Numele angajatului sau al Ieșire

rolului: Creați conflicte Repor Începe din nou

Ciclul de cheltuieli Ciclul de salarizare 60 Procesarea numerarului

1 să inițieze verificări ale cheltuielilor 33 Inițiați verificarea salarizării 61 Deschideți e-mailul, copiați cecurile primite
2 Pregătiți verificarea 34 Pregătiți cecurile de salarizare 62 Pregătiți depozitele
3 Revizuiți, autorizați sau semnați cecuri 35 Semnați cecuri de salarizare 63 Depuneți chitanțe de numerar
4 Verificare prin e-mail 36 Revizuirea și autorizarea plăților electronice de salarizare 64 Reconciliați conturile de numerar
5 Investigarea discrepanțelor sau problemelor - Cheltuieli 37 Plata cecurilor de salarizare 65 Investigați discrepanțele sau problemele - numerar
Acces la numerar
6 Editarea fișierului principal al furnizorului 38 Rezolvarea solicitărilor de salarizare a angajaților •
39 Determinați ratele salariale și salariale
Ciclul mijloacelor fixe 40 Aprobarea modificărilor salariilor și ratelor salariale Închidere și raportare financiară
7 Inițiați achiziționarea de active fixe 41 Editarea fișierului principal de salarizare 66 Definiți procesul de închidere și raportare financiară Inițiați
8 Autorizarea achizițiilor de active fixe 67 tranzacții care nu sunt de rutină
9 Înregistrarea tranzacțiilor cu active fixe Ciclul veniturilor 68 Examinați, evaluați și aprobați tranzacțiile care nu sunt de
69 rutină
Înregistrați tranzacțiile care nu sunt rutine
10 Inițiați cedarea activelor fixe 42 Procesarea comenzilor de vânzare
11 Reconciliați subregistrul mijloacelor fixe cu registrul general 43 Aprobați condițiile de vânzare 70 Inițiați intrări în jurnal
12 Accesul și/sau custodia la mijloacele fixe 44 Înregistrați comenzile de vânzare 71 Aprobarea intrărilor în jurnal
13 Investigați discrepanțe sau probleme - mijloace fixe 45 Facturați clienții 72 Intrări în jurnal în registrul general
14 Editarea fișierului principal al activelor fixe 46 Colectarea conturilor de încasat 73 Pregătiți consolidarea
47 Postați încasările în numerar în subregistrul A / R 74 Examinați și aprobați consolidarea
Ciclul de inventariere 48 Procesați apelurile și reclamațiile serviciului pentru clienți 75 Generarea proiectelor interne ale situațiilor financiare
15 Inițiați achiziționarea inventarului 49 Investigați independent discrepanțele A / R 76 Revizuirea și aprobarea situațiilor financiare
16 Comenzi de cumpărare în amonte 50 Investigați discrepanțele sau problemele - Venituri 77 -Monitorizați suspansul sau utilizarea conturilor de compensare
17 Autorizați achizițiile de inventar sau cheltuieli 51 Menținerea/autorizarea ajustărilor creanțelor 78 Menținerea planului de conturi
18 Verificați și procesați primirea inventarului 52 Editați fișierul principal A / R
19 Programați producția de inventar Controale generale ale computerului
20 Autorizați cererile de producție sau transfer Ciclul de trezorerie 79 Inițiați o cerere de modificare a datelor tranzacționale
21 Primirea / transferul mărfurilor la / de la producție 53 Inițiați tranzacții cu investiții / împrumuturi / instrumente 80 Editarea datelor tranzacționale
22 Fabricarea inventarului 54 Aprobați tranzacții cu investiții / împrumuturi / instrumente 81 Aprobați editarea datelor tranzacționale
23 Inițiați verificări pentru achiziții de inventar 55 financiare
Înregistrațiderivate
tranzacții cu investiții / împrumuturi /
24 Inventarul navei 56 instrumente conturile
Reconciliați financiareInvest
derivate
/ Borrow / Derivative
25 Înregistrați tranzacțiile de inventar 57 Examinați / analizați conturile Invest / Borrow / Derivative
26 Numărul de inventar Responsabilitate 58 Investigați discrepanțele sau problemele - Trezorerie
27 Investigați discrepanțele numărului de inventar 59 Editați fișierele master Invest / Borrow / Derivative
28 Investigați discrepanțele sau problemele - inventar
29 Aprobați modificările costului/cantității de inventar (inclusiv
30 eliminarea)
Menținerea înregistrărilor de inventar
31 Editarea fișierului principal de inventar
32 Accesul și/sau custodia la inventar