Nr. Crt.

INDICATORI ORIENTATIVI 2016 2,017 2018 2019 2020

1. Excedent de numerar 165,822 1,610 19,138 28,046 43639.7
2. Capitaluri proprii 530,520 452,940 562,006 533,100 550,600
3. Indatorare financiara=E/C 0.013 0.015 0.021 0.025 0.031
4. Lichiditate globala = B/F 13.053 5.486 5.501 5.286 6.343
5. Solvabilitate =A/D 16.529 8.938 11.505 10.782 11.272
6. Lichiditate curenta=A/F 22.136 11.015 16.113 16.011 19.181
7. Lichiditate imediata=(A-B)/F 9.080 5.529 10.612 10.725 12.838
A TOTAL ACTIVE 564,684 510,000 615,506 587,600 604200
B ACTIVE CIRCULANTE 332,986 254,000 210,141 194,000 199800
C CIFRA DE AFACERI 690,190 710,100 715,800 719,300 720800
D TOTAL DATORII 34,164 57,060 53,500 54,500 53600
DATORII BUGETARE SI PE
E TERMEN SCURT SI MEDIU 8,654 10,760 15,300 17,800 22100
F DATORII TOTALE SUB UN AN 25,510 46,300 38,200 36,700 31500

Nr. Crt. ALTE INFORMATII 2016 2017 2018 2019 2020

Situatia soldurilor din conturile
1. bancare 0 0 0 0
2. Situatia soldurilor din conturile:
462 0.00 0 0 0
455 20,000 0 0
542 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Situatia soldurilor din conturile:
409
232 0.00 0.00 0.00 0.00
234 0.00 0.00 0.00 0.00

Administrator
SC DENISBIARAM SRL-D
BACAU
CUI: RO31303357

INDICATORI ORIENTATIVI LA 31.12.2016

1. Excedent de numerar = 500 lei

2. Capitaluri proprii = -43,383 lei
3. Indatorare financiara = 108110,37/42975,06=2,5156
(Datorii bugetare+datorii pe termen scurt si mediu/Cifra de afaceri)
4. Lichiditate globala = 85975,49/35355,81=2,4317
(Active circulante/ Datorii totale sub 1 an)
5. Solvabilitate = 85975,49/143466,18=0,599
(Total active/Total datorii)
6. Lichiditate curenta = 85975,49/35355,81=2,4317
(Active curente/Datorii curente)
7. Lichiditatea imediata = (85975,49-66262,06)/35355,81=0,55757
(Active curente-Stocuri)/Datorii curente

ALTE INFORMATII LA 31.12.2016

1 Situatia soldurilor din conturile bancare = 0 lei

2, Situatia soldurilor din conturile de numerar = 500 lei

3, Situatia soldurilor din conturile:

462 = 0 lei
455 = 88,893 lei
542 = 0

4, Situatia soldurilor din conturile

409 = 1,119 lei
232 = 0
234 = 0
 Administrator
ALEXA RAMONA VASILICA
SC DENISBIARAM SRL-D
BACAU
CUI: RO 31303357

INDICATORI ORIENTATIVI LA 31.12.2017

1. Excedent de numerar = 4,343 lei

2. Capitaluri proprii = 434 lei
3. Indatorare financiara = 1.481
(Datorii bugetare+datorii pe termen scurt si mediu/Cifra de afaceri)
4. Lichiditate globala = 2.105
(Active circulante/ Datorii totale sub 1 an)
5. Solvabilitate = 0.663
(Total active/Total datorii)
6. Lichiditate curenta = 2.105
(Active curente/Datorii curente)
7. Lichiditatea imediata = 2.105
(Active curente-Stocuri)/Datorii curente

ALTE INFORMATII LA 31,12,2017

1 Situatia soldurilor din conturile bancare+numerar = 4,343 lei

2, Situatia soldurilor din conturile de numerar = 0 lei

3, Situatia soldurilor din conturile:

462 = 0 lei
455 = 85,293 lei
542 = 0

4, Situatia soldurilor din conturile

409 = 1,209 lei
232 = 0
234 = 0

Administrator
ALEXA RAMONA VASILICA
SC DENISBIARAM SRL-D
BACAU
CUI: RO 31303357

INDICATORI ORIENTATIVI LA 31.12.2018

1. Excedent de numerar = 7,955 lei

2. Capitaluri proprii = 469 lei
3. Indatorare financiara = 0.879
(Datorii bugetare+datorii pe termen scurt si mediu/Cifra de afaceri)
4. Lichiditate globala = 2.144
(Active circulante/ Datorii totale sub 1 an)
5. Solvabilitate = 0.778
(Total active/Total datorii)
6. Lichiditate curenta = 2.144
(Active curente/Datorii curente)
7. Lichiditatea imediata = 2.144
(Active curente-Stocuri)/Datorii curente

ALTE INFORMATII LA 31,12,2018

1 Situatia soldurilor din conturile bancare = 7,955 lei

2, Situatia soldurilor din conturile de numerar = 0

3, Situatia soldurilor din conturile:

462 = 0 lei
455 = 77,639 lei
542 = 0

4, Situatia soldurilor din conturile

409 = 1,220 lei
232 = 0
234 = 0

Administrator
ALEXA RAMONA VASILICA
SC DENISBIARAM SRL-D
BACAU
CUI: RO 31303357

INDICATORI ORIENTATIVI LA 31.12.2019

1. Excedent de numerar = 11,738 lei

2. Capitaluri proprii = 506 lei
3. Indatorare financiara = 0.935
(Datorii bugetare+datorii pe termen scurt si mediu/Cifra de afaceri)
4. Lichiditate globala = 3.974
(Active circulante/ Datorii totale sub 1 an)
5. Solvabilitate = 0.86
(Total active/Total datorii)
6. Lichiditate curenta = 3.974
(Active curente/Datorii curente)
7. Lichiditatea imediata = 3.974
(Active curente-Stocuri)/Datorii curente

ALTE INFORMATII LA 31,12,2018

1 Situatia soldurilor din conturile bancare = 11,738 lei

2, Situatia soldurilor din conturile de numerar = 0

3, Situatia soldurilor din conturile:

462 = 0 lei
455 = 72,893 lei
542 = 0

4, Situatia soldurilor din conturile

409 = 1,343 lei
232 = 0
234 = 0

Administrator
ALEXA RAMONA VASILICA