Termen predare : data de 05_ a lunii urmǎtoare celei pentru care se

predau/preiau documentele justificative contabile

PROCES VERBAL Nr.___ / data ____/ ora________

Încheiat la sediu PROAS SCALEDB SRL prestatorului/beneficiarului

Încheiat în scopul consemnǎrii documentelor justificative contabile

predate/preluate pentru contabilizare, aferente LUNII _______________ 2022,

între, S.C. PROAS SCALEDB S.R.L. /, reprezentatǎ legal prin STEFAN ALINA în
calitate de administrator ṣi
S.C. _________________ S.R.L. reprezentatǎ legal de cǎtre ___________________ în
calitate de administrator ṣi asociat.
Prin semnarea prezentului Proces verbal, predǎtorul/administratorul confirmǎ
predarea tuturor documentelor justificative contabile ale S.C. ______________ S.R.L.,
întocmite în luna___________2022, ordonate cronologic ṣi sistematic, asezate in dosar cu
sina , confirmǎ faptul cǎ, toate achiziţiile de bunuri ṣi servicii reflectate în documentele
justificative contabile predate, sunt efectuate strict în interesul activitǎţii economice a
societǎţii ṣi declarǎ faptul cǎ a avut/ nu a avut tranzactii economice ṣi implicit, documente
justificative contabile, în luna încheiatǎ, de la / pentru societati comerciale sau persoane
fizice din Uniunea Europeana sau din afara Uniunii Europene, care ar putea afecta
încadrarea fiscalǎ ṣi situaţiile contabile ṣi fiscale ale societǎtii.
Administratorul ________________________ societatii _________________ SRL a
luat la cunostinţǎ faptul cǎ, documentele predate cu întarziere, pentru a fi inregistrate în
evidenţa contabilǎ a societǎţii beneficiar ( ṣi doar pe bazǎ de Proces verbal) sau cele
pierdute, sunt responsabilitatea exclusivǎ a beneficiarului.
Deasemenea administratorul ________________________ societatii
_________________ SRL isi asuma responsabilitatea pentru predarea actelor fara proces
verbal conform solicitarilor, astfel in cazul in care procesul verbal nu poate contesta
predarea/primirea anumitor documente. In cazul in care documentele nu sunt ordonate
conform solicitarii, se percepe o taxa suplimentara de 100 lei / luna pentru ordonarea acestora.
Nr. Tip Document justificativ contabil Nr. Contabilizate Observatii
crt file /
buc/dosar
1 -FACTURI PRIMITE DE LA Numar facturi
FURNIZORI INTERNI/EXTERNI
- Facturi de la furnizori din UE
- Facturi primite de la furnizori din afara
UE

2 FACTURI EMISE –CLIENTI Incluziv facturi

INTERNI/EXTERNI anulate
- Facturi pentru clienti din UE
- Facturi pentru clienti din afara UE

3 EXTRAS DE CONT BANCAR listat Extras lunar (si

email
format .csv
pentru fiecare
cont separat)
4 REGISTRU DE CASA CU Semnat de catre
DOCUMENTE ANEXE Administrator

5 DECONT DE CHELTUIELI – Semnate de

catre titular si
administrator
6 RESURSE UMANE – pontaj, cereri co, Transmis si
cfp, concedii medicale, etc. electronic
anterior
semnarii PV,
7 RAPORT PRODUCTIE
8 TRANSFERURI INTRE GESTIUNI
(AVIZE/TRANSFER)
9 LISTE PERISABILITATI
10 SITUATIA CONTRACTELOR IN
DESFASURARE (PROFIL CTII)
11 ALTE DOCUMENTE: contracte, decizii, Semnate de
hotarari AGA, etc Anexati o pagina cu toate catre cei
contractele, deciziile, etc predate. implicati si
administrator

Primitor, Predator,

Prin reprezentant legal , Prin reprezentant legal ,