Proces verbal de predare – primire incasari numerar

REGULI GENERALE

- se intocmeste in doua exemplare, unul se arhiveaza la contabilitate si celalalt la receptie;

receptia este obligata sa le arhiveze in bibliorafturi in ordine astfel incat la orice verificare
sa poata fi gasite cu usurinta;
- toate incasarile de la clientii FFS indiferent daca sunt cash sau nu, se inregistreaza si pe
casa de marcat (consultatii din clinica, incasari cu card)
- serviciile stomatologice se inregistreaza automat pe casa de marcat la departamentul 3 si
vor fi evidentiate separat in procesul verbal de incasari la rubrica Consultatii
Stomatologice
- diferenta dintre Borderou CIS si Casa de marcat este constituita din varsamintele de la
abonati si de dispozitiile de plata (Borderou + Varsaminte – Suma Dispozitii Plata = total
Casa marcat);
Varsamintele de la abonati nu se inregistreaza pe casa de marcat. La Borderoul de
incasari se anexeaza factura pe care abonatul o prezinta la receptie si dupa caz bonul de
POS (daca plateste cu cardul) sau chitanta fiscala (daca plateste numerar). Aceste incasari
de la clienti sunt evidentiate pe Procesul Verbal de Predare Primire Incasari la Tipul de
servicii in rubrica”Varsaminte (facturi abonati)” iar la Modalitatea de incasare la CASH sau
POS in functie de modalitatea de plata.
- Borderoul se listeaza de doua ori pe zi- o data pentru tura de dimineata (intervalul orar 8-
14) si o data pentru tura de dupa amiaza (intervalul orar 14-20)

TIP SERVICII

Consultatii medicale se completeaza cu suma din raportul zilnic de la casa de marcat (Z)

1 = TOTAL BORDEROU
Varsaminte – incasarile provenite de la facturile emise catre abonatii care platesc in clinica CASH
sau cu CARD
= A+B = TOTAL INCASAT (toate modalitatile)- corespunde cu totalul de la casa de marcat +
varsamintele de la abonati.

MODALITATI DE INCASARE

CASH – banii efectiv incasati in numerar.

POS(CARD) – suma incasata cu card – care trebuie sa corespunda cu chitantele de la POS si cu
lectura care se va lista de fiecare data cand se inchide Borderoul

Observatie – cu cardul se pot plati atat facturi ale abonatilor cat si serviciile din clinica.

Capitolul IV – MONETAR

Monetar RON = trebuie sa fie egal cu suma de la capitolul I – TOTAL RON

CORELATII CARE TREBUIE VERIFICATE

NUMERARUL care apare pe raportul de la casa de marcat + Varsaminte platite Cash (Suma de
pe Chitante) – Suma de pe eventualele Dispozitii de Plata
= Total de tip plata CASH din Borderoul de incasari CIS +Varsaminte platite CASH

=
CASH-ul inscris la Modalitatea de Incasare de pe Procesul Verbal de Predare Primire Incasari.

Si

CARTE CREDIT care apare pe raportul de la casa de marcat + Varsaminte platite cu cardul
(Suma de pe bonul POS)
=
Total de tip plata CREDIT CARD din Borderoul de incasari CIS + Varsaminte platite cu cardul
=
POS-ul inscris la Modalitatea de Incasare de pe Procesul Verbal de Predare Primire

ALTE REGULI:

Bonul pe casa trebuie sa iasa automat in momentul in care se salveaza factura in CIS. In
conditiile in care un pacient a platit dar trebuie sa i se returneze banii din diverse motive ( nu a
venit doctorul; nu a efectuat serviciul respectiv) regula este urmatoarea:

Se storneaza factura initiala pe modalitatea de plata CASH-indiferent de modul cum a fost

incasata initial factura;
Se intocmeste Dispozitie de Plata pe numele pacientului cu suma de pe factura, Dispozitie care
trebuie semnata de pacient.
Factura de storno impreuna cu dispozitia de plata se ataseaza la Borderou.

EXCEPTII :

1. Daca CIS –ul nu functioneaza o perioada de timp dintr-o zi.

- se bate bonul fiscal de mana pe o singura casa de marcat, iar ulterior serviciile vor
fi inregistrate in CIS de catre Coordonatorii de logistica
- Coordonatorii de logistica vor scoate Borderou de Incasari pe parola lor
- Borderoul va fi alipit la Borderoul de la receptia pe a carei casa de marcat s-au
inregistrat bonurile fiscale manuale , astfel incat totalul celor doua Borderouri sa
fie egal cu Raportul Z de la casa de marcat.

2. Daca CIS –ul nu functioneaza toata ziua

- se bate bonul fiscal de mana pe o singura casa de marcat, iar ulterior serviciile vor
fi inregistrate in CIS de catre Coordonatorii de logistica
- Coordonatorii de logistica vor scoate Borderou de incasari pe parola lor
 - la sfarsitul zilei Raportul Z de la casa de marcat trebuie sa fie egal cu Totalul de pe
Borderoul de Incasari scos de Coordonator.

3. Daca CIS –ul si casa de marcat nu functioneaza o perioada de timp dintr-o zi

- persoana de la receptie va emite chitanta si factura fiscala pentru fiecare pacient in

parte
- ulterior serviciile vor fi inregistrate in CIS de catre Coordonatorii de logistica, care
vor scoate Borderou de incasari pe parola lor
- in momentul in care incepe sa functioneze casa de marcat , NU SE BAT PE CASA
DE MARCAT serviciile pentru care au fost intocmite chitante.
- Borderoul intocmit de Coordonatorul de logistica va fi alipit la Borderoul de la
receptia pe a carei casa de marcat s-au inregistrat bonurile fiscale dupa ce
aceasta a inceput sa functioneze , astfel incat totalul celor doua borderouri sa fie
egal cu suma dintre Raportul Z si suma tuturor chitantelor emise.

4. Daca CIS –ul si casa de marcat nu functioneaza toata ziua

- persoana de la receptie va emite chitanta si factura fiscala pentru fiecare pacient in

parte
- ulterior serviciile vor fi inregistrate in CIS de catre Coordonatorii de logistica, care
vor scoate Borderou de incasari pe parola lor
- totalul acestui Borderou trebuie sa fie egal cu suma tuturor chitantelor care au fost
intocmite in ziua respectiva