Bilantul financiar

Activ 2008 2009

Active imobilizate (rd.19)
Imobilizări necorporale 167,778 128,056
Imobilizări corporale 20,657,818 28,069,049
Imobilizări financiare 10,013,200 5,763,798
Active circulante
Stocuri (rd.24) 120,153 120,743
Creante
-creante (rd.30) 939,772 1,308,464
-chelt. in avans (rd.36) 604,049 548,823
Active de trezorerie
-inv. pe termen scurt (rd.33) 0 5,103,404
-lichiditati (rd.34) 107,813 82,388
total active circulante 1,771,787 2,060,418
Total activ 32,610,583 41,124,725

5,185,792

Echilibrul financiar 2008 2009

FRN 1,088,127 6,781,525
NFR 1,088,127 1,678,160
TN 0 5,103,365
Pasiv 2008 2009
Capitaluri permanente
Capitaluri proprii
-capitaluri proprii-total (rd.83) 31,707,753 40,708,813
-provizioane (rd.60) 162,241 258
-subventii pentru investitii (rd.61) 56,929 33,357
Datorii pe termen lung (rd.56) 0 0
Datorii pe termen scurt
Datorii de exploatare
-rd.39-->44 356,351 382,258
-venituri inreg. in avans (rd.62) 0 0
Datorii bancare pasive curente
-imprum.din obligatiuni (rd.37) 0 0 cifra de afaceri
-sume datorate instit.de credit (rd.38) 327,309 0 profit brut
Total pasiv 32,610,583 41,124,686 dobanzi
profit net

Indicatori 2008 2009 Ref

Rata curenta 3.07199403836674 7.7001770681432 1,8
Rata rapida 1771786.791674 2060417.5487603 0,8
Rata cash 0.1869304229337 19.380298870695 0,2
Rata indatorarii 356352.003689508 0.9295089511237 68%
Rata de acoperire a dobanzilor 7.27894465532593 56.698059137684 2,4
Rata de rotatie a stocurilor 39.0289131357519 37.836048466578 8
Durata medie de incasare a clientilor 30
Rata de utilizare a activelor fixe 7,5
Rata profitului 13.864914816073 31.716529807343 120%
Rentabilitatea investitiei 1.99379140201204 3.5233062348745 13%
Rata rentabilitatii financiare 2.05056157716379 3.5593029941698 920%
 70%
2008 2009
576754.7 267580.6
4,689,441 4,568,438
669,932 1,710,376
106,695 30,708
650,187 1,448,950