Sunteți pe pagina 1din 73

2.1.A.

Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Programul Operational Regional 2014-2020


Axa prioritara 2 - Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii
Prioritatea de investitii 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea
exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin
incubatoare de afaceri

[titlul proiectului]
PLAN DE AFACERI

Cuprins
1. Firma 2
2. Investitia 3
3. Produsul /serviciul 19
4. Strategia de marketing 22
5. Analiza si previziunea financiara 43
6. Anexe 67
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

1. Firma
Precizati urmatoarele informatii de identificare a firmei:
Denumirea firmei;
SC MIH GEO COM SRL

Forma de organizare;
SC MIHGEO COM SRL este o societate cu capital integral privat, cu raspundere limitata, cu
asociat unic, fiind persoana juridica romana, conform Art.1, alin.(2) din Legea nr.31/1990,
republicata cu modificari.

Cod de identificare fiscala/ Cod Unic de Inregistrare


RO15540190 / 25.06.2003

Adresa sediului social (principal si secundar), sucursale, filiale (unde este cazul);
RAMNICU VALCEA, str. Primaverii, nr. 8. Bloc A5, scara b, ap 4, judet Valcea

Numar de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului


J38/516/24.06.2003

Numele complet al reprezentantului legal/ administratorilor si asociatilor, cote de participare


detinute
Efrim Mihai-Bogdan, asociat unic si administrator, cota de participare la beneficii si pierderi -
100%

Activitati autorizate conform art. 15 din legea 359/2004


- 5510 HOTELURI SI ALTE FACILITATI DE CAZARE SIMILARE
- 5630 BARURI SI ALTE ACTIVITATI DE SERVIRE A BAUTURILOR
- 4520 INTRETINEREA SI REPARAREA AUTOVEHICULELOR
*Cf. Certificat constatator din 10.03.2014

Descrieti:
Istoricul firmei - Descrieti succint dezvoltarea si evolutia activitatii/ produselor/
serviciilor precum si evolutia principalilor indicatori de performanta din ultimii 3 ani:
cifra de afaceri/total venituri, rezultat al exercitiului, capitalul propriu al actionarilor si
numarul de angajati (personalul), indicatorii de solvabilitate si de profitabilitate.

SC MIHGEO COM SRL este o societate cu capital integral privat, cu raspundere limitata, cu asociat
unic, fiind persoana juridica romana, conform Art.1, alin.(2) din Legea nr.31/1990, republicata cu
modificari.
Infiintata in 2003 SC MIHGEO COM este o firma cu capital privat integral romanesc ce isi desfasoara
activitatea in domeniul serviciilor de spalatorie auto,de asemenea in domeniul alimentatiei publice
bar cat si cel hotelier.
In 2003 si-a inceput activitatea in domeniul alimentatiei publice apoi in 2005 a continuat cu o
spalatorie de autoturisme iar in 2014 in cel hotelier.

Tipul afacerii este acela al prestarii de servicii. Spalatoria va oferi clientilor sai urmatoarele tipuri de
servicii: spalat exterior, curatat interior, degresat, polish, spalare motor, ceruire solida, curatat
tapiterie.
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Aceasta spalatorie vine cu un concept nou, acela al spalatoriei auto SELF SERVICE, prin utilizarea unei
tehnologii de self clean. Sistemul este conceput pentru spalare exterioara ( cu operatori sau fara ) a
autovehiculelor, intr-un timp limitat si consumuri specifice limitate.

Evolutia principalilor indicatori financiari

N-2 N-1 N
Cifra de afaceri
644.028,00 1.028.485,00 1.023.739,00
neta
Rezultatul net al
76.931,00 323.395,00 293.557,00
exercitiului
Capitalul propriu al
680.887,00 1.004.281,00 490.576,00
actionarilor
Numarul mediu de
8,00 8,00 7,00
angajati

Evolutia Cifrei de Afaceri

1,028,485.00 1,023,739.00
644,028.00

N-2 N-1 N

Evolutia Proofitului comparativ cu Cifra de afaceri:


2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

CA / Profit Net
293,557.00
N
1,023,739.00

323,395.00
N-1
1,028,485.00

76,931.00
N-2
644,028.00

0.00 200,000.00 400,000.00 600,000.00 800,000.00 1,000,000.00 1,200,000.00

Cifra de afaceri neta Rezultatul net

Se observa o usoara scadere a ciferi de afaceri si a profitului net in anul N comparativ cu anul N 1,
scadere care ar putea fi gestionata prin realizarea de investitii care sa atraga mai multi clienti si prin
programe de fidelizare a clientilor existenti.

a) ROA (rentabilitatea activelor)


Rentabilitatea activelor - Masoara eficienta utilizarii activelor, din punctul de vedere al profitului
obtinut si arata cati lei aduce sub forma de profit un leu investit in active.
Astfel, potrivit exemplului de mai sus, societatea se afla in intervalul de siguranta, respectiv la fiecare
un ron investit in active, societatea obtine sub forma de profit 34 ron in anul N, de la 10 ron in anul
N-2.
b) ROE (rentabilitatea capitalului propriu)
ROE este cel mai important indicator de masurare a performantelor unei companii. Indicatorul este
calculat ca raport intre profitul net obtinut de companie si capitalurile proprii, acestea din urma
reprezentand practic contributia actionarilor la finantarea afacerii.
O rentabilitate mare a capitalurilor proprii inseamna ca o investitie materiala mica a actionarilor a
fost transformata intr-un profit mare, iar asta este cel mai important pentru o afacere: sa maximizeze
rezultatele resimtite de actionari ca urmare a investitiei pe care au facut-o.
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

70%

60% 60%

50%

40%

32%
30%

20%

10% 11%

0%
N-2 N-1 N

Societatea a inregistrat o crestere a rentabilitatii capitalului propriu, aceasta dublandu-se aproape in


anul N-1 fata de anul N-2, si urmand acelasi trand si in anul N fata de anul N-1.

c) Rata solvabilitatii generale reflecta capacitatea unei intreprinderi de a face fata tuturor
scadentelor sale, atat pe termen scurt cat si pe termen mediu si lung.
Rata solvabilitii -
Active totale/ Datorii curente
12
10 10.74 11.17
8 9.15
6
4
2
0
N-2 N-1 N

Astfel, Rsg An N = 11,17 => 1117 % (Intervalul de siguranta financiara : [150%-300%]; Tendin:
)
Potrivit rezultatului, entitatea X isi acopera datoriile totale pe seama activelor totale in proportie de
1117 % , ceea ce ne sugereaza o situatie buna a entitatii.

Analiza Productivitatii muncii


N-2 N-1 N
Numarul mediu de 8,00 8,00 7,00
angajati
Productivitatea 80.503,50 128.560,63 146.248,43
muncii
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

160,000.00

140,000.00

120,000.00

100,000.00

80,000.00 146,248.43

60,000.00 128,560.63

40,000.00 80,503.50

20,000.00

0.00
N-2 N-1 N

Activitatea curenta/ activitatile curente, dotari actuale (active corporale si necorporale, spatii
de productie, prestare servicii)
Resursele umane implicate in activitatea firmei - descrieti succint calificarile, expertiza
personalului angajat in activitatea firmei, pe principalele activitati desfasurate.
Experienta anterioara in derularea proiectelor cu finantare publica
Experienta anterioara in derularea proiectelor cu finantare proprie
Viziunea, misiunea, strategia si obiectivele pe termen scurt, mediu si lung

2. Investitia
Identificati domeniul de activitate in care se realizeaza investitia propusa prin proiect si,
daca este cazul, descrieti experienta firmei in acest domeniu

SC MIHGEO COM SRL este o societate cu capital integral privat, cu raspundere limitata, cu asociat
unic, fiind persoana juridica romana, conform Art.1, alin.(2) din Legea nr.31/1990, republicata cu
modificari.
Infiintata in 2003 SC MIHGEO COM este o firma cu capital privat integral romanesc ce isi desfasoara
activitatea in domeniul serviciilor de spalatorie auto,de asemenea in domeniul alimentatiei publice
bar cat si cel hotelier.
In 2003 si-a inceput activitatea in domeniul alimentatiei publice apoi in 2005 a continuat cu o
spalatorie de autoturisme iar in 2014 in cel hotelier.
Cerintele pietei de spalatorie auto au crescut si astfel in 2013 s-a incheiat un contract de liesing cu
firma Grenke Renting SRL in vederea achizitionarii unei linii automate de spalat camioane contract ce
expira in 2018.

Tipul afacerii este acela al prestarii de servicii. Spalatoria va oferi clientilor sai urmatoarele tipuri de
servicii: spalat exterior, curatat interior, degresat, polish, spalare motor, ceruire solida, curatat
tapiterie.

Aceasta spalatorie vine cu un concept nou, acela al spalatoriei auto SELF SERVICE, prin utilizarea unei
tehnologii de self clean. Sistemul este conceput pentru spalare exterioara ( cu operatori sau fara ) a
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

autovehiculelor, intr-un timp limitat si consumuri specifice limitate.

Prin introducerea in panoul de comanda, din rampa de spalare, a unui jeton personalizat, clientul
va avea posibilitatea de selectare a oricarui din urmatoarele programe :

1. Spalare/Clatire cu inalta presiune recomandat 130 bari;


2. Samponare cu joasa presiune recomandat ~ 20-30 bari;
3. Ceruire cu joasa presiune - recomandat ~ 20-30 bari.

In acest mod se va veni in intampinarea clientilor ocupati, care nu au timp sa stea mult timp in
asteptare la spalatorie.

Spalatoria se va adresa, in principal, urmatoarelor trei grupe de clienti: proprietari individuali de


masini, dealeri auto si afaceri locale care poseda flota de masini. Clientii sunt atat persoane fizice, cat
si persoane juridice, din toate categoriile sociale. Spalatoria are contracte cu firme importante de pe
piata locala, ceea ce ii asigura posesorului o din ce in ce mai mare cifra de afaceri.
Cele mai cautate servicii sunt: spalarea interioara, exterioara. De curand, cosmetica auto a devenit
una dintre serviciile la care apeleaza din ce in ce mai multi clienti.
Sunt insa si servicii la care soferii nu apeleaza decat foarte rar. La spalarea motorului, de exemplu, nu
se apeleaza decat in cazul in care proprietarul masinii doreste sa isi vanda automobilul. Si asta pentru
ca dealerii auto nu o recomanda.

Ceea ce ne va deosebi de ceilalti competitori va fi calitatea serviciilor si serviciul self service pe care
nici o alta spalatorie din zona nu ii ofera.

Preturile practicate vor fi preturile pietei. Se vor practica insa reduceri de pret cantitative si pentru
contracte cu firme, in incercarea de a fideliza clientii. Se va incerca sa incheiem cat mai multe
contracte cu firmele care detin flota auto si cu dealeri auto.

Justificati necesitatea realizarii investitiei. Descrieti modul in care investitia contribuie la


dezvoltarea de noi activitati si/sau imbunatatirea celei/celor existente

Evolutia pietei auto a cunoscut in ultimii ani o puternica crestere, inregistrandu-se sporiri de la an la
an in ceea ce priveste numarul autovehiculelor vandute in tara noastra. Aceasta evolutie pozitiva se
datoreaza cresterii accentuate a numarului de autovehicule importate, mai ales ca urmare a variantei
de achizitionare a acestora in sistem leasing.

Piata spalatoriilor auto este in plin avant si se prevedere inscrierea intru-un trend ascendent si in
viitor datorita dezvoltarii pietei auto si a cresterii nivelului de trai a populatiei.

Vanzarile de autovehicule au inregistrat in 2016 o crestere generala de 20,2%, pana la 120.591 de


unitati, comparativ cu 2015, potrivit datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor din Romania
(APIA). Aceasta crestere vine dupa ce in 2015 a fost inregistrat un avans al vanzarilor de 21,5%, astfel
incat piata a crescut cu 46% fata de minimul inregistrat in 2014, cand au fost comercializate 82.600
de unitati. In Romania s-au vandut 98.325 de unitati, ceea ce reprezinta 81,5% din total, in crestere
cu 18,7% fata de 2013. Vehiculele comerciale au inregistrat un avans de 27%, pana la 22.266 de
bucati.

Si in 2017, la fel ca in 2016, se asteapta ca piata auto sa continue sa creasca, fiind estimat un avans
de peste 10%, iar pe segmentele si subsegmentele competitive s-ar putea inregistra chiar cresteri mai
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

mari.
Astfel ca societatea SC MIHGEO COM SRL si-a propus sa investeasca in achizitia unei tehnologii
pentru prestarea de servicii self service care sa atraga mai multi clienti si sa surclaseze concurenta.
Sistemul dorit este conceput pentru spalare exterioara ( cu operatori sau fara ) a autovehiculelor,
intr-un timp limitat si consumuri specifice limitate.

Timpul dedicat programului de spalare / jeton se poate preseta in functie de valoarea monetara
acordata jetonului. Orice introducere a unui jeton este contorizata si limiteaza consumurile specifice
de apa, curent electric, detergent, ceara, etc. ( exemplu : pentru un timp acordat unui jeton cu o
valoare monetara de 10 Ron poate fi de 10 minute din care 120 secunde reprezinta samponarea cu
detergent si 80 de secunde ceruire, restul de timp acordat reprezinta spalare/clatire. Acest timp si
consumuri specifice sunt suficiente si necesare pentru spalarea exterioara a oricarui tip de
autovehicul indiferent de marimea si gradul de murdarie de pe suprafata acestuia.

Prin achizitia noii tehnologii s-ar imbunatati serviciile prestate, in primul rand prin faptul ca nu mai
este necesar ca clientii sa stea sa astepte spalatul masinii ore in sir.

AVANTAJELE SPALATORIEI AUTO SELF SERVICE


1. Spre deosebire de spalatoriile manuale, nu trebuie sa astepte ore in sir pana ajungi la rand;
2. In doar 6-7 minute masina este spalata;
3. Spre deosebire de spalatoriile utomate cu perie, suprafata de lac nu va avea zgarieturi;
4. Masina proaspat spalata nu va fi patata dupa uscare;
5. Masina poate fi curatata complet dupa bunul plac sau in functie de necesitati;
6. Utilizarea echipamentelor este facila;
7. Instructiuni foarte simple de folosire;
8. Pot fi spalate toate tipurile de autoturisme, jeepuri, microbuze, motociclete etc;
9. Se poate folosi si iarna foarte usor si fara costuri suplimentare;
10. Metode de plata diverse (monezi/abonament/bancnote/fise);
11. Se vor folosi echipamente noi, de ultima generatie;

Dintr-un sondaj realizat de Promotor acum cativa ani, pe 3.000 de persoane, pentru a afla cat de des
isi spala romanii masinile, reiese ca 31 la suta ajung la o spalatorie auto o data pe saptamana, iar 25
la suta isi spala masina la doua saptamani. Cele mai profitabile luni sunt cele de primavara si toamna,
iar ca zile, majoritatea posesorilor de spalatorii auto sustin ca sambata si lunea, insa depinde (pe tot
parcursul anului) si de starea vremii.
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Sursa: Sondaj Promotor

Cel mai des utilizat motiv pentru spalarea mai rara a masinii este faptul ca nu am timp sa astept sa
astept ore in sir la spalatorie. SC MIHGEO COM SRL, prin achizitia si realizarea investitiei in noua
tehnologie isi propune sa fidelizeze clientii existenti si sa atraga noi clienti tocmai prin oferirea a
ceea ce se asteapta clientul, respectiv servicii de calitate intr-un timp scurt si la preturi foarte
avantajoase.

In consecinta si numarul spalatoriilor pentru masini a crescut. La fel de adevarat este insa ca multe
dintre acestea au avut o durata de viata redusa , datorita unei planificari defectuase , care nu a
corespuns realitatii . De aceea apare necesitatea dimensionari cat mai realiste a cererii prezente si
viitoare , pentru a nu exista surprize neplacute determinate de supraaprecierea acesteia.
Trendul pietei. Atat previziunile pe termen scurt, cat si pe termen lung indica un trend crescator al
acestei activitati, in directa corelatie cu evolutia previzionata a economiei nationale. Aceleasi studiu
publicat de agentia de monitorizare a tendintelor de consum arata ca, persoanele cu venit cel putin
mediu vor dori si vor fi nevoite conform legi circulatiei pe drumurile publice sa apeleze la acest tip de
servici.
Din punctul de vedere al posibilitatilor financiare, clientii care apeleaza la aceste servicii se
incadreaza in categoria celor cu venituri medii sau superioare, in primul rand pentru faptul ca detin
autoturisme , iar in al doilea rand pentru ca sunt dispusi sa plateasca pentru o treaba pe care ar
putea sa o faca ei insisi.
Din punct de vedere al concurentei se observa diverse spalatorii auto in zona Valcea, dar cu o alta
amplasare fata de cea a firmei SC MIHGEO COM SRL.
Situatia pietei:
Acest timp de afacere este o investitie sigura, prin prisma faptului ca avem strazi pline de gropi, iar
praful, noroiul si alte mizerii sunt ca la ele acasa. Dupa cel mult doua zile, o masina care a stat toata
aceasta perioada in parcare, chiar pe timp frumos, este prafuita si numai buna de o noua spalare.
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Masinile care circula intens, de exemplu taxiurile, necesita spalare zilnica daca tin la blazon. Orice
deplasare mai lunga necesita o spalare datorita cel putin insectelor care sunt strivite de caroserie si
parbriz. Standardele din ce in ce mai inalte ne obliga sa renuntam definitiv la spalarea masinii langa
bloc, in parcare si ne transforma in mod sigur in clienti ai spalatoriilor.
Concluzie : piata favorabila, in crestere pronuntata si pe termen lung !
Factori de succes:
Daca spalatoria este pozitionata si intr-o zona comerciala, succesul mai depinde de o singura
variabila:
vremea buna !
Factori de risc:
Principala problema in derularea unei astfel de afaceri o constituie atat cerintele tot mai ridicate ale
agentiilor de protectie a mediului si a primariilor pentru conformarea cu standardele europene, cat si
costul ridicat al apei si a energiei, materiile prime de baza.

Descrieti locul de implementare si exploatare a investitiei. Aspecte relevante in acest sens:


- modul in care se realizeaza accesul la imobilul ce face obiectul investitiei

- cladirea/spatiul unde se vor monta/instala si utiliza utilajele si echipamentele


(suprafete, functiuni, act doveditor privind proprietatea sau dreptul de utilizare etc),
inclusiv starea utilitatilor la care are acces imobilul

-autorizatii, avize si acorduri obtinute/necesare pentru implementarea si exploatarea


investitiei
Sunt obtinute toate avizele pentru implementarea si exploatarea investitiei, tinand cont ca societatea
deja presteaza acest gen de servicii.
Alte avize necesare:

Lista lucrarilor/ bunurilor/ serviciilor ce fac obiectul investitiei propuse in cererea de


finantare, cu incadrarea acestora pe liniile bugetare aferente si in categoria de cheltuieli
eligibile, respectiv neeligibile:

Valoare
Nr. Denumirea lucrarilor / Pret unitar Linie Eligibil/
UM Cantitate Totala (fara
crt. bunurilor/ serviciilor (fara TVA) bugetara neeligibil*
TVA)
Lucrari de constructii _ Nu stiu ce fel de lucrari incluse in deviz, va trebui detaliat
1 Constructii si instalatii
Utilaje, echipamente
tehnologice si
2 functionale cu montaj
TOTAL
Dotari (active corporale) _ Nu stiu ce dotari aveti incluse in deviz, va trebui detaliat
1
2
TOTAL
Active necorporale

TOTAL
Servicii
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

TOTAL
(*se va mentiona suma inclusa pe eligibil si suma inclusa pe neeligibil)

descrieti rolul si functiunea fiecarui utilaj, echipament propus. Enumerati specificatii


tehnice, dupa caz.
Prin realizarea investitiei se propune realizarea unei spalatorii Self Service, respectiv realizarea
Structurii metalice pentru echipament, precum si achizitia propriuzisa a echipamentului.

Tehnologie Self-Service Ideal


Programe in configuratia de baza:
Program 1: Pulverizare detergent cu joasa presiune.
Program 2: Spalare / Clatire cu inalta presiune.
Program 3: Pulverizare ceara cu joasa presiune.

Compusa din:
1. Schelet metalic din otel zincat.
2. Grup pompant Leuco-Hawk:
Pompa presiune 15 litri / 200 bari;
Motor 400v - 4kw;
Cuplaj elastic intre motor si pompa (dubleaza / tripleaza durata de viata a pompei si a
amotorului, preluand socurile de pornire si oprire);
Sistem reglare presiune tip by-pass;
Manometru pentru afisarea presiunii de lucru (recomandat 100 110bari);
Valve sens.
3. Sistem dozare detergent si ceara:
Pompe dozatoare cu reglaj electronic de la 0 la 100 impulsuri / minut;
Electrovalva detergent (joasa presiune);
Electrovalva ceara (joasa presiune).
4. Panou electric general:
Panou electric metalic cu protectie Ip65;
Senzori prezenta faze;
Comutator general on / off;
Siguranta termica si contactor;
Inverter pentru controlul frecventei motorului electric, permitand cresterea si scaderea
presiunii in sistem rampa;
Transformator 24V (protejeaza arderea motorului electric, permite pornirea si oprirea
echipamentului de la distanta cu comanda la 24V);
Calculator de bord tip PLC multifunctional pentru control si conexiune la internet, dotat
cu afisaj electronic touch - screen care permite:
A. Setarea timpului de lucru general pentru fiecare pista;
B. Setarea timpului de lucru pentru programul de detergent;
C. Setarea timpului de lucru pentru programul de ceara;
D. Contorizarea numarului de spalari pentru fiecare pista;
E. Monitorizarea timpului de lucru pe fiecare pista in parte si pe fiecare program in parte;
F. Ofera posibilitatea operatorului de modificare a timpului de lucru pentru fiecareprogram
in parte.
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

5. Bazin alimentare apa:


Capacitate 300l sau 500 l in functie de numarul de piste;
Echipat cu flotor si filtre pentru impuritati la intrare si la iesire;
Suport metalic din otel zincat.
6. Sistem antiinghet:
Pompa circulatie apa;
Sistem automatizat cu reglaj electronic si sonda pentru citirea temperaturii exterioare.
7. Materiale montaj:
Furtun presiune;
Cablu semnal;
Suport metalic zincat pentru trasee furtun presiune si cablu semnal.
8. Brat rotativ 360 din inox si suporti lance din inox:
Suport metalic zincat pentru prindere brat rotativ de structura metalica.
9. Lance completa de presiune cu pistol perdant pentru sistemul antiinghet.
10. Panou de comanda din inox:
Afisaj digital pentru monitorizarea timpului de spalare;
Jetoniera electronica;
Butoane comanda antivandalism din inox
Program polish
Program spalare sub caroserie
Sistem osmoza + dedurizare pentru 4 piste

Compresor aer 100 l


DATE TEHNICE Tensiune alimentare: 220 V Capacitate butelie: 100 l Presiune maxima: 10 bar Debit
de aer aspirat: 350 l/min (21 m/h) Putere motor: 2.0 kWTuratie: 1540 rpm Numar cilindrii/trepte
presiune: 2/1 Ungere: cu ulei Transmisie: cu curea
Presiune acustica: 74 dB (la 4 m) Dimensiuni: 1100x400x830 mm Greutate: 69 kg Compresor
profesional cu doua pistoane actionat prin curea de un motor electric monofazat. Are un randament
mbunatatit, o constructie robusta si este echipat cu presostat resetabil automat, manometru,
regulator de presiune, supapa de siguranta, supapa de purjare, mner si roti pentru transport.
Compresorul este prevazut cu cupla rapida tip mama.

Schimbator de jetoane Gemini


Panou frontal din otel rezistent
Display electronic
Cititor bancnote (1, 5, 10 si 50 lei)
Erogator eliberare jetoane
Posibilitatea setarii de bonusuri si promotii la incarcarea cheitelor electronice Eurokey
Meniu in limba romana
Alimentare electrica 230 V-50 Hz
Greutate: 30 kg

Aspirator dublu self-service + 2 brat + 2 kit parfum


Motor: trifazic, 2 x 3 Kw
Tensiune: 400 V-50 Hz
Debit aer: 410 m3/h
Zgomot: 65 db
Depresiune: 3300 mm/h2o
Greutate totala: 175 kg
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Capacitate: 2 x 65 lt
Container din polipropilena cu roti
2 puncte de blocare cu protectie antifurt
Cutie colectoare pentru monede/jetoane
Suport din inox pentru furtun flexibil
2 Furtun L = 5 m + accesorii 40 mm incluse
Jetoniera electronica
Contor de monede/jetoane
Programare usoara si intuitiva
Semnalizare luminoasa pentru terminare credit
Brat inox vertical/flexibil
Kit parfum sanitizant

Chiuveta cu storcator
Structura din inox
Alimentare cu apa pe baza de fotocelula
Kit antiinghet

Portal camioane Cambus


Descriere generala si dotari standard
Monoportal 3 perii
Inaltime de spalare 4500 mm
Structura portalului din otel zincat la cald
Deschidere laterala a portilor de serviciu pentru accesul la panoul electric si produsele
chimice
Cale de rulare de 24 m pentru spalarea camioanelor pana la o lungime de maxim 19 m

Dispozitiv pentru ciclurile de spalare


Arc samponare cu pulverizarea produsului chimic prin pompa dozatoare electrica
2 perii verticale din polietilena PE cu tranzactie motorizata, gestionate cu schema
electronica Autoequip, posibilitate de dubla trecere a periilor (overlab) in fata si spatele
vehiculului
Perie orizontala in polietilena cu urmarirea profilului vehiculului gestionata cu schema
electronica Autoequip si miscare motorizata.
Controale
Control electronic prin computer de bord tip PLC
Panou operator de baza incastrat in usa panoului electric cu contorizare totala a
programelor sau pe fiecare program in parte si cu posibilitatea implementarii a noi
programe de spalare, pana la maxim 6.
Selectoare pe usa panoului electric pentru: - Reset ciclu - Descarcare apa pentru
operatiuni de intretinere si prevenire antiinghet
Panou comanda manual pentru montaj pe pardoseala cu butoane pentru 6 programe de
spalare + butoane pentru utilizare manuala cu posibilitate de interventie asupra
miscarilor in timpul ciclurilor de spalare + buton pentru descarcare apa pentru operatiuni
de intretinere si prevenire antiinghet.
Kit cale de rulare tip Festone cu carucioare pe 2 stalpi
Aparatori laterale antistropi

Dibluri pentru fixare cale de rulare
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Ghidaj roti, 4 bucati x 6 metri fiecare


Invertor pentru tranzlatia portalului controlata electronic
Program pozitionare final ciclu spalare
Program spalare dubite si microbuze
Program spalare doar cabina
Program antirupere oglinda pietonala si parasolar
Kit antiinghet automat
Kit incalzire pentru produse chimice 360 watt
Pompa alimentare utilaj 2.2 kw, 200 l/min, 3.5 bar, inclus releu si intrerupator de siguranta

Functiunea echipamentului care se doreste a fi achizitionat este urmatoare:


Samponul este adaugat in forma de praf. O mare parte a detergentului se dizolva imediat si
contribuie
chimic la procesul de eliminare a murdariei. O parte mai mica a detergentului sunt microparticulele
elastice, cu solubilitate intarziata, care ajung pe suprafata de curatat cu ajutorul jetului de apa cu
inalta presiune si se comporta ca mii de sfere minuscule de burete eliminand si cea mai aderenta
pelicula de murdarie fara efect abraziv. Microparticulele se dizolva si ele, dar cu intarziere, astfel nu
raman urme de particule pe suprafata spalata, chiar daca nu s-a facut o clatire corespunzatoare.
Dupa eliminarea murdariei si efectuarea clatirii cu apa curata, exista posibilitatea de a aplica un
tratament de suprafata. In cadrul acestui proces aplicam o pelicula de ceara fierbinte, dezvoltata cu
nanotehnologie, care va proteja stratul de lac de intemperiile mediului inconjurator. Suprafata
masinii
capata un strat protector optim, iar apa se scurge de pe suprafata lucioasa.
In caz de ploaie, la actionarea stergatoarelor, ceara sintetica fierbinte, cu nanotehnologie, nu se
manjeste pe parbriz. Ceara fierbinte un efect lucios stratului de lac si are si un efect puternic de
respingere a murdariei. Resturile de insecte si alte materiale biologice nu adera astfel atat de tare de
stratul de lac si nu dauneaza suprafetei. In acelasi timp protejeaza lacul de efectele nocive ale
radiatilor
UV.
Ultima clatire se face cu apa normala sau demineralizata, la care se adauga si aditivi care ajuta la
scurgerea apei si la uscare. Rezultatul este o suprafata stralucitoare fara pete.
Jetul cu presiune inalta se administreaza pe suprafata cu ajutorul unei duze ceramice speciale.
In consecinta spalarea auto self service este accesibila oricui si poate fi executata foarte usor de
oricine.
Se poate obtine o curatare perfecta, simplu si usor, fara sa fiti nevoiti sa cititi instructiunile de spalare
sau sa studiati metodele de curatare.
Experienta placuta data de masina curata este intensificata si de parfumul proaspat al suprafetei.

Fluxul tehnologic standard intr-o spalatorie auto este foarte scurt si simplu pentru ca presupune
autoservirea clientilor.
Asadar exista o persoana care primeste si verifica masinile ce urmeaza a fi spalate.
In urma primirii si verificarii masinii se stabileste pretul serviciului prestat in functie de tarifele
practicate de firma si de preferintele clientului.
Urmeaza spalarea propriu-zisa a masinii, etapa in care clientul isi alege modul in care vrea sa-
i fie imbunatatita estetic masina.

Fluxul tehnologic standard intr-o spalatorie auto clasica este urmatorul.


Asadar exista o persoana care primeste si verifica masinile ce urmeaza a fi spalate.
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

In urma primirii si verificarii masinii se stabileste pretul serviciului prestat in functie de


tarifele practicate de firma si de preferintele clientului.
Urmeaza spalarea propriu-zisa a masinii, etapa in care clientul isi alege modul in care vrea sa-
i fie imbunatatita estetic masina.

Primirea masinii

Plata masinii splate

Splarea masinii

Predarea masinii
Timpul de asteptare al clientilor de la predarea masinii si pana la primirea acesteia poate varia de la
45 de minute la 60-70 de minute, in functie de spalatorul auto, de gradul de murdarie al
autoturismului, de calitatea materialelor folosite, etc. Si acest lucru fara a mai tine cont de timpul de
asteptarea pentru predarea masinii, care poate ajunge in medie de pana la 30 min. Astfel, la o
spalatorie clasica exista un timp de asteptare de minim 60 75 min.

In ceea ce priveste fluxul tehnologic standard intr-o spalatorie auto self service, acesta este
urmatorul:

Achizitia Jetonului in
functie de dorinte

Spalarea masinii
La o spalatorie self service se elimina la aproape de 0 timpul de asteptare, iar timpul pentru spalarea
masinii va fi redus la 10-15 min, comparativ cu 45 60 min.

daca este cazul, evidentiati caracterul inovativ al investitiei, concretizat prin inovarea de
produs (bun sau serviciu) si/sau de proces. Descrieti efectele la nivelul productiei sau
prestarii de servicii ca urmare a implementarii solutiei inovative

Caracterul inovativ al investitiei se concretizeaza prin doua modalitati:


- Tehnologia inovatoare si respectarea instruciunilor de splare garanteaz strlucirea
si ntreinere perfect a masinii.
- Consumul redus de materiale si de energie, transformand investitia intr-o investitie
EcoFriendly

includeti, dupa caz: scheme ale fluxului tehnologic, scheme ale instalatiilor hidraulice,
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

pneumatice, electrice, de automatizare, comunicatii, retele de combustibil, apa, iluminat si


altele asemenea, precum si ale instalatiilor tehnologice; planse de montaj, cu indicarea
geometrilor, dimensiunilor de amplasare, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj
Vezi daca este cazul sau daca aveti_Nu stiu.

detaliati planificarea resurselor umane implicate in realizarea investitiei (implementarea


proiectului):
- descrieti echipa care gestioneaza proiectul: structura, rolurile, functiile,
responsabilitatile, relatiile functionale intre membrii echipei de proiect, expertiza
Personalul angajat intr-o spalatorie auto nu are nevoie de o calificare anume, ci doar de o minima
experienta in relatiile cu clientii si de cunoasterea sau insusirea modului de utilizare a
echipamentelor si instalatiilor.
Totusi, vom urmari cu prioritate recrutarea a cel putin unui angajat cu experienta anterioara in
domeniu, avand grija sa punem accentul pe constitutia fizica si rezistenta la efort. Un efort deosebit
va fi indreptat spre armonizarea relatiilor dintre angajati si promovarea colegialitatii. Recrutarea
personalului se va face prin anunturi in presa scrisa (ex Monitorul de Roman).

Organigrama Resurselor Umane implicate este urmatoarea:

SC MIHGEO COM SRL


MANAGER

Contabilitate

Servicii Externalizate

Muncitor Necalificat Spalator Vehicule Spalator Vehicule Spalator Vehicule

Servicii externalizate
- Contabilitate

Angajati
- Manager administratorul societatii
- Spalator vehicule - 3 posturi
- Muncitor Necalificat 1 post

Spalator vehicule (muncitori direct productivi)


Cerinte
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

- experienta profesionala : nu se cere


- studii: nivel gimnaziu
Responsabilitati:
- spalarea autoturismelor/autoutilitarelor clientilor externi
- mentinerea curateniei in cadrul parcului auto
- Pregateste spatiul si suprafetele pentru curatat si spalat
- Selecteaza utilajele si produsele pentru curatenie si spalare
- Verifica starea de functionare a echipamentelor de lucru
- Informeaza asupra defectarii echipamentelor de lucru

Muncitor Necalificat
Cerinte
- experienta profesionala : nu se cere
- studii: nivel gimnaziu
Responsabilitati:
- executa lucrari de curatenie in imobilul;
- executa lucrari suplimentare necesare mentinerii curateniei si evacuarii gunoiului menajer din
imobilul;
- este direct raspunzator de indeplinirea intocmai a atributiilor si prevederilor sarcinilor de serviciu
stabilite in prezenta fisa;
- este direct raspunzator de pastrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are in
gestiune;

Sarcini:
- sa mature zilnic in incinta imobilului ;
- sa mature sau/si sa spele pe jos ori de cate ori este nevoie (cel putin o data pe zi);
- sa stearga praful si sa indeparteze panzele de paianjen ori de cate ori este nevoie in vederea
mentinerii aspectului de curatenie a imobilului;
- sa spele geamurile imobilului ori de cate ori este nevoie in vederea mentinerii aspectului de
curatenie a imobilului;
- sa mentina curatenia;
- sa anunte de indata administratorul orice neregula constatata ;
- sa ia in primire toate materialele necesare asigurarii curateniei, avand obligatia - sa asigure
pastrarea si utilizarea acestora in bune conditiuni;
- sa manifeste disponibilitate catre dialog, receptivitate, calm, tact in relatiile de serviciu;
- sa raspunda la toate solicitarile venite din partea administratorului pentru indeplinirea unor sarcini
conforme fisei postului;
- sa manifeste grija deosebita in manuirea si utilizarea materialelor si echipamentelor pe care le are
in primire pentru a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor;
- sa fie cinstit, loial si disciplinat dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine civilizata si corecta
fata de toate persoanele cu care vine in contact;
- sa respecte cu strictete regulile de protectie a muncii si P.S.I. din obiectivul unde desfasoara
serviciul;
- trebuie sa utilizeze, potrivit instructiunilor de utilizare a substantele periculoase, instalatiilor
,utilajele, masinile, aparatura si echipamentele de lucru.;
- sa acorde ajutor, atat cat este rational posibil, oricarui alt salariat, aflat intr-o situatie de pericol.

Angajatul va desfasura activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericole de accidentare sau
imbolnavire profesionala persoana proprie sau alti angajati, in conformitate cu pregatirea si
instruirea in domeniul protectiei muncii primita de la angajatorul sau;
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

detaliati planificarea resurselor umane implicate in operarea (exploatarea) investitiei:


- identificati si justificati necesarul de personal pentru faza de operare a investitiei.
Daca este cazul, fundamentati cresterea previzionata a numarului mediu de
salariati (stabilit ca indicator de realizare a proiectului)

Dupa realizarea investitiei planificarea resurselor umane in cadrul societatii nu va suferi modificari
semnificative, in sensul in care societatea va desfasura aceslasi gen de activitate si va presta aceleasi
servicii, doar mai repede si mai calitativ.

SC MIHGEO COM SRL


MANAGER

Contabilitate Marketing

Servicii Externalizate Servicii Externalizate

Responsabil Spalator Vehicule Spalator Vehicule Spalator Vehicule Casier Muncitor


Logistica Necalificat

Servicii externalizate
- Contabilitate
- Marketing

Angajati
- Manager administratorul societatii
- Responsabil logistica 1 post
- Spalator vehicule 4 posturi
- Casier 1 post
- Muncitor Necalificat 1 post

Responsabil logistica
Cerinte
- studii superioare absolvite
- experienta in organizarea muncii, leadership
- capacitate decizionala, abilitati de a delega
- abilitati de planificare, viziune strategica
Responsabilitati:
- Asigura calitatea procesului de achizitie, subcontractori si servicii logistice
- Intocmeste si analizeaza cereri de oferta
- Negociaza cu furnizorii preturile de achizitie
- Dezvolta relatiile cu furnizorii
- Dezvolta relatiile cu clientii
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

- Incheie acorduri cu furnizorii in conditii avantajoase

Spalator vehicule (muncitori direct productivi)


Cerinte
- experienta profesionala : nu se cere
- studii: nivel gimnaziu
Responsabilitati:
- spalarea autoturismelor/autoutilitarelor clientilor externi
- mentinerea curateniei in cadrul parcului auto
- Pregateste spatiul si suprafetele pentru curatat si spalat
- Selecteaza utilajele si produsele pentru curatenie si spalare
- Verifica starea de functionare a echipamentelor de lucru

Casier
Cerinte
- Studii superioare absolvite
- Experienta in organizarea muncii
- Capacitate decizionala, abilitati de a delega
- Abilitati de comunicare si aspect placut

Responsabilitati:
-Raspunde de tinerea corecta si la zi a evidentei primare privind activitatile de incasari si plati prin
casierie.
-Intocmeste corect si la zi chitantele pentru sumele incasate de la clienti la vinzarea cu plata pe loc,
conform facturilor intocmite.
-Incaseaza sumele de bani de la clienti, prin numarare faptica, in prezenta acestora.
-Intocmeste zilnic Registrul de casa fara corecturi, stersaturi sau taieturi, iar daca se fac totusi, din
gresala, suma gresit trecuta se bareaza cu o linie si se semneaza de catre casierul care a efectuat
corectura.
-Preda zilnic in contabilitate primul exemplar din Registrul de casa, pentru operarea incasarilor in
programul de contabilitate, impreuna cu exemplarul 1 al borderourilor-monetar si cu documentele
de casa.
-Ridica zilnic de la banca Extrasul de cont si il preda in contabilitate pentru a fi inregistrat.
-Raspunde de depunerea integrala a numerarului incasat in fiecare zi la banca, in contul unitatii.
-Respecta plafonul de casa, plafonul de plati/zi si incasarea maxima /client/zi, conform legislatiei in
vigoare.
-Tine evidenta cecurilor predate la banca in Registrul intern de evidenta a cecurilor de incasat, pe
care il preda la Serviciul Financiar la sfirsitul lunii, impreuna cu borderoul de depunere a cecurilor
(exemplarul vizat de banca).
-Raspunde de exactitatea calculelor din documentele intocmite.
-Elibereaza numerar din caserie numai pe baza unei Dispozitii de plata semnata de contabilul sef /
manager.
-Raspunde material si disciplinar pentru pagubele produse, daca prin fapta si in legatura cu munca a
cauzat pagube materiale societatii.
-Respecta cu strictete procedurile de lucru.
-Are obligatia sa raporteze in scris conducerii direct si in timp util orice nereguli pe care le observa in
modul de executare a sarcinilor ce revin oricarui angajat al societatii, indiferent de functia pe care o
detine, daca din cauza acestor nereguli s-ar putea crea sau s-au creat deja prejudicii firmei.

Urmare a implementarii proiectului societatea MIHGEO COM SRL va avea nevoie in prima faza de cel
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

putin cate o persoana cu urmatoarele functii, respectiv:


- Responsabil logistica
- Casier
- Inca un spalator vehicule.

Aceasta crestere de personal, inclusa in organigrama detaliata mai sus este sustinuta astfel:
- Responsabil logistica Este necesar in vederea tinerii legaturii cu furnozorii de
produse, in vederea mentinerii bunei functiuni in interiorul spalatorii, in realizarea de
oferte pentru parcuri auto pentru incheierea de contracte avantajoase, etc.,
- Casier Este necesar postul de casier pentru tinerea evidentei si realizarea
incasarilor tinand cont ca se preconizeaza o crestere a vanzarilor. De semenea, este
necesara o persoana pentru vanzarea jetoanelor si predarea catre clienti
- Inca un spalator vehicule Cresterea volumului de prestari de servicii de spalare
auto va conduce la necesitatea inca unei persoane in cadrul societatii. Acest lucru
este bazat pe gestiunea interna a societatii si pe experienta acumulata in domeniu de
pana in prezent.

Modul in care se va realiza recrutarea, selectia si integrarea (pentru posturile nou create);
Recrutarea resurselor umane - Recrutarea este activitatea de identificare a persoanelor care au
acele caracteristici solicitate de posturile vacante si de atragere a acestora in cadrul societatii.

Metode de recrutare - rezultatele recrutarii sunt puternic influentate de metoda folosita. Dintre
metodele care urmeaza a fi practicate pentru recrutarea personalului pentru posturile nou create
mentionam:
Publicitatea;
Reteaua de cunostinte;
Cautarea persoanelor;
Activitatile de marketing.

Sursele de recrutare vor fi din zona locala (scoli profesionale, licee, universitati, propria intreprindere
sau alte intreprinderi, oficii de munca si securitate sociala, etc.), sau din afara zonei locale (pe langa
cele indicate mai sus, targuri de locuri de munca, asociatii profesionale, firme specializate, asociatii
ale persoanelor cu handicap etc.). Criteriile de recrutare pot fi competenta, vechimea si potentialul
de dezvoltare a candidatilor.

Selectia resurselor umane - selectia este procesul prin care se alege, conform unor criterii, cel mai
potrivit candidat pentru a ocupa un anumit post.

Activitatile procesului de selectie in cadrul societatii MIHGEO COM SRL sunt:


Primirea;
Intervievarea si administrarea de teste solicitantilor;
Conducerea investigatiilor privind mediul din care provin solicitantii;
Programarea examinarilor medicale;
Plasarea noilor angajati;
Urmarirea integrarii lor;
Tinerea dosarelor si a rapoartelor adecvate.

Integrarea profesionala - integrarea profesionala este o faza ulterioara angajarii.


Aceasta asigura asimilarea unei persoane in mediul profesional si adaptarea ei la cerintele grupului
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

din care face parte.


Modalitatea realizarii integrarii noilor angajati este urmatoarea:
Pregatirea noilor angajati;
Stabilirea informatiilor de care au nevoie noii angajati;
Precizarea responsabilitatilor pentru integrare;
Cunoasterea principiilor ce vor fi avute in vedere la integrarea profesionala.
Metode de integrare profesionala:
Instructaje;

Integrarea profesionala a unui nou angajat ia sfarsit atunci cand acesta este capabil sa indeplineasca
in mod corect, sarcinile postului pe care il ocupa.
Descrierea modului in care va fi realizata fiecare activitate, persoanele responsabile,
rezultatele preconizate si durata de realizare a acestora corelate cu calendarul activitatilor
din graficul Gantt

Activitatea A: Amenajarea spatiului in care se va desfasura activitatea conform proiectului


Justificare: Spatiul inchiriat trebuie sa fie adecvat activitatii desfasurate din punct de vedere al
igienizarii, climatizarii, zugravirii, instalatii electrice etc.
Indicatori de indeplinire: Spatiul in care firma isi desfasoara activitatea este pregatit pentru
inceperea activitatii.
Descrierea: Aceasta etapa consta in actiuni de amenajare a spatiului, de achizitie si dotare cu
echipamente: realizarea structurii metalice precum si achizitia echipamentului pentru realizarea
serviciilor se selfservice..

Subactivitati:
A1. Realizarea planurilor de amenajare
A2. Amenajarea spatiului
A3. Lansarea cererii pentru echipamentele necesare
A4. Evaluarea si selectarea ofertelor
A5. Achizitionarea echipamentelor conform procedurii
A6. Instalarea echipametelor achizitionate
A7. Controlul si evidenta configuratiei logistice

Responsabili din partea echipei manageriale: managerul companiei.


Riscurile semnificative: Intarzierea lucarilor de amenajare, absenta unor oferte adecvate in
termenii fixati, cauze de forta majora.
Planuri de rezerva pentru contracararea riscurilor: contractarea unor prestatori de servicii de
amenajare interioara, contactarea unui numar mai mare de furnizori potentiali.

Activitatea B: Achizitionarea materiilor prime necesare


Justificare: Pentru a-si incepe activitatea firma are nevoie de materiile prime necesare spalarii
masinilor.
Indicatori de indeplinire: Achizitionarea unor materii prime de calitate superioare si la preturi
avantajoase.
Descrierea: Aceasta etapa consta in actiuni de lansare a cererii, studiere a ofertei si
achizitionarea materiilor prime necesare.

Subactivitati:
B1. Lansarea cererii pentru materiile prime necesare
B2. Evaluarea si selectarea ofertelor
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

B3. Achizitionarea materiilor prime conform procedurii


Responsabili din partea echipei manageriale: managerul societatii.
Riscurile semnificative: Achizitionarea unor materii prime de proasta calitate.
Planuri de rezerva pentru contracararea riscurilor: contactarea altor furnizori de materii prime.

Activitatea C: Angajarea personalului


Justificare: Asa cum mentionam mai sus, pentru desfasurarea activitatii in conditii optime este
necesar ca societatea sa mai angajeze minim 3 oameni.
Indicatori de indeplinire:Angajarea persoanelor potrivite si capabile precum si integrarea lor cu
succes in structura societatii.
Descrierea: In urma unor anunturi date prin intermediul revistei locale sau prin apelarea la
cunostinte, la personalul deja existent sau prin marketing la nivel local se vor angaja persoanele
necesare.

Subactivitati:
C1. Se da anunt in revista locala pentru angajare, cu detalierea cerintelor si a profilului
candidatiolr
C2. Se apeleaza la cunostinte pentru recomandari de persoane corespunzatoare cerintelor
C3. Intervievarea candidatilor
C4. Angajarea in proba a unui student
C5. Instruirea angajatului
Responsabili din partea echipei manageriale: managerul societatii.
Riscurile semnificative: Sa nu gaseasca persoane potrivite pentru aceste posturi.
Planuri de rezerva pentru contracararea riscurilor: apelarea la radio pentru angajarea de
persoane capabile si responsabile.

Activitatea D: Realizarea unei campanii de lansare, promovare a activitatii


Justificare: Pentru a incepe activitatea trebuie promovata aceasta activtate.
Indicatori de indeplinire: Atragerea atentiei asupra activitatii acestei firme
Descrierea: Realizarea unor pliante de lansare a activitatii, care sa contina informatii cu privire la
locul de desfasurare, program, preturi practicate.

Subactivitati:
D1. Proiectarea campaniei de lansare, promovare a activitatii
D2. Implementarea acestei campanii

Responsabili din partea echipei manageriale: managerul societatii.


Riscurile semnificative: Dezinteresul populatiei fata de lansarea aceastei activitati.
Planuri de rezerva pentru contracararea riscurilor: atragerea unor noi categorii de clienti.

Activitatea E: Prestarea servicilor de spalatorie


Justificare: In urma pregatirii ultimelor detalii incepe prestarea servicilor de spalatorie.
Indicatori de indeplinire: Prestarea servicilor de spalatorie conform planurilor stabilite anterior.
Descrierea: Aceasta etapa consta in urmatoarele actiuni : primirea masinii, plata masinii spalate
si curatate, spalarea propriu-zisa a masinii, predarea masinii.

Subactivitati:
E2. Prestarea servicilor conform procesului tehnologic prestabilit
Responsabili din partea echipei manageriale: managerul societatii, salariatul.
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Riscurile semnificative: Intarzierea lansarii noii linii de spalatorie


Planuri de rezerva pentru contracararea riscurilor: Amanarea activitatii de lansare.

3. Produsul /serviciul
Descrieti in detaliu produsul/ serviciul ce va fi oferit/prestat ca urmare a realizarii investitiei propuse
in proiect:

Descrierea serviciului: ce reprezinta, ce nevoi satisface, care sunt materialele si


echipamentele necesare prestarii serviciului, etape in procesul de prestare a serviciului,
beneficii pentru clienti.

SC MIHGEO COM este o firma cu capital privat integral romanesc ce isi desfasoara activitatea in
domeniul serviciilor de spalatorie auto,de asemenea in domeniul alimentatiei publice bar cat si cel
hotelier.
In 2003 si-a inceput activitatea in domeniul alimentatiei publice apoi in 2005 a continuat cu o
spalatorie de autoturisme iar in 2014 in cel hotelier.
Cerintele pietei de spalatorie auto au crescut si astfel in 2013 s-a incheiat un contract de leasing
cu firma Grenke Renting SRL in vederea achizitionarii unei linii automate de spalat camioane contract
ce expira in 2018.

Tipul afacerii este acela al prestarii de servicii. Spalatoria va oferi clientilor sai urmatoarele tipuri de
servicii: spalat exterior, curatat interior, degresat, polish, spalare motor, ceruire solida, curatat
tapiterie.

Aceasta spalatorie vine cu un concept nou, acela al spalatoriei auto SELF SERVICE, prin utilizarea unei
tehnologii de self clean. Sistemul este conceput pentru spalare exterioara ( cu operatori sau fara ) a
autovehiculelor, intr-un timp limitat si consumuri specifice limitate.

Prin introducerea in panoul de comanda, din rampa de spalare, a unui jeton personalizat, clientul
va avea posibilitatea de selectare a oricarui din urmatoarele programe :

1. Spalare/Clatire cu inalta presiune recomandat 130 bari;


2. Samponare cu joasa presiune recomandat ~ 20-30 bari;
3. Ceruire cu joasa presiune - recomandat ~ 20-30 bari.

In acest mod se va veni in intampinarea clientilor ocupati, care nu au timp sa stea mult timp in
asteptare la spalatorie.

Spalatoria se va adresa, in principal, urmatoarelor trei grupe de clienti: proprietari individuali de


masini, dealeri auto si afaceri locale care poseda flota de masini. Clientii sunt atat persoane fizice, cat
si persoane juridice, din toate categoriile sociale. Spalatoria are contracte cu firme importante de pe
piata locala, ceea ce ii asigura posesorului o din ce in ce mai mare cifra de afaceri.
Cele mai cautate servicii sunt: spalarea interioara, exterioara. De curand, cosmetica auto a devenit
una dintre serviciile la care apeleaza din ce in ce mai multi clienti.
Sunt insa si servicii la care soferii nu apeleaza decat foarte rar. La spalarea motorului, de exemplu, nu
se apeleaza decat in cazul in care proprietarul masinii doreste sa isi vanda automobilul. Si asta pentru
ca dealerii auto nu o recomanda.
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Ceea ce ne va deosebi de ceilalti competitori va fi calitatea serviciilor si serviciul self service pe care
nici o alta spalatorie din zona nu ii ofera.

Preturile practicate vor fi preturile pietei. Se vor practica insa reduceri de pret cantitative si pentru
contracte cu firme, in incercarea de a fideliza clientii. Se va incerca sa incheiem cat mai multe
contracte cu firmele care detin flota auto si cu dealeri auto.

Statistica ACEA arata ca, in primul trimestru al acestui an, inmatricularile de autoturisme noi din
Europa au crescut cu 8,2%, pana la 4,25 milioane de unitati. In acelasi timp, in Romania piata a
crescut cu nu mai putin de 27,5% pana la 22.276 unitati. Cresterea impresionanta a pietei romanesti,
este mult mai mare decat cele statele vecine precum Bulgaria (+22,4%), Ungaria (+23,6%). Doar
Grecia, cu o crestere a pietei cu 37,7%, pana la 21.197 unitati, a depasit Romania din acest punct de
vedere, In ciuda volumului inca mic al pietei autoturismelor noi din Romania, majorarea din primul
trimestru arata ca eliminarea timbrului de mediu nu a avut efecte majore asupra acestei zone,
singurul factor negativ fiind accesul pe sosele al unor vehicule vechi, depasite din punct de vedere
tehnic. In cazul in care Registrul Auto Roman (RAR) isi face insa datoria si nu va permite
inmatricularea unor automobile extrem de poluante sau cu defecte majore care pot afecta siguranta
circulatiei, interpretarea tragica a cresterii inmatricularilor de vehicule de ocazie nu ramane decat un
subiect la moda.

Cnform DRPCIV (Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor) in primul


trimestru au fost inmatriculate in Romania si 128.123 autoturisme de ocazie, in crestere cu 98,06%
fata de perioada similara din 2016.

Materialele folosite pentru prestarea serviciului:


Centralizarea consumurilor cu materialele consumabile:
Nr. Crt Material Consumabil Consum / Spalare
1 Detergent 165 grame
2 Ceara 30 grame
3 Parfum sanitizant 30 grame
4 Alte materiale consumabile 30 bucati / luna

Prezentati, unde este aplicabil, modul in care tehnologiile noi, moderne vor fi utilizate in
producerea/mentinerea/dezvoltarea produsului/serviciului.

Tehnologie Self-Service Ideal este o tehnologie nou si inivativa, menita sa creasca


calitatea serviciilor prestate si sa atraga cat mai multi clienti.

Programe in configuratia de baza:


Program 1: Pulverizare detergent cu joasa presiune.
Program 2: Spalare / Clatire cu inalta presiune.
Program 3: Pulverizare ceara cu joasa presiune.
Program polish
Program spalare sub caroserie
Sistem osmoza + dedurizare pentru 4 piste
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Compresor aer 100 l


Schimbator de jetoane Gemini
Aspirator dublu self-service + 2 brat + 2 kit parfum
Portal camioane Cambus
Program pozitionare final ciclu spalare
Program spalare dubite si microbuze
Program spalare doar cabina
Program antirupere oglinda pietonala si parasolar
Kit antiinghet automat
Kit incalzire pentru produse chimice 360 watt
Pompa alimentare utilaj 2.2 kw, 200 l/min, 3.5 bar, inclus releu si intrerupator de siguranta

Functiunea echipamentului care se doreste a fi achizitionat este urmatoare:


Samponul este adaugat in forma de praf. O mare parte a detergentului se dizolva imediat si
contribuie
chimic la procesul de eliminare a murdariei. O parte mai mica a detergentului sunt microparticulele
elastice, cu solubilitate intarziata, care ajung pe suprafata de curatat cu ajutorul jetului de apa cu
inalta presiune si se comporta ca mii de sfere minuscule de burete eliminand si cea mai aderenta
pelicula de murdarie fara efect abraziv. Microparticulele se dizolva si ele, dar cu intarziere, astfel nu
raman urme de particule pe suprafata spalata, chiar daca nu s-a facut o clatire corespunzatoare.
Dupa eliminarea murdariei si efectuarea clatirii cu apa curata, exista posibilitatea de a aplica un
tratament de suprafata. In cadrul acestui proces aplicam o pelicula de ceara fierbinte, dezvoltata cu
nanotehnologie, care va proteja stratul de lac de intemperiile mediului inconjurator. Suprafata
masinii
capata un strat protector optim, iar apa se scurge de pe suprafata lucioasa.
In caz de ploaie, la actionarea stergatoarelor, ceara sintetica fierbinte, cu nanotehnologie, nu se
manjeste pe parbriz. Ceara fierbinte un efect lucios stratului de lac si are si un efect puternic de
respingere a murdariei. Resturile de insecte si alte materiale biologice nu adera astfel atat de tare de
stratul de lac si nu dauneaza suprafetei. In acelasi timp protejeaza lacul de efectele nocive ale
radiatilor
UV.

Ultima clatire se face cu apa normala sau demineralizata, la care se adauga si aditivi care ajuta la
scurgerea apei si la uscare. Rezultatul este o suprafata stralucitoare fara pete.
Jetul cu presiune inalta se administreaza pe suprafata cu ajutorul unei duze ceramice speciale.
In consecinta spalarea auto self service este accesibila oricui si poate fi executata foarte usor de
oricine.
Se poate obtine o curatare perfecta, simplu si usor, fara sa fiti nevoiti sa cititi instructiunile de spalare
sau sa studiati metodele de curatare.
Experienta placuta data de masina curata este intensificata si de parfumul proaspat al suprafetei.

Fluxul tehnologic standard intr-o spalatorie auto este foarte scurt si simplu pentru ca presupune
autoservirea clientilor.
Asadar exista o persoana care primeste si verifica masinile ce urmeaza a fi spalate.
In urma primirii si verificarii masinii se stabileste pretul serviciului prestat in functie de tarifele
practicate de firma si de preferintele clientului.
Urmeaza spalarea propriu-zisa a masinii, etapa in care clientul isi alege modul in care vrea sa-i fie
imbunatatita estetic masina.
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Fluxul tehnologic standard intr-o spalatorie auto clasica este urmatorul.


Asadar exista o persoana care primeste si verifica masinile ce urmeaza a fi spalate.
In urma primirii si verificarii masinii se stabileste pretul serviciului prestat in functie de tarifele
practicate de firma si de preferintele clientului.

Urmeaza spalarea propriu-zisa a masinii, etapa in care clientul isi alege modul in care vrea sa-i fie
imbunatatita estetic masina.

Primirea masinii

Plata masinii splate

Splarea masinii

Predarea masinii
Timpul de asteptare al clientilor de la predarea masinii si pana la primirea acesteia poate varia de la
45 de minute la 60-70 de minute, in functie de spalatorul auto, de gradul de murdarie al
autoturismului, de calitatea materialelor folosite, etc. Si acest lucru fara a mai tine cont de timpul de
asteptarea pentru predarea masinii, care poate ajunge in medie de pana la 30 min. Astfel, la o
spalatorie clasica exista un timp de asteptare de minim 60 75 min.

In ceea ce priveste fluxul tehnologic standard intr-o spalatorie auto self service, acesta este
urmatorul:

Achizitia Jetonului in
functie de dorinte

Spalarea masinii
La o spalatorie self service se elimina la aproape de 0 timpul de asteptare, iar timpul pentru spalarea
masinii va fi redus la 10-15 min, comparativ cu 45 60 min.

Descrieti modul in care investitia contribuie la extinderea gamei de produse/servicii,


specializarea produselor oferite, patrunderea pe o piata necunoscuta, largirea domeniului
de activitate.

Pe langa serviciile de spalatorie auto selfservice, prin implementarea proiectului si realizarea


investitiei societatea urmeaza sa poata presta si urmatoarele servicii, adiacente:
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

- Spalare dubite si microbuze


- Spalare doar cabina

4. Strategia de marketing
Identificati piata tinta:
Descrieti segmentul de piata/ grupul tinta caruia se adreseaza serviciul/ produsul rezultat
in urma investitiei
Evolutia pietei in acest domeniu trebuie corelata cu tendintele de pe piata autoturismelor. Aceste
tendinte sunt ascendente , inregistrindu-se cresteri de la an la an in cea ce priveste numarul
autovehiculelor vindute in tara noastra, dar si in localitatea Roman. Aceasta evolutie pozitiva se
datoreaza cresterii accentuate a numarului de autovehicule importate , mai ales ca urmare a variatei
de achizitionare a acestora in sistem leasing.
Statistica ACEA arata ca, in primul trimestru al acestui an, inmatricularile de autoturisme noi din
Europa au crescut cu 8,2%, pana la 4,25 milioane de unitati. In acelasi timp, in Romania piata a
crescut cu nu mai putin de 27,5% pana la 22.276 unitati. Cresterea impresionanta a pietei romanesti,
este mult mai mare decat cele statele vecine precum Bulgaria (+22,4%), Ungaria (+23,6%). Doar
Grecia, cu o crestere a pietei cu 37,7%, pana la 21.197 unitati, a depasit Romania din acest punct de
vedere, In ciuda volumului inca mic al pietei autoturismelor noi din Romania, majorarea din primul
trimestru arata ca eliminarea timbrului de mediu nu a avut efecte majore asupra acestei zone,
singurul factor negativ fiind accesul pe sosele al unor vehicule vechi, depasite din punct de vedere
tehnic. In cazul in care Registrul Auto Roman (RAR) isi face insa datoria si nu va permite
inmatricularea unor automobile extrem de poluante sau cu defecte majore care pot afecta siguranta
circulatiei, interpretarea tragica a cresterii inmatricularilor de vehicule de ocazie nu ramane decat un
subiect la moda.

Cnform DRPCIV (Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor) in primul


trimestru au fost inmatriculate in Romania si 128.123 autoturisme de ocazie, in crestere cu 98,06%
fata de perioada similara din 2016.

In consecinta si numarul spalatoriilor pentru masini a crescut. La fel de adevarat este insa ca multe
dintre acestea au avut o durata de viata redusa , datorita unei planificari defectuase , care nu a
corespuns realitatii . De aceea apare necesitatea dimensionari ct mai realiste a cererii prezente si
viitoare , pentru a nu exista surprize neplacute determinate de supraaprecierea acesteia.
Trendul pietei. Att previziunile pe termen scurt, ct si pe termen lung indica un trend crescator al
acestei activitati, in directa corelatie cu evolutia previzionata a economiei nationale. Aceleasi studiu
publicat de agentia de monitorizare a tendintelor de consum arata ca, persoanele cu venit cel putin
mediu vor dori si vor fi nevoite conform legi circulatiei pe drumurile publice sa apeleze la acest tip de
servici.
Din punctul de vedere al posibilitatilor financiare, clientii care apeleaza la aceste servicii se
incadreaza in categoria celor cu venituri medii sau superioare, in primul rnd pentru faptul ca detin
autoturisme , iar in al doilea rnd pentru ca sunt dispusi sa plateasca pentru o treaba pe care ar
putea sa o faca ei insisi.
Din punct de vedere al concurentei se observa diverse spalatorii auto in zona Valcea, dar cu o alta
amplasare fata de cea a firmei SC MIHGEO COM SRL.

Serviciile de spalatorie au avut si vor avea intodeauna o piata foarte favorabila, dovada multitudinea
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

unitatilor de profil din tara si din strainatate. Un studiu de piata efectuat de firma Clean&Clean a
relevat faptul ca cel mai mare obstacol in calea apelarii la acest tip de servicii il constituie lipsa de
transparenta a preturilor, ceea ce nu este relevant in cazul nostru, deoarece preturile fixate de noi
sunt printre cele mai mici de pe piata.

Firma noastra si propune sa ofere servicii pentru satisfacerea clientilor in ceea ce priveste spalarea
rapida, in conditii igienice deosebite si la preturi accesibile.

Obiectivul firmei este sa vina in intampinarea unei nevoi reale a locuitorilor din apropiere si din
localitatile din apropiere si sa ofere solutia (pentru o astfel de nevoie), prin deservirea la timp si in cel
mai scurt timp. Acest serviciu include pe de o parte colectarea comenzilor de catre personalul firmei,
a rufelor din fiecare camin, cu specificarea incarcaturii fiecarui pachet. Va exista o chitanta si un
bon pentru fiecare pachet la preluarea de catre personal si in acelasi timp la livrarea pachetului se va
intocmi o fisa de primire.
Dimensiunea pietei tinta (marimea pietei tinta si tendintele de evolutie pe orizontul de
operare al obiectivului); Identificati aria geografica de acoperire a produsului/ serviciului
Din punctul de vedere al posibilitatilor financiare, clientii care apeleaza la aceste servicii se
incadreaza in categoria celor cu venituri medii sau superioare, in primul rnd pentru faptul ca detin
autoturisme, iar in al doilea rnd pentru ca sunt dispusi sa plateasca pentru o treaba pe care ar putea
sa o faca ei insisi. Ei sunt att persoane fizice, ct si firme.
In ceea ce priveste preferintele clientilor, trebuie precizat ca cererea are o importanta componenta
geografica, de aici si importanta pozitionarii corecte a spatiului in care urmeaza sa se desfasoare
activitatea. Pozitia spalatorie societatii MIHGEO COM SRL este favorabila acestei activitati, fiind
amplasata langa un drum cu trafic intens.

Piata spalatoriilor auto este in plina dezvoltare. Daca acceptam limitarea concurentei in plan
geografic, rezulta ca orice firma trebuie sa se compare in primul rnd cu societatile de acelasi profil,
localizate in imediata apropiere.

O concurenta puternica este exercitata si de majoritatea benzinariilor, care ofera serviciul de


spalatorie auto, fie integral (exterior, interior, motor) prin intermediul unor unitati specializate, fie se
limiteaza la spalatul si curatatul parbrizelor.
O componenta aparte a concurentei, dar care nu poate fi trecuta cu vederea, o constituie acele
persoane care spala masini in schimbul unor sume foarte mici de bani si chiar spalatorii de parbrize
care pot fi intalniti in multe dintre intersectii.

Analiznd principalii competitori de pe piata putem trage urmatoarele concluzii:


Prezenta unor companii puternice si de renume in domeniul petrolier care si-au exins
activitatea si la spalarea autoturismelor (OMV, Petrom) cu infrastructura si echipamente moderne
Media angajatilor care presteaza serviciile efective se situeaza in jurul valorii 8, impartiti in 2
schimburi
Se practica tarife diferentiate att in functie de tipul masinii (autoturisme, autoutilitare,
jeepuri etc) ct si in functie de partea curatata (interior, exterior)
Exista o serie de servicii auxiliare prestate, cum ar fi: curatat geamuri (cu solutie), silicon,
curatat portbagaj (sters praf, aspirat), tratament ceara, spalat motor, curatat jante, curatat tapiserie
Unele tarife sunt negociabile (de exemplu la tapiserie, in functie de stare)

Aria celor interesati de acest serviciu este mare, iar motive sunt suficiente si bine intemeiate: lipsa
timpului care ar trebui alocat acestei indeletniciri, lipsa aparatelor necesare pentru spalarea masinii,
probleme de sanatate si siguranta obtinerii unui serviciu de calitate.
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Odata cu aceasta investitie, cnd vom largi spatiul comercial, aceasta insemnnd ca se vor
putea spala mai multe masini odata si intr-un timp mult mai scurt, piata potentiala va fi mult mai
mare putnd fi constituita de masinile taximetristilor, si a diferitelor intreprinderi, prin semnarea
maimultor contracte avantajoase pentru ambele parti.
Concurenta este destul de slaba avnd in vedere ca in apropiere exista doar 4 alte spalatorii si niciuna
automata.

Analizati stadiul actual al pietei nevoi si tendinte


Evolutia pietei auto a cunoscut in ultimii ani o puternica crestere, inregistrandu-se sporiri de la an la
an in ceea ce priveste numarul autovehiculelor vandute in tara noastra. Aceasta evolutie pozitiva se
datoreaza cresterii accentuate a numarului de autovehicule importate, mai ales ca urmare a variantei
de achizitionare a acestora in sistem leasing.

Piata spalatoriilor auto este in plin avant si se prevedere inscrierea intru-un trend ascendent si in
viitor datorita dezvoltarii pietei auto si a cresterii nivelului de trai a populatiei.

Astfel ca societatea SC MIHGEO COM SRL si-a propus sa investeasca in achizitia unei tehnologii
pentru prestarea de servicii self service care sa atraga mai multi clienti si sa surclaseze concurenta.
Sistemul dorit este conceput pentru spalare exterioara ( cu operatori sau fara ) a autovehiculelor,
intr-un timp limitat si consumuri specifice limitate.

Timpul dedicat programului de spalare / jeton se poate preseta in functie de valoarea monetara
acordata jetonului. Orice introducere a unui jeton este contorizata si limiteaza consumurile specifice
de apa, curent electric, detergent, ceara, etc. ( exemplu : pentru un timp acordat unui jeton cu o
valoare monetara de 10 Ron poate fi de 10 minute din care 120 secunde reprezinta samponarea cu
detergent si 80 de secunde ceruire, restul de timp acordat reprezinta spalare/clatire. Acest timp si
consumuri specifice sunt suficiente si necesare pentru spalarea exterioara a oricarui tip de
autovehicul indiferent de marimea si gradul de murdarie de pe suprafata acestuia.
Prin achizitia noii tehnologii s-ar imbunatati serviciile prestate, in primul rand prin faptul ca nu mai
este necesar ca clientii sa stea sa astepte spalatul masinii ore in sir.

Potentialii clienti
- Posesorii de autoturisme, persoane fizice
- Firme si institutii publice
Concurenta
- Firme cu profil similar

Analizati potentialul de crestere a pietei


Vanzarile de autovehicule au inregistrat in 2016 o crestere generala de 20,2%, pana la 120.591 de
unitati, comparativ cu 2015, potrivit datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor din Romania
(APIA). Aceasta crestere vine dupa ce in 2015 a fost inregistrat un avans al vanzarilor de 21,5%, astfel
incat piata a crescut cu 46% fata de minimul inregistrat in 2014, cand au fost comercializate 82.600
de unitati. In Romania s-au vandut 98.325 de unitati, ceea ce reprezinta 81,5% din total, in crestere
cu 18,7% fata de 2013. Vehiculele comerciale au inregistrat un avans de 27%, pana la 22.266 de
bucati.

Piata auto romaneasca incepe in 2017 cu cifre curioase deoarece este pentru prima data in multi ani
cand piata de masini noi este aproape de egalitate cu piata masinilor rulate de import, pana acum
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

aceasta din urma fiind de circa 3 ori mai mare. Vanzarile de masini noi au crescut cu 21% in ianuarie,
fata de aceeasi luna din 2016, iar inmatricularile de masini la mana a doua aduse din alte tari au
scazut cu 53%. Iata cifrele detaliate si cum s-a ajuns aici.

Concret, in ianuarie 2017 au intrat in circulatie 7.059 masini noi (+21%) si 7.708 masini rulate
provenite din import (-53%). Aceasta situatie este generata de eliminarea timbrului de mediu de la 1
februarie, fapt care a condus catre un fenomen de asteptare in randul celor care vor sa inmatriculeze
o masina la mana a doua provenita din alta tara.

In mod traditional raportul dintre masini noi vs. masini rulate provenite din import este de 1:3, insa,
iata, in ianuarie, suntem aproape de un raport 1:1. Primele semnale arata ca inmtricularile de masini
rulate de import s-au mutat in februarie, pentru a evita plata timbrului de mediu, ceea ce inseamna
ca cifrele isi vor reveni la valorile consacrate in urmatoarele luni. Deloc surprinzator, in februarie
numarul de masini rulate inmatriculate pentru prima data in Romania va exploda, date fiind toate
cele de mai sus.

Piata de reinmatriculari (schimbari de proprietar) pentru masinile care sunt deja inmatriculate in
Romania a ramas relativ stabila in ianuarie: 17.353 unitati (+7,6%).

Eliminarea timbrului de mediu de la 1 februarie 2017 a inceput sa genereze cozi semnificative la


Registrul Auto Roman (RAR) si la inmatriculari (DRPCIV) si este de asteptat ca situatia sa se mentina
astfel si in martie si aprilie pana cand toti cei care au asteptat eliminarea timbrului de mediu isi vor
putea desfasura tranzactiile auto.

Descrieti factorii economici, politici, legislativi, tehnologici, sociali care au o influenta


directa asupra dinamicii sectorului/ domeniului de activitate vizat
Factorii care pot influenta domenul de activitate vizat, respectiv domeniul auto sunt urmatorii:
Factori economici:
Intre factorii economici ai mediului ambiant extern pot fi mentionati: piata, puterea de cumparare,
nivelul si ritmul dezvoltarii economice, potentialul financiar.
Piata interna si externa influenteaza intreprinderea productiva pentru ca pe baza studiului cererii
aceasta isi va stabili produsele ce urmeaza a fi fabricate, cit va produce, pentru cine, calitatea, pretul
produselor, precum si elemente ale strategiei acesteia.

Potentialul financiar al unei tari influenteaza activitatea unei intreprinderi in sensul ca un potential
ridicat va favoriza activitatea intreprinderilor si invers. Ridicarea activitatii colective, invatamintului,
culturii, a sanatatii ocrotive influenteaza activitatea firmelor.

Pe de alta parte o activitate eficienta desfasurata in cadrul intreprinderilor, a institutiilor de


invatamint, in cercetare, contribuie la cresterea potentialului financiar al mediului national respectiv.

Prin intermediul factorilor economici se realizeaza un schimb permanent organizatie firma mediu;
aceasta interdependenta trebuie cunoscuta, analizata si influentata in mod favorabil de
managementul firmei, organizatiei.

Factorii tehnici si tehnologici sunt reprezentati in principal de nivelul tehnic al echipamentelor,


masinilor, utilajelor, instalatiilor furnizate intreprinderilor din tara sau din strainatate, nivelul
tehnologiilor folosite, numarul si nivelul licentelor si brevetelor inregistrate, capacitatea de
documentare si inovare s.a.
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Mediul ambiant tehnic, tehnologic prin ansamblul factorilor specifici influenteaza nivelul
productivitatii, costului de productie, calitatea productiei, nivelul profitului; in general rezultatele
economice finale ale intreprinderii.

Acesti factori au o influenta crescinda ca urmare a accelerarii uzurii morale a tehnologiilor, a


reducerii duratei de aplicare a cunostintelor in toate domenii de activitate.

Analizind dotarea tehnica si tehnologica utilizata de intreprindere in comparatie cu alte intreprinderi


din tara si din strainatate, cu obiect de activitate similar, se poate constata ca aceasta se afla la un
nivel egal, peste sau sub nivelul acestora, in special in momentul implementarii proiectului si
achizitiei noii linii de self service.

Factorii socio-culturali
Raportul dintre populatia urbana si cea rurala;
Nivelul de dezvoltare al invatamintului;
Nivelul de ocrotire al sanatatii;
Ponderea si calitatea activitatilor cultural artistice;
Mentalitatea

In cadrul societatilor in care ponderea cea mai mare o detine populatia rurala, in general cu un nivel
de calificare redus, activitatea intreprinderii este influentata negativ sub aspectul calitatii productiei,
nivelul productivitatii muncii, in general prin prisma eficientei economice si invers.

Nivelul de dezvoltare al invatamintului favorizeaza pregatirea fortei de munca si implicit eficienta


activitatii unei intreprinderi. (Ex: un invatamint tehnic inalt calitativ reprezinta premisa favorabila
cresterii numarului de inventii, inovatii si aplicarea acestora in activitati productive si invers).

Identificati clienti existenti si potentiali: in functie de piata de desfasurare (intern, extern),


volumul vazarilor, produse/ grupe de produse (detalii suplimentare vor fi solicitate la
elaborarea previziunilor financiare). Analiza necesitatilor clientilor existenti si potentiali

Potentialii clienti identificati sunt reprezentati de:


- Posesorii de autoturisme, persoane fizice
- Firme si institutii publice

Din analiza pietei locale realizata de catre managerul societatii a reiesit o necesitate cu privire la
prestarea de servicii calitative intr-un timp mai redus.

Analiza mediului concurential care va cuprinde: Principalii concurenti, ponderea lor pe


piata, punctele tari si punctele slabe ale produsului/serviciului dvs. comparativ cu cel al
competitorilor (directi si indirecti); pozitionarea in mediul concurential (daca este cazul)
prin listarea amenintarilor provenite de la noii veniti, de la produsele de substitutie, din
partea concurentilor, explicarea puterii de negociere a furnizorilor si clientilor, bariere de
intrare (brevete, marci private, tehnologii etc.). Se va specifica tipul de cercetare folosit:
investigarea surselor statistice si/sau colectarea informatiilor prin cercetare directa.

Infiintata in 2003 SC MIHGEO COM este o firma cu capital privat integral romanesc ce isi desfasoara
activitatea in domeniul serviciilor de spalatorie auto,de asemenea in domeniul alimentatiei publice
bar cat si cel hotelier.
In 2003 si-a inceput activitatea in domeniul alimentatiei publice apoi in 2005 a continuat cu o
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

spalatorie de autoturisme iar in 2014 in cel hotelier.


Cerintele pietei de spalatorie auto au crescut si astfel in 2013 s-a incheiat un contract de leasing
cu firma Grenke Renting SRL in vederea achizitionarii unei linii automate de spalat camioane contract
ce expira in 2018.

Astfel societatea are experienta liniilor automate de spalat, chiar daca doar in ceea ce priveste
camioanele.
In conditiile unei concurente aflata la cativa km in localitatea Tutulesti, unde exista cel putin patru
spalatorii auto: Alex, Eugen, dar niciuna automata, SC MIHGEO COM incearca sa mentina un standard
ridicat al calitatii oferind servicii de spalat auto 24 din 24 de ore.
Angajatii sunt instruiti in utilizarea liniei de spalat automata, avand Protectia muncii efectuata
lunar.

In ceea ce priveste veniturile in ipoteza fara investitie, acestea au fost estimate pe baza urmatoarelor
ipoteze:
- Societatea ar continua sa presteze servicii ca pana in prezent, respectiv servicii de spalatorie
manuala, pentru autoturisme si servicii de self service (spalatorie automata ) pentru camioane
- Veniturile ar putea sa scada tinand cont de concurenta aflata la doar cativa kilometri;
- Costurile sunt mult mai mari, atat in ceea ce priveste consumul de materiale cat si consumul
de energie si apa,
Avantajele competitive ale obiectivului proiectului (cum se evidentiaza calitatile, beneficiile si
avantajele noilor activitati/produse /procese/servicii ce vor rezulta in urma implementarii
proiectului pentru care se solicita finantare, fata de cel al competitorilor)

Societatea SC MIHGEO COM SRL si-a propus sa investeasca in achizitia unei tehnologii pentru
prestarea de servicii self service care sa atraga mai multi clienti si sa surclaseze concurenta.
Sistemul dorit este conceput pentru spalare exterioara ( cu operatori sau fara ) a autovehiculelor,
intr-un timp limitat si consumuri specifice limitate.

Timpul dedicat programului de spalare / jeton se poate preseta in functie de valoarea monetara
acordata jetonului. Orice introducere a unui jeton este contorizata si limiteaza consumurile specifice
de apa, curent electric, detergent, ceara, etc. ( exemplu : pentru un timp acordat unui jeton cu o
valoare monetara de 10 Ron poate fi de 10 minute din care 120 secunde reprezinta samponarea cu
detergent si 80 de secunde ceruire, restul de timp acordat reprezinta spalare/clatire. Acest timp si
consumuri specifice sunt suficiente si necesare pentru spalarea exterioara a oricarui tip de
autovehicul indiferent de marimea si gradul de murdarie de pe suprafata acestuia.

Prin achizitia noii tehnologii s-ar imbunatati serviciile prestate, in primul rand prin faptul ca nu mai
este necesar ca clientii sa stea sa astepte spalatul masinii ore in sir.

AVANTAJELE SPALATORIEI AUTO SELF SERVICE


1. Spre deosebire de spalatoriile manuale, nu trebuie sa astepte ore in sir pana ajungi la rand;
2. In doar 6-7 minute masina este spalata;
3. Spre deosebire de spalatoriile utomate cu perie, suprafata de lac nu va avea zgarieturi;
4. Masina proaspat spalata nu va fi patata dupa uscare;
5. Masina poate fi curatata complet dupa bunul plac sau in functie de necesitati;
6. Utilizarea echipamentelor este facila;
7. Instructiuni foarte simple de folosire;
8. Pot fi spalate toate tipurile de autoturisme, jeepuri, microbuze, motociclete etc;
9. Se poate folosi si iarna foarte usor si fara costuri suplimentare;
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

10. Metode de plata diverse (monezi/abonament/bancnote/fise);


11. Se vor folosi echipamente noi, de ultima generatie;

Descrieti obiectivele generale de marketing


acestea deriva din obiectivele generale ale entitatii, prin ele urmarindu-se pastrarea
echilibrului intre produse si piete in general (de exemplu : vanzarea produselor existente,
comercializarea unor produse existente pe segmente noi de piata si dezvoltarea de produse
noi pe segmente de piata noi), si, in particular, pot fi si obiective legate de aspecte ce tin de
promovare, resurse umane, preturi etc. Obiectivele trebuie sa fie corelate cu rezultatele
analizei situatiei existente si trebuie sa indeplineasca modelul SMART: Specific; Masurabil;
Realizabil; Realist, pe o anumita perioada de Timp

Obiectivele prevazute
Obiective pe termen scurt
promovarea sevciilor acestei firme
crearea unor pachete de servicii avantajoase pentru clienti
achizitionarea echipamentului de selfservice
realizarea structuri metalice pentru functionarea echipamentului in conditii optime

angajarea personalului necesar

Obiective pe termen lung


largirea spatiului comercial
cresterea cu 50% a profitului in urmatorul an
cresterea numarului de angajati cu pana la 5 noi angajati in urmatorii doi ani

Obiective calitative
largirea gamei de servicii oferite clientilor
introducerea programului non stop

Obiective cantitative
cresterea profitului cu 50% in anul urmator
cresterea cotei de piata la 20% la nivelul municipiului Valcea in urmatorii doi ani
achizitionarea de echipamente si instalatii perfomrante pentru dotarea si amenajarea
spatiilor comerciale

Descrieti strategia (strategiile) de marketing (caile de urmat pentru atingerea obiectivelor de


marketing)
in cadrul planului de marketing pot fi strategii de piata si strategii corespunzatoare fiecarui
element al mix-ului de marketing (produs, pret, distributie si promovare).
Strategiile de marketing vor fi descrise pentru fiecare dintre elementele mixtului de
marketing, si anume:
- strategia de produs (se va descrie amanuntit produsul/serviciul, mentionandu-se
caracteristicile si avantajele pe care le ofera clientilor);
- strategia sau politica de pret (se vor analiza urmatoarele elemente de determinare
a pretului: costurile implicate, aprecierile clientilor fata de produsul/serviciul oferit,
preturile practicate de catre competitori, elasticitatea cererii pentru
produsul/serviciul oferit);
- strategia de vanzari si distributie (metode de vanzare si canale de distributie);
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

- strategia de promovare si relatii publice (se va urmari efectul dorit in promovare,


costurile pe care le implica promovarea, mesajul ce va genera efectul dorit, mass-
media ce vor fi utilizate si analiza rezultatelor promovarii);
Strategia de produs
Societatea SC MIHGEO COM SRL si-a propus sa investeasca in achizitia unei tehnologii pentru
prestarea de servicii self service care sa atraga mai multi clienti si sa surclaseze concurenta.
Sistemul dorit este conceput pentru spalare exterioara ( cu operatori sau fara ) a autovehiculelor,
intr-un timp limitat si consumuri specifice limitate.

Timpul dedicat programului de spalare / jeton se poate preseta in functie de valoarea monetara
acordata jetonului. Orice introducere a unui jeton este contorizata si limiteaza consumurile specifice
de apa, curent electric, detergent, ceara, etc. ( exemplu : pentru un timp acordat unui jeton cu o
valoare monetara de 10 Ron poate fi de 10 minute din care 120 secunde reprezinta samponarea cu
detergent si 80 de secunde ceruire, restul de timp acordat reprezinta spalare/clatire. Acest timp si
consumuri specifice sunt suficiente si necesare pentru spalarea exterioara a oricarui tip de
autovehicul indiferent de marimea si gradul de murdarie de pe suprafata acestuia.

Prin achizitia noii tehnologii s-ar imbunatati serviciile prestate, in primul rand prin faptul ca nu mai
este necesar ca clientii sa stea sa astepte spalatul masinii ore in sir.

AVANTAJELE SPALATORIEI AUTO SELF SERVICE


1. Spre deosebire de spalatoriile manuale, nu trebuie sa astepte ore in sir pana ajungi la rand;
2. In doar 6-7 minute masina este spalata;
3. Spre deosebire de spalatoriile utomate cu perie, suprafata de lac nu va avea zgarieturi;
4. Masina proaspat spalata nu va fi patata dupa uscare;
5. Masina poate fi curatata complet dupa bunul plac sau in functie de necesitati;
6. Utilizarea echipamentelor este facila;
7. Instructiuni foarte simple de folosire;
8. Pot fi spalate toate tipurile de autoturisme, jeepuri, microbuze, motociclete etc;
9. Se poate folosi si iarna foarte usor si fara costuri suplimentare;
10. Metode de plata diverse (monezi/abonament/bancnote/fise);
11. Se vor folosi echipamente noi, de ultima generatie;

Piata tinta
Acest serviciu de intretinere estetica a autoturismelor se desfasoara in special pentru posesorii
de autovehicule din Rm. Valcea si din imprejurimi dar si pentru toti cei aflati in trecere si au nevoie de
serviciul respectiv.
Vrsta nu reprezinta un factor determinant, deoarece cererea poate fi manifestata att de
populatia tnara ct si de persoane cu o vrsta mai inaintata, exceptnd totusi persoanele sub 18 ani
din cauza faptului ca nu poseda permis de conducere.
Se anticipeaza ca cei care vor apela la spalatoria auto vor fi consumatori cu venituri medii si peste
medie, care pun in general pret pe o masina curata si ordanata.
Avnd in vedere faptul ca este un serviciu de utilizare frecventa, ct si evolutia sociala din ultimul
deceniu, structura pe sexe nu are importanta, nsa se va astepta totusi ca numarul persoanelor de
gen masculin sa fie mai ridicat dect cel al persoanelo de gen masculin in utilizarea serviciului.

Pozitionarea
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Din piata serviciilor de spalatorie S.C. MIHGEO COM SRL detine peste 70% la nivelul ariei de influenta
a proiectului, iar unul dintre obiectivele firmei este cresterea cotei de piata in urmatorii doi ani.

Linia de produs / servicii oferite


Pachetul de servicii al SC MIHGEO COM SRL cuprinde:
SPALAT EXTERIOR
- curatarea smoalei, bitumului de pe caroserie.
- curatarea jantelor cu solutie.

CURATAT INTERIOR
- aspirat, sters si parfumat.
- se foloseste curatator de geamuri

POLISHARE AUTO
- polisharea auto este un proces de revitalizare a vopselei, eliminand zgarieturile fine, imbunatatind
infatisarea masinii si pregatind-o pentru o eventuala ceruire
CURATARE TAPISERIE
- se face cu solutie profesionala pentru tapiserie curatind diverse pete ca cele de grasime, suc etc.,
lasand un aspect de nou si un miros placut interiorului automobilului.

Spalatoria ofera servicii pentru:


Spalat camioane
Spalat autoturisme
Spalat dube
Spalat camionete
Spalat microbuze
Spalt autobuze
Spalat motociclete

SC MIHGEO COM SRL onoreaza de asemenea si contracte de prestari servicii cu


urmatoarele firme:SC SANOVITA, SC MINET, SC OROS TRANS, SC MARA, SC TRANS
TIBERIU 13 ,SC BICA TRANS.
Principala problema in derularea unei astfel de afaceri o constituie atat cerintele tot mai
ridicate ale agentiilor de protectie a mediului si a primariilor pentru conformarea cu
standardele europene, cat si costul apei, materia prima de baza.

Tarife
Pretul serviciilor va fi acceptabil, variind in functie de partea curatata si categoria
autovehiculelor (autoturisme, autoutilitare, jeepuri etc), dupa cum urmeaza:

Tip masina Manopere RON


Autoturisme Exterior 9
Interior 4
Monovolum Exterior 10
Interior 5
Jeep Exterior 10
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Interior 5
Exterior 13
Autoutilitare
Interior 5

Alte manopere
Denumirea Serviciului ron
Curatat Geamuri(cu solutie) 5
Curatat Portbagaj(aspirat, sters praf) 6
Curatat Jante 4
Tapiserie Scaun 20
Tapiserie Bancheta 50
Plafon 40
Panou Usa 10
Mocheta Podea 40
Tapiserie Complet 160
Polish 160

Servicii oferite
Pentru a ne impune pe aceasta piata si pentru a face fata concurentei vom introduce,treptat, si
servicii auxilare cum ar fi:
- Posibilitatea ca beneficiarul sa faca un abonament periodic avantajos
- Oferirea unui discount sau spalarea gratuita in cazul apelarii unui serviciu complet, ca
incurajare pentru clientii fideli

Publicitatea
Pentru ca aceasta firma nu este prea mare si pentru ca este la inceputul activitatii nu isi permite un
buget promotional prea mare. Vor fi alocate totusi 2milioane pentru fluturasi, 1 milion pentru capra,
care va contine sigla firmei, si 2 milioane pentru ziar.

Promovarea vnzarilor
Promovarea vnzarilor presupune acordarea unor stimulente pe termen scurt cu scopul incurajarii
vnzarii unui anumit serviciu.
Vom oferi reduceri de 15% la apelarea la 3 servicii complete de catre acelasi client. In perioada
sarbatorilor vom organiza concursuri care presupun castigarea unei spalari gratuite in urma unor
trageri la sorti. Vom realiza oferte ct mai atractive pentru clientii persoane juridice, care presupun
reduceri de preturi, spalari gratuite. Va fi realizat un plan de fidelizare si de atragere de noi clienti la
inceputul fiecarui trimestru in functie de vnzarile inregistrate.

Cercetarea dezvoltarea
Vom incerca sa realizam noi servicii pentru clienti in urma cunoasterii preferintelor acestora.
Cercetarea- dezvoltarea in cadrul spalatoriei SPEED presupune crearea unor pachete de servicii cat
mai atractive pentru clienti. Cheltuielile cu cercetarea dezvoltarea nu vor fi prea mari, intruct
depind intr-o foarte mare masura de intelegerea comportamentului consumatorilor si satisfacerea
nevoilor acestora. Cred ca in urmatorii ani se va pune foarte mult accentul pe pachetele de servicii
personalizate, care presupun multe investitii in acest domeniu al cercetarii dezvoltarii, iar firma
noastra trebuie sa tina cont de evolutia pietei si trebuie sa-si adapteze in permaneta oferta in
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

functie de cerintele clientilor.

Studiul pietei
Evolutia pietei influenteaza foarte mult evolutia firmei. Piata trebuie in permanent studiata, pentru a
cunoaste concurentii care apar pe piata, ofertele acestora, precum si clientii acestor firme. Intruct
piata serviciilor de spalatorie auto se caracterizeaza prin concurenta libera, cred ca studierea acestei
piete este foarte importanta pentru a putea afce fata concurentiei. Pentru ca nu exista o asociatie a
firmelor care se ocupa cu aceste servicii, numai informatiile furnizate de Biroul de Statistica permit
studierea acestei piete, in ceea ce priveste numarul de concureti, numarul de consumatori, volumul
vanzarilor, cote de piata, etc.

Descrieti planul de actiune si bugetul aferent strategiei de marketing


Enumerati si descrieti activitatile propuse pentru atingerea obiectivelor de marketing si
implementarea strategiei (strategiilor) descrise. Justificati necesitatea realizarii acestor
activitati si descrieti contributia fiecareia la atingerea obiectivelor de marketing.
Nr. Crt. Obiectiv Activitati
Comunicare
1 Promovarea noilor servicii ale societatii
Redactare materiale publicitare
Cresterea cu 50% a profitului din exploatare in Realizarea i reactualizarea
2
urmatorul an preurilor/tarifelor
Comunicarea cu clienii
Oferirea de promotii clientilor
3 Largirea gamei de servicii oferite clientilor
Promovarea de programe de fidelizare
clientilor
4 Introducerea programului non stop

Identificati departamentul/ persoanele responsabile de realizarea fiecarei activitati


Departamentul si persoana responsabila de realizarea fiecarei activitati:
- Serviciile de Marketing sunt externalizate, realizarea activitatilor fiind in
responsabilitatea acestui departament
- Persoana interna responsabila de indeplinirea activitatilor de marketing este
managerul de proiect.

Elaborati bugetul planului de actiune (modelul recomandat in tabelul de mai jos include o
serie de activitati, cu titlu de exemple).

Tip de promovare Valoare Detalii


(ron)
Presa scrisa 1.000,00 Reviste adresate tinerilor, familei, reviste
de sport, etc
Perioada: martie - septembrie
Radio 1.000,00 Kiss Fm, National Fm, Radio 21, Radio
Guerilla, Pro FM
Postul local din Valcea - Radio Fantastic
Perioada: martie - septembrie
Outdoor: print-uri in toate 500,00 Agentia de print
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

locatiile de interes
Perioada: martie - septembrie

Identificati riscurile ce pot aparea in realizarea planului de actiune in conditiile descrise mai sus sau
in atingerea obiectivelor
Apreciati impactul pe care fiecare risc identificat il poate avea asupra realizarii planului (e.g.
imposibilitatea realizarii unei anumite activitati, depasirea bugetului alocat unei anumite
activitati, imposibilitatea atingerii unui anumit obiectiv)

Cele mai importante riscuri in activitatea de marketing sunt: riscul de piata, riscul de lichiditati, riscul
uman, riscul de marketing_imagine, riscuri fizice, riscul legal.

Riscul de piata este riscul ca factorii care influenteaza cererea si oferta pentru produse si servicii sa
evolueze in directii si cu intensitati diferite, producand reactii de schimbare in lichiditatea,
volatilitatea si respectiv pretul acestora.
Acest risc este concretizat prin:
- Raspuns nefavorabil din partea clientilor la noul serviciu de spalatorie self service lansat de
companie,
- Devansarea de catre concurenta prin preturi mai mici sau produse superioare,
- Pierderea unei categorii de clienti,
- Modificarea mediului in care firma isi desfasoara activitatea din punct de vedere politic sau
legislativ

O parte din masurile de contracarare a acestui risc au fost deja subliniate in cadrul prezentului plan
de afaceri, completandu-se cu urmatoarele masuri propuse:
- E periodica a unor studii de piata si orientarea produselor spre noile cerinte, toate acestea
efectuate in timp real;
- Practicarea unor preturi si utilizarea in ansamblu a resurselor materiale si umane existente in
apropierea locatiei de desfasurarea a activitatii.

Riscul de lichiditate - apare atunci cand compania nu poate presta serviciul deoarece nimeni pe piata
nu este interesat sau daca isi desfasoara activitatea pe o piata saraca in lichiditati; sau cand se
confrunta cu o iesire brusca si neasteptata de lichiditati.
Acest risc este concretizat prin:
- Lipsa de lichiditati in momentele cheie,
- Imposibilitatea de rambursare la timp a unor credite,
- Debitori care intarzie plata,
- Venituri neconforme cu estimarile.
Toate acestea sunt in principiu contracarate de situatiile financiare exceptionale ales societatii,
precum si o buna gestionarea a lichiditatilor in sensul prevenirii acestor riscuri, getionand riscul de
cash flow pe baza experientei acumulate de pana in prezzent.

Riscul uman - concretizat in general prin:

- Randamentul scazut al angajatilor,


- Lipsa loialitatii si scurgerii de informatii,
- Capacitate profesionala scazuta,
- Retragerea din afacere a unor parteneri/angajati-cheie

Aceste vor fi contracarate, manageriate si ameliorate prin urmatoarele:


2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

- Angajarea, salarizarea si motivarea personalului vor fi efectuate personal de catre managerul


societatii, cu experienta in recrutarea de personal specializat in domeniul spalatoriei auto,
experienta acumulata pep parcursul anilor de prestare a serviciului;
- Angajarea cu o perioada de proba legala de 90 de zile, perioada in care sa se poata evalua si
incerca integrarea acestora in cadrul societatii;

Riscul de marketing-imagine concretizat prin:

- Imaginea defavorabila a companiei din cauza unor procese/reclamatii,


- Esuarea unor campanii de marketing costisitoare,
- Informatii eronat receptate de catre clienti privitoare la produsele/serviciile companiei.

Din acest punct de vedere se va folosi imagineabuna de pana in prezent a societatii MIHGEO COM
SRL precum si cresterea numarului de clienti din ultima perioada, consideram ca scade pericolul ca
proiectul sa fie afectat de riscul de marketing-imagine.

Riscuri fizice defectiuni ale unor mijloace de productie,

- Furtul de produse sau mijloace de productie,


- Catastrofe naturale ce actioneaza asupra cladirii si terenurilor.

Riscul legal apare atunci cand autoritatile statului, prin reglementarile pe care la iau, conduc la
ingradirea desfasurarii activitatii firmei sub diferite forme, lucru ce va afecta in mod negativ
rezultatele ei.

In eliminarea tuturor riscurilor mentionate anterior, un rol esential il va avea profesionalismul si


gradul de implicare a personalului angajat, fiecare in domeniul sau de competenta.

5. Analiza si previziunea financiara

Analiza si previziunea financiara a investitiei cuprinde urmatoarele seturi de date si analize:


1. Analiza intreprinderii solicitante situatia curenta
2. Bugetul proiectului si planul de finantare
3. Analiza financiara a investitiei
4. Analiza intreprinderii solicitante proiectii financiare

O parte din datele solicitate mai jos vor fi introduse in macheta standard in format foaie de lucru
(worksheet Excel) atasata la modelul planului de afaceri (Analiza si previziunea financiara). Toate
valorile se introduc in lei. Datele previzionate se fundamenteaza in valori reale (in preturi constante,
fara a lua in calcul impactul inflatiei). Datele se introduc numai in celulele marcate cu gri. Modificarea
formulelor de calcul poate conduce la respingerea cererii de finantare.
Orizontul de timp pentru care sunt realizate previziunile financiare este de 10 ani.

Pe langa macheta, solicitantul va furniza, in sectiunile de mai jos, informatii suplimentare, dupa cum
se specifica.

1. Analiza intreprinderii solicitante situatia curenta


2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Urmatoarele foi de lucru din macheta standard in format .xls fac obiectul analizei intreprinderii
solicitante:
- 1.A-Bilant: Completati cu informatii din bilantul aferent ultimelor trei exercitii
financiare incheiate (ultimii 3 ani fiscali). Solicitantii care au mai putin de 3 exercitii
financiare incheiate vor completa doar coloanele aferente anului (N), respectiv (N-1).
- 1.B-ContPP: Completati cu informatii din Contul de profit si pierdere aferent
ultimelor trei exercitii financiare incheiate (ultimii 3 ani fiscali). Solicitantii care au
mai putin de 3 exercitii financiare incheiate vor completa doar coloanele aferente
anului (N), respectiv (N-1).
- 1.C-Analiza_fin_extinsa foaie de lucru intermediara. Datele si indicatorii se
calculeaza in mod automat in baza informatiilor introduse in foile de lucru 1.A si 1.B.
Aceste date sunt utilizate la calculul indicatorilor din foaia de lucru 1.D-
Analiza_fin_indicatori
- 1.D-Analiza_fin_indicatori: Completarea datelor se face in mod automat, in baza
informatiilor introduse in foile de lucru 1.A si 1.B, precum si a analizei financiare
extinse (foaia de lucru 1.C). Scopul analizei este de calcula si interpreta indicatori de
echilibru financiar, solduri intermediare de gestiune, rate de rentabilitate si de
gestiune, rate de lichiditate, solvabilitate, indatorare.
- 1.E-Intreprindere_in_dificultate: Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie sa nu se
incadreze in categoria intreprinderilor in dificultate. Pentru situatia 1 de incadrare in
categoria intreprinderilor in dificultate, completarea datelor se face in mod automat,
in baza informatiilor introduse in foaia de lucru 1.A. Celelalte 2 situatii (pct. 2 si 3 din
foaia de lucru) fac obiectul Declaratiei de eligibilitate, pe propria raspundere.

1.A-Bilant:
N-2 N-1 N
A.Active imobilizate
I.Imobilizari necorporale 0.00 1,061.00 692.00
II.Imobilizari corporale
1. Terenuri si constructii 369,343.00 350,288.00 343,295.00
2. Instalatii tehnice si masini 78,875.00 107,063.00 73,800.00
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier 26,378.00 40,512.00 35,796.00
4. Investitii imobiliare 0.00 0.00 0.00
5. Imobilizari corporale in curs de executie 0.00 0.00 0.00
6. Investitii imobiliare in curs de executie 0.00 0.00 0.00
7. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale 0.00 0.00 0.00
Imobilizari corporale - total 474,596.00 497,863.00 452,891.00
III.Imobilizari financiare 0.00 0.00 0.00
Active imobilizate - total 474,596.00 498,924.00 453,583.00
B.Active circulante
I.Stocuri:
1. Materii prime si materiale consumabile 1,520.00 0.00 0.00
2. Productia in curs de executie 0.00 0.00 0.00
3. Produse finite si marfuri 21,525.00 16,187.00 9,340.00
4. Avansuri pentru cumparari stocuri 0.00 0.00 0.00
Stocuri - total 23,045.00 16,187.00 9,340.00
II.Creante 55,585.00 84,646.00 129,367.00
III.Investitii financiare pe termen scurt 0.00 0.00 0.00
IV.Casa si conturi la banci 197,564.00 527,806.00 268,977.00
Active circulante - total 276,194.00 628,639.00 407,684.00
C.Cheltuieli in avans 0.00 0.00 0.00
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

1. Sume de reluat intr-o perioada de pna la un an 0.00 0.00 0.00


2. Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an 0.00 0.00 0.00
D.Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un
an
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentndu-se separat 0.00 0.00 0.00
imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile
2. Sume datorate institutiilor de credit 44,526.00 76,765.00 26,365.00
3. Avansuri incasate in contul comenzilor 0.00 0.00 0.00
4. Datorii comerciale - furnizori 5,297.00 14,344.00 8,564.00
5. Efecte de comert de platit 0.00 0.00 0.00
6. Sume datorate entitatilor afiliate 0.00 0.00 0.00
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea 0.00 0.00 0.00
intereselor de participare
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile 20,080.00 32,173.00 42,205.00
sociale
Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an 69,903.00 123,282.00 77,134.00
E.Active circulante nete/datorii curente nete 206,291.00 505,357.00 330,550.00
F.Total active minus datorii curente 680,887.00 1,004,281.00 784,133.00
G.Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un
an
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentndu-se separat 0.00 0.00 0.00
imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile
2. Sume datorate institutiilor de credit 0.00 0.00 0.00
3. Avansuri incasate in contul comenzilor 0.00 0.00 0.00
4. Datorii comerciale - furnizori 0.00 0.00 0.00
5. Efecte de comert de platit 0.00 0.00 0.00
6. Sume datorate entitatilor afiliate 0.00 0.00 0.00
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea 0.00 0.00 0.00
intereselor de participare
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile 0.00 0.00 0.00
sociale
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an - total 0.00 0.00 0.00
H.Provizioane 0.00 0.00 0.00
I.Venituri in avans 0.00 0.00 0.00
1. Subventii pentru investitii 0.00 0.00 0.00
Sume de reluat intr-o perioada de pna la un an 0.00 0.00 0.00
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an 0.00 0.00 0.00
2. Venituri inregistrate in avans 0.00 0.00 0.00
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an 0.00 0.00 0.00
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an 0.00 0.00 0.00
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti 0.00 0.00 0.00
Sume de reluat intr-o perioada de pna la un an 0.00 0.00 0.00
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an 0.00 0.00 0.00
Fondul comercial negativ 0.00 0.00 0.00
J.Capital si rezerve
I.Capital, din care 200.00 200.00 200.00
Capital subscris varsat 200.00 200.00 200.00
Capital subscris nevarsat 0.00 0.00 0.00
Patrimoniu regiei 0.00 0.00 0.00
Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare 0.00 0.00 0.00
Alte elemente de capitaluri proprii 0.00 0.00 0.00
II.Prime de capital 0.00 0.00 0.00
III.Rezerve din reevaluare -12,610.00 -12,610.00 0.00
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Sold Creditor 0.00 0.00 0.00


Sold Debitor 12,610.00 12,610.00 0.00
IV.Rezerve 114,928.00 114,928.00 114,928.00
Actiuni proprii 0.00 0.00 0.00
Cstiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii 0.00 0.00 0.00
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii 0.00 0.00 0.00
V.Rezultatul reportat 501,438.00 578,368.00 0.00
Sold Creditor 501,438.00 578,368.00 0.00
Sold Debitor 0.00 0.00 0.00
VI.Rezultatul exercitiului financiar 76,931.00 323,395.00 375,448.00
Sold Creditor 76,931.00 323,395.00 375,448.00
Sold Debitor 0.00 0.00 0.00
Repartizarea profitului 0.00 0.00 0.00
Capitaluri proprii - total 680,887.00 1,004,281.00 490,576.00
Patrimoniul public 0.00 0.00 0.00
Patrimoniul privat 0.00 0.00 0.00
Capitaluri - total 680,887.00 1,004,281.00 784,133.00
TOTAL ACTIV 750,790.00 1,127,563.00 861,267.00
TOTAL CAPITALURI SI DATORII 750,790.00 1,127,563.00 567,710.00

1.B-ContPP
N-2 N-1 N
Cifra de afaceri neta 644,028.00 1,028,485.00 1,023,739.00
Venituri aferente costului productiei in curs de executie (+ pentru C; - 0.00 0.00 0.00
pentru D)
Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale 0.00 0.00 0.00
Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale 0.00 0.00 0.00
Venituri din productia de investitii imobiliare 0.00 0.00 0.00
Venituri din subventii de exploatare 0.00 0.00 0.00
Alte venituri din exploatare 0.00 0.00 2,500.00
Venituri din exploatare - total 644,028.00 1,028,485.00 1,026,239.00
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile 43,931.00 74,588.00 90,081.00
Alte cheltuieli materiale 21,986.00 7,101.00 21,600.00
Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) 30,999.00 37,129.00 42,395.00
Cheltuieli privind marfurile 211,112.00 230,358.00 168,106.00
Reduceri comerciale primite 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli cu personalul 99,113.00 129,603.00 139,191.00
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale 39,427.00 50,444.00 56,431.00
Ajustari de valoare privind activele circulante 0.00 0.00 0.00
Alte cheltuieli de exploatare 101,125.00 111,865.00 147,036.00
Ajustari privind provizioanele 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli din exploatare - total 547,693.00 641,088.00 664,840.00
Rezultatul din exploatare 96,335.00 387,397.00 361,399.00
Rezultatul din exploatare Profit 96,335.00 387,397.00 361,399.00
Rezultatul din exploatare Pierdere
Venituri din interese de participare 0.00 0.00 0.00
Venituri din dobnzi 47.00 5.00 166.00
Venituri din subventii de exploatare pentru dobnda datorata 0.00 0.00 0.00
Alte venituri financiare 43.00 0.00 0.00
Venituri financiare 90.00 5.00 166.00
Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare 0.00 0.00 0.00
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

detinute ca active circulante


Cheltuieli privind dobnzile 4,037.00 2,393.00 2,108.00
Alte cheltuieli financiare 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli financiare 4,037.00 2,393.00 2,108.00
Rezultatul financiar -3,947.00 -2,388.00 -1,942.00
Rezultatul financiar Profit
Rezultatul financiar Pierdere 3,947.00 2,388.00 1,942.00
Rezultatul curent 92,388.00 385,009.00 359,457.00
Rezultatul curent Profit 92,388.00 385,009.00 359,457.00
Rezultatul curent Pierdere
Venituri extraordinare 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli extraordinare 0.00 0.00 0.00
Rezultatul extraordinar 0.00 0.00 0.00
Rezultatul extraordinar Profit
Rezultatul extraordinar Pierdere
Venituri totale 644,118.00 1,028,490.00 1,026,405.00
Cheltuieli totale 551,730.00 643,481.00 666,948.00
Rezultatul brut 92,388.00 385,009.00 359,457.00
Rezultatul brut Profit 92,388.00 385,009.00 359,457.00
Rezultatul brut Pierdere
Impozit pe profit 15,457.00 61,614.00 65,900.00
Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus 0.00 0.00 0.00
Rezultatul net 76,931.00 323,395.00 293,557.00
Rezultatul net Profit 76,931.00 323,395.00 293,557.00
Rezultatul net Pierdere
Evolutia Cifrei de Afaceri

1,028,485.00 1,023,739.00
644,028.00

N-2 N-1 N

Evolutia Proofitului comparativ cu Cifra de afaceri:


2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

CA / Profit Net
293,557.00
N
1,023,739.00

323,395.00
N-1
1,028,485.00

76,931.00
N-2
644,028.00

0.00 200,000.00 400,000.00 600,000.00 800,000.00 1,000,000.00 1,200,000.00

Cifra de afaceri neta Rezultatul net

Se observa o usoara scadere a ciferi de afaceri si a profitului net in anul N comparativ cu anul N 1,
scadere care ar putea fi gestionata prin realizarea de investitii care sa atraga mai multi clienti si prin
programe de fidelizare a clientilor existenti.

Indicatori Economico Financiari:


ROA (rentabilitatea activelor) = PN/Active 10% 29% 34%
descompunere ROA = R_PN viteza de rotatie a activelor
R_PN = PN/CA 12% 31% 29%
viteza de rotatie a activelor = CA/Active 0.86 0.91 1.19
ROE (rentabilitatea capitalului propriu) = PN/CPR 11% 32% 60%
descompunerea ROE = R_PN viteza de rotatie a activelor
rata de structura aferenta capitalului propriu
R_PN = PN/CA 12% 31% 29%
viteza de rotatie a activelor = CA/Active 0.86 0.91 1.19
rata de structura aferenta capitalului propriu = Active/CPR 1.10 1.12 1.76
Rec (rentabilitatea capitalului investit) = (EBIT-impozit)/capital 12% 32% 60%
investit, unde CI=CPR+DTL+prov
descompunere Rec = Rec = R_(EBIT-impozit) viteza de rotatie a
activelor rata de structura aferenta capitalului investit
R_(EBIT-impozit) = (EBIT-impozit)/CA 13% 32% 29%
viteza de rotatie a activelor = CA/Active 0.86 0.91 1.19
rata de structura aferenta capitalului investit = Active/cap investit 1.10 1.12 1.76
efect de levier = ROE-Rec -1% 0% 0%

Durate de rotatie N-2 N-1 N


Durata de rotatie a activelor totale = (Active totale / CA) 360 420 395 303
Durata de rotatie a activelor imobilizate = (Active imobilizate / CA) 265 175 160
360
Durata de rotatie a activelor curente = (Active curente / CA) 360 154 220 143
Durata de rotatie a stocurilor = (Stocuri / CA) 360 13 6 3
Durata de rotatie a creantelor = (Creante / CA) 360 31 30 45
Durata de rotatie a furnizorilor = (Furnizori / CA) 360 3 5 3
Viteze de rotatie N-2 N-1 N
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Viteza de rotatie a activelor totale = CA / Active totale 0.86 0.91 1.19


Viteza de rotatie a activelor imobilizate = CA / Active imobilizate 1.36 2.06 2.26
Viteza de rotatie a activelor curente = CA / Active curente 2.33 1.64 2.51
Viteza de rotatie a stocurilor = CA / Stocuri 27.95 63.54 109.61
Viteza de rotatie a creantelor = CA / Creante 11.59 12.15 7.91
Viteza de rotatie a furnizorilor = CA / Furnizori 121.58 71.70 119.54

Rate de lichiditate N-2 N-1 N


lichiditatea curenta = active curente / datorii curente 3.95 5.10 5.29
lichiditatea intermediara = (active curente - stocuri) / datorii curente 3.62 4.97 5.16

lichiditatea la vedere = lichiditati / datorii curente 2.83 4.28 3.49

Rate de solvabilitate si indatorare N-2 N-1 N


Rata solvabilitii = Active totale/ Datorii curente 10.74 9.15 11.17
Rata solvabilitatii generale = Active totale / Datorii totale 10.74 9.15 11.17
Rata solvabilitatii patrimoniale: = Capital propriu/capital 1.00 1.00 1.00
propriu+datorii pe termen mediu si lung, peste 1 an
Ponderea capitalului propriu in activ = Capital propriu / Activ 91% 89% 57%
Levier = Datorii pe termen lung / Capital propriu 0% 0% 0%
Grad de indatorare pe termen lung = Datorii pe termen lung / Activ 0% 0% 0%
Grad de indatorare pe termen scurt = Datorii pe termen scurt / Activ 9% 11% 9%
Grad total de indatorare = Datorii totale / Activ 9% 11% 9%

d) ROA (rentabilitatea activelor)


Rentabilitatea activelor - Masoara eficienta utilizarii activelor, din punctul de vedere al profitului
obtinut si arata cati lei aduce sub forma de profit un leu investit in active.
Astfel, potrivit exemplului de mai sus, societatea se afla in intervalul de siguranta, respectiv la fiecare
un ron investit in active, societatea obtine sub forma de profit 34 ron in anul N, de la 10 ron in anul
N-2.
e) ROE (rentabilitatea capitalului propriu)
ROE este cel mai important indicator de masurare a performantelor unei companii. Indicatorul este
calculat ca raport intre profitul net obtinut de companie si capitalurile proprii, acestea din urma
reprezentand practic contributia actionarilor la finantarea afacerii.
O rentabilitate mare a capitalurilor proprii inseamna ca o investitie materiala mica a actionarilor a
fost transformata intr-un profit mare, iar asta este cel mai important pentru o afacere: sa maximizeze
rezultatele resimtite de actionari ca urmare a investitiei pe care au facut-o.
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

70%

60% 60%

50%

40%

32%
30%

20%

10% 11%

0%
N-2 N-1 N

Societatea a inregistrat o crestere a rentabilitatii capitalului propriu, aceasta dublandu-se aproape in


anul N-1 fata de anul N-2, si urmand acelasi trand si in anul N fata de anul N-1.

f) Rata solvabilitatii generale reflecta capacitatea unei intreprinderi de a face fata tuturor
scadentelor sale, atat pe termen scurt cat si pe termen mediu si lung.
Rata solvabilitii -
Active totale/ Datorii curente
12
10 10.74 11.17
8 9.15
6
4
2
0
N-2 N-1 N

Astfel, Rsg An N = 11,17 => 1117 % (Intervalul de siguranta financiara : [150%-300%]; Tendin:
)
Potrivit rezultatului, entitatea X isi acopera datoriile totale pe seama activelor totale in proportie de
1117 % , ceea ce ne sugereaza o situatie buna a entitatii.

1. Bugetul proiectului si planul investitional


Urmatoarele foi de lucru din macheta standard in format .xls fac obiectul analizei bugetului
proiectului si a planului investitional:
- 2A-Buget_cerere: Se va completa cu valorile din bugetul proiectului, asa cum au fost
incluse in formularul cererii de finantare.
- 2B-Investitie: completati cu planificarea costurilor de investitie pe ani de
implementare a proiectului. Indicati sursele de acoperire a costurilor investitionale.
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

In cazul finantarii prin imprumut bancar, se va previziona un grafic de rambursare al


acestuia, folosind informatii actualizate/ se va completa graficul de rambursare al
acestuia, folosind informatiile obtinute de la banca finantatoare.
Pe langa completarea foilor de lucru mentionate mai sus, este necesara detalierea urmatoarelor
aspecte in aceasta sectiune a planului de afaceri:
- Fundamentati bugetul proiectului, spre exemplu prin oferte de pret/ cataloage/
website-uri, trimitere la o analiza, la un studiu de piata, orice document anexat
care poate sa sustina pretul inclus in buget (cel putin 3 surse verificabile). Anexati
orice documente justificative care sunt de natura sa fundamenteze bugetul
proiectului si costurile de investitie
- Justificati valorile estimate ale costurilor de investitie si necesitatea acestora in
contextul investitiei.

Furnizati detalii in legatura cu planul de finantare a investitiei, respectiv sursele de finantare a


costurilor investitionale

INFORMATII AFERENTE FINANTARII PROIECTULUI DE INVESTITIE


RAMBURSARE CREDIT Total
se va completa cu informatii
an 1 an 2 an 3 an 4 an 5
obtinute de la banca
finantatoare
Imprumuturi bancare 400.186,50 330.328,18 69.858,32 0,00 0,00

Rambursare imprumut bancar 400.186,50 0,00 0,00 50.023,31 50.023,31 50.023,31

Dobanzi 93.482,88 3.440,92 10.004,66 10.004,66 10.004,66 10.004,66

Rambursare imprumut 493.669,38 3.440,92 10.004,66 60.027,98 60.027,98 60.027,98


(incl.dobanzi)
an 6 an 7 an 8 an 9 an 10

50.023,31 50.023,31 50.023,31 50.023,31 50.023,31

10.004,66 10.004,66 10.004,66 10.004,66 10.004,66

60.027,98 60.027,98 60.027,98 60.027,98 60.027,98

-
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

6. Analiza si previziunea financiara

2. ANALIZA FINANCIARA A INVESTITIEI

Urmatoarele foi de lucru din macheta standard in format .xls fac obiectul analizei financiare a
investitiei (indicatorii de rentabilitatea si sustenabilitatea):
- 3A-Proiectii_fin_investitie: completati cu proiectiile de venituri si cheltuieli aferente
activitatii ce face obiectul proiectului de investitii, in urmatoarele scenarii:
- Fara adoptarea proiectului de investitie (Tabel 1) - completati cu veniturile si
cheltuielile rezultate din activitatea corespunzatoare proiectului de investitii,
in conditiile in care activitatea s-ar desfasura fara investitie. Daca nu
desfasurati deja aceasta activitate (proiectul dezvolta o activitate noua) nu mai
completati acest tabel.
- Cu adoptarea proiectului de investitie (Tabel 2) - completati cu veniturile si
cheltuielile rezultate din activitatea corespunzatoare proiectului de investitii,
in conditiile in care activitatea s-ar desfasura cu investitia realizata. Perioada
de implementare a investitiei poate fi de maximum 4 ani. Pe perioada de
implementare a investitiei se poate presupune ca veniturile si costurile sunt
egale cu varianta fara proiect (daca proiectul nu genereaza venituri si
cheltuieli suplimentare in aceasta perioada).

Pe langa completarea foilor de lucru mentionate mai sus, este necesara detalierea urmatoarelor
aspecte in aceasta sectiune a planului de afaceri:

- Detaliati ipotezele care au stat la baza realizarii previzionarii. Pe baza ipotezelor


formulate, se vor face proiectiile financiare aferente a celor doua situatii fara / cu
implementarea proiectului de investitie si se vor determina indicatorii marginali
(incrementali / suplimentari ) privind veniturile si cheltuielile din exploatare. Corelati
informatiile din aceasta proiectie financiara cu cele mentionate in restul planului de
afaceri.
- Ipoteze privind evolutia entitatii pentru intreaga perioada de previziune, daca
entitatea ar continua activitatea fara implementarea proiectului de investitie
(ipoteze referitoare la veniturile si cheltuielile din exploatare, in functie de
care se va determina fluxul de numerar al entitatii fara realizarea proiectului);
- Ipoteze privind evolutia entitatii pentru intreaga perioada de previziune, daca
entitatea ar implementa proiectul de investitie (ipoteze referitoare la veniturile
si cheltuielile din exploatare, in functie de care se va determina fluxul de
numerar al entitatii prin realizarea proiectului);
- Detaliati veniturile din exploatare:
- In proiectia veniturilor din exploatare se vor avea in vedere veniturile asupra
carora implementarea investitiei produce efecte, respectiv rezultatele concrete
din operarea infrastructurii sunt acele venituri legate nemijlocit de activitatea
firmei conform obiectului sau de activitate, rezultatul din exploatare
reflectand rentabilitatea activitatii de baza a societatii si indirect, eficienta
deciziilor manageriale luate.
- Completati tabelul de mai jos (model orientativ) in scopul justificarii
proiectiilor veniturilor din exploatare. Acestea trebuie sa fie corecte, realiste,
justificate prin analiza pietei. In ceea ce priveste modalitatea stabilirii
preturilor sau tarifelor se vor face consideratii asupra ipotezelor conform
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

carora preturile/tarifele folosite nu depasesc capacitatea de plata a


utilizatorilor in conditiile locale concrete si a nivelurilor istorice de pret pe
respectiva piata.
Veniturile din exploatare realizate fara implementarea proiectului de
investitie

Infiintata in 2003 SC MIHGEO COM este o firma cu capital privat integral romanesc ce
isi desfasoara activitatea in domeniul serviciilor de spalatorie auto,de asemenea in domeniul
alimentatiei publice bar cat si cel hotelier.
In 2003 si-a inceput activitatea in domeniul alimentatiei publice apoi in 2005 a continuat
cu o spalatorie de autoturisme iar in 2014 in cel hotelier.
Cerintele pietei de spalatorie auto au crescut si astfel in 2013 s-a incheiat un contract de
leasing cu firma Grenke Renting SRL in vederea achizitionarii unei linii automate de spalat
camioane contract ce expira in 2018.

Astfel societatea are experienta liniilor automate de spalat, chiar daca doar in ceea ce priveste
camioanele.
In conditiile unei concurente aflata la cativa km in localitatea Tutulesti, unde exista cel putin
patru spalatorii auto: Alex, Eugen, dar niciuna automata, SC MIHGEO COM incearca sa
mentina un standard ridicat al calitatii oferind servicii de spalat auto 24 din 24 de ore.
Angajatii sunt instruiti in utilizarea liniei de spalat automata, avand Protectia muncii
efectuata lunar.

In ceea ce priveste veniturile in ipoteza fara investitie, acestea au fost estimate pe baza
urmatoarelor ipoteze:
- Societatea ar continua sa presteze servicii ca pana in prezent, respectiv servicii
de spalatorie manuala, pentru autoturisme si servicii de self service (spalatorie
automata ) pentru camioane
- Veniturile ar putea sa scada tinand cont de concurenta aflata la doar cativa
kilometri;
- Costurile sunt mult mai mari, atat in ceea ce priveste consumul de materiale cat
si consumul de energie si apa,

Veniturile previzionate pentru activitatea de spalatorie fara implementarea proiectului de


investitii sunt urmatoarele:
Centralizare Venituri aferente activitatii fara realizarea proiectului
de investitii
Venituri din Activitatea de pana
AN TOTAL
la investitie
1 263.736,00 263.736,00
2 274.674,84 274.674,84
3 278.591,56 278.591,56
4 287.127,04 287.127,04
5 291.162,14 291.162,14
6 295.257,77 295.257,77
7 299.414,84 299.414,84
8 303.634,26
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

303.634,26
9 307.916,98 307.916,98
10 307.916,98 307.916,98
2.909.432,41 2.909.432,41

Costurile de exploatare (operare) pe elemente componente (costuri de personal,


costuri de mentenanta/intretinere, costuri materiale, costuri administrative, etc), asociate
veniturilor din exploatare.
In situatia mentinerii variantei fara investitie toate costurile activitatii de spalatorie sunt mai
ridicate. Consumul de apa si energie este mai mare, si, de asemenea, consumul de materiale
consumabile este mult mai mare. Acest lucru influenteaza rentabilitatea activitatii precum si a
companiei per ansamblu.

Centralizarea consumurilor cu materialele consumabile:


Nr. Crt Material Consumabil Consum / Spalare
1 Detergent 165 grame
2 Ceara 30 grame
3 Parfum sanitizant 30 grame
4 Alte materiale consumabile 30 bucati / luna

Sintetizarea altor cheltuieli de exploatare:

Nr. Cost anual


Categorie cost Cost lunar (ron)
Crt (Ron)
1 Costuri cu telecomunicatii 0,00 0,00
2 Costuri cu serviciile de protectia muncii 50,00 600,00
Costurile cu serviciile de medicina
3 0 125,00
muncii
4 Costurile cu serviciile de salubritate 15,00 180,00
5 Costurile cu chiria 1,278.70 15,344.40
6 Costurile cu intretinerea echipamentelor. 0,00 0,00
TOTAL 1,343.70 16.249,40
Prezentarea costurilor salariale pentru cei implicati in activitatea de implementare/ operare a
rezultatelor proiectului folosind urmatorul tabel:

Cheltuielile cu
Personal angajat
Nr Salariu net Salariu brut asigurarile si
(pozitie, coform An
. lunar / salariat lunar / salariat protectia
fisei postului)
sociala
Administrator 1 1.065,00 1.450,00 718,00 21,396.00
Spalator Vehicule 3 1.065,00 1.450,00 718,00 64,188.00
Muncitor necalificat 1 1.065,00 1.450,00 718,00 21,396.00
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Tip buget Tip cotizare Procent aplicabil Suma (ron)


Contributii asigurari sociale C.A.S 10.50% 761.25
BAS angajat Fond de sanatate 5.50% 398.75
Fond de somaj 0.50% 36.25
Contributii asigurari sociale C.A.S 15.80% 1145.5
Fond de sanatate 5.20% 377
Fond de somaj 0.50% 36.25
BAS angajator Fond de risc 0.40% 29

Contributii concedii si indemnizatii 0.85% 61.625

Fond creante salariale 0.25% 18.125


Subtotal valori de cotizat la BAS 2863.75
BS - Impozit pe venituri salariale 16% 730
Subtotal valori de cotizat la BS 730

Costurile in situatia mentinerii variantei fara investitie


In tabelul de mai jos este sintetizata situatia costurilor in varianta fara investitie, pentru primul an de
exploatare.

Aceste costuri sunt direct legate de volumul de prestari de servicii astfel ca ele se vor modifica in
functie de volumul de prestari de servicii.
Pret
UM/ Valoare
unitar Valoare
Costuri medie
Denumire cheltuial Consum/ lei medie
AN 1 anuala
Cantitat lunara
(Ron)
e
Materiale consumabile
Detergent (grame) 165,00 0,01 1.067,22 12.806,64
Ceara (grame) 30,00 0,03 937,86 11.254,32
Cheltuieli cu materiile prime si Parfum sanitizant (grame) 30,00 0,03 786,24 9.434,88
cu materiale consumabile Alte materiale consumabile
30,00 36,00 1.080,00 12.960,00
(buc)
Materii prime

Subtotal 46.455,84
Energie electric(KW) 0,55 0,64 597.03 382,10
Alte cheltuieli cu materiale Energie electric 0,25 0,64 399,00 255.90
(inclusiv cheltuieli cu prestaii
externe) Gaz 1.533,00
Ap (Litri) 90,00 0,0068 111.420,00 757,656
Subtotal 2.928,656
Alte cheltuieli de exploatare
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Telecomunicaii 0,00 0,00 0,00 0,00


Servicii de protecta muncii 5,00 10,00 50,00 600,00
Servicii de medicina muncii 5,00 25,00 0,00 125,00
Servicii prestate de
0,00 0,00 0,00 0,00
colaboratori
Servicii de salubritate 1,00 15,00 15,00 180,00
Servicii de paza si protectie 0,00 0,00 0,00 0,00
Chirie 1,00 1.278,70 1.278,70 15.344,40
Intretinere echipamente 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal 16.249,40
TOTAL 65.633,896

Veniturile din exploatare realizate in urma realizarii investitiei

Pachetul de servicii al SC MIHGEO COM SRL cuprinde:


SPALAT EXTERIOR
- Curatarea smoalei, bitumului de pe caroserie
- Curatarea jantelor cu solutie.

CURATAT INTERIOR
- Aspirat, sters si parfumat.
- Se foloseste curatator de geamuri

POLISHARE AUTO
- Polisharea auto este un proces de revitalizare a vopselei, eliminand zgarieturile fine,
imbunatatind infatisarea masinii si pregatind-o pentru o eventuala ceruire

CURATARE TAPISERIE
- Se face cu solutie profesionala pentru tapiserie curatind diverse pete ca cele de
grasime, suc etc., lasand un aspect de nou si un miros placut interiorului
automobilului.

Spalatoria ofera servicii pentru:


Spalat camioane
Spalat autoturisme
Spalat dube
Spalat camionete
Spalat microbuze
Spalt autobuze
Spalat motociclete
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

SC MIHGEO COM SRL onoreaza de asemenea si contracte de prestari servicii cu


urmatoarele firme:SC SANOVITA, SC MINET, SC OROS TRANS, SC MARA, SC TRANS
TIBERIU 13 ,SC BICA TRANS.
Principala problema in derularea unei astfel de afaceri o constituie atat cerintele tot mai
ridicate ale agentiilor de protectie a mediului si a primariilor pentru conformarea cu
standardele europene, cat si costul apei, materia prima de baza.

Tarife
Pretul serviciilor va fi acceptabil, variind in functie de partea curatata si categoria
autovehiculelor (autoturisme, autoutilitare, jeepuri etc), dupa cum urmeaza:
Tip masina Manopere RON
Autoturisme Exterior 9
Interior 4
Monovolum Exterior 10
Interior 5
Jeep Exterior 10
Interior 5
Exterior 13
Autoutilitare Interior 5

Alte manopere
Denumirea Serviciului ron
Curatat Geamuri(cu solutie) 5
Curatat Portbagaj(aspirat, sters praf) 6
Curatat Jante 4
Tapiserie Scaun 20
Tapiserie Bancheta 50
Plafon 40
Panou Usa 10
Mocheta Podea 40
Tapiserie Complet 160
Polish 160

Previzionarea veniturilor pentru fiecare dintre cei 10 ani de operare analiizati este urmatoarea:

AN 1
Cantitate Cantitate Valoare
Denumire produs/ serviciu U Pret
estimata estimate estimata,
M unitar (lei)
lunar AN 1 AN 1 (lei)
AUTOTURISME
Spalat Exterior program de
buc 12 285,00 3.420,00 41.040,00
baza
Spalat Interior program de baza buc 7 235,00 2.820,00 19.740,00
MONOVOLUM
Spalat Exterior program de
buc 12 260,00 3.120,00 37.440,00
baza
Spalat Interior program de baza buc 7 210,00 2.520,00 17.640,00
JEEP
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Spalat Exterior program de


buc 12 198,00 2.376,00 28.512,00
baza
Spalat Interior program de baza buc 7 176,00 2.112,00 14.784,00
AUTOUTILITARE
Spalat Exterior program de
buc 15 335,00 4.020,00 60.300,00
baza
Spalat Interior program de baza buc 10 315,00 3.780,00 37.800,00
ALTE SERVICII
Tapiseie Scaun buc 20 2,00 24,00 480,00
Tapiserie Bancheta buc 50 2,00 24,00 1.200,00
Plafon buc 40 2,00 24,00 960,00
Tapiserie Complet buc 160 1,00 12,00 1.920,00
Polish buc 160 1,00 12,00 1.920,00

AN 2
Cantitate Cantitate Valoare
Denumire produs/ serviciu Pret unitar
UM estimata, estimata, estimata, AN
(lei)
lunar AN 2 (lei) 2 (lei)
AUTOTURISME
Spalat Exterior program de baza buc 9 945,00 11.340,00 102.060,00
Spalat Interior program de baza buc 4 945,00 11.340,00 45.360,00
MONOVOLUM
Spalat Exterior program de baza buc 10 660,00 7.920,00 79.200,00
Spalat Interior program de baza buc 5 570,00 6.840,00 34.200,00
JEEP
Spalat Exterior program de baza buc 10 618,00 7.416,00 74.160,00
Spalat Interior program de baza buc 5 556,00 6.672,00 33.360,00
AUTOUTILITARE
Spalat Exterior program de baza buc 13 585,00 7.020,00 91.260,00
Spalat Interior program de baza buc 5 565,00 6.780,00 33.900,00
ALTE SERVICII
Tapiserie Scaun buc 20 2,00 24,00 480,00
Tapiserie Bancheta buc 50 2,00 24,00 1.200,00
Plafon buc 40 2,00 24,00 960,00
Tapiserie Complet buc 160 1,00 12,00 1.920,00
Polish buc 160 1,00 12,00 1.920,00

AN 3
Cantitate Cantitate Valoare
Denumire produs/ serviciu Pret unitar
UM estimata, estimata, estimata, AN
(lei)
lunar AN 3 (lei) 3 (lei)
AUTOTURISME
Spalat Exterior program de baza buc 9 1.071,84 12.862,11 115.759,00
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Spalat Interior program de baza buc 4 1.071,84 12.862,11 51.448,45


MONOVOLUM
Spalat Exterior program de baza buc 10 748,59 8.983,06 89.830,62
Spalat Interior program de baza buc 5 646,51 7.758,10 38.790,50
JEEP
Spalat Exterior program de baza buc 10 700,95 8.411,41 84.114,13
Spalat Interior program de baza buc 5 630,63 7.567,55 37.837,75
AUTOUTILITARE
Spalat Exterior program de baza buc 13 663,52 7.962,26 103.509,37
Spalat Interior program de baza buc 5 640,84 7.690,05 38.450,23
ALTE SERVICII
Tapiserie Scaun buc 20 3,00 36,00 720,00
Tapiserie Bancheta buc 50 3,00 36,00 1.800,00
Plafon buc 40 3,00 36,00 1.440,00
Tapiserie Complet buc 160 3,00 36,00 5.760,00
Polish buc 160 2,00 24,00 3.840,00

AN 4
Cantitate Cantitate Valoare
Denumire produs/ serviciu Pret unitar
UM estimata, estimata, estimata, AN
(lei)
lunar AN 4 (lei) 4 (lei)
AUTOTURISME
Spalat Exterior program de
buc 9 1.130,79 13.569,53 122.125,75
baza
Spalat Interior program de baza buc 4 1.130,79 13.569,53 54.278,11
MONOVOLUM
Spalat Exterior program de
buc 10 789,76 9.477,13 94.771,30
baza
Spalat Interior program de baza buc 5 682,07 8.184,79 40.923,97
JEEP
Spalat Exterior program de
buc 10 739,50 8.874,04 88.740,40
baza
Spalat Interior program de baza buc 5 665,31 7.983,76 39.918,82
AUTOUTILITARE
Spalat Exterior program de
buc 13 700,02 8.400,18 109.202,39
baza
Spalat Interior program de baza buc 5 676,08 8.113,00 40.564,99
ALTE SERVICII
Tapiserie Scaun buc 20 4,00 48,00 960,00
Tapiserie Bancheta buc 50 3,00 36,00 1.800,00
Plafon buc 40 4,00 48,00 1.920,00
Tapiserie Complet buc 160 4,00 48,00 7.680,00
Polish buc 160 3,00 36,00 5.760,00
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

AN 5
Cantitate Cantitate Valoare
Denumire produs/ serviciu Pret unitar
UM estimata, estimata, estimata, AN
(lei)
lunar AN 5 (lei) 5 (lei)
AUTOTURISME
Spalat Exterior program de
buc 9 1.192,99 14.315,85 128.842,66
baza
Spalat Interior program de baza buc 4 1.192,99 14.315,85 57.263,41
MONOVOLUM
Spalat Exterior program de
buc 10 833,20 9.998,37 99.983,73
baza
Spalat Interior program de baza buc 5 719,58 8.634,96 43.174,79
JEEP
Spalat Exterior program de
buc 10 780,18 9.362,11 93.621,13
baza
Spalat Interior program de baza buc 5 701,91 8.422,87 42.114,36
AUTOUTILITARE
Spalat Exterior program de
buc 13 738,52 8.862,19 115.208,52
baza
Spalat Interior program de baza buc 5 713,27 8.559,21 42.796,06
ALTE SERVICII
Tapiserie Scaun buc 20 4,00 48,00 960,00
Tapiserie Bancheta buc 50 3,00 36,00 1.800,00
Plafon buc 40 4,00 48,00 1.920,00
Tapiserie Complet buc 160 4,00 48,00 7.680,00
Polish buc 160 3,00 36,00 5.760,00

AN 6
Cantitate Cantitate Valoare
Denumire produs/ serviciu Pret unitar
UM estimata, estimata, estimata, AN
(lei)
lunar AN 6 (lei) 6 (lei)
AUTOTURISME
Spalat Exterior program de
buc 9 1.282,46 15.389,54 138.505,86
baza
Spalat Interior program de baza buc 4 1.282,46 15.389,54 61.558,16
MONOVOLUM
Spalat Exterior program de
buc 10 895,69 10.748,25 107.482,51
baza
Spalat Interior program de baza buc 5 773,55 9.282,58 46.412,90
JEEP
Spalat Exterior program de
buc 10 838,69 10.064,27 100.642,71
baza
Spalat Interior program de baza buc 5 751,04 9.012,47 45.062,36
AUTOUTILITARE
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Spalat Exterior program de


buc 13 793,90 9.526,86 123.849,16
baza
Spalat Interior program de baza buc 5 766,76 9.201,15 46.005,77
ALTE SERVICII
Tapiserie Scaun buc 20 4,00 48,00 960,00
Tapiserie Bancheta buc 50 3,00 36,00 1.800,00
Plafon buc 40 4,00 48,00 1.920,00
Tapiserie Complet buc 160 4,00 48,00 7.680,00
Polish buc 160 3,00 36,00 5.760,00

AN 7
Pret Cantitate Cantitate Valoare
Denumire produs/ serviciu
UM unitar estimata, estimata, estimata, AN
(lei) lunar AN 7 (lei) 7 (lei)
AUTOTURISME
Spalat Exterior program de baza buc 9 1.282,46 15.389,54 138.505,86
Spalat Interior program de baza buc 4 1.282,46 15.389,54 61.558,16
MONOVOLUM
Spalat Exterior program de baza buc 10 895,69 10.748,25 107.482,51
Spalat Interior program de baza buc 5 773,55 9.282,58 46.412,90
JEEP
Spalat Exterior program de baza buc 10 838,69 10.064,27 100.642,71
Spalat Interior program de baza buc 5 751,04 9.012,47 45.062,36
AUTOUTILITARE
Spalat Exterior program de baza buc 13 793,90 9.526,86 123.849,16
Spalat Interior program de baza buc 5 766,76 9.201,15 46.005,77
ALTE SERVICII
Tapiserie Scaun buc 20 4,00 48,00 960,00
Tapiserie Bancheta buc 50 3,00 36,00 1.800,00
Plafon buc 40 4,00 48,00 1.920,00
Tapiserie Complet buc 160 4,00 48,00 7.680,00
Polish buc 160 3.00 36.00 5,760.00

AN 8
Pret Cantitate Cantitate Valoare
Denumire produs/ serviciu
UM unitar estimata, estimata, estimata, AN
(lei) lunar AN 8 (lei) 8 (lei)
AUTOTURISME
Spalat Exterior program de baza buc 9 1.282,46 15.389,54 138.505,86
Spalat Interior program de baza buc 4 1.282,46 15.389,54 61.558,16
MONOVOLUM
Spalat Exterior program de baza buc 10 895,69 10.748,25 107.482,51
Spalat Interior program de baza buc 5 773,55 9.282,58 46.412,90
JEEP
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Spalat Exterior program de baza buc 10 838,69 10.064,27 100.642,71


Spalat Interior program de baza buc 5 751,04 9.012,47 45.062,36
AUTOUTILITARE
Spalat Exterior program de baza buc 13 793,90 9.526,86 123.849,16
Spalat Interior program de baza buc 5 766,76 9.201,15 46.005,77
ALTE SERVICII
Tapiserie Scaun buc 20 4,00 48,00 960,00
Tapiserie Bancheta buc 50 3,00 36,00 1.800,00
Plafon buc 40 4,00 48,00 1.920,00
Tapiserie Complet buc 160 4,00 48,00 7.680,00
Polish buc 160 3,00 36,00 5.760,00

AN 9
Pret Cantitate Cantitate Valoare
Denumire produs/ serviciu
UM unitar estimata, estimata, estimata, AN
(lei) lunar AN 9 (lei) 9 (lei)
AUTOTURISME
Spalat Exterior program de baza buc 9 1.282,46 15.389,54 138.505,86
Spalat Interior program de baza buc 4 1.282,46 15.389,54 61.558,16
MONOVOLUM
Spalat Exterior program de baza buc 10 895,69 10.748,25 107.482,51
Spalat Interior program de baza buc 5 773,55 9.282,58 46.412,90
JEEP
Spalat Exterior program de baza buc 10 838,69 10.064,27 100.642,71
Spalat Interior program de baza buc 5 751,04 9.012,47 45.062,36
AUTOUTILITARE
Spalat Exterior program de baza buc 13 793,90 9.526,86 123.849,16
Spalat Interior program de baza buc 5 766,76 9.201,15 46.005,77
ALTE SERVICII
Tapiserie Scaun buc 20 4,00 48,00 960,00
Tapiserie Bancheta buc 50 3,00 36,00 1.800,00
Plafon buc 40 4,00 48,00 1.920,00
Tapiserie Complet buc 160 4,00 48,00 7.680,00
Polish buc 160 3,00 36,00 5.760,00

AN 10
Pret Cantitate Cantitate Valoare
Denumire produs/ serviciu
UM unitar estimata, estimata, estimata, AN
(lei) lunar AN 10 (lei) 10 (lei)
AUTOTURISME
Spalat Exterior program de baza buc 9 1.282,46 15.389,54 138.505,86
Spalat Interior program de baza buc 4 1.282,46 15.389,54 61.558,16
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

MONOVOLUM
Spalat Exterior program de baza buc 10 895,69 10.748,25 107.482,51
Spalat Interior program de baza buc 5 773,55 9.282,58 46.412,90
JEEP
Spalat Exterior program de baza buc 10 838,69 10.064,27 100.642,71
Spalat Interior program de baza buc 5 751,04 9.012,47 45.062,36
AUTOUTILITARE
Spalat Exterior program de baza buc 13 793,90 9.526,86 123.849,16
Spalat Interior program de baza buc 5 766,76 9.201,15 46.005,77
ALTE SERVICII
Tapiserie Scaun buc 20 4,00 48,00 960,00
Tapiserie Bancheta buc 50 3,00 36,00 1.800,00
Plafon buc 40 4,00 48,00 1.920,00
Tapiserie Complet buc 160 4,00 48,00 7.680,00
Polish buc 160 3,00 36,00 5.760,00

Centralizarea veniturilor din exploatare este urmatoarea:


Centralizare Venituri aferente activitatii ce face obiectul proiectului de investitii
Venituri din Activitatea de Venituri generate Venituri
AN
fara investitie inclusiv de Investitie Incremental
1 263.736,00 310.536,00 46.800,00
2 274.674,84 499.980,00 225.305,16
3 278.591,56 539.137,50 260.545,94
4 287.127,04 573.300,04 286.173,00
5 291.162,14 608.645,74 317.483,60
6 295.257,77 641.124,66 345.866,88
7 299.414,84 687.639,43 388.224,59
8 303.634,26 687.639,43 384.005,17
9 307.916,98 687.639,43 379.722,46
10 307.916,98 687.639,43 379.722,46
2.909.432,41 5.923.281,66 3.013.849,25

Costurile de exploatare (operare) pe elemente componente (costuri de personal,


costuri de mentenanta/intretinere, costuri materiale, costuri administrative, etc), asociate
veniturilor din exploatare.

Costurile de exploatare asociate veniturilor din exploatare, generate de activitatea aferenta


proiectul pe intreaga durata de operare a proiectului sunt urmatoarele:

1. Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabile


2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Costurile cum materialele consumabile sunt astfel repartizate:


Principalele categorii de materiale consumabile sunt:

Nr. Crt Material Consumabil Consum / Spalare


1 Detergent 150 grame
2 Ceara 30 grame
3 Parfum sanitizant 30 grame
4 Alte materiale consumabile 30 bucati / luna

Costuri spalare exterior cu programele de baza, timp recomandat 6 minute:


Programul 1 Pulverizare detergent (recomandat 90 secunde), consum 150 gr
Programul 2 Spalare / clatire cu presiune 6 minute:
- Fara consum de consumabile
Programul 3 Pulverizare ceara (recomandat 60 secunde), consum 30gr

Costuri aspirat interior, timp recomandat 5 minute:


- - Parfum sanitizant, consum 30 gr

Alte materiale consumabile folosite la activitatea de spalatorie sunt:


Solutii si detergenti pentru spalare exterior auto;
Solutii si detergenti pentru pneuri auto;
Solutii si detergenti pentru jante auto;
Solutii si detergenti pentru curatare insecte;
Solutii pentru geamuri auto;
Silicon tratare interior auto;
Hartie celulozica;
Detergenti auto pentru spalatorii manuale;
Ceara cosmetica auto;
Spuma activa pentru spalatorii auto;
Consumabile precum lavete sintetice si lavete microfibra.

Consumul de alte materiale este redus prin utilizarea tehnologiei de self service fata de
consumul intr-o spalatorie clasica, dar exista totusi un consum in acest sens.
Pe baza experientei de pana in prezent al operatorului spalatoriei, acest consum a fost estimat
la pana la maxim 30 de bucati pe luna.

2. Cheltuielile cu consumurile de apa, canalizare si energie electrica:

Tehnologia Self Service acorda o atentie deosebita la economisirea energiei si la protectia


mediului. Consumul de apa este maxim 11 l/min. la fiecare pista. La spalarea unei masini se
utilizeaza in medie 50-60 l apa. Datorita presiunii si volumului de apa relativ reduse,
electromotoarele care actioneaza pompele au o putere redusa si in consecinta consumul de
electricitate este redus. Incalzirea apei se poate face si cu energie solara, reducand astfel
consumul de gaz/ulei la incalzire.
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Tratarea apei uzate se face intr-un sistem inchis, fara poluarea mediului. Deseurile periculoase
(grasimi, ulei, namol) separate in timpul procesului de pre-tratare a apei sunt transportate si
neutralizate de catre unitati care dispun de autorizatia necesara gestionarii deseurilor
periculoase, conform legislatiei si reglementarilor in vigoare. Apa rezultata din procesul de
pre-tratare poate fi deversata in reteaua de canalizare publica.

Astfel, prin utilizarea noii tehnologii de self service, costurile si consumurile de energie si apa
sunt estimate la:

Costuri spalare exterior cu programele de baza, timp recomandat 6 minute:


Programul 1 Fara consum de apa, canalizare si energie electrica
Programul 2 Spalare / clatire cu presiune 6 minute:
- Energie electrica 0, 55 kw
- Apa + canalizare 90 l
Programul 3 Fara consum de apa, canalizare si energie electrica

Costuri aspirat interior, timp recomandat 5 minute:


- Energie electrica 0,14 Ron

Alte cheltuieli de exploatare:


In vederea unei bune activitati de operare este necesara realizarea de costuri indirecte, costuri
adiacente activitatii dar fara de care nu s-ar putea opera in conditii optime.

Aceste costuri sunt urmatoarele:


1. Costuri cu telecomunicatii
Costurile pentru serviciile de telecomunicatii necesare activitatii de spalatorie auto sunt 0.
Aceasta activitate nu necesita acest gen de servicii.

2. Costuri cu serviciile de protectia muncii


Protectia muncii reprezinta ansamblul de actiuni si masuri pentru prevenirea riscurilor
profesionale, protectia sanatatii si securitatea lucratorilor, pentru eliminarea factorilor de risc
si accidentare prin informarea, consultarea, instruirea, protejarea lucratorilor si a
reprezentantilor lor. Angajatii SC MIHGEO COM SRL sunt instruiti in utilizarea liniei de
spalat automata,avand protectia muncii efectuata lunar. Costurile lunare cu protectia muncii
sunt de 10 ron pentru fiecare angajat.

3. Costurile cu serviciile de medicina muncii


Medicina muncii este obligatorie pentru persoanele angajate in activitati ce pot duce la
imbolnavirea sau decesul acestora, datorita unor agenti toxici pe care angajatul ii preia din
mediul de lucru. Responsabilitatea pentru siguranta si sanatatea muncii este responsabilitatea
angajatorului, care trebuie sa supravegheze starea de sanatate a angajatilor.
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Serviciul de medicina muncii va ofera singuranta ca angajatii dumneavoastra au o stare


generala de sanatate buna, care le permite sa lucreze la capacitate maxima fara riscuri pentru
ei sau pentru restul angajatilor.

Costul cu medicina muncii este un cost anual, in suma de 25 de ron pentru fiecare angajat.

4. Costurile cu serviciile de salubritate


Cheltuielile cu deseurile: S-a luat in considerare incheierea unui contract pentru ridicarea
deseurilor, cu un cost lunar de 15 ron / luna, generand un cost anual de 180 ron /an.

5. Costurile cu chiria
Cheltuielile cu chiria ale SC MIHGEO COM SRL pe intreg anul 2016 si pe toate obiectele de
activitate ale societatii au fost de aproximativ 50.000, 00 ron, generand un cost de 4.166,67
ron pe luna. Luand in considerare ca societatea are trei obiecte de activitate, respectiv
Spalatorie auto, alimentatie publica _ bar si servicii hoteliere (Hostel EFM 3 stele Capacitate
hoteliera 26 persoane, repartizarea costurilor cu chiria a generat un cost pentru activitatea de
spalatorie de 1.346,00 ron pe luna.

6. Costurile cu intretinerea echipamentelor.


Costurile cu intretinerea echipamentelor este asigurata de furnizorul acestora.

Sintetizarea altor cheltuieli de exploatare:

Nr. Cost anual


Material Consumabil Cost lunar (ron)
Crt (Ron)
1 Costuri cu telecomunicatii 0,00 0,00
2 Costuri cu serviciile de protectia muncii 50,00 600,00
Costurile cu serviciile de medicina
3 0 125,00
muncii
4 Costurile cu serviciile de salubritate 15,00 180,00
5 Costurile cu chiria 1.028,67 12.344,00
6 Costurile cu intretinerea echipamentelor. 0,00 0,00
TOTAL 1,093.67 13,249.00

Prezentarea costurilor salariale pentru cei implicati in activitatea de implementare/ operare a


rezultatelor proiectului folosind urmatorul tabel:

Cheltuielile cu
Personal angajat Salariu net
Salariu brut asigurarile si
(pozitie, coform Nr. lunar / An
lunar / salariat protectia
fisei postului) salariat
sociala
Administrator 1 1.065,00 1.450,00 718,00 21.396,00
Spalator Vehicule 4 1.065,00 1.450,00 718,00 85.584,00
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Muncitor
1 1.065,00 1.450,00 718,00 21.396,00
necalificat
Casier 1 1.065,00 1.450,00 718,00 21.396,00
Responsabil
1 1.065,00 1.450,00 718,00 21.396,00
Logistica

BAS angajat

730.00 761.25
Contribuii asigurri sociale C.A.S
Fond de sntate
Fond de omaj
Impozit pe venituri salariale
398.75

36.25

Tip buget Tip cotizare Procent aplicabil Suma (ron)


Contributii asigurari sociale C.A.S 10,50% 1.712,87

BAS angajat Fond de sanatate 5,50% 897,22

Fond de somaj 0,50% 81,57

Contributii asigurari sociale C.A.S 15,80% 2.577,45

Fond de sanatate 5,20% 848,28

Fond de somaj 0,50% 81,57


BAS angajator Fond de risc 0,40% 65,25

Contributii concedii si indemnizatii 0,85% 138,66

Fond creante salariale 0,25% 40,78

Subtotal valori de cotizat la BAS 6.443,64


BS - Impozit pe venituri salariale 16% 16%

Subtotal valori de cotizat la BS 1.168,00


2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

BAS angajator
Contribuii asigurri sociale
C.A.S
Fond de sntate
Fond de omaj
377.00 Fond de risc
36.25
29.00 18.13 Contribuii concedii i
indemnizaii
61.63 Fond creane salariale
1,145.50

In ceea ce priveste numarul de angajati, a fost previzionata o crestere pe parcursul anilor astfel:

AN Numar Salariati cu
norma intreaga
An 1 5
An 2 8
An 3 8
An 4 8
An 5 8
An 6 8
An 7 10
An 8 10
An 9 10
An 10 10

Centralizare cheltuieli anuale (pentru un an mediu de operare):


Pret
UM/ Valoare
Denumire unitar Valoare
Costuri medie
cheltuiala medie anuala
Consum/ lei lunara
Cantitate
Materiale consumabile
Detergent (grame) 150,00 0,01 2.527,20 30.326,40
Cheltuieli cu Ceara (grame) 30,00 0,02 1.432,08 17.184,96
materiile prime si cu Parfum sanitizant (grame) 30,00 0,03 2.358,72 28.304,64
materiale Alte materiale consumabile
30,00 36,00 1.080,00 12.960,00
consumabile (buc)
Materii prime

Subtotal 88.776,00

Alte cheltuieli cu Energie electric(KW) 0,55 0,64 1.504,50 962,88


materiale (inclusiv Energie electric 0,25 0,64 445,332 330,12
cheltuieli cu prestaii Gaz 1.533,00
externe)
Ap (Litri) 90,00 0,0068 225.720 1.534,896
Subtotal 4.360,896
Alte cheltuieli de
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

exploatare
Telecomunicaii 0,00 0,00 0,00 0,00
Servicii de protecta muncii 5,00 10,00 50,00 600,00
Servicii de medicina muncii 5,00 25,00 0,00 125,00
Servicii prestate de colaboratori 0,00 0,00 0,00 0,00
Servicii de salubritate 1,00 15,00 15,00 180,00
Servicii de paza i protectie 0,00 0,00 0,00 0,00
Chirie 1,00 1.346,00 1.346,00 16.152,00
Intretinere echipamente 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal 17.057,00
TOTAL 110.193,896

3. Analiza intreprinderii solicitante proiectii financiare

Analiza proiectiilor financiare a intreprinderii solicitante face obiectul foii de lucru


- 4-Proiectii_fin_intreprindere:
- Tabel 1 - Proiectia fluxului de numerar la nivelul intregii activitati a
intreprinderii, cu ajutor nerambursabil, pe perioada de implementare si
operare a investitiei - Elaborati proiectia anuala a veniturilor si cheltuielilor
pentru intreaga activitate a societatii (nu doar cea aferenta domeniului de
activitate vizat de proiect). Justificati veniturile si cheltuielile previzionate,
prin completarea tabelelor de mai jos.
- Tabel 2 - Proiectia Contului de profit si pierdere la nivelul intregii activitati a
intreprinderii, pe perioada de implementare a proiectului completati cu date
referitoare la previzionarea cheltuielilor cu ajustari de valoare si provizioane,
amortizare, precum si previzionarea impozitului. Restul datelor se vor calcula
automat.

Proiectia veniturilor societatii (intreaga activitate)


Completati cu toate tipurile/ categoriile de venituri ale societatii:
AN 1
Cantitate Valoare
Denumire Pret unitar Cantitate
UM estimata, estimata, AN 1
(lei) estimata, lunar
AN 1 (lei) (lei)
Vanzari produse
- 0 0 0 0
Prestari servicii
12,00 285,00 3.420,00 41.040,00
Prestari servicii spalatorie autoturisme buc
7,00 235,00 2.820,00 19.740,00
12,00 260,00 3.120,00 37.440,00
Prestari servicii spalatorie monovolum buc
7,00 210,00 2.520,00 17.640,00
12,00 198,00 2.376,00 28.512,00
Prestari servicii spalatorie jeep buc
7,00 176,00 2.112,00 14.784,00
15,00 335,00 4.020,00 60.300,00
Prestari servicii spalatorie autoutilitare buc
10,00 315,00 3.780,00 37.800,00
ALTE SERVICII buc 96,00 6.480,00
Vanzari marfuri
Comercializare produse alimentatie publica
buc - 280.557,07
bar
Inchiriere de spatii
Inchiriere Spatii Hostel EFM 3 stele camer 90,00 390,00 35.100,00 421.200,00
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

e
Alte activitati
- 0 0 0 0
Alte venituri din exploatare
- 0 0 0 0

AN 2
Cantitate Valoare
Denumire Pret unitar Cantitate
UM estimata, estimata, AN 2
(lei) estimata, lunar
AN 2 (lei) (lei)
Vanzari produse
- 0 0 0 0
Prestari servicii
9,00 945,00 11.340,00 102.060,00
Prestari servicii spalatorie autoturisme buc
4,00 945,00 11.340,00 45.360,00
10,00 660,00 7.920,00 79.200,00
Prestari servicii spalatorie monovolum buc
5,00 570,00 6.840,00 34.200,00
10,00 618,00 7.416,00 74.160,00
Prestari servicii spalatorie jeep buc
5,00 556,00 6.672,00 33.360,00
13,00 585,00 7.020,00 91.260,00
Prestari servicii spalatorie autoutilitare buc
5,00 565,00 6.780,00 33.900,00
ALTE SERVICII buc 96,00 6.480,00
Vanzari marfuri
Comercializare produse alimentatie publica
buc - 280.557,07
bar
Inchiriere de spatii
Inchiriere Spatii Hostel EFM 3 stele camere 90,00 390,00 35.100,00 421.200,00
Alte activitati
- 0 0 0 0
Alte venituri din exploatare
- 0 0 0 0

AN 3
Cantitate Cantitate Valoare
Denumire
UM Pret unitar (lei) estimata, estimata, estimata,
lunar AN 3 (lei) AN 3 (lei)
Vanzari produse
- 0 0 0 0
Prestari servicii
9,00 1.006,43 12.077,10 108.693,90
Prestari servicii spalatorie autoturisme buc
4,00 1.006,43 12.077,10 48.308,40
10,00 702,90 8.434,80 84.348,00
Prestari servicii spalatorie monovolum buc
5,00 607,05 7.284,60 36.423,00
10,00 658,17 7.898,04 78.980,40
Prestari servicii spalatorie jeep buc
5,00 592,14 7.105,68 35.528,40
13,00 623,03 7.476,30 97.191,90
Prestari servicii spalatorie autoutilitare buc
5,00 601,73 7.220,70 36.103,50
ALTE SERVICII buc 168,00 13.560,00
Vanzari marfuri
Comercializare produse alimentatie publica bar buc - 286.168,21
Inchiriere de spatii
Inchiriere Spatii Hostel EFM 3 stele camere 90,00 429,00 38.610,00 463.320,00
Alte activitati
- 0 0 0 0
Alte venituri din exploatare
- 0 0 0 0
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

AN 4
Cantitate Cantitate Valoare
Denumire
UM Pret unitar (lei) estimata, estimata, estimata,
lunar AN 4 (lei) AN 4 (lei)
Vanzari produse
- 0 0 0 0
Prestari servicii
9,00 1.071,84 12.862,11 115.759,00
Prestari servicii spalatorie autoturisme buc
4,00 1.071,84 12.862,11 51.448,45
10,00 748,59 8.983,06 89.830,62
Prestari servicii spalatorie monovolum buc
5,00 646,51 7.758,10 38.790,50
10,00 700,95 8.411,41 84.114,13
Prestari servicii spalatorie jeep buc
5,00 630,63 7.567,55 37.837,75
13,00 663,52 7.962,26 103.509,37
Prestari servicii spalatorie autoutilitare buc
5,00 640,84 7.690,05 38.450,23
ALTE SERVICII buc 168,00 13.560,00
Vanzari marfuri
Comercializare produse alimentatie publica bar buc - 291.891,58
Inchiriere de spatii
Inchiriere Spatii Hostel EFM 3 stele camere 90,00 452,40 40.716,00 488.592,00
Alte activitati
- 0 0 0 0
Alte venituri din exploatare

AN 5
Cantitate
Cantitate Valoare
Denumire estimata,
UM Pret unitar (lei) estimata, estimata,
AN 5
lunar AN 5 (lei)
(lei)
Vanzari produse
- 0 0 0 0
Prestari servicii
13.569,5
9,00 1.130,79 122.125,75
3
Prestari servicii spalatorie autoturisme buc
13.569,5
4,00 1.130,79 54.278,11
3
10,00 789,76 9.477,13 94.771,30
Prestari servicii spalatorie monovolum buc
5,00 682,07 8.184,79 40.923,97
10,00 739,50 8.874,04 88.740,40
Prestari servicii spalatorie jeep buc
5,00 665,31 7.983,76 39.918,82
13,00 700,02 8.400,18 109.202,39
Prestari servicii spalatorie autoutilitare buc
5,00 676,08 8.113,00 40.564,99
ALTE SERVICII buc 216,00 18.120,00
Vanzari marfuri
Comercializare produse alimentatie publica bar buc - 297.729,41
Inchiriere de spatii
43.524,0
Inchiriere Spatii Hostel EFM 3 stele camere 90,00 483,60 522.288,00
0
Alte activitati
- 0 0 0 0
Alte venituri din exploatare
- 0 0 0 0

Denumire AN 6
UM Pret unitar (lei) Cantitate Cantitate Valoare
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

estimata, estimata, estimata,


lunar AN 6 (lei) AN 6 (lei)
Vanzari produse
- 0 0 0 0
Prestari servicii
9,00 1.192,99 14.315,85 128.842,66
Prestari servicii spalatorie autoturisme buc
4,00 1.192,99 14.315,85 57.263,41
10,00 833,20 9.998,37 99.983,73
Prestari servicii spalatorie monovolum buc
5,00 719,58 8.634,96 43.174,79
10,00 780,18 9.362,11 93.621,13
Prestari servicii spalatorie jeep buc
5,00 701,91 8.422,87 42.114,36
13,00 738,52 8.862,19 115.208,52
Prestari servicii spalatorie autoutilitare buc
5,00 713,27 8.559,21 42.796,06
ALTE SERVICII buc 216,00 18.120,00
Vanzari marfuri
Comercializare produse alimentatie publica bar buc - 303.684,00
Inchiriere de spatii
Inchiriere Spatii Hostel EFM 3 stele camere 90,00 499,20 44.928,00 539.136,00
Alte activitati
- 0 0 0 0
Alte venituri din exploatare
- 0 0 0 0

AN 7
Cantitate Cantitate Valoare
Denumire
UM Pret unitar (lei) estimata, estimata, estimata,
lunar AN 7 (lei) AN 7 (lei)
Vanzari produse
- 0 0 0 0
Prestari servicii
9,00 1.282,46 15.389,54 138.505,86
Prestari servicii spalatorie autoturisme buc
4,00 1.282,46 15.389,54 61.558,16
10,00 895,69 10.748,25 107.482,51
Prestari servicii spalatorie monovolum buc
5,00 773,55 9.282,58 46.412,90
10,00 838,69 10.064,27 100.642,71
Prestari servicii spalatorie jeep buc
5,00 751,04 9.012,47 45.062,36
13,00 793,90 9.526,86 123.849,16
Prestari servicii spalatorie autoutilitare buc
5,00 766,76 9.201,15 46.005,77
ALTE SERVICII buc 216,00 18.120,00
Vanzari marfuri
Comercializare produse alimentatie publica bar buc - 309.757,68
Inchiriere de spatii
Inchiriere Spatii Hostel EFM 3 stele camere 90,00 514,80 46.332,00 555.984,00
Alte activitati
- 0 0 0 0
Alte venituri din exploatare
- 0 0 0 0

AN 8
Cantitate Cantitate Valoare
Denumire
UM Pret unitar (lei) estimata, estimata, estimata,
lunar AN 8 (lei) AN 8 (lei)
Vanzari produse
- 0 0 0 0
Prestari servicii
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

9,00 1.378,65 16.543,76 148.893,80


Prestari servicii spalatorie autoturisme buc
4,00 1.378,65 16.543,76 66.175,02
10,00 962,86 11.554,37 115.543,69
Prestari servicii spalatorie monovolum buc
5,00 831,56 9.978,77 49.893,87
10,00 901,59 10.819,09 108.190,91
Prestari servicii spalatorie jeep buc
5,00 807,37 9.688,41 48.442,04
13,00 853,45 10.241,37 133.137,85
Prestari servicii spalatorie autoutilitare buc
5,00 820,44 9.845,23 49.226,17
ALTE SERVICII buc 216,00 18.120,00
Vanzari marfuri
Comercializare produse alimentatie publica bar buc - 315.952,83
Inchiriere de spatii
Inchiriere Spatii Hostel EFM 3 stele camere 90,00 514,80 46.332,00 555.984,00
Alte activitati
- 0 0 0 0
Alte venituri din exploatare
- 0 0 0 0

AN 9
Cantitate Cantitate Valoare
Denumire
UM Pret unitar (lei) estimata, estimata, estimata,
lunar AN 9 (lei) AN 9 (lei)
Vanzari produse
- 0 0 0 0
Prestari servicii
9,00 1.454,47 17.453,66 157.082,96
Prestari servicii spalatorie autoturisme buc
4,00 1.454,47 17.453,66 69.814,65
10,00 1.015,82 12.189,86 121.898,60
Prestari servicii spalatorie monovolum buc
5,00 877,30 10.527,61 52.638,03
10,00 951,18 11.414,14 114.141,41
Prestari servicii spalatorie jeep buc
5,00 851,77 10.221,27 51.106,35
13,00 900,39 10.804,65 140.460,43
Prestari servicii spalatorie autoutilitare buc
5,00 865,56 10.386,72 51.933,61
ALTE SERVICII buc 216,00 18.120,00
Vanzari marfuri
Comercializare produse alimentatie publica bar buc - 320.692,12
Inchiriere de spatii
Inchiriere Spatii Hostel EFM 3 stele camere 90,00 518,70 46.683,00 560.196,00
Alte activitati
- 0 0 0 0
Alte venituri din exploatare
- 0 0 0 0

AN 10
Cantitate
Denumire Pret unitar Cantitate Valoare estimata,
UM estimata, AN 10
(lei) estimata, lunar AN 10 (lei)
(lei)
Vanzari produse
- 0 0 0 0
Prestari servicii
Prestari servicii spalatorie 9,00 1.534,47 18.413,61 165.722,53
buc
autoturisme 4,00 1.534,47 18.413,61 73.654,46
Prestari servicii spalatorie 10,00 1.071,69 12.860,30 128.603,02
buc
monovolum 5,00 925,55 11.106,62 55.533,12
Prestari servicii spalatorie buc 10,00 1.003,49 12.041,92 120.419,19
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

jeep 5,00 898,62 10.783,44 53.917,20


Prestari servicii spalatorie 13,00 949,91 11.398,90 148.185,75
buc
autoutilitare 5,00 913,17 10.957,99 54.789,96
ALTE SERVICII buc 216,00 18.120,00
Vanzari marfuri
Comercializare produse
buc - 323.899,04
alimentatie publica bar
Inchiriere de spatii
Inchiriere Spatii Hostel EFM
camere 90,00 521,82 46.963,80 563.565,60
3 stele
Alte activitati
- 0 0 0 0
Alte venituri din exploatare
- 0 0 0 0

Proiectia cheltuielilor societatii (intreaga activitate)


Completati cu toate tipurile/ categoriile de cheltuieli aferente intregii activitatii

Pret Valoare Valoare


UM/
Denumire unitar medie medie
Costuri
cheltuiala anuala anuala
Consum/ lei
(consum) (ron)
Cantitate
Materiale consumabile
Detergent (grame) 150,00 0,01 3.243,24 38.918,88
Cheltuieli cu Ceara (grame) 30,00 0,18 15.078,96 180.947,52
materiile prime Parfum sanitizant (grame) 30,00 0,03 2.358,72 28.304,64
si cu materiale Alte materiale consumabile (buc) 30,00 36,00 1.080,00 12.960,00
consumabile
Materii prime

Subtotal 261.131,04
Alte cheltuieli cu Energie electric(KW) 0,55 0,64 9.952,98 119.435,74
materiale Energie electric 0,25 0,64 2.262,04 27.144,49
(inclusiv
Gaz 7.533,00 7.533,00 90.396,00
cheltuieli cu
prestaii Ap (Litri) 90,00 0,01 1.718,50 20.621,95
externe)
Subtotal 257.598,18
Alte cheltuieli de
exploatare
Telecomunicaii 0,00 0,00 0,00 3.002,16
Servicii de protecta muncii 7,00 10,00 70,00 840,00
Servicii de medicina muncii 7,00 25,00 0,00 175,00
Servicii prestate de colaboratori 0,00 0,00 0,00 15.912,78
Servicii de salubritate 1,00 15,00 15,00 180,00
Vanzare marfuri 0,00 0,00 0,00 207.820,05
Chirie 1,00 4.038,00 4.038,00 48.456,00
Intretinere echipamente 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal 276.385,99
TOTAL 795.115,21
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Personal angajat (pozitie, coform fisei postului)


AN 1
Personal angajat (pozitie,
Salariu net Salariu brut Cheltuielile cu asigurarile
coform fisei postului) Nr. An
lunar lunar si protectia sociala
Administrator 1 1,065.00 1,450.00 718.00 21.396,00
Manager Activitate
1 1,065.00 1,450.00 718.00 21.396,00
turism
Spalator Vehicule 3 1,065.00 1,450.00 718.00 64.188,00
Muncitor necalificat 1 1,065.00 1,450.00 718.00 21.396,00
Barman 2 1,065.00 1,450.00 718.00 42.792,00
Femeie de Serviciu 1 303,00 363,00 83,00 4.632,00

Procent
Tip buget Tip cotizare Suma
aplicabil
Contribuii asigurri
10,50% 1.256,12
sociale C.A.S
BAS angajat Fond de sntate 5,50% 657,97
Fond de somaj 0,50% 59,82
Contribuii asigurri
15,80% 1.890,15
sociale C.A.S
Fond de sntate 5,20% 622,08
Fond de somaj 0,50% 59,82
BAS angajator Fond de risc 0,40% 47,85
Contribuii concedii si
0,85% 101,69
indemnizaii
Fond creane salariale 0,25% 29,91
Subtotal valori de cotizat la
4.725,39
BAS / pe luna
BS - Impozit pe venituri
16% 1.168,00
salariale
Subtotal valori de cotizat la
1.168,00
BS / / pe luna
70.720,6
Total de plata la Bugetele Statului pe an
2

Din anul 2, in momentul in care se incepe exploatarea noii tehnologii de prestare servicii self
service si volumul serviciilor incepe sa creasca, societatea previzioneaza o crestere de personal,
crestere care va fi mentinuta pe intreaga perioada de operare a noii tehnologii

Personal angajat (pozitie, coform fisei postului)


AN 1
Personal angajat (pozitie,
Salariu net Salariu brut Cheltuielile cu asigurarile
coform fisei postului) Nr. An
lunar lunar si protectia sociala
Administrator 1 1,065.00 1,450.00 718.00 21.396,00
Manager Activitate
1 1,065.00 1,450.00 718.00 21.396,00
turism
Spalator Vehicule 4 1.065,00 1.450,00 718,00 85.584,00
Casier 1 1,065.00 1,450.00 718.00 21.396,00
Responsabil Logistica 1 1,065.00 1,450.00 718.00 21.396,00
Muncitor necalificat 1 1,065.00 1,450.00 718.00 21.396,00
Barman 2 1,065.00 1,450.00 718.00 42.792,00
Femeie de Serviciu 1 303,00 363,00 83,00 4.632,00
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Procent
Tip buget Tip cotizare Suma
aplicabil
Contribuii asigurri
10,50% 1.712,87
sociale C.A.S
BAS angajat Fond de sntate 5,50% 897,22
Fond de somaj 0,50% 81,57
Contribuii asigurri
15,80% 2.577,45
sociale C.A.S
Fond de sntate 5,20% 848,28
Fond de somaj 0,50% 81,57
BAS angajator Fond de risc 0,40% 65,25
Contribuii concedii si
0,85% 138,66
indemnizaii
Fond creane salariale 0,25% 40,78
Subtotal valori de cotizat la
6.443,64
BAS / pe luna
BS - Impozit pe venituri
16% 1.606,00
salariale
Subtotal valori de cotizat la
1.606,00
BS / / pe luna
Total de plata la Bugetele Statului pe an 68.928,00

a. Verificarea sustenabilitatii financiare a societatii


i. Sustenabilitatea financiara a societatii este demonstrata prin fluxuri de numerar
nete cumulate pozitive pe durata intregii perioade de referinta luate in considerare,
demonstrand ca societatea nu intampina riscul unui deficit de numerar (lichiditati)
care sa puna in pericol realizarea sau operarea investitiei/ intrarii in procedura de
insolventa.
FLUX DE Total AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10
LICHIDITATI
TOTAL
(exploatare 240.83 39.58 19.33 36.92 52.44 31.92 24.13 17.35 13.13
213 5.787
, finantare, 2 1 4 3 3 5 6 9 0
investitii)

ii.La determinarea fluxului de numerar net, se vor lua in considerare toate costurile
(eligibile si ne-eligibile) si toate sursele de finantare (atat pentru investitie cat si
pentru operare si functionare), inclusiv veniturile generate de proiect.
iii. Diferenta intre intrarile si iesirile de numerar reprezinta deficitul sau, dupa
caz, surplusul perioadei respective si se cumuleaza la rezultatul anterior. Fluxul de
numerar folosit in sustenabilitate nu se actualizeaza.
iv. Intrarile includ toate veniturile din valorificarea produselor/serviciilor precum
si toate intrarile de numerar datorate managementului resurselor financiare
(fonduri nerambursabile, contributie publica, capitaluri proprii, imprumuturi
bancare).
v.Valoarea reziduala nu se ia in considerare.
vi. Iesirile reprezinta costurile investitionale, costurile de operare, rambursarile de
credite, plati dobanzi si alte cheltuieli ocazionate de obtinerea creditarii, taxele si
impozitele, alte plati generate de aranjamentele financiare incheiate pentru
asigurarea surselor de finantare a investitiei .

7. Anexe
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Se vor anexa orice alte documente pe care le considerati relevante sau care sustin anumite puncte de
vedere din planul dvs. de afaceri