timp.
Se pot adapta practic la orice program de constructie a corpului barajului. Instalarea se poate face in faze simultane, astfel
durata de executie se poate scurta.
Creste stabilitatea la alunecare, faciliteaza pozitionarea geocompozitului si minimalizeaza potentialul intinderii, datorita
unghiului mare de frecare al stratului de baza;
Asigura drenaj pe partea din spate a geomembranei, reducand astfel riscul de inaltare;
Varianta 2 – in care se propune realizarea unui Baraj de anrocamente etansat cu bentonita pe paramentul
amonte;
Lucrari comune varianta 1 si varianta 2 dupa cum urmeaza:
Lacul de acumulare apa potabila si tehnologica
Amenajarea rezervorului(lacului) de acumulare are urmatoarele caracteristici:
Volume caracteristice:
Se limiteaza inaltimea coronamentului la Cota coronament = 711.00mdM tinand cont ca producerea si formarea viiturii in
sectiunea bararii este exclusiv din precipitatii mixte,ploi/zapada siruite pe versant cu un bazin de receptie cu o suprafata neglijabila,
iar apele din precipitatii pot fi interceptate prin rigole si dirijate in afara amprizei barajului, fara posibilitatea de compunere a viiturilor
ca aport din alte sub bazine.
Tinand cont de clasa si categoria de importanta proiectata a acumularii (clasa IV, categoria C) s-a marit volumul de atenuare
a acumularii (in special pentru evenimente survenite in exploatare cum ar functionarea fara intrerupere a alimentarii, prin priza
aductiunii si alimentarea cu apa continuu peste cota NNR) prin prevederea volumului tampon intre Cota coronament=711.00mdM si
CotaNNR=710.25mdM.
Descrierea lucrarilor:
-Barajul se executa partial in rambleu si partial in debleu, in functie de zona pe care se executa.
Fundarea constructiilor
Fundarea se executa pe roca de baza , dupa indepartarea deluviului de panta si aluviunilor, precum si a zonelor de roca
foarte alertata , pe adancime de 1.00÷2.50m. Se executa banchete de cca. 6.00 m latime si 0.60÷0.80m diferenta de nivel intre
doua banchete successive. Panta de 10% a acestor banchete va asigura evacuarea apelor pluviale si va contribui la stabilitatea
corpului barajului.
Înainte de începerea umpluturilor, laboratorul de şantier va preleva probe din terenul de fundare pentru determinarea
granulometriei şi a greutăţii volumice în stare uscată (minim o probă prelevată pe fiecare profil transversal de execuţie). În cazul în
care geologul solicită prelevarea de probe suplimentare, recepţia terenului de fundare este valabilă numai după interpretarea
rezultatelor acestor probe.
Corpul de anrocamente al barajului
Corpul barajului este alcatuit din anrocamente cu granulometrie continua si din materiale locale, procurate din excavatiile din
cuveta rezervorului.
In conformitate cu solicitarile specifice si conditiile impuse in exploatare a diferitelor parti ale barajului, dar si de posibilitatile
de haldare a materialului excavat , aceasta a fost impartit in 3 zone distincte cu anrocamente si material locale de caracteristici
granulometrice si compactare diferite:
-Zona A- situate pe paramentul amonte sub forma unui strat de 3,00 m grosime pe orizontala, constituie suportul
impermeabilizarii si preia solicitarile date de presiunea apei in timpul exploatarii barajului. Fiind alcatuita din anrocamente in
domeniul 10÷150mm poate asigura o deformatie continua, fara discontinuitati. Din considerente constructive Zona A se continua
pana la coronamentul barajului.
Din punct de vedere al executiei , umplutura din zona A se va depune in straturi de 0,30 m grosime si va fi compactata prin
treceri cu rulou vibrator.
-Zona B- constituie prismul de rezistenta al barajului (cu latimea la partea superioara de 4,00 m , panta 1:2, amonte si 1:2,50
aval), prin care se transmit la fundatie eforturile rezultate din presiunea apei. Materialele locale din zona B sunt dispuse in straturi de
0,50 m grosime si compactate prin treceri successive cu rulou vibrator.
-Zona C- situata pe paramentul aval, la piciorul aval al barajului sub forma unui strat prism, constituie cu prism aval
permeabil, menit sa asigure coborarea curbei de depresie din corpul barajului in timpul exploatarii barajului si in situatia
perforarii/cedarii sistemului de etansare. Fiind alcatuita din anrocamente in domesniul 40÷250 mm poate asigura o deformatie
continua , fara discontinuitati.
Pentru conlucrare baraj- fundatie ampriza barajului se realizeaza in trepte de inratire cu latimea minima de 6,00 m astfel incat
sa se permita accesul utilajelor de transport si vibro-compactare. De asemenea fiecare treapta de infratire se va executa cu o panta
de 10% spre amonte asfel inca sa se permita drenarea apei din precipitatii.
Anrocamentele si materialele locale necesare umpluturii in corpul barajului se procura din cuveta viitorului rezervor in sistem
de cariera deschisa, materialele fiind concasate pentru obtinerea caracteristcilor de materiale solicitate.
. Adancimea de fundare variaza intre 1.0-5.0 m si este conditionata de pozitia treptelor de infratire in raport cu cota terenului.
Barajul constituie parte in rambleu parte in debleu. Astfel parte a cuvetei se executa in sapatura, materialele locale
constituind umplutura necesara executarii barajului.
- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii
similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii
specifici obiectivului de investitii;
- costurile estimative de operare pe durata normata de viata/de amortizare a investitiei publice.
3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor, dupa caz:
- studiu topografic;
Studiul topografic consta din :plan de situatie, profile transversale.
Studiile s-au realizat in sistem de proiectie Stereo 70 si plan de referinta Marea Neagra 75.
- Hidrologia si hidrografia
Conform studiului hidrologic pe paraul Slanic in sectiunea de calcul a captarii de apa au rezultat urmatoarele debite:
Reteaua hidrografica in Slanic Moldova este reprezentata de Pârâul Slãnic, care îşi adunã apele din 12 izvoare de pe muntele
Şandru Mare şi este confluent cu Trotuşul, la poalele muntelui Mãgura, în partea de sud a oraşului Târgu Ocna, are o lungime de 25
km.Relieful accidentat, sãpat în stânci, a determinat caracterul torenţial al bazinului hidrografic.
Lãrgimea şi adâncimea pârâului variazã dupã cantitatea zãpezilor şi a ploilor sau dupã timpul secetos. De la izvoare pânã la
confluenþa sa cu Trotuşul, cursul Slãnicului este alimentat de numeroase pâraie şi pârâiaşe. Peste 70% din apa acestor pâraie este
provenitã din ploi şi zãpezi.
4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea scenariului de referinta
Se va prezenta in volumul „Analiza Cost – Beneficiu.”
4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice, ce pot afecta
investitia
Încadrarea în zonele de risc natural, la nivel de macrozonare, a ariei pe care o străbate zona studiată se face în conformitate cu
Monitorul Oficial al României: Legea nr. 575/noiembrie 2001: Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional –
Secţiunea a V-a: zone de risc natural.
Riscul este o estimare matematică a probabiliţăţii producerii de pierderi umane şi materiale pe o perioadă de referinţă viitoare şi într-
o zonă dată pentru un anumit tip de dezastru. Factorii de risc avuţi în vedere sunt: cutremurele de pământ, inundaţiile şi alunecările
de teren.
Din punct de vedere al potentialului de producere a inundatiilor, prezinta un risc moderat.
Din punct de vedere al potentialului de producere a alunecarilor de teren, zona stuadiata nu prezinta risc de alunecari de teren.
Din punct de vedere al cutremurelor zona studiata are ca intensitate seismica exprimata in grade MSK - 71.
rapid cu echipamentele, mijloacele şi personalul adecvate, cu anunţarea populaţiei dacă este cazul, cu înregistrarea evenimentelor
şi raportarea la organele abilitate de protecţia mediului (A.P.M.).
- Protecţia calităţii aerului
Poluări semnificative ale aerului pot apărea atât în perioada de construcţie cât şi în perioada de operare, poluarea aerului
manifestându-se prin concentraţii ridicate de pulberi, în suspensie şi/sau sedimentabile. Stropirea căilor de circulaţie neamenajate
(neasfaltate) în perioadele secetoase, folosirea prelatelor pentru acoperirea atât a camioanelor cât şi a depozitelor de materiale
pulverulente, etc. sunt măsurile adecvate pentru reducerea poluării cu pulberi a aerului. Monitorizarea calităţii aerului este necesară.
- Zgomotul
Se manifestă atât în perioada de construcţie.Măsurile de limitare a nivelului de zgomot se referă la limitarea activităţilor în orele de
zi, eşalonarea lucrărilor şi evitarea suprapunerii mai multor surse de zgomot cu intensităţi ridicate, organizarea circulaţiei utilajelor şi
reducerea numărului de accelerări şi frânări, alegerea unui parc de utilaje relativ silenţios, cu respectarea normelor de zgomot
specific.
Se propune un plan de monitorizare ce urmează a se pune în practică, atât în perioada de execuţie cât şi în perioada ulterioară de
operare.
Acest plan de monitorizare cuprinde sarcini de supraveghere ale activităţilor, de prelevări de probe, analize şi măsurători în teren;
sunt prevăzute de asemenea, obligaţii de analiză şi soluţionare operativă a eventualelor reclamaţii şi propuneri de la populaţia
riverană, potenţial afectată de activitatea portuară.
- Lucrari de reconstructive ecologica
Factorii de mediu din zonele cu lucrări nu sunt afectaţi de poluare. Lucrarea propusă menţine cadrul natural existent şi se încadrează
în sistemul ecologic local.
4.4.4. Impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integreaza, dupa caz.
Nu este cazul
4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investitii
Acest capitol se regaseste in volumul „Analiza Cost – Beneficiu.”
4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata
neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara
Acest capitol se regaseste in volumul „Analiza Cost – Beneficiu.”
In continuare se prezinta sintetizat acest capitol:
Analiza cost beneficiu este principalul instrument de estimare şi evaluare financiara si economică a proiectelor.
Analizele cost-beneficiu financiare si economice vor avea ca date de intrare rezultatele evaluarilor tehnice privind costurile de
investitiei ale proiectului si se vor fundamenta pe reglementarile tehnice in vigoare in Romania. Analiza cost-beneficiu va fi realizata
in preturi fixe, pentru anul de baza al analizei 2019, echivalent cu anul de baza al actualizarii costurilor. Prin urmare, toate costurile
vor fi exprimate in preturi constante 2019. Analiza financiara va analiza valori financiare care includ TVA.
4.7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea actualizata neta, rata
interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupa caz, analiza cost-eficacitate
4.7.1. Metodologie
Acest capitol se regaseste in volumul „Analiza Cost – Beneficiu.”
In continuare se prezinta sintetizat acest capitol:
Prin analiza economică se urmăreşte estimarea impactului si a contribuţiei proiectului la cresterea economică la nivel regional si
national. Aceasta este realizată din perspectiva întregii societăţi (municipiu, regiune sau ţară), nu numai punctul de vedere al
proprietarului infrastructurii.
Principalele recomandări privind analiza armonizată a proiectelor de transport se referă la următoarele elemente:
Elemente generale: tehnici de evaluare, transferul beneficiilor, tratarea impactului necuantificabil, actualizare şi transfer de
capital, criterii de decizie, perioada de analiză a proiectelor, evaluarea riscului viitor şi a senzitivităţii, costul marginal al
fondurilor publice, surplusul de valoare a transportatorilor, tratarea efectelor socio-economice indirecte;
Valoarea timpului şi congestia de trafic (inclusiv traficul pasagerilor muncă, traficul pasagerilor non-muncă, economiile de
trafic al bunurilor, tratarea congestiilor de trafic, întârzierile nejustificate);
Valoarea schimbărilor în riscurile de accident;
Costuri de mediu;
Costurile şi impactul indirect al investiţiei de capital (inclusiv costurile de capital pentru implementarea proiectului, costurile
de întreţinere, operare şi administrare, valoarea reziduală).
Ipoteze de baza
Scopul principal al analizei economice este de a evalua dacă beneficiile proiectului depă șesc costurile acestuia și dacă merită să fie
promovat. Analiza este elaborată din perspectiva întregii societăţi nu numai din punctul de vedere al beneficiarilor proiectului iar
pentru a putea cuprinde intreaga varietate de efecte economice, analiza include elemente cu valoare monetară directă, precum
costurile de construcţii si întreţinere şi economiile din costurile de operare ale navelor precum şi elemente fără valoare de piaţă
directă precum economia de timp, reducerea numărului de accidente şi impactul de mediu.
Toate efectele ar trebui cuantificate financiar (adică primesc o valoare monetară) pentru a permite realizarea unei comparări
consistente a costurilor şi beneficiilor în cadrul proiectului şi apoi sunt adunate pentru a determina beneficiile nete ale acestuia.
Astfel, se poate determina dacă proiectul este dezirabil şi merită să fie implementat. Cu toate acestea, este important de acceptat
faptul că nu toate efectele proiectului pot fi cuantificate financiar, cu alte cuvinte nu tuturor efectele socio-economice li se pot atribui
o valoare monetara.
Anul 2019 este luat ca baza fiind anul intocmirii analizei cost-beneficiu. Prin urmare, toate costurile si beneficiile sunt actualizate prin
prisma preturilor reale din anul 2019.
Exista trei metode principale pentru efectuarea unei analize de risc / incertitudine, si anume analiza de senzitivitate (analiza
scenariului „ce se întâmpla daca”), valori de comutare si analiza probabilitatii riscului.
O analiza de senzitivitate este considerata cea mai simpla forma de analiza de risc / incertitudine si este probabil cel mai frecvent
aplicata în conducerea analizei de risc / incertitudine. Ea implica stabilirea de scenarii „ce se întâmpla daca” pentru a reflecta
modificarile valorilor variabilelor si parametrilor „critici” ale modelului.
Ghidul CE defineste variabilele / parametrii „critici” ca fiind „cele ale caror variatii, pozitive sau negative, comparate cu valorile
utilizate drept estimarea cea mai buna în cazul cel mai bun, au cel mai mare efect asupra ratei interne de rentabilitate RIR sau
asupra valorii nete actuale VNA si astfel determina cele mai semnificative schimbari ale acestor parametri.
Pentru fiecare scenariu „ce se întâmpla daca” indicatorii de apreciere a rentabilitatii sunt recalculati.
Scopul analizei de senzitivitate este de a determina variabilele sau parametrii critici ai modelului, ale caror variatii, in sens pozitiv sau
in sens negativ, comparativ cu valorile folosite pentru cazul optimal, conduc la cele mai semnificative variatii asupra principalilor
indicatori ai rentabilitatii, respectiv RIR si VNP; cu alte cuvinte influenteaza in cea mai mare masura acesti indicatori.
Criteriul de distingere a acestor variabile cheie variaza conform specificului proiectului analizat si trebuie determinat cu mare
acuratete.
Riscul este o variabilă exogenă antonimă rentabilităţii din activitatea economică. Deoarece aceste efecte sunt contradictorii, se pune
problema stăpânirii unui anumit nivel de risc faţă de rentabilitatea aşteptată de la investiţia din proiect.
Analiza de risc vizează estimarea distribuţiei de probabilitate a modificărilor indicatorilor de performanţă financiară şi economică.
Odată ce au fost identificate variabilele critice, pentru analiza de risc este necesar să se asocieze o distribuţie a probabilităţii pentru
fiecare dintre ele, definită într-un domeniu precis de valori în jurul celei mai bune estimări, utilizată în cazul de bază.
In cele ce urmeaza vor fi identificate riscurile asumate (de natura tehnica, financiara, institutionala, legala) ce pot interveni in cursul
perioadei de implementare a proiectului.
Tehnice:
Executia deficitara a proiectului
Lipsa unei supervizari bune a desfasurarii lucrarii
Financiare:
Neaprobarea finantarii
Intarzierea platilor
Legale:
Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru executia lucrarii
Institutionale:
Lipsa colaborarii institutionale
Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale
Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si externa.
Interna – pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor si care se pot minimiza printr-o proiectare si
planificare riguroasa a activitatilor
Externa – nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de management al riscului
Acesta se bazeaza pe cele trei sisteme cheie (consacrate) ale managementului de proiect.
Sistemul de monitorizare
Esenta acestuia consta in compararea permanenta a situatiei de fapt cu planul acestuia: evolutie fizica, cheltuieli financiare, calitate
(obiectivele proiectului sunt congruente cu activele create).
O abatere indicata de sistemul de monitorizare (evolutie programata/stare de fapt) conduce la un set de decizii a managerilor de
project care vor decide daca sunt posibile si/sau anumite masuri de remediere.
Sistemul de control
Acesta va trebui sa intre in actiune repede si eficient cand sistemul de monitorizare indica abateri.
Membrii echipei de project au urmatoarele atributii principale:
a lua decizii despre masurile corective necesare (de la caz la caz)
autorizarea masurilor propuse
implementarea schimbarilor propuse
adaptarea planului de referinta care sa permita ca sistemul de monitorizare sa ramana eficient
Sistemul informational
Va sustine sistemele de control si monitorizare, punand la dispozitia echipei de proiect (in timp util) informatiile pe baza carora ea va
actiona.
Pentru monitorizarea proiectului (primul sistem cheie al managementului de proiect) informatiile strict necesare sunt urmatoarele:
masurarea evolutiei fizice
masurarea evolutiei financiare
controlul calitatii
alte informatii specifice care prezinta interes deosebit.
Intelegem prin mecanism de control financiar prin care se va asigura utilizarea optima a fondurilor, un sistem circular de reguli care
vor ajuta la atingerea obiectivelor proiectului evitand surprizele si semnalizand la timp pericolele care necesita masuri corective.
Prezentarea informatiilor
Va fi necesara unificarea rezultatelor diferitelor operatiuni, evaluand implicatiile acestuia si rezumandu-le in rapoarte regulate si dare
care vor oferi informatii despre evolutia pe nivele de cheltuieli, vor include prognoze ale situatiilor financiare viitoare si vor identifica
zonele problematice
Activitatea de decizie la nivel financiar
Sistemul va combina elementele esentiale ale functiei de inregistrare si control logic cu procesul de raportare metodica. Succint, prin
activitatea decizionala intelegem urmatoarele: alegerea strategiilor, alocarea intre activitati, revizuirea bugetului, verificarea contabila
interna.
5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si
riscurilor
Acest capitol se regaseste in volumul „Analiza Cost – Beneficiu.”
- Varianta 1 –
- Varianta 2 –
5.3.4. Probe tehnologice si teste.
Cursul Euro
1 EURO = ….. RON
Varianta II
Cursul Euro
1 EURO = ……. RON
5.4.2. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei
obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;
........................
5.4.3. Indicatori financiari, socio economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de
investitii;
5.4.4. Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.
Se apreciază ca durata de realizare a invesitţiei este de 8 luni, incluzand perioada de proiectare a urmatoarelor faze si executia
lucrarilor.
5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii preconizate din punctul
de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al
propunerilor tehnice
5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri
proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de
stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.
Sursele de finantare a investitiei se constituie în conformitate cu legislatia în vigoare si constau în fonduri proprii, credite bancare,
fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte
surse legal constituite.
6.2. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege
6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de
compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu in documentatia tehnico-economica
..............................................................................................
6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de investitii si care pot conditiona
solutiile tehnice
Avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism cu numarul ................../................., emis de ..............., sunt urmatoarele:
7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de investitii (in luni calendaristice),
durata de executie, graficul de implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare
Durata de implementare a investitiei, durata de executie si graficul de implementare a investitiei au fost prezentate la capitolul 3.5
din prezentul memoriu tehnic.
Iulie 2019
Intocmit,