Anexa 1

CERERE DE FINANARE INSTRUMENTELE STRUCTURALE ALE UE FORMULAR PENTRU PROGRAMUL OPERAIONAL SECTORIAL CRETEREA COMPETITIVITII ECONOMICE
NREGISTRAREA CERERII DE FINANARE Se completeaz de ctre Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar Instituia

Data nregistrrii

Numele i prenumele persoanei care nregistreaz

Numr de nregistrare Numr cerere de proiecte* * Se completeaz n cazul n care se organizeaz sesiuni periodice de depunere..

Semntura

TITLUL PROIECTULUI Creterea competitivitii n cadrul ELISA CONF S.R.L.

INFORMAII PRIVIND TIPUL ASISTENEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE Tipul asistenei comunitare nerambursabile: FEDR 1. INFORMAII PRIVIND SOLICITANTUL 1.1. SOLICITANT Denumirea firmei Numr de nregistrare la Registrul Comerului Cod Unic de nregistrare/CIF Adresa potal Cod potal Pot electronic ELISA CONF S.R.L. J12/894/2001 RO13994971 Piaa 1 Mai, nr. 4-5, Localitatea Cluj-Napoca, Judeul Cluj 400141 melania@elisaconf.ro

1.2. TIPUL SOLICITANTULUI

X Societate comercial Societate cooperativ

Se bifeaz cu X csua corespunztoare.

Anul nfiinrii

2001 La data depunerii Cererii de finanare CF-1 n anul anterior depunerii Cererii de finanare*

Numr de angajai Cifra de afaceri

65 1.432.736

65 2.601.473

Profitul / Profitul din exploatare 260.125 467.812 * Conform datelor din situaiile financiare aferente exerciiului financiar corespunztor anului anterior. 1.3. REPREZENTANTUL LEGAL Nume i prenume Funcie Numr de telefon/ mobil Numr de fax Pot electronic Guido N. Gambarotto Asociat 0744/216986 0264/437139 guidogambarotto@gmail.com

1.4. PERSOANA DE CONTACT Nume i prenume Funcie Numr de telefon/ mobil Numr de fax Pot electronic Melania Stancu Asociat 0758/047047 0264/437139 melania@elisaconf.ro

1.5. BANCA Banca/ Sucursal Adresa Cod IBAN Banca Italo Romena Str.Avram Iancu nr.48, Cluj-Napoca, Jud.Cluj RO38 BITR CJ 1 RON 0304 35CC 01 RON RO54 BITR CJ 1 RON 0304 35CC 01 EUR

1.6. SPRIJIN PRIMIT N PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE A) Ai beneficiat de asisten financiar nerambursabil din fonduri publice sau de mprumut din partea unei instituii financiare n ultimii 3 ani? Dac da, specificai urmtoarele informaii pentru 3 proiecte: Titlul proiectului i nr. de referin Stadiul implementrii proiectului Rezultate propuse i/sau realizate Valoarea proiectului(n lei) Sursa de finanare Titlul proiectului i nr. de referin Stadiul implementrii proiectului Rezultate propuse i/sau realizate Valoarea proiectului(n lei) Sursa de finanare Titlul proiectului i nr. de referin Stadiul implementrii proiectului Rezultate propuse i/sau realizate Valoarea proiectului(n lei) n stadiu de implementare n stadiu de implementare n stadiu de implementare CF-2 Finalizat Finalizat Finalizat Da Nu X

Sursa de finanare

B) Specificai dac pentru proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finanare ai mai solicitat / benefiDa ciat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, n ultimii 3 ani. Dac da, v rugm specificai urmtoarele informaii: Denumirea programului i nr. de nregistrare al proiectului Sursa de finanare

Nu

2. DESCRIEREA PROIECTULUI TITLUL PROIECTULUI CRETEREA COMPETITIVITII N CADRUL ELISA CONF S.R.L. 2.1. AXA PRIORITAR A PROGRAMULUI OPERAIONAL I DOMENIUL MAJOR DE INTERVENIE PROGRAMUL OPERAIONAL SECTORIAL CRETEREA COMPETITIVITII ECONOMICE AXA PRIORITAR 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie DOMENIUL DE INTERVENIE 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia a ntreprinderilor, n special a IMM OPERAIUNEA a) Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investiii tangibile i intangibile SCHEMA DE AJUTOR DE STAT: Schema de ajutor de stat: Sprijin pentru consolidarea i modernizarea sectorului productiv prin investiii realizate de ntreprinderile mici i mijlocii Schema de ajutor de minimis: Sprijin pentru consultan specific i instruire specializat acordat ntreprinderilor mici i mijlocii pentru elaborarea i implementarea proiectelor de investiii 2.2. LOCAIA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI Romnia Regiunea de dezvoltare Judeul Localitatea Adresa NORD-VEST CLUJ CLUJ-NAPOCA PIATA 1 MAI NR. 4-5, LOCALITATEA CLUJ-NAPOCA, JUDETUL CLUJ

2.3. DESCRIEREA PROIECTULUI 2.3.0. Activitatea (Codul/ codurile CAEN) pentru care se solicit finanare nerambursabil 2.3.1. Obiectivul proiectului Obiectivul general al prezentului proiect l reprezint creterea competitivitii n cadrul ELISACONF SRL, asigurnd respectarea principiilor dezvoltrii durabile i reducerea decalajelor fa de productivitatea la nivelul Uniunii Europene. Atingerea obiectivului general se poate face numai prin realizarea urmtoarelor obiective specifice. Acestea se prezint dup cum urmeaz: Creterea capacitii de productie cu aproximativ 47% dupa primul an de la finalizarea implementarii proiectului, respectiv 66% dupa 3 ani si 76% dupa 5 ani. Cresterea profitului cu aproximativ 23% in primul an dupa implementarea proiectului comparativ cu anul de implementare. 1. Achizitionarea de 6 mijloace fixe tangibile i 1 mijloc fix intangibil, inovative si ecoeficiente, care respecta standardele de calitate in vigoare; (vechimea tehnologiei echipamentelor va fi mai mic de 3 ani); 2. Creterea numrului de angajai din activitatea de producie cu 15 de persoane; Creterea cifrei de afaceri cu aproximativ 51% dup trei ani de la finalizarea implementarii proiectului; Atragerea unei finanri nerambursabile de 2.034.675,76 lei pentru dezvoltarea durabil a companiei. Fr aceast oportunitate compania nu poate implementa proiectul propus. Obiectivele specifice ale proiectului urmresc valorificarea sectorului productiv, bazat pe extindere, prin achizitionarea de tehnologii si echipamente noi. Aceste obiective se ncadreaz n cele ale Domeniului Major de Intervenie DM1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia a ntreprinderilor, n special a IMM; din cadrul Axei Prioritare 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie a Programului CF-3 1439-Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte

Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013. 2.3.2. Context Compania ELISA CONF S.R.L. este organizat ca Societate comercial cu rspundere limitat. Aceast form a luat fiin conform voinei prilor, materializate n actele constitutive i modificatoare n baza Legii nr. 31/1990 privind societile comerciale i n baza sentinei judectoreti emise de Judectorul delegat la Oficiul Registrului Comerului de pe langa Tribunalul Cluj. Obiectul principal de activitate al ELISA CONF S.R.L., l reprezint confecionarea inclusiv splarea-uscarea, clcarea i ambalarea tricotajelor pentru consumatorii industriali. De la nceput, confecia a fost orientat ctre beneficiarii industriali, innd cont de posibilitile mari de absorbie ale pieei Uniunii Europene n domeniul produciei de tricotaje. Aceaste activiti se desfoar i au ca locaie un spaiu nchiriat pe termen lung, modernizat conform necesitilor de producie i organizat conform normelor i regulilor n vigoare, impuse de ctre autoritile statului n acest domeniu. Compania, pe lng confecionarea tricotajelor are dezvoltat i partea serviciilor de splare-uscare, preclcare, clcare i finisare. n Romnia aceste servicii sunt slab dezvoltate, iar riscul distrugerii comenzilor este mare ( ex. Este posibil ca la splare s se duc vopseaua de la un produs la altul, s intre la ap, etc.). Datorit experienei de peste 20 de ani n domeniu al asociatului Guido Gambarotto, aceast sfer a industriei de tricotaje n cadrul companiei este una eficient. Preclcarea este unul dintre cele mai importante servicii, deoarece pn la ora actual acesta nu este nc implementat n Romnia. Acest sistem reduce costurile i timpul de realizare al produsului finit i crete productivitat ea, deoarece deruleaz panourile de tricot i le aduce la dimensiunea necesar fr s mai fie necesar ca un operator sa execute operaiunea de ndreptare a marginilor panourilor manual. Produsele de baz ale companiei ELISA CONF S.R.L sunt articole de mbracminte de tipul: bluze, pulovere, jachete, veste, rochii, poncho-uri i alte articole similare adresate femeilor i brbailor. n prezent,n cadrul ELISA CONF S.R.L. activitatea principal este confecionarea inclusiv splarea-uscarea, clcarea i ambalarea tricotajelor pentru consumatorii industriali. De la nceput, confecia a fost orientat ctre beneficiarii industriali, innd cont de posibilitile mari de absorbie ale pieei Uniunii Europene n domeniul produciei de tricotaje. Pentru anumite comenzi, nu exist tehnologia de producie necesar, aceasta se subcontracteaz n relaia cu diverse companii, sau clienii vin direct cu panourile tricotate, iar valoarea adaugat pe care compania o livreaz ctre clienii si, nu este creat si nu ramne din punct de vedere financiar in proportie de 100% n interiorul societii comerciale, ci se mparte ntre ELISA CONF i subcontractorii si. n final, clienii ajung s contracteze alte companii care realizeaz ntreg procesul tehnologic n companie. Din dorina de a genera ntreaga valoare adaugat in interiorul companiei, i de a crete astfel profitabilitatea companiei, conducerea firmei a decis creterea competitivitii companiei prin creterea capacitii de producie, i angajarea de noi fore de munc specializate. Astfel se va putea asigura i un nivel calitativ mai crescut, deoarece controlul direct asupra produciei va reduce er orile si rebuturile aferente ciclului productiv. Dup implementarea proiectului prin achiziionarea a 6 mijloace fixe tangibile i 1 mijloc fix intangibil, care utilizeaz o tehnologie de ultim generatie (nu mai veche de 3 ani), ELISA CONF S.R.L. va realiza ntreg procesul tehnologic, de la tricotarea panourilor pn confecionarea inclusiv splarea-uscarea, clcarea i ambalarea produsului finit, n interiorul companiei. Firma va produce campioni, serii talie, mici i mari printr-o orientare spre calitatea ridicat a produselor tricotate, pentru companiile industrialelocale, regionale, naionale i internaionale din industria tricotajelor. Motivaia acestei investiii se reprezint prin dorina de a putea oferi produse tricotate de o calitate superioar, cerut pe piaa Uniunii Europene si de a crea locuri de munca. Locul de implementare al proiectului este Municipiul Cluj Napoca, jud.Cluj, unde sunt de asemneanea disponibilizari ca si in alte zone ale tarii. Rata somajului a ajuns in luna mai la 3,46% (sursa www.anofm.ro),. Pentru perioada urmatoare de timp se estimeaza o crestere a disponibilizarilor, datorita situatiei economiei nationale afectate de criza economica mondiala si datorita dificultatii societatilor economice de a mentine vacant un loc de munca. Elisa Conf va crea in urma implementarii acestui proicet 15 locuri de munca si doreste pentru viitorul apropiat sa creeze si alte noi locuri de munca. Avand in vedere situatia la nivel local si national, implementarea prezentului proiect este incurajata si de autoritatile Municipiului Cluj Napoca, deoarece va genera noi locuri de munca in vreme ce alte societati vorbesc de restructurari masive si chiar lichidare. Prezentul proiect pentru care se solicita finantarea nu este o componenta a altei operatiuni mai complexe. Acesta este un proiect independent din punct de vedere tehnic si financiar care raspunde obiectivelor actuale si de perspectiva imediata a firmei Elisa Conf SRL. Necesitatea investitiei se impune si ca urmare a studiului complex efectuat in cadrul firmei in vederea cresterii competitivitatii pe o piata din ce in ce mai dura. Astfel, managementul societatii Elisa Conf SRL a luat in considerare un program investitional prin care se va diversifica productia existenta, prin imbunatatirea calitatii produselor oferite. Progresele calitative si cantitative determinate de introducerea echipamentelor performante, a noii tehnologii si a managementului performant a resurselor vor determina o crestere a gradului de utilizare a materiilor prime evidentiat in scaderea costurilor directe reflectate in contabilitatea de gestiune si circulatie a costurilor firmei, adica va lansa pe piata produse cu valoare adaugata ridicata. Alaturi de activitatea curenta a firmei, prezentul proiect este de o importanta vitala pentru Elisa Conf SRL intrucat prin dezvoltarea CF-4

productiei, firma se va putea dezvolta si consolida competitiv in aceste momente grele prin care trece economia nationala si mondiala. In baza prezentului proiect firma Elisa Conf Srl doreste sa-si imbogateasca portofoliul de clienti si oferta de produse. Aceasta cerere este sustinuta si de actiunile Guvernului Romaniei, care a luat masuri in vederea depasirii starii de recesiune economica si facilitarea companiilor economice pentru crearea unor noi locuri de munca, astfel incat cresterea economiei nationale sa aiba efecte si asupra consumatorii industriali si finali. 2.3.3. Justificarea necesitii finanrii nerambursabile Investitia propusa prin prezentul proiect este singura modalitate a societatii Elisa Conf SRL de a realiza obiectivul general si anume, cresterea concreta a competitivitatii firmei. Practic realizarea unei investitii de o asemenea anvergura din surse proprii sau atrase (credit bancar) se dovedeste a fi riscant pentru societate in actualele conditii ale pietei industriei usoare de textile si tricotaje. Obiectivele specifice prezentului proiect pot fi atinse prin diferite mijloace dar cel mai eficient mod este atragerea unei alocatii financiare nerambursabile. Nivelul de implicare in acest caz nu este de 100% ceea ce acorda firmei Elisa Conf SRL un ajutor substantial intr-o perioada dificila prin care trece economia romaneasca. Fara realizarea investitiei, nu putem vorbi de crearea de locuri noi de munca la nivel local, de egalitate de sanse sau nici macar de dezvoltare durabila a judetului Cluj. Pe alta parte insa implementarea cu succes a prezentului proiect va atrage de la sine: o crestere a locurilor de munca la nivel local, aplicarea principiului egalitatii de sanse si dezvoltarea durabila a zonei prin achizitionarea de echipamente noi si nepoluante (care sa nu afecteze mediul inconjurator). La nivelul societii Elisa Conf SRL implementarea cu succes a prezentului proiect de investitii va genera urmatoarele beneficii ale produsului si serviciilor fata de cele ale competitorilor: raportul calitate/pre - cel mai bun, garania pe o durat mai mare a produselor, creterea productivitii prin reducerea costurilor i timpului de lucru n urma serviciului de preclcare, splarea, clcarea, finisarea produselor, acurateea n executarea serviciilor i produselor, calitatea materiilor prime din care este realizat produsul este mai ridicat, rezistena n timp (rezistena la alungire i rupere, rezistena la frecare, rezistena la solicitri repetate), elasticitatea foarte buna (efect pilling) proprietati termice mai ridicate, unicitatea produsului (sau gama restrans) constituie un avantaj, confortul la purtare. Din punct de vedere financiar principalul motiv, care determin societatea s implementeze un astfel de proiect, finanat cu ajutorul instrumetelor structurale este acela de cresterea competitivitatii firmei in domeniul textil , asigurand respectarea principiilor dezvoltarii durabile si reducerea decalajelor fata de productivitatea la nivelul Uniunii Europene. Un scenariu de implementare a prezentului proiect din surse proprii nu ar fi viabil n timp, pentru ca societatea nu va putea finana ntreaga valoare a investiiei, ceea ce ar avea un impact negativ att asupra realizrii proiectului ct i a activitii curente desfurate, mpiedicnd astfel o dezvoltare a acesteia. Este necesar o intervenie din partea fondurilor nerambursabile, care va putea susine totodata proiectul i societatea, n vederea desfurrii unei activiti durabile i sustenabile n timp, care s contribuie la atingerea scopurilor economico-politice ale UE. Indicatorul rata interna de rentabilitate financiara a investitiei este pozitiv si mai mic decat 13%, adica 7,01%. RIRF/C exprima acel nivel al ratei de actualizare financiara care egalizeaza fluxurile de numerar actualizate rezultate in urma investitiei cu cheltuielile / costurile actualizate implicate de investitie si care face ca valoarea venitului actualizat net sa fie egala cu zero. O RIRF/C care are o valoare <13%, exprim nevoia societii de a atrage lichiditati dintr-o sursa de finanare externa. In urma prognozelor financiare efectuate pentru acest proiect de investitii, indicatorul fluxul de numerar net cumulat, este pozitiv pe ntreaga perioada de analiza, (perioada de implementare si 7 ani dupa finalizarea investitiei perioada de mentinere), ceea ce demonstreaza faptul ca activitatea proiectului va continua si dupa interventia financiara din partea fondurilor, iar solicitantul demonstreaza capacitatea tehnica si financiara de a sustine si de a mentine functionarea investitiei si dupa ncetarea finantrii nerambursabile. 2.3.4. Potenialii beneficiari ai proiectului/ grupul int cuantificat (dac este cazul) Grupul tinta la care se adreseaza prezentul proiect este alcatuit din: Anagajatii Elisa Conf SRL societatea intentioneaza sa creeze 15 noi locuri de munca; firma Elisa Conf SRL a carei productie se va diversifica; isi va mari piata de desfacere, implicit si cifra de afaceri va inregistra o crestere de cca 51% dup trei ani de la finalizarea implementarii proiectului. Beneficiari direci: Elisa Conf SRL; (in urma implementarii prezentului proiect, echipamentele si software-ul ce urmeaz a fi achizitionate vor intra in patrimoniul societtii. Astfel firma va fi capabila sa isi onoreze toate comenzile, si s isi imbogteasc oferta de produse propusa clientilor); Angajatii Elisa Conf SRL; (ca urmare a implementarii proiectului , Elisa Conf Srl va achizitiona echipamentele si software de ultima generatie. Pentru a fi introduse ct mai repede in procesul de productie, aceste echipamente trebuie instalate si operate de catre un personal competent. Societatea va trimite la instruire si specializare anumite persoane pentru a obtine o productivitate cat mai mare prin intermediul echipamentelor nou achizitionate). Actionariatul Elisa Conf SRL; (in urma implementarii prezentului proiect, echipamentele i software-ul ce urmeaz a fi achizitionate, deschid practic calea de acces a Elisa Conf pe noi piete. Fabricarea si respectiv comercializarea noilor produse va oferi societatii un plus valoare la sfrsitul fiecrui exercitiu financiar anual si de ce nu un avantaj competiitv in cadrul pieei de profil). Firmele furnizoare de echipamente de productie; (pot fi considerate printre beneficiarii directi deoarece in conditiile CF-5

actuale ale economiei, este foarte dificil ca o firm sa poata vinde un echipament sau utilaj. Aici exista mai multe piedici si anume: criza se importa si se transfera de la o societate la alta, valoarea mare a echipamentelor de productie si disponibilitatea anumitor echipamente speciale care necesita o anumita perioada de timp pentru a fi fabricate. Practic firmele care vor furniza echipamentele pentru Sc Elisa Conf Srl vor beneficia de o perioada de respiro dat fiind situa tia in care se afla economia in aceasta perioada.) Firma care se va ocupa cu instruirea personalului (instruirea personalului pentru a obtine o productivitate cat mai ridicata de pe urma achizitionarii echipamentelor si software-ului nu este o activitate care trebuie neglijata. In marea majoritate a cazurilor, aceasta instruire are loc la firma producatoare sau poate avea loc la sediul firmei beneficiare{depinde de clauzele contractuale}. Este o activitate care aduce o suma semnificativa la veniturile companiei care furnizeaza serviciul). Firma de consultan; (poate fi considerata un beneficiar direct deoarece, percepe un tarif pentru scrierea, pregatirea si depunerea dosarului de finantare. In cazul in care prezentul proiect va fi declarat castigator si Sc. Elisa Conf Srl va semna contractul de finantare, firma de consultanta va fi responsabila pentru serviciile de implementare).

Beneficiari indirecti: Clientii interni/externi ai societatii Elisa Conf SRL; (clientii firmei, pot beneficia in urma implementarii prezentului proiect de o gama mult mai larga de produse. In contextul actual al pietei este foarte greu sa stabilesti o relatie cu un anumit partener. In momentul in care firma Elisa Conf Srl va adauga in oferta un nou produs, clientul va beneficia direct de posibilitatea de a il achizitiona). Furnizorii de materii prime ai Elisa Conf SRL;(odata cu largirea gamei de produse oferite, compania se vede nevoita sa apeleze la cat mai multa materie prima si materiale. Beneficiarul nu poate sa fie decat firma furnizoare). Comunitatea locala (in urma implementarii prezentului proiect se vor crea noi locuri de munca. Practic comunitatea locala beneficiaza de oferte de angajare intr-un moment de recesiune economica. De asemenea, comunitatea din ClujNapoca va beneficia de pe urma contributiei firmei Elisa Conf Srl -impozite si taxe - la bugetul local.). Persoanele care beneficiaza de produsele Elisa Conf (clientela finala, sunt persoanele care sunt adevaratii beneficiari ai produselor. Acestia sunt cei care vor utiliza produse precum: veste, bluze, etc 2.3.5. Resursele implicate n realizarea proiectului In vederea implementarii prezentului proiect, firma Elisa Conf SRL contribuie cu urmatoarele resurse: Resursele materiale ale firmei se prezinta: Denumire echipament Cantitate/buc Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Maini de cusut liniara Masina KET Masina triplock Masina O.V. incheiat laterale Masina aplicat butoniere Masina de punctat Masina aplicat nasturi Masina aplicat capse Manechine luminoase Masa lucru manual Uscator Masina de spalat Masina de spalat chimica 11 35 4 3 2 2 1 1 2 1 2 2 1

Alte dotri existente relevante pentru implemenatarea Proiectului: Denumire echipament Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 Aparate aer condiionat Calculatoare Compresor trifazat Mobilier Birou Trei Posturi Colar Mas birou Centrala telefonica CF-6

Cantitate/buc 7 7 1 1 1 2 1

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Fotolii president Fotoliu ares Electrostivuitor Laptopuri Copiator Autoturism BMW X5 Sistem Supraveghere Pompa willo Ciocan rotopercutor Motor electric Instalaie de filtrare i epurare Polizor

2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

2.3.6. Activiti previzionate i rezultate anticipate

Nr. crt. 1.

Activitate/subactiviti Managementul proiectului

Rezultate 1 proiect implementat cu succes + toate raportarile, cererile de plata si documentele justificative ale proiectului; 1 castigator desemnat

Indicatori de evaluare Contract de finantare respectat si dosare de plata acceptate Contract de consultanta semnat si proces verbal de predare primire a lucrarilor Contract de finantare respectat si dosare de plata acceptate

Resurse implicate Resurse materiale, financiare si umane

1.1.

Realizarea procedurilor de achizitie pentru serviciile de consultanta Implementarea proiectului

Resurse materiale, financiare si umane

1.2.

1 proiect implementat cu succes

Resurse materiale, financiare si umane

2.

Pregatirea implementarii proiectului, definirea echipei interne, semnarea contractului cu firma de consultanta si elaborare plan de actiune Achizitionarea, livrarea si instalarea mijloacelor fixe tangibile si intangibile

1 echipa interna de implementare, 1 plan de actiune finalizat, 1 contract semnat 1 castigator desemnat, 6 echipamente de productie, 1 program software

Planul de afaceri

Resurse materiale, financiare si umane

3.

Caiet de sarcini, dosar de achizitie si proces verbal de predare primire a echipamentelor Caiet de sarcini, dosar de achizitie proces verbal de predare primire a echipamentelor si proces verbal de montaj Contracte de munca

Resurse materiale, financiare si umane

3.1.

Realizarea procedurilor de achizitie a mijloacelor fixe tangibile si intangibile Achizitionarea, livrarea si instalarea mijloacelor fixe tangibile si intangibile

1 castigator desemnat

Resurse materiale, financiare si umane Resurse materiale, financiare si umane

3.2.

6 echipamente de productie achizitionate si montate 1 program software

4.

Angajarea de personal

15 persoane angajate CF-7

Resurse materiale si

individuale semnate 5. Publicitate si diseminare 3 castigatori desemnati si 5 elemente si servicii de publicitate achizitionate 3 castigatori desemnati 5 Elemente si servicii de publicitate achizitionate 1 Audit finalizat cu succes Contracte de prestari servicii semnate, procese verbale de receptie a serviciilor Contracte de prestari servicii semnate Procese verbale de receptie a serviciilor Aviz favorabil al proiectului

umane Resurse umane, materiale si financiare

5.1. 5.2. 6.

Realizarea procedurilor de achizitie a serviciilor de publicitate Realizarea diseminarii Audit financiar

Resurse umane, materiale si financiare Resurse umane Resurse financiare

Daca este necesar, se vor insera linii suplimentare n tabel.

2.4.MANAGEMENTUL PROIECTULUI Metode de implementare Implementarea proiectului trebuie sa asigure alocarea eficienta si optima a activitatilor, responsabilitatilor astfel incat proiectul sa fie calitativ, conform cerintelor si incadrat in timp si buget. Principiile de baza ale implementarii proiectului corelate cu metodologia de implementare sunt: Configurarea procesului corect; Stabilirea scopului; Adaptarea la o schimbare continua; Masurarea progresului si raportarea; Accelerarea succesului proiectului; Managementul proiectului, va fi asigurat de catre specialistii din cadrul Elisa Conf SRL in colaborare cu o societate competitiva si cu experienta in implementarea proiectelor. Managementul proiectului, respectiv funciile cheie n desfurarea implementariiva fi asigurata de ctre o echipa propusa de ja de catre managementul Elisa Conf SRL. Prin urmare echipa de proiect stabilita, va avea urmatoarea componenta: Nr. crt. 1. 2. 3. Nume / prenume Guido Gambarotto Nela Ile Cristina Hanc Functia Asociat Contabil Inginer de protectie Responsabilitati n cadrul proiectului Manager de proiect Responsabil achizitii publice Responsabil tehnic Implicare (nr. luni) 10 6 10

Echipa de proiect va elabora o documentatie in care se vor preciza organigrama proiectului, functiile proiectului, obiectivele proiectului, planul de implementare (cu fazele, etapele, durata si esalonarea in timp ale acestora) dezvoltand detaliat subpunctele ce vor fi cuprinse in fazele proiectului. Astfel, fazele de implementare ale proiectului se prezinta dupa cum urmeaza: I. Initierea proiectului: S-au facut analize asupra: dinamicii pietei textilelor si tricotajelor; concurentei pe piata; cererii pietei; situatiei financiare actuale ale companiei; structurii personalului Elisa Conf SRL; II. Fezabilitatea: S-a stabilit necesitatea eficientizarii si diversificarii activitatii de productie al intreprinderii, ca sansa de penetrare a pietei cu produse competitive si durabile. Pentru gasirea modalitatii optime de dezvoltare s-au identificat mai multe posibilitati de desfasurare a activitatii care au luat in considerare: potentialul tehnic si uman actual al Elisa Conf SRL; caracteristicile specifice ale domeniului in care firma isi desfasoara activitatea; resursele financiare actuale ale societatii; posibilitatea identificarii altor surse de finantare; alternativele existente in materie de dotare materiala; experienta manageriala si profesionala a personalului existent in companie; CF-8

Pentru a alege varianta optima de dezvoltare a companiei Elisa Conf SRL au fost propuse urmatoarele variante: continuarea activitatii curente, in conditiile actualei dotari; modernizarea dotarii tehnice; crearea infrastructurii necesare, in vederea cresterii capaciatii de productie si calitatii produsului. A fost aleasa cea de-a treia varianta ca fiind cea optima pentru scopul propus. Pentru aceasta varianta s-a intocmit un plan de afaceri. III. Planificarea preliminara : au fost studiate datele tehnice specifice de realizare a proiectului; s-a facut o evaluare a disponibilului in resurse financiare, tehnice, materiale si umane; s-a realizat o estimare a timpului disponibil pentru realizarea proiectului; Perioada de implementare a proiectului este de 10 de luni. IV. Planificarea detaliata a stabilit pas cu pas etapele de implementare a proiectului: S-au avut in vedere: - toate analizele facute anterior asupra pietei de profil, concurentei, clientilor, furnizorilor de utilaje, materii prime, materiale si forta de munca. S-au luat in calcul elementele de risc care pot aparea pe parcursul derularii proiectului. A fost stabilit un plan detaliat al tuturor activitatilor si etapelor necesare implementarii proiectului. Pentru o transparenta profunda a activitatilor ce urmeaza a fi realizate in baza prezentului proiect , am atasat diagrama Gantt dupa cum urmeaza : An 1 de implementare Semestrul 1 Semestrul 2 Activitate Luna 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Organizatia responsabila 1 Activitatea 1. Elisa Conf SRL si firma de Managementul proiectului consultanta Subactivitatea 1.1. Realizarea procedurilor de Elisa Conf SRL achizitie pentru serviciile de consultanta Subactivitatea 1.2. Elisa Conf SRL si firma de Implementarea proiectului consultanta Activitatea 2. Pregatirea Elisa Conf SRL implementarii proiectului Activitatea 3. Achizitionarea, livrarea si Elisa Conf SRL si firma furnizoare instalarea mijloacelor fixe de echipamente tangibile si intangibile Subactivitatea 3.1. Realizarea procedurilor de Elisa Conf SRL achizitie a mijloacelor fixe tangibile si intangibile Subactivitatea 3.2. Achizitionarea, livrarea si Elisa Conf SRL si firma furnizoare instalarea mijloacelor fixe de echipamente tangibile si intangibile Activitatea 4. Angajarea Elisa Conf SRL de personal Activitatea 5.Publicitate si Elisa Conf SRL si firma de diseminare promovare Subactivitatea 5.1. Realizarea procedurilor de Elisa Conf SRL achizitie a serviciilor de publicitate Subactivitatea 5.2 Elisa Conf SRL si firma de Realizarea publicitatii si promovare diseminarii Activitatea 6. Audit Autoritatea de Audit PRIN financiar AUDITOR AUTORIZAT Proiectul este propus a se desfasura pe durata a 10 luni. Pentru atingerea scopului acestui proiect etapele cheie sunt grupate in urmatoarele activitati principale: 1.Managementul proiectului 1.1 Realizarea procedurilor de achizitie pentru serviciile de consultanta; CF-9

1.2 Implementarea proiectului; 2.Pregatirea implementarii proiectului, definirea echipei, elaborare plan de actiune; 3.Achizitionarea, livrarea si instalarea mijloacelor fixe tangibile 3.1 Realizarea procedurilor de achizitie a mijloacelor fixe tangibile si intangibile; 3.2 Achizitionarea, livrarea si instalarea mijloacelor fixe tangibile si intangibile; 4.Angajarea de personal 5. Publicitate si diseminare 5.1 Realizarea procedurilor de achizitie a serviciilor de publicitate; 5.2 Realizarea diseminarii; 6. Auditul financiar Activitatea 1 Managementul de proiect (consultanta proiectului) - In cazul aprobarii cererii de finantare pentru prezentul proiect, managementul de proiect va fi coordonat de catre Guido Gambarotto. Aceasta activitate se va desfasura pe toata perioada de implementare a proiectului. In vederea implementarii cu succes a prezentului proiect, Elisa Conf SRL va colabora cu o firma de consultanta, specializata in domeniu, in vederea realizarii tuturor activitatilor cuprinse in planul de actiune. Managementul de proiect va avea doua subactivitati dupa cum urmeaza: Subactivitatea 1.1. Realizarea procedurilor de achizitie pentru serviciile de consultanta - aceasta consta in realizarea procedurii privind achizitia serviciilor de consultanta conform Ghidului solicitantului 2011, anexa V - Instructiuni de achizitii pentru beneficiarii operatori economici privati ai Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice , in cadrul acestei activitati se va pregati documentatia specifica procedurilor de achizitie aplicate specifica achizitionarii serviciilor de consultanta, respectand prevederilor legislatiei anterior mentionate. Subactivitatea 1.2. Implementarea proiectului. In cadrul acestei subactivitati, firma de consultanta castigatoare, va urmarii indeaproape implementarea proiectului. Se are in vedere realizarea activitatilor de achizitii publice, intocmirea de documentatii si dosare in vederea decontarii. Activitatea 2 Pregatirea implementarii proiectului, definirea echipei, elaborare plan de actiune Analiza situatiei la semnarea contractului de finantare si pregatirea implementarii. Dupa semnarea contractului de finantare se va intruni echipa manageriala, care va analiza situatia existenta si va stabili in detaliu modalitatiile de implementare ale proiectului. Activitatea 3 Achizitionarea, livrarea si instalarea mijloacelor fixe tangibile si intangibile cu urmatoarele subactivitati: Subactivitatea 3.1. Realizarea procedurilor de achizitie a mijloacelor fixe tangibile si intangibile - aceasta consta in realizarea procedurii privind achizitia echipamentelor conform Ghidului solicitantului 2011, anexa V - Instructiuni de achizitii pentru beneficiarii operatori economici privati ai Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice . In cadrul acestei activitati se va pregati documentatia specifica procedurilor de achizitie aplicate specifica achizitionarii mijloacelor fixe tangibile si intangibile, respectand prevederilor legislatiei anterior mentionate. Subactivitatea 3.2. Achizitionarea, livrarea si instalarea mijloacelor fixe tangibile si intangibile. Aceasta subactivitate consta in achizitionarea, livrarea si instalarea in cadrul halei de productie a echipamentelor achizitionate. Utilajele vizate prin prezentul proiect de investitii, destinate productiei in cadrul firmei Elisa Conf SRL se prezinta astfel: Main rectilinie de tricotat Multi Gauge finee 7.2 complet automat- 6 bucati Program Software M1Plus 1 bucata *curs inforeuro iulie 2011 / 4.123 lei In baza prezentului proiect firma Elisa Conf, implementeaza tehnologii moderne prin achizitionarea de echipamente certificate conform standardelor de calitate international specifice industriei textile. Activitatea 4 Angajarea de personal Firma Elisa Conf va derula procedurile specifice pentru organizarea concursurilor: alcatuire comisie, biografie, subiecte si teste practice, criterii de selectie. Astfel se va realiza concursul si se vor selecta castigatorii. In CF-10

final se vor angaja specialistii si se va trece la inceperea instruirii lor profesionale privind noile echipamente achizitionate in baza prezentului proiect de investitii . Activitatea 5 Publicitate si diseminare - Aceasta activitate va consta in realizarea urmatoarelor mijloace de promovare ale proiectului: Publicitatea proiectului in mass-media regionala si locala (presa scrisa, TV) Elemente de publicitate specifice proiectelor U.E. (etichete/autocolante, afise, panou informal care specifica faptul ca lucrarea a fost realizata cu finantare de la UE) Elemente de semnalistica: sigla luminoasa la cladire si depozite, semne directionale Brosuri, flyere, ghiduri, mape de prezentare.

Subactivitatea 5.1. Realizarea procedurilor de achizitie a serviciilor de publicitate se urmareste organizarea procedurilor si selectarea castigatorilor conform Ghidului solicitantului 2011, anexa V - Instructiuni de achizitii pentru beneficiarii operatori economici privati ai Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice. Subactivitatea 5.2. Realizarea diseminarii se urmareste realizarea activitatilor de diseminare si publicitate. Activitatea va fi detaliata pe valori si actiuni la capitolul 2.11 al prezentei cereri de finantare. Activitatea 6 Auditul financiar Aceasta actvitate din cadrul proiectului se desfasoara pe o perioada de o luna, la sfarsitul primului an de implementare, in luna a 12 a. La finalul implementarii prezentului proiect se va realiza auditul financiar pentru a valida procedurile de achizitie si cele contabile ale beneficiarului. Aceasta activitate va fi realizata fie de catre Autoritatea de Audit, delegata de Autoritatea de Management al Programului, fie de o firma independenta, specializata in astfel de activitati. Costurile de audit vor fi suportate de solicitant. V. Executia: S-a conceput un ansamblu de proceduri care regleaza metodele specifice de realizare a fiecarei activitati. Pentru achizitia de echipamentelor : determinarea caracteristicilor tehnice necesare; solicitare de oferte de la furnizori sau invitatii la licitatie; selectie de oferte; contractare; plata; receptie; asigurare Pentru activitatile de instruire a personalului: solicitare de oferte de la furnizorii sau invitatii la licitatie; selectie de oferte; contractare; plata; instruirea lor pentru a putea folosi noua aparatura si echipamentele achizitionate; evaluare; Pentru activitatile de promovare si diseminare: selectarea furnizorilor de servicii; incheierea contractelor pentru furnizarea serviciilor specifice ; realizarea serviciilor de promovare ale proiectului; VI. Finalizarea: Dupa completarea dotarilor se face punerea in functiune a echipamentelor si aducerea acestora la parametrii de productivitate si calitate propusi. Se fac verificari ale procesului tehnologic cu diferite reglaje ale echipamentelor, folosind dispozitive specifice operatiilor efectuate. Motivele pentru alegerea metodologiei propuse : Considerentele care au stat la baza metodologiei mai sus caracterizate sunt: cresterea productivitatii intreprinderii; atingerea unui nivel al venitului (din produsele vandute) care sa amortizeze investitia in cel mult 5 ani; diversificarea productiei; cresterea calitatii produselor finite; crearea de noi locuri de munca in activitatea de productie; CF-11

Cum intentioneaza proiectul sa continue un proiect anterior Proiectul de fata nu intentioneaza sa continue un proiect anterior. Scopul acestui proiect contribuie la indeplinirea obiectivelor strategice pe termen mediu-scurt ale firmei Elisa Conf SRL, si anume productia de tricotaje si cresterea competitivitatii economice a societatii cu o dezvoltare sustinuta si eficienta. Procedurile de evaluare interna: Monitorizarea proiectului, in cadrul tuturor fazelor sale: de intocmire, de implementare, de finalizare si de control al rezultatelor se realizeaza prin urmatoarele metode de evaluare interna: inainte de implementarea proiectului, prin identificarea punctelor tari si punctelor slabe si corelarea parametrilor proiectului cu realitatea pietei, in timpul implementarii, prin urmarirea planului de activitate; dupa implementare, prin compararea rezultatelor obtinute cu cele propuse; Evaluarea efectelor implementarii proiectului se va face de catre managerul de proiect, impreuna cu ceilalti membrii responsabili (analize financiare, economice, statistici proprii, comparatii,etc.). Dupa cum s-a specificat anterior, echipa propusa pentru implementarea proiectului companiei Elisa Conf este formata din: STUDII FUNCIA RESPONSABILITI NUME RELEVANTE N EXPERIENA PROFESIONAL DOMENIU Managerul general Guido 1979-1981 2002-prezent asociat i Gambarotto coal administrator la S.C. G&G profesional Consulting S.R.L Romnia hidraulic consultan, organizare personal, gestiune clieni, campionatur, procese tehnologice 2001-2002 asociat i adminstrator la S.C. Tricotaj Serena S.R.L 2000-2001 S.C. Major Confezioni S.R.L. n Romnia - Oferirea de consultan pentru nfiinarea unei uniti productive pentru confecii textile 1998-2000 Marina Maglieria spa n Romnia responsabil producie i resurse umane, activitate de cutare noi colaboratori comerciali, organizarea muncii, gestionarea seciei de broderie intern 1998 Busato Maglieria spa n Coordonarea Tunisia co-responsabil producie, activitilor de coordonator secie finisat i clcat implementa-re a 1995-1998 MVR (Ciunga Proiectului Piemmeti) S.R.L. n Romnia responsabil producie i resurse umane, gestionare clieni, procese tehnologice, campionatur 1992-1995 asociat i adminstrator Vaporstir Snc n Italia cutare noi colaboratori i organizarea muncii, gestionare colaboratori 1990-1992 S.C. Bibox S.R.L. n Italia responsabil distribuie, gestiune magazie 1986-1990 Maglificio Fontane spa (Benetton) n Italia operator maini de tricotat, ef secie mecanic 1981 1986 La Termoidraulica Snc n Italia instalator hidraulic, aer condiionat i clim

CF-12

Responsabilul tehnic

Cristina Hanc

Asigurarea informaiilor i detaliilor tehnice

1993-1998 Universitatea Tehnic Gh. Asachi Iai, facultatea de Textile-Pielrie, specializarea Tricotaje Confecii textile 1989-1993 Grupul colar de Industrie Uoar Botoani 2002 Expert Contabil Instituia de nvmnt: Corpul Expertilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia

iunie2010 -prezent S.C. Elisa Conf S.R.L Inginer tricotaje confecii 1998-2009 - Inginer tehnolog la S.C. Tricotaje Someul S.A. proiectare pe calculator a mostrelor de tricot, coleciilor, verificarea ncadrrilor n consumul planificat, urmrirea i organizarea produciei, respectarea procesului tehnologic, n producie, pregtirea programelor de tricotat pentru producie

Responsabilul financiar Responsabiliti Economico Financiare

Nela Ile

01.09.2002 prezent S.C. Consult Expert S.R.L Director Economic Administrator

Managerul de proiect are urmtoarele atribuii: elaboreaz planul managerial pentru implementarea proiectului; asigur informaiile necesare pentru elaborarea documentaiei de specialitate de ctre furnizorul de servicii de consultan i asisten tehnic; stabilete rolul fiecrui membru al echipei pe perioada derulrii proiectului; avizeaz realizarea documentaiei elaborate de furnizorul de servicii; monitorizeaz derularea tuturor etapelor pentru finalizarea proiectului.

Responsabilul tehnic are urmtoarele atribuii: urmrete desfurarea proceselor tehnologice n producie; asigur, n lipsa directorului de proiect, derularea conform planului a activitilor prevzute; identific noile utilaje i echipamente de producie necesare implementrii proiectului i verific calitatea acestora; asigur controlul i monitorizarea montajului aparaturii de specialitate; monitorizeaz respectarea parametrilor de calitate n cadrul procesului de producie; elaboreaz metodologiile de testare i interpretare a rezultatelor experimentale.

Responsabilul financiar are urmtoarele atribuii: ntocmete documentaia necesar furnizorului de servicii de consultan n vederea pregtirii proiectului; supervizeaz realizarea proiectului; prelucreaz informaiile necesare n derularea proiectului; planific bugetul investiional; monitorizeaz respectarea parametrilor economici stabilii n cadrul proiectului; selecteaz materialele informative i ofertele de aparate i echipamente care vor fi achiziionate n cadrul proiectului; supervizeaz realizarea proiectului. decontri

Evaluarea efectelor implementrii proiectului se va face de catre managerul de proiect, mpreun cu ceilali membrii responsa bili CF-13

(analize financiare, economice, statistici proprii, comparaii,etc.)

2.5.DURATA PROIECTULUI Prezentul proiect se va implementa pe o perioada de 10 luni de zile de la semnarea contractului de finantare dintre Elisa Conf SRL si Autoritatea de Management a programului de finantare. 2.6. CALENDARUL ACTIVITILOR Activitate De la (luna de la semnarea contractului) Pn la (luna de la semnarea contractului) Luna 10 de la semnarea contractului

Activitatea 1. Managementul luna 1 de la semnarea contractului proiectului Subactivitatea 1.1. Realizarea procedurilor de luna 1 de la semnarea contractului achizitie pentru serviciile de consultanta Subactivitatea 1.2. luna 2 de la semnarea contractului Implementarea proiectului Activitatea 2. Pregatirea luna 1 de la semnarea contractului implementarii proiectului Activitatea 3. Achizitionarea, livrarea si instalarea luna 2 de la semnarea contractului mijloacelor fixe tangibile Subactivitatea 3.1. Realizarea procedurilor de luna 2 de la semnarea contractului achizitie a mijloacelor fixe tangibile Subactivitatea 3.2. Achizitionarea, livrarea si luna 6 de la semnarea contractului instalarea mijloacelor fixe tangibile Activitatea 4. Angajarea de luna 6 de la semnarea contractului personal Activitatea 5.Publicitate si luna 1 de la semnarea contractului diseminare Subactivitatea 5.1. Realizarea procedurilor de luna 1 de la semnarea contractului achizitie a serviciilor de publicitate Subactivitatea 5.2 Realizarea publicitatii si luna 1 de la semnarea contractului diseminarii Activitatea 6. Audit financiar 2.7. INDICATORI Indicatori Realizare Active tangibile achiziionate prin proiect (buc.) Suprafaa de producie modernizat/construit prin proiect (mp) 0 6 1 0 CF-14 luna 10 de la semnarea contractului

luna 1 de la semnarea contractului

luna 10 de la semnarea contractului luna 1 de la semnarea contractului luna 9 de la semnarea contractului

luna 6 de la semnarea contractului

luna 9 de la semnarea contractului

luna 7 de la semnarea contractului luna 10 de la semnarea contractului

luna 4 de la semnarea contractului

luna 10 de la semnarea contractului luna 10 de la semnarea contractului

La nceputul La sfritul La sfritul perioadei de meninere perioadei de perioadei de obligatorie a investiiei implementare implementare (3 ani) 6 1 0

Active intangibile achiziionate prin proiect (buc.) 0 0

Rezultat Creterea cifrei de afaceri (%) Numrul locurilor de munc create Numrul locurilor de munc meninute 0 0 65 14 15 80 79 15 80

2.8. RELAIA CU ALTE PROGRAME / STRATEGII / PROIECTE Tip Program Denumire Programul Operational Regional, Axa 4 Sprijinirea Dezvoltarii Mediului de Afaceri Regional si Local 4.3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilorr Mod de relaionare Contribuie la: Sprijinirea microintreprinderilor pentru cresterea competitivitatii si valorificarea resurselor materiale si a fortei de munca locale Contribuie la: Stimularea dezvoltarii IMM prin cresterea calitatii produselor Dezvoltarea competitivitatii economiei regionale; Cresterea nivelului tehnologic a intregii retele productive a regiunii; Contribuie la: Sprijina activitatea de productie; Implementare in mediul rural; Urmareste angajarea de personal; Principiul egalitatii de sansa Contribuie la: Obiectiv CSNR: Reducerea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala dintre Romania si statele membre ale UE prin generarea unei cresteri suplimentare de 15-20% a PIB pana in anul 2015

Strategie

Plan de dezvoltare a Regiunii Vest:2007-2013; Prioritatea II si V

Proiect

Proiectele pe fonduri de pre-aderare RICOP si SAPARD si POS Axa 2 (inclusiv Programul Impact)

Alt document relevant la Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013 nivel naional/ regional

2.9. TAXA PE VALOAREA ADUGAT Organizaia este pltitoare de TVA? Dac NU, exist activiti n cadrul proiectului pentru care solicitai finanare conform prezentei cereri, pentru care organizaia este pltitoare de TVA ? Daca DA, v rugm s prezentai codul de pltitor de TVA pentru activitile desfurate. Da X Nu

Da

Cod pltitor

RO 13994971

Nu

2.10. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI Sustenabilitatea unui proiect de investitii apare atunci cnd fluxul net de numerar cumulat ( cu grant ) este pozitiv pentru ntreaga perioad analizat. Investitia de realizare a proiectului de investitii din cadrul Elisa Conf SRL, va fi sustenabila in timp, conform prognozelor financiare efectuate n cadrul capitolului Planului financiar. Beneficiarul prezentului proiect de investitii indeplineste conditia de sustenabilitate, deoarece fluxul financiar net de numerar generat de intreprindere in varianta implementarii proiectului cumulat pentru urmtorii 7 ani de la incetarea finantrii nerambursabile, este pozitiv, asa cum demonstreaz calculele efectuate din cadrul Tabelul 8.25 Calculul de li chiditati (cash-flow) anual varianta cu investitie si Tabelul 8.30. Calculul indicatorilor de performanta financiara. Asadar n varianta implemetarii proiectului cu asistenta fi nanciara nerambursabila, firma Elisa Conf dovedeste capacitatea financiara si tehnica de a mentine si sustine ntretinerea si functionarea proiectului dupa finalizarea acestuia, deoarece fluxul financiar net de numerar generat de intreprindere cumulat pentru urmt orii 7 ani CF-15

de la ncetarea finantarii nerambursabile este pozitiv. In urma implementarii proiectului de investitii ,societatea Elisa Conf va cunoaste o crestere a ciferi de afaceri de 51% la sfarsitul primilor 3 ani de activitate. Astfel investitia va fi functionala atat timp cat societatea isi va desfasura activitatea de productie, dar nu mai devreme de 7 ani de la finalizarea implementarii prezentului proiect Indicatorul rata interna de rentabilitate financiara a investitiei este pozitiv si mai mic de 13%, adica 7,01%. RIRF/C exprima acel nivel al ratei de actualizare financiara care egalizeaza fluxurile de numerar actualizate rezultate in urma investitiei cu cheltuielile / costurile actualizate implicate de investitie si care face ca valoarea venitului actualizat net sa fie egala cu zero. O RIRF/C care are o valoare < 13%, exprim nevoia societii de a atrage lichiditati dintr-o sursa de finanare externa. Dupa finalizarea proiectului va ramane o capacitate de productie functionala, in domeniul industriei textile. Investitia se va concretiza in echipamente tehnologice si va avea asigurata continuitatea activitatilor pe durata de functionare atata timp cat firma va activa pe piata de profil. Acest lucru este certificat de faptul ca : este asigurata infrastructura necesara pentru activitatea de productie; exista acoperire cu personal calificat; costurile operationale si de intretinere vor fi asigurate prin autofinantare . Elisa Conf isi va asigura resursele financiare , din produsele realizate cu ajutorul aparaturii achizitionate prin prezentul proiect. Veniturile generate din vanzari vor asigura o marja suficienta de profit pentru continuarea pe termen lung a activitatii productive , in conditiile cresterii competitivitati produselor industriale . Compania urmareste angajarea de personal calificat odata cu implementarea proiectului. Pentru activitatea de productie firma Elisa Conf detine numai personal calificat . Activitatile personalului vor fi indeplinite conform fisei de post.

2.11. INFORMARE I PUBLICITATE Nr. crt. 1. Activitatea de informare i publicitate(v rugm descriei pe scurt) Anunt de presa in ziar regional privind inceperea proiectului Prezentarea proiectului - descrierea domeniilor de activitate si a performantelor care se obtin cu acest inalt grad de tehnologizare; Editarea de pliante 2. - care s realizeze promovarea proiectului de constructie si modernizare tehnologica i a performantelor tehnico-economice a noilor echipamente achizitionate Panou de identificare 3. - care indic vizual simbolul UE i a programului prin care a fost realizat proiectul-Cap.2; Cap 4, Manualul de Identitate Vizuala al UE Autocolante -pentru utilajele achizitioante care indica simbolul UE prin care a fost realizat proiectul Anunt de presa in ziar regional privind incheierea proiectului 5. - Prezentarea etapelor parcurse in finalizarea proiectului, a rezultatelor obtinutecu referire la faptul c finanarea UE a fcut posibil realizarea acestora. 1 saptamana / luna 10 saptamana 9 luni si 2 saptamani/ luna 1-luna 10 7 luni / luna 2 - luna 8 1 saptamana / luna 1-saptamana 2 Durata estimat/ Perioada

4.

7 luni / luna 4 luna 10 (se vor mentine pe mijloacele tangibile pe toata durata utilizarii acestora)

3.CONCORDANA CU POLITICILE UE I LEGISLAIA NAIONAL 3.1.IMPACTUL PROIECTULUI ASUPRA MEDIULUI (V RUGM S EXPLICAI MODUL N CARE PROIECTUL VA RESPECTA PRINCIPIUL POLUATORUL PLTETE) In baza principiilor europene "Poluatorul plateste" si "Responsabilitatea producatorului", toate tarile cu economie in tranzitie au constituit CF-16

un Fond pentru mediu pentru rezolvarea problemelor de protectie a mediului. In Romnia, acest fond a inceput sa functioneze din iunie 2002, cnd s-a nfiintat Administratia Fondului pentru Mediu, unitate cu personalitate juridica, n coordonarea Ministerului Mediului, care raspunde de gestionarea Fondului pentru mediu. OUG nr. 68/2007 privind Fondul pentru mediu, republicata, cu modificarile ulterioare, este o corespondenta in sistemul romanesc de drept a Directivei Europene 2004/35/CE privind raspunderea pentru mediul inconjurator in legatura cu prevenirea si repararea daunelor aduse mediului si precizeaza structura organizatorica, resursele financiare si scopul activitatilor Fondului pentru mediu. Fondul pentru mediu este un instrument economico - financiar destinat sustinerii si realizarii proiectelor prioritare pentru protectie a mediului, n conformitate cu normele si standardele de mediu n vigoare. Fondul pentru mediu este un fond public, extrabugetar, iar veniturile acestuia sunt venituri publice, ce fac parte din bugetul general consolidat. "POLUATORUL PLTETE" este principiul European conform cruia agenii economici poluatori pltesc tarife suplimentare la serviciul de canalizare-epurare pentru depirea nivelului descrcrilor rezultate din activitatea proprie. Dac riscurile folosirii substanelor periculoase nu sunt gestionate n mod corect, sntatea lucrtorilor poate fi afectat ntr-o varietate de moduri, efectele pornind de la iritaii uoare ale ochilor i pielii, pn la astm, probleme legate de reproducere i malformaii congenitale, precum i cancer. Acestea se pot ntmpla printr-o singur expunere scurt sau prin expuneri multiple i acumulare pe termen lung a substanelor n organism. Regulamentele se aplic att produselor comercializate, ct i deeurilor i produselor secundare care rezult din procesele de producie. Materiile prime si materialele utilizate in procesul tehnologic al firmei Elisa Conf, nu sunt nocive, deci societatea nu intra sub incidenta principiului poluatorul plateste. Prezentul proiect respecta cerintele legale minime in privinta protejarii mediului inconjurator. Elisa Conf SRL nu are implementat in momentul de fata un sistem ISO:14001. In concluzie principiul Poluatorul plateste nu se aplica in cazul acestui proiect. Prin urmare, NU ESTE CAZUL respectarii principiului Poluatorul plateste. Activitatile prevazute a se realiza in cadrul acestui proiect nu se supun prevederilor acestui principiu iar echipamentele care se vor achizitiona sunt nepoluante. Prin urmare proiectul respecta cerintele legale in vederea protejarii mediului inconjurator. Echipamentele prevazute in acest proiect vor purta marca CE prin care se dovedeste respectarea cerintelor Uniunii Europene privind protectia consumatorului, protectia sanatatii si a mediului nconjurtor. Prezentul proiect presupune achizitionarea de echipamente certificate conform standardelor de calitate specifice cu o vechime de maxim 3 ani. n scopul realizrii obiectului de investiii se va obine aviz de la Agenia pentru Protecia Mediului, anexata la cerere de finantare este Dovada depunerii cererii pentru eliberarea acordului/avizului de mediu de la Agentia pentru Protectia Mediului.

3.2. DEZVOLTAREA DURABIL Obiectivul general al dezvoltrii durabile este realizarea unui echilibru ntre sistemul economic i cel ambiental i presupune satisfacerea nevoilor prezentului fra a periclita capacitatea generaiilor viitoare de a -i satisface nevoile de dezvoltare proprii. Romnia, la ora actual, se confrunt cu numeroase probleme care trebuie rezolvate imediat, majoritatea innd de sfera socio economic, astfel ar fi o greeal s ignorm nevoile viitoarelor generaii. n definitiv, temeliile viitorului se cldesc n prezent. Nu putem exploata la nesfrit resursele naturale, economice, umane, fr a le regenera, a le gestiona durabil. Creterea economic i dezvoltarea antreneaz inevitabil modificri n ecosisteme, i de aceea politica economic de dezvoltare va trebui s fie conceput raional, astfel nct s nu aduc prejudicii mediului natural i factorului uman, nici acum i nici n viitor. La nivel regional, zona Clujului se remarc printr-o intens activitate n sectorul industrial, astfel conceptul de dezvoltare durabil este ct se poate de important. ELISA CONF S.R.L. respect si va respecta principiile acestei politici, prin utilizarea unui proces de producie ecologic, nepoluant i eficient. In acest sens, prezentul proiect urmrete achiziionarea unor tehnologii enviormentally friendly and ecologically clean i are ca CF-17

rezultat, introducerea in procesul de producie al firmei, de utilaje care au un consum redus de energie i ecoeficiente. Cu ajutorul acestora, producia tricotajelor se va realiza eficient, cu pierderi minime. Proiectul contribuie la Dezvoltarea Durabil prin urmtoarele: asigur extinderea i automatizarea produciei de tricotaje; asigur produse calitative raportate la concuren; integrarea pe pia a unor produse competitive; asigur crearea unei baze de productie functionala;

Analiznd in detaliu aspectele concrete ale dezvoltrii durabile, putem afirma urmtoarele: Din punct de vedere economic un sistem durabil sub aspect economic trebuie s produc bunuri i servicii n mod continuu, pentru a menine niveluri gestionabile de guvernare i pentru a evita dezechilibre extreme sectoriale care afecteaz producia industrial. In acest sens, prezentul proiect stimuleaz economia de energie consumat in procesul de producie a tricotajelor, raionalizeaz consumul de energie i micsoreaz pierderile la un nivel minim. In acelasi context, prin raionalizarea consumului de materie prim si aplicarii unor tehnologii moderne de producie, se va obtine o mrire a produciei autohtone, cu perspective foarte bune de pia. Din punct de vedere social un sistem durabil sub aspect social trebuie s realizeze echitatea n distribuie i oportunitate, servi cii sociale adecvate, inclusiv sntate i educaie, egalitate de anse ntre brbai i femei, responsabilitate politic i participare. Prin implementarea proiectului propus de ELISA CONF S.R.L., vizeaz, dezvoltarea capacitii de producie a firmei c u echipamente moderne i eficiente, crendu-se 15 noi locuri de munc. Se creaz i se menin locuri de munc stabile pe o perioada nedeterminat, care n climatul actual confer ncredere populaiei din zon. Din punct de vedere al mediului un sistem sustenabil sub aspectul mediului trebuie s menin o baz de resurse stabil, evitnd supraexploatarea sistemelor de resurse reciclabile, aici se include ntreinerea biodiversitii, stabilitatea atmosferic, i alte funcii ale ecosistemului care nu intr n clasificarea obinuit ca resurse economice. Producia tricotajelor va corespunde tuturor cerinelor legale la nivelul UE si la nivel naional, conform directivelor. De a ltfel, gestionarea deeurilor se realizeaz foarte eficient, pierderile rezultate n urma procesului de producie vor fi atent monitorizate. Activitatea de producie a companiei ELISA CONF S.R.L. este permanent supravegheat pentru ndeplinirea cerinelor privind protejarea mediul ui nconjurtor.

3.3. EGALITATEA DE ANSE Din punct de vedere al egalitatii de sanse, prezentul proiect are in vedere urmatoarele: antrenarea in cadrul derularii proiectului att a barbailor ct i a femeilor. Se urmarete angajarea a nc 15 persoane tinandu-se cont ca procentele sa fie egale intre barbati si femei. Firma ELISA CONF S.R.L. i asum rspunderea faptului c va angaja cele 15 persoane pe o durat de minim 3 ani dup implementarea prezentului proiect; antrenarea in cadrul proiectului a persoanelor de naionalitate romna ct si alte etnii; alegerea ori exercitarea libera a unei profesii; angajararea n toate posturile sau locurile de munc vacante i la toate nivelurile ierarhice profesionale; venituri egale pentru munca de valoare egal; promovarea la orice nivel ierarhic profesional; informare si consiliere profesionala, programe de initiere, calificare, perfectionare, specializare si recalificare profesionala; conditii de munc ce respect normele de sntate i securitate n munc, conform prevederilor legislaiei n vigoare ; antrenarea tinerilor n cadrul derulrii proiectului, pentru a se asigura continuitatea n timp a activittii n acest domeniu; antrenarea n cadrul derulrii proiectului att a tinerilor ct i a celor mai n vrst pentru a imbina experienta unora cu energia si elanul tineresc; asigurarea condiiilor de promovare profesional atat a femeilor ct si brbailor, att tinerilor ct si a celor in vrst;

CF-18

asigurarea unor ctiguri suplimentare proporionale cu nivelul de implicare i volumul de activitate depus, indiferent de sex, vrst sau naionalitate;

Promovarea constant, sistematic i concentrat a principiului egalitii de anse ntre femei si brbati sau ntre tineri s i alte categorii de vrsta, in accepiunea actual a noiunii, constituie o preocupare de data relativ recent pentru comunitatea internaionala, dei diferitele aspecte ale acestui concept au fost evocate prin mai multe declaraii si tratate internaionale. In procesul de atribuire a contractelor de achizitii se vor respecta principiile de baza ale achiziiilor efectuate din fondu ri comunitare, conform normelor interne de achiziii prezentate n ghidul programului de finantare: nediscriminarea, pentru respectarea creia se vor asigura condiiile de manifestare a concurenei reale pentru orice operator economic, indiferent de naionalitate pentru a putea participa la procedura de atribuire i pentru a avea ansa de a deveni contractant; tratamentul egal materializat n stabilirea pe durata procedurii de atribuire, de reguli, cerine, criterii identice pentru toi operatorii economici, astfel inct acetia s beneficieze de anse egale de a deveni contractani; recunoaterea reciproc care va consta n acceptarea serviciilor si lucrrilor oferite n mod licit pe piaa Uniunii Europene diplomelor, certificatelor, a altor documente emise de autoritile competente din alte state specificaiilor tehnice, echivalente cu cele solicitate la nivel naional; transparena, prin care se va aduce la cunotiina publicului larg a tuturor informaiilor la aplicarea procedurii de atribuire; proporionalitatea, prin asigurarea corelaiei intre necesitatea autoritii contractante, obiectul contractului de achiziie public, cerinele solicitate a fi indeplinite; eficiena utilizrii fondurilor publice aceasta va fi respectat prin aplicarea procedurilor de atribuire competiionale i utilizarea de criterii care s reflecte avantajele de natur economic ale ofertelor n vederea obinerii raportului optim ntre calitate i pre asumarea rspunderii prin care se va determina clar sarcinile i responsabilitile achiziie public. n etapa de recrutare pentru angajarea personalului, documentatia ce va cuprinde criteriile de selectie o sa mentioneze expres faptul ca sunt interzise discriminari, aplicarea principiului egalitii de tratament ntre femei i brbai referitor la accesu l la angajare, pregtirea profesional i promovare, precum i la condiiile de munc. Legislaia Romniei garanteaz drepturile egale ale cetenilor de a participa la viaa economic i social, de a se pregti i forma ntro anumit profesie, de a se angaja, de a promova i participa la distribuirea beneficiilor, de a se bucura de protecie social n anumite situaii. Legislaia UE asigura un tratament egal pentru toat lumea de via i de munc n Europa, un tratament egal, indiferent de: ras sau origine etnic, religie si credin, dizabiliti, orientare sexual, vrst. persoanelor implicate n procesul de

3.4. ACHIZIII ACHIZIII DEMARATE/EFECTUATE PN LA DEPUNEREA CERERII DEFINANARE Nr. crt. Obiectul contractului/ Acorduluicadru pentru realizarea proiectului Valoarea real Procedura aplicat Euro Lei Conform instructiunilor de achizitii prezentate in Anexa V a contractului de finantare Data nceperii procedurii Data finalizrii procedurii/Stadiul procedurii

1.

Consultanta in vederea realizarii planului de afaceri

36.000

148.428

Mai 2011

Mai 2011

ACHIZIII PRECONIZATE DUP DEPUNEREA CERERII DEFINANARE CF-19

Nr. crt.

Obiectul contractului/ Acorduluicadru pentru realizarea proiectului

Valoarea estimat Procedura aplicat Euro Lei Conform instructiunilor de achizitii prezentate in Anexa V a contractului de finantare Conform instructiunilor de achizitii prezentate in Anexa V a contractului de finantare Achizitie directa Achizitie directa

Data estimat pentru nceperea procedurii*

Data estimat pentru finalizarea procedurii*

1.

Consultanta pentru managementul proiectului

45.490

187.555,2

Luna 1

Luna 1

2.

Achizitie mijloace fixe (mijloace fixe tangibile si intangibile)

741.000

3.055.143

Luna 1

Luna 5

3. 4.

Servicii de publicitate si diseminare Servicii de audit financiar

755 2.000

3.112,9 8.426

Luna 1 Luna 6

Luna 4 Luna 6

4. BUGETUL PROIECTULUI/SURSE DE FINANARE 4.1. DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE CHELTUIAL Valoarea total a cheltuielii cu TVA (lei) 2 = 3+8 0 0 Valoarea total eligibil a cheltuielii (lei) 3 = 6+7 Finanarea nerambursabil Valoarea Procentu finanrii Prevederile legale l (%) nerambursabil e (lei) 4 Ordin MEF nr.184/21.01.2008 0 5 0 6 0 Contribuia proprie la valoarea eligibil a cheltuielii (lei) 7 0 Cheltuieli conexe i neeligibile (lei) 8

Nr. crt.

Denumirea cheltuielii*

0 Teren

Cldire (total), din care: Achiziie Construcie Modernizare Mijloace fixe (total), din care:

Ordin MEF nr.184/21.01.2008

3.788.377,3 3.055.142,9 60%

1.833.085,8 1.772.230,3

1.222.057,1 1.181.486,8

733.234,4 708.892,2

Tangibile 3.662.609,3 2.953.717,1 Masina rectilinie de tricotat Multi Ordin MEF Gauge finete nr.184/21.01.2008 7.2 complet automata 6 buc Intangibile Program 125.768,0 software M1Plus 101425,8

60% 60.855,5 40.570,3 24.342,2

CF-20

Nr. crt.

Denumirea cheltuielii*

Valoarea total a cheltuielii cu TVA (lei) 2 = 3+8 416.619,2 184.050,7 0 232.568,5

Valoarea total eligibil a cheltuielii (lei) 3 = 6+7 335.983,2 148.428,0 0 187.555,2

Finanarea nerambursabil Valoarea Procentu finanrii Prevederile legale l (%) nerambursabil e (lei) 4 5 6 201.589,9 Ordin MEF nr.184/21.01.2008 si Ordin MEF 478/2008 60% 0 60% Ordin MEF nr.184/21.01.2008 si Ordin MEF 478/2008 -

Contribuia proprie la valoarea eligibil a cheltuielii (lei) 7 134.393,3 59.371,2 0 75.022,1 Cheltuieli conexe i neeligibile (lei) 8 80.636,0 35.622,7 0 45.013,3

1 Consultan (total), din care: pentru pregtirea proiectului elaborare de studii tehnice, etc. pentru implementarea proiectului Instruire specializat Alte cheltuieli -Publicitate -Audit financiar TOTAL

89.056,8 0 112.533,1

10.448,2 3.860,0

0 0
3.391.126,1

0 0
60%

0 0
2.034.675,7

0 0
1.356.450,4

10.448,2 3.860,0
828.178,6

4.219.304,7

4.2. SURSE DE FINANARE ALE PROIECTULUI Nr. crt. Surse de finanare i ii iii 1 2 2.1 2.2 Valoarea total a proiectului Valoarea neeligibil a proiectului Valoarea eligibil a proiectului Ajutor financiar nerambursabil solicitat Contribuia solicitantului Contribuia n numerar Contribuia prin mprumut Valoare (lei) 4.219.304,7 828.178,6 3.391.126,1 2.034.675,7 2.184.629,0 2.184.629,0

4.3. GRAFICUL CERERILOR DE RAMBURSARE Cerere de rambursare nr. 1 2 3 Activitatea/ subactivitatea pentru care se solicit rambursarea Subactivitatea 3.1 Achizitionarea, livrarea si instalarea mijloacelor fixe tangibile; Consultanta in vederea pregatirii proiectului Subactivitatea 3.1 Achizitionarea, livrarea si instalarea mijloacelor fixe tangibile; Subactivitatea 3.2 Achizitionarea, livrarea si instalarea mijloacelor fixe intangibile Activitatea 1 Managementul de proiect Suma estimat de rambursat (lei) 712.136,25 712.136,25 610.402,5 2.034.675 Data estimativ a depunerii (luna de la data semnrii contractului) Luna 6 Luna 8 Luna 10

Total GRANT aprobat prin scrisoare de aprobare tehnic i financiar

CF-21

4.4. PREFINANARE Solicit prefinanare Da X Nu -luna 2 dupa semnarea contractului 20% 406.935 Dac DA, v rugm specificai Data estimat a depunerii Cererii de prefinanare la OI IMM % din valoarea total a ajutorului financiar nerambursabil solicitat Cuantumul sumei solicitate (lei)

5. DECLARAIE Confirm c informaiile incluse n aceast cerere i detaliile prezentate n documentele anexate sunt corecte i asistena financiar pe care o solicit este necesar proiectului conform descrierii. De asemenea, confirm c nu am luat la cunotin de nici un motiv pentru care proiectul ar putea s nu se deruleze sau ar putea fi ntrziat. neleg c dac cererea de finanare nu este complet cu privire la toate detaliile i aspectele solicitate, inclusiv aceast seciune, ar putea fi respins. Prezenta cerere a fost completat n conformitate cu prevederile art. 292 din Codul Penal cu privire la fals n declaraii. Data Funcia ocupat n organizaie Nume i prenume(litere mari de tipar) Semntura i tampila 18.07.2011 Asociat/ Reprezentant legal GUIDO GAMBAROTTO

CF-22