AQUATIM SA

PLAN DE AFACERI 2022

 In anul 2022 AQUATIM SA

conform ORDIN nr. 231 din 30 martie 2022 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a modului de
implementare a strategiilor de tarifare elaborate în conformitate cu Metodologia de analiză cost-beneficiu
pentru investiţiile în infrastructura de apă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2017 si Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 11 aprilie 2022 ,a avut obligatia depunerii PLANULUI DE AFACERI la
AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE :
ARTICOL 3 pct. 2 lit. a
a) pentru strategiile de tarifare existente care expiră în anul 2022 sau 2023, operatorii/operatorii regionali
elaborează şi transmit la A.N.R.S.C. planul de afaceri, în termen de maximum 4 luni de la intrarea în vigoare a
prezentei metodologii;( 11 august 2022)

Planul de afacereri, conform art. 1 pct.3 s-a eaborat pentru perioada ramasa pana la finalizarea implementarii
strategiei de tarifare – 2023.
 DOCUMENTELE DEPUSE CONFORM CERINTE :

1. Cerere avizare plan tarifar

2.1 Act aditional nr.30 la Contractul de Delegare
2.2 Hot ADI nr.155 privind aprobarea planului de evolutie tarife si strategie redeventa
3 Anexa-nr.-2_Plan de afaceri_Aquatim Timisoara_11.08.2022
4 Planul de investitii 2022_2023
5 Indicatori CD
6.1 Energie electrica_ 2021
6.2 Energie electrica_2022
6.3 Energie electrica_2023
7.1 ANRSC-raport audit -bilant apa
7.2 ANRSC-aviz pierderi

Data
11.08.2022
 INTOCMIRE Anexa-nr.-2_Plan de afaceri_Aquatim Timisoara_11.08.2022

A fost realizat prin completare Anexa-nr.-2 modelul din legislatie si cuprinde urmatoarele date si informatii :

 Date generale
 Date de context
 Date macro-economice
 Strategia
 Cererea
 Costuri operare
 Masuri de crestere a eficientei
 Investitii si finantare
 Amortizare si redeventa
 Nivel tarife
 Venituri
 Suportabilitate
 Centralizare
• Date generale - cuprind datele societatii
• Date de context - cuprind :
 Date tehnice - activitatea de apa
 Date tehnice - activitatea de acanalizare Epurare

NIVELUL PRETURILOR SI TARIFELOR ACTUALE

Nu au fost dificultati in completarea acestor date deoarece majoritatea au fost preluate din
platforma BENCHMARCKING fiind completate de Compartimentul monitorizare productie
 Date macro-economice - Au fost preluate de la Comisia Nationala de Strategie si Prognoza -
PROGNOZA DE VARA 2022
• Strategia - Misiunea, Viziunea si Obiectivele - sunt asumate de echipa manageriala si urmaresc: -
asigurarea de servicii de bună calitate
- Mentinerea companiei la standarde cat mai inalte,
- Relatii de colaborare responsabile si amiabile cu institutiile , colaboratori clienti si nu in
ultimul rand cu angajati.
- Implementarea obiectivelor propuse in plan operational, de dezvoltare si de conformare.
 • Cererea - Reprezinta nevoia de servicii de apa canal a clientilor ( populatie si alti clienti) inregistrtai ca fiind consumatori de servicii
apa – canal si eficienta sistemelor de apa si apa uzata, cu finalizarea calculului de pierderi.
• Datele ce s-au introdus au fost preluate pentru anii anteriori din platforma BENCHMARCKING si din evidenta financiar contabila
pentru perioada 2019-2021 , acestea stand la baza prognozei pentru 2022; 2023.

Au colaborat la realizarea cerintei Serviciul financiar contabilitate si Compartimentul Monitorizare Productie.

• Costuri operare - Prezentarea acestor informatii pentru anii anteriori ( 2019-2021) si prognoza pentru anii 2022 si 2023 nu a pus
probleme deoarece informatiile au fost preluate din platforma BENCHMARCKING - corelate cu situatiile financiare , din Bugetul de
venituri si cheltuieli adaptate la realitatea actuala.

Cerinta a fost realizata de Serviciul financiar contabilitate

• Masuri de crestere a eficientei

1. La sectiunea - Implementarea unui sistem de management al activelor - au existat dificultati avand in vedere ca acest sistem
nu este implementat 100% la AQUATIM SA iar cerintele nu stim daca au fost intelese de catre personal asa cum a gandit
leguitorul.
Pana la realizarea urmatorului PLAN DE AFACERI ne vom axa pe finalizarea implementarii sistemului de management al
activelor .
2. La sectiunea - Prognoza pierderilor de apa avem avantajul ca AQUATIM SA are un Raport de audit al pierderilor de apa valabil
pana in 2025 -bilant apa- intocmit de un consultant autorizat , care a stat la baza obtineri de la ANRSC a Avizului pentru
pierderile de apa.
•
Exista un PLAN DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI pe termen scurt , mediu si lung care se urmareste permanent. - cateva
obiective din strategie:
 Implementarea unui portal de date pentru integrarea bazelor de date
 Realizarea planului de mentenanță a activelor
 Stabilirea unor soluții tip pentru remedierea avariilor
 Întocmirea planului de reparații cămine, vane, compensatori, hidranți
 Monitorizarea și analiza datelor rezultate din sistemul de monitorizare a presiunii existent
 Reducerea timpului de eliminare a avariilor
 Asigurarea de resurse material și umane.
 inalizarea implementari sistemului GIS-ului în Localitățile Periurbane
 Sectorizarea rețelei de distribuție
 Implementarea etapizată a celor 9 sectoare monitorizate aferente rețelei de distribuție a apei potabile ( la data actuala 3 sunt finalizate)

3. La sectiunea - Eficienta energetica s-au prezentat cele doua proiecte in derulare :

 Realizarea unei centrale fotovoltaice cu o capacitate instalată de 651 kWp, în incintă STA Urseni aparținând Aquatim SA;
 Realizarea unei centrale fotovoltaice cu o capacitate instalată de 2.75 MW, în incintă SEAU Timișoara aparținând Aquatim SA;

4. La sectiunea – Optimizarea Eficientei personalului . In acest scop conducerea societatii urmareste:

 Achiziţionarea resurselor umane prin planificarea resurselor umane, recrutarea şi selecţia resurselor umane pe bază de competenţă,
integrarea socio- profesională
 Menţinerea şi dezvoltarea resurselor umane prin evaluarea performanţelor , remunerarea (motivarea), formarea şi dezvoltarea
profesională
  Gestiunea plecărilor din societate prin controlul în respectarea disciplinei organizaţiei, plecări la cerere (demisie, pensionare, acordul
părţilor), concedieri (pe motive ce ţin de persoana salariatului)
 Eficacitate operaţională prin:
Existenta unui sistem informatic propiu care asigura o infrastructură evoluată pentru efectuarea activităţilor de culegere,
memorare, regăsire in prelucrarea informaţiei in format electronic potrivit fiecărei structuri a organizaţiei (programul de personal,
programul de pontaje, programul de salarizare, etc)
 Externalizarea unor activităţi auxiliare a societăţii prin încheierea de contracte de servicii cu firme specializate
Priorităţi strategice
A. Dezvoltarea personalului prin:
• Asigurarea cu forţă de muncă înalt calificată; Instruirea şi ridicarea calificării personalului;
• Motivarea înaltă a personalului;
• Asigurarea unor condiţii de muncă corespunzătoare;
• Promovarea tinerilor angajaţi.
B. Revizuirea politicilor si procedurilor specifice de resurse umane, în conformitate cu legislaţia in vigoare

Realizarea acestei cerinte a fost complexa iar Serviciul financiar contabilitate a colaborat cu Serviciile - Managementul activelor, Monitorizare
productie, Mecano – energetic, Resurse umane.
• Investitii si finantare – Aceasta cerinta a fost realizata avand la baza Anexa 4 la Bugetul de Venituri si cheltuieli an 2022, care cuprinde si
prognoza pentru anii 2023 si 2024, precum sursele de finantare a ivestitiilor.
Directia dezvoltare – Sv. Proiectare si UIP au analizat si actualizat planul de investitii efectuand in acelasi timp gruparea pe pe locuri de
folosinta: pentru infastructura de apa si apa uzata- si tipul lor : de inlocuire, de dezvoltare si pentru conformare.

• Amortizare si redeventa – Cerinta a fost realizata astfel:

• Pentru amortizare - cu informatiile preluate din platforma BENCHMARCKING pentru anii anteriori iar valoarea progozata pentru
cheltuiala cu amortizarea aferenta activelor din patrimoniul propriu aferente activitatii de apa si apa uzata a fost dimensionata adaugand la
valoarea anului precedent pe cea aferenta investitiilor din surse proprii ce se finalizeaza in anul 2022 si 2023, precum si cele din programul
POS MEDIU fazate , partea finantata din surse proprii.
Amortizarea activelor din patrimoniul publica fost dimensionata tinand cont ca se vor prelua in administrare localitati noi ( com.
Giroc) precum si cele din programul POS MEDIU fazate , partea finantata din fonduri nerambursabile care se vor preda la UAT-uri si se vor
prelua in administrare prin ANEXA 5 la CONTRACTUL DE DELEGARE.

• Pentru redeventa – Pentru anii anteriori din platforma BENCHMARCKING iar pentru prognoza valoarea redeventei s-a calculat in
baza contractul de delegare .
Pentru modificarea valorii redeventei s-a efectuat o analiza a amortizarii activelor din domeniul public rezultand o strategie a r
edeventei.
S-a intocmit actul aditional nr 30/10.06.2022 la contractual de delegare, cu aplicare de la 01.01.2023.
Art.39 pct.2:
l) Operatorul va plăti unităților administrativ teritoriale semnatare ale contractului de delegare, in cepand cu 01.01.2023 redevența
după cum urmează:
Tipul unitatii administrative teritoriale :
Tipul unitatii administrative teritoriale :

Comune 40000 lei /an

Orase 100.000 "
Municipiul Timisoara 13.000.000 lei/an Repartizarea cheltuielilor pe activitatea de apa si canal este in funtie de locul de folosinta al activelor.

Astfel in anul 2023 vom avea o crestere a redeventei de aprox. 60% ( peste 17 mil. Lei fata de 10,8 in anul 2022.)

Nivel tarife - Cerinta a fost realizata prin completarea tarifelor din perioada anterioara, cel existent, iar prognoza s-a calculate cu datele din
strategia tarifara pentru anul 2023.
Venituri - Cerinta s-a realizat prin completarea veniturilor din anii precedenti, iar prognoza a rezultat din calcul - cerinta prognozata * tarif
prognozat.
Suportabilitate - Datele de prognoza au fost preluate din statistica nationala rezultand din calculi gradul de suportabilitate.

Centralizare – Aceste Informatii au rezultat din calcule pe baza datelor trecute in celelalte cerinte.

Concluzie: Realizarea PLANULUI DE AFACERI pentru noi a prezentat un grad de dificultate deoarece timpul alocat a fost unul foarte scurt si a
fost realizat la nivelul DIRECTIEI ECONOMICE astfel ca au trebuit culese informatii de la mai multe structuri ale unitatii .
Pe viitor vom stabili sarcini si termene precise pentru fiecare structura, urmand sa incepem realizarea planului de afaceri cu cel putin 6 luni
inainte.

MULTUMIM