PLAN DE AFACERI SC DORNA TURISM SA VATRA DORNEI

-intocmit pentru seminarul de Management general

Studenta Radu Oana Elena Grupa 8315

Indrumator, Asist.univ.dr Eugenia Alecu

-20111

A . DATE DE IDENTIFICARE A AGENTULUI ECONOMIC 1. Numele societatii: DORNA TURISM SA VATRA DORNEI 2. Numar de inregistrare

La Oficiul Registrului Comertului: J33/159/1991 Cod fiscal/cod unic de inregistrare: 742395

3. Forma juridical de constituire SA

4. Adrese, tel, fax, de la: DORNA TURISM SA VATRA DORNEI Adresa Localitate Judet Tara Pagina internet E-Mail Telefon Fax STR.REPUBLICII 5 cod 725700 VATRA DORNEI SUCEAVA RO www.dornaturism.ro office@dornaturism.ro 0230-375314; 0230-374525; 0230-374526 0230-371150; 0230-371778

Informatii Generale preluate la data de 12-May-2011

Stare societate : INREGISTRAT din data 30 Noiembrie 1992 Anul infiintarii : 1991 Ultima Inregistrare la ANAF: 08 Aprilie 2010 Prelucrarea ultimelor informatii depuse la ANAF 08 Aprilie 2010 Agent comercial inregistrat ca platitor de impozit pe profit inregistrat la data de 01-012004 Firma platitoare de tva incepand cu data de 01-07-1993 Plata contributiei de asigurari sociale platite incepand cu data de 31-01-2004 Plata contributiei de asigurari pentru somaj platite incepand cu data de 31-01-2004 Plata contributiei angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale incepand cu data de 01-01-2007 Plata contributiei pentru asigurari de sanatate incepand cu data de 31-01-2004 Plata contributiei pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice 01-012007 2

Plata pentru impozitul pe venitul din salarii asimilate salariilor incepand cu data de 0101-2003 Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri incepand cu data de 20-101998 Numar mediu de salariati pentru anul 2010 : 148 angajati

5. Tipul activitatii principale: Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

Codul CAEN:5510
Cont LEI : RO

RO 93 BTRL 0570 1202 3982 81XX - Banca Transilvania 03 RZBR 0000 0600 0483 6274 - Raiffeisen Bank RO 15 RNCB 0243 0232 3930 0001 - BCR RO 38 BRDE 340S V023 4480 3400 BRD Cont USD:

RO 76 BTRL 0570 2202 3982 81XX Banca Transilvania Cont EURO:

RO 42 BTRL 0570 4202 3982 81XX Banca Transilvania Cont TREZORERIE:

RO 24 TREZ 5915 069X XX00 3969 - Trezoreria Suceava 6. Natura capitalului:

La data de 30.06.201,situatia disponibilitatior banesti in conturi ale S.C. Dorna Turism S.A. se prezinta astfel:

Disponibilitati banestei Nr crt Disponibilitati Banesti 1 2 3 4 Conturi la banci in lei Conturi la banci in devize Casa in lei Alte valori 01.01.201 5.506 6.165 334 633 30.06.2011 730.930 9.276 641 % 13.274,66 2.77,25 1.01,26
3

5 Total

Avansuri la trezorerie

12.639

1.976 742.797

5.877,02

Conturile de disponibil in lei au urmatoarele solduri la 30.06.2011 conform balantei de verificare incheiata la aceasta data
A

Dosponibil in lei la BCR:----4.814,59 lei Disponibil in lei la BRD:-----118,75 lei Disponibil in lei la Trezorerie:----725.969,81 lei
2008 2009 20.713.241 989615 18.459 21.703156 21.310.826 2010 20.539.064 453.589 12.639 21.256.782 21.088.508

Elemente de Bilant
Active Imobilizate Active Circulante Disponibilitati Total ctive curente Total pasive curente 22.103.836 973.639 186.657 23.077475 22.6645.760 Contul de profit si pierdere 14.234.613 14.860.322 14.616.133 +244.189 +204.524 +142.372

B Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Rezultat brut Rezultat net Dividende C 1

11.932.423 12.556.548 14.257.547 -1.700999 -1.729666 -

12.594.615 13.214.221 13.101.520 112.52 104.27 -

Analiza fluxului de numerar

Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare Incasari numerar prestatii +vanzari Incasari numerar din alte venituri Plati catre salariati Plati numerar catre furnizori Depuneri in banca Fluxuri de numerar din activitatea de investitii Fluxuri de numerar din activitatea de finantare Numerar la inceputul perioadei Fluxuri de numerar total incasari Fluxuri de numerar total plati Numerar la finele perioadei An 2009 11.923.423 82.482 2.916.977 8.353.980 912.406 0 An 2010 12.594.615 74.676 2.597.855 9.091.960 985.3 0

2 3 I II III IV

186.657 12.014.905 12.183.103 18.459

18.459 12.669.291 12.657.115 12.639

7. Capitalul social

3.559.292,50 lei

, la data:17.10.2011

8. Capital Social format din 1.423.717 actiuni nominative cu pretul de 2.50lei/actiune 4

9. Asociati/actionari Asociati/actionari Persoane fizice VEZETEU GHEORGHE Adresa completa, nr telefon CI. SV362596 CNP:1520516336041 Nr de telefon:0745351940 Adresa complete, tel, nr inregistrare, cod fiscal
Adresa:str. Nicolae Iorga nr.2 Brasov 500057 Telefoane: 0268-419460, 413752 Fax: 0268-473215, 473216 E-mail: marketing@siftransilvania.ro

Actiuni (%) 49.9950

Persoane juridice

Nr angajati

Actiuni (%)

1.SIF Transilvania Brasov

100

32.0143

inregistrata la ORC sub nr. J02/1892/1992, avand CUI 2761040 Alti actionari Din care: Persoane fizice: Persoane juridice: Nu sunt date existente Nu sunt date existente 9.6898 8.3008 Total 100%

Sursa informatiei: DEPOZITARUL CENTRAL Data: 30.06.2011

Actionar VEZETEU GHEORGHE S.I.F. TRANSILVANIA BRASOV BRASOV alti actionari / others Total

Actiuni 711.788 455.793 256.136 1.423.717

Procent 49,9950% 32,0143% 17,9907%

100 % 5

B. CONDUCEREA SI PERSONALUL SOCIETATII 1. Conducerea societatii

Functia actuala

Nume si prenume

Studii

Experienta profesionala (cu precizarea functiei, a responsabilitatilor si a perioadei) Peste 30 de ani vechime Functia:Presedinte al Consiliului de Administratie,Director General Vechimea in functie:24.11.2005 reales in 24.11.2009 Manda incheiat in data de : 12.01.2011

Presedinte Director General Varsta:58 ani

Ec.GHEORGHE VEZETEU Varsta :58 ani

Facultate

Presedinte Director General

Vezeteu Alexandru

Nu s-au gasit date

Mandat de la :01.02.201131.12.2013

Administratora

Gorea Raveca Varsta 66 ani Pensionara

medii

Vechimea in functie:24.1.2005 Realeasa in 24.11.2009

Administrator

Sirman Vasile Varsta 56

facultate

Experienta Profesionala:Angajat SIF III Vechimea in functie:24.11.2005 Reales:24.11.2009

2. Personalul
Numar total de salariati, din care:

Societatea si-a desfasurat activitatea cu un nr mediu de salariati de 148 din care: 1. direct productivi:-116 2. indirect productivi:-16 3. TESA:-16

Structura numerica de personal (anexata organigrama):

Conducerea executive si administrativa a societatii:

1. Vezeteu Gheorghe Dierctor general- perioada nedeterminata

2. Balaiu Lenuta- director adjunct-perioada nedeterminata 3. Paslariu Maria-director economic-perioada nedetermonata 4. Vezeteu Alexandru-director Hotel Bradul si Hotel Calimani-perioada nedeterminata 5. Pidkamin Eugen-director Baza de tratament-perioada nedeterminata
6. Vezeteu Olimpia- director Restaurant Bradul- perioada nedeterminata

7. Olariu Ana- director Restaurant Calimani-perioada nedeterminata 8. Vezeteu Alexandra director comercial Perioada nedeterminata 9. Haja Georgeta director medical perioada nedetreminata 10. Sirman Vasile- membru consiliu d administratie 11. Gorea Raveca membru consiliu de administratie

C. DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE A SOCIETATII Prezentarea sociatatii Sociatatea comerciala ,,Dorna Turism SA Vatra Dornei,, infiintata in conformitate cu H.G.R. nr 1041/25.09.1990 este organizata sub forma de societate comerciala pe actiuni cu sediul in Vatra Dornei strada Republici, numar 5, Judetul Suceava. Este persoana
7

juridica ronama si este inmarticulata la Registrul Comertului sub nr: J 33/159/1991, Cod Unic de Inregistrare(CUI) RO742395. In conformitate cu actul constitutiv, SC Dorna Turism S.A. obiectul principal al activitatii sale este de 5510-holeturi si alte facilitati de cazare similare. Conform Actului Constitutiv actualizat, capitalul social este in valoare de 3.599.292,50 lei impartit in 1.423.717 actiuni nominative,cu o valoare de 2,50 lei fiecare. Actiunile sunt sub forma demarerializata,iar evidenta actiunilor si a actionarilor se tine de catre o societate de registru independent cu care societatea are contract. Supranumita si "Perla Bucovinei" statiunea Vatra Dornei este situata la o altitudine de 802 m in Depresiunea Dornelor, la confluenta Bistritei Aurii cu Dorna, la 112 km distanta de Suceava si 89 km de Bistrita Nasaud. Zona are un climat temperat continental de nuanta alpina, cu o temperatura medie anuala de 4,6 grade Celsius. Regiunea Dornelor este ferita de vanturi fiind strajuita de muntii Carpati care ocrotesc zona. Precipitatiile bogate si relieful sub forma de terase au favorizat dezvoltarea unei intinse panze freatice, care iese la lumina sub forma de izvoare cu apa minerala. Se poate spune ca aici ne aflam intr-o adevarata imparatie a apelor minerale, exploatate si industrial la Poiana Negri, Sarul Dornei si Floreni.

Hotel Bradul Hotel Bradul este situat intr-o zona linistita, langa parcul statiunii si foarte aproape de partia de schi. Hotelul dispune de lift, restaurant, seif la receptie, sala de conferinte, piscina si sauna. Capacitatea de cazare este de 312 locuri repartizate astfel: -6 apartamente (dormitor si living); -30camere cu pat matrimonial; -120 camere cu 2 paturi. Toate camerele sunt renovate, au mobilier nou, televizor, telefon, cablu, baie proprie. Camerele situate la etajul 1 (fara balcon) sunt clasificate la 2 stele. Celelalte camere sunt omologate la 3 stele, avand si frigider cu minibar in dotare. Restaurantul situat la mezanin, dispune de 380-400 de locuri, orchestra proprie si o bucatarie ce pregateste mancaruri "ca la mama acasa". Dotarile din restaurant creeaza conditii moderne, care satisfac cei mai exigenti clienti,
8

acestia revenind cu placere in complexul nostru. Sala de conferinte are o capacitate de 120 de locuri si este dotata cu flipchart, videoproiector, ecran de proiectie. Hotelul Bradul este o locatie ideala pentru organizarea unor: Tntalniri de afaceri, conferinte, simpozioane, mese festive. Restaurant Bradul La standarde internationale se afla si restaurantele situate la parterul fiecarui hotel, bucatariile fiind echipate cu linii moderne de ultima generatie. Fiecare unitate de alimentatie publica poate oferi masa pentru un numar de 400 500 persoane. Restaurantele sunt pavate n gresie si marmura alese cu gust si colorit care linisteste sufletul venit la odihna, mbiindu-l la degustarea bucatelor pregatite traditional si international de maestrii n arta culinara. Cele doua restaurante au orchestra proprie. Structura spatiilor de cazare pe categorii Categorie de clasificare si tip de spatiu de cazare Camera cu 2 locuri apartamente Total categorii Total general locuri Nr spatii 3 stele 120 5 125 Nr spatii 2 stele 24 1 25 Nr locuri 3 stele 240 10 250 Nr locuri 2 stele 48 2 50 300

Hotel Calimani Hotelul Calimani intregeste ansamblul hotelier, avand culoar de legatura cu hotelul Bradul si cu baza de tratament si agrement Hotelul si-a schimbat infatisarea, avand o receptie zugravita in culori calde, primitoare, pavata cu marmura de un colorit care linisteste sufletul venit la odihna sau tratament.
9

Capacitatea de cazare este de 290 locuri dispuse in 4 apartamente (living si dormitor), 20 de camere cu pat matrimonial si 69 de camere cu 2 paturi. Hotelul dispune de lift, seif la receptie, restaurant, sala de conferinte, bar de zi, terasa, acces direct spre baza de tratament si agrement (piscina, sauna, sala de fitness, solar, masaj). Camerele sunt renovate, dotate cu mobilier nou, telefon, televizor, cablu, baie proprie.Camerele confort 2 stele sunt situate la etajul 1, nu au balcon, camerele situate la celelalte etaie sunt dotate cu frigider si minibar, fiind omologate la 3 stele. Restaurantul situat la parterul hotelului, are o capacitate de 400 de locuri si este dotat cu aparate pentru purificarea aerului si instalatie pentru aer condrtionat Coloritul vesel al saloanelor, mobilierul modern, atmosfera creata de muzica din restaurant, atrag turistii, chiar si pe cei veniti la recuperare. Hotelul Calimani dispune de o sala de confeiinte cu o capacitate de 100 de locuii cu dotarile aferente. Restaurant Calimani La standarde internationale se afla si restaurantele situate la parterul fiecarui hotel, bucatariile fiind echipate cu linii moderne de ultima generatie. Fiecare unitate de alimentatie publica poate oferi masa pentru un numar de 400 500 persoane. Restaurantele sunt pavate n gresie si marmura alese cu gust si colorit care linisteste sufletul venit la odihna, mbiindu-l la degustarea bucatelor pregatite traditional si international de maestrii n arta culinara. Cele doua restaurante au orchestra proprie. Structura spatiilor de cazare pe categorii Categorie de clasificare si tip de spatiu de cazare Camera cu 2 locuri apartamente Total categorii Total general locuri Nr spatii 3 stele 117 4 121 Nr spatii 2 stele 25 25 Nr locuri 3 stele 234 8 242 50 292 Nr locuri 2 stele 50

TARIFE RECEPTIE Camera 2* Cazare 03.01-30.06 01.0731.08 01.0918.12

10

Loc in camera dubla Dubla n regim single Apartament pentru 2 persoane

70 lei 110 lei 200 lei

80 lei 125 lei 230 lei

70 lei 110 lei 200 lei

Camera 3* Cazare Loc in camera dubla Dubla n regim single Apartament pentru 2 persoane 03.01-30.06 80 lei 125 lei 230 lei 01.07-31.08 90 lei 140 lei 260 lei 01.0918.12 80 lei 125 lei 230 lei

In tarif sunt incluse : cazarea, micul dejun-bufet suedez si accesul la piscina, jacuzzi Copiii intre: - 0-2 ani - beneficiaza de cazare gratuita - 2-14 ani - se achita obligatoriu 50% cazare (se asigura pat suplimentar) si 50% masa pentru cine doreste; - peste 14 ani - se achita obligatoriu cazare integral si masa (daca doreste)

Evenimente organizate la complexul Bradul - Calimani

11

Petrecere Bucovineana

Carnaval de Revelion

Concurs de gastronomie

Bursa de Turism 2006

1. Istoric al activitatii:

SC. DORNA TURISM SA., societate reprezentativa a turismului din zona Bucovina, s-a infiintat in anul 1991 prin preluarea patrimoniului si a obiectului de activitate al Intreprinderii Balneo-Climaterica Vatra Dornei.
12

2. Produsele/ serviciile (sortimente, calitate, cantitate, evolutie in timp,)

Oferta de tratament Facand parte din acelasi complex, cu acces direct din/spre cele doua hoteluri, baza de tratament si agrement a fost recent extinsa. modernizata si dotata cu aparatura medicala de ultima generatie. Combinatia de culori calde si vesele, acoperisurile de sticla tip piramida, muzica ambientala, luminozitatea spatiilor, creeaza o stare de confort, de buna dispozitie tuturor turistilor, fie ei si cu probleme de sanatate. Desigur terapiile noastre se adreseaza si persoanelor sanatoase si foarte active, supuse permenent stresului si suprasolicitarii, prin proceduri de relaxare si destindere: hidrokinetoterapia in piscina incalzita dus subacval si dus Jacuzzi dus scotian masaj general solar sauna sala de fitness Suntem la dispozitia turistilor nostri si cu posibilitatea realizarii de explorari functionale cu aparatura noua, ultraperformanta; -electrocardiografie -oscilometrie -osteodensitometrie -testare glicemie Indicatii terapeutice Profilaxie: persoane sanatoase si aparent sanatoase cu factori predispozanti pentru imholnavire, persoane cu surmenal fizic si intelectual, cu fond nervos hiperactiv, cu sedentarism, noxe, etc. Afectiuni ale aparatului cardiovascular: boala cardiaca ischemica si infarctul miocardic sechelar necomplicat, boli vasculare simple, hipertensiune arteriala, ateroscleroza, boli ale arterelor periferice si ale venelor. Afectiuni ale aparatelor locomotorii artroze si spondiloze, reumatism inflamator stabilizat, reumatism ab-articular; afectiuni post traumatice, post protezare; afectiuni neurologice
13

<pareze, paralizii, nevrite, nevralgii, etc >, hernie de disc si lombosciatica secundara. Afectiuni asociate: boli ale aparatului respirator (bronsite cronice, astmul bronsic, boli profesionale, ale aparatului digestiv, boli ginecologice (sterilitate si afectiuni inflamatorii), nevroze, anemii, diabet si obezitate. Aceste afectiuni beneficiaza de cura externa si in principal sub forma de bai carbogazoase, bai de plante medicinale, dusuri la care se adauga termoterapia (Tmpachetari cu namol si parafina), electroterapia si fototerapia, pulmoterapia (aerosoli cu apa sulfuroasa si medicamente). Un capitol important il reprezinta kinetoterapia la sala sau bazinul kineto, masalul, cura de teren, mofetele. In functie de afectiunile prezente, acesti factori de tratament naturali si artificiali se combina de catre personalul medical sub forma unui plan de cura la care se adauga dietoterapia, reflexoterapia si altele.

Agrement Fermecatoarele peisaje din Vatra Dornei confera un cadru agreabil diverselor forme de turism. La Vatra Dornei nu va puteti plictisi si dupa o vacanta de o saptamna doua va ntoarceti acasa relaxati si cu o mai mare pofta de viata. La orice vrsta puteti aborda naltimile din preajma statiunii n drumetii , nsotiti de ghizi experimentati. Reperele cele mai accesibile sunt Dealul Negru, Muntele Brnarelul, Runcul Mare si Vrful Ousorul. Celor temerari le stau la dispozitie si alte numeroase trasee montane spre Masivul Calimani sau spre Suhard si Rodnei. Privelistea este ncntatoare, urcusul alternnd cu drumul plat prin paduri si poieni alpine. Din statiune telescaunul urca pe o distanta de 3 km pna n vrful Dealului Negru la 1300 m altitudine. La coborre privelistea este impresionanta.

Cele mai reprezentative monumente ale Moldovei medievale sunt concentrate n Bucovina.
14

Cinci dintre manastirile din nordul tarii sunt adevarate diamante ale tinutului, imaginara coroana a frumusetilor Romniei. Arhitectura specifica si pictura exterioara sunt impresionante la Voronet, Humor, Moldovita, Sucevita si Putna. Cele cinci capodopere ale artei romnesti traditionale reprezinta repere ale oricarui traseu turistic european. Calatorul care le descopera frumusetea pleaca spre casa mai bogat sufleteste, dar si cu dorinta de a reveni. n Tara Dornelor se mai pastreaza nealterate traditiile populare transmise din mosi stramosi. La muzeul etnografic din statiune sau direct n casele muzeu din Dorna Arini, Panaci, Dorna Candrenilor sau Ciocanesti, turistii pot afla frumusetea portului traditional bucovinean, ctecele si dansurile localnicilor. Anual, cu prilejul sarbatorilor de iarna, la Vatra Dornei, dar si n localitatile din preajma se organizeaza Festivaluri Folclorice, spectacole n aer liber care atrag multi spectatori. Un moment aparte pentru oaspetii asezarii l constituie n luna februarie Serbarile Zapezii un corolar al bunei dispozitii, avnd ca ingrediente muzica, dansul, sportul, imaginatia si desigur, zapada. Spectacolul si bogatiile naturii, diversitatea, posibilitatea de relaxare si fortificare a sanatatii sunt principalele argumente ale invitatiei pe care Societatea Dorna Turism S.A. v-o adreseaza pentru a poposi n Statiunea balneoclimaterica Vatra Dornei. Alte tipuri de agrement Cea mai noua tentatie pentru turisti o constituie Mountain Bike-ul. Calatoriile cu bicicleta pe cararile muntilor fascineaza tinerii n special, dornici sa-si testeze calitatile fizice. Pentru temerari avem doua oferte deosebite: river rafting si parapanta. Coborrile cu barca pneumatica pe apa Bistritei nseamna spectacol curaj si ndemnare. Echipamentul prefesional si instructorii cu nalta pregatire confera maxima siguranta acestui sport. Cei care doresc au posibilitatea sa efectueze cursuri de formare pentru piloti cu durata de o saptamna. Si parapanta cstiga tot mai mult teren. Vatra Dornei este n primul rnd, nsa, orasul sporturilor albe. Prtiile de schi si sanie, pentru concursuri si agrement primesc n fiecare an mii de turisti din tara, dar si de peste hotare, amatori dar si sportivi de performanta. Prtiile de schi sunt prevazute cu instalatii de transport pe cablu. De mare interes au devenit coborrile cu snow mobilul.
15

O parte a vacantei sau concediului dumneavoastra la Vatra Dornei, o puteti consacra turismului religios si cunoasterii traditiilor populare din zona. Paintball teren amenajat in apropierea telescaunului, locatia Izvor Bizom

OFERTA DE ODIHNA SI TRATAMENT

Va facem cunoscut ca SC DORNA TURISM SA lanseaza OFERTA DE ODIHNA SI TRATAMENT pentru turistii pensionari si salariati valabil din 1 martie 2011: - Pentru confort de 2 stele: 105 lei / zi -loc in camera dubla - Pentru confort de 3 stele: 115 lei / zi - loc in camera dubla - Pretul include: cazare, pensiune completa si 2 proceduri de tratament; - Daca turistul doreste meniu a la carte (la alegere), tariful se suplimenteaza cu 200 lei/pers./sejur. - se poate opta pentru un sejur de minimum 6 nopti; -La prezentarea n statiune aveti nevoie de urmatoarele acte: buletin sau carte de identitate, cupon de pensie, bilet de trimitere de la medicul de familie, adeverinta de salarizare (pentru salariati).

Weekend pentru relaxare Oferta este valabila doar pentru sfarsitul de saptamana (de vineri pana duminica) 3* - 230 lei/week-end/persoana
16

2* - 210 lei/week-end/persoana

Doua nopti cazare cu mic dejun bufet suedez Pranz sau cina a la carte (50 lei bon valoric) O sedinta de masaj de relaxare (30 min.) In incinta complexului hotelier aveti acces gratuit la piscina, jacuzzi si sala de fitness, precum si in clubul disco "Qube Party" .

COMPLEX HOTELIER BRADUL CALIMANI *** OFERTA " SKI IN BUCOVINA"

DEMIPENSIUNE

5 NOPTI - 600 LEI / PERSOANA / pachet

7 NOPTI - 800 LEI / PERSOANA / pachet

Pachetul include:

cazare cu mic dejun bufet suedez pentru 5 nopti, respectiv 7 nopti, cina fisa-cont (meniu a la carte) pentru 5 seri, respective 7 seri, cartela ski-pass 10 puncte ( include 5 urcari cu teleski mare sau 10 urcari cu teleski mic), acces la centrul SPA ( piscina, Jacuzzi, sauna). Partia de ski se afla in spatele Complexului Bradul-Calimani.

Conditii de plata:

17

Tarifele includ comisionul agentiei de 10 %. Rezervarea ferma se va face in baza avansului de 50 %, dupa care diferenta se plateste inaintea sosirii turistilor in statiune.

Programe pe care le deruleaza compania: PROGRAMUL " WELLNESS BALNEAR " / 3*

~ Pret pachet: 625 lei/pers. ~ Proceduri Beauty & Wellness:

masaj de relaxare, masaj facial + gomaj facial, dus subacval, dus scotian, impachetare parafina pentru hidratarea pielii, baie de plante pentru hidratarea pielii si relaxare, 1 procedura de cosmetica la alegere (pensat, epilat/zona etc.), 1 machiaj de zi sau de seara, 1 coafat, 1 tuns + aranjat, 1 manichiura, 1 pedichiura.

Pachetul cuprinde:

3 nopti cazare 3* cu mic dejun-bufet suedez, 2 cine fisa-cont - meniu a la carte, 1 cina speciala, 2 proceduri beauty & wellness - la alegere - din lista mentionata, masaj de relaxare, acces nelimitat la sauna, piscina si jacuzzi.

Program valabil in perioada:

16 ianuarie -15 decembrie 2012

(3 nopti, de joi pana duminica, in functie de disponibilitate)

18

PROGRAMUL " HAI LA BAI ! " / 3*

~ Pret pachet: 750 lei/pers ~ Servicii incluse:

6 nopti cazare 3* (locul in camera dubla), pensiune completa-meniu fix;

2 proceduri de tratament (hidroterapie si electroterapie - in functie de recomandarea medicului) x 5 zile lucratoare = 10 proceduri sau 5 zile - sauna, piscina, jacuzzi;

o consultatie medicala pe baza biletului de trimitere de la medic si a adeverintei de salariat sau a cuponului de pensie, dupa caz.

Program valabil in perioada:

15 aprilie - 15 decembrie 2012

3. Principalii furnizori.
19

Furnizori Primaria D.A.D.P

Materia furnizata Apa calda

Denumirea furnizorului (adresa)

Lei 155.105

Adresa: Str. M. Eminescu Nr.17 VATRA DORNEI Jud. SUCEAVA Cod 725700

SC Acet SA Suceava FFEE Electrica Furnizare Transilvania SC Gidacom SRL

97.707 electricitate
Str. Ilie Mcelaru 28A, CLUJNAPOCA, JUD. CLUJ; Tel: 0264/205.999; Fax: 0264/205.998 Adresa: Str. Ion Creanga 109, 700381Iasi, Romania +40 232 273500 +40 232 273500 office@gidacom.ro Adresa sediu social: Str. Nicolae Titulescu nr. 23-25 Adresa punct de lucru (fabrica de procesare carne): Str. Abatorului nr.3 Bistrita, 42004 Telefon: 0263/236.112 (fabrica); 0263/238.482 (abator); Fax: 0263/236.145 sau 0263/236.110

88.183

Transport marfuri

68.447

SC Combis SA

Produde din carne

62.198

SCMopan SA Suceava SC Metro Suceava

Produse de Str. Traian Vuia nr. 1 Suceava. morarit si panificatie Hipermark Bulevardul 1 Decembrie 1918 5 km 7.5 et
Suceava, Suceava

53.114 26.432

0230.406.150 (Fix) 0230.406.198 (Fax) SC Petrom LPG SA Bucuresti Carburanti

secrdir.suceava@metro.ro Str. Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureti ("Petrom City") Cod potal 013329 Cod fiscal: R 159 0082 Nr. nreg. Registrul Comerului: J40/8302/1997

25.718

20

SC Simos Com SRL Falticeni SC Superstar Com SRL Radauti

Produse alimentare si tutun Producator si distribuitor preparate carne

Adresa: Str. Nicu Gane 6 Falticeni Localitate: Falticeni Judetul: Suceava Telefon: 0230545362 SC SUPERSTAR COM SRL Str. Frncei nr. 24, Rdui 725400 judeul Suceava, Romnia Telefon/Fax 0230.560.629 office superstarcom.ro www.superstarcom.ro Director administrativ Teofil DUBEI Telefon 0741.155.888 teofil.dubei superstarcom.ro Cal. Obcinelor, Nr. 1,2,3 0230/520.559 Fax: 0230/520.559 E-mail :sc_ekipa@yahoo.com Adresa: Str. Ana Ipatescu Falticeni Localitate: Falticeni Judetul: Suceava Telefon: 0230546072 Fax: 0742046674

24.586

18.020

SC Ekipa Salt Guard SSRL Suceava SC Profes Best SRL Falticeni Sc Simba Invest SRL Bacau Total

Protectie si paza
ntermedieri in comertul cu produse diverse
distributia de tigari, produse alimentare si bauturi alcoolice.

16.868

15.999

Bacau str Republicii193 cod 13.463 postal 600303 tel:0234/571.128/0234.519.544 668.840

4. Descrierea sumara a procesului actual (nu este necesar explicarea procesului de

cazare) 5. Date privind principalele mijloace fixe aflate in proprietatea societatii

Imobilizari corporale

Teren

Constructii

Instalatii tehnice si masini

Alte instalatii,utilaje ,mob.

Imobilizari in curs

Total

Valoare de inventar La 01.01.2011

80.000 20.272.564 3.694.309 798.132 24.845.005

21

Intrari in cursul anului Iesiri in cursul anului La 30.06.2011 Amortizare La 01.01.2011 Amortizare sem I 2011 inclusa pe costuri Aferenta iesirilor La 30.06.2011 La 01.01.2011 La 30.06.2011

12.379

2.393

14.772

3361

3361

80.000

20.272.564

3.703.326

800.524

24.856.414

928.780

2.790.585

607.519

4.326.884

358.478

138.971

21.693

519.142

1.849

1.849 4.844177

1.287.258

2.927.707

629.212

80.000

19.343.784

903.724

190.613

20.518.120

80.000

18.985.306

775.619

171.312

20.012.237

Categoria si denumirea grupei de mijloace fixe 1 intrare mijloc fix Centrala telefonica 2 intrare mijloc fix Apple Iphone4 16GB Black 3 iesire mijloc fix Aparat Kebab

Valoarea (mii lei) 12.379,04 2.392,52 3.361,34

Total 18.132,9

D. PIATA ACTUALA A SOCIETATII

22

1. Principalii client (specificati tara pentru clientii externi sau judetul si localitatea pentru cei interni)

Denumire client Casa Nationala de Pensii Publice Bucuresti

Agentii de Turism Sindicate Cluburi Sportive Diferite firme care organizeaza conferinte si simpozioane Scoli Licee

Produse si servicii oferite Serviciile oferite sunt in functie de biletele de trimitere de la medicul de famile si de recomandarile acestora dar si de consultatiie primite la baza de tratament Agentiile de turism nu sunt specificate in documentele societatii(date negasite) Pentru grupuri mai mari in perioada de iarna se pot face anumite reduceri si facilitati(acces la piscina,fitness,jacuzzi etc)

2. Principalii concurenti:

SC Gimil SRL Vatra Dornei, SC Intus SRL Vatra Dornei, dar si alti operatori turistici din Vatra Dornei.

3. Evolutia si tendintele pietelor. In momentul actual piata se afla intr-un regres lent in contextul actualei crize economice si a puterii de cumparare a clientilor. Acest lucru se poate vedea si in bilamturile contabile atasate in perioada 2009-2011. E. PREZENTAREA UNEI NOI INVESTITII, IN VEDEREA CRESTERII PROFITULUI 1. Achizitie de masini/utilaje/echipamente/instalatii

Descriere: aparat kebab Tara de origine a bunurilor achizitionate: Romania Valoare estimate (lei): 3.361,34

2.Obiectivele pe care dorim sa le atingem prin aceasta achizitie

23

i) ii)
4.

Atragerea potentialilor turisti aflati in vacanta in alte locatii Atragerea viitorilor clienti cu varstele cuprinse intre 15-40 de ani care au o inclinatie spre produsele de tip fast-food

Produsele /serviciile care se vor realize cu utilajele/instalatiile/echipamentele Produsele obtinute sunt de tip fast-food avand un pret de vanzare mediu intocmai pentru a atrage potentialii clienti. 4.Principalii furnizori de materii prime, necesare realizarii produselor/serviciilor de la punctul 2 Materie prima Produde din carne Produse de morarit si panificatie Sosuri pentru produsele fast food si condimente Denumire furnizor SC Combis SA SCMopan SA Suceava SC Metro Suceava Pondere (%) 100%
100%

Periodicitate estimata 2 ori pe saptamana zilnic saptamanal

10%

5. Modificarile necesare in structura si numarul persoanlului angajat, inclusive estimarea

numarului de noi angajati care vor proveni din forta de munca neocupata din zona. Numarul de angajati noi va fi de 4 iar pe parcurs se va mai angaja inca un muncitor pentru a putea fi instruit(noul angajat va face parte din personalul actual al societatii, astfel se vor optimiza cheltuielile iar productia va creste deoarece este pe piata o cerere cat mai mare fata de astfel de produse)

F. DATE PRIVIND PIATA POTENTIALA SI PROMOVAREA PRODUSELOR (realizate cu utilajele/instalatiile/echipamentele pentru care se solicita ajutor financiar nerambursabil) 1.Volumul de vanzari estimate pentru urmatorii 3 ani. Specificare Produse de tip fast food Numar de 2012 12.000 mii buc 4 2013 14.500 4 2014 15.800 5 2015 19.360 5
24

lucratori

2.Principalii clienti potentiali Numele Turisti aflati in apropierea hotelului si a partiei Turisti care sunt cazati la alte unitati de cazare turistica Client cazati in cadrul hotelului Produsul %din vanzari estimate 45 15 Valoarea anuala (lei) estimare144.000 115.000

Produse de tip fastfood

40

135.000

3.Date privind concurentii :0 nu sunt date 4. Cum se va organiza desfacerea produselor? Desfacerea produselor se va fi realiza in corpul cladirii de pe strada Republicii nr 125,spatiu ce apartine societatii cu o suprafata de 120 mp. 5. Actiuni de promovare a vanzarilor- se vor realiza afise si se vor posta pe spatiile publicitare din zona De asemenea se va face si modificari site-ului actual si se va trimite newsletter la toti useri care intra si se inregistreaza G. PLANUL DE FINANTARE AL AFACERII SI PROIECTIILE FINANCIARE PENTRU URMATORII 3 Realizarea acestei afaceri va fi finantata din surse proprii prin redistribuirea unei cote parte din profit de 15% pentru a fi acoperite toate cheltulelile cu aprozizionarea dar si plata salariilor aferente angajatilor. H. IPOTEZE SI RISCURI MAJORE Riscurile majore pe care le poate suferi acest tip de afacere este acela de lipsa de clienti in perioada de vara(lunile mai august) Astfel ca afacerea poate suferi pierderi constantiale . Prin atragerea de turisti se poate realiza si profit in lunile care prezinta un deficit de clienti

Tabel orientativ
25

Situatia actuala a veniturilor

Nr crt

Demunire indicator economico -financiar

Semestrul I 2010

Semesrtul I 2011

Abateri absolute

Active imoblizate

21.101.713

20.030381

-1.071.321

-5.1

Active circulante

1.500.691

1.735.283

+234.592

+15.6

Activ

22.602.404

21.7655.664

-836.740

-3.7

Datorii

12.815.484

11.068.598

-474.886

-3.7

Capitaluri proprii

9.509.714

9.959.055

+449.341

+4.7

Cifra de afaceri

5.154.266

4.464.910

-689.356

-13.4

Venituri totale Cheltuieli totale Rezultat financiar

5.299645 5.963.243 -663.598

4.768.335 5.092.362 -324.027

-531.310 -870.881 +339.571

-10.0 -14.6 +51.2

26

Situatia veniturilor si cheltuielilor incheiata la 30.06.2011

Rezultatele financiare

Rezultate financiare la data 31.12.2003 Situatia patrimoniului

mii lei (ROL)

27

Nr. Rand A.Active imobilizate: I.Imobilizari necorporale II.Imobilizari corporale III.Imobilizari financiare B.Active circulante: I.Stocuri II.Creante III.Investitii financiare pe termen scurt IV.Casa si conturi la banci C.Cheltuieli in avans D.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an 04 01 02 03 09 05 06 07 08 10 11

Inceputul perioadei Sfarsitul perioadei 40.400.232 0 40.373.282 26.950 13.891.405 4.437.748 8.868.238 0 585.419 0 26.103.318 -12.227.495 28.172.737 5.141.317 0 15.582 0 15.582 54.973.131 0 52.020.555 2.952.576 11.568.513 2.755.772 8.440.223 0 372.518 0 32.712.357 -25.236.805 29.736.326 6.250.209 0 4.092.961 0 4.092.961

E.Active circulante nete, respectiv datorii curente nete 12 F.Total active minus datorii curente G.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an H.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli I.Venituri in avans: -subventii pentru investitii -venituri inregistrate in avans J.Capital si rezerve: I. CAPITAL -capital subscris nevarsat -capital subscris varsat -patrimoniul regiei 19 20 21 22 13 14 15 16 17 18

16.864.550 0 16.864.550 0

16.864.550 0 16.864.550 0

28

II. PRIME DE CAPITAL III. REZERVE DIN REEVALUARE: SOLD C SOLD D IV. REZERVE V. REZULTATUL REPORTAT SOLD C SOLD D VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C SOLD D Repartizarea profitului CAPITALURI PROPRII - TOTAL Patrimoniul public CAPITALURI - TOTAL

23

24 25 26

5.125.994 0 1.040.876

5.125.994 0 1.073.659

27 28

0 0

421.914 0

29 30 31 32 33 34

639.764 0 639.764 23.031.420 0 23.031.420

454.697 0 454.697 23.486.117 0 23.486.117

Contul de profit si pierdere mii lei (ROL) Nr. Rand 1.Cifra de afaceri neta Venituri din exploatare Cheltuieli din exploatare Rezultatul din exploatare Rezultatul din exploatare Profit Rezultatul din exploatare Pierdere 31 32 4.010.131 0 5.625.777 0 01 09 30 Inceputul perioadei Sfarsitul perioadei 50.360.734 57.618.803 53.608.672 65.508.032 70.673.173 65.047.396

29

Venituri financiare Cheltuieli financiare Rezultatul financiar Rezultatul financiar Profit Rezultatul financiar Pierdere Rezultatul curent Rezultatul curent Profit Rezultatul curent Pierdere Venituri exceptionale Cheltuieli exceptionale Rezultatul exceptional Rezultatul exceptional Profit Rezultatul exceptional Pierdere Venituri totale Cheltuieli totale Rezultatul brut Rezultatul brut Profit Rezultatul brut Pierdere Rezultatul net Rezultatul net Profit Rezultatul net Pierdere

40 47

92.565 3.362.556

56.061 4.919.191

48 49

0 3.269.991

0 4.863.130

50 51 52 53

740.140 0 0 0

762.647 0 0 0

54 55 56 57

0 0 57.711.368 56.971.228

0 0 70.729.234 69.966.587

58 59

740.140 0

762.647 0

62 63

639.764 0

454.697 0

Date Informative

Nr.rd.

An precedent An curent

30

Numar mediu de salariati

23

122

142

Rezultate financiare la data 31.12.2004 Situatia patrimoniului

mii lei (ROL) Nr. Rand A.Active imobilizate: I.Imobilizari necorporale II.Imobilizari corporale III.Imobilizari financiare B.Active circulante: I.Stocuri II.Creante III.Investitii financiare pe termen scurt IV.Casa si conturi la banci C.Cheltuieli in avans D.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an 04 01 02 03 09 05 06 07 08 10 11 Inceputul perioadei Sfarsitul perioadei 54.973.131 0 52.020.555 2.952.576 11.568.513 2.755.772 8.440.223 0 372.518 0 32.712.357 -25.236.805 29.736.326 6.250.209 0 4.092.961 0 136.329.821 0 133.731.034 2.598.787 10.066.170 4.534.227 4.874.634 0 657.309 1.014.561 37.677.788 -29.398.027 106.931.794 28.747.767 0 2.800.970 0

E.Active circulante nete, respectiv datorii curente nete 12 F.Total active minus datorii curente G.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an H.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli I.Venituri in avans: -subventii pentru investitii 13 14 15 16 17

31

-venituri inregistrate in avans J.Capital si rezerve: I. CAPITAL -capital subscris nevarsat -capital subscris varsat -patrimoniul regiei II. PRIME DE CAPITAL III. REZERVE DIN REEVALUARE: SOLD C SOLD D IV. REZERVE V. REZULTATUL REPORTAT SOLD C SOLD D VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C SOLD D Repartizarea profitului CAPITALURI PROPRII - TOTAL Patrimoniul public CAPITALURI - TOTAL

18

4.092.961

2.800.970

19 20 21 22 23

16.864.550 0 16.864.550 0 0

16.864.550 0 16.864.550 0 0

24 25 26

5.125.994 0 1.073.659

53.881.938 0 1.890.159

27 28

421.914 0

5.547.380 0

29 30 31 32 33 34

454.697 0 454.697 23.486.117 0 23.486.117

5.941.966 0 5.941.966 78.184.027 0 78.184.027

Contul de profit si pierdere mii lei (ROL) Nr. Rand 1.Cifra de afaceri neta 01 Inceputul perioadei Sfarsitul perioadei 65.508.032 83.211.152

32

Venituri din exploatare Cheltuieli din exploatare Rezultatul din exploatare Rezultatul din exploatare Profit Rezultatul din exploatare Pierdere Venituri financiare Cheltuieli financiare Rezultatul financiar Rezultatul financiar Profit Rezultatul financiar Pierdere Rezultatul curent Rezultatul curent Profit Rezultatul curent Pierdere Venituri exceptionale Cheltuieli exceptionale Rezultatul exceptional Rezultatul exceptional Profit Rezultatul exceptional Pierdere Venituri totale Cheltuieli totale Rezultatul brut Rezultatul brut Profit Rezultatul brut Pierdere Rezultatul net Rezultatul net Profit Rezultatul net Pierdere

09 30

70.673.173 65.047.396

93.934.034 83.256.565

31 32 40 47

5.625.777 0 56.061 4.919.191

10.677.469 0 5.343.638 8.129.401

48 49

0 4.863.130

0 2.785.763

50 51 52 53

762.647 0 0 0

7.891.706 0 0 0

54 55 56 57

0 0 70.729.234 69.966.587

0 0 99.277.672 91.385.966

58 59

762.647 0

7.891.706 0

62 63

454.697 0

5.941.966 0

33

Date Informative

Nr.rd. Numar mediu de salariati 23

An precedent An curent 142 159

Rezultate financiare la data 31.12.2005

Situatia patrimoniului RON Nr. Rand A.Active imobilizate: I.Imobilizari necorporale II.Imobilizari corporale III.Imobilizari financiare B.Active circulante: I.Stocuri II.Creante III.Investitii financiare pe termen scurt IV.Casa si conturi la banci C.Cheltuieli in avans D.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an 04 01 02 03 09 05 06 07 08 10 11 Inceputul perioadei Sfarsitul perioadei 13.632.982 0 13.373.103 259.879 1.006.618 453.423 487.464 0 65.731 101.456 3.767.779 -2.939.802 10.693.180 17.423.722 0 17.410.773 12.949 873.268 406.756 348.655 0 117.857 321.249 3.263.430 -2.440.707 14.983.015

E.Active circulante nete, respectiv datorii curente nete 12 F.Total active minus datorii curente 13

34

G.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an H.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli I.Venituri in avans: -subventii pentru investitii -venituri inregistrate in avans J.Capital si rezerve: I. CAPITAL -capital subscris nevarsat -capital subscris varsat -patrimoniul regiei II. PRIME DE CAPITAL III. REZERVE DIN REEVALUARE: SOLD C SOLD D IV. REZERVE V. REZULTATUL REPORTAT SOLD C SOLD D VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C SOLD D Repartizarea profitului CAPITALURI PROPRII - TOTAL Patrimoniul public CAPITALURI - TOTAL

14 15 16 17 18

2.874.777 0 280.097 0 280.097

6.515.161 0 371.794 0 371.794

19 20 21 22 23

1.686.455 0 1.686.455 0 0

1.686.455 0 1.686.455 0 0

24 25 26

5.388.194 0 189.016

5.388.194 0 624.923

27 28

554.738 0

768.282 0

29 30 31 32 33 34

594.197 0 594.197 7.818.403 0 7.818.403

819.368 0 819.368 8.467.854 0 8.467.854

35

Contul de profit si pierdere RON Nr. Rand 1.Cifra de afaceri neta Venituri din exploatare Cheltuieli din exploatare Rezultatul din exploatare Rezultatul din exploatare Profit Rezultatul din exploatare Pierdere Venituri financiare Cheltuieli financiare Rezultatul financiar Rezultatul financiar Profit Rezultatul financiar Pierdere Rezultatul curent Rezultatul curent Profit Rezultatul curent Pierdere Venituri exceptionale Cheltuieli exceptionale Rezultatul exceptional Rezultatul exceptional Profit Rezultatul exceptional Pierdere Venituri totale Cheltuieli totale Rezultatul brut Rezultatul brut Profit 58 789.171 1.021.697 54 55 56 57 0 0 9.927.768 9.138.597 0 0 11.406.552 10.384.855 50 51 52 53 789.171 0 0 0 1.021.697 0 0 0 48 49 0 278.576 0 742.658 31 32 40 47 1.067.747 0 534.364 812.940 1.764.355 0 80.357 823.015 01 09 30 Inceputul perioadei Sfarsitul perioadei 8.321.115 9.393.404 8.325.657 8.886.228 11.326.195 9.561.840

36

Rezultatul brut Pierdere Rezultatul net Rezultatul net Profit Rezultatul net Pierdere

59

62 63

594.197 0

819.368 0

Date Informative

Nr.rd. Numar mediu de salariati 23

An precedent An curent 159 185

In anul 2006 si 2007 nu s-au gasit rapoarte financiare

Rezultate financiare la data 31.12.2008 - conform OMFP nr. 1752/2005 Situatia patrimoniului Formularul 10 - RON SOLD LA Denumirea indicatorului Nr. rd. 01.01.2008 31.12.2008 A A. ACTIVE IMOBILIZATE I. Imobilizari necorporale II. Imobilizari corporale 1. Terenuri si constructii 2. Instalatii tehnice si masini 07 08 20.604.759 19.905.910 2.457.185 1.928.519 B 19 06 1 2

23.473.520 22.121.980 0 0

37

3. Alte instalatii, utilaje si mobilier 4. Avansuri si imobilizari corporale in curs Total imobilizari corporale: III. Imobilizari financiare B. ACTIVE CIRCULANTE I. Stocuri 1. Materii prime si materiale consumabile 2. Productia in curs de executie 3. Produse finite si marfuri 4. Avansuri pentru cumparari stocuri Total stocuri: II. Creante III. Investitii financiare pe termen scurt IV. Casa si conturi la banci C. CHELTUIELI IN AVANS D. DATORII: Sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an: E. ACTIVE CIRCULANTE / DATORII CURENTE NETE F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE G. DATORII: Sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an: H. PROVIZIOANE I. VENITURI IN AVANS: J. CAPITAL SI REZERVE Total capitaluri proprii din care: I. Capital II. Prime de capital III. Rezerve din reevaluare

09 10 11 18 35

393.432 0

269.407 0

23.455.376 22.103.836 18.144 755.929 18.144 973.639

20 21 22 23 24 30 33 34 36 45 46 47 56 60 63 85 83 67 68 69

141.240 0 283.516 0 424.756 268.538 0 62.635 143.623 4.692.243 -4.019.134

121.938 0 358.411 16.668 497.017 289.965 0 186.657 47.906 3.311.165 -2.457.873

19.454.386 19.664.107 8.266.727 0 561.739 8.343.758 0 431.715

10.852.363 11.056.887 10.852.363 11.056.887 3.559.292 0 5.388.194 3.559.292 0 5.388.194

38

IV. Rezerve V. Profitul sau pierderea reportat: Sold C Sold D VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar: Sold C Sold D Repartizarea profitului

74

1.810.484

1.916.213

78 79

0 0

0 0

80 81 82

100.902 100.902 6.509

204.524 0 11.336

Contul de profit si pierdere Formularul 20 - RON REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE 31.12.2007 A 1. Cifra de afaceri neta Venituri din exploatare - TOTAL Cheltuieli din exploatare - TOTAL Profitul sau pierderea din exploatare - Profit - Pierdere Venituri financiare - TOTAL Cheltuieli financiare - TOTAL Profitul sau pierderea financiar(a) - Profit - Pierdere 14. Profitul sau pierderea curent(a) 50 51 0 1.195.918 0 1.766.295 33 34 42 49 1.337.943 0 444.583 1.640.501 2.010.484 0 381.612 2.147.907 B 01 10 32 1 11.707.210 12.050.718 10.712.775 31.12.2008 2 14.234.613 14.478.710 12.468.226

Denumirea indicatorului

Nr. rd.

39

- Profit - Pierdere Venituri extraordinare 16. Cheltuieli extraordinare 17. Profitul sau pierderea din activitatea extraordinara - Profit - Pierdere Venituri totale Cheltuieli totale Profitul sau pierderea brut(a) - Profit - Pierdere Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar - Profit - Pierdere

52 53 54 55

142.025 0 0 0

244.189 0 0 0

56 57 58 59

0 0 12.495.301 12.353.276

0 0 14.860.322 14.616.133

60 61

142.025 0

244.189 0

64 65

100.902 0

204.524 0

Date informative Formularul 30 III. Numar mediu de salariati A Numar mediu de salariati Nr. rd. 31.12.2007 31.12.2008 B 23 1 212 2 159

40

Rezultate financiare la data 30.6.2009 Situatia patrimoniului

Formularul 10 - RON Denumirea indicatorului A. Active imobilizate: I. Imobilizari necorporale II.Imobilizari corporale III. Imobilizari financiare B. Active circulante: I. Stocuri II. Creante III. Investitii pe termen scurt IV. Casa si conturi la banci C. Cheltuieli in avans D. Datorii care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an E. Active circulante nete/datorii curente nete F. Total active minus datorii curente G. Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an H. Provizioane I. Venituri in avans: - subventii pentru investitii - venituri inregistrate in avans J. Capital si rezerve: I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care: - capital subscris varsat 19 20 3.559.292 3.559.292 3.559.292 3.559.292 Nr. rd. 04 01 02 03 09 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1.1.2009 30.6.2009

22.121.980 21.345.135 0 0

22.103.836 21.326.991 18.144 973.639 497.017 289.965 0 186.657 47.906 3.311.165 -2.457.873 18.144 1.027.052 419.936 595.989 0 11.127 228.415 6.271.279 -5.153.328

19.664.107 16.191.807 8.343.758 0 431.715 263.462 168.253 7.711.644 0 377.181 239.665 137.516

41

- capital subscris nevarsat - patrimoniul regiei II. PRIME DE CAPITAL III. REZERVE DIN REEVALUARE: IV. REZERVE Actiuni proprii Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) SOLD C SOLD D VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C SOLD D Repartizarea profitului CAPITALURI PROPRII - TOTAL Patrimoniul public CAPITALURI - TOTAL

21 22 23 24 25 26 27 28

0 0 0 5.388.194 1.916.213 0 0 0

0 0 0 5.388.194 1.967.029 0 0 0

29 30

0 0

0 0

31 32 33 34 35 36

204.524 0 11.336 11.056.887 0 11.056.887

0 2.674.017 0 8.240.498 0 8.240.498

Contul de profit si pierdere Formularul 20 - RON Denumirea indicatorului Cifra de afaceri neta Venituri din exploatare Cheltuieli din exploatare - Total Profitul sau pierderea din exploatare Nr. rd. 30.6.2008 30.6.2009 01 10 32 4.088.373 3.958.344 4.188.947 4.041.415 4.650.434 5.657.620

42

Profit Pierdere Venituri financiare Cheltuieli financiare Profitul sau pierderea financiara Profit Pierdere Profitul sau pierderea curent(a) Profit Pierdere Venituri extraordinare Cheltuieli extraordinare Profitul sau pierderea din activitatea extraordinara Profit Pierdere Venituri totale Cheltuieli totale Profitul sau pierderea brut(a) Profit Pierdere Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar Profit Pierdere

33 34 42 49

461.487 1.616.205 197.509 312.040

806.283 1.362.685

50 51

608.774 1.050.645

52 53 54 55

1.070.261 2.666.850 0 0 0 0

56 57 58 59

0 0

0 0

4.386.456 4.353.455 5.456.717 7.020.305

60 61

1.070.261 2.666.850

64 65

1.070.261 2.674.017

Date informative Formularul 30

43

Nr.rd. 30.6.2008 30.6.2009 Numar mediu de salariati 23 146 163

Rezultate financiare la data 30.6.2010 Situatia patrimoniului Formularul 10 - RON Denumirea indicatorului A. Active imobilizate: I. Imobilizari necorporale II.Imobilizari corporale III. Imobilizari financiare B. Active circulante: I. Stocuri II. Creante III. Investitii pe termen scurt IV. Casa si conturi la banci C. Cheltuieli in avans D. Datorii care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an E. Active circulante nete/datorii curente nete F. Total active minus datorii curente G. Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an H. Provizioane I. Venituri in avans: - subventii pentru investitii - venituri inregistrate in avans Nr. rd. 04 01 02 03 09 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1.1.2010 30.6.2010

20.731.385 21.101.713 0 -

20.713.241 21.083.569 18.144 989.615 351.242 619.914 0 18.459 38.421 5.202.426 -4.350.852 18.144 1.339.228 219.854 1.108.989 0 10.385 161.463 7.148.561 -5.733.005

16.380.533 15.368.708 6.979.816 0 392.330 215.868 176.462 5.666.923 277.206 192.071 85.135

44

J. Capital si rezerve: I. CAPITAL (rd. 22 + 23 + 24), din care: - capital subscris varsat - capital subscris nevarsat - patrimoniul regiei II. PRIME DE CAPITAL III. REZERVE DIN REEVALUARE: IV. REZERVE Actiuni proprii Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) SOLD C SOLD D VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C SOLD D Repartizarea profitului CAPITALURI PROPRII - TOTAL Patrimoniul public CAPITALURI - TOTAL 33 34 35 36 37 38 0 1.729.666 9.184.849 9.184.849 0 669.098 9.509.714 9.509.714 31 32 0 0 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3.559.292 3.559.292 0 0 0 5.388.194 1.967.029 0 0 0 3.559.292 3.559.292 6.382.157 237.363 -

Contul de profit si pierdere Formularul 20 - RON Denumirea indicatorului Cifra de afaceri neta Nr. rd. 30.6.2009 30.6.2010 01 3.958.344 5.154.266

45

Venituri din exploatare Cheltuieli din exploatare - Total Profitul sau pierderea din exploatare Profit Pierdere Venituri financiare Cheltuieli financiare Profitul sau pierderea financiara Profit Pierdere Profitul sau pierderea curent(a) Profit Pierdere Venituri extraordinare Cheltuieli extraordinare Profitul sau pierderea din activitatea extraordinara Profit Pierdere Venituri totale Cheltuieli totale Profitul sau pierderea brut(a) Profit Pierdere Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar Profit Pierdere

11 34

4.041.415 5.243.845 5.657.620 4.861.090

35 36 44 51

0 1.616.205 312.040

382.755 0 55.800

1.362.685 1.102.153

52 53

1.050.645 1.046.353

54 55 56 57

0 2.666.850 0 0

0 663.598 -

58 59 60 61

0 0

0 0

4.353.455 5.299.645 7.020.305 5.963.243

62 63

0 2.666.850

0 663.598

66 67

0 2.674.017

0 669.098

46

Date informative Formularul 30 Nr.rd. 30.6.2009 30.6.2010 Numar mediu de salariati 23 163 129

Rezultate financiare la data 31.12.2010 - conform OMFP nr. 1752/2005 Situatia patrimoniului Formularul 10 - RON SOLD LA Denumirea indicatorului Nr. rd. 01.01.2010 31.12.2010 A A. ACTIVE IMOBILIZATE I. Imobilizari necorporale II. Imobilizari corporale 1. Terenuri si constructii 2. Instalatii tehnice si masini 3. Alte instalatii, utilaje si mobilier 4. Avansuri si imobilizari corporale in curs Total imobilizari corporale: III. Imobilizari financiare B. ACTIVE CIRCULANTE I. Stocuri 1. Materii prime si materiale consumabile 2. Productia in curs de executie 20 21 144.300 0 102.189 07 08 09 10 11 18 35 19.035.049 19.423.784 1.326.092 238.061 114.039 903.724 190.612 B 19 06 1 2

20.731.385 20.539.064 0 -

20.713.241 20.518.120 18.144 989.615 20.944 453.589

47

3. Produse finite si marfuri 4. Avansuri pentru cumparari stocuri Total stocuri: II. Creante III. Investitii pe termen scurt IV. Casa si conturi la banci C. CHELTUIELI IN AVANS D. DATORII: Sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an: E. ACTIVE CIRCULANTE / DATORII CURENTE NETE F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE G. DATORII: Sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an: H. PROVIZIOANE I. VENITURI IN AVANS: J. CAPITAL SI REZERVE I. Capital II. Prime de capital III. Rezerve din reevaluare IV. Rezerve Actiuni proprii Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii V. Profitul sau pierderea reportat: Sold C Sold D VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar: Sold C

22 23 24 30 33 34 36 45 46 47 56 60 66

198.790 8.152 351.242 619.914 0 18.459 38.421 5.202.426 -4.350.852

220.434 4.958 327.581 113.369 12.639 264.129 4.797.053 -4.290.267

16.380.533 16.248.797 6.979.816 0 392.330 5.797.441 379.206

70 71 72 77 78 79 80

3.559.292 0 5.388.194 1.967.029 0 0 0

3.559.292 5.322.431 1.302.715 -

81 82

0 0

83

104.270

48

Sold D Repartizarea profitului CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+72+77-78+79-80+81-82+83-8485) Patrimoniul public CAPITALURI - TOTAL (rd. 86+87)

84 85 86 87 88

1.729.666 -

0 5.626

9.184.849 10.283.082 -

9.184.849 10.283.082

Contul de profit si pierdere Formularul 20 - RON REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE 31.12.2009 A 1. Cifra de afaceri neta Venituri din exploatare - TOTAL Cheltuieli din exploatare - TOTAL Profitul sau pierderea din exploatare - Profit - Pierdere Venituri financiare - TOTAL Cheltuieli financiare - TOTAL Profitul sau pierderea financiar(a) - Profit - Pierdere 14. Profitul sau pierderea curent(a) - Profit - Pierdere 55 56 0 1.700.999 112.520 0 53 54 0 1.908.574 0 1.451.833 36 37 45 52 207.575 0 439.831 2.348.405 1.564.353 0 414.754 1.866.587 B 01 12 35 1 11.932.423 12.116.717 11.909.142 31.12.2010 2 12.594.615 12.799.467 11.235.114

Denumirea indicatorului

Nr. rd.

49

Venituri extraordinare 16. Cheltuieli extraordinare 17. Profitul sau pierderea din activitatea extraordinara - Profit - Pierdere Venituri totale Cheltuieli totale Profitul sau pierderea brut(a) - Profit - Pierdere Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar - Profit - Pierdere

57 58

0 0

59 60 61 62

0 0 12.556.548 14.257.547

0 0 13.214.221 13.101.701

63 64

0 1.700.999

112.520 0

67 68

0 1.729.666

104.270 0

Date informative Formularul 30 III. Numar mediu de salariati A Numar mediu de salariati Nr. rd. 31.12.2009 31.12.2010 B 23 1 162 2 148

Structura actionariatului

Sursa informatiei: DEPOZITARUL CENTRAL Data: 30.06.2011 50

Actionar VEZETEU GHEORGHE S.I.F. TRANSILVANIA BRASOV BRASOV alti actionari / others Total

Actiuni 711.788 455.793 256.136

Procent 49,9950% 32,0143% 17,9907%

1.423.717 100 %

Sursa informatiei: DEPOZITARUL CENTRAL Data: 31.12.2010

Actionar VEZETEU GHEORGHE S.I.F. TRANSILVANIA BRASOV BRASOV alti actionari / others Total

Actiuni 711.788 455.793 256.136

Procent 49,9950% 32,0143% 17,9907%

1.423.717 100 %

Sursa informatiei: DEPOZITARUL CENTRAL Data: 30.06.2010

Actionar VEZETEU GHEORGHE S.I.F. TRANSILVANIA BRASOV BRASOV alti actionari / others Total

Actiuni 711.788 455.793 256.136

Procent 49,9950% 32,0143% 17,9907%

1.423.717 100 %

Sursa informatiei: DEPOZITARUL CENTRAL Data: 31.12.2009

Actionar

Actiuni

Procent 51

VEZETEU GHEORGHE S.I.F. TRANSILVANIA BRASOV BRASOV alti actionari / others Total

711.788 455.793 256.136

49,9950% 32,0143% 17,9907%

1.423.717 100 %

Sursa informatiei: DEPOZITARUL CENTRAL Data: 30.06.2009

Actionar VEZETEU GHEORGHE S.I.F. TRANSILVANIA BRASOV BRASOV alti actionari / others Total

Actiuni 711.988 455.793 255.936

Procent 50,0091% 32,0143% 17,9766%

1.423.717 100 %

Sursa informatiei: DEPOZITARUL CENTRAL Data: 31.12.2008

Actionar VEZETEU GHEORGHE S.I.F. TRANSILVANIA alti actionari / others Total

Actiuni 711.988 455.793 255.936 1.423.717

Procent 50,0091% 32,0143% 17,9766% 100 %

Sursa informatiei: DEPOZITARUL CENTRAL Data: 30.06.2008

Actionar VEZETEU GHEORGHE S.I.F. TRANSILVANIA alti actionari / others

Actiuni 711.988 455.793 255.936

Procent 50,0091% 32,0143% 17,9766% 52

Total

1.423.717

100 %

Sursa informatiei: DEPOZITARUL CENTRAL Data: 25.02.2008

Actionar VEZETEU GHEORGHE S.I.F. TRANSILVANIA ALTI ACTIONARI Total

Actiuni 711.988 455.793 255.936 1.423.717

Procent 50,0091% 32,0143% 17,9766% 100 %

Sursa informatiei: DEPOZITARUL CENTRAL ( DE LA RRA ) Data: 29.03.2007

Actionar VEZETEU GHEORGHE SIF TRANSILVANIA ALTI ACTIONARI Total

Actiuni 714.278 455.793 253.646 1.423.717

Procent 50,1699% 32,0143% 17,8158% 100 %

Sursa informatiei: REGISCO (de la RRA) Data: 04.08.2006

Actionar VEZETEU GHEORGHE SIF TRANSILVANIA ALTI ACTIONARI Total Sursa informatiei: REG.RRA Data: 22.06.2005

Actiuni 325.659 208.513 140.410 674.582

Procent 48,2757% 30,9100% 20,8144% 100 %

53

Actionar VEZETEU GHEORGHE SIF (III) TRANSILVANIA alti actionari / others Total Sursa informatiei: REG.RRA Data: 24.07.2002

Actiuni 271.346 208.513 194.723 674.582

Procent 40,2243% 30,9100% 28,8657% 100 %

Actionar GHEORGHE VEZETEU S.I.F. (III) TRANSILVANIA alti actionari / others Total

Actiuni 271.346 208.513 194.723 674.582

Procent 40,2243% 30,9100% 28,8657% 100 %

54