Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Anexa nr. 1
La Hotarârea Consiliului Local Romuli
Nr. 51 din 28.08.2008
STUDIU DE FEZABILITATE
AUGUST 2008
1
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
CUPRINS
1. DATE GENERALE..............................................................................................4
1.1. Denumirea obiectului de investiţie................................................................4
1.2. Elaborator........................................................................................................4
1.3. Autoritatea contractantĂ................................................................................4
1.4. Amplasamentul lucrĂrilor Şi statutul juridic al terenului.............................4
2. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROIECTUL.............................................8
2.1. Descrierea investiŢiei.....................................................................................8
2.1.1. Concluziile studiului de prefezabilitate.......................................................8
2.1.2. Scopul proiectului: .....................................................................................8
2.1.3. Necesitatea LUCRĂRILOR...........................................................................8
2.1.4. Descrierea FUNCŢIONALĂ:.........................................................................9
2.2. Descrierea tehnica a INVESTIŢIEI................................................................10
2.2.1. Zona şi amplasamentul..............................................................................10
2.2.2. Statutul juridic al terenului........................................................................10
2.2.3. Studii de teren............................................................................................10
2.2.4. Caracteristicile principale ale CONSTRUCŢIILOR din cadrul obiectivului
de INVESTIŢII, specifice domeniului de activitate, şi variantele constructive de
realizare a INVESTIŢIEI, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare.....12
2.3. Principalele utilaje de dotare a construcŢiilor. InstalaŢii aferente
construcŢiilor............................................................................................................13
2.3.1. InstalaŢii electrice......................................................................................14
2.3.2. INSTALAŢII apa - canal.............................................................................15
2.3.3. INSTALAŢII termice...................................................................................16
2.4. Durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare al
INVESTIŢIEI................................................................................................................19
2.5. Protectia mediului.....................................................................................20
3. COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIŢIEI............................................................20
3.1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general.....................21
3.2. EŞALONAREA costurilor coroborate cu graficul de realizare a
INVESTIŢIEI................................................................................................................26
4. ANALIZA COST-BENEFICIU...........................................................................27
4.1. Identificarea INVESTIŢIEI şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea
perioadei de REFERINŢĂ..........................................................................................27
4.2. Analiza OPŢIUNILOR.....................................................................................27
4.2.1. Scenariul „fĂrĂ proiect”...........................................................................27
4.2.2. Scenariul minimal......................................................................................28
4.2.3. Scenariul cu proiect..................................................................................28
4.3. Analiza financiara..........................................................................................28
4.3.1. EVOLUŢIA prezumatĂ a tarifelor ..............................................................28
4.3.2. EVOLUŢIA prezumatĂ a costurilor de operare (servicii existente,
personal, energie, operarea noilor INVESTIŢII, ÎNTREŢINEREA de rutinĂ şi
REPARAŢII)................................................................................................................29
4.3.3. EVOLUŢIA prezumatĂ a veniturilor ..........................................................29
4.4. Analiza economicĂ.......................................................................................40
4.4.1. JustificĂri, factori de conversie utilizaŢi.................................................40
4.4.2. Beneficii economico-sociale....................................................................40
4.5. Analiza de senzitivitate.................................................................................44
4.5.1. Analiza financiara: RIR şi NPV.................................................................44
2
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
3
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
1. DATE GENERALE
1.2. ELABORATOR
SC GELEP SRL
1.3. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
COMUNA ROMULI, JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD
1.4. AMPLASAMENTUL LUCRĂRILOR ŞI STATUTUL JURIDIC AL TERENULUI
Ţara: România
Judeţul: Bistriţa Năsăud
Comuna: Romuli
Comuna
Romuli
4
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
5
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
Comuna Romuli
Comuna Romuli este aşezată la limita cu judeţul Maramureş, în nord, cea mai
apropiata localitate fiind Săcel, la o distanţă de aproximativ 15 km şi comuna Telciu, din
judeţul Bistriţa-Năsăud în sud, la o distanţă de aproximativ 17 km. Are o suprafaţă de
10.200 ha, iar la recensământul din 2002 s-a înregistrat un număr de 770 gospodarii cu
1991 locuitori.
Prezentare generală
Prima denumire a comunei a fost de "Strâmba", numele fiindu-i dat după afluentul
Sălăuţei numit Izvorul Strâmbei. Aceasta denumire s-a păstrat până la înfiinţarea
Districtului Autonom Românesc în anul 1861 care a schimbat numele mai multor sate,
dându-i numele după salutul rostit de către Iosif al II-lea în cele 3 călătorii pe care le-a
făcut: "Salve parva Romuli nepos" / "Fii salutata mica nepoata a lui Romulus". Satul
component, Dealul Ştefăniţei a fost denumit după dealul cu acelaşi nume.
Sportul este definit în Carta Europeană a sportului ca o "activitate mai mult sau mai
puţin organizată de practicare a exerciţiilor fizice sub toate aspectele, care provoacă o
stare de bine psiho-fizică, ridica gradul de sănătate al populaţiei, contribuie la ridicarea
nivelului calităţii vieţii, are rol de socializare şi poate să producă performanţe sportive la
diferite niveluri de participare." Prin urmare, Primăria Comunei Romuli a luat iniţiativa
construirii unei baze sportive.
7
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
8
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
B.- Incinta
Pentru respectarea actualelor norme de funcţionare, s-au avut în vedere
următoarele:
1. Realizarea pistelor de atletism şi săritură în lungime;
2. Realizarea gardului de împrejmuire a terenului cu stâlpii de susţinere a plasei de
protecţie, amplasaţi în spatele porţilor;
3. Grupurile sanitare proiectate vor fi executate pe un amplasament care să satisfacă
optim condiţiile de racordare la fosa septică şi la sistemul de alimentare cu apă,
precum şi legătura cu clădirea existentă;
9
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
Foraj F1
0,00m…..0,20m Pământ vegetal argilos
0,20m…..0,70m Nisip cenuşiu
0,70m…..2,00m Depozit granular alcătuit din pietriş cu bolovăniş şi nisip.
Foraj F2
0,00m…..0,20m Pământ vegetal argilos
0,20m…..0,70m Nisip cenuşiu
0,70m…..2,00m Depozit granular alcătuit din pietriş cu bolovăniş şi nisip.
10
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
Principalele caracteristici geotehnice ale stratului de depozit granular alcătuit din pietriş
cu bolovăniş şi nisip, situat în intervalul de adăncime 0,70…..2,00 m de la nivelul
terenului, au fost calculate ca valori medii (normate) şi prezentate în tabelul următor:
În conformitate cu Normativul privind principiile, exigenţele şi metodele cercetării
geotehnice a terenului de fundare indicativ 074/ 2002, acest strat se încadrează în
categoria terenurilor bune de fundare.
Condiţii de fundare
Ţinând seama de stratificaţia terenului din amplasamentul viitoarei tribune (cu
structura metalică), se pot formula următoarele concluzii geotehnice:
- Fundarea tribunei se poate face direct pe stratul de depozit granular alcătuit din
pietriş cu bolovăniş şi nisip, la adâncimea de 1,20 m de la nivelul terenului.
- Presiunea convenţională de calcul pe stratul de argilă prăfoasă cafenie, pentru fundaţii
continue cu lăţimea B ≥ 0,50 m sau izolate cu lăţimea B ≥ 1,0 m, se poate admite
p.conv. = 220 kPa, în gruparea fundamentală.
- Sporurile de presiune pentru încărcări excentrice în gruparea fundamentală şi specială
se vor calcula conform STAS 3300/2-85. pct.2.1
excentricităţi după o singură direcţie:
pefmax. ≤ 1,2 p conv., în gruparea fundamentala;
pefmax. ≤ 1,4 pconv. , în gruparea speciala;
excentricităţi după ambele direcţii:
pefmax ≤ 1,4 p conv., în gruparea fundamentală;
pefmax. ≤ 1,6 pconv., în gruparea specială
11
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
12
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
Denumire Suprafaţă - mp
- teren 1.010,50
- tribună 104,00
- vestiare 196,00
- curte 28,50
- parcare 101,20
TOTAL 1.440,20
3. Instalaţii termice
Clădirea este prevăzută cu instalaţie de încălzire cu corpuri statice. Agentul de încălzire
este furnizat de centrala termică proprie.
13
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
Instalaţia de paratrăsnet
Se va realiza instalaţia pentru protecţia împotriva trăsnetului şi a tensiunilor
atmosferice.
14
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
Materiale
Conductele de distribuţie a apei reci potabile şi a apei calde de consum se vor
executa din ţevi din polipropilenă – PPR pentru apă rece şi PPR- Al (cu inserţie de
aluminiu) pentru apa caldă. Acestea vor fi însoţite de certificatul de calitate al furnizorului.
Dotări
Echiparea cu obiecte sanitare şi accesorii se va face conform prevederilor STAS
1478-990. Obiectele sanitare vor avea forma şi mărimea normale, rezistente la variaţii de
temperatură, la acţiunea mecanică şi să aibă un aspect plăcut.
Grupurile sanitare au fost prevăzute cu următoarele obiecte :
- Closete din porţelan sanitar albe, cu rezervor montat la semiînălţime;
- Lavoare de 550 mm din porţelan sanitar cu picior;
- Pisoar din porţelan sanitar;
- Robinete colţar de ½”şi racorduri flexibile;
- Sifoane de pardoseala cu ieşire laterală;
- Baterii stative pentru lavoare (rezistente la acţionări repetate);
- Oglinda sanitara 600 x600;
- Suport pentru hârtia igienică.
Obiectele sanitare vor fi pozate conform STAS 1504-85, asigurându-se condiţii
normale de funcţionare şi utilizare.
Dimensionarea instalaţiei
Pierderile de căldură ale construcţiei s-au calculat conform SR 1907-1-97.
Temperaturile interioare convenţionale de calcul s-au luat conform SR 1907-2-97 şi anume
între 15 şi 20 gr.C, funcţie de destinaţia încăperilor.
Rezistenţa termică pentru elementele de construcţie :
- Ferestre – 0,33 mpk/kw
- Perete exterior – 1,3 mpk/w
Calculul elementelor de siguranţă (vas de expansiune deschis, conductă de
siguranţă ducere, conductă de siguranţă întoarcere) s-au făcut conform prevederilor STAS
7132 şi prescripţiilor ISCIR C31.
16
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
Centrala termică
Dimensionarea centralei termice s-a făcut conform prescripţiilor GP 051 – 2000,
normativului I 13 – 2002, prescripţiilor ISCIR C31.
Centrala termică este amplasată într-o încăpere separată.
Combustibilul utilizat este combustibilul solid (lemne).
Pentru producerea apei calde s-a prevăzut un cazan din fontă, funcţionând cu
combustibil solid (lemne). Daca producătorul utilajelor va solicita aceasta în mod expres,
17
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
Materiale
Toate materialele vor fi însoţite de certificate de calitate şi garanţie.
Utilajele ce se vor monta în centrala termică vor fi însoţite de documentele
specificate în GP 051 – 2000, Pct.3.4.3. şi anume:
- Certificate de calitate întocmite de producători (furnizori), care să confirme
caracteristicile tehnice ale produsului (inclusiv declaraţii de conformitate ale
produsului conform normelor în vigoare)
- Cărţi tehnice cu caracteristicile tehnice şi funcţionale.
- Instrucţiuni de montare, probare, întreţinere, exploatare.
- Certificate de garanţie şi service.
- Agremente tehnice.
Conductele vor fi din ţevi de otel sudate longitudinal pentru instalaţii STAS 7656-90.
Înainte de punerea în operă se vor lua măsuri de depozitare şi conservare
corespunzătoare a materialelor.
Corpurile de încălzire vor fi panouri din otel cu două suprafeţe de încălzire (însoţite
de certificat care să ateste performanţele termice şi durata garantată de funcţionare)
- Proba la rece (de presiune) – se executa conform indicaţiilor I.13-2002, pct. 20.3,
20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8 20.9, 20.10.
- Proba la cald are ca scop verificarea etanşeităţii, a modului de comportare a
elementelor instalaţiei la dilatare şi contractare, a circulaţiei agentului termic.
- Se efectuează în conformitate cu recomandările I.13 -2002, Pct. : 20.12, 20.13,
20.14, 20.15, 20.16, 20.17, 20.18.
- Proba de eficacitate: are ca scop de a verifica dacă instalaţia realizează în încăperi
gradul de încălzire prevăzut în proiect.
- Procedura de efectuare a acestei probe este stabilita de I.13.-2002, Pct. 20.20,
20.21, 20.22, 20.23, 20.24, 20.25, 20.27.
Pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor urmări fazele determinante.
20
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
23
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
24
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
25
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
Operaţii / Luni 1 2 3 4 5 6
Organizare de şantier 7.257
euro
Realizare investiţie propriu-zisă 145.132 euro
26
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
4. ANALIZA COST-BENEFICIU
27
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
Pentru Primăria Romuli, în acest moment nu există fluxuri financiare de intrare sau
de ieşire aferente bazei sportive. De aceea, nu se justifică o analiză financiară şi nici
calculul ratei interne de rentabilitate financiară.
Din punct de vedere al analizei economice, soluţia „Fără proiect” nu generează
costuri de investiţii sau de întreţinere. Apar în schimb costuri ale externalităţilor – creşterea
costurilor de exploatare pentru organizarea de activităţi sportive şi amplificarea dificultăţilor
organizatorice. Din aceste considerente rezultă o amplificare a efectelor negative deja
existente. Inexistenţa beneficiilor, datorită inexistenţei bazei sportive, implică o valoare
foarte mică a ratei interne a rentabilităţii economice (există şi posibilitatea ca valoarea
acesteia să fie negativă).
28
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
29
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
Poz. Indicatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Teren inclusiv amenajări 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Investiţie propriu-zisă 145.132 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Echipament nou şi uzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Organizare şantier 7.257 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Întreţinere neprevăzută 7.257 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Construcţii şi instalaţii 159.646 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Studii de teren, proiectare, consultanţă, asistenţă tehnică 15.587 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Avize, acorduri, autorizaţii, organizare achiziţie publică 1.785 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte cheltuieli anterioare producţiei (comisioane, taxe, cote
9
legale, costuri de finanţare) 1.887 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Cheltuieli aferente implementării proiectului 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Cheltuieli anterioare producţiei 19.258 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Costurile investiţiei 178.904 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Numerar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Clienţi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Rezerva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Datorii pe termen scurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Capital de lucru net 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Variaţii ale capitalului de lucru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Înlocuirea echipamentului cu durată scurtă de viaţă 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Valoarea reziduală
21 Alte articole de investiţii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Costurile totale ale investiţiei 178.904 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
Poz. Indicatori 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Teren inclusiv amenajări 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Investiţie propriu-zisă 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Echipament nou şi uzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Organizare şantier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Întreţinere neprevăzută 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Construcţii şi instalaţii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Studii de teren, proiectare, consultanţă, asistenţă tehnică 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Avize, acorduri, autorizaţii, organizare achiziţie publică 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte cheltuieli anterioare producţiei (comisioane, taxe, cote
9
legale, costuri de finanţare) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Cheltuieli aferente implementării proiectului 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Cheltuieli anterioare producţiei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Costurile investiţiei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Numerar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Clienţi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Rezerva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Datorii pe termen scurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Capital de lucru net 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Variaţii ale capitalului de lucru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Înlocuirea echipamentului cu durată scurtă de viaţă 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Valoarea reziduală -117.265
21 Alte articole de investiţii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -117.265
22 Costurile totale ale investiţiei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -117.265
31
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
Poz. Indicatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Venituri din organizarea de evenimente sportive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Alte venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Forţa de muncă 0 3.840 4.032 4.234 4.445 4.668 4.901 5.146 5.403 5.673
5 Energie electrică 0 869 912 958 1.006 1.026 1.046 1.067 1.088 1.110
6 Combustibil 0 800 840 882 926 945 964 983 1.002 1.022
7 Întreţinere 0 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 2.700 1.300 1.300 1.300
8 Costuri administrative 0 1.920 2.016 2.117 2.223 2.334 2.450 2.573 2.702 2.837
9 Costuri de exploatare totale 0 8.729 9.100 9.490 9.900 10.272 12.061 11.069 11.496 11.943
10 Venit net din exploatare 0 -8.729 -9.100 -9.490 -9.900 -10.272 -12.061 -11.069 -11.496 -11.943
Poz. Indicatori 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Venituri din organizarea de evenimente sportive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Alte venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Forţa de muncă 5.673 5.673 5.673 5.673 5.673 5.673 5.673 5.673 5.673 5.673
5 Energie electrică 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110
6 Combustibil 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022
7 Întreţinere 1.300 1.300 2.700 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 2.700 1.300
8 Costuri administrative 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837
9 Costuri de exploatare totale 11.943 11.943 13.343 11.943 11.943 11.943 11.943 11.943 13.343 11.943
10 Venit net din exploatare -11.943 -11.943 -13.343 -11.943 -11.943 -11.943 -11.943 -11.943 -13.343 -11.943
32
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
Poz. Indicatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Capital privat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Nivel regional 45.174 9.000 9.450 9.923 10.419 10.731 11.053 11.385 11.726 12.078
3 Nivel central 133.730 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalul contribuţiei publice naţionale
4
aferente investiţiei 178.904 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Resurse externe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Obligaţiuni şi alte resurse financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Credite BEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Alte împrumuturi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Total resurse financiare 178.904 9.000 9.450 9.923 10.419 10.731 11.053 11.385 11.726 12.078
Poz. Indicatori 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Capital privat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Nivel regional 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078
3 Nivel central 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalul contribuţiei publice naţionale
4
aferente investiţiei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Resurse externe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Obligaţiuni şi alte resurse financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Credite BEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Alte împrumuturi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Total resurse financiare 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078
33
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
Poz. Indicatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.9 Total resurse financiare 178.904 9.000 9.450 9.923 10.419 10.731 11.053 11.385 11.726 12.078
2.3 Venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Total intrări 178.904 9.000 9.450 9.923 10.419 10.731 11.053 11.385 11.726 12.078
2.9 Total costuri de exploatare 0 8.729 9.100 9.490 9.900 10.272 12.061 11.069 11.496 11.943
1.21 Total costuri investiţii 178.904 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Dobânda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Rambursare credite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Taxe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Total ieşiri 178.904 8.729 9.100 9.490 9.900 10.272 12.061 11.069 11.496 11.943
6 Total flux numerar 0 271 350 432 519 460 -1.008 316 230 135
7 Flux de numerar total cumulat 0 271 621 1.054 1.573 2.032 1.024 1.340 1.570 1.705
Poz. Indicatori 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3.9 Total resurse financiare 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078
2.3 Venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Total intrări 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078
2.9 Total costuri de exploatare 11.943 11.943 13.343 11.943 11.943 11.943 11.943 11.943 13.343 11.943
1.21 Total costuri investiţii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Dobânda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Rambursare credite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Taxe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Total ieşiri 11.943 11.943 13.343 11.943 11.943 11.943 11.943 11.943 13.343 11.943
6 Total flux numerar 135 135 -1.265 135 135 135 135 135 -1.265 135
Flux de numerar total
7
cumulat 1.841 1.976 711 846 981 1.116 1.251 1.387 122 257
34
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
Poz. Indicatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.3 Venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.19 Valoare reziduală - - - - - - - - - -
5.1 Venituri totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.9 Costuri de exploatare totale 0 8.729 9.100 9.490 9.900 10.272 12.061 11.069 11.496 11.943
4.2 Dobânzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 Rambursare credite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1 Capital privat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.5 Totalul contribuţiei publice naţionale 178.904 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 Cheltuieli totale 178.904 8.729 9.100 9.490 9.900 10.272 12.061 11.069 11.496 11.943
5.3 Flux de numerar net -178.904 -8.729 -9.100 -9.490 -9.900 -10.272 -12.061 -11.069 -11.496 -11.943
5.4 Rata internă a rentabilităţii financiare a capitalului -10,87%
5.5 Valoarea netă financiară actuală a capitalului -237.645
5.6 Rata de actualizare 0,08
5.7 Factor de actualizare 0,9259 0,8573 0,7938 0,7350 0,6806 0,6302 0,5835 0,5403 0,5002 0,4632
5.8 Flux de numerar actualizat -165.652 -7.483 -7.224 -6.976 -6.738 -6.473 -7.038 -5.980 -5.751 -5.532
35
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
Poz. Indicatori 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2.3 Venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.19 Valoare reziduală - - - - - - - - - 117.265
5.1 Venituri totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.265
2.9 Costuri de exploatare totale 11.943 11.943 13.343 11.943 11.943 11.943 11.943 11.943 13.343 11.943
4.2 Dobânzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 Rambursare credite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1 Capital privat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.5 Totalul contribuţiei publice naţionale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 Cheltuieli totale 11.943 11.943 13.343 11.943 11.943 11.943 11.943 11.943 13.343 11.943
5.3 Flux de numerar net -11.943 -11.943 -13.343 -11.943 -11.943 -11.943 -11.943 -11.943 -13.343 105.322
5.4 Rata internă a rentabilităţii financiare a capitalului
5.5 Valoarea netă financiară actuală a capitalului
5.6 Rata de actualizare
5.7 Factor de actualizare 0,4289 0,3971 0,3677 0,3405 0,3152 0,2919 0,2703 0,2502 0,2317 0,2145
5.8 Flux de numerar actualizat -5.122 -4.743 -4.906 -4.066 -3.765 -3.486 -3.228 -2.989 -3.092 22.597
36
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
Indicatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Venituri
Venituri din organizarea de evenimente sportive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli
Forţa de muncă 0 3.840 4.032 4.234 4.445 4.668 4.901 5.146 5.403 5.673
Energie electrică 0 869 912 958 1.006 1.026 1.046 1.067 1.088 1.110
Combustibil 0 800 840 882 926 945 964 983 1.002 1.022
Întreţinere 0 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 2.700 1.300 1.300 1.300
Costuri administrative 0 1.920 2.016 2.117 2.223 2.334 2.450 2.573 2.702 2.837
Total costuri de operare 0 8.729 9.100 9.490 9.900 10.272 12.061 11.069 11.496 11.943
Forţa de muncă 21.770 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materii prime 123.363 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte cheltuieli suplimentare fata de C+M 33.772 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valoarea reziduală 178.904 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli totale 178.904 8.729 9.100 9.490 9.900 10.272 12.061 11.069 11.496 11.943
Fluxul de numerar net -178.904 -8.729 -9.100 -9.490 -9.900 -10.272 -12.061 -11.069 -11.496 -11.943
Rata internă a rentabilităţii financiare a investiţiei -10,87%
Valoarea netă financiară actuală a investiţiei -237.645
Rata de actualizare 0,08
Factor de actualizare 0,9259 0,8573 0,7938 0,7350 0,6806 0,6302 0,5835 0,5403 0,5002 0,4632
Flux de numerar actualizat -165.652 -7.483 -7.224 -6.976 -6.738 -6.473 -7.038 -5.980 -5.751 -5.532
37
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
Indicatori 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Venituri
Venituri din organizarea de evenimente sportive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli
Forţa de muncă 5.673 5.673 5.673 5.673 5.673 5.673 5.673 5.673 5.673 5.673
Energie electrică 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110
Combustibil 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022
Întreţinere 1.300 1.300 2.700 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 2.700 1.300
Costuri administrative 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837
Total costuri de operare 11.943 11.943 13.343 11.943 11.943 11.943 11.943 11.943 13.343 11.943
Forţa de muncă 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materii prime 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte cheltuieli suplimentare fata de C+M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valoarea reziduală 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -117.265
Cheltuieli totale 11.943 11.943 13.343 11.943 11.943 11.943 11.943 11.943 13.343 -105.322
Fluxul de numerar net -11.943 -11.943 -13.343 -11.943 -11.943 -11.943 -11.943 -11.943 -13.343 105.322
Rata internă a rentabilităţii financiare a
investiţiei
Valoarea netă financiară actuală a investiţiei
Rata de actualizare
Factor de actualizare 0,4289 0,3971 0,3677 0,3405 0,3152 0,2919 0,2703 0,2502 0,2317 0,2145
Flux de numerar actualizat -5.122 -4.743 -4.906 -4.066 -3.765 -3.486 -3.228 -2.989 -3.092 22.597
Din datele prezentate rezultă că rata interna a rentabilităţii financiare a investiţiei este de -10,87 %, adică mai mica decât rata de
actualizare de 8 % utilizată.
38
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
Justificări:
Valoarea reziduală a investiţiei pentru realizarea investiţiei este considerată ca fiind de
aproximativ 78% din valoarea evaluării iniţiale a lucrărilor investiţiei de bază (având în
vedere evoluţia pieţei imobiliare, intervalul de timp pentru efectuarea lucrărilor de
întreţinere şi volumul acestora, precum şi determinarea gradului de uzură fizică
conform Normativului P135/1995, aprobat prin ordinul MLPAT nr. 2/N/20.01.1995,
precum şi al Avizului nr. 67 din 23.08.1999 al Consiliului Tehnico-ştiinţific al MLPAT);
Costurile de întreţinere previzionate, conform specificaţiilor proiectantului, au în vedere
lucrări de genul: reparaţii, zugrăveli, vopsitorie etc., efectuate o dată la şase ani. De
asemenea, în fiecare an a fost prevăzută o sumă minimă pentru lucrări de întreţinere
curente (pistă de atletism, gazon, vestiare etc.);
Sursele de finanţare au în vedere costul lucrărilor de întreţinere, pentru care Primăria
comunei Romuli va aloca sume anuale corespunzătoare. Necesarul de finanţare la
nivelul anului 2009 va fi de aproximativ 9.000 euro. În funcţie de necesitaţi, nivelul
subvenţiilor se poate majora în viitor. De asemenea, în fiecare an Primăria va aloca
fonduri suplimentare necesare efectuării reparaţiilor de amploare indicate care au
intervalul de execuţie şase ani (deoarece acestea au valori substanţiale);
În calculul sustenabilităţii proiectului nu s-a luat în considerare valoarea reziduală a
investiţiei, deoarece investiţia nu va fi lichidată la sfârşitul ultimului an de previziune,
deci nu există o intrare reală de bani;
Din totalul valorii construcţii şi montaj, forţa de muncă reprezintă aproximativ 15%
(conform proiectantului şi devizelor);
Toate costurile suplimentare care nu sunt incluse în Construcţii+Montaj sunt incluse în
analiza financiară la capitolul „Alte cheltuieli suplimentare fata de C+M” (acestea
referindu-se la următoarele articole: “Comisioane, taxe, cote legale, costuri de
finanţare”, “Cheltuieli aferente implementării proiectului” etc.);
Conform documentelor oficiale aferente Măsurii 322 şi „Ghidului Solicitantului pentru
Măsura 3.2.2” – „Anexa 4.1. Recomandări privind elaborarea analizei cost-beneficiu”,
s-a utilizat pentru analiza financiară o rată de actualizare de 8%;
VAVN
Valoarea raportului este - 0,54 (proiectul nu este generator de profit)
VI
unde:
VAVN – valoarea actualizată a veniturilor nete
VI – valoarea investiţiei
39
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
Beneficii economice
Reducerea costurilor de exploatare pentru formaţiile sportive din comuna Romuli, care
vor putea utiliza baza sportivă pentru antrenamente şi meciuri, fără a fi nevoie de
deplasarea în alte localităţi şi de închirierea unor terenuri corespunzătoare. De
facilităţile oferite de baza sportivă pot beneficia echipele sportive care aparţin
asociaţiilor sportive din localităţile învecinate. Echipa AS Romuli participă în
campionatul judeţean de fotbal. De asemenea de baza sportivă pot beneficia şi
asociaţiile sportive ale comunelor învecinate, ca de exemplu, AS ECIRO FOREST
Telciu care are o echipă de fotbal în Liga a IV-a sau AS SPICUL Salva.
Printre evenimentele sportive organizate la nivelul comunei se numără meciurile de
fotbal ale echipei AS Şoimii Romuli în Liga a IV-a, jocuri sportive organizate de cele
două şcoli din localitate
Beneficii sociale
• Beneficiile culturale cu caracter educaţional au în vedere posibilitatea utilizării terenului
de către unităţile de învăţământ din localitate. La nivelul unităţilor de învăţământ există
un potenţial sportiv ridicat, atât din punct de vedere al cadrelor didactice cu pregătire în
domeniu, cat şi din punct de vedere al aptitudinilor şi înclinaţiilor elevilor pentru fotbal,
atletism, handbal, volei, tenis de masă, tenis de câmp. La şcolile din comună învaţă
374 elevi, iar numărul preşcolarilor este de 201. Terenul de sport va asigura egalitatea
de şanse, din punct de vedere al condiţiilor de antrenament, cu ceilalţi competitori şi va
oferi tinerilor sportivi condiţii de antrenament optime;
• Creşterea popularităţii sportului în rândul locuitorilor, prin organizarea unor partide din
Campionatul Judeţean şi amicale, ale echipelor de juniori şi seniori;
• Posibilitatea ca locuitorii comunei pasionaţi de fotbal, tenis sau volei să poată participa
la meciuri cu caracter de amatori organizate sub egida Primăriei sau a Asociaţiei
Sportive Romuli;
40
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
• Se doreşte organizarea unor activităţi sportive în care să fie atraşi şi alţi locuitori ai
comunei (în afară de elevi şi sportivii legitimaţi). Se apreciază că locuitorii comunei sunt
în mare parte interesaţi de activităţile sportive. Faptul că terenul poate fi utilizat pentru
atletism permite desfăşurarea unor activităţi din categoria sportului de masă, cu
participare liberă. Aceste activităţi vor permite menţinerea şi ameliorarea stării generale
de sănătate a populaţiei (conform datelor oferite de Primăria Comunei Romuli şi
Direcţia de Sănătate Publică, locuitorii comunei au un nivel de sănătate mediu şi
peste). De asemenea, terenul de fotbal permite locuitorilor să participe la meciuri de
fotbal cu caracter de amatori, organizate de primărie la fiecare sfârşit de săptămână.
• Echipa de fotbal seniori a comunei participă la diferite cupe şi concursuri.
41
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
42
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
43
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
-10,50%
-1% 0% 1% 2% 3% 4% 5%
-10,60%
-10,70%
-10,80%
-10,90%
-11,00%
-11,10%
-11,20%
-11,30%
Rezultatul indică două categorii de elemente: una care are un impact semnificativ
asupra RIR, şi alta care are un impact redus asupra RIR. În prima categorie se încadrează
inflaţia şi salariul real, iar în cea de a doua categorie se includ salariul nominal şi
cheltuielile pentru utilităţi şi întreţinere.
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-11,30% -11,20% -11,10% -11,00% -10,90% -10,80% -10,70% -10,60% -10,50%
10,80%
10,60%
10,40%
10,20%
10,00%
9,80%
9,60%
9,40%
9,20%
-1% 0% 1% 2% 3% 4% 5%
inflatie salariu nominal salariu real
costuri operare economic social
Rezultatul indică două categorii de elemente: una care are un impact semnificativ
asupra ERR, şi alta care are un impact redus asupra ERR. În prima categorie se
încadrează salariul real, costurile de operare, iar în cea de a doua categorie se includ:
inflaţia, implicaţiile economice, sociale şi salariul nominal.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
9,20% 9,40% 9,60% 9,80% 10,00% 10,20% 10,40% 10,60% 10,80%
47
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
să fie mai mică decât o anumită valoare care, şi în acest caz, este adoptată ca limită. În
cazul proiectului analizat există probabilitatea nulă ca ERR să fie mai mică de 5,5%.
48
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
49
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
50
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
7.4. CAPACITĂŢI
Nu este cazul.
51
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
Elaborat,
52