UNIVERSITATEA ROMNO-AMERICAN Facultatea de Relaii Comerciale i Financiar-Bancare Interne i Internaionale

Proiect de investiie pentru construirea unei staii de epurare n oraul Buftea, jud. Ilfov

Coordonator tiinific: Conf. univ. dr. Despa Radu

Absolvent: Popescu T. Andrei-Vlad

Bucuresti 2010

CUPRINS STUDIU DE FEZABILITATE.......................................................................................................14 2.1. DATE GENERALE ................................................................................................................14 1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIII :................................................................14 Reea de canalizare magistrala I staia de epurare Buftea, Judeul Ilfov;..........................14 2.2. INFORMAII GENERALE PRIVIND PROIECTUL .......................................................14

CAPITOLUL 1 INVESTIIILE
1.1. DEFINIREA INVESTIIILOR Investiiile reprezint cheltuieli de capital. Scopul realizrii lor este obinerea unor bunuri durabile prin care, n viitor, se vor obine venituri purttoare de profit. Investiiile de capital reprezint acea categorie de cheltuieli destinat crerii sau cumprrii de elemente de capital fix (n scop productiv sau neproductiv), precum i modernizrii, dezvoltrii sau retehnologizrii capitalului fix existent. n general, investiiile reprezint: 1) operaiunile prin intermediul crora se dezvolt i/sau se modific patrimoniul iniial; 2) activitile prin care mijloacele financiare se transform n bunuri concrete; 3) orice tip de cheltuieli prin care se cumpr de pe pia bunuri de valoare. n particular, sau n sens restrns, investiiile pot fi definite astfel: 1) cheltuielile prin care se achiziioneaz bunuri durabile, n care nu se includ cele destinate desfurrii activitii curente; 2) cheltuielile efectuate pentru formarea brut de capital economic. n teoria i practica economic se ntlnesc i alte abordri privind definirea investiiilor: - din punct de vedere economic, investiii reprezint renunarea la utilizarea imediat a unor resurse disponibile, cu scopul obinerii de venituri viitoare; - din punct de vedere contabil, investiiile reprezint imobilizri de fonduri n valori mobile sau imobilizate, destinate sau nu activitii curente (de exploatare); - din punct de vedere financiar, investiiile reprezint cheltuieli actuale, realizate pentru a se genera n viitor fluxuri de venituri care s asigure att recuperarea cheltuielilor iniiale ct i realizarea de profit suplimentar. 1.2. CONINUTUL NOIUNII DE INVESTIII Investiiile se caracterizeaz printr-o serie de trsturi: 1) investiiile sunt cheltuieli certe, se efectueaz n prezent, ireversibile; 2) veniturile i beneficiile sunt incerte i supuse riscurilor; 3) efortul investiional este de cele mai multe ori foarte complex, antrennd resurse materiale, financiare i umane care se materializeaz n obiective de investiii; 4) resursele investiionale rmn imobilizate pn la finalizarea investiiei sau pn n momentul nceperii generrii beneficiilor ateptate; 5) procesul investiional este riscant, pe durata de via a investiiei; 6) decizia realizrii investiiei presupune o analiz atent a potenialului firmei i a mediului de afaceri;
3

7) realizarea investiiilor este afectat decisiv de influena factorului timp; 8) tipologia investiiilor este foarte divers; 9) procesul investiional se afl n strns interdependen cu toate segmentele vieii economice i sociale; 10) evaluarea eficienei investiiilor se realizeaz printr-un sistem complex de indicatori, att generali ct i specifici, n funcie de tipologia acestora. 1.3. CLASIFICAREA INVESTIIILOR 1) dup naionalitatea capitalului investit: a) investiii autohtone; b) investiii strine; c) investiii mixte. 2) dup sursa de provenien a capitalului: a) investiii realizate din surse proprii; b) investiii realizate din surse atrase; 3) dup natura investiiilor: a) investiii corporale, care se materializeaz n elemente de capital fix i alte categorii de active, rezultate din diverse tipuri de activiti sau n funcie de fondurile utilizate); b) investiii necorporale; c) investiii financiare sau de portofoliu (plasamente de capital pe termen lung): 4) dup scopul n care se realizeaz investiiile sau dup obiectivul urmrit: a) nlocuirea capitalului fix uzat moral i/sau fizic; b) investiii de cretere economic: c) investiii strategice: 5) dup gradul de risc: a) investiii cu grad de risc minim (investiii strategice, realizate cu garania statului); b) investiii cu grad de risc redus (durat de recuperare scurt, nlocuire utilaje uzate, etc.); c) investiii cu grad de risc moderat sau mediu (modernizare, dezvoltare, retehnologizare fr schimbarea pieei de desfacere); d) investiii cu grad de risc ridicat (investiii ce implic costuri importante, durata de via a proiectului peste 25 ani, pot fi destinate schimbrii profilului de fabricaie sau creterii capacitii de producie cu peste 50%); e) investiii cu grad de risc foarte ridicat (soluii tehnice noi, lansarea produselor noi, etc). 6) dup relaia cu obiectivul principal de investiii: a) investiii directe destinate realizrii efective a obiectivului principal;

b) investiii conexe destinate ramurilor sau domeniilor situate n amonte sau n aval fa de obiectivul principal (aprovizionarea cu materii prime sau crearea cilor de comunicaii i a reelelor de distribuie); c) investiii colaterale destinate realizrii construciilor anexe, reelelor de comunicaii interne, etc. n economia modern, investiiile prezint o mare varietate, putnd fi clasificate prin utilizarea unui set de criterii. O astfel de clasificare complet, deseori citat n lucrrile avnd ca tem investiiile reale, este aceea realizat de Romnu i Vasilescu [1997] 1. Datorit abordrii complete a acestei problematici, am a fost aleas urmtoarea metod de clasificare a investiiilor:
Criteriul de clasificare 1.Natura 2. Obiectivul proiectului 3. Gradul de risc 4. Relaia ntreprinztor- sursa strin de capital 5. Rolul funcional Tipuri de investiii - investiii corporale - investiii necorporale - investiii financiare - investiii productive - investiii obligatorii - investiii strategice - investiii cu risc sczut - investiii cu risc sporit - investiii strine directe - investiii strine de portofoliu - investiii directe - investiii colaterale - investiii conexe - investiii n mijloace fixe ( cheltuieli cu echipamente de montaj-instalare, achiziii i amenajare de teren, construciie, etc.) - cheltuieli preliminare - fond de rulment - o singur intrare i o singur ieire - intrri multiple i o singur ieire - o singur intrare i ieiri multiple - intrri i ieiri multiple - investiii nete - investiii brute - cldiri, construcii - maini, utilaje i instalaii de lucru - aparate de msur i control - mijloace de transport - animale i plantaii - unelte, dispozitive, mobilier i alte active corporale - investiie privat -investiie public - investiie mixt - investiie cooperatist - investiie obteasc - investiii autohtone -investiii strine -investiii mixte - investiii de nlocuire - investiii pentr dezvoltare

6. Structura tehnologic

7. Cronologia intrrilor 8. Modul de constituire

9. Materializare n mijloace fixe

10. Forma de proprietate

11.Capital utilizat 12. Modul de folosire a bunurilor-capital

Romnu, I. i I. Vasilescu , 1997, ,,Managementul investiiilor, Editura Mrgritar, pp. 1518 5

Urmrind aceast clasificare, putem spune c lucrarea noastr are drept obiect investiiile reale, de expansiune, noi sau care dezvolt o afacere deja existent, cu risc ridicat (sau mai degrab realizate n condiii de incertitudine), concretizate n construcii i mijloace fixe productive, dar care necesit totodat i o investiie n capital de lucru, proiecte realizate de ntreprinztori privai, autohtoni sau strini.

1.4. CRITERIUL EFICIENEI ECONOMICE Criteriul reprezint un element al judecii de valoare sau un reper utilizabil n termeni calitativ i/sau cantitativi prin intermediul cruia putem determina dezirabilitatea sau nondezirabilitatea unor fenomene sau procese socioumane sau,n cazul economiei, a unor procese i fenomene economice. innd seama de cele patru categorii generale ale indicatorilor eficienei economice, determinate ca un raport, apare evident c orice agent economic este interesat s-imaximizeze rezultatele sau s-i minimizeze cheltuielile. Este important de reinut c aceste dou tipuri ale criteriilor de eficien trebuie formulate astfel: criteriul maximizrii efectului, al rezultatului, n condiiile unui volum i ale unei structuri date a resurselor, cheltuielilor; criteriul minimizrii cheltuielilor pentru obinerea unui anumit cuantum de efecte. Nu se poate vorbi n termeni riguros tiinifici de simultaneitatea criteriilor maximizrii i minimizrii, ntruct aplicarea unui criteriu implic, direct sau indirect, cellalt criteriu. n literatura de specialitate, se utilizeaz i criteriul de optimalitate sau al optimului economic, ceea ce presupune ca dintr-o multitudine de variante ale eficienei economice, bazate pe combinarea diferit a factorilor de producie, s putem alege pe cea mai bun, pe cea optim, n funcie de criteriul concret de eficien care a fost adoptat n demersul nostru analitic.

1.5. INDICATORII DE APRECIERE A EFICIENEI INVESTIIILOR A. INDICATORII STATICI: Acest grup de indicatori nu ine cont de influena factorului timp asupra diferitelor fluxuri de venituri i cheltuieli ce caracterizeaz un proiect de investiii. Principalii indicatori static utilizai n evaluarea proiectelor de investiii sunt: 1) Valoarea investiiei totale ( ) 2) Rata de rentabilitate (r) 3) Coeficientul de eficien economic (e) 4) Randamentul economic (Re)
6

1)Valoarea total a investiiei

): reprezint volumul total al investiiei necesar pentru realizarea

lucrrilor care intr n structura proiectului. Investiia total se determin pe baza unei antecalculaii de pre, denumit defiz general ce reprezint un element constitutive al documentaiei proiectului de investiii. Arat nivelul efortului total pe care l face un agent economic pentru realizarea unui proiect de investiii:

- investiia total

- investiia finanat VRDA-valoarea rmas de amortizat, disponibil de la capitalul fix active i existent i ncorporat n noul proiect. = +NFR capital amortizabil NFR- necesar de fond de rulment pentru primul ciclu de exploatare. 2) Tranele de investiii anuale ( ): volumul de investiii realizat n anul h al duratei de execuie a obiectiului de investiii d-durata de execuie a obiectivului de investiii D-durata de exploatare a obiectiului de investiii N= d+D N- ciclul de via al proiectului de investiii 3) Rata de rentabilitate (r): este recomandat pentru proiectele de investiii cu o durat mai mic de 1 an si au o investiie total mic. Dac exist mai multe variante proiect se prefer variant cu ceam mai mare rat de rentabilitate => rindicator de maxim.

Rh = PBh = PNh

Rh- valoarea medie anual a avantajului economic PB- profit brut PN- profit net Ph- profit anual

5) Coeficientul de eficien economic (e): Dac avem de ale ntre mai multe proiecte de investiie o vom pe cea pentru care e este cel mai mare => e este indicator de maxim.
7

5) Randamentul economic (Re): arat nivelul beneficiului total, care i rmne investitorului dup recuperarea tuturor cheltuielilor generate de realizarea investiiei.

sunt acceptate proiectele pentru care Re>0

Dac avem de ales ntre mai multe proiecte, vom allege proiectul pentru care Re este cel mai mare => Re este un indicator de maxim. 6) Perioada sau termenul (T): in care se recupereaz cheltuielile unitii.

7) Investiia specific (s): arat volumul de investiii necesar pentru ca dup punerea n funciune a unui obiecti de investiii s se realizeze o unitate de producie. Cu ct valoarea indicatorilor este mai mic cu att proiectul este mai rentabil => s- este un indicator de minim

Qh= qh p qh- producia anual exprimat n uniti fizice Qh- producia anual exprimat n uniti valorice p- preul 8)Avantajele, anuale i integrale anticipate: a) PBh=Vh - Ch (PBh-profit brut annual) b) PNh= PBh impozit pe profit c) CFBh= PBh + Ah , (CFBh- cash flow brut) d) CFNh= PNh + Ah, (CFNh- cash flow net) e) Cash-flow net rmas investitorului (CFNRh) dup plata dobnzilor i a ratelor la mprumuturi, denumit i cash-flow disponibil. CFNRh= CFNh Dh rh B. INDICATORI PENTRU IMOBILIZARE Un process investiional presupune n principiu parcurgerea urmatoarelor faze: a) Faza preinvestiional: elaborarea variantelor de proiect, evaluarea acestora i selecia variantelor optime cercetri i studii de pia
8

identificarea oportunitii de invetiii studii de prefezabilitate i fezabilitate lucrri de proiectare, avize, autorizaii

n aceast faz fondurile imobilizate sunt relative reduse n comparaie cu valoarea investiiei. b) Faza investiional: se imobilizeaz efectiv fonduri importante cu efecte negative asupra activitii agentului economic c) Faza de exploatare: se caracterizeaz prin obinerea de venituri i profit. Efectele negative ale mobilizrilor de capital pot fi reduse prin acordarea unei atenii deosebite modului de ealonare a fondului de investiii, pe durata de realizare a investiii. Sumele de bani investite rmn imobilizate pn la punerea n funciune a obiectivului de investiii. Imobilizarea capitalului investit se sfrete abia atunci cnd s-a recuperate efectiv investiia pe seama avantajelor anuale. Evaluarea eficienei prin prisma pierderilor financiare datorate imobilizrilor se determin prin intermediul urmtorilor indicatori: 1) Mi- mrimea total a imobilizrilor:

k- coefficient de corecie care ine cont de momentul n care se cheltuie banii k , poate lua urmtoarele valori: k=0, dac investiia se face la sfritul anului k=0,5 dac investiia se face la jumtatea anului k=1 dac investiia se face la nceputul anului 2) - mrimea medie a imobilizrilor:

3)

efectul economic al imobilizrilor:

Ei= Mi e [u.m. pierderi de venit datorate imobilizrilor] e- coeficientul de eficien economic din domeniul de activitate al firmei 4) mrimea total a imobilizrilor specific:

5) Efectul specific al imobilizrilor (Eis):

6) Lag : lag-l mediu ( ntrziere sau decalaj de timp)

C. INDICATORI DINAMICI : 1) Termenul dynamic de recuperare a investiiilor (T): Reprezint perioada n care investiia pe seama profitului sau cashflow-ului realizat pe durata de funcionare util a capacitii de producie construite. pentru determniarea acestui indicator la ta=o avem urmtoarea formul:

- avantajul economic mediu annual (profit sau cashflow mediu)

N= d+D a rata sau coeficientul de actualizare z=

=> indicator de minim - termenul dinamic de recuperare a investiiilor de la alte proiecte ale investitorului - termenul dinamic de recuperare a investiie din sectorul de activitate de care aparine investiia valoarea maxim a termenului de recuperare a investiiei acceptat de investitor.

2) Angajamentul de capital uitlizat sau costul total actualizat (VA(kt) sau CTA): Reprezint suma n valoare actual a costurilor iniiale cu investiiile si a costurilor ulterioare punerii n funciune a obiectivului de investiii. = +

indicator de minim

3) Costul unitar actualizat (CUA): Utilizat n mod deosebit n cazul investiiilor din domeniul centralelor electrice pentru situaii n care capacitatea anual de producie este variabil. Costul unitar actualizat (CUA) st la baza stabilirii tarifului unitar al serviciilor prestate sau al produselor realizate.
10

4) Raportul ntre venituri totale actualizate i costuri totale actualizate (k) Arat valoarea actual a veniturilor care se pot obine la fiecare unitate monetar a angajamentului de capital.

VTA= VA(CFt) CTA= VA(it) 5) Valoarea net actualizat total (VNAT) Reprezint aportul de avantaj al unui proiect de investiii i recompensa ce i revine investitorului pentru riscul asumat i pentru capitalul investit. VNAT= VA(CFt) VA(it) => max >0 6) Indicele de profitabilitate () Caracterizeaz nivelul raportului dintre VNAT i fondurile de investiii care genereaz acel VNAT fiind utilizat atunci cnd varianta de proiect difer, iar disponibilitile pentru investiii sunt limite.

Condiii de acceptabilitate:

La selectarea proiectelor de investiii se accept variantele pentru care ordona n ordine cresctoare. 7) Rata intern a rentabilitii (RIR) -

>1, apoi acestea se vor

n sens larg, RIR = a pentru care, pe orizontul N=d+D, VA(vt)= VA(kt) n sens restrns, RIR=a, limit de actualizare pentru care se anuleaz VNAT la un proiect de investiii , iar VA(vt)= VA(kt)

RIR=a pentru care suma valorii actuale a cash-flow-ului este egal cu suma valorii actuale a investiiilor, iar valoarea net actual este nul.

pentru care

, adic
11

Valoarea net actualizat total (VNAT) este o funcie descresctoare n raport cu a [%] RIR se determin prin ncercri succesive astfel: Se pornete de la valoarea ratei de actualizare, utilizat pentru evaluarea proiectului de investiii i se dau valori cresctoare pentru a (rate de actualizare) succesive pentru care se recalculeaz valoarea net actulizaz total obinndu-se pentru acelai indicator valori din ce n ce mai mici. Se continu procedeul pn cnd se obine, pentru cea mai mic valoare a lui a (denumit mai mic valoare pozitiv VNAT, denumit ) cea

. Se crete in continuare valoarea lui a pn ) , pentru un a, denumit .

cnd se obine prima valoare negativ a VNAT (denumit

Pentru estimarea valorii ratei interne a rentabilitii se folosete formula:

unde:

= valoarea ratei de actualizare (de conversie economic) pentru care se obine cea mai

mic valoare pozitiv = valoarea ratei de actualizare pentru care se obine prima (cea mai mare) valoare negativ pentru ntre i se admite o diferen de cel mult 5%.

Condiii de acceptabilitate:

8) Rata intern a rentabilitii actualizat (RIRA): RIRA reprezint funcia ratei de actualizare pentru care valoriile viitoare ale investiiilor i fluxurilor de numerar, capitalizate la , devin egale. ) a fluxurilor

RIRA are ntotdeauna o singur valoare i este n funcie de rata de reinvestire ( r sau anuale de cash flow pe durata a N-h ani.

Prin calculul RIRA se evalueaz rentabilitatea investiiilor, care s-ar putea realiza din profitul annual, care se obine dup recuperarea cheltuielilor sau investiiilor iniiale.

unde: r- este rata de rentabilitate cu care se pot reinvesti fluxurile anuale de profit sau cash flow pentru proiectul dat dup recuperarea investiiilor iniiale.
12

calculat pentru a=r

z- factor de actualizare Condtiii de acceptabilitate: RIRA este un indicator de maxim, iar conditiile de acceptabilitate sunt:

9) Randamentul economic dinamic (RE): Cuantific principiul maximizrii efectelor utile ale realizrii unei investiii, pe baza profitului total i a investiiilor totale actualizate la un moment de timp comun. la ta=0 : Condiii de acceptabilitate:

13

CAPITOLUL 2. STUDIU DE CAZ STUDIU DE FEZABILITATE

2.1. DATE GENERALE 1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIII : Reea de canalizare magistrala I staia de epurare Buftea, Judeul Ilfov; 2. AMPLASAMENTUL : Judeul ILFOV, ora Buftea. 3. TITULARUL INVESTIIEI : Consiliul local Buftea 4. BENEFICIARUL INVESTIIEI : Consiliul local Buftea 2.2. INFORMAII GENERALE PRIVIND PROIECTUL 1. Situaia actual i informaii despre entitatea responsabil cu implementarea proiectului Oraul Buftea este situat n partea de nord-vest a judeului Ilfov la aproximativ 20 Km de Municipiul Bucureti. Legatura cu Municipiul Bucureti se realizeaza prin intermediului drumurilor naionale, DN1A Bucureti - Trgovite - Braov i DN7 Bucureti Piteti, care trec prin ora. Oraul are i un sat aparintor, Bucuimeni, mpreun cu care nsumez un numar de 20.456 locuitori (la 1 ianuarie 2006)
14

Accesul uor dinspre municipiul Bucureti a dus la o puternic dezvoltare a localitii att din punct de vedere economic ct i din punct de vedere rezidenial. Economie: n orasul Buftea si desfasoara activitatea circa 600 de societati comerciale, din care unele cu capital strain sau mixt. Turism: Oraul Buftea este nconjurat de o zon plin de pitoresc. n ceea ce privete locurile de agrement, menionm: - Baza turistic i de agrement; - Comlexul " CALUL BLAN " - pe malul lacului; - 7 gradini publice i de agrement. Instituii: administraie public, autoriti judectoreti, partide politice; Sediul administraiei publice locale; Judectorie; Parchet; Birouri notariale; Birouri exectuori judectoresti; Oraul dispune n prezent de sistem centralizat de alimentare cu ap potabil i de sistem de canalizare menajer. Multe din gospodriile existente, n special locuinele realizate n ultimii ani, au n dotare instalaii sanitare interioare, apa uzat menajer de la acestea deversnd n fose septice sau bazine construite nu n toate cazurile conform normelor sanitare. Locuinele mai vechi dispun de closete uscate. Aceste aspecte au dus la infestarea pnzei freatice de suprafa, dnd posibilitate n multe cazuri la dezvoltarea unor germeni patogeni, fapt ce pericliteaz sntatea populaiei din zon. Avnd n vedere cele menionate mai sus, extinderea sistemului centralizat de canalizare menajer i realizarea unei noi staii de epurare a apelor uzate se impune ca necesar. Proiectul propus duce la mbuntirea situaiei sociale a locuitorilor din zon, la creterea activitilor din domeniul turismului i economiei precum i la o cretere a numrului populaiei zonei. Asigurarea condiiilor de igien va duce o migrare a populaiei tinere din zonele Municipiului Bucureti ctre oraul Buftea, la acestea contribuind dup cum am menionat mai sus apropierea de Municipiul Bucureti, precum i amplasarea localitii ntr-un cadru natural deosebit. De asemenea, asigurarea unor condiii de igien corespunzatoare va duce la mbuntirea strii de sntate a locuitorilor din zon.

15

Realizarea unui sistem de canalizare centralizat precum i a unei staii de epurare corespunztoare, va duce la scderea poluanilor care n prezent ajung n sol i respectiv n apele freatice i de suprafa. 2. Descrierea investiiei a) Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiii pe termen lung privind situaia actual, necesitatea i oportunitatea promovrii investiiei, precum i scenariul tehnico-economic selectat. Pentru aceast investiie nu a fost ntocmit un studiu de prefezabilitate. Investiia este imperios necesar pentru asigurarea proteciei mediului i a sntii populaiei. b) Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiii pot fi atinse. - Scenarii propuse Staia de epurare. Propunerile pentru realizarea staiei de epurare se refer la tehnologia de epurare i varianta de amplasare. Ca variante de amplasare: Urmare a configuraiei terenului sunt dou variante de amplasare : - Dou staii de epurare: una pentru sistemul de canalizare menajer existent i una pentru sistemul de canalizare extindere. - O singur staie de epurare pentru tot oraul (Varianta recomandat) Nu a fost ales prima variant n primul rnd datorit imposibilitii gsirii unui teren convenabil ca poziie pentru amplasarea staiei de epurare. Din punct de vedere al costurilor de investiie n urma studierii pieei de echipamente i tehnologii de epurare, realizarea a dou staii de epurare este cu aproximativ 60% mai costisitoare dect realizarea unei singure staii de epurare cu o capacitate de 15000 m3/zi. Din punct de vedere al exploatrii, este evident c exploatarea intreinerea i urmrirea a dou staii de epurare presupune costuri mai mari dect o singur staie, chiar dac tehnologia de epurare nu presupune n mod necesar personal de exploatare permanent. S-a optat pentru amplasarea unei singure staii de epurare avnd n vedere existena unei suprafee de teren amplasat corespunztor, datorit costurilor de investiie i exploatare mai sczute. Pentru transportul apei uzate din zonele mai joase, datorit reliefului terenului din zon, se va monta o staie de pompare. Ca variant de tehnologie de epurare pentru a se asigura gradul de epurare necesar la debitele de ap uzat menajer calculate, s-a optat pentru realizarea unei staii de epurare folosind tehnologii noi, staia de epurare avnd urmtoarele componente: - Staie de pompare, - Sit rotativ,
16

- Deznisipator, - Separator de grsimi, - Bazin de omogenizare, - Modul biologic cu membrane ultrafiltrante, - Prelucrare nmol Alimentare cu energie electric la Staia de epurare - SOLUIA 1 (Variant recomandat) Alimentarea cu energie electric a staiei de epurare ape uzate menajere din localitatea Buftea, jud. ILFOV, se va putea realiza din reeaua de alimentare cu energie electric deja existent, ce alimenteaz vechea staie de epurare. - Scenariul recomandat de ctre elaborator Se va amplasara o singur staie de epurare. Pentru transportul, apei uzate din zonele mai joase, la staie de epurare, datorit reliefului terenului din zon, se va monta o staie de pompare. Ca variant de tehnologie de epurare pentru a se asigura gradul de epurare necesar la debitele de ap uzat menajer calculate, s-a optat pentru realizarea unei staii de epurare folosind tehnologii noi, staia de epurare avnd urmtoarele componente: Staie de pompare, Site rotative, Deznisipator, Separator de grsimi, Bazin de omogenizare, Module biologice cu membrane ultrafiltrante, Prelucrare nmol

Se asigur procesarea unui debit Qzi max= 15000 m3/zi. Schema de epurare aleas pentru staia de epurare propus, corespunde debitelor caracteristice de ape uzate i concentraiilor indicatorilor avui n vedere pentru acestea, i urmrete n mod special reinerea materiilor n suspensie (SS), a substanelor flotante, eliminarea substanelor organice biodegradabile (exprimate prin CBO5) i eliminarea compuilor azotului i fosforului. Apa epurat n staia de epurare se va deversa n lacul Buftea. - Avantajele scenariului recomandat STAIE DE EPURARE Soluia de epurare ap uzat este modular permind o extindere ulterioar a capacitii de epurare prin simpla adugare de noi module. De asemenea soluia propus: - asigur gradul de epurare necesar, fiind respectate, pe evacuare, condiiile de calitate impuse de NTPA 001/2002 i CN Apele Romane
17

- datorit procesului tehnologic performant nu se evacueaz nmol n exces, ceea ce conduce la eliminarea costurilor privind tratarea acestuia; - consum energetic redus, att compresoarele ct i electropompele de proces fiind de nalt fiabilitate i randament; - toate echipamentele sunt din oel protejat, neexistnd probleme generate de aciunea apei sau sedimentului asupra componentelor; - Instalaia de dezinfecie asigur o eficien de pn la 99% privind reducerea coliformilor totali; - prin forma compact se obine o suprafa redus a staiei de epurare, - amorsare rapid a procesului de epurare biologic. Unitatea ajunge n cteva zile la condiii optime de funcionare, chiar i n cazul unor ntreruperi mai ndelungate n ceea ce privete alimentarea cu ap uzat; - automatizarea instalaiei conduce la siguran n exploatare, personal de ntreinere redus, nefiind obligatorie supravegherea permanent (este de ajuns o inspecie pe zi); RACORDUL ELECTRIC AL STAIE DE EPURARE Avantajele soluiei : - valoarea investiiei este mic; - cderi de tensiune mici la receptorii electrici . Criterii generale de alegere a tipurilor de materiale ce vor fi utilizate n realizarea lucrrilor de canalizare i epurarea apelor uzate Materialele utilizate n realizarea construciilor i instalaiilor sistemului de canalizare vor trebui s ndeplineasc anumite criterii generale, valabile, evident, n funcie de rolul i importana construciei sau instalaiei, n de domeniul de utilizare. Utilizarea materialelor fiind legat n general de prezena apei uzate, ele vor ndeplini urmtoarele criterii: - s fie rezistente la aciunea coroziv i hidratant a apei; - s asigure o foarte bun etaneitate a elementelor executate pentru evitarea exfiltraiilor i/sau a infiltraiilor; - s aib rezistenele mecanice cerute de domeniul de utilizare; - s aib rugozitate mic n scopul limitrii pierderilor de sarcin distribuite; - s aib o fiabilitate ct mai mare, care s depeasc, de regul, duratele de serviciu normate (v. Legea nr. 15/24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat n active corporale i necorporale, n care se indic aceste durate); - s fie rezistente la aciunea diferiilor factori externi n funcie de domeniul lor de utilizare, (temperatura apei i a aerului, sarcini mecanice interioare i exterioare, aciunea agresiv a pmntului, cureni electrici vagabonzi, etc.) i s nu se deformeze permanent sub aciunea acestora;

18

- s nu se dizolve n contact cu apa uzat sau nmolul i s nu fie duntoare pentru microorganismele care realizeaz epurarea; - s nu prezinte pericol de orice natur pentru persoanele cu care vin n contact, care le manevreaz i utilizeaz; - s aib un cost redus; - s nu necesite cheltuieli de investiie i exploatare mari; - s fie uor de pus n oper, depozitate i manevrate; - s permit montare i demontare uoar (cazul conductelor, pieselor speciale, armturilor, etc.); - s permit realizarea unor mbinri etane (cazul conductelor, de exemplu); - s reziste alternanelor de umiditate, de temperatur i de nghe-dezghe, dac lucreaz n medii i domenii n care pot avea loc astfel de alternane; - s corespund cerinelor beneficiarilor - s aib un volum, greutate i dimensiuni care s permit transportul lor pe drumurile publice; - s-i pstreze calitile, caracteristicile i proprietile n cazul depozitrii corespunztoare pe durata de garanie a fabricantului; - echipamentele prevzute a fi achiziionate s fie fiabile, cu randament energetic ridicat i cu o durat de serviciu normat > 10-15 ani; - s se aleag materiale pentru care se cunoate tehnologia de realizare practic i pentru care exist mijloace normale de punere n oper; - s fie disponibile persoane calificate pentru execuie i exploatare; - materialele s fie atestate de ctre organele abilitate i de ctre inspectoratele sanitare teritoriale; - dup epuizarea capacitii de lucru, s permit fie o reutilizare uoar, fie o distrugere simpl i depozitare n condiii acceptabile pentru mediul nconjurtor c) Descrierea constructiv, funcional i tehnologic STAII DE POMPARE AP UZAT MENAJER Datorit reliefului n zonele n care terenul este n contrapant fa de panta de montaj a conductei se vor monta staii de pompare. Aceste staii de pompare primesc ap uzat prin conductele de canalizare din PVC i le pompeaz prin conducte din PEID pn la primul cmin situat la o cot convenabil astfel nct din acel cmin apele menajere vor curge gravitaional. Pentru evitarea pozrii conductei la adncimi mari se vor realiza staii de pompare intermediare. n felul acesta, n urma dimensionrii reelei, avnd n vedere topografia zonei, s-au obinut adncimi de pozare cuprinse ntre 1,50 m i 2,20 m (n cazuri accidentale i pe poriuni mici conducta de canalizare este montat pn la adancimi de 3,50 m). Astfel se vor monta staii de pompare dup cum urmeaz: SP 1
19

Amplasament: pe colectorul principal Inlime de pompare Hp = 10m col H2O Debit Refulare lungime Putere electric SP 2 Amplasament: pe colectorul principal Inlime de pompare Hp = 10m col H2O Debit Refulare lungime Putere electric Q = 10,00 l/s PEID Dn 125 l = 410 ml P = 2x3Kw Q = 9,00 l/s PEID Dn 110 l = 330 ml P = 2x3Kw

Staiile de pompare sunt complet echipate i gata de instalare prin conexiunea la reeaua de canalizare. Staiile de pompare includ un rezervor rezistent compus din trei straturi de PEHD. Diametrul rezervorului este de 1100 mm, iar nlimea este de 1836 mm. Staiile de pompare includ: - 2 buc. electropompe submersibile - setul ntreg de instalaii hidromecanice interioare staiei din oel inox i - fitinguri din font - lan de ridicare oel inox - conexiune la ieire - intrare - clapet de sens unic - robinete de izolare - tablou de control i automatizare + regulatori de nivel Staiile de pompare au radierul astfel conceput s se auto curee, iar pereii interiori sunt astfel concepui pentru a preveni depunerile de mizerii. Caracteristicile mecanice ale electropompei - din font Materiale: piesele turnate ( carcas pomp, carcas motor, piese hidraulice ) : font GLJ - 250 EN 1561 arbore : oel inox X17CrNi16-2QT800 EN 10 088-3 organe de asamblare : oel inox X2CrNiMo 17- 12-3 - EN 10 088-2 rotor : font nalt aliat prin metoda induciei GLJ 250 EN 1561 inele O : cauciuc nitrilic - NBR - 70 IRH Densitatea lichidului vehiculat este de max. 1100 kg/m PH-ul lichidului pompat este de 5,5 14
20

Electropompa este prevzut cu etanare tip cartu (2 etanri mecanice din carbur de tungsten / carbur de tungsten (materiale foarte rezistente la abraziune) integrate intr-un ansamblu fiabilitate ridicat deoarece etanarea nu poate fi montat greit, iar feele active ale etanrii sunt permanent protejate. Sistemul de lgruire este format dintr-un lagr superior i un lagr inferior, iar rulmenii utilizai sunt capsulai, lubrefiai pe viaa de furnizor-via calculat de minimum 50.000 ore de funcionare cnd pompa lucreaz n condiii normale specificate n cartea tehnic fiabilitate ridicat deoarece nu pot ptrunde impuriti ntreinere. Subansamblul arbore + rotor electric + rotor pomp se echilibreaz att static ct i dinamic, echilibrarea dinamic fcndu-se n mediu lichid. Electropompele sunt prevzute cu un sistem intern de rcire (agent de rcire monopropilen glycol): nu prezint riscul nfundrii i face posibil utilizarea n siguran a frecvenei variabile de alimentare (VFD) Protecia : piesele statice care vin n contact cu lichidul vehiculat pe traseul de aspiraie sunt protejate cu grund, electropompa se protejeaz cu vopsea pe baz de ulei vegetal de culoare gri n conformitate cu standardele n vigoare. Caracteristici electrice Electromotor trifazat asincron, special realizat pentru funcionare imersat. Motorul electric poate funciona continuu sau discontinuu cu un numr de pn la 15 porniri pe or. Izolaie clasa F conform normelor Europene IEC 85 ceea ce nseamn c bobinajul statoric poate rezista pn la temperatura de 180 C (temperatura de declanare este 1400 C). Bobinajul statoric este protejat prin impregnare cu rin cu tehnologia prin picurare n locul celei prin imersare n lac tehnologia prin picurare asigur o mai bun izolare i elimin riscul bulelor de aer. Protecie IP 68. Realizat i proiectat s funcioneze la o variaie a tensiunii de 5 % i la un dezechilibru de faze de pn la 2 %. Cablul electric este realizat n mod special pentru condiii de imersie i este produs n conformitate cu Normele Europene - este protejat cu un nveli de cauciuc cloropren - prin construcia sa include i cablu de control - rezist la o temperatur maxim accidental de 70C Automatizare : Tablou de automatizare care echipeaz staiile de pompare asigur: protecie la scurtcircuit
21

nici la montaj, nici la inspeciile periodice de

protecie la supratensiune protecie la subtensiune protecie la succesiunea incorect a fazelor protecie dezechilibru de faze protecie la supracurent protecie la subcurent rotirea pompelor n funcionare pornire/oprire automat prin intermediul regulatorilor de nivel Avnd n vedere ntreruperile de curent care pot s apar , se propune achiziionarea ca dotare, pentru staiile de pompare a trei generatore electrice portabile. Acesta se vor pstra la staia de epurare n pavilionul tehnologic i vor fi folosite la nevoie. DATE TEHNICE GENERALE GRUP ELECTROGEN 5.5 KVA Staie de clorare cu hipoclorit de sodiu: Cu toate c dup trecerea prin modulul MBR, apa poate fi evacuat direct ctre emisar fr a mai fi supus unei etape suplimentare de dezinfecie final, se va monta i o treapt de dezinfecie cu hipoclorit de sodiu. Componen: 1.Pomp Dozatoare 2. Debitmetru cu impuls WPD100 3. Vas stocare hipoclorit 500 litri Pompa de dozare este o pomp cu dozare analogic cu microprocesor pentru diferite moduri de lucru. Circuitul electronic recepioneaz semnalul de la senzorul de clor i l transmite la pistonul electromagnetic care acioneaz o diafragm din teflon. Caracteristici tehnice : Frecven injecie : 0 100 impulsuri/min Volum injecie reglabil Divizor / Multiplicator impulsuri : 1 -100 Adncimea maxim de aspiraie : 1 m Temperatura ambiental : 5 45 C Grad protecie : IP65 Cap cu degazare automat Materiale: Carcas PP armat cu fibr de sticl Cap pomp: PP/PVDF Diafragm: PTFE Furtun suciune: PVC/PE
22

Furtun injecie: PE Corp valv injecie: PP/PVDF Conector injector: PP/PVDF (bil, sticl, arc) Consumabilele care intervin n procesul de exploatare a staiei de epurare sunt: - soluie NaOCl pentru splarea membranelor ultrafiltrante (1 spalare/lun): 2200 l/an - polielectrolit pentru tratare nmol: 17 mc/an Avnd n vedere ntreruperile de curent care pot s apar , se propune achiziionarea ca dotare, pentru staia de epurare a unui generator electric cu pornire automat. Acesta se va mona n cldirea tehnologic. DATE TEHNICE GENERALE GRUP ELECTROGEN 150 KVA Grup electrogen staionar capotat - insonorizat, cu pornire AUTOMAT. Grupul electrogen este constituit din urmtoarele subansamble (componente) principale: Motor termic Diesel rcit cu ap, 4 timpi, vertical n linie, aspiraie natural, filtru de aer uscat cu indicator de colmatare, prevzut cu sistem de prenclzire, controlat electronic de tabloul de comand al grupului Alternatorul sincron fr inele i perii, autoexcitat i autoreglat prin AVR (regulator electronic automat de tensiune), n varianta constructiv monopalier, care se cupleaz direct cu motorul termic prin sistemul flan disc tip SAE. Ansamblul monobloc motor termic generator sincron este montat pe o platform metalic din oel, prin intermediul a 4 amortizoare elastice din cauciuc, pentru reducerea la minim a vibraiilor. Att grupul electrogen ct i componentele sale de baz, motor, generator, tablou sunt prevzute cu dispozitive de ridicare i transport urechi, orificii, inele; Rezervorul de combustibil principal al grupului este inclus n platforma de baz a acestuia i asigur o autonomie de 10 ore de funcionare (fr realimentarea rezervorului); Tabloul de comand automat se livreaz montat pe platforma grupului electrogen, la cerere acesta poate fi livrat i separat. Capot, realizat din tabl de oel este protejat prin vopsire electrostatic (culoare albastr) reducnd eficient aciunea factorilor climaterici; interiorul este cptuit cu material antifonic i ignifug, avnd o rezistent la temperatur ridicat CONDIII AMBIENTALE DE FUNCIONARE Grupul, poate fi utilizat n mediu, zon macroclimatic temperat (N) conf. STAS 6535 83 i STAS 6692 83, condiia de exploatare grea pentru acoperirile electrochimice, caracterizat prin

23

urmtoarele valori standard de mediu: temperatura: - 33 C + 50 C, altitudinea: max. 1000 m, umiditatea relativ: 90 % la 20 C. COMPUNEREA STANDARD A TABLOULUI DE COMAND I MONITORIZARE Carcas metalic IP 54; ntreruptor 10A pentru circuit de prenclzire 230V; Sigurane fuzibile pentru circuitul auxiliar; Buton de oprire de urgen (ciuperc roie); Contactoare de comutare REEA GENERATOR (sistem AAR inversor de surs); Releu termic pentru protecia generatorului sincron la suprasarcin; Reglete de conectare circuit de fort; Reglete de conectare circuit auxiliar; MODUL ELECTRONIC, configurat conform specificaiei de mai jos: 9 butoane operaionale, din care: 7 butoane cu leduri de semnalizare incluse i anume: TEST, AUT, MAN, RESET, HELP, CONTACTOR REEA, CONTACTOR GENERATOR, 2 butoane simple: START, STOP; 6 butoane de programare: ENTER, EXIT, -, + (derulare parametrii), , (cretere, descretere parametrii); Leduri de semnalizare a intrrii n funciune pentru: Motor, generator, reea, contactor generator cuplat, contactor reea cuplat; Ecran pentru afiare: Parametrii de stare ai: motorului (nivel motorin, numr ore de functionare, temperatura apei de rcire, presiune ulei), generatorului (tensiune, frecvent, curent, putere, factor de putere), reelei (tensiune, frecven, curent, putere, factor de putere); Alarme (avarii) aprute n funcionarea agregatului (cu recomandri de remediere). Unitate de control i protecie a motorului termic la urmtoarele avarii: Nivel combustibil sczut, temperatur motor crescut, presiune ulei sczut, turaie ieit din limitele presetate. Pentru igiena personalului care va deservi staia de epurare i reeaua de canalizare menajer se va amplasa pe amplasamentul staiei de epurare un container metalic prefabricat cu dotri pentru vestiar i grupuri sanitare. Acesta va avea dimensiunile L x l x h = 6058 x 2438 x 2591 mm, se va monta pe un radier general din beton, i va avea racorduri pentru curent electric i ap potabil. 3. Date tehnice ale investiiei a) Zona i amplasamentul Oraul Buftea este situat n partea de nord-vest a judeului Ilfov la aproximativ 20 Km de Municipiul Bucureti. Legatura cu Municipiul Bucureti se realizeaza prin intermediului drumurilor naionale, DN1A Bucureti - Trgovite - Braov i DN7 Bucureti Piteti, care trec prin ora.
24

Buftea, devenit ora prin Hotrrea Consiliului de Minitri nr. 1113 din 27 mai 1968, este menionat pentru prima dat n hrisoavele vremii la 20 iulie 1752. Noua localitate cuprins n documente era continuatoarea satului Mneti. Comunicarea cu localitile nvecinate se face prin intermediul drumurilor comunale, judeene i naionale. Oraul Buftea are ca vecinti: la Nord la Est la Sud la Vest - Judeul Dmbovia - Comunele Corbeanca, Mogooaia - Comuna Chitila - Judeele Dmbovia i Giurgiu

Oraul are i un sat aparintor, Bucuimeni, mpreun cu care nsumez un numr de 20.456 locuitori (la 1 ianuarie 2006) b) Statutul juridic al terenului care urmeaz s fie ocupat Terenul de amplasare al lucrrii este teren de utilitate public aflat n proprietatea Consiliului Local Buftea aceasta justificndu-se prin acte de proprietate anexate la prezentul Studiu de fezabilitate. Toate componentele sistemului de canalizare menajer precum i Staiile de pompare i Staia de epurare se vor amplasa doar pe teren proprietate a beneficiarului. La amplasarea obiectelor investiiei se respecta Planul Urbanistic General al Oraului Buftea. c) Situaia ocuprilor definitive de teren: suprafaa total, reprezentnd terenuri din intravilan / extravilan.
Suprafa teren [mp] intravilan extravilan 13,56 15,00 830,00 55,00 28,56 885,00

Cmine de pompare Racord electric Drum acces staie de epurare Racord deversare staie de epurare TOTAL

d) Studii de teren - Studiul topografic Pentru elaborarea studiului de fezabilitate au fost efectuate ridicri topografice pe care au fost marcate punctele principale ale reelei. Ridicrile topografice efectuate au fost corelate cu planurile existente ale zonei.
25

Studiul topografic este anexat documentaiei - Studiul geotehnic Studiul geotehnic este anexat documentaiei. Clima este temperat continental, n zon vnturile bat din direcia S-N cu veri secetoase i ierni geroase n general. Adancimea de nghe este h = 0,80m. n conformitate cu normativul P100/92 zona se ncadreaz n condiii seismice specifice zonei E (Ks=0,12) - zona climatic - zona seismic de calcul - perioada de col -C - Tc = 1,5 s - III

CONCLUZII I RECOMANDRI In conformitate cu GT 035/2002, perimetrul studiat se ncadreaz dup cum urmeaz: din punct de vedere al condiiilor de teren, perimetrul studiat se ncadreaz n categoria :c = terenuri dificile i anume este un teren coeziv cu consisten redus ; apa subteran este la adncime mic. La stabilirea categoriei geotehnice s-a considerat c excavaia va cobor sub nivelul apei subterane, se vor prevedea lucrri normale de epuismente directe sau drenare fr riscuri de degradare a unor structuri alturate ; dup categoria de importan a construciilor, se ncadreaz in categoria redus ; dup vecinti, se ncadreaz n categoria fr riscuri ; n funcie de zonarea seismic a amplasamentului, conform Normativului P100-92, terenul studiat se ncadreaz n zona C . e) Caracteristicile principale ale construciilor din cadrul obiectivului de investiii, specifice domeniului de activitate i variantele constructive de realizare a investiiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare STAII DE POMPARE AP UZAT MENAJER Datorit reliefului n zonele n care terenul este n contrapant fa de panta de montaj a conductei se vor monta staii de pompare. Aceste staii de pompare primesc ap uzat prin conductele de canalizare din PVC i le pompeaza prin conducte din PEID pn la primul cmin situat la o cot convenabil astfel nct din acel cmin apele menajere vor curge gravitaional. Pentru evitarea pozrii conductei la adncimi mari se vor realiza staii de pompare intermediare. n felul acesta, n urma dimensionrii reelei, avnd n vedere topografia zonei, s-au
26

obinut adncimi de pozare cuprinse ntre 1,50 m i 2,20 m (n cazuri accidentale i pe poriuni mici conducta de canalizare este montat pn la adncimi de 3,50 m) Staiile de pompare au radierul astfel conceput s se auto curee iar pereii interiori sunt astfel concepui pentru a preveni depunerile de mizerii. Avnd in vedere ntreruperile de curent care pot s apar , se propune achiziionarea ca dotare, pentru staiile de pompare a trei generatore electrice portabile. Acestea se vor pstra la staia de epurare n pavilionul tehnologic i vor fi folosite la nevoie. f) Situaia existent a utilitilor i analiza de consum - Necesarul de utiliti pentru varianta propus. n cazul variantei propuse, utilitile necesare funcionrii investiiei sunt : - alimentarea cu energie electric pentru staiile de pompare, - alimentarea cu energie electric pentru staia de epurare, - alimentarea cu ap potabil pentru staia de epurare, - realizarea unui drum de acces la staia de epurare. Sursele de energie electric din zona obiectivului sunt : - LEA 0,4 kV de distribuie Buftea; - Racordul electric de medie tensiune 20 kV - Soluii tehnice de asigurare cu utiliti. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRIC PENTRU STAIILE DE POMPARE Alimentarea cu energie electric a fiecrei staii de pompare ape uzate menajere ce se vor monta pe traseul reelei de canalizare din localitatea Buftea, jud. ILFOV, se va putea realiza cu executarea a cte unui branament electric trifazat 0,4 kV din LEA (LES) 0,4 kV de distribuie Buftea pe baza avizului de amplasament de la CEZ DISTRIBUIE SA / staie de pompare, precum i a avizulului tehnic de racordare de la CEZ DISTRIBUIE SA / staie de pompare. - puterea instalat este de 5,5 kW / staie de pompare - factorul de putere mediu la care va funciona consumatorul este 0.92 - timpul maxim de ntrerupere acceptat este cel necesar remedierii defeciunilor din instalaiile furnizorului - tensiunea de alimentare: 400V Receptoarele electrice nu genereaz regim cu ocuri, deformant sau cu sarcini dezechilibrate. Consumatorul - nu impune condiii speciale n ceea ce privete nivelul de tensiune i de frecven admis i admit perioade de ntreruperi accidentale a furnizrii energiei electrice, mai lungi, fr pierderi de producie sau accidente. LES de joas tensiune proiectat se va realiza cu cablu de tip ACYABY 3x35+16 mmp. Cablul de joas tensiune va fi pozat n profil tip M ;
27

Delimitarea instalaiilor se va realiza la bornele de ieire ale contoarului electric ce se vor monta n BMPT 40 A, pe suport metalic, lng fiecare cmin de beton subteran n care se monteaz staiile de pompare. Msurarea energiei electrice se face la tensiunea de 380V, contor trifazat de energie activ. BMPT vor fi prevzute cu : - disjunctoare cu protecie la suprasarcin, scurtcircuit i la cureni difereniali reziduali curentul diferenial rezidual nominal 300 mA, cu Isar=40 A i temporizare t=0.2sec ; - disjunctoare cu protecie la supratensiuni, datorit ntreruperii accidentale a conductorului de nul. - DPTS ; La stabilirea traseelor de cabluri s-au avut n vedere traseele instalaiilor existente n teren. Cablu de 0.4 kV va fi pozat n an protejat cu folie i band PVC. Sptura se va executa manual, n prealabil se va executa sptura de sondaj. La pozarea cablurilor n pmnt s-au respectat distanele fa de instalaiile edilitare n conformitate cu PE 107/1995. Deoarece adncimea de fundare a viitoarelor obiective nu depete 2.00m de la suprafaa terenului natural, apa subteran nu influeneaz zona activ a fundaiilor. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRIC PENTRU STAIA DE EPURARE Alimentarea cu energie electric a staiei de epurare ape uzate menajere din localitatea Buftea, jud. ILFOV, se va putea realiza din racordul staiei de epurare existente. RACORD AP POTABIL PENTRU STAIA DE EPURARE Pentru igiena personalului care va deservi staia de epurare i reeaua de canalizare menajer se va amplasa pe amplasamentul staiei de epurare un container metalic prefabricat cu dotri pentru vestiar i grupuri sanitare. Racordarea la reeaua de ap potabil din zon se va face prin intermediul unui branament executat din PEID Dn 63 n lungime de 180 ml. Conducta se va monta ngropat n pat de nisip. Consumul de ap se va msura prin intermediul unui apometru. Menionm c apa potabil se va folosi exclusiv pentru igiena lucrtorilor, pentru nevoile tehnologice ale staiei de epurare se folosete apa epurat. DRUM ACCES STAIE DE EPURAE Accesul n incinta staiei de epurare din drumul comunal se va face prin amenajarea unui drum de acces n lungime de 230 ml i o lime de 3,50 ml cu urmtoarea structur: - Strat piatr spart mpntat - Strat baz balast 15 cm 35 cm
28

g) Concluziile evalurii impactului asupra mediului. Caracteristicile apei uzate n conformitate cu datele furnizate, concentraiile medii ale principalilor impurificatori din apele uzate menajere provenite de la localitate, sunt: - 400 mg/l - 467 mg/l - pentru CBO5. - pentru materii n suspensie.

Condiii de evacuare n emisar Pentru efluentul epurat, indicatorii de calitate s-au considerat conform prevederilor NTPA 001-2002 i anume : 25,0 mg/l 35,0 mg/l - pentru CBO5. - pentru materii n suspensie.

Dup cum se observ, concentraiile indicatorilor considerai pentru apele uzate au valori superioare indicatorilor impui de NTPA 001-2002, motiv pentru care este necesar epurarea mecano-biologic a acestora. Gradul de epurare necesar Pentru atingerea valorilor impuse de NTPA 001-2002 este necesar realizarea n cadrul procesului de epurare a urmtoarelor grade de epurare: 94 % pentru CBO5, 93 % pentru materii n suspensie.

Utilajele i tehnologia folosit n staia de epurare vor prezenta agrement tehnic, acestea vor epura apele uzate astfel nct apa epurat va respecta normele tehnice n vigoare - HG352/2005, HG188/2002 (NTPA001/2005), fr a pune n pericol calitatea cursurilor de ap din zon, respectiv emisarii naturali. Realizarea unui sistem centralizat pentru colectarea apelor uzate menajere se va realiza n sistem etan. Prin lucrrile executate nu vor fi afectate condiiile de mediu (aer, ap sol), respectndu-se toate normele i legislaia n vigoare. De asemenea nu vor fi afectate reelele din zon. Refacerea mediului ambiant este prevzut prin lucrri de terasamente, nivelri, plantri de pomi i gazon. Deeurile rezultate de la lucrrile prevazute a se realiza vor fi colectate, depozitate, ambalate i transportate de firme autorizate, la locuri de depozitare sau distrugere conform cerinelor legale. 4 Durata de realizare i etapele principale; graficul de realizare a investiiei. Durata de realizare a investiiei : 12 luni Etapele principale de realizare precum i graficul de realizare a investiiei :
29

Nr. crt. Denumirea activitilor 1 2 3 4 5 6 Elaborare Proiect tehnic Obinere avize acorduri autorizaii Achiziie i adjudecare execuie investiie Consultan Asisten tehnic din partea proiectantului i prin Dirigini de antier Execuie investiie

LUNA 1 2

10

11

12

2.3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIIEI: VALOAREA TOTAL A INVESTIIEI CU DETALIEREA PE STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL Devizul general al investiiei, conform HG 28 / 22.01.2008 se regsete n anexe, tabelul nr. 1 al prezentului studiu de fezabilitate. Valoarea investiiei este calculat cu preuri i la cursul din 02.03.2009, adic: 26.416,33 mii lei = 6.145,10 mii 2.4. ANALIZA COST - BENEFICIU: Proiectul va beneficia de o asisten financiar nerambursabil (Grant UE) ce va aduce un aport de 98% la totalul investiiei. 1. Identificarea investiiei i definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referin a) Identificarea investiiei
30

Proiectul se refer la introducerea unui sistem de canalizare menajer n Buftea judeul ILFOV i se adreseaz populaiei din Buftea. Conform situaiei existente, localitile componente ale oraului Buftea, dispun de reea de alimentare cu ap potabil. Colectarea i evacuarea apelor uzate menajere direct n pnza freatic, impune luarea unor msuri de realizare a acestui proiect, pentru a proteja populaia i mediul nconjurtor i pentru a ridica gradul de dezvoltare a comunei. b) Definirea obiectivelor Obiectivul general vizeaz mbuntirea condiiilor de via pentru populaie, asigurarea accesului la serviciile de baz i protejarea motenirii culturale i naturale n vederea realizrii unei dezvoltri durabile. Obiectivul specific vizeaz creterea numrului de locuitori care beneficiaz de servicii de baz mbuntite. Obiectivele operaionale vizeaz: 1. mbuntirea infrastructurii fizice de baz 2. mbuntirea accesului la serviciile publice de baz pentru populaie 3. Creterea numrului de obiective de patrimoniu sprijinite Prin realizarea investiiei "EXTINDERE CANALIZARE MENAJER I TRATARE APE UZATE, ORAS BUFTEA, JUDETUL ILFOV ", se realizeaz obiectivul specific: 1. mbuntirea infrastructurii fizice de baz Acest obiectiv se realizeaz prin: - Execuia unui sistem centralizat de canalizare care mbuntete infrastructura fizic de baz n Buftea, avnd urmtorii indicatori cantitativi: - Capacitate staie de epurare: 15000 mc/zi - Execuia unei infrastructuri cu o durat normal de funcionare de peste 30 de ani, conform HG 2139/2004 2. mbuntirea accesului la serviciile publice de baz pentru populaie Realizarea investiiei conduce la creterea standardului de via pentru un numr de beneficiari (Iocuitorii din oraul Buftea) i influeneaz n mod direct dezvoltarea activitilor agenilor economici. Specificarea perioadei de referin: Pentru estimarea necesarului de asisten financiar, a fost necesar construcia unui model financiar pentru ntreaga via economic a proiectului 30 ani, perioad ce a fost folosit ca baz pentru analiza fluxului de numerar.
31

Orizontul de timp mediu (ani) recomandat Proiecte pe sectoare Energie Ap i mediu Ci ferate Drumuri Porturi i aeroporturi Telecomunicaii Industrie Infrastructur social Alte servicii

Orizontul de timp mediu 25 30 30 25 25 15 10 20 15

2. Analiza opiunilor (scenariilor tehnice) : Din punct de vedere financiar, se va analiza: VARIANTA CU PROIECT

3. Analiza financiar: Cerinele minime pentru asistena financiar prevd c toate proiectele trebuie s fie sustenabile pe durata vieii economice va trebui s existe un flux de venituri suficient ca s acopere costurile de operare i ntreinere. Un al doilea aspect al analizei financiare care este de importan major este estimarea nivelului de subvenii care este cerut pentru a face proiectul viabil din punct de vedere financiar. Raiunea finanrii din fonduri sub form de grant, este aceea c proiectele de infrastructur nu pot s acopere intregul cost al investiiei i costurile de operare i ntreinere din veniturile viitoare. Viitorul flux de venituri trebuie, cel putin, s acopere costurile anuale de operare dar poate de asemenea s acopere unele pri din costurile de capital ale noii investiii, n sensul c fluxul de venituri poate rambursa un credit de la o banc sau de la o alt instituie finanatoare. Cu toate acestea, un anumit procentaj al costurilor de capital este posibil s nu poat fi acoperit din veniturile viitoare i va necesita subvenii pentru a face proiectul viabil financiar pe durata vieii sale. Pentru estimarea necesarului de asisten financiar este necesar construcia unui model financiar pentru ntreaga via economic a proiectului (n acest caz 30 de ani) care poate fi folosit ca baz pentru analiza fluxului de numerar. Modelul va fi folosit pentru a estima valoarea actualizat a veniturilor viitoare nete (ex.: venitul din care se scade costul de operare i ntreinere) care poate fi comparat cu valoarea actualizat a costului de capital.

32

Analiza opiunilor Analiza economico-financiar a proiectului a fost realizat pentru scenariul: cu proiect. Zonele urbane din Romania prezint o deosebit importan din punct de vedere economic, social i din punct de vedere al dimensiunii lor, diversitii, resurselor naturale i umane pe care le dein. Renovarea i dezvoltarea oraelor reprezint o cerin esenial pentru mbuntirea calitii vieii, creterii atractivitii i interesului pentru aceste zone. Pentru mbuntirea calitii vieii, un factor determinant l constituie modernizarea i extinderea infrastructurii fizice de baz care influeneaz n mod direct dezvoltarea activitilor sociale, culturale i economice i implicit, crearea de oportuniti ocupaionale. Dezvoltarea economic i social durabil a spaiului urban este indispensabil legat de mbuntirea infrastructurii existente i a serviciilor de baz. Pe viitor zonele trebuie s poat concura efectiv n atragerea de investiii, asigurnd totodat i furnizarea unor condiii de via adecvate. n varianta FR INVESTIIE = obiectivul investiiei nu se va realiza; sistemul centralizat de canalizare nu se execut. Avnd n vedere analiza cererii din care rezult disponibilitatea beneficiarilor de a plati pentru serviciile de canalizare, nerealizarea proiectului conduce la insatisfacia locuitorilor din oraul Buftea. De asemenea, trebuie considerate urmtoarele aspecte: - Restricionarea funcionrii sistemului centralizat de alimentare cu ap, ce s-a dovedit eficient i sustenabil - Evacuarea apelor uzate menajere a gospodriilor care beneficiaz de alimentare cu ap potabil n regim centralizat se asigur prin intermediul foselor septice i a bazinelor vidanjabile, dar de cele mai multe ori, deversarea apelor menajere se face direct pe anurile drumurilor nvecinate gospodriilor sau pe terenul agricol din jurul gospodriilor, contaminnd apa pluvial care se dreneaz pe aceste sisteme, cu potenial pericol de contaminare a pnzei de ap freatic - Nerespectarea normativului NTPA 011/2002 i NTPA 001/2002 prin restituirea apelor uzate n mediul natural fr o prealabil tratare , cu att mai mult cu ct cerina de ap i conectarea la sistemul centralizat de alimentare cu ap crete. Pe baza celor prezentate mai sus, se apreciaz c n varianta FR INVESTIIE: - calitatea vieii locuitorilor din oraul Buftea nu va nregistra o cretere care s contribuie la bunstarea i dezvoltarea zonei - interesul investitorilor pentru a dezvolta afaceri n comun nu se ridic la un nivel care s asigure dezvoltarea socio-economic a comunei i implicit scad oportunitile de angajare a locuitorilor din zon

33

- disconfortul va contribui la depopularea zonei, prin migrarea generaiei tinere, n special ctre zona urban - impact negativ asupra sntii populaiei - impact negativ asupra mediului n varianta CU INVESTIIE = obiectivul investiiei se va realiza ; sistemul centralizat de canalizare se va executa Este varianta selectat, prin care se realizeaz sistemul centralizat de canalizare. Valoarea total a investitiei este de 26.416,33 mii lei (6.145 mii EURO). ncepnd cu primul an dup realizarea invstiiei, calitatea vieii beneficiarilor direci i a celor aflai n tranzit se mbuntete semnificativ deoarece: - Serviciile de canalizare completeaz serviciile de alimentare cu ap, asigurnd cetenilor condiii de via similare celor din mediul urban. Acest aspect influeneaz indirect domeniul serviciilor publice i educaionale ( de exemplu, se preconizeaz o cretere a nivelului educaional prin atragerea i pstrarea de cadre didactice cu un grad mare de profesionalism ce n general urmresc posturi n orae sau comune care ofer condiii de via urbane) - Se respect cadrul legal privind restituirea tratat a apelor uzate n mediul natural - Se dezvolt agro-turismul, turismul n zon este inexistent cu toate c aceast zon dispune de un cadru natural generos, iar zona beneficiaz de marele avantaj c nu este poluat. - Creste interesul investitorilor de a dezvolta afaceri in zona ce vor genera: - Oportuniti de angajare pentru populaia local. Venituri la bugetul local (din taxe i impozite pentru terenuri din ce n ce mai valoroase i din activiti economice) i implicit creterea puterii financiare a Consiliului Local Buftea, cu impact pozitiv asupra strategiei de dezvoltare a localitii . - Reducerea fenomenului de migrare a populaiei autohtone i n special a tineretului spre oraele mari, prin dezvoltarea de noi activiti de diverse profile cu caracter continuu, pe toat durata anului, care s ocupe un segment de populaie interesat. Impact pozitiv asupra mediului . Impact pozitiv asupra sntii populaiei Pentru a exista baz de fundamentare a Analizei Economice, s-a modelat analiza financiar(n varianta CU PROIECT), lund n calcul veniturile ce se pot obine din tarifarea serviciului, costurile de operare calculate pentru investiia prognozat: ANALIZA FINANCIAR(CU PROIECT) (Tabelul nr.4) Rata de actualizare utilizat n analiza financiar: Pentru perioada 2007 2013 C.E. recomand utilizarea unei rate de actualizare de 5,0% pentru rile de coeziune Pentru ca un proiect s necesite intervenie financiar din partea fondurilor structurale, VNAF/C trebuie s fie negativ, iar RIRF/C mai mic dect rata de actualizare (RIRF/C < 5%). Pentru acest proiect au rezultat urmtorii indicatori financiari, pentru ntreaga valoare a proiectului:
34

Valoarea financiar net actualizat (VNATf, TABELUL NR 4)

Acesta este negativ: VNATf = - 10.671,04 mii lei Rata intern de rentabilitate financiar (RIRf).

Aceasta este de 3,7% (sub rata de actualizare: RIRf < 5%). Valorile VNAT i RIRf arat c proiectul nu este fezabil din punct de vedere financiar. Aceasta nseamn c obinerea unei finanri externe, mai ales a unui grant (n acest caz o finanare nerambursabil cu aport de 98% la total investiii, este absolut necesar) 4 Analiza economica (cost-beneficiu) (Tabelul nr.7). Necesar pentru investiii mai mari de 17.000 mii lei O analiz cost-beneficiu eficient pleac de la premisa c obiectivul oricrui proiect finanat prin fonduri externe este s ating, cel puin standardele stabilite n Directivele de mediu relevante. Este recunoscut c este extrem de dificil s se cuantifice toate beneficiile economice ale unui proiect de infrastructur, n special cnd proiectul este doar o parte dintr-o investiie general mult mai mare. n astfel de cazuri, trebuie elaborate alte tipuri de analize cuantificate cum sunt analiza multi-criteriala sau analiza cost-eficienta. Analiza economic prezentat, urmrete s estimeze contribuia proiectului la bunstarea economic a regiunii vizate. Analiza a fost realizat din perspectiva ntregii societi (din arealul respectiv), n loc de a considera numai punctul de vedere al proprietarului infrastructurii aa cum este situaia n cazul unei analize financiare. Baza pentru dezvoltarea analizei economice o constituie tabelele analizei financiare. Pentru determinarea performanelor economice, sociale i de mediu ale proiectului este necesar s fie fcute o serie de corecii, att pentru costuri, ct i pentru venituri. n realizarea analizei economice a proiectului au fost parcurse urmtoarele etape: 1 Eliminare din costuri/venituri a taxelor / subveniilor i alte Corecii Fiscale Deoarece preurile de pia includ taxe i subvenii, ca i unele transferuri de pli, care pot afecta preurile relative, este necesar s se realizeze corecii fiscale. Preurile au fost considerate: Nete, fr TVA i alte costuri indirecte Fr a include transferurile pure ctre indivizi, cum ar fi plile pentru asigurrile sociale (care au fost) eliminate Preurile pentru Intrri trebuie s includ taxele directe

2. Coreciile pentru Externaliti Scopul acestei etape a fost acela de a determina beneficiile/costurile externe care nu au fost luate n considerare n analiza financiar. (Ex: timpul economisit ca urmare a realizrii proiectului pentru
35

transportatori, costuri i beneficii rezultate din impactul de mediu, vieile salvate prin mbuntirea infrastructurii). Ca o regul general, orice cost sau beneficiu social ce deriv din proiect pentru alte domenii i fr a fi compensat (considerat) iniial, trebuie s fie considerat n analiza cost beneficiu suplimentar fa de costurile financiare. Coreciile pentru externaliti pot fi generate de: I. Impacturi negative, ce s-au inclus n analiz la poziia costuri economice. Putem specifica astfel de costuri: Pe perioada construciei. De exemplu: pe perioada construirii noilor reele de canalizare, circulaia este deviat, ceea ce duce la ntrzieri de or pentru toate categoriile de vehicule; Pe perioada de via a proiectului: Disconfortul produs de activitatea unor firme ce-i vor stabili sediul n zon (datorit accesului facil la utiliti); Creterea riscului de producere a unor accidente (datorit situaiei prezentate anterior) Creterea costurilor coului zilnic, datorit cheltuielilor suplimentare generate de consumul de energie electric (casnic i stradal). II. Impacturi pozitive, ce s-au inclus n analiz la poziia beneficii. Se pot specifica

urmtoarele beneficii: Pe perioada construciei: numr de locuri de munc temporare, pe perioada investiiei; Pe perioada de via a proiectului: cretere important a valorii terenului din zona investiiei nou create; creterea confortului casnic; creterea nr. de IMM-uri stabilite n zon, crearea de locuri de munc, etc.; protejarea mediului Aceste impacturi pozitive se regsesc n indicatorii de impact (cei afereni obiectivelor generale). Toate aceste impacturi se mpart n: economice (creterea unor venituri indirecte, costuri indirecte suplimentare), sociale (reducerea omajului, nr. de locuri de munc pstrate, nr. de locuri de munc pierdute, nr. populaie strmutat etc) de mediu (creterea / reducerea polurii, dup caz)
36

O parte din aceste impacturi pot fi monetarizate (msurate n bani, dup o anumit metodologie prezentat n analiz). Ele au fost incluse n tabelele analizei economice, dar o parte din acestea nu pot fi exprimate n bani. Acestea nu trebuie ignorate, ci prezentate explicit intr-un subcapitol al analizei. Detalierea beneficiilor sociale: Reducerea riscului potenialelor infecii prin realizarea unor servicii de canalizare eficiente Viabilizarea zonei, crearea unei cereri constante pentru agrement, turism, i alte servicii ce vor fi disponibile forei de munc autohtone Detalierea beneficiilor economice: Creterea valorii proprietilor imobiliare ( terenuri i cldiri) Crearea a noi locuri de munc Dezvoltarea economic a zonei respective prin eficientizarea activitilor locale existente, cresterea activitilor comerciale i industriale Detalierea beneficiilor de mediu: Protejarea pnzei de ap freatic mbuntirea infrastructurii de mediu a comunei Buftea. Dat fiind fatul c Romania, este ar candidat pentru aderare la UE, cu scopul de a ndeplini obligaiile stabilite n Acordul de Aderare Asigurarea unei caliti bune a apei prin deversarea corespunztoare a apelor uzate Crearea premiselor unei dezvoltri durabile prin protejarea resurselor naturale nepoluante pentru generaiile viitoare n cazul n care va fi corespunztor, nmolul rezultat n urma procesului de tratare va fi utilizat n agricultur Prin epurare, efluentul se va ncadra n limitele prevzute de normativele romneti NTPA 001/2002 i directiva CE 91/271/EEC. 3. Conversia Preurilor de Pia n Preuri Contabile Obiectivul acestei faze este s determinm matricea coloan pentru valorile factorilor de conversie prin care s se realizeze transformarea preurilor de pia n preuri contabile. Preurile reale ale intrrilor i ieirilor nu reflect valoarea lor social din cauza distorsiunilor pieei (pieele sunt imperfecte), cum ar fi situaiile de monopol, bariere comerciale, etc. n multe cazuri preurile de pe pia nu reflect preurile adevrate ale mrfurilor, fiind distorsionate de diferite politici protecioniste sau de subvenionare. Astfel valorile incluse n analiza financiar ascund aceste aspecte i imaginea format este eronat din punct de vedere al societii. Aceste elemente de distorsionare a pieei, cum ar fi taxele vamale, trebuie eliminate n cadrul analizei economice.
37

Pe de alt parte preurile umbr trebuie s reflecte i costul de oportunitate i disponibilitatea de a plti a consumatorilor pentru bunurile sau serviciile oferite de infrastructura respectiv. Preurile umbr se calculeaz prin aplicarea unor factori de conversie asupra preurilor utilizate n analiza financiar. Acetia se determin separat pentru fora de munc (lund n consideraie i rata omajului din zon) i pentru bunurile care sunt comerciabile (lund n consideraie taxele vamale i diferitele subvenii pentru export, de exemplu). Rata de actualizare utilizat n analiza economic se numete rat social de actualizare. Pentru perioada 2007 2013 C.E. recomand utilizarea unei rate de actualizare sociale de 5,5% pentru rile de coeziune Pentru acest proiect au fost determinai urmtorii indicatori economici, pentru ntreaga valoare a proiectului: Valoarea economic net actualizat (VNATe, TABELUL NR.7)

Acesta este pozitiv = 12.127,08 mii lei. Rata intern de rentabilitate economic (RIRe).

Aceasta este de 10,19% (mai mare ca rata social de actualizare 5,5%)!; Raportul beneficii/cost (B/C).

Acest raport este supraunitar =1,92 Aceste valori denot faptul c proiectul este fezabil din punct de vedere economic.

CONCLUZII: Chiar dac rezultatele obinute prin analiza financiar nu sunt unele ncurajatoare pentru a susine demararea acestei investiii, prin caracterul acesteia de investiie public - deosebit de important pentru grupurile int i dezvoltarea economic durabil a zonei, rezultatele analizei economice (prezentate anterior), conduc la concluzia susinerii acestei investiii. Oportunitatea proiectului Analiza ncadrrii n obiectivele specifice i operaionale, coroborat cu beneficiile sociale, economice i de mediu care vor avantaja, n perspectiva dezvoltrii durabile, populaia oraului Buftea, demonstreaz, ntr-o prim tez oportunitatea proiectului integrat.

2.5. SURSELE DE FINANARE A INVESTIIEI Finanarea realizrii investiiei se va realiza integral din fondurile speciale constituite prin lege.

38

2.6. ESTIMRI PRIVIND FORA DE MUNC OCUPAT(prin realizarea investiiei) 1. Numr de locuri de munc n faza de execuie 2. Locuri de munc nou create n faza de exploatare 80 6

2.7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIIEI 1. Valoarea total, inclusiv TVA (mii lei) VALOARE TOTAL = 26.416,33 mii lei a fost calculat n preuri 02.03.2009, 1 euro = 4,2986 lei, din care: - construcii-montaj (C+M); VALOARE TOTAL C+M = 5.199,28 mii lei 2. Ealonarea investiiei (INV/C+M): - anul I 26.416,33 mii lei / 5.199,28 mii lei 3. Durata de realizare a investiiei este de 12 luni 4. Capaciti (n uniti fizice i valorice);
Numr locuitori deservii de investiie Debit mediu zilnic de ap epurat 50 000 15 000 loc mc/zi

2.8. AVIZE I ACORDURI DE PRINCIPIU Conform certificatului de urbanism beneficiarul va obine avizele i acordurile necesare : - avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea i oportunitatea realizrii investiiei; - certificatul de urbanism, cu ncadrarea amplasamentului n planul urbanistic, avizat i aprobat potrivit legii; - avizele privind utilitile - acordurile i avizele pentru protecia mediului i a apelor; - acordurile i avizele pentru protecia sntii populaiei;

39

CAPITOLUL 3 INDICATORI SPECIFICI DE APRECIERE A EFICIENEI INVESTIIILOR

3.1 INDICATORI STATICI: 1) Valoarea investiiei.

VA(it)= 26.415,33 2) Valoarea medie anual a avantajului economic. Rh=PBh=PNh= 2915,02 3) Rata de rentabilitate

-cu care se pot reinvesti fluxurile anuale de profit sau cash flow pentru proiectul dat dup recuperarea investiiei. 4) Coeficientul de eficien economic:

defalcat=413 cat mai mare=0,63 5) Randamentul economic:

=> proiect acceptat deoarece RE>0 =1 an

40

D=durata de operare (producie)=30 ani N=D+d= ciclul de via al investiiei= 31 ani 6) Perioada de recuperare:

a= rata de actualizare (se consider a=r pentru calculul 3) => a=r= 5%

7) Investiia specific:

Qh= qh p

Qh=6404,51 mii unit. p=preul=4,50 lei 8) Mrimea total a imobilizrilor:

Mi= 22259,28 mii lei =22259,28 mii lei =numr de ani analizai= 1 an 9) Mrimea media total anual a imobilizrilor:
41

= 22259,48 mii lei 10) Efectul econimic al imobilizrilor: Ei= Mi e [u.m. pierderi de venit datorate imobilizrilor] Ei=14129,66 mii unit/an 11) Mrimea total a imobilizrilor specific:

=15,64 unit = 3,48 unit 12) Efectul economic al imobilizrilor specific:

= 9,93 unit = 2,21 unit

13) Decalajul de timp (lag-ul):

=0,84 ani (10,11 luni)

3.2. INDICATORI DINAMICI 1) Angajamentul de capital uitlizat sau costul total actualizat (VA(kt) sau CTA):

42

VA(kt)=CTA=224360,92 mii lei 2) Costul unitar actualizat (CUA):

= 35,03 mii lei/unit

= 157,64 mii lei/unit

3) Raportul ntre venituri totale actualizate i costuri totale actualizate (k)

k=1,08 4) Valoarea net actualizat total (VNAT) VNAT= VA(CFt) VA(it) => max >0 VNAT=15745,29 mii lei 5) Indicele de profitabilitate ()

= 59,61% = 59,61% = 1,60 >1

43

6) Rata intern a rentabilitii (RIR)

= 3,7 % 7) Rata intern a rentabilitii actualizat (RIRA):

calculat pentru a=r => RIRA=6,6%

8) Randamentul economic dinamic RE:

RE=7,63

44

CAPITOLUL 4 CONCLUZII
n urma unor studii ample fcute n zona oraului Buftea, s-a ajuns la conlcuzia c printre alte probleme de infrastructur, i sistemul de canalizare menajer, este prea slab pentru a face fa construciilor aprute n ultimul timp dar i prea vechi pentru a asigura o igien corespunzatoare cetenilor oraului Buftea. Din aceste considerente autoritiile au decis construirea unei staii de epurare a apei menajere, care s deserveasc att construciile actuale ct i eventualele construcii viitoare. Acest lucru este necesar att din punct de vedere al siguranei mediului, al igienei cetenilor, dar i din punct de vedere al atractivitii oraului. Apa potabil fiind un factor de deciziei, foarte important, pentru cei ce vor s investeasc n ora, sau care doar vor s-i construiasc spaii de locuit. Cu alte cuvinte s-a optat pentru construirea unei staii de epurare a apei uzate menajere, dar si construirea unei staii de pompare pentru a asigura buna funcionare a staiei de epurare. Datorit acestor concluzii, nu s-a mai efectuat un studiu de prefezabilitate, deoarece necesitatea construirii unei astfel de staii fiind necesar att pentru asigurarea proteciei mediului ct i a sntii populaiei. Dat fiind faptul c valoarea net actualizat total este negativ (- 10.671,04 mii lei) i rata intern a rentabilitii (3,7%) este mai mic dect rata de actualizare recomandat de U.E. (5%), s-a dovedit c proiectul nu este fezabil din punct de vedere financiar i s-a ales obinerea unei finanri externe din partea fondurilor structurale. Accesarea acestor fonduri fiind posibil doar n cazul proiectelor n care VNAT este negativ i RIR s fie mai mic dect rata de actualizare. n acest caz obinerea unei finantri nerambursabile, n special un grant, cu un aport de 98% este absolut necesar

45

BIBLIOGRAFIE

1) Daniela Zirra, Radu Despa .Eficienta economica a investitiilor, Editura Universitara, Bucuresti 2007 2) Gheorghe Zaman, Marinela Geamanu. Eficienta economica, Editura Fundatiei Romania de maine , Bucuresti 2006 ; 3) Studii de fezabilitate i acordarea de faciliti financiare TD/B/1300 sup. Martie 1992; 4) Dr. ec. Ing. Eugen Topala-Fezabilitate si restructurare,editura Semne,1996; 5) Romnu, I. i I. Vasilescu , 1997, ,,Managementul investiiilor, Editura Mrgritar.

46

ANEXE

47

TABELUL NR.1. DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV privind cheltuielile de capital necesare realizrii obiectivului Reea de canalizare - Magistrala 1 - Staia de epurare, ORA BUFTEA, JUDEUL ILFOV lei/euro din data 02.03.200 4,1975 de 9 (conform HGR 28 din 09/01/2008) Valoare Valoare TVA DENUMIREA (fr TVA) inclusiv TVA) CAPITOLELOR I SUBCAPITOLELOR DE Mii Mii Mii LEI Mii LEI Mii LEI CHELTUIELI EURO EURO 0,00 0,00 0,00 0,00

Nr. Crt.

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului 1.1 Obinerea terenului 0,00 0,00 0,00 1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1.3

Amenajri pentru protecia mediului i aducerea la starea 0,00 iniial

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000

TOTAL CAPITOL I 0,000 0,000 0,000 0,000 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului 2.1 Construirea de reele exterioare pentru conectarea la 105,42 utiliti (energie electric, racord ap, drumuri de acces)

25,11

20,03

125,45

29,89

TOTAL CAPITOL II 105,42 25,11 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic 3.1 Studii de teren 12,00 2,86 3.2 3.3 3.4 3.5 Taxe pentru obinerea de avize, 10,94 acorduri, autorizaii Proiectare i inginerie Organizarea achiziie Consultan. procedurilor de 770,12 27,63 163,79 2,61 183,47 6,58 39,02 54,96 289,50 871,91 282,62 3.195,1 1 105,00 1,69 0,00 4.456,3 3
48

20,03 2,28 2,08 146,32 5,25 31,12 43,83 230,88 695,37 225,40 2.548,1 8 83,74 1,35 0,00 3.554,0 3

125,45 14,28 13,02 916,44 32,87 194,91 274,51 1446,04 4.355,21 1.411,71 15.959,65

29,89 3,40 3,10 218,33 7,83 46,44 65,40 344,50 1.037,5 7 336,32 3.802,1 8 124,95 2,01 0,00 5.303,0 3

3.6 Asisten tehnic. 230,68 TOTAL CAPITOL III 1215,16 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiia de baz 4.1 4.2 4.3 Construcii i instalaii Montaj utilaje tehnologice 3.659,84 1.186,31

Utilaje, echipamente 13.411,4 tehnologice i funcionale cu 7 montaj Utilaje fr montaj echipamente de transport Dotri Active necorporale i 440,74 7,08 0,00 18.705,4 4

4.4 4.5 4.6

524,48 8,43 0,00 22.259,48

TOTAL CAPITOL IV

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli Organizare de antier 5.1.1 Lucrri de construcii 5.1 603,88 143,87 114,74 718,62 5.1.2 Cheltuieli conexe organizrii antierului Comisioane, cote, taxe, costul 5.2 403,61 96,15 76,69 480,29 creditului Cheltuieli diverse i 5.3 1.164,25 277,37 221,21 1.385,45 neprevzute TOTAL CAPITOL V 2.171,73 517,39 412,63 2.584,36 CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la beneficiar 6.1. 6.2. Pregtirea exploatare personalului de 0,00 0,00 0,00 22.197,7 5 4.369,14 0,00 0,00 0,00 5.288,3 3 1.040,8 9 0,00 0,00 0,00 4.217,5 7 830,14 0,00 0,00 0,00 26.415,33 5.199,28

171,20 114,42 330,07 615,69 0,00 0,00 0,00 6.293,1 1 1.238,6 6

Probe tehnologice i teste

TOTAL CAPITOL VI TOTAL GENERAL din care C+M

49

TABELUL NR. 2. VENITURI ESTIMATE ETAPA: Premize(Date de intrare): 1. Nr. Actual al populaiei: 2. Spor natural: 0.20% 3. Tarif canalizare 4. Actualizarea tarifelor: Consum specific ageni 5. economici 6. Nr. ag. economici 7. Cretere nr. ag economici/an ETAPA I AN 1-10 ncasri populaie Nr. Uniti* AN [pers.] 20.456 20.497 20.538 20.579 20.620 20.661 20.703 20.744 20.786 20.827 Consum mediu lunar [mc/pers] 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Tarif /unit. TOTAL Nr. INCASRI/ Luni Lun [LEI] 414.234 435.816 458.522 482.411 507.544 533.987 561.808 591.078 621.873 654.273 TOTAL/ an ncasri Ageni economici Nr. Consum uniti mediu anual [Mii Lei] 4.970,81 5.229,79 5.502,26 5.788,93 6.090,53 6.407,85 6.741,70 7.092,94 7.462,48 7.851,27 Nr. 590 620 650 683 717 753 791 830 872 915 mc/an 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 TOTAL GENERAL TOTAL /AN [Mii Lei/an] 6.404,51 6.810,44 7.244,93 7.710,22 8.208,76 8.743,19 9.316,41 9.931,57 10.592,07 11.301,64 Locuitori (2 la mie) [lei/mc] mc/an Nr % I 20.456 4,5 5% 540 590 5% II 20.869 7,26 4% 600 952 4% III 21.290 10,64 3% 720 1395 3%

tarif

TOTAL /AN [Mii Lei/an] 1.433,70 1.580,65 1.742,67 1.921,30 2.118,23 2.335,35 2.574,72 2.838,63 3.129,59 3.450,37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

[LEI/mc] 4,50 4,73 4,96 5,21 5,47 5,74 6,03 6,33 6,65 6,98

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

[LEI] 4.970.808 5.229.787 5.502.259 5.788.927 6.090.530 6.407.846 6.741.695 7.092.937 7.462.480 7.851.275

lei/mc 4,50 4,73 4,96 5,21 5,47 5,74 6,03 6,33 6,65 6,98

50

ETAPA II AN 11 20 ncasri populaie AN Nr. Uniti Consum mediu lunar [mc/pers] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Tarif /unit. TOTAL Nr. INCASRI/ Luni Lun [LEI] 757.561 789.439 822.659 857.276 893.350 930.942 970.116 1.010.939 1.053.479 1.097.810 TOTAL/ an ncasri Ageni economici Nr. Consum uniti mediu anual [Mii Lei] 9.090,73 9.473,27 9.871,90 10.287,3 1 10.720,2 0 11.171,3 1 11.641,4 0 12.131,2 7 12.641,7 5 13.173,7 2 Nr. 952 990 1.030 1.071 1.114 1.158 1.204 1.253 1.303 1.355 mc/an 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 TOTAL GENERAL TOTAL /AN [Mii Lei/an] 13.237,31 13.958,21 14.722,81 15.534,06 16.395,08 17.309,26 18.280,20 19.311,80 20.408,21 21.573,92

tarif

TOTAL /AN [Mii Lei/an] 4.146,58 4.484,94 4.850,91 5.246,74 5.674,88 6.137,95 6.638,80 7.180,53 7.766,46 8.400,21

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

[pers.] 20.869 20.911 20.952 20.994 21.036 21.078 21.121 21.163 21.205 21.247

[LEI/mc] 7,26 7,55 7,85 8,17 8,49 8,83 9,19 9,55 9,94 10,33

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

[LEI] 9.090.729 9.473.267 9.871.902 10.287.31 2 10.720.20 2 11.171.30 8 11.641.39 7 12.131.26 7 12.641.75 0 13.173.71 5

lei/mc 7,26 7,55 7,85 8,17 8,49 8,83 9,19 9,55 9,94 10,33

ETAPA III AN 21 30 ncasri populaie Nr. AN Uniti ncasri Ageni economici Nr. Consum uniti mediu anual [Mii Lei] 16.315,2 8 16.838,3 Nr. 1.395 1.437 mc/an 720 720 TOTAL GENERAL TOTAL /AN [Mii Lei/an] 27.009,41 28.183,75

Consum mediu lunar [mc/pers] 6 6

Tarif /unit.

TOTAL Nr. INCASRI/ Luni Lun [LEI] 1.359.606 1.403.195 12 12

TOTAL/ an

tarif

TOTAL /AN [Mii Lei/an] 10.694,13 11.345,41

[pers.] 21 22 21.290 21.333

[LEI/mc] 10,64 10,96

[LEI] 16.315.27 8 16.838.34

51

lei/mc 10,64 10,96

23 24 25 26 27 28 29 30

21.375 21.418 21.461 21.504 21.547 21.590 21.633 21.676

6 6 6 6 6 6 6 6

11,29 11,63 11,98 12,34 12,71 13,09 13,48 13,89

1.448.182 1.494.611 1.542.528 1.591.981 1.643.020 1.695.695 1.750.059 1.806.166

12 12 12 12 12 12 12 12

5 17.378.18 3 17.935.32 7 18.510.33 4 19.103.77 5 19.716.24 2 20.348.34 5 21.000.71 3 21.673.99 6

5 17.378,1 8 17.935,3 3 18.510,3 3 19.103,7 8 19.716,2 4 20.348,3 4 21.000,7 1 21.674,0 0

1.480 1.525 1.571 1.618 1.666 1.716 1.768 1.821

720 720 720 720 720 720 720 720

11,29 11,63 11,98 12,34 12,71 13,09 13,48 13,89

12.036,34 12.769,36 13.547,01 14.372,02 15.247,28 16.175,84 17.160,95 18.206,05

29.414,53 30.704,68 32.057,34 33.475,80 34.963,52 36.524,18 38.161,66 39.880,04

TABELUL NR. 3. 4.1.2 COSTURI DE OPERARE 1 EURO I CHELTUIELI CU FORA DE MUNC Salariu/lun Nr. DENUMIRE 1 2 Mecanici /electricieni/ instalatori Sarcini sociale U.M. buc 22,5 3 7 Cantitate 6 % % % mii LEI 0,903 0,203 0,027 0,063 mii EURO 0,21 0,047 0,006 0,015 Cheltuieli anuale mii LEI 65,00 14,62 1,95 4,55 86,12 mii EURO 15,12 3,40 0,45 1,06 20,03 = 4,1975

TOTAL I II ENERGIE ELECTRIC Caracteristici consumatori Staie epurare ap Staii pompare ap

52

Pi kW 155 12

zile 365 365

ore 301,69 301,69

Preul pe kWh (EURO) 0,1 0,1

Cheltuieli anuale mii LEI 7.164,34 554,66 mii EURO 1.706,81 132,14

TOTAL II III TRANSPORT SEDIMENTE U.M. To To Cantitate / an 370 790

7.719,00 Preul pe U.M. Cheltuieli anuale (EURO) mii LEI 12 19,09 10 33,96 53,05 Preul pe U.M. (EURO) mii LEI 0,6 27,85 0,6 64,48 1.000,000 31,595 123,925 44,13 44,13 8.026,22

1.838,95

Transport sedimente din epurarea mecanic Transport sediment deshidratat TOTAL III IV Consumabile staia de epurare

mii EURO 4,44 7,90 12,34

Soluie NaOCl pentru splarea membranelor ultrafiltrante (1 splare/lun) Soluie NaOCl pentru dezinfecie Polielectrolit pentru tratare nmol TOTAL IV V ALTE CHELTUIELI DIRECTE ANUALE 3 Intreinere i reparaii % TOTAL V TOTAL CHELTUIELI DIRECTE (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III+TOTAL IV+TOTAL V) Cheltuieli generale de administrare % TOTAL CHELTUIELI ANUALE Debit ap uzat menajer mediu zilnic Totalul anual de ap uzat menajer Costul apei epurate Costuri de nlocuire(50% la fiecare 8 ani)

U.M. l l mc

Cantitate / an 10,8 25 7,35

mii EURO 6,48 15 7,35 28,83 8,88 8,88 1.909,04

410,61 8.436,83 mc/zi mc/an ron/mc mii ron (cu TVA)

95,45 2.004,49

15.000 5.475.000 1,57

TABELUL NR. 4. ANALIZA FINANCIAR PENTRU TOTAL INVESTIIE (Varianta cu proiect) (mii lei) ANUL VENITURI ncasri populaie ETAPA I 1 2 4.970,8 1 5.229,7 9

3 5.502,2 6

4 5.788,9 3
53

10

6.090,53

6.407,85

6.741,70

7.092,94

7.462,48

7.851,27

ncasri ag. economici Valorificare echipamente TOTAL VENITURI Valoarea rezidual COSTURI Personal ntreinere Energie electric Transport sedimente Consumabile Costuri administrative Alte costuri INDICI ACTUALIZARE COSTURI TOTAL COSTURI OPERARE INVESTIIA: Amenajare teren Acces la utiliti Proiectare&asist. tehnic Chelt. investiia de baz Alte cheltuieli Promovare proiect TOTAL COST INVESTIIE 1 COSTURI DE NLOCUIRE TOTAL IEIRI NUMERAR Flux net de numerar ETAPA II

1 0 0,00

1.433,7 0 6.404,5 1

1.580,6 5 6.810,4 4

1.742,6 7 7.244,9 3

1.921,3 0 7.710,2 2

2.118,23

2.335,35

2.574,72

8.208,76

8.743,19

9.316,41

2.838,63 1.000,00 10.931,5 7

3.129,59 10.592,0 7

3.450,37

11.301,64

86,12 7.719,0 0 53,04 123,93 410,61 44,13

90,43 8.104,9 5 55,70 130,13 431,14 46,34 1,05 8.857,6 3

94,95 8.510,2 0 58,48 136,63 452,70 48,65 1,05 9.300,5 6

99,69 8.935,7 1 61,41 143,46 475,33 51,09 1,05 9.765,6 4

104,68 9.382,49 64,48 150,64 499,10 53,64 1,05 10.253,9 8

109,91 9.851,62 67,70 158,17 524,05 56,32 1,05 10.766,7 3

115,41 10.344,2 0 71,09 166,08 550,26 59,14 1,05 11.305,1 2

121,18 10.861,4 1 74,64 174,38 577,77 62,10 1,05 11.870,4 2

127,24 11.404,4 8 78,37 183,10 606,66 65,20 1,05 12.464,0 0

133,60 11.974,70 82,29 192,26 636,99 68,46 1,05 13.087,25

1 0,00 125,45 1446,04 22259,4 8 2574,36 10,00 26415,3 3

8.436,8 3

26416,3 3 26416,3 3

8436,83 2032,33

8857,63 2047,19

9300,56 2055,63

9765,64 2055,42

10253,98 -2045,22

10766,73 -2023,53

11305,12 -1988,70

11870,42 -938,86

12464,00 -1871,93

13087,25 -1785,61

54

11 9.090,73 4.146,58 13.237,3 1 138,94 12.453,6 9 85,58 199,95 662,47 71,20 1,04 13.610,7 9 13610,79 -373,48

12 9.473,27 4.484,94 13.958,2 1 144,50 12.951,8 4 89,00 207,94 688,97 74,05 1,04 14.155,2 7 14155,27 -197,06

13 9.871,90 4.850,91 14.722,8 1 150,28 13.469,9 1 92,56 216,26 716,53 77,01 1,04 14.721,5 2 14721,52 1,29

14 10.287,3 1 5.246,74 15.534,0 6 156,29 14.008,7 1 96,27 224,91 745,19 80,09 1,04 15.310,4 2 15310,42 223,64

15 10.720,2 0 5.674,88 16.395,0 8 162,55 14.569,0 6 100,12 233,91 775,00 83,29 1,04 15.922,8 8 15922,88 472,20

16 11.171,3 1 6.137,95 1.040,00 18.349,2 6 169,05 15.151,8 2 104,12 243,27 806,00 86,62 1,04 16.559,8 3 16559,83 1789,42

17 11.641,4 0 6.638,80 18.280,2 0 175,81 15.757,8 9 108,29 253,00 838,24 90,09 1,04 17.222,2 7 17222,27 1057,93

18 12.131,2 7 7.180,53 19.311,8 0 182,84 16.388,2 1 112,62 263,12 871,77 93,69 1,04 17.911,2 0 4754,76 22665,96 -3354,16

19 12.641,7 5 7.766,46 20.408,2 1 190,16 17.043,7 4 117,12 273,64 906,64 97,44 1,04 18.627,6 9 18627,69 1780,52

20 13.173,72 8.400,21

21.573,92 197,76 17.725,48 121,81 284,59 942,90 101,34 1,04 19.372,84 19372,84 2201,08

ETAPA III 21 22 16.315,2 8 10.694,1 3 27.009,4 1 203,69 18.257,2 5 125,46 16.838,3 5 11.345,4 1 28.183,7 5 209,80 18.804,9 7 129,23

23 17.378,1 8 12.036,3 4 29.414,5 3 216,10 19.369,1 2 133,10

24 17.935,3 3 12.769,3 6 1.071,20 31.775,8 8 222,58 19.950,1 9 137,10

25 18.510,3 3 13.547,0 1 32.057,3 4 229,26 20.548,7 0 141,21

26 19.103,7 8 14.372,0 2 33.475,8 0 236,14 21.165,1 6 145,45

27 19.716,2 4 15.247,2 8 34.963,5 2 243,22 21.800,1 1 149,81

55

28 20.348,3 4 16.175,8 4 36.524,1 8 250,52 22.454,1 1 154,30

29 21.000,7 1 17.160,9 5 38.161,6 6 258,03 23.127,7 4 158,93

30

21.674,00 18.206,05

39.880,04 0,00 265,77 23.821,57 163,70

293,12 301,92 310,97 320,30 971,19 1.000,32 1.030,33 1.061,24 104,38 107,51 110,73 114,06 1,03 1,03 1,03 1,03 19.954,0 20.552,7 21.169,3 21.804,4 7 2 3 4 19954,07 20552,72 21169,33 21804,44 7055,34 7631,03 8245,19 9971,44 Rata rentabilitii financiare.a investiiei(RIRf) 3,7% VNATf -10.671,04 Raportul Beneficii / Cost al invest. (B/C i) 1,34 Rata de actualizare pentru VNA 5%

329,91 1.093,08 117,48 1,03 22.458,6 1 22458,61 9598,74

339,81 1.125,87 121,00 1,03 23.132,4 0 23132,40 10343,40

350,00 1.159,65 124,63 1,03 23.826,4 0 23826,40 11137,12

360,51 1.194,44 128,37 1,03 24.541,2 2 24541,22 11982,96

371,32 1.230,27 132,22 1,03 25.277,4 9 25277,49 12884,17

382,46 1.267,18 136,19 1,03 26.035,85 26035,85 13844,20

TABELUL NR. 5. ANALIZA FINANCIAR PENTRU CAPITALUL PROPRIU(k) (Varianta cu proiect) (mii lei) ETAPA I 1

ANUL VENITURI ncasri populaie ncasri ageni economici

7 6.741,7 0 2.574,7

8 7.092,9 4 2.838,6

9 7.462,4 8 3.129,5

10

4.970,81 1.433,70

5.229,79 1.580,65

5.502,26 1.742,67
56

5.788,93 1.921,30

6.090,53 2.118,23

6.407,85 2.335,35

7.851,27 3.450,37

2 Valorificare echipamente TOTAL VENITURI Valoarea rezidual COSTURI Personal ntreinere Energie electric Transport sedimente Consumabile Costuri administrative Alte costuri INDICI DE ACTUALIZARE TOTAL COSTURI OPERARE INVESTIIA: Amenajare teren Acces la utiliti Proiectare&asist. tehnic Chelt. investiie de baz Alte cheltuieli Promovare proiect TOTAL COST INVESTIIE Costuri de nlocuire TOTAL IEIRI NUMERAR 528,3 1 528,3 1 8436,83 -2032,33 8858,68 -2048,24 9301,61 -2056,68 9766,69 -2056,47 10255,03 -2046,27 11306,1 10767,78 7 -2024,58 1989,75 0,00 2,51 28,92 445,1 9 51,69 528,3 1 6.404,51 6.810,44 7.244,93 7.710,22 8.208,76 8.743,19 9.316,4 1

3 1.000,0 0 10.931, 57

9 10.592, 07 11.301,6 4

86,12 7.719,00 53,04 123,93 410,61 44,13

90,43 8.104,95 55,70 130,13 431,14 46,34 1,05 8.858,68

94,95 8.510,20 58,48 136,63 452,70 48,65 1,05 9.301,61

99,69 8.935,71 61,41 143,46 475,33 51,09 1,05 9.766,69

104,68 9.382,49 64,48 150,64 499,10 53,64 1,05 10.255,0 3

109,91 9.851,62 67,70 158,17 524,05 56,32 1,05 10.767,7 8

8.436,83

115,41 10.344, 20 71,09 166,08 550,26 59,14 1,05 11.306, 17

121,18 10.861, 41 74,64 174,38 577,77 62,10 1,05 11.871, 47

127,24 11.404, 48 78,37 183,10 606,66 65,20 1,05 12.465, 05

133,60 11.974,7 0 82,29 192,26 636,99 68,46 1,05 13.088,3 0

0,00 11871,4 7 -939,91

12465,0 5 1872,98

13088,3 0 1786,66

Flux net de numerar ETAPA II 11 12

13

14

15

16

17
57

18

19

20

9.090,73 4.146,58 13.237,3 1 138,94 12.453,6 9 85,58 199,95 662,47 71,20 1,04 11.758,4 1

9.473,27 4.484,94 13.958,2 1 144,50 12.951,8 4 89,00 207,94 688,97 74,05 1,04 11758,41 2

9.871,90 4.850,91

10.287,31 5.246,74

10.720,2 0 5.674,88 16.395,0 8 162,55 14.569,0 6 100,12 233,91 775,00 83,29 1,04 11758,41 2

14.722,81 150,28 13.469,91 92,56 216,26 716,53 77,01 1,04 11758,41 2

15.534,06 156,29 14.008,71 96,27 224,91 745,19 80,09 1,04 11758,412

11.171,3 1 6.137,95 1.040,00 18.349,2 6 169,05 15.151,8 2 104,12 243,27 806,00 86,62 1,04 11758,41 2

11.641,4 0 6.638,80 18.280,2 0 175,81 15.757,8 9 108,29 253,00 838,24 90,09 1,04 11758,41 2

12.131,2 7 7.180,53 19.311,8 0 182,84 16.388,2 1 112,62 263,12 871,77 93,69 1,04 11758,41 2 4754,76 16513,17 2798,63 28 20.348,3 4 16.175,8 4 36.524,1 8 250,52 22.454,1 1 154,30 360,51

12.641,7 5 7.766,46 20.408,2 1 190,16 17.043,7 4 117,12 273,64 906,64 97,44 1,04 11758,41 2

13.173,72 8.400,21

21.573,92 197,76 17.725,48 121,81 284,59 942,90 101,34 1,04 11758,412

11758,4 1 11758,41 11758,41 11758,41 1478,90 2199,79 2964,40 3775,64 ETAPA III 21 22 23 24 16.838,3 17.378,1 16.315,28 5 8 17.935,33 11.345,4 12.036,3 10.694,13 1 4 12.769,36 1.071,20 28.183,7 29.414,5 27.009,41 5 3 31.775,88 203,69 18.257,25 125,46 293,12 209,80 18.804,9 7 129,23 301,92 216,10 19.369,1 2 133,10 310,97 222,58 19.950,19 137,10 320,30

11758,41 4636,67 25 18.510,33 13.547,01

11758,41 6590,84 26 19.103,7 8 14.372,0 2 33.475,8 0 236,14 21.165,1 6 145,45 339,81

11758,41 6521,79 27 19.716,2 4 15.247,2 8 34.963,5 2 243,22 21.800,1 1 149,81 350,00

58

11758,41 8649,80 29 21.000,7 1 17.160,9 5 38.161,6 6 258,03 23.127,7 4 158,93 371,32

11758,41 9815,51 30 21.674,0 0 18.206,0 5 39.880,0 4 0,00 265,77 23.821,5 7 163,70 382,46

32.057,34 229,26 20.548,70 141,21 329,91

971,19 104,38 1,03 11758,412

1.000,32 107,51 1,03 12.111,1 6

1.030,33 110,73 1,03 12.474,5 0

1.061,24 114,06 1,03 12.848,73 0,00

1.093,08 117,48 1,03 13.234,20

1.125,87 121,00 1,03 13.631,2 2

1.159,65 124,63 1,03 14.040,1 6

1.194,44 128,37 1,03 14.461,3 6

1.230,27 132,22 1,03 14.895,2 0

1.267,18 136,19 1,03 15.342,0 6 15342,0 6 24537,9 8

12111,1 12474,5 11758,41 6 0 12848,73 16072,5 16940,0 15251,00 9 3 18927,15 Rata rentabilitii financiare a invest. (RIRf) 15,3% VNATf 62.744,90 Rata de actualizare pentru VNA = 5%

13234,20 18823,15

13631,22 19844,58

14040,16 20923,36

14461,36 22062,82

14895,20 23266,45

TABELUL NR. 6 DURABILITATE FINANCIAR PENTRU TOTAL INVESTIIE (k) (Varianta cu proiect) (Mii lei) ANUL VENITURI ncasri populaie ncasri ag. economici ETAPA I 1 2 4.970,8 1 1.433,7 0 5.229,7 9 1.580,6 5

3 5.502,2 6 1.742,6 7

10

5.788,93 1.921,30
59

6.090,53 2.118,23

6.407,85 2.335,35

6.741,70 2.574,72

7.092,94 2.838,63

7.462,48 3.129,59

7.851,27 3.450,37

Valorificare echipamente Grant Contribuie local Subvenie buget local Credit bancar TOTAL VENITURI COSTURI Personal ntreinere Energie electric Transport sedimente Consumabile Costuri administrative Alte costuri INDICI DE ACTUALIZARE TOTAL COSTURI OPERARE TOTAL COST INVESTIIE Costuri de nlocuire Rambursare credit Dobnzi bancare TOTAL IEIRI NUMERAR Flux net de numerar Flux net cumulat

1.000,00 25887,02 528,31 2.300,0 0 26415,32 7 8.704,5 1 86,12 7.719,0 0 53,04 123,93 410,61 44,13 2.300,0 0 9.110,4 4 90,43 8.104,9 5 55,70 130,13 431,14 46,34 1,05 8.858,6 8 2.300,0 0 9.544,9 3 94,95 8.510,2 0 58,48 136,63 452,70 48,65 1,05 9.301,6 1 2.300,00 10.010,2 2 99,69 8.935,71 61,41 143,46 475,33 51,09 1,05 9.766,69 2.300,00 10.508,7 6 104,68 9.382,49 64,48 150,64 499,10 53,64 1,05 10.255,0 3 2.300,00 11.043,1 9 109,91 9.851,62 67,70 158,17 524,05 56,32 1,05 10.767,7 8 2.300,00 11.616,4 1 115,41 10.344,2 0 71,09 166,08 550,26 59,14 1,05 11.306,1 7 2.300,00 7.500,00 20.731,5 7 121,18 10.861,4 1 74,64 174,38 577,77 62,10 1,05 11.871,4 7 3.300,00 13.892,0 7 127,24 11.404,4 8 78,37 183,10 606,66 65,20 1,05 12.465,0 5 2.300,00 1.500,00 15.101,64 133,60 11.974,70 82,29 192,26 636,99 68,46 1,05 13.088,30

8.436,8 3 26415,33

0,00 750 675 26415,33 0,00 8436,83 267,67 267,67 8858,68 251,76 519,44 9301,61 243,32 762,76 9766,69 243,53 1006,29 10255,03 253,73 1260,02 10767,78 275,42 1535,44 11306,17 310,25 1845,69 11871,47 8860,09 10705,78 13890,05 2,02 10707,80 750 600 14438,30 663,34 11371,14

ETAPA II 11 12 9.090,73 9.473,27

13 9.871,90

14 10.287,3

15 10.720,2

16 11.171,3

17 11.641,4
60

18 12.131,2

19 12.641,7

20 13.173,72

4.146,58 1.800,00 15.037,3 1 138,94 12.453,6 9 85,58 199,95 662,47 71,20 1,04 11.758,4 1 2.250 660 14668,41 368,90 11740,04

4.484,94 1.800,00 15.758,2 1 144,50 12.951,8 4 89,00 207,94 688,97 74,05 1,04 12.228,7 5 2750 385 15363,75 394,46 12134,50

4.850,91 1.800,00 16.522,8 1 150,28 13.469,9 1 92,56 216,26 716,53 77,01 1,04 12.717,9 0 2500 150 15367,90 1154,91 13289,41

1 5.246,74 1.800,00 17.334,0 6 156,29 14.008,7 1 96,27 224,91 745,19 80,09 1,04 13.226,6 1

0 5.674,88 1.800,00 18.195,0 8 162,55 14.569,0 6 100,12 233,91 775,00 83,29 1,04 13.755,6 8

1 6.137,95 1.040,00 1.800,00 20.149,2 6 169,05 15.151,8 2 104,12 243,27 806,00 86,62 1,04 14.305,9 1 0,00

0 6.638,80

7 7.180,53

5 7.766,46

8.400,21

18.280,2 0 175,81 15.757,8 9 108,29 253,00 838,24 90,09 1,04 14.878,1 4

19.311,8 0 182,84 16.388,2 1 112,62 263,12 871,77 93,69 1,04 15.473,2 7 4754,76

20.408,2 1 190,16 17.043,7 4 117,12 273,64 906,64 97,44 1,04 16.092,2 0

21.573,92 197,76 17.725,48 121,81 284,59 942,90 101,34 1,04 16.735,89

13226,61 4107,44 17396,85

13755,68 4439,40 21836,25

14305,91 5843,35 27679,60

14878,14 3402,06 31081,66

20228,03 -916,23 30165,43

16092,20 4316,01 34481,45

16735,89 4838,03 39319,48

ETAPA III 21 22 16.315,2 16.838,3 8 5 10.694,1 11.345,4 3 1 27.009,4 1 203,69 18.257,2 5 125,46 28.183,7 5 209,80 18.804,9 7 129,23

23 17.378,1 8 12.036,3 4 29.414,5 3 216,10 19.369,1 2 133,10

24 17.935,3 3 12.769,3 6 1.071,20 31.775,8 8 222,58 19.950,1 9 137,10

25 18.510,3 3 13.547,0 1 32.057,3 4 229,26 20.548,7 0 141,21

26 19.103,78 14.372,02

27 19.716,24 15.247,28

28 20.348,34 16.175,84

29 21.000,71 17.160,95

30 21.674,00 18.206,05

33.475,80 236,14 21.165,16 145,45

34.963,52 243,22 21.800,11 149,81

61

36.524,18 250,52 22.454,11 154,30

38.161,66 258,03 23.127,74 158,93

39.880,04 265,77 23.821,57 163,70

293,12 971,19 104,38 1,03 17.237,9 6 17237,96 9771,45

301,92 1.000,32 107,51 1,03 17.755,1 0 17755,10 10428,65

310,97 1.030,33 110,73 1,03 18.287,7 6 18287,76 11126,77

19983,52 20583,03 21200,52 21836,54 22491,63 13492,27 14380,49 15323,66 16325,12 17388,41 109733,9 124114,4 139438,1 155763,2 49090,93 59519,58 70646,35 83585,85 96241,71 8 7 4 6 173151,67 O valoare pozitiv a fluxului de numerar cumulat (neactualizat) n fiecare an denot faptul c proiectul cu grant (finanare nerambursabil)este sustenabil TABELUL NR. 7. ANALIZA ECONOMIC PENTRU INVESTIIE (mii lei) ETAPA A I Factor ANUL conversie 1 2 VENITURI 4.445,3 ncasri populaie 0,85 4.225,19 2 1.422,5 ncasri ag. economici 0,9 1.290,33 9 Valorificare echipamente 0,75 Credit bancar 1 5.867,9 TOTAL VENITURI 5.515,52 1 Valoarea rezidual a infrastructurii 0,91 COSTURI Personal ntreinere 0,9 77,51 81,38 7.294,4 Energie electric 0,9 6.947,10 6 Transport sedimente 0,85 45,09 47,34 Consumabile 0,87 107,82 113,21 Costuri administrative 0,77 316,17 331,98 Alte costuri 0,85 37,51 39,39

320,30 1.061,24 114,06 1,03 18.836,3 9 0,00 18836,39 12939,50

329,91 1.093,08 117,48 1,03 19.401,4 8 19401,48 12655,86

339,81 1.125,87 121,00 1,03 19.983,52

350,00 1.159,65 124,63 1,03 20.583,03

360,51 1.194,44 128,37 1,03 21.200,52

371,32 1.230,27 132,22 1,03 21.836,54

382,46 1.267,18 136,19 1,03 22.491,63

3 4.676,9 2 1.568,4 0

4 4.920,5 9 1.729,1 7

5 5.176,9 5 1.906,4 1

6 5.446,6 7 2.101,8 1

10

5.730,44 2.317,25 9000,00 17.047,6 9

6.029,00 2.554,77 750,00

6.343,11 2.816,63

6.673,58 3.105,33

6.245,3 2

6.649,7 5

7.083,3 6

7.548,4 8

9.333,76

9.159,74

9.778,92

85,45 7.659,1 8 49,71 118,87 348,58 41,36

62

89,73 8.042,1 4 52,20 124,81 366,01 43,42

94,21 8.444,2 4 54,80 131,05 384,31 45,59

98,92 8.866,4 6 57,55 137,61 403,52 47,87

103,87 9.309,78 60,42 144,49 423,70 50,27

109,06 9.775,27 63,44 151,71 444,88 52,78

114,51 10.264,0 3 66,62 159,30 467,13 55,42

120,24 10.777,23 69,95 167,26 490,48 58,19

Rambursare credit Dobnzi bancare TOTAL COSTURI OPERARE INVESTIIA

1 1 1 20.603,9 6 7.531,20 7.907,7 6 8.303,1 4 8.718,3 0 9.154,2 1 9.611,9 3 10.092,5 2 10.597,1 5

750 675 12.552,0 1

750 600 13.033,36

Creterea valorii teren Cretere confort casnic Reducere risc mbolnvire Creare locuri de munc mbuntire fact mediu Venit datorat creterii afluxului de turiti Economii datorate serviciului de canal BENEFICII EXTERNE TOTAL BENEFICII IMPACT NEGATIV Disconfort produs de firme Risc de accidente Cretere costuri via Costuri de nlocuire TOTAL IEIRI Flux net de numerar ETAPA II 11 12 7.727,12 3.731,92 11.459,0 4 125,05 8.052,28 4.036,44 12.088,7 2 130,05

16.500,0 0 102,28 143,19 204,56 245,47 500,00 100,00 17.795,5 0 23.311,0 2 102,28 102,28 81,70

102,28 143,19 204,56 245,47 500,00 100,00 1.295,5 0 7.163,4 1 102,28 81,70 8091,74 -928,33

102,28 143,19 204,56 245,47 500,00 100,00 1.295,5 0 7.540,8 2 102,28 81,70 8487,12 -946,30

102,28 143,19 204,56 245,47 500,00 100,00 1.295,5 0 7.945,2 5 102,28 81,70 8902,28 -957,03

102,28 143,19 204,56 245,47 500,00 100,00 1.295,5 0 8.378,8 6 102,28 81,70 9338,19 -959,34

102,28 143,19 204,56 245,47 500,00 100,00 1.295,5 0 8.843,9 8 102,28 81,70 9795,91 -951,92

102,28 143,19 204,56 245,47 500,00 100,00 1.295,50 18.343,1 9 102,28 81,70 10276,50 8066,69

102,28 143,19 204,56 245,47 500,00 100,00 1.295,50 10.629,2 6 102,28 81,70 10781,13 -151,87

102,28 143,19 204,56 245,47 500,00 100,00 1.295,50 10.455,2 4 102,28 81,70 12735,99 -2280,75

102,28 143,19 204,56 245,47 500,00 100,00 1.295,50 11.074,42 102,28 81,70 13217,34 -2142,92

0,87 20603,96 20603,96

7817,46 15493,56

13 8.391,12 4.365,82 12.756,9 4 135,25

14 8.744,22 4.722,07 13.466,2 8 140,66

15 9.112,17 5.107,39 14.219,5 6 146,29

16 9.495,61 5.524,15 780,00 15.799,7 7 152,14

17 9.895,19 5.974,92 15.870,1 1 158,23

63

18 10.311,5 8 6.462,48 16.774,0 6 164,56

19 10.745,4 9 6.989,82 17.735,3 0 171,14

20 11.197,66 7.560,19

18.757,84 177,99

11.208,3 2 72,74 173,95 510,10 60,52 2.250 660 15.060,6 9 122,74 163,65 306,84 245,47 500,00 100,00 1.438,70 12.897,7 4 122,74 102,28 15285,71 -2387,97

11.656,6 5 75,65 180,91 530,51 62,94 2750 385 15.771,7 2 122,74 163,65 306,84 245,47 500,00 100,00 1.438,70 13.527,4 2 122,74 102,28 15996,74 -2469,32

12.122,9 2 78,68 188,15 551,73 65,46 2500 150 15.792,1 9 122,74 163,65 306,84 245,47 500,00 100,00 1.438,70 14.195,6 4 122,74 102,28 16017,21 -1821,57

12.607,8 4 81,83 195,67 573,80 68,08

13.112,1 5 85,10 203,50 596,75 70,80

13.636,6 4 88,50 211,64 620,62 73,63

14.182,1 0 92,04 220,11 645,44 76,58

14.749,3 9 95,73 228,91 671,26 79,64

15.339,3 6 99,56 238,07 698,11 82,82

15.952,94 103,54 247,59 726,03 86,14

13.667,8 7 122,74 163,65 306,84 245,47 500,00 100,00 1.438,70 14.904,9 8 122,74 102,28 13892,89 1012,09

14.214,5 9 122,74 163,65 306,84 245,47 500,00 100,00 1.438,70 15.658,2 6 122,74 102,28 14439,61 1218,65

14.783,1 7 122,74 163,65 306,84 245,47 500,00 100,00 1.438,70 17.238,4 7 122,74 102,28 15008,19 2230,27

15.374,5 0 122,74 163,65 306,84 245,47 500,00 100,00 1.438,70 17.308,8 1 122,74 102,28 15599,52 1709,29

15.989,4 8 122,74 163,65 306,84 245,47 500,00 100,00 1.438,70 18.212,7 6 122,74 102,28 4.136,64 16214,50 1998,26

16.629,0 6 122,74 163,65 306,84 245,47 500,00 100,00 1.438,70 19.174,0 0 122,74 102,28 16854,08 2319,93

17.294,22 122,74 163,65 306,84 245,47 500,00 100,00 1.438,70 20.196,54 122,74 102,28 17519,24 2677,30

ETAPA III 21 22 13.867,9 9 9.624,72 23.492,7 1 14.312,5 9 10.210,8 7 24.523,4 6

23 14.771,4 6 10.832,7 1 25.604,1 6

24 15.245,0 3 11.492,4 2 803,40 27.540,8 5

25 15.733,7 8 12.192,3 1 27.926,0 9

26 16.238,2 1 12.934,8 2 29.173,0 3

27 16.758,8 1 13.722,5 5 30.481,3 6

64

28 17.296,0 9 14.558,2 5 31.854,3 5

29 17.850,6 1 15.444,8 5 33.295,4 6

30

18.422,90 16.385,44

34.808,34

183,32 16.431,5 2 106,64 255,02 747,82 88,72 17.813,0 5 143,19 184,10 409,12 245,47 500,00 100,00 1.581,88 25.074,5 9 143,19 122,74 18078,98 6995,61

188,82 16.924,4 7 109,84 262,67 900,29 91,38 18.477,4 8 143,19 184,10 409,12 245,47 500,00 100,00 1.581,88 26.105,3 4 143,19 122,74 18743,41 7361,93

194,49 17.432,2 0 113,14 270,55 793,36 94,12 18.897,8 6 143,19 184,10 409,12 245,47 500,00 100,00 1.581,88 27.186,0 4 143,19 122,74 19163,79 8022,25

200,32 17.955,1 7 116,53 278,66 817,16 96,95 19.464,8 0 143,19 184,10 409,12 245,47 500,00 100,00 1.581,88 29.122,7 3 143,19 122,74 19730,73 9392,00

206,33 18.493,8 3 120,03 287,02 841,67 99,86 20.048,7 4 143,19 184,10 409,12 245,47 500,00 100,00 1.581,88 29.507,9 7 143,19 122,74 20314,67 9193,30

212,52 19.048,6 4 123,63 295,64 866,92 102,85 20.650,2 0 143,19 184,10 409,12 245,47 500,00 100,00 1.581,88 30.754,9 1 143,19 122,74 20916,13 9838,78

218,90 19.620,1 0 127,34 304,50 892,93 105,94 21.269,7 1 143,19 184,10 409,12 245,47 500,00 100,00 1.581,88 32.063,2 4 143,19 122,74 21535,64 10527,60

225,47 20.208,7 0 131,16 313,64 919,72 13.599,3 9 35.398,0 7 143,19 184,10 409,12 245,47 500,00 100,00 1.581,88 33.436,2 3 143,19 122,74 35664,00 -2227,77

232,23 20.814,9 6 135,09 323,05 947,31 112,39 22.565,0 4 143,19 184,10 409,12 245,47 500,00 100,00 1.581,88 34.877,3 4 143,19 122,74 22830,97 12046,37

0,00 239,20 21.439,41 139,15 332,74 975,73 115,76 23.241,99 143,19 184,10 409,12 245,47 500,00 100,00 1.581,88 36.390,22 143,19 122,74 23507,92 12882,30

Rata rentabilitii financiare a investiiei RIRf VNATe Raportul Beneficii / Cost al invest. (B/C i) Rata de actualizare pentru VNA =

10,19% 16.127,08 1,92 5,5%

65

66