Implementare şi operare

Nr Total
AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
ÎNCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
Venituri din exploatare, incl. TVA
1 Venituri din vanzari produse
cantitate produse
pret unitar (produs)
2 Venituri din prestari servicii
cantitatea de servicii
tariful / unitatea de măsură specifică
3 Venituri din vanzari marfuri
cantitate marfuri
pret unitar (marfa)
4 Total incasari (intrari de lichiditati) din
activitatea de exploatare
PLĂŢI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
Cheltuieli de exploatare, incl. TVA
5 Cheltuieli cu materiile prime si cu
materialele consumabile
consum de materii prime
pret unitar materii prime
consum de materiale consumabile
pret unitar materiale consumabile
6 Cheltuieli privind marfurile
cantitate marfuri
pret unitar marfuri
7 Alte cheltuieli materiale (inclusiv
cheltuieli cu prestatii externe)
8 Cheltuieli cu energia
cantitatea consumatã (unitãți de
mãsurã specifice)
tariful de furnizare unitar
9 Cheltuieli cu apa
cantitatea consumatã (unitãți de
mãsurã specifice)
tariful de furnizare unitar
10 Alte cheltuieli din afara (cu utilitati)
cantitatea consumatã (unitãți de
mãsurã specifice)
tariful de furnizare unitar
11 Total cheltuieli materiale
12 Cheltuieli cu personalul angajat
număr de angajați
salariul de bază prognozat/luna
numar de luni/an
13 Cheltuieli cu contribuţia angajatorului Doar CAM =
2,25%/an
14 Cheltuieli de personal
 15 Alte cheltuieli de exploatare (prestatii
externe, alte impozite, taxe si
varsaminte asimilate, alte cheltuieli),
din care:
16 Cheltuieli de intretinere si reparatii Doar dacă există
capitale
cantitatea necesară de servicii
mentenanța
tariful / unitatea de măsură specifică
17 Cheltuieli financiare (Cheltuieli privind Nu avem
dobanzile la imprumuturile 0
contractate pentru activitatea
aferenta investitiei)
18 Total plati (iesiri de lichiditati) din Total CH materiare,
activitatea de exploatare personal,exploatare
19 Flux de lichiditati brut din activitatea Total încasări –
de exploatare Total plăți
20 Plati TVA TVA colectat= total
încari*19/119
sau incasări cu tva-
incasari fără TVA
D6-D6x100/119
21 Rambursari TVA TVA deductibil=
total CH- total ch
fara tva (total ch
fara tva = total ch
cu TVA*100/119)
22 Impozit pe profit/venit
23 Plati/incasari pentru impozite si taxe
( (20)-(21)+(22))
24 Flux de lichiditati net din activitatea
de exploatare
((19)-(23))
ACTIVITATEA DE FINANŢARE
ÎNCASARI DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE
25 Aport la capitalul societăţii Cofinanțarea o
(împrumuturi de la acţionari/asociaţi) avem de la
actionari
26 Credite pentru realizarea investiţiei 0

27 Ajutor nerambursabil Integral in primul

an
28 Total încasări (intrări de lichidităţi) din
activitatea de finanţare
PLĂŢI DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE
29 Rambursări de credite, din care: 0
30 Rate la împrumut - cofinanţare la
proiect
31 Total plăţi (ieşiri de lichidităţi) din
activitatea de finanţare
32 Flux de lichidităţi din activitatea de = rand 28
finanţare
ACTIVITATEA DE INVESTIŢII
(inclusiv reinvestirile din perioada post-implementare)
33 Achiziţii de active fixe corporale,
incl.TVA
34 Achiziţii de active fixe necorporale,
incl.TVA
35 Creşterea investiţiilor în curs
36 Total plăţi din investiţii
37 Flux de lichidităţi din activitatea de
investiţii
Flux de lichidităţi din investiţii şi
finanţare
FLUX DE LICHIDITĂŢI TOTAL
(exploatare, finanţare, investiţii)