Anexa 3

CERERE DE FINANTARE LEASING AUTO

(PERSOANE JURIDICE)
Nr.:................./Data:...................................
A. FISA SINTETICA DE PREZENTARE
1. Detalii generale privind societatea solicitanta
Denumirea societatii
HLP Software SRL
Codul Unic de Inregistrare
15511984
Numarul de inregistrare Registrul Comertului
J10/490/2003
Sediul social
Bld. 1 decembrie 1918, nr. 2
Sediul operativ

Bld. 1 decembrie 1918, nr. 2

Datele de contact

Telefon/fax: 0726327260
Telefon mobil: 0726327260
Email: valentin.radu@hlps.ro

Data infiintarii
Forma juridica
Capitalul social initial
Capitalul social actual
Numarul de angajati
Situatii financiare
(Daca societatea este auditata, de prezentat
ultimul raport de audit)

SRL
200
220
3
Auditate

Neauditate

2. Actionari sau asociati ai societatii solicitante (ponderi ce depasesc 5% din capitalul social)
Crt.
Nume si prenume
Cetatenie
Participare (%)
1
Radu Valentin
Romana
50
2
Radu Aura Gabriela
Romana
50
3
4
5
3. Administratori ai societatii solicitante
Crt.
Nume si prenume
1
Radu Valentin
2
3
4
5

Cetatenie
Romana

4. Conducerea executiva a societatii solicitante (director general, economic, financiar etc.)

Crt.
Nume si prenume
Functie
Profesie
Experienta in
domeniu
1
Radu Valentin
Director
Economist
General
2
3
4
5
1

5. Informatii grup (societati in care societatea sau actionarul principal detine actiuni)
Crt.
Nume societate
%
CUI
Banca
1
2
3
4
5
6. Identitatea beneficiarului real1 al fondurilor
Crt. Nume
Prenume
1
2
3
4

Cod Numeric Personal

7. Activitati principale desfasurate de societatea solicitanta

Crt.
Activitate
Cod
% din cifra de afaceri
CAEN
1
Comert cu amanuntul al 4741
45
calculatoarelor,
unitatilor
periferice si software-ului in
magazine specializate
2
3
4
5
8. Concurenta principalii concurenti ai societatii solicitante
Crt.
Denumire
1
2
3
4
5
9. Clienti (principali) ai societatii solicitante
Crt.
Denumire
CUI
1
2
3
4

Iris Pharm SRL

Rondfarm SRL
Global Cash & Cary SRL

%
8
8
9

% din cifra de afaceri

la export

Data inceperii Modalitate si termene

relatiei de
de incasare
colaborare
cf.contractelor
01.04.2004
Max 30 zile
01.03.2004
Max 60 zile
01.10.2010
Max15 zile

n sensul Legii 656/2002, prin beneficiar real se nelege orice persoan fizic ce deine sau controleaz n cele din urm clientul i/sau
persoana fizic n numele ori n interesul cruia/creia se realizeaz, direct sau indirect, o tranzacie sau o operaiune.In cazul societatilor
comerciale, beneficiarul real poate fi: a) persoana sau persoanele fizice care dein ori controleaz n cele din urm o persoan juridic prin
deinerea, n mod direct sau indirect, a pachetului integral de aciuni ori a unui numr de aciuni sau de drepturi de vot suficient de mare
pentru a-i asigura controlul, inclusiv aciuni la purttor, persoana juridic deinut sau controlat nefiind o societate comercial ale crei aciuni
sunt tranzacionate pe o pia reglementat i care este supus unor cerine de publicitate n acord cu cele reglementate de legislaia
comunitar ori cu standarde fixate la nivel internaional. Acest criteriu este considerat a fi ndeplinit n cazul deinerii a cel puin 25% din aciuni
plus o aciune; b) persoana sau persoanele fizice care exercit n alt mod controlul asupra organelor de administrare sau de conducere ale
unei persoane juridice;
In cazul persoanelor juridice, altele decat cele prevazute mai sus, sau al altor entitati ori constructii juridice care
administreaza si distribuie fonduri, beneficiarul rea poate fi: a) persoana fizic care este beneficiar a cel puin 25% din bunurile unei
persoane juridice sau ale unei entiti ori construcii juridice, n cazul n care viitorii beneficiari au fost deja identificai; b) grupul de persoane n
al cror interes principal se constituie ori funcioneaz o persoan juridic sau o entitate ori construcie juridic, n cazul n care persoanele
fizice care beneficiaz de persoana juridic sau de entitatea juridic nu au fost nc identificate; c) persoana sau persoanele fizice care
exercit controlul asupra a cel puin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entiti ori construcii juridice.

5
10. Furnizori (principali) ai societatii solicitante
Crt.
Denumire
CUI
%
1
2
3
4
5

Pluriva SRL
10903138
Pharmec
Healthcare 27836416
Software SRL
Asesoft Distribution SRL 15056387

20
40

Data inceperii Modalitate si termene

relatiei de
de plata
colaborare
cf.contractelor
01.03.2004
60 zile
01.12.2010
60 zile

20

01.06.2007

20 zile

11. Relatii bancare ale societatii solicitante

a) conturi curente
Crt.
Conturi curente
1
RO27RNCB0096031393610001
2
3
4
5
b) conturi de credit
Nr.
Conturi de credit
Crt.
1
201106238678430
2
3
4
5

Banca
BCR Buzau

Banca

Volum credit aprobat

(moneda)
60000 RON

BCR

12. Spatii de lucru ale societatii solicitante

Tip
Adresa
Terenuri
Bld. 1 decembrie 1918, nr. 2
Cladiri
Bld. 1 decembrie 1918, nr. 2
Depozite
Birouri
Bld. 1 decembrie 1918, nr.2
Magazine

Suprafata
(m.p.)
121
242

P
P

242

13. Descrierea parcului de automobile al societatii solicitante

Marca/model
Data
Achitata
Modalitate
achizitionarii
(da/nu)
achizitie (cash,
leasing, rate etc.)
Fiat Sedici
nu
leasing

Scadenta

P (proprietar)/
I (inchiriat)

Valoare
rata
lunara
230 euro

Scadenta

B. CERERE DE FINANTARE LEASING AUTO

Prin prezenta, S.C. HLP Software SRL va solicita aprobarea unei finantari in urmatoarele conditii:
-

Perioada
Avans
Valoare reziduala

___36_____ luni
_____30___ %
_______0_ %

(0 sau 20%)

in vederea finantarii in sistem leasing a bunului prezentat mai jos:

__Kia Sportage - id 1532__________
-

Pret (CIP/fara TVA) ___5500__________ EUR

Pret (DDP/cu TVA) _______6820______ EUR

Furnizor/Dealer
_______________________________________________________
Persoana de legatura _______________________________________________________
C. DECLARATII SI ACORDURI
Acordul societatii solicitante privind transmiterea datelor si informatiilor din prezentul formular
catre BCR Leasing
S.C. HLP Software SRL, reprezentata legal prin Radu Valentin, in calitate de .administrator., declaram
ca suntem de acord cu transmiterea datelor si informatiilor cuprinse in acest formular catre societatea
BCR Leasing IFN S.A., grupurile din care aceasta face parte si partenerii acesteia, in vederea
prezentarii de catre BCR Leasing IFN S.A. a ofertelor de finantare corespunzatoare solicitarii si/sau
aprobarii finantarii.
Acordul persoanei de contact a societatii solicitante cu privire la prelucrarea datelor sale cu
caracter personal de catre BCR Leasing IFN S.A.
Subsemnatul Radu Valentin, declar ca am luat la cunostinta prevederile Legii nr. 677/2001 privind
protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor
date (Legea 677/2001) si in mod expres despre:
(i) Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul in care se
face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor
prevazute de Legea nr. 677/2011 pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;
(ii) Dreptul de interventie asupra datelor: dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit rectificarea,
actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu
este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
(iii) Dreptul de opozitie: dreptul de a se opune, din motive intemeiate si legitime legate de situatia
particulara a acestuia ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptiile prevazute
de lege, solicitand aceasta printr-o cerere scrisa, datata si semnata adresata scoietatii BCR Leasing la
sediul social al acesteia;
(iv) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale precum si dreptul de a se adresa Autoritatii
Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei pentru apararea
oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, care le-au fost incalcate.
Si sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale de catre societatea BCR Leasing IFN S.A.,
gruprile din care aceasta face parte si partenerii acesteia.
4

Relatii speciale cu BCR Leasing IFN S.A.

Subsemnatul Radu Valentin, in calitate de administrator al S.C. HLP Software SRL, declar pe propria
raspundere ca societatea mentionata anterior:
SE AFLA in relatii speciale2 cu BCR LEASING IFN S.A.
NU SE AFLA in relatii speciale cu BCR LEASING IFN S.A.
Litigii
Societatea nu este parte in alte litigii aflate pe rolul instantelor de judecata
Societatea este parte in alte litigii aflate pe rolul instantelor de judecata
Daca societatea este parte in alte litigii aflate pe rolul instantelor de judecata, ma oblig sa furnizez BCR
Leasing IFN S.A. informatii despre aceste litigii, in vederea efectuarii procesului de analiza de risc.
Declar, pe propria raspundere, in calitate de administrator (delegat) al societatii solicitante, ca datele
comunicate de mine in acest formular, sunt actuale si integral conforme cu realitatea. De asemenea,
declar ca in ultimii 3 ani nu s-a initiat nici o actiune in justitie si/sau executorie impotriva societatii si ca,
in baza patrimoniului si a situatiei venitului actual, suntem capabili sa ne indeplinim obligatiile ce revin
din contractul de leasing solicitat a fi incheiat.
Declar ca sunt informat si de acord cu faptul ca aceasta cerere poate fi refuzata de Locator, precum si
faptul ca prezenta cerere nu reprezinta izvor de obligatii pentru nici una dintre partile contractante si nu
va avea nici un fel de pretentii in situatia in care, indiferent de motiv, prezenta cerere de finantare nu va fi
aprobata.
Declar ca sunt de acord cu consultarea fisierelor Centralei Incidentelor de Plati si Centralei Riscurilor
Bancare, precum si cu acordarea si transmiterea de date catre Biroul de Credite sau alte baza de date cu
acelasi caracter.

Reprezentant autorizat al societatii solicitante

Denumire societate HLP Software SRL

Semnatura si stampila

CUI:RO 15511984
Nume si prenume reprezentant, Radu Valentin
Data _________________________

Conform Regulamentului nr. 20/2009 Art. 7 pct (1): persoan aflat n relaii speciale cu instituia financiar nebancar, reprezentnd
o entitate sau un grup: a) administratorii/membrii consiliului de supraveghere ai instituiei financiare nebancare, persoane fizice, reprezentanii
permaneni ai administratorilor/membrilor consiliului de supraveghere, persoane juridice, conductorii, auditorii statutari i persoanele fizice
desemnate s reprezinte societile care au calitatea de firm de audit a instituiei financiare nebancare; b) administratorii/membrii consiliului
de supraveghere, persoane juridice, i firma de audit ai instituiei financiare nebancare; c) administratorii/membrii consiliului de supraveghere,
persoane fizice, respectiv reprezentanii permaneni ai administratorilor/membrilor consiliului de supraveghere, persoane juridice, ai
persoanelor juridice ce exercit controlul asupra instituiei financiare nebancare; d) orice acionar semnificativ al instituiei financiare
nebancare; e) orice entitate la al crei capital social instituia financiar nebancar are o participaie de cel puin 10%; f) familiile persoanelor
fizice prevzute la lit. a), c) i d), dup caz;

ACORD DE CONSULTARE A BAZEI DE DATE

A CENTRALEI RISCURILOR BANCARE
Nr. /............................

1. Persoana/Societatea:
.
Codul de identificare
..

Prin prezenta autorizam unitatea teritoriala:

2. Denumirea S.C. BCR LEASING IFN S.A.
Cod: A 13410002

sa solicite si sa primeasca de la Centrala Riscurilor Bancare urmatoarele informatii de risc bancar

inregistrate pe numele meu :
3. a)

Situatia riscului global

b)

Situatia creditelor restante

4. Acordul de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare este valabil pe toata
perioada de existenta a unui sold de finantare acordata de BCR Leasing IFN SA.

Reprezentant autorizat al societatii solicitante

Denumire societate_________________________________

Semnatura si stampila

CUI:_______________________
Nume si prenume__________________________
Data _________________________
Reprezentant autorizat BCR Leasing IFN SA
Nume si prenume
___________________________________

Semnatura si stampila

Data _________________________

ACORD DE CONSULTARE A BAZEI DE DATE

A CENTRALEI RISCURILOR BANCARE
Nr. /............................
1. Persoana/Societatea:
.
Codul de identificare
..

Prin prezenta autorizam unitatea teritoriala:

2. Denumirea S.C. BCR LEASING IFN S.A.
Cod: A 13410002

sa solicite si sa primeasca de la Centrala Riscurilor Bancare urmatoarele informatii de risc bancar

inregistrate pe numele meu :
3. a)

Situatia riscului global

b)

Situatia creditelor restante

4. Acordul de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare este valabil pe toata
perioada de existenta a unui sold de finantare acordata de BCR Leasing IFN SA.

Reprezentant autorizat al societatii solicitante

Denumire societate_________________________________

Semnatura si stampila

CUI:_______________________
Nume si prenume__________________________
Data _________________________
Reprezentant autorizat BCR Leasing IFN SA
Nume si prenume
___________________________________

Semnatura si stampila

Data _________________________

ACORD DE CONSULTARE A BAZEI DE DATE

A CENTRALEI RISCURILOR BANCARE
Nr. /............................
1. Persoana/Societatea:
.
Codul de identificare
..

Prin prezenta autorizam unitatea teritoriala:

2. Denumirea S.C. BCR LEASING IFN S.A.
Cod: A 13410002

sa solicite si sa primeasca de la Centrala Riscurilor Bancare urmatoarele informatii de risc bancar

inregistrate pe numele meu :
3. a)

Situatia riscului global

b)

Situatia creditelor restante

4. Acordul de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare este valabil pe toata
perioada de existenta a unui sold de finantare acordata de BCR Leasing IFN SA.

Reprezentant autorizat al societatii solicitante

Denumire societate_________________________________

Semnatura si stampila

CUI:_______________________
Nume si prenume__________________________
Data _________________________
Reprezentant autorizat BCR Leasing IFN SA
Nume si prenume
___________________________________

Semnatura si stampila

Data _________________________

DECLARATIE
privind identitatea beneficiarului real al fondurilor*)
(persoane juridice, persoane fizice autorizate, entitati fara personalitate juridica)

Subsemnatul...............................................................,
rezident
/
nerezident,
cu
domiciliul
in
..............., CNP .., legitimat prin ........, seria ., numarul
., eliberat la data de ......, de catre .................., valabil pana la data de ...........................,
declar
pe
propria
raspundere,
sub
sanctiunea
legii,
ca
beneficiarul(ii)
real(i)
al/ai
societatii......................................................... in conformitate cu prevederile legale, este/sunt:
1.Nume...............................prenume................................................, cu domiciliul in localitatea....................................,
str...................................., nr...... judet/sector............, cu resedinta in.......................................................................................,
nascut la data de........................, in localitatea ....................................., legitimat prin ........................................., seria....,
numarul..............., eliberat la data de........................., de catre....., valabil pana la data de....................., cod numeric
personal .........................................., cetatenie......................... nr. tel. ........................, ocupatia..............................
nume/denumire angajator....................................................../natura activitatii proprii
............................,
functie publica importanta detinuta (persoana expusa politic **)):
DA, functia detinuta ....... NU
2.Nume...............................prenume................................................, cu domiciliul in localitatea....................................,
str...................................., nr...... judet/sector............, cu resedinta in.......................................................................................,
nascut la data de........................, in localitatea ....................................., legitimat prin ........................................., seria....,
numarul..............., eliberat la data de........................., de catre....., valabil pana la data de....................., cod numeric
personal .........................................., cetatenie......................... nr. tel. ........................, ocupatia..............................
nume/denumire angajator....................................................../natura activitatii proprii
............................,
functie publica importanta detinuta (persoana expusa politic **)):
DA, functia detinuta ....... NU
3.Nume...............................prenume................................................, cu domiciliul in localitatea....................................,
str...................................., nr...... judet/sector............, cu resedinta in.......................................................................................,
nascut la data de........................, in localitatea ....................................., legitimat prin ........................................., seria....,
numarul..............., eliberat la data de........................., de catre....., valabil pana la data de....................., cod numeric
personal .........................................., cetatenie......................... nr. tel. ........................, ocupatia..............................
nume/denumire angajator....................................................../natura activitatii proprii
............................,
functie publica importanta detinuta (persoana expusa politic **)):
DA, functia detinuta ....... NU
4.Nume...............................prenume................................................, cu domiciliul in localitatea....................................,
str...................................., nr...... judet/sector............, cu resedinta in.......................................................................................,
nascut la data de........................, in localitatea ....................................., legitimat prin ........................................., seria....,
numarul..............., eliberat la data de........................., de catre....., valabil pana la data de....................., cod numeric
personal .........................................., cetatenie......................... nr. tel. ........................, ocupatia..............................
nume/denumire angajator....................................................../natura activitatii proprii
............................,
functie publica importanta detinuta (persoana expusa politic **)):
DA, functia detinuta ....... NU

Beneficiarul real nu poate fi determinat in conformitate cu definitia legala.

Motiv:............................................................................................................................................................................................
.........................
.....................................................................................................................................................................................................
........................
Exemplu: societate comercial cu aciuni tranzacionate pe o pia reglementat; societate comercial cu acionar majoritar o societate listat; societate cu proprietar
sau acionar majoritar statul sau o autoritate public central/local; societate comercial cu acionari persoane fizice ce dein mai puin de 25% din aciuni, societate
comercial n lichidare judiciar/ reorganizare judiciar, administrat de societate de lichidare/PFA.

Confirm ca datele declarate sunt reale si corecte.

Ma oblig sa comunic BCR Leasing IFN SA orice modificare la cele declarate.
BCR Leasing IFN SA isi rezerva dreptul de a refuza incheierea de contracte cu clientul/de a inceta relatiile cu
clientul, in cazul unor declaratii false sau daca are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate de client.

DATA
STAMPILA CLIENT

NUMELE SI PRENUMELE

SEMNATURA

si

_____________________________________________________________________________________________________
Beneficiar real- persoan fizic ce detine sau controleaz n cele din urm clientul si/sau persoana fizic n numele ori n interesul cruia/creia se realizeaz,
direct sau indirect, o tranzactie sau o operatiune. n cazul societtilor comerciale, beneficiarul real poate fi: a) persoana sau persoanele fizice care detin ori
controleaz n cele din urm o persoan juridic prin detinerea, n mod direct sau indirect, a pachetului integral de actiuni ori a unui numr de actiuni sau de drepturi
de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul, inclusiv actiuni la purttor, persoana juridic detinut sau controlat nefiind o societate comercial ale crei
actiuni sunt tranzactionate pe o piat reglementat si care este supus unor cerinte de publicitate n acord cu cele reglementate de legislatia comunitar ori cu
standarde fixate la nivel international. Acest criteriu este considerat a fi ndeplinit n cazul detinerii a cel putin 25% din actiuni plus o actiune;b) persoana sau
persoanele fizice care exercit n alt mod controlul asupra organelor de administrare sau de conducere ale unei persoane juridice; n cazul persoanelor juridice, altele
dect cele prevzute lmai susu, sau al altor entitti ori constructii juridice care administreaz si distribuie fonduri, beneficiarul real poate fi:a) persoana fizic care este
beneficiar a cel putin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entitti juridice, n cazul n care viitorii beneficiari au fost deja identificati; b). grupul de
persoane n al cror interes principal se constituie ori functioneaz o persoan juridic sau o entitate juridic, n cazul n care persoanele fizice care beneficiaz de
persoana juridic sau de entitatea juridic nu au fost nc identificate;c) persoana sau persoanele fizice care exercit controlul asupra a cel putin 25% din bunurile
unei persoane juridice sau ale unei entitti juridice.
**)
Persoane expuse politic (PEP) - persoanele fizice care exercit sau au exercitat funcii publice importante, precum: a) efii de stat, efii de guverne,
membrii parlamentelor, comisarii europeni, membrii guvernelor, consilierii prezideniali, consilierii de stat, secretarii de stat; b) membrii curilor constituionale,
membrii curilor supreme sau ai altor nalte instane judectoreti ale cror hotrri nu pot fi atacate dect prin intermediul unor ci extraordinare de atac; c) membrii
curilor de conturi sau asimilate acestora, membrii consiliilor de administraie ale bncilor centrale; d) ambasadorii, nsrcinaii cu afaceri, ofierii de rang nalt din
cadrul forelor armate; e) conductorii instituiilor i autoritilor publice; f) membrii consiliilor de administraie i ai consiliilor de supraveghere i persoanele care
dein funcii de conducere ale regiilor autonome, ale societilor comerciale cu capital majoritar de stat i ale companiilor naionale), membrii direci ai familiilor
acestora (soul/soia; copiii i soii/soiile acestora; prinii), precum i persoanele cunoscute public ca asociai apropiai ai persoanelor fizice care exercit
funcii publice importante (persoanele fizice despre care este de notorietate c: a) mpreun cu acestea dein ori au o influen semnificativ asupra unei
persoane juridice ori entiti sau construcii juridice ori au o relaie de afaceri strns cu aceste persoane; b) dein sau au o influen semnificativ asupra unei
persoane juridice ori entiti sau construcii juridice nfiinate n beneficiul acesteia).
*)

OPIS DOCUMENTE NECESARE:

Pentru analiza si deschiderea dosarului:
- Cerere de finantare- in original semnata si stampilata
- Fisa Sintetica -in original semnata si stampilata- Acord de consultare CRB-in original semnat si stampilat in 3 exemplare
- Factura proforma a bunului- an fabricatie, norma poluare,capacitate cilindrica, auto
nou/auto inmatriculat, nr km daca este cazul, discount aplicat-daca este cazul) /
instiintare pret / precontract de vanzare-cumparare - copie;copie civ in cazul second
hand
- Specificatia tehnica a bunului- in care sa se mentioneze carateristicile tehnice ale bunului
finantat, lista dotarilor standard si optionale precum si pretul acestora copie
- Copie dupa actul de identitate a persoanei imputernicite sa semneze cererea si contractul
- Copie dupa actul de identitate al asociatilor
- Copie dupa actul de identitate al adminsitratorului/ilor
- Copie dupa CUI
- Bilanturi anuale(12.2009;12.2010) si bilant semestrial( 06.2011) vizate, cu balantele si anexele
aferente semnate si stampilate
- Ultima balanta de verificare trimestriala semnata si stampilata
- Actul Constitutiv + Actele Aditionale al societatii solicitante
- Hotararea organului competent privind contractarea bunului si a finantarii (nu se aplica la societatile
cu actionar unic)
- Imputernicirea reprezentantului care va semna contractul de finantare (daca este cazul)
- Declaratia privind beneficiarul real al bunului original-semnata si stampilata
Pentru semnarea contractului:
- Specimentul de semnatura
- Bo egal cu numarul de rate aprobate (daca se completeaza cu sume) sau jumatate din numarul de
rate aprobate (daca nu se completeaza cu sume)- se stabilesc dupa analiza economico financiara
a dosarului
CRITERII ELIMINIATORII PENTRU FINANTARE:
Societatea trebuie sa fie in stare de functionare.
Societatea nu trebuie sa inregistreze datorii la bugetul consolidat mai vechi de 90 de zile si mai
mari de 10% din cifra de afaceri.

10