DIAGRAMA GANTT

PENTRU INFIINTARE SI DERULAREA PROGRAMULUI PILOT

Activitati aprilie
Formarea echipei
1 fondatoare si inregistrarea
intreprinderii SRL
Elaborare politici,
2
regulamentelor interne

3 Asigurarea cu spatiul si teren

Designul interior si exterior

3.1
al spatiului
3.2. Reparatia curenta
Asigurarea cu mobilier si
4 dotari tehnice necesare
desfasurarii activitatilor
Obtinerea autorizatiilor de la
5
ISU, DSP, DSVSA
6 Asigurare personal
6.1. Personal administrativ
6.1.1. Administrator
6.2. Personal didactic
6.2.1 Educatoare
6.3. Personal auxiliar
6.3.1. Ingrijitoare
6.3.2. Asistenta medicala
6.3.3. Bucatar
6.3.4. Ajutor de bucatar
7 Activitati de marketing
Bannere amplasate in zone
7.1 frecventate de parinti cu
copii mici
Creare website si pagini pe
7.2
retele de socializare
Preinscriere si inscriere
7.3. prescolari
RAMA GANTT

mai iunie iulie august

/ /
 4 gr* 15

State de personal a Grădiniței „XXXX”

Func
Nr. Crt.
ția, gradul sau treapta profesionala
Nivel de studii Unități Stagiu de muncă
Salariu de Bază
Suplimente
Personal de conducere și administrtativ
1 Director S 1 8/9 13000 2000
2 Administrator S 1 9000 1800
3 Secretar ms 1 4000 500
4 Contabil S 1 7000 800
Personal didactic
5 Educator resp act. Culturale S 1 7000 800
6 Educatori S 7 7000 800
Personal nedidactic
7 Asistenta medicală ms 1 7000 800
8 Bucătareasă Ms 1 6000 500
9 Ajutor bucătar nc 1 4000 800
10 Ingrijitoare grupă nc 4 3000 500
11 Spalatoreasa nc 1 3000 500
12 Muncitor nc 1 3000 500
Total

Cheltuieli de personal Total Lunar Total Annual

1. Salariile/ retribuirea muncii 141600.00 1699200.00
33984.00
2. Contribuția la Bugetul Asigurare Socială (24%) Bugetari 29% 407808.00

175584.00 2107008.00
2926.40 35116.80
curs RON 4.20 4.20
Evaluat in RON 41805.71 501668.57
Nr. beneficiari 60.00 60.00
Cost RU per/copil in RON 696.76 8361.14
ei „XXXX”
Performanțe Total lunar Anual

15000 15000 180000

10800 10800 129600
4500 4500 54000
7800 7800 93600

1000 8800 8800 105600

7800 54600 655200

7800 7800 93600

6500 6500 78000
4800 4800 57600
3500 14000 168000
3500 3500 42000
3500 3500 42000
141600 1699200
Analiza comparativă a concurenților

Ale concurenţilor
Puncte tari Ale afacerii dvs.
A B
Calitate
Gama
Promovarea
Amplasarea
Servicii post-vânzare
Distribuţie
Tehnologie
Total 0 0 0

Calcul incasari din vănzări

Taxa de intreținere 1200 60 72000
Taxa de alimentatie 150 24/60 216000
Finanțare bugetară 1200 60 72000
Alte surse ?
Finantare din proiect ?

Total lunar
Ale concurenţilor
C D

0 0
 Indicatori 1 2 3
nr. Încasări
Încasări din vânzari
Alte încasări din activitatea firmei
Contribuţia acţionarilor în numerar
Împrumuturi contractate
Finanțare din Grant/Proiect
Alte încasări
Total 0 0 0
Plăţi
Cheltuieli cu personalul
Contribuţia la BASS
Costul materialelor circulante
Cheltuieli administrative, altele decât cele cu personalul
Alte cheltuieli din exploatare (compensări)
Plăţi aferente contractelor de leasing (inclusiv dobânzi)
Procurare Active imobilizate
Retrageri de numerar de către acţionari
Alte cheltuieli financiare şi excepţionale
Rambursarea datoriilor
Rambursări de capital existente
Plata dobânzilor pentru creditele existente
Rambursări de capital - aferente noii solicitari de credit
Plata dobânzilor - aferente noii solicitari de credit
Alte plăţi
Total Plăţi 0 0 0
Fluxul net de numerar (+/-) 0 0 0
4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
 DIAGRAMA GANTT
PENTRU INFIINTARE SI DERULAREA PROGRAMULUI PILOT

Activitati aprilie mai

Formarea echipei
1 fondatoare si inregistrarea
intreprinderii SRL
Elaborare politici,
2
regulamentelor interne

3 Asigurarea cu spatiul si teren

Designul interior si exterior

3.1
al spatiului
3.2. Reparatia curenta
Asigurarea cu mobilier si
4 dotari tehnice necesare
desfasurarii activitatilor
Obtinerea autorizatiilor de la
5
ISU, DSP, DSVSA
6 Asigurare personal
6.1. Personal administrativ
6.1.1. Administrator
6.2. Personal didactic
6.2.1 Educatoare
6.3. Personal auxiliar
6.3.1. Ingrijitoare
6.3.2. Asistenta medicala
6.3.3. Bucatar
6.3.4. Ajutor de bucatar
7 Activitati de marketing
Bannere amplasate in zone
7.1 frecventate de parinti cu
copii mici
Creare website si pagini pe
7.2
retele de socializare
Preinscriere si inscriere
7.3. prescolari
iunie iulie august

/ /