UNIVERSITATEA TRASILVANIA

BRASOV

CERERE DE FINANARE
PLANUL DE AFACERI PENTRU
NTREPRINDERI SOCIALE

Participanti: Potcoava Anda

Paizs Agnes
Enescu Mirela Laura
Matyas Iulia Elena

BRASOV
2014

CUPRINS
SUMAR EXECUTIV ........................................................................................................ 2
CAPITOLUL 1. AFACEREA .......................................................................................... 4
1.1. DATE DE IDENTIFICARE .................................................................................. 4
1.2. DOMENIUL DE ACTIVITATE ............................................................................... 5
1.3. OBIECTIVELE .................................................................................................... 10
CAPITOLUL 2. PIAA. ANALIZA PIEEI I STRATEGIA DE MARKETING .............. 13
2.1. CLIENII ............................................................................................................. 13
2.2. PRODUSUL/SERVICIUL .................................................................................... 15
2.3. SEGMENTUL DE PIA .................................................................................... 16
2.4. CONCURENA .................................................................................................. 17
2.5. FURNIZORII ....................................................................................................... 19
2.6. DISTRIBUIA ..................................................................................................... 20
2.7. STRATEGIA DE MARKETING ........................................................................... 20
CAPITOLUL 3 ORGANIZARE I CONDUCERE ...................................................... 23
3.1. PROCESUL DE PRODUCIE ............................................................................ 23
3.2. CONDUCEREA .................................................................................................. 25
3.3. PERSONALUL .................................................................................................... 26
CAPITOLUL 4 PLANIFICARE FINANCIAR .............................................................. 27
4.1. ESTIMAREA VENITURILOR .............................................................................. 27
4.2. ESTIMAREA CHELTUIELILOR .......................................................................... 30
4.3. SURSELE I UTILIZAREA FONDURILOR ........................................................ 34
4.4. PREVIZIUNI FINANCIARE ................................................................................. 35
CAPITOLUL 5. PLANUL DE IMPLEMENTARE ............................................................ 39
ANEXE .......................................................................................................................... 40 2

SUMAR EXECUTIV
Asociaia EcoLogic i desfasoar activitatea de protecia mediului n Maramureul Istoric n
calitate de custode al sitului Natura 2000 Guti-Cresta Cocoului, utilizat ca zon
demonstrativ pentru conservarea biodiversitii i dezvoltarea ecoturismului ca alternativ
generatoare de venit pentru comunitile nvecinate, care s reduc presiunile antropice
asupra speciilor i habitatelor ocrotite.
Ca un rezultat al eforturilor de pna acum, turitii pot beneficia de servicii de cazare i mas
oferite n 24 de pensiuni rurale i informaii oferite cu privire la obiectivele turistice din zona
drumului verde Drumul Motenirii Mramureene iniiat i amenajat de organizaia noastr n
teritoriu.
Ca o evoluie fireasc n dezvoltarea programelor i serviciilor oferite, se dorete dinamizarea
ofertei turistice a regiunii prin completarea serviciilor existente cu activiti de organizare de
excursii tematice i pachete de servicii turistice, ca activitate economic (ntreprindere social)
integrat n programele organizaiei noastre.
Noua activitate vine n ntmpinarea intereselor i nevoilor turitilor i furnizorilor de servicii i
produse locale din zon - pachete turistice tematice oferite, nsoite de un marketing adecvat
vor prelungi perioada de edere i va crete fluxul de turiti care i fac cheltuielile de vacan
n zon, facilitnd n acelai timp accesul acestora la valorile locale.
Produsele turistice ofertate sunt inedite, perfect adaptate nevoilor de relaxare a omului
modern: timpul alocat experienelor de vizitare este generos, permite o ntoarcere n timp prin
contact direct cu o latur foarte bine conservat a culturii dacice i contopire n natur. Timpul
petrecut de turiti este planificat n cele mai mici detalii, cu servicii colaterale (asigurarea
transportului, echipamente, ghidaj, edine foto) care face diferena ntre o vacan obinuit i
una memorabil.
Serviciile pe care le oferim, sunt o premier pentru zon sansele de succes ale afacerii sunt
maxime avnd n vedere faptul c acesta vine s completeze o lips din paleta de servicii i
activiti oferite turitilor n zona drumului verde.
Pachetele oferite ncepnd cu primul an sunt:
Vizite ghidate, fotografiere/observarea naturii: ture de 1 zi, cu mijloc de transport propriu
pn n apropierea ariilor naturale, biciclete i ghid asigurat;
O zi la meteri/productori locali, participarea turitilor la activitile acestora, program de 1
zi, cu mijloc de transport i ghid asigurat;
Vizitarea obiectivelor reprezentative pentru cultura lemnului: biserici i pori din lemn, unelte
de tehnic rneasc -program de 1 zi , ghid i mijloc de transport asigurat;

Pachet turistic interactiv: program de 6 zile cu mijloc de transport asigurat pe plan local,
cazare/mas asigurat la pensiuni.

Vnzarea serviciilor se realizeaz:

- prin agenia turoperatoare stabilit n Ocna ugatag (staiune de tratament/punct de pornire al
drumului verde)
- excursiile de o zi vor fi vndute turitilor i prin pensiunile i hotelurile de pe drumul verde,
unde acetia sunt cazai
Proieciile financiare realizate pentru 5 ani , demonstreaz profitabilitatea afacerii:
Investiia iniial este de 150.000 lei, alocai n principal pentru pentru pregtirea afacerii,
achiziia de echipamente, dotarea ageniei turoperatoare i promovarea produselor turistice
oferite.
Fluxul de numerar al investiiei, arat c investiia iniial este recuperat total n anul 2 de la
demararaea activitilor. Rata de recuperare a investiiei calculat fiind de 52,13% .
Venitul net calculat pentru volumul maxim al vanzarilor pe an este de 352.539 Lei, cheltuielile
directe anuale aferente vnzrilor maxime estimate fiind de 146.008 Lei.
Rata intern de rentabilitate financiar calculat este de 35,15%. Comparat cu indicele de
actualizare de 10% , demonstreaza din nou faptul c investiia este foarte rentabil.
Rata profitabilitii nete, este de 24,83% ncepnd cu anul doi i crete constant n anii
urmtori. Acest lucru dovedete capacitatea activitii de a genera un profit net semnificativ,
care pe langa investitii de dezvoltarea afacerii, va permite crearea unui fond anual de minim
5000 $, ncepnd din anul doi de funcionare, care s fie reinvestit n activitile proprii de
conservare ale organizaiei noastre n Situl Natura 2000 Guti-Creasta Cocoului.

CAPITOLUL 1. AFACEREA
1.1. DATE DE IDENTIFICARE Denumirea organizaiei aplicante: Asociaia

FlowerPower
Adresa de contact:
Strada: Bd. Stefan cel
Nr. 40
Mare
Cod: 576893
Localitatea: Baia Mare
Jude: Maramure
Adresa la care este nregistrat organizaia:
Strada: Bd Stefan cel
Nr. 40
Bl.
Sc.
Ap.
Mare
Cod: 576893
Localitate: Baia Mare
Jude: Maramure
Telefon: 0262 789246
Fax: 0262 789246
E-mail: ecologic@email.ro
Web: www.flowerpower.ro
Codul Fiscal: 1563795
Echipa de conducere (nume/funcia/adres):
Potcoava Anda
Preedinte
Pictor Luchian 10,Baia
Mare
Agnes Paizs
Vicepreedinte
Moldovei 23, Baia Mare
Enescu Mirela
Vicepreedinte
Saturn 43, Baia Mare
Matyas Iulia
Vicepreedinte
Zizinului 97, Baia Mare
Numrul de angajai: 4
Numele Bncii: Banca Transilvania, sucursala Baia Mare
Cod IBAN (lei): RO76 BTRL 783 1368 1200 58XX
Domeniul principal de activitate (conform C.A.E.N.): 9499 activiti ale altor organizaii n.c.a.
Activitile principale (conform C.A.E.N.): Activiti ale tur-operatorilor cod CAEN 7912
Alte activiti (conform C.A.E.N.): Alte servicii de rezervare i asisten turistic cod CAEN
7990
Denumirea Partenerului: - nu este cazul
Adresa de contact:
Tipul organizaiei: ONG
Telefon:
Fax:
E-mail:

Web:

Persoana de contact:

Titlul proiectului: Antreprenoriat social pe

Drumul Verde
Coordonator proiect:
Nume: Potcoava Prenume: Anda
Loc de munc: Asociatia FlowerPower, Funcia:
agent de turism -ghid
B.I./C.I.seria MM Nr. 756821 eliberat de Poliia
Municipiului Baia Mare la data de 13.07.2004
Domiciliul: localitatea Baia Mare, judeul:
Maramure
Str. Pictor Luchian bl. 10 , sc.B , et.4 , ap.61
Telefon 0741 773683 e-mail:
flowerpower@email.ro

1.2. DOMENIUL DE ACTIVITATE

ntreprinderea social integrat demarat n anul 2012, reprezint o parte din activitatea
Asociaiei FlowerPowerce sprijin financiar programul de conservare a biodiversitii al
acesteia, suplimentnd impactul social al programelor organizaiei prin creare de pia pentru
produsele i serviciile din comuniti i generarea de atitudini responsabile a localnicilor fa de
motenirea natural i cultural a zonei.
nc de la nceputuri, activitile organizaiei noastre au fost concentrate n jurul Rezervaiei
Creasta Cocoului i a comunitilor nvecinate - comuniti cu o identitate puternic,
reprezentativ pentru cultura i tradiia maramureean. Situat n Munii Guti, Creasta
Cocoului este una din cele mai vizitate rezervaii din jude cu accesibilitate pedestr, ce
atrage vizitatorii prin peisajele sale spectaculoase rezultate n urma activitii vulcanice din
trecut i ecosisteme montane cu biodiversitate remarcabil. Pentru reducerea presiunilor
antropice asupra habitatelor i speciilor ocrotite, msurile de conservare dezvoltate de
organizaia noastr, n calitate de custode al rezervaiei, au prevzut dezvoltarea unor
alternative generatoare de venit bazate pe turism durabil, motivnd comunitile locale s
acorde atenia cuvenit ariei protejate i s participe la meninerea patrimoniului natural
deosebit.
n prima etap, comunitile au fost sprijinite s demareze servicii de turism rural, fiind
organizate cursuri de calificare pentru administratori de pensiuni i ghizi locali. n urma
cursurilor i a investiiei proprii a localnicilor, 20 de pensiuni au fost clasificate de ANAT.
n perioada 2006 2010, prin proiecte succesive, am dezvoltat mai apoi, drumul verde
Drumul Motenirii Maramureene ca o ofert turistic adiional pentru regiune, care
pune n valoare motenirea cultural i motenirea natural din zona masivului Guti. n 2010
el a fost nregistrat la OSIM, traseele montane fiind omologate de ANAT.
n acest moment, drumul verde conecteaz:
2 situri Natura 2000: SCI Igni i SCI Guti-Creasta Cocoului;
7 arii protejate: Rezervaia Creasta Cocoului, Pdurea Criasc, Lacul Morrenilor, Turile
de la Hoteni, Turbria Iezerul Mare, Cheile Ttarului; Mlatinile Poiana Brazilor;
7 sate reprezentative pentru cultura maramureean din Munii Guti i Valea Rului Mara:
Ocna ugatag, Budeti, Breb, Hoteni, Hrniceti, Deseti i Mara.

Obiectivele turistice ale drumului verde reprezint un potenial uria de experimentare a vieii
arhaice, a arhitecturii tradiionale bazate pe cultura lemnului, recreere n natur, cunoaterea i
fotografierea de specii de flor i faun rar i ocrotit.
Aceste oferte, nu sunt ns utilizate la adevratul lor potenial. Gradul de ocupare a pensiunilor
n 2011 a fost de 16,02 %, asistena n organizarea timpului petrecut de turiti n zon a fost
limitat la nominalizarea posibilitilor de vizitare, meterii i productorii locali sunt
marginalizati, posibilitile de desfacere pentru produsele acestora fiind restrnse n acest
moment.
ntreprinderea sociala, vine n ntmpinarea intereselor i nevoilor turitilor i furnizorilor de
servicii i produse locale din zon. Am dezvoltat i vom oferi spre vnzare pachete turistice
tematice ghidate, care, nsoite de un marketing adecvat vor prelungi perioada de edere i va
crete fluxul de turiti care i fac cheltuielile de vacan n zon, facilitnd n acelai timp
accesul acestora la valorile locale.
Din aceast perspectiv, ntreprinderea social demarat, valorific motenirea natural i
cultural a Maramureului ca i capital antreprenorial, reprezentnd n acelai timp un vehicul
de schimbare social la nivel de comuniti.
ntreprinderea social este conceput ca activitate generatoare de venituri n cadrul ONG-ului.
Aceast form de organizare permite o mai bun valoarificare a unor resurse ale organizaiei:
resurse umane calificate (ageni turism-ghizi) i resurse materiale (30 bicilete, echipament de
observare-binocluri, lunete, echipament foto-video preofesional, echipament IT, multimedia
touch-screen kiosk).
Domeniul de activitate n care intrm este cel al turismului, ca agenie turoperatoare care
desfoar activitate de ofertare, organizare i comercializare a serviciilor i pachetelor de
servicii turistice, pe cont propriu. Tipul de turism vizat: turismul rural, cultural i turismul
montan.
Afacerea demarat acioneaz pentru dinamizarea ofertei turistice a drumului verde prin
servicii de organizare de vizite tematice i pachete de servicii turistice i preluarea
marketingului noilor oferte. Baza pentru dezvoltarea noii ntreprinderi sociale este
fundamentat prin realizrile proiectelor proprii de pn acum:
- drumul verde dezvoltat, traseu de 88 km, dotat cu infrastructur de ghidare i interpretare
conecteaz: 2 situri Natura 2000, 7 arii protejate i 7 sate reprezentative pentru cultura i
arhitectura ce confer identitate zonei;
- 24 de pensiuni rurale de-a lungul drumului verde iniiate n standardele de ecoturism, 5
pensiuni au parcurs paii de evaluare n vederea certificrii ecoturistice;
- 16 ghizi locali instruii;

- 3 puncte de nchiriere de biciclete nfiinate de-a lungul drumului verde (30 de biciclete
disponibile) ;
- infrastructura de vizitare dezvoltat n 3 dintre ariile protejate conectate de drumul verde;
- baza de date creat cu meteri, artizani i produsele tradiionale disponibile n zona drumului
verde: 22 artizani i meteri locali i 13 produse tradiionale identificate;
- o parte din produsele create de artizani sunt promovate i valorificate de un punct de
desfacere local;
- zone demonstrative pentru conservarea pajitilor montane prin activiti tradiionale: stn de
oi i ferm de vaci ecologic - vectori pentru conservarea biodiversitii;
- experiena n organizarea i ghidarea grupurilor de vizitare n ariile protejate dobndit prin
aciunile de educaie ecologic aplicativ realizate pentru instituiile de nvmnt din
comuniti.
Pachetele oferite ncepnd cu primul an sunt:
Vizite ghidate, fotografiere/observarea naturii: ture de 1 zi, cu mijloc de transport propriu
pn n apropierea ariilor naturale, biciclete i ghid asigurat;
O zi la meteri: vizitarea meterilor i productorilor locali, participarea turitilor la
activitile acestora (o zi la stn, pregtirea de zgrdane, mpletituri din alun, confecionat de
clopuri maramureene, papuci de pnur etc.) : program de 1 zi , cu mijloc de transport i ghid
asigurat;
Vizitarea obiectivelor reprezentative pentru cultura lemnului: biserici i pori din lemn, unelte
de tehnic rneasc - program de 1 zi , ghid i mijloc de transport asigurat;
Pachet interactiv de 6 zile: cu program turistic atractiv (2 zile n natur, 2 zile la meter din
care 1 zi la stn, 1 zi arhitectur ) cu mijloc de transport asigurat pe plan local, cazare/mas
asigurat la pensiuni.
Afacerea este localizata in inima Maramuresului identificata ca zona patrimoniu UNESCO
pentru bisericile din lemn /cultura lemnului
Harta: Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naional 2007 2026 elaborat de Organizaia Naional a Turismului

ansele de succes ale afacerii sunt maxime avnd n vedere faptul c acesta vine s
completeze o lips din paleta de servicii i activiti oferite turitilor n zona drumului verde:
- organizarea timpului petrecut de acetia n zon;
- asigurarea de servicii de interpretare i ghidare de foarte bun calitate, cu specializri n
elementele i simbolostic i caracteristici ale arhitecturii tradiionale, povetile locului precum
i habitatele i speciile ocrotite de ariile protejate, traseele montane cele mai spectaculoase,
cele mai bune locaii pentru fotografierea naturii;
- asigurarea de echipamente de observare pentru turiti pe parcursul tururilor
(binocluri/lunete);
- coaching i echipament pentru edintele de fotografiere a naturii cu preluarea pe suport
electronic a fotografiilor realizate;
- asigurarea de mijloc de transport pentru deplasarea turitilor i transportul bicicletelor n
portiunile mai dificile .
Stadiul de via actual al afacerii este de introducere pe pia, stadiu n care punem accent pe
o promovare dinamic pe internet prin pagina web proprie, prin portaluri de turism, participare
la trguri de turism i promovare direct prin pliante i afie la pensiunile din zona drumului
verde.
Pn n momentul de fa a fost realizat studiul de pia care fundamenteaz orientarea
serviciile oferite i au fost parcurse etapele de organizare instituional: statutul organizaiei a
fost completat cu un act adiional care integreaz clar activitatea generatoare de venit n
obiectivele asociaiei, a fost angajat o pesoan cu brevet n turism pentru supervizarea
activitii de turoperator, au fost selectai 5 ghizii (cu atestat, vorbitori de limb englez,
maghiar), a fost nchiriat un spatiu pentru amenajarea punctului de lucru turoperatoare la
pensiunea Popasul din Deal n localitatea Ocna ugatag punctul de pornire al drumului verde,
a fost ntocmit i depus documentaia pentru obinerea licentei n turism.
Piaa int vizat pentru afacerea noastr este reprezentat de turitii care viziteaz
Maramureul. Conform statisticilor INS, n judeul Maramure, n perioada iunie 2010 iunie

2011, numrul de sosiri ale turistilor fiind de 109481. Aproximativ 80%, din acetia provin cu
precdere din zonele urbane ale rii, 20 % fiind turiti strini.
Din totalul turitilor sosii n Maramure, ~ 2000 au venit prin intermediul ageniilor de turism
concurenii nostri n cadrul prezentei afaceri.
Conform acestor informaii, concurena deine 1,8% din pia, deci putem concluziona c exist
o pia liber de 98.2% care asigur un potenial de cretere pentru afacerea noastr n anii
urmtori.

Riscurile identificate pentru funcionarea afacerii i soluiile prevzute pentru pentru

contracararea acestora:
Risc

Probabilitate de
manifestare

Impact

Soluii

Sezonalitatea cererii
studiul de pia
realizat arat o
variatie a fluxului de
turiti sosii n zona
drumului verde:
80% turiti sosii n
sezonul cald i 20 %
sosii n sezonul
rece.

Crescut, dar fr a
reprezenta o
ameninare pentru
funcionarea
afacerii.

Moderat conform
vnzrilor estimate
i a fluxului de
numerar
previzionat, nu vor
aprea situaii
critice pentru
funcionarea
afacerii.

Cererea intern
scade din cauza
crizei

Redus spre
moderat

Moderat

Pentru minimizarea
cheltuielilor n
perioada de iarn, a
fost adoptat o
soluie preventiv n
politica de personal.
Ghizii vor fi angajai
pe baz de
contracte de
prestri de servicii,
plata acestora fiind
realizat pe baza
facturilor emise doar
dup efectuarea
serviciului. n caz de
necesitate, pentru
acoperirea
cheltuielilor de
salarizare a
agentului de turism,
acesta poate presta
servicii de monitor
de schi (persoana
vizat din cadrul
organizaiei fiind
calificat pentru
desfurarea acestui
tip de activitate),
prtiile cele mai
cutate de schiori
aflandu-se la 20 km.
de agenie (prtiile
de la Cavnic), sau
poate fi implicat n
proiectele aflate n
desfurare, plata
retribuiei fiind
acoperit din
bugetul organizaiei.
n strategia de
marketing am
prevzut ncheierea
de colaborri i cu
alte agenii de
turism (detailiste),
care s orienteze
piaa proprie ctre
zona drumului

Accidentarea unor
turiti

Redus

Redus

Legislaia fiscal
comercial instabil

Redus spre
moderat

Nesemnificativ

verde.
Piaa potenial a
produsului nostru va
fi extins prin
atragerea unui
procent mai mare de
turiti strini.
Activitile de
promovare vor fi
orientate i ctre
piaa extern
colaborare cu
turoperatorii din
Germania, Marea
Britanie, Ungaria i
Frana.
Pentru evitarea
riscului de
accidentare a
turitilor, la sediul
ageniei - punctul de
plecare n excursii,
va fi afiat
regulamentul de
vizitare i conduit
desirabil; la
plecarea n ture,
ghizii vor informa i
pregti grupurile
prin descrierea
traseului i a
gradului de
dificultate; n caz de
necesitate ghizii
atestai sunt
pregtii s acorde
primul ajutor.
Contabilul angajat
de organizaie
cunoate legislaia
la zi, acesta fiind i
auditor acreditat.

1.3. OBIECTIVELE
Strategia adoptat pentru crearea ntreprinderii sociale prevede utilizarea premizelor favorabile
create prin implementarea proiectelor precedente ale organizaiei:
- drumul verde Drumul Motenirii Maramureene nfiinat, administrat i nregistrat la OSIM de
organizaia noastr;
- relaii de colaborare existente cu administratorii de pensiuni i meterii locali din satele
conectate de drumul verde;
- valorificarea motenirii naturale (arii protejate cu infrastructur de vizitare) ca i capital
antreprenorial cu potenial generator de venituri n comunitile locale.
ntreprinderea social, organizat ca i activitate economic n cadrul organizaiei, va
comercializa servicii de organizare a timpului pentru turiti, parte din profitul realizat n primii 5
ani fiind orientai ctre activitile de conservare Asociaia Flower Power fiind custode al
sitului Natura 2000 Guti-Creasta Cocoului.
Pentru creterea rentabilitii n timp am prevzut urmtoarele:
Parte din profit va fi reinvestit, astfel nct s asigurm o cretere constant i sigur a
afacerii, diferena fiind alocat pentru activitile de conservare a biodiversitii ale
organizaiei: valoarea procentual fiind decis de Consiliul Director al organizaiei la finalul
fiecrui an.

n fiecare an vom scoate pe pia cte un produs nou, care va fi foarte bine mediatizat i s
atrag atenia clientilor.
Vom extinde categoria clientilor i segmentul de pia vizat: ex. ne vom adresa firmelor cu
pachete de motivare/recreere pentru angajai, vom aborda instituiile de nvmnt cu oferta
pentru educaie ecologic aplicativ n arile protejate.
Pentru atragerea turitilor, vom intra n asociere cu organizaii cu activiti similare (AER,
troperatori).
Dup atingerea pragului de rentabilitate, oferta ctre clieni va fi mbogit cu albume i
suveniruri cu emblema drumului verde (nregistrat la OSIM).
Pentru urmtorii 2-5 ani, obiectivele ntreprinderii sociale sunt:
Obiectivul I. Atingerea cotei de pia previzionat de cel puin 500 de turiti pe an n primii 3 ani
de activitate prin dezvoltarea de pachete tematice adaptate diferitelor categorii de turiti.
Obiectivul II. Creterea profitului net cu 5 10 % pe an, astfel nct investiia s fie recuperat
n primii 2 ani.
Obiectivul III. Crearea unui fond anual de minim 5000 $, ncepnd din anul doi de funcionare,
obinut din profitul net al ntreprinderii sociale, care s fie reinvestit n activitile de conservare
n Situl Natura 2000 Guti-Creasta Cocoului.

Contribuia ntreprinderii sociale la

realizarea obiectivelor programului Green
Entrepreneurship: Obiective ale
programului Green Entrepreneurship

Contribuia ntreprinderii sociale la

realizarea lor

ncurajarea utilizrii motenirii naturale i

culturale a Romniei ca i capital
antreprenorial

ntreprinderea social utilizeaz motenirea

natural i cultural a Maramureului istoric
pus n valoare de drumul verde, ca i capital
antreprenorial.
Diversificarea surselor de finanare ale
ntreprinderea social contribuie la
organizaiilor beneficiare
diversificarea surselor de finanare ale
organizaiei prin generarea de venituri
nerestricionate care pot fi utilizate pentru
activitile de conservare i exercitarea
custodiei n situl Guti-Creasta Cocoului.
Dezvoltarea aptitudinilor i capacitilor
2 persoane, implicate direct n dezvoltarea
manageriale necesare iniierii de ntreprinderi nrteprinderii sociale n cadrul organizaiei
sociale la nivelul a 5-6 organizaii
noastre, beneficieaz de dezvoltarea
neguvernamementale
aptitudinilor i capacitilor manageriale
necesare prin participarea la cursurile oferite
prin program i asisten de tip coaching pe
perioada elaborrii planului de afaceri.
Iniierea i finanarea a 5-6 ntreprinderi sociale i sprijinirea dezvoltrii de intreprinderi
sociale n general
ntreprinderea social este planificat i iniiat prin program, Asociaia EcoLogic fiind unul din
aplicani pentru obinerea finanrii.

ntreprinderea social contribuie direct la

atingerea principalelor obiective ale
organizaiei noastre dup cum urmeaz:
Obiective ale Asociatiei EcoLogic

Contribuia ntreprinderii sociale la

realizarea lor

Conservarea biodiversitii: mbuntirea

managementului naturii pentru maximizarea
varietii plantelor i animalelor

Educaie ecologic: dezvoltarea unei atitudini

responsabile referitoare la problematica
mediului nconjurtor.

Valorificarea eco-turistic a mediului montan

ntreprinderea social contribuie la

diversificarea surselor de finanare ale
organizaiei prin generarea de venituri
nerestricionate care pot fi utilizate pentru
activitile de conservare i exercitarea
custodiei n situl Guti-Creasta Cocoului.
Vizitarea ariilor protejate n grupuri mici
ghidate i supravegheate de ghizi, urmnd
potecile marcate contribuie la protecia
varietii de plante i animale ocrotite din
ariile respective.
Tururile i pachetele turistice oferite prin
ntreprinderea social au un caracter
educativ. Informaiile oferite turitilor de ctre
ghizi, cunosctori ai traseelor i a habitatelor
i speciilor vulnerabile i ocrotite vor contribui
la dezvoltarea unor atitudini responsabile fa
de natur.
ntreprinderea social prevede valorificarea
eco-turistic a Munilor Guti prin dinamizarea
ofertei de petrecere a timpului liber pentru
turitii n zona drumului verde - tururi i
excursii ghidate n ariile protejate, meteri i
arhitectur tradiional din satele conectate
de drumul verde i promovarea acestora.

Impactul activitilor ntreprinderii sociale asupra mediului

ntreprinderea social este demarat ca o activitate generatoare de venit integrat n
activitatea Asociaiei FlowerPowerce sprijin financiar programul de conservare a biodiversitii
al acesteia. Mai precis, parte din profitul realizat urmnd sa fie reinvestit n administrarea
sitului Natura 2000 Guti-Creasta Cocoului n calitate de custode, parte n dezvoltarea afacerii.
Activitatea turistic este planificat astfel nct s produc un impact minim asupra naturii:
- grupurile de vizitare sunt limitate la maxim 10 persoane,
- vor fi nsotite ntotdeauna de ghizi atestai cunosctori ai traseelor i a habitatelor/speciilor
vulnerabile/ocrotite,
- la plecare grupul va fi instruit cu privire la conduita n natur,
- traseele stabilite vor urma potecile marcate, vor folosi infrastructura de vizitare, va fi evitat
interaciunea direct cu animalele slbatice (locurile de cuibrit, vizuini).
Impactul activitilor ntreprinderii sociale asupra economiei locale
Activitatea demarat acord importan unei regiuni rurale din zona montan a Maramureului,
pentru care turismul responsabil reprezint o oportunitate de dezvoltare n confruntarea cu
lipsa activitilor economice.
Serviciile oferite vor valorifica motenirea natural a 7 arii protejate i motenirea cultural a 7
sate conectate de drumul verde i vor utiliza serviciile de cazare, mas i nchiriere biciclete
oferite de administratorii de pensiuni amplasate pe traseu, vor include vizite la atelierele de
lucru ale meterilor i artizanilor locali, oferind posibilitatea unei mai bune valorificri ale
produselor acestora.
- Ridicarea veniturilor generate n comuniti (cele 7 sate)
- Motivarea persoanelor resurs active economic: meterii i artizanii motivai financiar,
realizeaz importana de a da mai departe cunotinele, tinerii din comunitate devin interesai.

Beneficiarii directi ai ntreprinderii sociale fiind:

- 21 de prestatori locali de servicii turistice (administratori de pensiuni) i vor spori veniturile
prin turitii atrai de produsele turistice scoase pe pia de agenia turoperatoare infiinat;
- 5 meteri i productori locali inclusi n produsul turistic o zi la meter, vor nregistra
venituri pentru serviciile demonstrative i coaching oferite grupurilor de turiti i prin vnzarea
de produse n timpul vizitelor;
- custozii celor 7 arii protejate conectate de drumul verde vor primi rapoarte oficiale cu
numrul de turiti care au vizitat n grup organizat aria protejat, acest tip de informaie fiind
necesar pentru ntocmirea rapoartelor anuale ctre ministerul mediului; grupurile organizate
de vizitatori condui de ghizi prin ariile protejate vor avea un impact mai redus asupra
patrimoniului natural ocrotit.

CAPITOLUL 2. PIAA. ANALIZA PIEEI I STRATEGIA DE MARKETING

2.1. CLIENII
Clienii nostri sunt att persoane fizice cu venituri peste medie, ct i persoane juridice.
Suntem siguri de cererea pe pia a ofertelor noastre, deoarece n cadrul clientelei vizate se
afl un segment semnificativ care este format din persoane foarte ocupate i care nu doresc s
se implice n activiti care le-ar consuma timp i energie i care le-ar ncrca i mai mult
programul. Conform Master Planului pentru Dezvoltarea Turismului Naional 2007 2026
elaborat de Organizaia Naional a Turismului (ONT), tineri profesioniti sunt categoria de
turiti care aleg cu precdere Maramureul ca destinaie de vacan - turism cultural combinat
cu ecoturism.
Acest segment de clientel este n general exigent i poate fi convins prin prezentarea unei
oferte clare, bine structurate, atractive.
Din punct de vedere al adresabilitii, serviciile noastre sunt destinate:
1. persoanelor care-i planific vacana: acestora le oferim pachete de servicii complete
(cazare, mas, program interactiv asistat cu ghidaj, echipamente i coaching)
2. turitilor venii pe cont propriu n zona drumului verde: acestora le sunt oferite excursii
tematice de 1 zi cu cu ghidaj, echipamente i coaching

Profilul clientilor: vrsta ntre 18 i 49 de ani , familiti sau grupuri mici de prieteni,
preofesioniti cu venituri medii i peste venituri medii, provenii din zonele urbane, iubitori de
natur i a zonelor rurale care ofer reconectarea cu rdcinile ancestrale.
Serviciile pe care le oferim, sunt o premier pentru zon. Ele completeaz serviciile oferite de
pensiunile i hotelurile din regiune, ofer experiene educative directe prin implicarea turitilor
n activiti concrete n ariile protejate i localitile limitrofe (fotografierea naturii, o zi de lucru
la meteri i artizani, preparare i degustare de produse tradiionale), ofer asisten complet
transport, interpretare, coaching, echipamente (binocluri, biciclete). Timpul alocat
experienelor de vizitare este generos, planificat n cele mai mici detalii, fr a alerga turistul
de la un obiectiv de vizitare la altul. Turistul se poate relaxa total, fara a fi nevoit sa se ocupe
de organizare sau s se aeze la volan.
Conform Raportului de cercetare a consumului de servicii turistice n Romnia, realizat de
INSOMAR n 2009, 76 % din eantionul de populaie chestionat i permite s beneficieze de
vacan de doua ori pe an. Aici se ncadreaz persoane cu vrste cuprinse nre 18 i 49 de ani,
din zona urban cu nivel de educaie ridicat. Suma total pe turist cheltuit pe vacan se
situeaz n principalele intervale 500 1000 Lei cheltuii de 36,8 % din turisti, 1000 2000 Lei
cheltuii de 17,2% din eantionul chestionat.
Dintr-o alt perspectiv, calcule economice analizate n Master Planul pentru Dezvoltarea
Turismului Naional 2007 2026 elaborat de Organizaia Naional a Turismului (ONT)
contribuia cheltuielilor din turismul intern i internaional la PIB-ul Romniei n 2006, a fost de
2,755 miliarde Euro, reprezentnd un procent de 3,5 din PIB. Cheltuielile se consider a fi,
cheltuielitotale care includ cheltuielile pentru cazare, mas, transport n Romnia,
divertisment i cumprturi - suveniruri etc.
Avnd n vedere numrul de turiti nregistrai la nivel naional de 5.936.000 turiti, cheltuiala
medie pe turist la nivelul anului 2006 a fost de 461 Euro.
Conform Master Planului, caracteristicile cheie ale turismului de agrement din Romnia sunt:
- preferina de a cltori n grupuri familie, prieteni, colegi;
- divertisment expresie a spiritului latin;
- preferina pentru lucrurile de bun calitate tradiionale mncruri i buturi;
- interes ridicat n a cunoate mai multe despre propria ar ceea ce duce la o rat de
dezvoltare viitoare bun pentru turismul de circuit;
- scderea interesului pentru staiunile balneare care va fi oprit doar prin dezvoltarea i
direcionarea diferitelor operaii ctre segmentele specifice de pia de ex. att pentru
segmentele de divertisment ct i pentru afaceri (de ex.conferine, pregtire);
- creterea rapid a interesului pentru sporturile de iarn n rndul majoritii societii din
Romnia.
Pentru a determina tendinele consumului de servicii turistice n teritoriul vizat de afacere,
organizaia noastr a realizat o cercetare de pia (anexat planului de afaceri).
Preferinele turitilor care i petrec vacana n Maramure, legate de noile produse pe care le
scoatem pe piata, au fost evaluate, cu un set de interviuri directe realizate cu turitii cazai n
zona drumului verde, n perioada noiembrie decembrie 2011.

Rezultatele cercetrii arat o ierarhizare a preferinelor:

I. Vizitarea obiectivelor reprezentative pentru cultura lemnului: biserici i pori din lemn, unelte
de tehnic rneasc este preferat de ctre 78,1% din cei chestionai
II. Vizitarea meterilor i productorilor locali, participarea la activitile acestora 52,86 %
III. Vizite ghidate, fotografiere/observarea naturii 50,95%
Oferta ntreprinderii sociale a fost ntocmit astfel nct s vin n ntmpinarea preferinelor
menionate mai sus.
Suntem convini c turitii vor aprecia i vor cumpra produsele noastre avnd n vedere
programul inedit, perfect adaptat nevoilor de relaxare a omului modern stresat de activitile
cotidiene: timpul alocat experienelor de vizitare este generos, permite o ntoarcere n timp i
contopire n natur, contact direct cu o latur foarte bine conservat a culturii dacice. Timpul
petrecut de turiti este planificat n cele mai mici detalii, cu servicii colaterale (asigurarea de

echipamente, ghidaj, edine foto) care face diferena ntre o vacan obinuit i una
memorabil.
Serviciile pe care le oferim, sunt o premier pentru zon nu sunt ali ofertani.

2.2. PRODUSUL/SERVICIUL

Afacerea demarat dinamizeaz oferta turistic a drumului verde prin servicii de organizare de
excursii tematice i pachete de servicii turistice cu asisten complet transport, interpretare,
coaching, echipamente (binocluri, biciclete, aparatur foto-video), preluarea rezultatelor
(fotografii pe suport electronic, obiectul realizat la meter). Grupurile sunt limitate la maxim 10
persoane.
Pachetele oferite ncepnd cu primul an sunt:
Vizite ghidate, fotografiere/observarea naturii: ture de 1 zi, cu mijloc de transport propriu
pn n apropierea ariilor naturale, biciclete i ghid asigurat;
O zi la meteri/productori locali, participarea turitilor la activitile acestora (o zi la stn,
pregtirea de zgrdane, mpletituri din alun, confecionat de clopuri maramureene, papuci de
pnur etc.): program de 1 zi , cu mijloc de transport i ghid asigurat;
Vizitarea obiectivelor reprezentative pentru cultura lemnului: biserici i pori din lemn, unelte
de tehnic rneasc - program de 1 zi , ghid i mijloc de transport asigurat;
Pachet interactiv de 6 zile: cu program turistic atractiv(2 zile n natur, 2 zile la meter din
care 1 zi la stn, 1 zi arhitectur ) cu mijloc de transport asigurat pe plan local, cazare/mas
asigurat la pensiuni.
Serviciile oferite satisfac o nevoie vital a omului modern, cea de odihn i relaxare, accesul la
natur i cultur. Oferta noastr vine n ajutorul:
- clientilor, salvnd timpul preios petrecut n cutri i comparaii pentru pregtirea vacanei,
oferim posibiliti incitante de relaxare i experiene directe ca mijloc de mplinire individuala i
colectiv;
- administratorilor de pensiuni din zona drumului verde prin atragerea de noi turiti i
prelungirea perioadei de edere;
- ageniilor de turism care vnd servicii de cazare i mas n Maramure prin mbogirea
ofertelor proprii incluznd vizitele tematice ghidate oferite de noi. Opiunile multiple de
transport i ghidaj local experimentat ofer inclusiv posibilitatea mpririi unui grup numeros n
funcie de preferine.
Vnzarea serviciilor se realizeaz:
- prin agenia turoperatoare stabilit n incinta pensiunii Popasul din Deal din Ocna ugatag
(staiune de tratament/punct de pornire al drumului verde)
- excursiile de o zi vor fi vndute turitilor i prin pensiunile i hotelurile de pe drumul verde,
unde acetia sunt cazai
Parametrii economici al produselor turistice oferite demonstreaz clar profitabilitatea acestora.
Preul mediu de vnzare pe produs este de 255 lei/zi, cu toate facilitile incluse, costurile medii
implicate ridicndu-se la 159 lei/zi. Rata profitabilitii nete, este de 24,83% ncepnd cu anul
doi i crete constant n anii urmtori
Proieciile financiare realizate pentru 5 ani , arat c afacerea este profitabil: investiia iniial
este recuperat total n anul 2 de la demararaea activitilor. Rata de recuperare a investiiei
calculat fiind de 52,13% .
Rata intern de rentabilitate financiar calculat este de 35,15%. Comparat cu indicele de
actualizare de 10% , arat c investiia este foarte rentabil.

2.3. SEGMENTUL DE PIA

Piata int vizat pentru afacerea noastr este reprezentat de turitii din ar care viziteaz
Maramureul.
Conform statisticilor Institutului Naional de Statistic (INS), n judeul Maramure, n perioada
iunie 2010 iunie 2011, numrul de sosiri a fost de 109.481, aceast cifr reprezentnd piaa
actual pentru produsele noastre.

Piaa potenial a produselor poate fi determinat adugnd un procent de ~ 10%,

reprezentnd persoanele care pot fi atrase de alternativele de petrecerea vacanei oferite
(neconsumatorii relativi), obinem astfe cifra de 110.500 turiti.
Numrul de turiti sosii n Maramure pe parcursul anilor a fost uor fluctuant, dar sosirile
sunt mai mult dect suficiente ca s prezinte o pia sigur i constant pentru afacerea
noastr.
Numrul de sosiri i nnoptri n judeul Maramure 2000-2010 (mii)
Anul
Sosiri
nnoptri

2000
74,4
185,1

2001
93,8
216,3

2002
89,4
192,8

2003
86,2
190,7

2004
78,8
186,2

2005
91,4
208,7

2006
96,9
211,2

2007
108,8
228,9

2008
106,1
215,1

2009
91,4
203,2

2010
91,4
197,7

Pentru noile oferte, avem dou segmente de pia identificate:

1. consumatorii de pachete complete conform studiului de pia realizat, n medie 2000 de
turiti pe an au petrecut vacane de 5-8 zile n Maramure achiziionate prin agenii de turism.
Pentru nceput, cota de pia estimat pentru pachetul complet din oferta noastr este de 3,3
% din turitii trimii de ageniile intervievate din ar, adic 66 turiti pe an (396 de zile de
vacan cumprate). Acetia urmeaz s fie atrai prin agenia turoperatoare infiinat.
2. consumatorii de excursii tematice de 1 zi conform aceluiai studiu, 14600 de turiti au
cumprat servicii de cazare pe cont propriu n pensiunile de pe drumul verde - acesta este
segmentul de pia vizat pentru excursiile tematice de 1 zi. Pentru nceput, cota de pia
estimat pentru ofertele noastre de o zi este 5,5 % din turitii cazai pe drumul verde n 2011,
adic 850 turiti pe an, pentru vnzrile maxime estimate. Acetia urmeaz s fie atrai prin
promovare direct n structurile de cazare i agenia turoperatoare amplasat n staiunea Ocna
ugatag.
Din punct de vedere al sezonalittii:
Conform datelor oficiale INS, la nivelul judeului Maramure, sectorul turistic este uor sezonier,
neexistnd ns fluctuaii/dezechilibre majore ntre sezonul cald i sezonul rece. Din totalitatea
turitilor care au vizitat judeul Maramure n anul 2010, 58% au ales sezonul cald, iar 42%
sezonul rece. Echilibrul fiind indus de domeniile schiabile din zona Cavnic, Mogoa, uior i
Bora.
Cercetarea de pia focalizat pe pensiunile de pe drumul verde, realizat de organizaia
noastr, a artat totui o difereniere mai mare a fluxului de turiiti pe sezon: 82,29% turiti
sosii n sezonul cald i 17,71% sosii n sezonul rece.
Din punct de vedere al provenientei:
n ultimii 2 ani , conform statisticilor INS, media turitilor romni a reprezentat 76%, turitii
strini fiind n medie de 24% din totalul turitilor cazai n pensiunile de pe drumul verde.
Categoriile de vrst:
Cercetarea de pia realizat de organizaia noastr n zona drumului verde arat c 36,88%
din turitii sosii au vrsta cuprins ntre 30-50 ani, 28,75% se ncadreaz la categoria 19-30
ani, 22,29% avnd peste 50 de ani, 12,08% fiind copii de vrsta 1-18 ani.
Chestionarele aplicate turitilor n cadrul cercetrii au identificat, nevoile specifice ale clienilor
din fiecare segment de pia.
Segmentul de pia reprezentat de consumatorii de pachete complete i doresc:
- cazare n pensiuni cu condiii decente de preferin n grupuri - familie, prieteni, colegi;
- buctrie tradiional cu produse de provenien local preferine pentru lucruri de bun
calitate;
- relaxare n mijlocul naturii;
-divertisment i program variat de petrecere a vacanei, dar ne-stresant, seriozitate i bun
organizare.
Segmentul de pia reprezentat de consumatorii de excursii tematice de 1 zi ateapt:
- ofert de excursii ct mai bogate
- materiale informative ct mai multe
- ghidaj i informaii disponibile n mai multe limbi

- servicii de organizare complete (transport, ghid, etc.)

- programe dedicate pentru grupuri de tineri
- servicii conforme cu reclama

Informaii oficiale cu privire la segmentul de pia al ageniilor de turism sunt furnizate de ctre
Institutul Naional de Statistic. Conform publicaiei Turismul Romniei Breviar Statistic
publicat n 2011, 113.841 turiti din Romnia i 78.099 turiti strini au cumprat vacane i
sejururi prin ageniile de turism pe parcursul anului 2010.
Conform aceleiai publicaii, pentru tipul de turism vizat de afacerea noastr, numrul de turiti
care au cumparat vacane prin agenii au fost:
Servicii turism rural cumprate de 20.252 turiti,
Servicii de turism cultural cumprate de 4.145 turiti,
Servicii de turismul montan cumprate de 33.978 turiti.
Conform cercetrii de pia realizat de organizaia noastr, din aceste segmente de pia
acoperite de ageniile de turism, doar aproximativ 2000 de turiti au ales ca destinaie de
vacan Maramureul.
n cadrul cercetrii, pentru analiza concurenei, au fost intervievate 15 agenii de turism n ar,
care vnd vacane n Maramure printre care: Beldi Tours Bucureti , Dodo Travel Bucureti,
Riela Travel Cluj, Mara International Baia Mare, Damian Travel Bihor, Royal Travel Arad.
88% din produsele vndute de ageniile de turism intervievate, reprezint sejururi de 3-4-5 zile
(cazare i mas) n pensiunile din Maramure, doar 12 % din produse reprezint pachete de
turism tematic/circuite turistice cu vizitarea unor obiective turistice. Circuitele turistice oferite
de ageniile de turism concurente au un program alert, ncrcat cu vizitarea de foarte multe
obiective, timpul petrecut la cte o oprire este minim, asimilarea informaiilor fiind dificil
pentru turiti.
Serviciile concurenei sunt vndute prin agenii i internet.
Numrul de turiti adui n Maramure de ageniile de turism cele mai reprezentative, conform
interviurilor realizate
Agenie

Beldi Tours
Bucureti

Damian
Travel
Bihor

Turiti adui n Maramure

2010
100
40
2011
150
30

Royal
Travel
Arad

Dodo
Travel
Bucureti

Family
Travel
Bucureti

Mara
Internation
al
Baia Mare

20
30

70
50

30
30

60
68

- Activnd de mai bine de 10 ani n zon, deinem cunotine aprofundate cu privire la

obiectivele de vizitare, legendele/povetile locului, meterii i produsele acestora, speciile rare
i capitalul natural ocrotit din ariile protejate (suntem custozi al sitului Guti-Creasta Cocoului,
Rezervaia Turile de la Hoteni, a obtinut statutul de arie protejat n urma studiilor i a
procedurilor ndeplinite de organizaia noastr).
- Drumul verde este un brand - a fost infiinat, realizat i nregistrat la OSIM de organizaia
noastr.

2.5. FURNIZORII
Pentru derularea afacerii avem nevoie de furnizori de servicii de cazare i mas i servicii de
ghidare n zona drumului verde.
n ceea ce privete pensiunile, avem relaii de colaborare stabilite prin proiectele implementate
pn acum cu 21 din administratorii de pensiuni de pe drumul verde: din care 20 au participat
la cursurile de calificare organizate de organizaia noastr, toti administratorii fiind familiarizai
cu cerinele programelor de ecoturism.
Petru alegerea furnizorilor, am inventariat pensiunile din zon, ntocmind o baz de date cu
urmtoarele informaii structurate: clasificarea pensiunilor, capaciatea de cazare (pe numr de
camere i numr de locuri), preuri practicate (pt. cazare i mas difereniat pe ofertedemipensiune i pensiune complet), alte servicii (ex. comercializare suveniruri, nchirieri de
biciclete, oferte speciale ca tiatul porcului, etc.) i disponibilitatea acestora pentru
colaborare.
Din cele 21 de pensiuni evaluate, au fost selectate 6 pensiuni cu serviciile cele mai bune cu
raport calitate pre foarte bun:
Popasul din Deal, Ocna ugatag, 26 locuri de cazare
Pensiunea Sandra, Ocna ugatag, 30 de locuri de cazare

Pensiunea Holiday, Ocna ugatag, 40 de locuri de cazare

Pensiunea Irina, Deseti, 13 locuri de cazare
Pensiunea Mrioara, Breb, 11 locuri de cazare
Pensiunea Lucia, Breb, 11 locuri de cazare
Pensiunile selectate sunt de diferite categorii, pensiuni cu dotri moderne dar i pensiuni
tradiionale din lemn, care ofer diferite servicii suplimentare, astfel nct s putem satisface
preteniile pentru o gam variat de turiti.
Avem astfel asigurat un numr de 131 de locuri de cazare, dar n caz de flux maxim de turiti,
putem aplela la restul pensiunilor evaluate, toate cele 21 de pensiuni au declarat disponibilitate
pentru afacerea noastr.
Pentru transportul turitilor, vom achiziiona un autovehicul utilitar de transport persoane.
Pentru grupuri mai mari, vom apela la SC Lena-Alex Trans SRL, firm de transport persoane din
zona drumului verde (satul Breb), care deine 2 microbuze proprii i poate subcontracta nc 3
microbuze din localitile nvecinate, n caz de solicitri mai mari.
Pentru serviciile de ghid, au fost reluate legturile cu persoanele care au urmat cursurile de
calificare susinute prin proiectele desfurate de organizaia noastr (16). A fost deasemenea
ntocmit o list cu cei care au finalizat procedurile de atestare i de organizare juridic (firm
sau PFA/I.I.) pentru a putea ncheia contracte de colaborare (prestri servicii). Avem
disponibilitate din partea a 5 ghizi (din care 3 din organizaie), vorbitori de RO, HU, Engl, unul
din ei fiind de specialitate (ornitolog, herpetolog).
Pentru oferta o zi la meter, din baza de date a meterilor i productorilor de produse
tradiionale, au fost selectai meterii i productorii care sunt dispui la o colaborare pentru a
mprti cunotinele cu grupuri mici de turiti.
Vor fi inclusi n programele noastre:
-un meter clopar Borodi Ioan din Srbi, comuna Budeti
-un artizan obiecte de podoabe tradiionale (zgrdane, brri, ou potcovite, clopuri instruate)
Brlea Plgua, sat Mnstirea, lng Ocna ugatag
-un productor de mpletituri din nuiele de alun Mihalca Vasile din Breb
-un productor de sumane i papuci din pnur Pop Gheorghe din Deseti
-un cresctor de oi produse de stn Vraja Gavril din Sat ugatag

2.6. DISTRIBUIA
n primii ani, serviciile noastre vor fi vndute prin agenia turoperatoare nfiinat de ctre
organizaie.
Dac privim relaiile de colaborare din cadrul acestei afaceri cu pensiunile de pe drumul verde,
acestea i asum un rol important n promovarea distribuia excursiilor de cte o zi. n schimb,
ele beneficieaz de turitii adui prin pachetele vndute de agenie i motivarea turitilor sosii
pe cont propriu pentru o edere mai lung, avnd n vedere ofertele de organizarea timpului
disponibile de acum.
Ca o oportunitate de extindere a afacerii n viitor, ne gndim la ncheierea de colaborri i cu
alte organizaii active n domeniu (AER, Agent Green) i agenii de turism (detailiste).

2.7. STRATEGIA DE MARKETING

Principalul obiectiv de marketing al firmei este: informarea potentialilor clienti de ofertele
i avantajele pe care le ofer serviciile noastre: vacane inedite cu experiene unice
perfect adaptate nevoilor de relaxare a omului modern i o gam variat de excursii de o zi
pentru turitii deja sosii n Maramure, cu timp alocat experienelor de vizitare generos cu
planificarea atent i a celor mai mici detalii, asisten complet (transport, ghidaj,
echipamente), implicare direct (o zi la meteri, natura n obieciv (foto), o zi la stn).

Drumul verde Drumul Motenirii Maramureene este deja un brand (nregistrat la OSIM)
cunoscut de turiti. Pe lng promovarea fcut de organizaia noastr

(www.maramuresgreenways.ro ), el este promovat i de biroul de promovare turistic judeean

MaramuresInfoTourism (www.visitmaramures.ro ) i Asociaia de Turism din Ivano Frankivsk,
Ucraina (www.travelcarpathians.com ) este cea mai cutat promisiune din zon de ctre
turitii doritori de tracking i incursiuni n natur.
Produsele oferite vor acoperi o mare nevoie pe piaa serviciilor de turism din Maramure. Pe
parcursul interviurilor aplicate de organizaia noastr pentru realizarea studiului de pia, 14 din
15 agenii de turism din ar care vnd vacane n Maramure au declarat c sunt interesate de
oferta noastr pentru a fi inclus n ofertele proprii, iar 100% din administratorii pensiunilor
locale chestionate doresc o colaborare pentru organizarea timpului liber pentru turiti
pesonalul propriu nefiind disponibil n aceste scopuri.
Preul stabilit este cu 20% peste nivelul mediu pe piaa avnd n vedere serviciile colaterale
atent planificate: ex. lecii de fotografiere a naturii cu ghidarea turitilor la cele mai bune locaii
de unde viaa slbatic poate fi fotografiat, oferim echipamente de observare i ghizi din
partea locului foarte bine documentai, care pe lng informaiile istorice i tiinifice cunosc i
povetile locale.
Pentru a face oferta mai atractiv, pentru grupuri de 10 persoane, copii sub 12 ani i pensionari
vor fi oferite discounturi de 10%.
Canalale de distribuie stabilite sunt:
- vnzare direct prin agenia turoperatoare nfiinat de organizaia noastr. Aceast metod
implic costuri mai mari, dar ofer rezultate mai bune i ofer interfaa direct cu turistul.
- distributia i promovarea excursiilor de cte o zi fiind realizat i de ctre pensiunile de pe
drumul verde.
Organizaia are deja o reputaie foarte bun n comuniti, colaborm cu furnizorii de servicii de
muli ani, utilizm situl Natura 2000 al crui custode suntem i ariile protejate conectate de
drumul verde ca model pentru activiti de conservare i contientizare a vizitatorilor cu privire
la importana i valorile biodiversitii.
Strategia de promovare a fost adaptat noilor tendine prin care se recunoate faptul c exist
un numr de utilizatori ai internetului n cretere pe pieele generatoare de turism, care
folosesc din ce n ce mai mult cutarea pe internet a destinaiilor i fac rezervrile pe internet pentru necesitile lor de cltorie.
Mijloacele de promovare folosite vor fi:
- pagina web al drumului verde www.maramuresgreenways.ro care va fi restructurat i adaptat
pentru activitatea ageniei turoperatoare;
- pentru a crete vizibilitatea ofertelor noastre vom accesa piaa web din Romnia
(www.infoturism.ro cel mai mare portal de turism din ar);

- prin flyere de promovare, distribuite prin pensiuni i hoteluri de pe drumul verde (pentru
excursiile tematice de 1 zi);
- participarea la trguri: ca materiale de promovare fiind utilizate roll-up i flyere de promovare
a ntregii game de produse.
Am estimat urmtoarele costuri, ca fiind necesare pentru
promovarea serviciilor noastre n urmtorii 3 ani: Costuri de
promovare

TOTAL

Anul 1 - Lei 3000

1000
4200
2000
10200

Anul 2 - Lei 700

1000
4200
2000
7900

Anul 3 - Lei 700

1000
4200
2000
7900

Pe lng mijloacele de promovare prezentate mai sus, clienii nostri vor contribui n mare
msur la atragerea de noi turiti, experienele unice de care s-au bucurat n timpul vacanei
fiind o garanie i o invitaie la cltorie pentru prietenii i cunoscuii acestora.
38,4 % din turitii romni se bazeaz pe recomandri ale prietenilor i cunoscuilor ca
modalitate de informare cnd aleg vacana sau serviciile necesare petrecerii acesteia, 26,6 %

utilizeaz internetul, 9,3% se informeaz din pres, 9,2 % apeleaz la contactul direct cu
reprezentanii unei agenii de turism conform Raportului de cercetare a consumului de servicii
turistice n Romnia, realizat de INSOMAR n 2009.

CAPITOLUL 3 ORGANIZARE I CONDUCERE

3.1. PROCESUL DE PRODUCTIE
Resursele necesare pentru desfurarea acticvitii i livrarea serviciilor n cadrul afacerii sunt:
- Sediu amenajat pentru agentia turoperatoare: sediul este nchiriat ncepnd cu luna
februarie 2012, la pensiunea Popasul din Deal din Ocna ugatag, str. Unirii 1D staiune de
tratament balnear, n inima Maramureului, punctul de pornire al drumului verde.
Echipamentele existente n organizaie i puse la dispoziie pentru dotarea sediului sunt:
calculator, imprimant mobil, notebook, multimedia touch-screen kiosk, internet mobil.
Echipamentele care urmeaz s fie achiziionate la demararea activitii (martie 2012) sunt:
mobilier, telefon/fax i elemente de semnalizare reclam out-door i roll-up-uri transportabile.
Valoarea investiiilor necesare pentru agenie fiind calculat la 4.400 Lei.
- Echipamentele necesare pentru desfurarea activitii n teren: 30 bicilete, echipament de
observare-binocluri, lunete, echipament foto-video profesional aflate deja n dotarea
organizaiei i puse la dispoziia ageniei n momentul demarrii activitii acesteia (martie
2012). Pentru asigurarea transportului turitilor n zonele cu teren accidentat trebuie
achiziionat un vehicul utilitar i un suport pentru transportul de bicilete. Valoarea investiiei
fiind calculat la 117.380 Lei.
Etapele de baz pentru realizarea serviciilor i fondurile necesare sunt:
Etapa de startup, cuprins n perioada martie aprilie 2012. n aceast perioad va fi
achiziionat i nregistrat autovehiculul utilitar pentru transportul turitilor, vor fi achiziionate
dotrile i semnalizrile pentru punctul de lucru turoperator, vor fi realizate ofertele
programelor turistice, vor fi tiprite pliantele de promovare, pagina web a drumului verde va fi
reconfigurat fiind incluse pachetele turistice, vor fi ncheiate abonri la 2 portaluri de turism,
n vederea promovrii ofertelor. Tot n aceast perioad va fi finalizat suportul interpretativ i va
fi testat livrarea produselor. Fondurile necesare pentru aceast etap fiind calculate la
134.780 lei
Etapa de livrare a produselor, va demara ncepnd cu luna mai 2012 i va continua pe
ntreaga perioad de via a ntreprinderii sociale. Vnzarea produselor va fi realizat prin
punctul de lucru turoperator amenajat n pensiunea Popasul din Deal din Ocna ugatag. Aici i
vor desfura activitatea managerul n turism (care este i proprietarul i administratorul
pensiunii) i agentul de turism angajat din partea organizaiei noastre. Acetia se vor ocupa de
marketingul produselor existente i de dezvoltarea de noi produse n viitor. Agentul de turism
va perfecta vnzrile de pachete turistice n urma solicitrilor telefonice i internet, tot el va
ine legtura cu pensiunile de pe drumul verde pentru preluarea comenzilor de excursii de o zi.
Agentul se va ocupa i de distribuia ghizilor i organizarea grupurilor, de negocierea preului cu
furnizorii de servicii i evaluarea serviciilor acestora. Grupurile de turiti vor fi preluate de ghizii
repartizai i transportai
cu utilitara achiziionat sau microbuze n funcie de destinaie. Clienii pachetelor complete (de
6 zile) vor fi preluai din Baia Mare (gar/aeroport) sau Sighetu Marmaiei (gar/autogar),

clienii pentru excursiile de 1 zi vor fi preluai din faa ageniei, n cazul n care sunt cazai la
pensiuni diferite, sau direct de la pensiunea la care sunt cazai, n cazul grupurilor compacte. La
plecare n tururi, turitii vor fi informai cu privire la modul de desfurare al agendei pe
parcursul zilei i vor fi instruii cu privire la conduita necesar pe parcursul turului. n funcie de
produsul solicitat, ghizii vor fi responsabili cu asigurarea echipamentelor /facilitilor
suplimentare (binocluri, lunete, biciclete) puse la dispoziie de ctre organizaie. Echipamentele
for fi preluate de catre ghizi la nceput de program i predate la finele cestuia pe baz de
semntur de la sediul ageniei. Pentru tururile mai lungi, n natur, unde se utilizeaz
biciclete, transportul va fi realizat cu autovehiculul utilitar achiziionat care va fi dotat cu supori
pentru biciclete.
Pe parcursul livrrii produselor turistice n teren, ghizii vor nsoi grupurile repartizate la
destinaiile stabilite prin program, vor prezenta informaii complete cu privire la obiectivele
turistice vizitate, pe baza suportului interpretativ pus la dispoziie de agenie. La finalul
programului, vor distribui turitilor chestionarele n vederea evalurii serviciilor prestate i al
programului.
Procesarea chestionarelor va fi realizat de ctre agentul de turism, care, n caz de necesitate
va adapta programul de vizitare astfel nct mulumirea turitilor s fie maxim.
Fondurile necesare pentru aceast etap sunt incluse n costurile directe i costurile indirecte
calculate pentru fiecare produs n parte. Media pe zi de serviciu/produs livrat/turist fiind de 152
Lei. Fluxul de vnzri previzionate pe lun, pentru urmtorii 2 ani fiind:

Activitate
1

Livrare
produs 1
Livrare
produs 2
Livrare
produs 3
Livrare
produs 4

luni
2
1,5

3
28

4
33

5
38

6
15

10
0

11
0

1,5

28

33

38

15

30

33

38

38

20

10

10

1,5

33

50

56

24

18

18

12

13

14

17
18
19
60
70
30

50

60

70

30

40

60

70

70

30

60

90

10

30

15

50

16

20

21
0

22
0

23
0

24
0

40

10

20

10

48

36

12

Gradul de atingere a volumului maxim al vnzrilor pe ani este estimat la:

- 40% n primul an (5% in trimestrul I., 55% in trim. II, 50% in trim. III. Si IV.)
- 80% n anul 2,
- 85% n anul 3,
- 90% n anul 4
- 100% n anul 5.

3.2. CONDUCEREA
Afacerea este integrat n activitatea Asociaiei EcoLogic, ca activitate generatoare de venit
care contribuie la activitatea de conservare i atingerea scopului social al acesteia.
Structura organizatoric a firmei (marcat cu culoare galben) este inclus n organigrama
organizaiei:
Supervizarea activitii de turism va fi asigurat de 1 manager n turism cu brevet angajat
part time. Acesta reprezint agenia n relaie cu terii, planific, monitorizeaz i controleaz
activitatea ageniei, rspunde de monitorizarea activitii agentului de turism, rspunde de
ntocmirea contractelor.
Activitatea ageniei va fi condus de o persoan din organizaie avnd calificarea de agent
turism- ghid, angajat full time. Atribuiile acestuia sunt: marketingul produselor existente,
dezvolt suportul interpretativ pentru tururile oferite, se ocup de distribuia ghizilor i

organizarea grupurilor, negociaz preul cu furnizorii de servicii, evalueaz serviciile furnizorilor

colecteaz i proceseaz chestionarele de evaluare a turului de ctre turiti, dezvolt noi
produse (mpreun cu managerul i ghizii) i se ocup de scoaterea acestora pe pia.
Ghizii atestai i cu personalitate juridic, vor fi angajai pe baz de contracte de prestri
servicii, n

funcie de necesiti date de numrul de turiti i tipul de tur solicitat de acetia. Atribuiile
ghizilor sunt: preluarea i instruirea grupului de turiti repartizai - la sediul ageniei (inventar
numerologic), livrarea serviciilor de ghidaj pe parcursul turului ncredinat, prezentarea de
informaii complete cu privire la obiectivele turistice incluse vizitate, folosind suportul
interpretativ pus la dispoziie de agenie, rspund de buna desfurare i finalizare a turului (ex.
pltesc biletele de intrare la obiectivele turistice, distribuie chestionare de evaluare a turului
turitilor n vederea completrii), rspund de sigurana clienilor (cunosc i aplic msuri de
prim ajutor n caz de necesitate); particip la mbuntirea organizrii programelor i
devoltarea de programe noi.
Monitorizarea prestaiei ntregului personal i a rezultatelor acestora fiind realizate de
preedintele executiv.

3.3. PERSONALUL
Pentru desfurarea activitii economice avem nevoie de 2 angajai: un manager n turism i
un agent de turim-ghid.
Cele dou persoane sunt deja identificate i posed calificarile i atestatele necesare pentru
activitatea turoperatoare.
Managerul n turism angajat part time, este administratorul i proprietarul pensiunii
Popasul din Deal, n cadrul creia a fost stabilit sediul ageniei turoperatoare. El are la baz
studii universitare (economice) i a urmat cursurile de calificare n managementul turismului i
posed brevet n turism condiie necesar pentru obinerea licenei pentru funcionarea
ageniei. El este deja angajat part time ncepnd cu luna februarie, cu 1 or pe zi, cu 400 Lei
/lun, sum incluznd toate cheltuielile salariale (angajator i angajat).
Agentul de turism ghid - face parte din echipa organizaiei noastre, are la baz studii
universitare i a urmat cursul de calificare pentru agent de turism ghid i demonstreaz
experien n planificarea i organizarea serviciilor turistice i a pachetelor de servicii turistice,
experien de lucru cu furnizorii de servicii din comuniti, cunoaterea foarte bun a
obiectivelor turistice i a ariilor protejate din zona drumului verde. ncepnd cu luna martie, el
va fi angajat full time cu 8 ore pe zi n activitatea generatoare de venit cu 1800 Lei / lun, suma
incluznd toate cheltuielile salariale (angajator i angajat).
Pentru desfurarea activitii n teren vor fi implicai 5 ghizi atestai, pe baza unor contracte de
prestri servicii, n funcie de fluxul de turiti care cumpr serviciile noastre.

CAPITOLUL 4 PLANIFICARE FINANCIARA

4.1. ESTIMAREA VENITURILOR (RON)
Pentru estimarea vnzrilor i a veniturilor am luat n considerare sezonalitatea fluxului de
turiti indicat de datele statistice oficiale INS i rezultatele cercetrii de pia realizat de
organizaia noastr n zona drumului verde. Vnzrile lunare de servicii sunt previzionate
pentru servicii cumprate pe fiecare tip de produs ofertat.
VENITURI ANUALE ESTIMATE
Luni
produs 1 Pret unitar vizit
Leighidat n
natur
(zile)
ianuarie
0
264
februarie
0
264
martie
0
264

Vnzri Lei-

volum
maxim
vnzri %

0
0
0

0.00
0.00
0.00

aprilie
mai
iunie
iulie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
decembrie
total

5
30
50
60
70
30
5
0
0

Luni

produs 2 - O
zi la meteri
(zile)

Pret unitar Lei-

Vnzri Lei-

ianuarie
februarie
martie
aprilie
mai
iunie
iulie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
decembrie
total

6
0
0
5
30
50
60
70
30
5
0
6

191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191

1146
0
0
955
5730
9550
11460
13370
5730
955
0
1146

Luni

produs 3 vizit ghidat

cultura
lemnului (zile)

ianuarie
februarie
martie
aprilie
mai
iunie
iulie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
decembrie
total

Luni

264
264
264
264
264
264
264
264
264
250

66000

262

10
0
6
10
40
60
70
70
40
10
0
20

336
produs 4
pachet
interactiv
de 6 zile
(zile)

1320
7920
13200
15840
18480
7920
1320
0
0

50042

Pre unitar Lei-

Vnzri Lei-

223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223

2231
0
1338
2230
8920
13380
15610
15610
8920
2230
0
4460
74929

Pre unitar Lei-

Vnzri Lei-

2.00
12.00
20.00
24.00
28.00
12.00
2.00
0.00
0.00
100.00
volum
maxim
vnzri %

2.29
0.00
0.00
1.91
11.45
19.08
22.90
26.72
11.45
1.91
0.00
2.29
100.00

volum
maxim
vnzri %

2.98
0.00
1.79
2.98
11.90
17.86
20.83
20.83
11.90
2.98
0.00
5.95
100.00
volum
maxim
vnzri %

ianuarie
februarie
martie
aprilie
mai
unie
iulie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
decembrie
total

12
0
0
18
30
60
90
102
48
0
0
36
396

Venituri
anuale
maxime
estimate
Produs 1
Produs 2
Produs 3
Produs 4
TOTAL

408
408
408
408
408
408
408
408
408
408
408
408

4896
0
0
7344
12240
24480
36720
41616
19584
0
0
14688
161568

3.03
0.00
0.00
4.55
7.58
15.15
22.73
25.76
12.12
0.00
0.00
9.09
100.00

Vnzri -Lei-

66000
50042
74929
161568
352539

Pentru primii 5 ani de functionare, gradul de atingere a volumului maxim al

vnzrilor este estimat la:
- 40% n primul an,
- 80% n anul 2,
- 85% n anul 3,
- 90% n anul 4
- 100% n anul 5.

4.2. ESTIMAREA CHELTUIELILOR (RON)

4.2.1. Cheltuieli de investiii

Cheltuieli pentru nfiintarea firmei: 9140 lei (prefinanare 100 % prin Programul Green
Entrepreneurship). Aceast sum a fost cheltuit n totalitate pn n momentul demarrii
activitii ntreprinderii sociale. Ea cuprinde realizrii cercetrii de pia pentru fundamentarea
afacerii i costuri pentru obinerea licenei n turism, necesar pentru demararea activitii.
Valoarea investiiilor n active fixe necesare afacerii este estimat la 121780 Lei pentru
urmtoarele active:

Active fixe
mobilier agenie
echipament birotic
telefon /fax
reclam outdoor agenie
roll-up 3 buc.
vehicul utilitar transport
turiti
suport transport biciclete
TOTAL

Lei
1300
800
1000
1300
115000
2380
121780

Durata de funcionare a acestora fiind estimat la 10 ani pentru mobilier, 5 ani pentru vehicul
utilitar transport turiti i suport transport biciclete i 3 ani pentru telefon/fax.
4.2.2. Cheltuieli de exploatare (operaionale)
Cheltuielile directe anuale pe categoriile de produse ofertate - au fost calculate pentru un grup
mediu de 4 turiti, grupurile urmnd s fie limitate la un numr maxim de 10 turiti/grup.
vizita ghidat n
natur - PRODUS 1
ghid/1 zi/1 pers.
combustibil (100 km
9l/100 km.)/pers.
Asisten foto / video 2
orex5 USD/or
pachet alimente
poze realizate puse pe
suport electronic
TOTAL

Lei

1 zi la meteri PRODUS 2
ghid/1 zi/1 pers.
combustibil (50 km
9l/100 km.)/pers.
30% pt. meter i
materii prime
TOTAL

Lei

cultura lemnului PRODUS 3

ghid/1 zi/1 pers.
combustibil (70 km
9l/100 km.)
asisten foto / video 2
orex5 USD/or
TOTAL

Lei

pachet turistic 6 zile

- PRODUS 4
vizit ghidat natur 2 zile
o zi la meteri -2 zile,
din care 1 zi la stn
vizit ghidat cultura
lemnului - 1 zi
cazare 6 nopi 40
Lei/noapte
demipensiune 6 zile 40 Lei/zi

Lei

transport asigurat
din Baia Mare

48

TOTAL

1003

48
16
32
16
6
118

48
8
17
73

48
13
32
93

237
146
93
240
240

NOT: cheltuielile incluse n calcule includ TVA.

Cheltuieli directe medii pe zi serviciu= (118 + 73 + 93 + 1003 : 6) : 4 = 113 Lei
Cheltuielile directe anuale aferente vnzrilor maxime estimate sunt:
CHELTUIELI DIRECTE ANUALE

Luni

produs 1
(zile )

Cost unitar Lei-

ianuarie
februarie
martie
aprilie
mai
iunie
iulie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
decembrie
TOTAL

0
0
0
5
30
50
60
70
30
5
0
0

118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118

Luni

produs 2
(zile )

Cost unitar Lei-

ianuarie
februarie
martie
aprilie
mai
iunie
iulie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
decembrie
TOTAL

6
0
0
5
30
50
60
70
30
5
0
6

73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73

Luni

produs 3 (zile)

Cost unitar Lei-

ianuarie
februarie
martie
aprilie
mai
iunie
iulie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
decembrie
TOTAL

10
0
6
10
40
60
70
70
40
10
0
20

93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93

Luni

produs 4
(zile )

250

262

336

Cheltuieli
directe anuale
- Lei0
0
0
590
3540
5900
7080
8260
3540
590
0
0
29500
Cheltuieli
directe anuale
- Lei438
0
0
365
2190
3650
4380
5110
2190
365
0
438
19126

Cheltuieli
directe anuale
- Lei930
0
558
930
3720
5580
6510
6510
3720
930
0
1860
31248

Cost unitar Lei-

Cheltuieli
directe anuale

- Leiianuarie
februarie
martie
aprilie
mai
iunie
iulie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
decembrie
TOTAL

12
0
0
18
30
60
90
102
48
0
0
36

396

167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167

2006
0
0
3006
5010
10020
15030
17034
8016
0
0
6012
66134

Cheltuielile directe anuale aferente vnzrilor maxime estimate = cheltuieli directe

anuale produs 1+cheltuieli directe anuale produs 2+ cheltuieli directe anuale produs 3 +
cheltuieli directe anuale produs 4 = 29.500 Lei + 19.126 Lei + 31.248 Lei + 66134 Lei =
146.008 Lei

Cheltuielile indirecte
anuale COSTURI
INDIRECTE
manager (part time, 1 or
/zi) 400 Lei/lun
agent (full time, 8 ore/zi)
1800 Lei /lun
contabil 200 Lei/lun
transport BM-GW 350
Lei/lun
ntreinere/accesorii/asigurar
i auto
comunicare/consumabile
200 Lei/lun
promovare
chirie sediu cu utiliti
incluse 480 Lei/lun
polia asigurare de
insolvabilitate 640 Lei /an
TOTAL COST INDIRECT

Lei

4800
21600
2400
4200
6000
2400
10200
5760
640
58000

NOT: cheltuielile incluse n calcule includ TVA.

4.3. SURSELE I UTILIZAREA FONDURILOR

Sursele de fonduri prevzute pentru crearea i funcionarea ntreprinderii sociale i destinaia acestora sunt prezentate n tabelul
de mai jos:
Surse de fonduri pentru crearea i funcionarea ntreprinderii
Detalierea
Programul Green
Contribuie proprie in
cheltuielilor
Entrepreneurship
numerar
Lei
Lei
Lei
cheltuieli pentru
9140
0
studiu de pia i
nfiinarea firmei
manager (part time,
0
2400
1 or /zi) 400
Lei/lun x 6 luni
agent (full time, 8
0
10800
ore/zi) 1800 Lei /lun
x 6 luni
contabil 200 Lei/lun 0
1200
x 6 luni
transport BM-GW
0
2100
350 Lei/lun x 6 luni
6000
0
ntreinere/accesorii/
asigurri auto
comunicare/consuma 0
1200
bile 200 Lei/lun x 6
luni

sociale
Total

9140
2400
10800
1200
2100
6000
1200

promovare
chirie sediu cu
utiliti incluse 480
Lei/lun x 6 luni
polia asigurare de
insolvabilitate 640
Lei /an
mobilier agenie
echipament birotic telefon /fax
reclam outdoor
agenie
roll-up 3 buc.
vehicul utilitar
transport turiti
suport transport
biciclete
TOTAL Lei
%

10200
2880

0
0

10200
2880

640

640

1300
800

0
0

1300
800

1000

1000

1300
115000

0
0

1300
115000

2380

2380

150000
89,11

18340
10,89

168340
100

NOT: cheltuielile incluse n calcule includ TVA.

4.4. PREVIZIUNI FINANCIARE

Trim I
Bilanul
previzio
nal
calculat (
lei)
A. TOTAL
ACTIV
1. Active
circulante
1.1.
Disponibil
itti
bneti
1.2.
Active
curente
2. Active
fixe (la
valoarea
ramas)
3.
Pierderi
3.1.
Pierderi
din anii
preceden
t
B. TOTAL
PASIV
1.
Obligatii
curente
2. Credite
pe
termen
scurt i
mediu
3. Capital
propriu
3.1.
Capital
social +
finantare
proprie
3.2. Profit
nereparti
zat ca
dividende

Trim II

Trim III

Trim IV

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

149,864

157,021

160,933

165,583

151,385

242,740

321,761

409,683

515,282

7,026

20,726

31,181

42,374

45,078

160,305

263,199

374,727

503,932

7,162

19,883

30,436

41,628

44,332

155,921

258,484

369,678

498,221

-136

843

745

745

745

4,384

4,715

5,049

5,711

124,377

117,834

111,291

104,747

104,747

80,875

57,002

33,396

9,790

-18,462

-1,560

-18,462

-18,462

-18,462

-1,560

-1,560

-1,560

-1,560

149,864

157,021

160,933

164,943

150,745

224,400

303,421

391,343

496,942

-136

843

745

745

745

4,384

4,715

5,049

5,711

150,000

156,178

160,188

164,197

150,000

220,016

298,706

386,294

491,231

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

6,178

4,009

4,009

70,016

78,690

87,588

104,937

3.3. Profit
nereparti
zat din
anii
preceden
ti

6,178

10,188

70,016

148,706

236,294

Trim I
Situaia
venituril
or i
cheltuieli
lor ( lei)

Trim II

Trim III

Trim IV

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

Venituri
din
vnzri
Costuri
de
productie
Profit
brut
(impozabi
l)
Impozit
pe profit
Profit net
Dividende
pltite
Profit
nereparti
zat
Dobnzi
scadente
Profit
disponibil
Profit
disponibil
cumulat
Pierderi
din
activitate
a de baz

4,407

48,474

44,067

44,067

141,016

282,031

299,658

317,285

352,539

22,868

41,119

39,294

39,294

142,576

198,679

205,979

213,013

227,614

7,355

4,773

4,773

83,352

93,679

104,272

124,925

1,177

764

764

13,336

14,989

16,684

19,988

0
0

6,178
0

4,009
0

4,009
0

0
0

70,016
0

78,690
0

87,588
0

104,937
0

6,178

4,009

4,009

70,016

78,690

87,588

104,937

6,178

4,009

4,009

70,016

78,690

87,588

104,937

6,178

10,188

14,197

70,016

148,706

236,294

341,231

-18,462

-1,560

Situaia
fluxului
de
numerar
( lei)
Resurse
financiar
e la
nceputul
perioadei
Credite
Vnzari
TOTAL
INTRRI
DE
NUMERA
R
Investitia
Cheltuieli
operatio
nale
Cheltuieli
financiar
edobnzi
Rate de
credit
Impozit
pe profit
Dividend
e pltite
TOTAL
IEIRI DE
NUMERA
R
SURPLUS
/ DEFICIT
DE
NUMERA
R

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

An 1

An 2

An 3

An 4

150,000

7,162

19,883

31,076

150,640

62,032

155,921

258,484

0
4,407
154,407

0
48,474
55,636

0
44,067
63,950

0
44,067
75,143

0
141,016
291,656

0
282,031
344,064

0
299,658
455,579

0
317,285
575,769

130,920
16,325

0
34,576

0
32,751

0
32,751

130,920
116,403

0
174,806

0
182,107

0
189,407

1,177

764

764

13,336

14,989

16,684

147,245

35,753

33,515

33,515

247,323

188,143

197,095

206,091

7,162

19,883

30,436

41,628

44,332

155,921

258,484

369,678

Not: Un flux de numerar lunar ntocmit pentru primii 2 ani de funcionare este prezentat n
ANEXA 1. FLUXUL DE NUMERAR AL INVESTITIEI- lund n calcul variatia capitalului circulant
net
An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

( lei)
Vnzri

141,016

282,031

299,658

317,285

352,539

TOTAL
INTRRI DE
NUMERAR
Variatia
capitalului
circulant net
Cheltuieli
operationale
Impozit pe
profit
TOTAL IEIRI
DE NUMERAR
SURPLUS /
DEFICIT NET

141,016

282,031

299,658

317,285

352,539

-929

2,990

250

253

500

116,403

174,806

182,107

189,407

204,008

13,336

14,989

16,684

19,988

115,474

191,133

197,345

206,343

224,496

25,542

90,899

102,313

110,942

128,043

SURPLUS /
DEFICIT DE
NUMERAR
CUMULAT

INDICATO
RI
FINANCIA
RI
Indicatori
de
profitabilita
te :
x
Rata
rentabilittii
nete = Profit
net / Vnzri
Punctul
critic al
vnzrilor
(PCV) ( Lei)
x
Indicatori
de
lichiditate :
Rata curent
a lichidittii
Rata rapid a
lichidittii
x
Indicatori
investitie :
Rata de
recuperare a
investitiei
Rata intern
de
rentabilitate
financiar
Valoarea
net
actualizat

25,542

116,440

218,753

329,695

457,739

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

An 1

An 2

An 3

An 4

x
0.00

x
12.75

9.10

9.10

0.00

24.83

26.26

27.61

35,920

35,920

35,920

35,920

143,679

139,753

139,753

139,298

-51.70

24.57

41.83

56.84

60.47

36.56

55.82

74.22

-53.06

24.21

41.48

56.50

57.37

34.85

54.11

72.52

52.13%

35.15%

126630

Concluzii
Investiia iniial este de 150.000 lei, alocai n principal pentru pregtirea afacerii, achiziia de
echipamente, dotarea ageniei turoperatoare i promovarea produselor turistice oferite.
Punctul critic al vanzarilor - de 143.679 lei, nu este atins n primul an el depete cu puin
valoarea previzionat a vnzrilor din primul an cu 2.664 lei. Aceasta dovedete faptul c vom
putea realiza profituri doar ncepnd cu anul 2 de activitate.
Rata profitabilitii nete, este de 24,83% ncepnd cu anul doi i crete uor n anii urmtori.
Acest lucru dovedete capacitatea activitii de a genera un profit net semnificativ, care pe
lng investiii realizate pentru dezvoltarea afacerii, va permite crearea unui fond anual de
minim 5000 $, ncepnd din anul doi de funcionare, care s fie reinvestit n activitile proprii

de conservare ale organizaiei noastre n Situl Natura 2000 Guti-Creasta Cocoului (obiectivului
III. al afacerii).

Profitul net n primii 5 ani de funcionare fiind:

An 2
An 3
An 4
An 5
- LeiAn 1
0

70,016

78,690

87,588

104,937

CAPITOLUL 5. PLANUL DE IMPLEMENTARE

Principalele etape necesare pentru pregtirea
ntreprinderii sociale, realizarea investiiilor i
lansarea activitii acesteia sunt preentate n
tabelul urmtor: Activitate
1
2
3
4
5
Achiziie i nregistrare autovehicul

10

luni

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Achiziii dotri: mobilier, tel/fax

Design oferte pt.programele turistice
Reconfigurare pagina web
Tiprire pliante
Abonare portaluri turism
ntocmirea suportului interpretativ pentru obiectivele turistice incluse n program

Planificarea i testarea livrrii produselor

Livrare
produs 1
Livrare
produs 2
Livrare
produs 3
Livrare
produs 4
Participare trg

1,5

28

33

38

15

30

50

60

70

30

1,5

28

33

38

15

30

50

60

70

30

33

38

38

20

10

10

40

60

70

70

40

10

20

10

1,5

33

50

56

24

18

18

30

60

90

10
2

48

36

12

turism

Ali finanatori
Pentru acest proiect nu au fost solicitate fonduri de la ali finantatori i nu intenionm acest
lucru nici n viitor.
Declaraie: Organizaia (membrii Consiliului de Conducere, angajai i voluntari
activi) nu se afl n conflict de interese cu nici o organizaie (angajai sau
membrii ai Board-ului) care este implicat n implementarea programului Green
Entrepreneurship. n plus, organizaia va evita pe tot parcursul programului orice
situaie de conflict de interese la nivelul su i va anuna RAF i Fundaia pentru
Parteneriat imediat ce vor afla despre o astfel de situaie.
Numele coordonatorului de proiect Preedinte (Director) organizaie
___________________________ ________________________
Semntura__________________ Semntura_______________
tampila
Data_______________________
Localitatea__________________

ANEXE OBLIGATORII
Copia statutului organizaiei i al organizaiilor (n cazul proiectelor derulate
n parteneriat);
Copia nregistrrii juridice a organizaiei;
Copia certificatului de nregistrare fiscal
Copia certificatului de nscriere a persoanelor juridice fr scop patrimonial
Acorduri scrise din partea organizaiilor cu care se va colabora pe
parcursul derulrii proiectului dac este cazul;

 Urmtoarele acte ale firmei nregistrate (n cazul n care exist), - organizaia aplicant
fiind unicul proprietar:
Copia statutului
Copia certificatului de nregistrare fiscal
Copia certificatului de nregistrare n registrul comerului

Informaii utile
- Data de ncepere a proiectelor este 1 martie 2012 i pot fi derulate pn cel trziu la 31
octombrie 2013.
- Suma maxim ce poate fi cerut este de 150.000 Lei (minus suma accesat prin prefinanare dac este cazul)
- Contribuia proprie obligatorie este de minim 10% din bugetul total.
- Planul de afacere se va prezenta n limba romn, n 2 exemplare tiprite i n format
electronic, conform formularului tipizat. Anexele se vor expedia ntr-un singur exemplar.
Planurile de afaceri mpreun cu anexele (anexele trebuie trimise numai n format tiprit)
trebuie trimise prin e-mail, la adresele: office@repf.ro, laszlop@repf.ro, csillad@repf.ro i
prin pot la adresa Fundaiei pentru Parteneriat, str. Arsenalului nr.13, 530120
Miercurea Ciuc, jud. Harghita cel trziu pn la data de 15 februarie 2012.