DENUMIREA ASOCIAIEI SEDIUL (ADRESA CORESPONDEN) NR/DATA NCHEIERII JUDECTORETI CODUL DE IDENTIFICARE FISCAL CONT BANCAR BANCA

SITUAIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV I DE PASIV la data de _________________

Partea I
Nr cr t 1.

Partea a II-a
Valori (lei)
Nr cr t 1.

Elemente de ACTIV
Sold n cas

Elemente de PASIV
Sold fond de rulment

Valori (lei)

2.

Sold conturi la bnci

2.

Sold fond de reparaii

3.

Sume neachitate de proprietarii din asociaie pentru lista de plat curent Restane existente la data ntocmirii acestei situaii

3.

Sold fond sume speciale

4.

4.

Soldul altor fonduri legal stabilite (de penalizri, de cheltuieli administrative, de recuperri debite etc) Furnizori pentru facturi neachitate (utiliti, servicii, livrri, prestaii, lucrri etc) Creditori diveri

5.

Debitori, alii dect membrii asociaiei

Actele de plat pe luna n curs, nerepartizate proprietarilor (facturi de ap, gaze, energie electric sau termic, de reparaii neprevzute, state de salarii, indemnizaii, premii etc) Acte de pli pentru cheltuielile aferente fondurilor de reparaii, speciale, de penalizri care nu au fost nc sczute din fondurile respective

5.

6.

6.

7.

7.

8.

TOTAL partea I (ACTIV)

8.

TOTAL partea a II-a (PASIV)

PREEDINTE

CENZOR

ADMINISTRATOR

Asociaiile de proprietari care opteaz pentru conducerea contabilitii n partid simpl vor depune la compartimentele specializate n sprijinirea i ndrumarea asociaiilor de proprietari din cadrul consiliilor locale situa ia soldurilor elementelor de activ i pasiv, ntocmit potrivit ordinului ministrului economiei i finan elor, pn la data de 1 martie pentru situaia existent la 31 decembrie i pn la data de 1 septembrie pentru situa ia existent la 30 iunie. Asociaiile de proprietari care opteaz pentru conducerea contabilitii n partid dubl vor depune bilan contabil, conform prevederilor legale (HG 1588/2007, art.21 alin.3).