Universitatea “Stefan cel Mare”, Suceava

Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri

Specializare- Contabilitate și informatică de gestiune
Olariu Maria-Adriana, grupa 3, IF

PROIECT SEMINAR FINANȚE, SEMESTRUL I

“ANALIZA SURSELOR DE FINANȚARE ALE

ÎNTREPRINDERII ARCTIC STREAM S.A.”
 Arctic Stream este un integrator IT fondat în 2017, cu sediul in București, cu
focus pe tehnologiile producătorului de renume mondial Cisco Systems și cu o
echipă ce adună peste 50 de ani de experiență în domeniul rețelisticii și securității
informatice. Portofoliul nostru actual cuprinde produse și servicii performante în
domeniul tehnologiilor și echipamentelor de comunicații, automatizării centrelor
de date, soluțiilor de tip software-defined și securității cibernetice.

Nume firmă: ARCTIC STREAM SA

Cod Unic de Înregistrare: 38114908
Nr. Înmatriculare: J40/14595/2017
EUID: ROONRC.J40/14595/2017
Data înfiinţării: 2017
Judeţ: Bucuresti
Localitate/Sector: Sectorul 1
Adresă: Str. Banul Antonache 40-44 E
Posibile surse de finanțare:
 Investiții de Capital de Risc;
 Parteneriate Strategice: colaborarea cu alte companii;
 Investiții Private: Atragere de investiții directe de la investitori privați sau
grupuri de investitori interesate în industria IT.
An Cifra de afaceri Profit net Datorii
2020 81 926 553 6 371 619 11 157 192
2021 51 471 431 4 372 782 19 118 785
2022 43.954 291 6 766 584 31 762 776

An Active Active Capitaluri Angajați

imobilizate circulante proprii
2020 713 410 18 116 363 7 415 718 19
2021 1 150 473 30 524 222 11 788 500 11
2022 1 141 740 45 663 851 14 816 606 8
INDICATOR VALOARE VALOARE VALOARE
2022 2021 2020
Capitaluri 14.816.606 11.788.500 7.415.719
proprii
Datorii total 33.861.000 26.275.489 13.405.097
-credite sau 29.637.639 17.778.539 10.750.278
datorii TML
-credite sau 2.125.137 1.340.246 411.761
datorii TS
TOTAL PASIV 48.677.606 38.063.989 20.820.816
Modificarea relativa a capitalurilor proprii:
2022-2021=>14.816.606-11.788.500= 3.028.106
2021-2020=>11.788.500-7.415.719= 4.372.781
Pentru perioada analizata rezultatele acestor indicatori sunt:
Indicator 2022 2021 2020
Rata stabilitatii 91,32 77,67 87,24
financiare
Rata autonomiei 30,43% 30,97 35,61
globale
Rata indatoririi 69,56% 69,02 64,38
totale
Rata indatorarii 4,36% 3,52 1,97
pe termen scurt
Concluzii:
-Se observa ca rata stabilitatii financiare in anul 2021 a scazut fata de anii 2022 si
2020;
-Autonomia a scăzut;
-Rata indatorarii pe termen scurt s-a imbunatatit din anul 2021.
ANALIZA STRUCTURII CAPITALULUI:

Elementul Valoare Valoare Valoare

bilantelor 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022
Rezerve 9.314 83.826 83.826
Rezultat 993.592 6.987.274 7.932.953
raportat
Capital social 46.570 419.130 419.130.
Capital propriu 7.415.719 11.788.500 14.816.606
Se observă o creștere a rezultatelor raportate in anii 2021 și 2022. De asemenea
și o crestere a capitalului propriu.

ANALIZA STRUCTURII FONDURILOR IMPRUMUTATE:

Elementul Valoare Valoare Valoare
bilantelor 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022
Datorii pe termen 10.750.278 17.778.539 29.637.639
scurt
Datorii pe termen 411,761 1,340,246 2.125.137
lung
Provizion - - 121.460
Venituri in avans 2.243.058 7.156.704 1.976.764

TOTAL 13.405.097 26.275.489 33.861.000

DATORII

Modificarea absoluta si relativa a fondurilor imprumutate:

2022-2021: 33.861.000- 26.275.489 = 7.585.511
2021-2020: 26.275.489 - 13.405.097= 12.870.392
În urma analizei structurii fondurilor împrumutate se observă ca datoriile pe
termen lung si cele pe termen scurt au crescut considerabil in anii 2020, 2021 și
2022.